Ver- und Entsorgung Stadtwerke Halle GmbH Seite 194 von 519
Ver- und Entsorgung Stadtwerke Halle GmbH Seite 195 von 519 Aufsichtsrat: Scholze, Friedemann
Weihrich, Dietmar
Zrout, Lutz
31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004
T€ T€ T€
Aufsichtsrat 28,00 29,00 33,00
c) Beteiligungen
unmittelbar T€ %
A/V/E Abrechnungsgesellschaft für Ver- und Entsorgungsleistungen mbH 131,45 23,90
Cives Dienste GmbH 25,00 100,00
EnD-I AG 1.451,35 27,91
Energieunion AG 149,61 3,41
EVH GmbH 7.175,00 70,00
Fernwasser Sachsen-Anhalt GmbH 12,50 50,00
FTZ Freizeit Tourismus Zentrum Verwaltung GmbH 25,56 100,00
GISA GmbH 1.029,10 25,10
Hafen Halle GmbH 512,00 100,00
Hallesche Wasser und Abwasser GmbH 2.050,00 100,00
HAL Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft Halle mbH i.L. 7,68 30,00
Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH 153,39 60,00
IPOSA Internetportal Sachsen-Anhalt GmbH 166,60 33,33
IT-Consult Halle GmbH 250,00 100,00
Maya mare GmbH & Co. KG 8.426,09 82,40
M-Exchange AG 350,00 7,00
Public Service GmbH 12,25 49,00
Public Services Management GmbH & Co. KG 49,00 49,00
RAB Halle GmbH 75,30 25,10
RPL Recyclingpark Lochau GmbH 38,40 75,10
Stadtwirtschaft GmbH Halle 256,00 100,00
TELONON Abwasserbehandlung GmbH 25,56 100,00
Trianel European Energy Trading GmbH 600,00 4,47
VNG Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH Halle (Saale) 13,89 14,17
mittelbar T€ %
bio2energy GmbH 2,82 11,27
EnD-I Grubengas GmbH 202,88 11,27
EnD-I Loick Bioenergy GmbH 140,70 14,07
EnD-I Sp. z o.o., Warschau 7,51
(Angabe in PLN)
15,03
EnD-I WWS GmbH 17,84 13,96
Energieversorgung Halle Netz GmbH 17,50 70,00
ENETKO GmbH 3,76 2,61
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mittelbar T€ %
ewia Gesellschaft für Wohnen im Alter mbH 3,49 3,49
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH 29.249,99 22,88
Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus der Fernwasser Sachsen-Anhalt GmbH und der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH
25,00 Gesellschaft bürgerlichen Rechts bestehend aus der Fernwasser Sachsen-Anhalt GmbH und der
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
41,36
G.P.A. Gesellschaft für Personalabrechnung und -verwaltung mbH 6,42 25,10
HAL-Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Halle (Saale) i. L. 7,67 30,00
ICS adminservice GmbH 6,43 25,10
Maya mare GmbH & Co. KG 1.278,23 12,50
Public Service GmbH 12,75 51,00
Public Services Management GmbH & Co. KG 51,00 51,00
SASKIA Informations-Systeme GmbH 57,75 22,59
Trianel Energie B.V. 2,57 5,15
Trianel Energy Management GmbH 128,74 5,15
Trianel Energy Trading BeNeLux B.V. 10,47 2,01
Trianel Gasspeichergesellschaft Epe mbH & Co. KG 135,94 0,91
Trianel Gasspeicher-Vermögensverwaltungs GmbH 1,29 5,15
Trianel Kohlekraftwerk Vermögensverwaltungs GmbH 1,29 5,15
Trianel Power Kraftwerk Hamm-Uentrop GmbH & Co. KG 133,24 0,31
Trianel Power-Projektgesellschaft Kohlekraftwerk mbH & Co. KG 0,45
Trianel Service GmbH 5,15 1,47
Trianel Vermögensverwaltungs GmbH 1,29 5,15
VNG Verbundnetz Gas AG 11.989,51 3,66
WER-Wertstofferfassung und Recycling Halle GmbH 76,69 30,00
W+H Wasser- und Haustechnik GmbH 26,00 100,00
d) Geschäftsentwicklung
aa) Bilanzdaten
2006 2005 2004
Verände-rungen
Aktiva T€ % T€ % T€ % T€ %
Anlagevermögen 189.538,89 63,4 198.642,68 69,7 199.764,27 80,3 -9.103,79 -4,58
Umlaufvermögen 109.143,43 36,5 86.094,31 30,2 48.600,64 19,5 23.049,12 26,77
Rechnungsabgrenzungsposten 251,73 0,1 327,42 0,1 256,97 0,1 -75,69 -23,12
Bilanzsumme 298.934,06 100,0 285.064,41 100,0 248.621,88 100,0 13.869,65 4,87
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2006 2005 2004
Verände-rungen
Passiva T€ % T€ % T€ % T€ %
Eigenkapital 196.527,29 65,7 195.878,49 68,7 195.742,29 78,7 648,80 0,33
Rückstellungen 3.278,48 1,1 12.892,66 4,5 12.604,65 5,1 -9.614,18 -74,57
Verbindlichkeiten 99.128,29 33,2 76.293,26 26,8 40.274,94 16,2 22.835,03 29,93
Bilanzsumme 298.934,06 100,0 285.064,41 100,0 248.621,88 100,0 13.869,65 4,87
bb) GuV
2006 2005 2004
T€ T€ T€
sonstige betriebliche Erträge 2.274,68 3.868,56 4.655,56
Personalaufwand 1.558,19 1.480,91 2.105,76
Abschreibungen 69,54 79,76 120,45
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.172,45 3.192,39 7.043,73 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 2.013,02 16.526,10 15.589,56
Erträge aus Beteiligungen 883,02 726,22 445,08
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
2.643,50 3.431,50 2.527,90 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.516,29 989,25 618,26 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 24.831,78 2.799,94 1.748,04 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufsvermögens
8.373,63 1.500,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.495,96 1.289,06 1.029,74 Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -31.171,03 16.699,56 10.288,63
außerordentliche Aufwendungen 2.088,48 1.946,50 1.832,36
außerordentliches Ergebnis -2.088,48 -1.946,50 -1.832,36
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -704,49 -0,04 5.417,00
sonstige Steuern 0,61 1,20 0,94
Erträge aus Verlustübernahmen 32.555,63 aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines
Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne
14.751,89 3.038,33
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00
Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen
-32.500,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust 32.500,00 0,00 0,00
Ver- und Entsorgung Stadtwerke Halle GmbH Seite 198 von 519 cc) Kennzahlen zur Ertragslage
2006 2005 2004 Angaben in
Umsatzrentabilität: %
Eigenkapitalrentabilität: -19,85 7,53 1,55 %
Cash-Flow: -24.112,46 14.831,66 4.658,78 T€
Gesamtleistung je Mitarbeiter: 108,32 227,56 258,64 T€
Personalaufwandsquote: 68,50 38,28 45,23 %
dd) Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur
31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 Angaben in
Sachanlagenintensität: 0,17 0,18 0,22 %
Eigenkapitalquote: 65,74 68,71 78,73 %
Fremdkapitalquote: 34,26 31,29 21,27 %
ee) Leistungsdaten keine Angaben
Ver- und Entsorgung Stadtwerke Halle GmbH Seite 199 von 519 e) Lagebericht
1 Geschäft und Rahmenbedingungen Geschäft
Die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Halle GmbH beinhaltet die strategische Steuerung, Beratung, Rahmensetzung und Koordination der Tochter- und Beteiligungsunternehmen aus den Ver- und Entsorgungsbranchen. Das Beteiligungsportfolio der Gesellschaft unterteilt sich in die Geschäftsbereiche Energie, Wasser/Abwasser, Entsorgung und Dienstleistungen.
Die Organisation der Stadtwerke Halle GmbH ist durch die Wahrnehmung der Aufgaben als Management-Holding geprägt und umfasst die Bereiche: Konzerncontrolling (Rechnungswesen, Controlling, Steuern, Finanzen/Cash Pool), Recht, Unternehmenskommunikation, Konzernentwicklung, Projektentwicklung und (erstmals in 2006 als zentraler Bereich organisiert) Konzernrevision. Im Jahresdurchschnitt 2006 waren insgesamt 20,3 Mitarbeiter auf Vollbeschäftigtenbasis beschäftigt (Vorjahr: 16,7). Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit betrug 12,3 Jahre, das Durchschnittsalter 48,7 Jahre.
Rahmenbedingungen
Das wirtschaftliche Wachstum Deutschlands war im Jahr 2006 so hoch, wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Auch im Jahr 2007 dürfte sich das Wachstum nach Einschätzung der Institute fortsetzen. Die Wirtschaft Ostdeutschlands und ebenso auch Sachsen-Anhalts legte dabei im Jahr 2006 stärker zu, als im Bundesdurchschnitt. Die konjunkturelle Entwicklung erfasste seit vielen Jahren erstmals auch den Arbeitsmarkt und sorgte insbesondere auch in Sachsen-Anhalt für eine deutliche Verbesserung der Situation.
Für die Ver- und Entsorgungsleistungen ist die Bevölkerungsentwicklung im Stammmarkt Halle von zentraler Bedeutung.
Zum Jahresende 2006 zählte die Stadt Halle 233.874 Einwohner und somit fortgesetzt weniger als in den Vorjahren (2005:
235.959). Jedoch nimmt die Anzahl der Haushalte nicht in diesem Umfang ab. Somit erfolgt eine teilweise Kompensation des Bevölkerungseffektes.
Die Entwicklungen auf den Ver- und Entsorgungsmärkten unterliegen weiterhin einem beachtlichen Wandel. Änderungen in den Rechtsrahmen und eine zunehmende Intensivierung des Wettbewerbs waren hierfür maßgeblich. Zu nennen sind insbesondere die staatliche Festsetzung der Netznutzungsentgelte für Strom und Gas, die verpflichtende Abtrennung des Netzgeschäftes (Strom und Gas) von dem übrigen Geschäft (Legal Unbundling), die Markteintritte neuer Wettbewerber bzw. die anhaltende Diskussion über Konzessionswettbewerbe in den Bereichen Wasser/Abwasser und Entsorgung sowie nicht zuletzt die Entwicklung der Beschaffungspreise für Energien und Wasser.
Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Entwicklungen kommt der Schaffung von Synergievorteilen weiterhin eine hohe Bedeutung zu. Die Stadtwerke Halle GmbH zielte deshalb auf die weitere Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Geschäftsbereiche sowie auf die weitere Schaffung von Effizienzvorteilen, insbesondere durch Zusammenfassung paralleler Querschnittsfunktionen (Shared Services). Erste Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden. So wurde durch teilweise Überleitung der Personalabteilungen der Tochterunternehmen auf die Tochter EVH GmbH der Zentralbereich Personal der Stadtwerke Halle geschaffen, welcher die personalbezogenen Aufgaben der anderen Töchter und der Holding wahrnimmt. Daneben wurden die Revisionsstäbe der Töchter EVH GmbH, Hallesche Wasser und Abwasser GmbH und der Stadtwirtschaft GmbH Halle auf Ebene der Holding zur Konzernrevision zusammengefasst, die nunmehr allen Töchtern als interner Dienstleister zur Verfügung steht.
2 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Außerordentliche Effekte
Das Jahresergebnis 2006 der Stadtwerke Halle GmbH wurde durch Wertberichtigungen von Beteiligungsbuchwerten und durch Wertberichtigungen von Vermögensgegenständen in Tochterunternehmen beträchtlich belastet. Bedingt durch diese Einmaleffekte spiegelt das Jahresergebnis nicht den Erfolg aus dem operativen Geschäft der Gesellschaft und ihrer Tochterunternehmen wider, welcher in Summe ansonsten deutlich über den Erwartungen gelegen hätte.
Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Trinkwasserversorgung der Hallesche Wasser und Abwasser GmbH erfolgte eine Änderung des Nutzungskonzeptes des Wasserwerkes Beesen als Reserveanlage. Dieses erforderte eine entsprechende Anpassung der Anlagenbuchwerte auf den niedrigeren Wert. Die sich daraus ergebenden außerordentlichen Abschreibungen beliefen sich auf 14 Mio. € netto (d. h. nach ertragswirksamer Auflösung korrespondierender Sonderposten für Investitionszuschüsse) und belasteten das Jahresergebnis der Halleschen Wasser und Abwasser GmbH entsprechend.