Ver- und Entsorgung Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH Seite 145 von 494
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d) Geschäftsentwicklung
aa) Bilanzdaten
2008 2007 2006
Verände-rungen
Aktiva T€ % T€ % T€ % T€ %
Anlagevermögen 2.645 14 3.185 12 51 0 -540 -17
Umlaufvermögen 15.857 86 22.900 88 33.084 100 -7.043 -31
Rechnungsabgrenzungsposten 1 0 1
Bilanzsumme 18.502 100 26.084 100 33.135 100 -7.582 -29
Passiva T€ % T€ % T€ % T€ %
Eigenkapital 741 4 741 3 741 2 0 0
Sonderposten mit Rücklagenanteil 2 0 9 0 -2 -100
Rückstellungen 887 5 1.118 4 22.021 66 -231 -21
Verbindlichkeiten 16.874 91 24.224 93 10.364 31 -7.349 -30
Bilanzsumme 18.502 100 26.084 100 33.135 100 -7.582 -29
bb) GuV
2008 2007 2006
T€ T€ T€
Umsatzerlöse 89.838 50.426 32.549
sonstige betriebliche Erträge 3.945 89 784
Materialaufwand 88.664 40.778 24.645
Personalaufwand 19 13 13
Abschreibungen 1.511 41 43
sonstige betriebliche Aufwendungen 3.029 9.258 8.585
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 6 48
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 197 132 39
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 365 299 56
außerordentliche Erträge 21.227 22.714
außerordentliche Aufwendungen 21.227 22.714
außerordentliches Ergebnis -0 0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 13 69 -135
sonstige Steuern 25 17 17
aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne
327 213 174
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 0
Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0 0
Ver- und Entsorgung Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH Seite 147 von 494 cc) Kennzahlen zur Ertragslage
2008 2007 2006 Angaben in
Umsatzrentabilität: 0,36 0,42 0,54 %
Eigenkapitalrentabilität: 44,14 28,69 23,49 %
Cash-Flow: 1.839 254 217 T€
Gesamtleistung je Mitarbeiter: T€
Personalaufwandsquote: 0,02 0,03 0,04 %
dd) Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 Angaben in
Sachanlagenintensität: 14,29 12,21 0,16 %
Eigenkapitalquote: 4,01 2,84 2,24 %
Fremdkapitalquote: 95,99 97,16 97,76 %
ee) Leistungsdaten
31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 Angaben in
Absatz Fernwärme G
W
738,00 399,00 237,00 GWh
Absatz Strom G
W
729,00 502,00 355,00 GWh
Ver- und Entsorgung Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH Seite 148 von 494 e) Lagebericht
Im Geschäftsjahr 2008 erzielte die Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 327 TEUR.
1. Rahmenbedingungen, Branchenentwicklung und Geschäft 1.1 Rahmenbedingungen
In Folge der Auswirkungen der globalen Finanzkrise war das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2008 nach ersten Berechnungen nur noch um 1,3 Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft entwickelte sich somit schwächer als in den Jahren 2006 und 2007 in denen das Inlandsprodukt um 3,0 Prozent bzw. um 2,5 Prozent gestiegen war. Hierbei wurde das Wirtschaftswachstum hauptsächlich von den Bauinvestitionen und vom Staatskonsum getragen, während vom Außenhandel keine Wachstumsimpulse ausgingen.
Das Wirtschaftswachstum Ostdeutschlands lag im Jahr 2008 mit einem Anstieg von 0,9 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Demgegenüber konnte die Wirtschaft unseres Bundeslandes Sachsen-Anhalt mit einer Rate von 1,4 Prozent leicht über dem Bundesdurchschnitt zulegen.
Das wirtschaftliche Wachstum sorgte - wie in den Vorjahren - für eine weitere Entlastung auf den Arbeitsmärkten.
Während die Erwerbslosenquote Deutschlands im Verlauf des Jahres 2008 um 1,2 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent zurückging, sank die Erwerbslosenquote Ostdeutschlands um 2 Prozentpunkte auf einen immer noch hohen Stand von 13,1 Prozent. In Sachsen-Anhalt verringerte sich die entsprechende Quote mit ebenfalls 2 Prozentpunkten stärker als im Bundesdurchschnitt und erreichte einen Stand von 14 Prozent.
Im Verlauf des Jahres 2008 verzeichnete die Stadt Halle einen Rückgang der gemeldeten Einwohner im Stadtgebiet von 1.367 Personen (Vorjahr: -1.607). Am 31. Dezember 2008 waren 230.900 Einwohner gemeldet. Die Anzahl der Haushalte in Halle nimmt jedoch, bedingt durch immer kleiner werdende Haushaltsgrößen, nicht in diesem Umfang ab.
1.2 Geschäft
Der am 28. November 2007 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag zwischen der Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH und der Stadtwerke Halle GmbH gilt auch für das Geschäftsjahr 2008. Dieser regelt die Ergebnisverwendung des Unternehmens und sichert eine steuerliche Optimierung des Konzernergebnisses im Stadtwerkeverbund.
Die Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD-Anlage) des Kraftwerks Dieselstraße ist weiterhin Pachtgegenstand der Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH. Hintergrund ist die Konzentration der Erzeugungsaktivitäten sowie des Emissionszertifikatehandels in der Gesellschaft.
Im Geschäftsjahr 2008 produzierte die GuD-Anlage Dieselstraße vorwiegend im Grundlastbetrieb Strom und Fernwärme.
Für diesen Zeitraum ergab sich ein Brennstoffnutzungsgrad von 87,7 Prozent. Nach 25.000 Betriebsstunden erfolgte vom 28. November 2008 bis 5. Dezember 2008 eine „Heißteilinspektion“ der Gasturbine im Block A. Bei dieser planmäßigen Revision wurden der Zustand der Brennkammern sowie der Turbinenschaufeln überprüft und verschlissene Brennkammerteile, Leit- und Laufschaufeln komplett erneuert.
Im 1. Quartal 2008 sowie von Ende November bis Mitte Dezember 2008 wurde das Heizkraftwerk Halle-Trotha in Grundlast betrieben. Außerhalb dieser Zeiten produzierte die Spitzenkesselanlage je nach Bedarf Fernwärme. Eine Überprüfung der Gasturbinenanlage im April 2008 ergab, dass die Anlage weitere 5.000 Stunden betrieben werden kann.
Hiervon sollen bis zum 31. März 2009 1.800 Stunden genutzt werden. Der Jahresbrennstoffnutzungsgrad belief sich auf 77,3 Prozent und lag somit 3,3 Prozent über dem Vorjahresniveau.
Die Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH schloss mit der envia Therm GmbH einen Überlassungsvertrag über den Induktor des Generators des Gasturbinensatzes der GuD-Anlage Halle-Trotha ab. Dieser wurde am 28. Juli 2008 ausgebaut und am 24. November 2008 betriebsbereit wieder eingebaut.
2. Ertragslage
Aufgrund der vertraglichen Regelungen (Kostenerstellung) in den Strom- und Wärmelieferverträgen mit der EVH und enviaM (Kraftwerk Trotha) sowie mit EVH (Kraftwerk Dieselstraße) wird der KWT ein Jahresergebnis vor Steuern in Höhe von 340 TEUR garantiert.
Ver- und Entsorgung Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH Seite 149 von 494 2.1 Absatz/Umsatz
Fernwärme
Die Gesellschaft setzte im abgelaufenen Geschäftsjahr 738 GWh Fernwärme ab. Die deutliche Überschreitung von 339 GWh im Vergleich zum Vorjahr resultiert vor allem aus dem Sachverhalt, dass die Pachtung der GuD-Anlage Dieselstraße erst ab Oktober 2007 erfolgte.
Strom
Der im umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozess erzeugte Strom überstieg ebenfalls den Vorjahreswert um 228 GWh und belief sich auf 729 GWh.
Die Gesellschaft erzielte aus dem Verkauf von Strom und Fernwärme Umsatzerlöse in Höhe von 73.176 TEUR (Vorjahr: 41.923 TEUR).
2.2 Bezug
In den GuD-Anlagen Halle-Trotha und Dieselstraße wurden für die Strom- und Fernwärmeerzeugung insgesamt 1.923 GWh Erdgas verbraucht. Dafür musste das Unternehmen 70.160 TEUR aufwenden.
2.3 Personal- und Sozialbereich
Die Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH beschäftigt kein eigenes Personal. Die technische und kaufmännische Betriebsführung erfolgt durch die EVH GmbH.
3. Finanzlage
Das Finanzergebnis der Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH belief sich auf -195 TEUR (Vorjahr:
-126 TEUR). Die Liquidität der Gesellschaft wurde im Rahmen einer Cash Pool-Vereinbarung mit der Stadtwerke Halle GmbH sichergestellt.
Den Gewinn in Höhe von 327 TEUR führt die Gesellschaft aufgrund des abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages an die Stadtwerke Halle GmbH ab.
4. Vermögenslage
Mit Stichtag 31. Dezember 2008 belief sich die Bilanzsumme des Unternehmens auf 18.502 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich dieser Wert um 7.582 TEUR. Dies ist im Wesentlichen im Abbau sowohl von im Vorjahr stichtagsbedingt ausgewiesenen Forderungen als auch Verbindlichkeiten begründet.
5. Nachtragsbericht
Nach dem Schluss des Geschäftsjahres ereigneten sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen Nachtragsbericht für die Gesellschaft notwendig machen würden.
6. Risiko-/Prognosebericht
Die GuD-Anlage Halle-Trotha wird im ersten Quartal 2009 weiter Strom und Fernwärme produzieren. Darüber hinaus kann ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb der Anlage im Hinblick auf die verbleibenden Betriebsstunden nicht begründet werden.
Somit wird die GuD-Anlage voraussichtlich ab dem 1. April 2009 auf nicht absehbare Zeit außer Betrieb genommen.
Neben der GuD-Anlage Dieselstraße, welche Strom und Fernwärme an die EVH GmbH liefert, soll am Standort Trotha lediglich Fernwärme in Spitzenlasterzeugern für die EVH produziert werden. Eine Ertüchtigung der Anlage wird nur erfolgen, wenn es zu Ansiedlungen von Kunden im Hafengebiet der Stadt Halle (Saale) kommt.
Ver- und Entsorgung Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH Seite 150 von 494 Die mit den Kunden (EVH, envia Netz) bestehenden Wärme- und Stromlieferverträge (Standort Trotha) in der zurzeit geltenden Fassung sind unter den von der Geschäftsführung getroffenen Annahmen ab dem 1. April 2009 nicht mehr erfüllbar, da Strom und Wärme so, wie in den Verträgen vorgesehen, nicht mehr geliefert werden. Es erfolgen lediglich noch Wärmelieferungen (an die EVH) über die Spitzenlasterzeuger, hierzu ist ein neuer Vertrag mit der EVH abzuschließen bzw. der bestehende Vertrag zu modifizieren. Eine Leistung seitens der GuD-Anlage wird ab dem 1. April 2009 voraussichtlich nicht mehr bereitgestellt. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die EVH über den mit ihr abzuschließenden bzw. zu modifizierenden Wärmelieferungsvertrag auch alle am Standort Trotha nicht unmittelbar mit der Wärmelieferung in Zusammenhang stehenden Kosten (z. B. Sicherungskosten) tragen wird.
Die endgültige Finanzierung (z. B. über Eigenkapitalzuführungen der Gesellschafter) des am 31. Dezember 2007 vom Leasinggeber erworbenen Kraftwerks Trotha ist in Höhe eines Teilbetrages von rd. Mio. EUR 3 zurzeit noch ungeklärt.
Bislang erfolgte eine Zwischenfinanzierung über den Cash Pool der Stadtwerke Halle GmbH. Eine Tilgung ist nach den derzeit vorliegenden Planungsrechnungen erst mittelfristig möglich.
Der Erhalt des Kraftwerkstandortes Halle-Trotha ist maßgeblich davon abhängig, ob es im Hafengebiet Halle in naher Zukunft zu neuen Ansiedlungen kommt. Es werden alle Anstrengungen unternommen, ansiedlungswillige Unternehmen als Kunden zu gewinnen. Weiterhin wird an möglichen Fortführungskonzepten gearbeitet.
Sollte es zu einer endgültigen Aufgabe des Kraftwerkstandortes kommen, ist die Heizkraftwerk Halle-Trotha GmbH vertraglich dazu verpflichtet, bestimmte Anlagenteile (z. B. Kühlwasserkanal) zurückzubauen bzw. zu rekultivieren.
Für die GuD-Anlage Dieselstraße ist 2009 eine Produktion von jeweils 600 GWh Strom und Fernwärme geplant. Nachdem Ende 2008 bereits eine „Heißteilinspektion“ des Blockes A erfolgte, ist diese für Block B im März 2009 vorgesehen.
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