Raiffeisen-Euro-Rendite
Halbjahresbericht
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 2
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fondsdaten... 3
Fondscharakteristik... 3
Rechtlicher Hinweis... 4
Fondsdetails... 5
Umlaufende Anteile... 6
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR ... 7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2019 ... 8
Anhang... 17
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 3
Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.11.2018 bis 30.04.2019
Allgemeine Fondsdaten
ISIN Tranche Ertragstyp Währung Auflagedatum
AT0000A1PC60 Raiffeisen-Euro-Rendite (I) A Ausschüttung EUR 04.11.2016
AT0000A1PC45 Raiffeisen-Euro-Rendite (R) A Ausschüttung EUR 04.11.2016
AT0000A1V4K9 Raiffeisen-Euro-Rendite (RZ) A Ausschüttung EUR 02.05.2017
AT0000A1PC37 Raiffeisen-Euro-Rendite (R) T Thesaurierung EUR 04.11.2016
AT0000A1V4J1 Raiffeisen-Euro-Rendite (RZ) T Thesaurierung EUR 02.05.2017
AT0000A1PC78 Raiffeisen-Euro-Rendite (I) VTA Vollthesaurierung Ausland EUR 04.11.2016
AT0000A1PC86 Raiffeisen-Euro-Rendite (S) VTA Vollthesaurierung Ausland EUR 04.11.2016
AT0000A1PC52 Raiffeisen-Euro-Rendite (R) VTA Vollthesaurierung Ausland EUR 04.11.2016
AT0000A1V4L7 Raiffeisen-Euro-Rendite (RZ) VTA Vollthesaurierung Ausland EUR 02.05.2017
Fondscharakteristik
Fondswährung EUR
Rechnungsjahr 01.11. – 31.10.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag
15.01.
Fondsbezeichnung Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
effektive Verwaltungsgebühr des Fonds I-Tranche (EUR): 0,180 % S-Tranche (EUR): 0,800 % R-Tranche (EUR): 0,360 % RZ-Tranche (EUR): 0,180 %
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0
Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at
Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer KPMG Austria GmbH
Ab Beginn des Berichtszeitraumes erfolgt die Berechnung der Verwaltungsgebühr für jeden Kalendertag auf Basis des jeweiligen Fondsvermögens, während die Verwaltungsgebühr davor auf Grund der Monatsendwerte errechnet wurde.
Die Berechnung der Depotbankgebühr (bezogen auf das Fondsvermögen) und der Depotgebühr (bezogen auf das
Wertpapiervermögen) wurde ebenfalls auf tägliche Basis umgestellt.
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 4 Rechtlicher Hinweis
Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der
Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse
zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank,
berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei
der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 1,00 % des
investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht berück-
sichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die
Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die
zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 5 Sehr geehrte Anteilsinhaber!
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen-Euro-Rendite für den Berichtszeitraum vom 01.11.2018 bis 30.04.2019 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.04.2019 zu Grunde gelegt.
Fondsdetails
31.10.2018 30.04.2019
Fondsvermögen gesamt in EUR 102.152.741,83 61.671.623,56
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PC60) in EUR 100,09 100,26
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (I) (AT0000A1PC60) in EUR 101,09 101,26
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PC45) in EUR 99,67 99,74
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (R) (AT0000A1PC45) in EUR 100,67 100,74
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4K9) in EUR 100,45 100,61
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (RZ) (AT0000A1V4K9) in EUR 100,45 100,61
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC37) in EUR 100,53 101,49
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC37) in EUR 101,54 102,50
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4J1) in EUR 100,45 101,46
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4J1) in EUR 100,45 101,46
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PC78) in EUR 101,18 102,37
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (I) (AT0000A1PC78) in EUR 102,19 103,39
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1PC86) in EUR 99,73 100,60
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (S) (AT0000A1PC86) in EUR 99,73 100,60
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC52) in EUR 100,64 101,74
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (R) (AT0000A1PC52) in EUR 101,65 102,76
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4L7) in EUR 100,61 101,80
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (RZ) (AT0000A1V4L7) in EUR 100,61 101,80
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 6
Umlaufende Anteile
Umlaufende Anteile am 31.10.2018
Absätze Rücknahmen Umlaufende Anteile am 30.04.2019
AT0000A1PC60 (I) A 362.349,422 45.292,305 -95.269,000 312.372,727
AT0000A1PC45 (R) A 1.539,286 0,000 -119,000 1.420,286
AT0000A1V4K9 (RZ) A 2.540,349 2.978,000 -1.673,997 3.844,352
AT0000A1PC37 (R) T 34.148,271 1.598,000 -17.965,361 17.780,910
AT0000A1V4J1 (RZ) T 552.544,531 47.607,305 -455.867,695 144.284,141
AT0000A1PC78 (I) VTA 1.913,757 49.249,440 -551,760 50.611,437
AT0000A1PC86 (S) VTA 7.496,463 1.670,784 -756,767 8.410,480
AT0000A1PC52 (R) VTA 55.548,263 20.103,567 -3.399,012 72.252,818
AT0000A1V4L7 (RZ) VTA 10,000 0,000 0,000 10,000
Gesamt umlaufende Anteile 610.987,151
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds
Der Raiffeisen-Euro-Rendite versucht durch eine ausgewogene Mischung aus unterschiedlichen Anleihe-Segmenten ein konservatives Risikoprofil darzustellen und gleichzeitig die Renditechancen zu wahren. Ausgeschlossen werden dabei jegliche Arten von Fremdwährungsrisiken. Das Zinsänderungsrisiko wird durch einen Fokus auf Anleihen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit reduziert. Die Obergrenze der Portfolioduration liegt bei 4 Jahren. Weiters ist der Fonds mehrheitlich in Investment-Grade-Anleihen investiert. Bei der Auswahl der Emittenten ist größtmögliche Flexibilität gegeben. Als Emittenten kommen Staatsanleihen ebenso in Betracht wie Pfandbriefe, Bankanleihen oder Anleihen aus dem Nicht- Finanz-Sektor.
Die Berichtsperiode war gekennzeichnet von zwei unterschiedlichen Zeitperioden. Während die Korrektur der Märkte für Unternehmensanleihen bis Mitte Jänner 2019 anhielt, kam es in weiterer Folge zu einer deutlichen Erholung.
Die Renditeaufschläge von Euro-Investment-Grade-Unternehmensanleihen reduzierten sich von 1,6 % zu Beginn des Kalenderjahres auf 1,1 % zu Ende April 2019. Der Fonds konnte davon wesentlich profitieren, war er doch zu etwa 80 % in Unternehmensanleihen investiert. Noch stärker präsentierte sich die Wertentwicklung von Sub-Investment-Grade- Anleihen. Der Fonds war in dieser Assetklasse mit ca. 12 % investiert, was sich sehr positiv auswirkte. Der Anteil von kurzlaufenden Staatsanleihen und Pfandbriefen wurde mit knapp 20 % vergleichsweise gering gehalten, zumal in diesen Marktsegmenten de facto kaum positive Renditen erzielbar waren. Vielmehr erfolgte das Investment in diese Markt- segmente in erster Linie zu Stabilitätszwecken.
Das Durchschnittsrating des Portfolios lag dauerhaft im Investment-Grade-Bereich. Die Portfoliorendite konnte durch die
aufgezeigten Maßnahmen in einer Spanne zwischen 0,5 % und 1,0 % gehalten werden. Das relativ breit diversifizierte
Portfolio (über 100 Einzelpositionen) wies eine wie erwartet relativ geringe Schwankungsbandbreite auf, die Volatilität lag
unter 1 %.
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 7
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR
Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren
§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"
§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds
§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)
§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds
Wertpapierart OGAW/§ 166 Währung Kurswert in EUR Anteil am
Fondsvermögen
Anleihen fix EUR 53.129.840,92 86,15 %
Summe Anleihen fix 53.129.840,92 86,15 %
Anleihen variabel EUR 7.029.950,30 11,40 %
Summe Anleihen variabel 7.029.950,30 11,40 %
Stufenzinsanleihen EUR 308.025,00 0,50 %
Summe Stufenzinsanleihen 308.025,00 0,50 %
Summe Wertpapiervermögen 60.467.816,22 98,05 %
Derivative Produkte
Bewertung Finanzterminkontrakte -52.050,00 -0,08 %
Summe Derivative Produkte -52.050,00 -0,08 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung 934.363,49 1,52 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten 934.363,49 1,52 %
Abgrenzungen
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 349.520,89 0,57 %
Summe Abgrenzungen 349.520,89 0,57 %
Sonstige Verrechnungsposten
Diverse Gebühren -28.027,03 -0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten -28.027,03 -0,05 %
Summe Fondsvermögen 61.671.623,56 100,00 %
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 8
Vermögensaufstellung in EUR per 30.04.2019
Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.
Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.
Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren
§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"
§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds
§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)
§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand
Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
FaktorILB-
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihen fix XS1967635621 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ABESM 1 1/2 06/27/24 EUR 100.000 100.000 102,788670 102.788,67 0,17 %
Anleihen fix ES0200002048 ADIF - ALTA VELOCIDAD ADIFAL 0.95 04/30/27 EUR 400.000 400.000 100,138000 400.552,00 0,65 %
Anleihen fix XS1843441491 ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 1/2 04/17/22 EUR 200.000 200.000 100,579000 201.158,00 0,33 %
Anleihen fix XS1211417362 ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 4 3/4 04/08/20 EUR 24.000 100,068000 24.016,32 0,04 %
Anleihen fix XS1799975765 AIB GROUP PLC AIB 1 1/2 03/29/23 EUR 200.000 200.000 102,587500 205.175,00 0,33 %
Anleihen fix XS1843444081 ALTRIA GROUP INC MO 1 02/15/23 EUR 800.000 800.000 101,238060 809.904,48 1,31 %
Anleihen fix XS1521058518 AMERICAN EXPRESS CREDIT AXP 0 5/8 11/22/21 EUR 100.000 101,595000 101.595,00 0,16 %
Anleihen fix XS1957532887 AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0.35 08/26/22 EUR 300.000 800.000 500.000 100,589610 301.768,83 0,49 %
Anleihen fix XS0764637194 ANGLO AMERICAN CAPITAL AALLN 3 1/2 03/28/22 EUR 500.000 600.000 108,926000 544.630,00 0,88 %
Anleihen fix XS1577953760 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 0.321 09/19/21 EUR 1.000.000 300.000 300.000 100,506700 1.005.067,00 1,63 %
Anleihen fix XS1577951715 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ASABRE 1.151 09/19/25 EUR 200.000 200.000 102,174760 204.349,52 0,33 %
Anleihen fix XS1642700766 BANIJAY GROUP SAS BANIJA 4 07/01/22 EUR 200.000 102,514000 205.028,00 0,33 %
Anleihen fix XS1458405898 BANK OF AMERICA CORP BAC 0 3/4 07/26/23 EUR 200.000 101,720340 203.440,68 0,33 %
Anleihen fix XS1979297238 BANK OF CHINA/FRANKFURT BCHINA 0 1/4 04/17/22 EUR 200.000 200.000 100,016000 200.032,00 0,32 %
Anleihen fix XS1324928750 BAT INTL FINANCE PLC BATSLN 1 05/23/22 EUR 100.000 600.000 102,044270 102.044,27 0,17 %
Anleihen fix XS1840614900 BAYER CAPITAL CORP BV BAYNGR 0 5/8 12/15/22 EUR 200.000 101,008500 202.017,00 0,33 %
Anleihen fix XS1767050351 BEVCO LUX SARL BEVLUX 1 3/4 02/09/23 EUR 200.000 102,570790 205.141,58 0,33 %
Anleihen fix XS0787786440 BHP BILLITON FINANCE LTD BHP 3 05/29/24 EUR 500.000 113,830680 569.153,40 0,92 %
Anleihen fix FR0013231743 BPCE SA BPCEGP 1 1/8 01/18/23 EUR 100.000 102,612480 102.612,48 0,17 %
Anleihen fix AT0000A1LJH1 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 1 7/8 07/12/21 EUR 750.000 102,017000 765.127,50 1,24 %
Anleihen fix AT0000A1CB33 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAIAV 2 3/4 02/17/22 EUR 285.500 180.000 105,147000 300.194,69 0,49 %
Anleihen fix XS1677902162 CARLSBERG BREWERIES A/S CARLB 0 1/2 09/06/23 EUR 530.000 500.000 101,350540 537.157,86 0,87 %
Anleihen fix XS1912656375 CEZ AS CEZCP 0 7/8 11/21/22 EUR 350.000 750.000 400.000 101,572690 355.504,42 0,58 %
Anleihen fix XS0458257796 CEZ AS CEZCP 5 10/19/21 EUR 200.000 200.000 111,423290 222.846,58 0,36 %
Anleihen fix XS1713465760 CGG HOLDING US INC CGGFP 7 7/8 05/01/23 EUR 100.000 107,744000 107.744,00 0,17 %
Anleihen fix FR0013357845 CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 0 7/8 09/03/25 EUR 200.000 102,249130 204.498,26 0,33 %
Anleihen fix XS1849558900 CIRSA FINANCE INTER LHMCFI 6 1/4 12/20/23 EUR 100.000 106,256000 106.256,00 0,17 %
Anleihen fix XS1939355753 CITIGROUP INC C 0 1/2 01/29/22 EUR 300.000 800.000 500.000 101,115790 303.347,37 0,49 %
Anleihen fix XS1806124753 CK HUTCHISON EUR FIN 18 CKHH 1 1/4 04/13/25 EUR 500.000 102,577400 512.887,00 0,83 %
Anleihen fix XS1703065620 CMA CGM SA CMACG 5 1/4 01/15/25 EUR 100.000 83,777000 83.777,00 0,14 %
Anleihen fix XS1871439342 COOPERATIEVE RABOBANK UA RABOBK 0 3/4 08/29/23 EUR 200.000 102,007380 204.014,76 0,33 %
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 9
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand
Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihen fix XS1555575320 CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 0 1/2 01/25/22 EUR 400.000 400.000 100,538000 402.152,00 0,65 %
Anleihen fix XS1111312523 CREDIT SUISSE GUERNSEY CS 0 3/4 09/17/21 EUR 745.000 900.000 102,133000 760.890,85 1,23 %
Anleihen fix XS1405766202 CRYSTAL ALMOND SARL CRYALM 10 11/01/21 EUR 80.000 20.000 107,013000 85.610,40 0,14 %
Anleihen fix DE000A194DD9 DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 7/8 04/09/24 EUR 170.000 102,309330 173.925,86 0,28 %
Anleihen fix XS1300465926 DAVIDE CAMPARI-MILANO SP CPRIM 2 3/4 09/30/20 EUR 200.000 103,315000 206.630,00 0,34 %
Anleihen fix XS1557095459 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 3/8 10/30/21 EUR 1.430.000 100,884110 1.442.642,77 2,34 %
Anleihen fix XS1623360028 DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0 1/4 06/02/22 EUR 2.700.000 100,971000 2.726.217,00 4,42 %
Anleihen fix XS1379630608 DEXIA CREDIT LOCAL DEXGRP 0.2 03/16/21 EUR 200.000 100,751000 201.502,00 0,33 %
Anleihen fix XS1405770576 DIGI COMMUNICATIONS NV CBLCSY 5 10/15/23 EUR 200.000 300.000 103,932000 207.864,00 0,34 %
Anleihen fix XS1841967356 DKT FINANCE APS TDCDC 7 06/17/23 EUR 150.000 108,490000 162.735,00 0,26 %
Anleihen fix XS1883911924 DNB BANK ASA DNBNO 0.6 09/25/23 EUR 200.000 101,916450 203.832,90 0,33 %
Anleihen fix XS1878856803 DOMETIC GROUP AB DOMSS 3 09/13/23 EUR 130.000 102,671000 133.472,30 0,22 %
Anleihen fix XS1267056890 DVB BANK SE DVB 1 07/29/19 EUR 100.000 100,234000 100.234,00 0,16 %
Anleihen fix XS1379591271 DVB BANK SE DVB 1 1/4 09/15/21 EUR 400.000 101,457160 405.828,64 0,66 %
Anleihen fix AT0000A208R5 EGGER HOLZWERKSTOFF GMBH EGGER 4 7/8 PERP Y EUR 700.000 100.000 97,534000 682.738,00 1,11 %
Anleihen fix XS1432395785 EIRCOM FINANCE DAC EIRCMF 4 1/2 05/31/22 EUR 100.000 101,372000 101.372,00 0,16 %
Anleihen fix XS1713464102 ELERING ELERIN 0 7/8 05/03/23 EUR 200.000 101,671000 203.342,00 0,33 %
Anleihen fix FR0013318102 ELIS SA ELISGP 2 7/8 02/15/26 EUR 200.000 400.000 104,729000 209.458,00 0,34 %
Anleihen fix XS1811024543 EP INFRASTRUCTURE AS ENAPHO 1.659 04/26/24 EUR 300.000 98,193880 294.581,64 0,48 %
Anleihen fix XS1981060624 ERG SPA ERGIM 1 7/8 04/11/25 EUR 100.000 100.000 101,277000 101.277,00 0,16 %
Anleihen fix XS1419636862 ESSITY AB SCHHYG 0 1/2 05/26/21 EUR 300.000 101,083000 303.249,00 0,49 %
Anleihen fix XS1584122680 ESSITY AB SCHHYG 0 5/8 03/28/22 EUR 150.000 101,581520 152.372,28 0,25 %
Anleihen fix DE000A185QC1 EVONIK FINANCE BV EVKGR 0 03/08/21 EUR 100.000 100,158800 100.158,80 0,16 %
Anleihen fix ES0378641239 FADE FADE 0 1/2 12/17/20 EUR 300.000 101,020000 303.060,00 0,49 %
Anleihen fix XS1963830002 FAURECIA EOFP 3 1/8 06/15/26 EUR 100.000 100.000 101,920000 101.920,00 0,17 %
Anleihen fix XS1954697923 FCA BANK SPA IRELAND FCABNK 1 1/4 06/21/22 EUR 300.000 300.000 101,881030 305.643,09 0,50 %
Anleihen fix XS1829326716 FED CAISSES DESJARDINS CCDJ 0 3/8 05/30/23 EUR 300.000 101,375670 304.127,01 0,49 %
Anleihen fix XS1956028168 FORTUM OYJ FUMVFH 0 7/8 02/27/23 EUR 400.000 900.000 500.000 100,928060 403.712,24 0,65 %
Anleihen fix XS1936208252 FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 1 7/8 02/15/25 EUR 100.000 100.000 105,192300 105.192,30 0,17 %
Anleihen fix XS1013955379 FRESENIUS SE & CO KGAA FREGR 3 02/01/21 EUR 300.000 104,737000 314.211,00 0,51 %
Anleihen fix XS1515216650 G4S INTL FINANCE PLC GFSLN 1 1/2 01/09/23 EUR 100.000 100,065500 100.065,50 0,16 %
Anleihen fix XS1521039054 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3 1/8 11/17/23 EUR 100.000 200.000 105,953370 105.953,37 0,17 %
Anleihen fix XS0906946008 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 3.389 03/20/20 EUR 100.000 102,745000 102.745,00 0,17 %
Anleihen fix DE000A2AASV2 GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 1/8 04/14/23 EUR 400.000 400.000 101,207000 404.828,00 0,66 %
Anleihen fix XS1409497283 GESTAMP FUND LUX SA GESTSM 3 1/2 05/15/23 EUR 100.000 101,266000 101.266,00 0,16 %
Anleihen fix XS1110430193 GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 5/8 01/18/22 EUR 800.000 100.000 102,848730 822.789,84 1,33 %
Anleihen fix XS1623615546 GLOBAL SWITCH HOLDINGS L GSWITC 1 1/2 01/31/24 EUR 480.000 100.000 101,395670 486.699,22 0,79 %
Anleihen fix BE0002280494 GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 3/8 05/23/24 EUR 200.000 100,577000 201.154,00 0,33 %
Anleihen fix BE0002595735 GRP BRUXELLES LAMBERT SA GBLBBB 1 7/8 06/19/25 EUR 400.000 102,483000 409.932,00 0,66 %
Anleihen fix XS1387174375 HEIDELBERGCEMENT AG HEIGR 2 1/4 03/30/23 EUR 100.000 106,803560 106.803,56 0,17 %
Anleihen fix FR0013358116 HSBC FRANCE HSBC 0.2 09/04/21 EUR 300.000 100,591980 301.775,94 0,49 %
Anleihen fix XS1112184715 HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 0 3/4 09/22/21 EUR 500.000 102,022870 510.114,35 0,83 %
Anleihen fix XS1807409450 HYPO NOE LB NOE WIEN AG HYNOE 0 7/8 10/16/23 EUR 500.000 1.000.000 500.000 101,295150 506.475,75 0,82 %
Anleihen fix AT0000A1JY21 HYPO TIROL BANK AG LANTIR 0 1/2 02/11/21 EUR 200.000 101,039650 202.079,30 0,33 %
Anleihen fix XS1685589027 HYPO VORARLBERG BANK AG VORHYP 0 5/8 09/19/22 EUR 700.000 700.000 99,963000 699.741,00 1,13 %
Anleihen fix FR0013331196 ILIAD SA ILDFP 1 7/8 04/25/25 EUR 100.000 96,355000 96.355,00 0,16 %
Anleihen fix XS1982690858 IND & COMM BK CHINA/SG ICBCAS 0 1/4 04/25/22 EUR 200.000 200.000 99,915000 199.830,00 0,32 %
Anleihen fix XS1577947440 INEOS FINANCE PLC INEGRP 2 1/8 11/15/25 EUR 200.000 800.000 600.000 97,122000 194.244,00 0,31 %
Anleihen fix XS1976945722 ING BANK NV INTNED 0 04/08/22 EUR 600.000 600.000 99,887000 599.322,00 0,97 %
Anleihen fix XS1204434028 INTERNATIONAL GAME TECH IGT 4 3/4 02/15/23 EUR 100.000 109,200000 109.200,00 0,18 %
Anleihen fix XS1525536840 ITV PLC ITVLN 2 12/01/23 EUR 100.000 103,653450 103.653,45 0,17 %
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 10
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand
Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihen fix XS1580476759 JOHNSON CONTROLS INTL PL JCI 1 09/15/23 EUR 100.000 101,629750 101.629,75 0,16 %
Anleihen fix XS1110449458 JPMORGAN CHASE & CO JPM 1 3/8 09/16/21 EUR 100.000 400.000 300.000 103,319000 103.319,00 0,17 %
Anleihen fix XS1883352095 JT INTL FIN SERVICES BV JAPTOB 1 1/8 09/28/25 EUR 600.000 500.000 102,316440 613.898,64 1,00 %
Anleihen fix XS1591416679 K+S AG SDFGR 2 5/8 04/06/23 EUR 70.000 104,764000 73.334,80 0,12 %
Anleihen fix XS1611042646 KELLOGG CO K 0.8 11/17/22 EUR 200.000 102,027300 204.054,60 0,33 %
Anleihen fix XS1680281133 KRONOS INTERNATIONAL INC KRO 3 3/4 09/15/25 EUR 100.000 98,359000 98.359,00 0,16 %
Anleihen fix DE000A2E4HV1 LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0.05 11/10/22 EUR 1.500.000 1.500.000 100,888000 1.513.320,00 2,45 %
Anleihen fix XS1324535514 LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0 1/4 11/24/22 EUR 700.000 300.000 600.000 101,750000 712.250,00 1,15 %
Anleihen fix DE000LB1DVL8 LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 0 1/2 06/07/22 EUR 600.000 600.000 100,950830 605.704,98 0,98 %
Anleihen fix XS1972557737 LG CHEM LTD LGCHM 0 1/2 04/15/23 EUR 100.000 100.000 100,480000 100.480,00 0,16 %
Anleihen fix XS1960678099 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS MDT 0 3/8 03/07/23 EUR 500.000 500.000 100,875710 504.378,55 0,82 %
Anleihen fix XS1137512668 MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 1/2 02/28/22 EUR 500.000 500.000 103,632830 518.164,15 0,84 %
Anleihen fix XS1317732771 MOLNLYCKE HOLDING AB MOLNLY 1 3/4 02/28/24 EUR 300.000 300.000 104,515870 313.547,61 0,51 %
Anleihen fix XS1989375503 MORGAN STANLEY MS 0.637 07/26/24 EUR 300.000 300.000 100,157000 300.471,00 0,49 %
Anleihen fix XS1801129286 MYLAN INC MYL 2 1/8 05/23/25 EUR 100.000 200.000 101,560000 101.560,00 0,16 %
Anleihen fix XS1872032369 NATIONAL AUSTRALIA BANK NAB 0 5/8 08/30/23 EUR 400.000 101,769260 407.077,04 0,66 %
Anleihen fix XS1707074941 NESTLE FINANCE INTL LTD NESNVX 0 3/8 01/18/24 EUR 150.000 101,651670 152.477,51 0,25 %
Anleihen fix XS1577727164 NOKIA OYJ NOKIA 1 03/15/21 EUR 200.000 200.000 101,238000 202.476,00 0,33 %
Anleihen fix XS1577731604 NOKIA OYJ NOKIA 2 03/15/24 EUR 200.000 500.000 103,200000 206.400,00 0,33 %
Anleihen fix XS1569741884 NORDLB LX COV BOND BK NDB 0 1/4 08/23/21 EUR 1.000.000 100,599250 1.005.992,50 1,63 %
Anleihen fix XS1974922442 NORSK HYDRO ASA NHYNO 1 1/8 04/11/25 EUR 160.000 160.000 100,271000 160.433,60 0,26 %
Anleihen fix DK0009520280 NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 0 1/2 01/19/22 EUR 200.000 100,270360 200.540,72 0,33 %
Anleihen fix XS1818737287 ODYSSEY EUROPE HOLDCO ODYSEU 8 05/15/23 EUR 100.000 200.000 98,334000 98.334,00 0,16 %
Anleihen fix XS0541498837 OPTUS FINANCE PTY LTD SGTOPT 3 1/2 09/15/20 EUR 1.000.000 400.000 104,734000 1.047.340,00 1,70 %
Anleihen fix XS1082660744 ORLEN CAPITAL AB PKNPW 2 1/2 06/30/21 EUR 600.000 104,626700 627.760,20 1,02 %
Anleihen fix XS1086785182 OTE PLC HTOGA 3 1/2 07/09/20 EUR 100.000 103,441000 103.441,00 0,17 %
Anleihen fix XS1028951777 PETROL D.D. LJUBLJANA PETGSV 3 1/4 06/24/19 EUR 100.000 100,422000 100.422,00 0,16 %
Anleihen fix XS1075312626 PGE SWEDEN AB PGEPW 1 5/8 06/09/19 EUR 100.000 100,159000 100.159,00 0,16 %
Anleihen fix XS1849464323 PLAYTECH PLC PTECLN 3 3/4 10/12/23 EUR 110.000 103,360000 113.696,00 0,18 %
Anleihen fix XS1969645255 PPF ARENA 1 BV PPFARA 3 1/8 03/27/26 EUR 1.320.000 2.120.000 800.000 100,303000 1.323.999,60 2,15 %
Anleihen fix BE0002273424 PROXIMUS SADP PROXBB 0 1/2 03/22/22 EUR 500.000 101,223290 506.116,45 0,82 %
Anleihen fix XS0619437147 RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 6 5/8 05/18/21 EUR 300.000 800.000 111,659000 334.977,00 0,54 %
Anleihen fix XS0863129135 RIO TINTO FINANCE PLC RIOLN 2 05/11/20 EUR 200.000 102,117000 204.234,00 0,33 %
Anleihen fix XS1720806774 RLB OBEROESTERREICH RFLBOB 0 3/4 05/22/23 EUR 900.000 1.500.000 600.000 100,646800 905.821,20 1,47 %
Anleihen fix FR0013324332 SANOFI SANFP 0 1/2 03/21/23 EUR 300.000 102,105230 306.315,69 0,50 %
Anleihen fix XS1383922876 SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH SAPSJ 4 04/01/23 EUR 500.000 103,000000 515.000,00 0,84 %
Anleihen fix XS1986416268 SIKA CAPITAL BV SIKA 0 7/8 04/29/27 EUR 130.000 130.000 101,023000 131.329,90 0,21 %
Anleihen fix XS1454980159 SISAL GROUP SPA SCHMAN 7 07/31/23 EUR 100.000 100.000 101,669000 101.669,00 0,16 %
Anleihen fix DE000A2DADR6 SIXT LEASING SE SIXTLE 1 1/8 02/03/21 EUR 100.000 100,313000 100.313,00 0,16 %
Anleihen fix XS1849518276 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26 EUR 300.000 300.000 700.000 105,623000 316.869,00 0,51 %
Anleihen fix FR0013403441 SOCIETE GENERALE SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 100.000 100.000 102,221110 102.221,11 0,17 %
Anleihen fix XS1576650813 SPAREBANK 1 SMN MINGNO 0 1/2 03/09/22 EUR 700.000 600.000 100,941880 706.593,16 1,15 %
Anleihen fix XS1432392170 STORA ENSO OYJ STERV 2 1/8 06/16/23 EUR 400.000 105,336000 421.344,00 0,68 %
Anleihen fix XS1573958409 SWEDBANK AB SWEDA 0.3 09/06/22 EUR 150.000 150.000 100,011330 150.017,00 0,24 %
Anleihen fix XS1870225338 SWEDBANK AB SWEDA 0.4 08/29/23 EUR 200.000 200.000 300.000 99,748000 199.496,00 0,32 %
Anleihen fix XS1907150350 TELE2 AB TELBSS 1 1/8 05/15/24 EUR 500.000 710.000 210.000 102,302550 511.512,75 0,83 %
Anleihen fix XS1490960942 TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 3/4 PERP Y EUR 100.000 104,019000 104.019,00 0,17 %
Anleihen fix FR0013346822 TELEPERFORMANCE RCFFP 1 7/8 07/02/25 EUR 100.000 104,034320 104.034,32 0,17 %
Anleihen fix XS1851313863 TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 3/4 07/05/25 EUR 700.000 500.000 103,602540 725.217,78 1,18 %
Anleihen fix XS1025752293 TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 2 3/8 02/10/21 EUR 200.000 104,015550 208.031,10 0,34 %
Anleihen fix XS0706229555 TELSTRA CORP LTD TLSAU 3 3/4 05/16/22 EUR 650.000 800.000 150.000 111,108530 722.205,45 1,17 %
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 11
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand
Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihen fix DE000A14J579 THYSSENKRUPP AG TKAGR 1 3/4 11/25/20 EUR 100.000 101,575000 101.575,00 0,16 %
Anleihen fix XS1195201931 TOTAL SA TOTAL 2 1/4 PERP Y EUR 100.000 300.000 102,989330 102.989,33 0,17 %
Anleihen fix XS1501166869 TOTAL SA TOTAL 3.369 PERP Y EUR 200.000 109,070000 218.140,00 0,35 %
Anleihen fix AT0000A1XBU6 UBM DEVELOPMENT AG UBSAV 3 1/4 10/11/22 EUR 300.000 250.000 102,132000 306.396,00 0,50 %
Anleihen fix XS0996755350 UNICREDIT BK AUSTRIA AG BACA 2 1/2 05/27/19 EUR 100.000 100,169000 100.169,00 0,16 %
Anleihen fix XS1873208950 UNILEVER NV UNANA 0 1/2 01/06/25 EUR 140.000 1.100.000 101,715840 142.402,18 0,23 %
Anleihen fix XS1566100977 UNILEVER NV UNANA 0 3/8 02/14/23 EUR 200.000 101,561050 203.122,10 0,33 %
Anleihen fix XS1647815775 UNITED GROUP BV ADRBID 4 7/8 07/01/24 EUR 200.000 200.000 102,990000 205.980,00 0,33 %
Anleihen fix XS1150437579 UNITYMEDIA HESSEN / NRW UNITY 4 01/15/25 EUR 800.000 104,033000 832.264,00 1,35 %
Anleihen fix XS1109802303 VODAFONE GROUP PLC VOD 1 09/11/20 EUR 400.000 101,109160 404.436,64 0,66 %
Anleihen fix AT0000A19S18 VOESTALPINE AG VOEAV 2 1/4 10/14/21 EUR 1.000.000 500.000 103,485000 1.034.850,00 1,68 %
Anleihen fix XS1944388856 VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 1 1/4 08/01/22 EUR 600.000 600.000 102,255310 613.531,86 0,99 %
Anleihen fix XS1865186594 VOLKSWAGEN LEASING GMBH VW 0 1/4 02/16/21 EUR 200.000 100,107010 200.214,02 0,32 %
Anleihen fix XS1432593660 WESTPAC SEC NZ/LONDON WSTP 0 1/8 06/16/21 EUR 1.150.000 100,582650 1.156.700,48 1,88 %
Anleihen fix AT0000A20F93 WIENERBERGER AG WIEAV 2 05/02/24 EUR 400.000 400.000 102,969000 411.876,00 0,67 %
Anleihen fix DE000A14J7G6 ZF NA CAPITAL ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 300.000 300.000 105,549130 316.647,39 0,51 %
Anleihen fix XS1532765879 ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 1.414 12/13/22 EUR 100.000 103,499730 103.499,73 0,17 %
Anleihen variabel XS1578916261 BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 03/21/22 EUR 200.000 200.000 100,627000 201.254,00 0,33 %
Anleihen variabel XS1689234570 BANCO SANTANDER SA SANTAN 0 03/28/23 EUR 900.000 700.000 300.000 99,997000 899.973,00 1,46 %
Anleihen variabel XS1560862580 BANK OF AMERICA CORP BAC 0 02/07/22 EUR 700.000 100,662000 704.634,00 1,14 %
Anleihen variabel XS1664643746 BAT CAPITAL CORP BATSLN 0 08/16/21 EUR 400.000 400.000 200.000 100,090000 400.360,00 0,65 %
Anleihen variabel XS1823532996 BNP PARIBAS BNP 0 05/22/23 EUR 250.000 250.000 99,989000 249.972,50 0,41 %
Anleihen variabel FR0013241130 BPCE SA BPCEGP 0 03/09/22 EUR 300.000 300.000 101,725000 305.175,00 0,49 %
Anleihen variabel XS1787278008 CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 03/06/23 EUR 500.000 1.300.000 1.200.000 100,037000 500.185,00 0,81 %
Anleihen variabel XS1598861588 CREDIT AGRICOLE LONDON ACAFP 0 04/20/22 EUR 400.000 400.000 101,043000 404.172,00 0,66 %
Anleihen variabel XS1828028677 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 12/01/22 EUR 200.000 100,059000 200.118,00 0,32 %
Anleihen variabel XS1577427526 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 09/09/22 EUR 800.000 200.000 1.400.000 99,771000 798.168,00 1,29 %
Anleihen variabel XS1586214956 HSBC HOLDINGS PLC HSBC 0 09/27/22 EUR 100.000 250.000 100,650000 100.650,00 0,16 %
Anleihen variabel XS1882544205 ING GROEP NV INTNED 0 09/20/23 EUR 200.000 300.000 100,871000 201.742,00 0,33 %
Anleihen variabel XS1726323436 JYSKE BANK A/S JYBC 0 12/01/22 EUR 100.000 300.000 100,077000 100.077,00 0,16 %
Anleihen variabel BE0002281500 KBC GROUP NV KBCBB 0 11/24/22 EUR 400.000 900.000 1.700.000 100,406000 401.624,00 0,65 %
Anleihen variabel XS1801906279 MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 0 04/10/23 EUR 200.000 200.000 99,971000 199.942,00 0,32 %
Anleihen variabel XS1603892065 MORGAN STANLEY MS 0 11/08/22 EUR 300.000 600.000 100,452000 301.356,00 0,49 %
Anleihen variabel FR0013260486 RCI BANQUE SA RENAUL 0 03/14/22 EUR 400.000 400.000 100,077000 400.308,00 0,65 %
Anleihen variabel XS1516322200 SYNLAB BONDCO PLC LABFP 0 07/01/22 EUR 200.000 100,042000 200.084,00 0,32 %
Anleihen variabel XS1843449809 TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 0 11/21/22 EUR 60.000 1.560.000 1.500.000 102,213000 61.327,80 0,10 %
Anleihen variabel DE000A19X793 VONOVIA FINANCE BV ANNGR 0 12/22/22 EUR 400.000 400.000 99,707000 398.828,00 0,65 %
Stufenzinsanleihen AT000B078167 RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 1 1/2 02/01/21 EUR 300.000 102,675000 308.025,00 0,50 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten
Markt zugelassenen Wertpapiere 59.843.936,22 97,03 %
Anleihen fix XS1935128956 IMMOFINANZ AG IIAAV 2 5/8 01/27/23 EUR 600.000 1.100.000 500.000 103,980000 623.880,00 1,01 %
Summe der nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen
geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere 623.880,00 1,01 %
Summe Wertpapiervermögen 60.467.816,22 98,05 %
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 12
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand
Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihenfutures FGBM20190606 EURO-BOBL FUTURE Jun19 OEM9 EUR -44 133,000000 -44.000,00 -0,07 %
Anleihenfutures FGBS20190606 EURO-SCHATZ FUT Jun19 DUM9 EUR -46 111,925000 -8.050,00 -0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte1 -52.050,00 -0,08 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten
EUR 934.363,49 1,52 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten 934.363,49 1,52 %
Abgrenzungen
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 349.520,89 0,57 %
Summe Abgrenzungen 349.520,89 0,57 %
Sonstige Verrechnungsposten
Diverse Gebühren -28.027,03 -0,05 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten -28.027,03 -0,05 %
Summe Fondsvermögen 61.671.623,56 100,00 %
ISIN Ertragstyp Währung Errechneter Wert je Anteil Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A1PC60 I Ausschüttung EUR 100,26 312.372,727
AT0000A1PC45 R Ausschüttung EUR 99,74 1.420,286
AT0000A1V4K9 RZ Ausschüttung EUR 100,61 3.844,352
AT0000A1PC37 R Thesaurierung EUR 101,49 17.780,910
AT0000A1V4J1 RZ Thesaurierung EUR 101,46 144.284,141
AT0000A1PC78 I Vollthesaurierung Ausland EUR 102,37 50.611,437
AT0000A1PC86 S Vollthesaurierung Ausland EUR 100,60 8.410,480
AT0000A1PC52 R Vollthesaurierung Ausland EUR 101,74 72.252,818
AT0000A1V4L7 RZ Vollthesaurierung Ausland EUR 101,80 10,000
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe
Zugänge Verkäufe
Abgänge
Anleihen fix XS1731858392 ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 1 1/2 12/06/21 EUR 500.000
Anleihen fix XS1713464524 ADLER REAL ESTATE AG ADLERR 3 04/27/26 EUR 200.000
Anleihen fix DE000A19S4U8 ALLIANZ FINANCE II B.V. ALVGR 0 1/4 06/06/23 EUR 500.000
Anleihen fix XS1859337419 ALTICE FRANCE SA SFRFP 5 7/8 02/01/27 EUR 300.000
Anleihen fix XS1793316834 AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 0.55 03/17/23 EUR 600.000
Anleihen fix XS1369278251 AMGEN INC AMGN 1 1/4 02/25/22 EUR 300.000 1.000.000
Anleihen fix BE6285451454 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ ABIBB 0 5/8 03/17/20 EUR 400.000
Anleihen fix FR0012300820 APRR SA ARRFP 1 1/8 01/15/21 EUR 200.000
Anleihen fix XS1574148877 ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA ARGID 2 3/4 03/15/24 EUR 200.000
Anleihen fix FR0013378445 ATOS SE ATOFP 0 3/4 05/07/22 EUR 100.000 100.000
Anleihen fix FR0013378452 ATOS SE ATOFP 1 3/4 05/07/25 EUR 1.000.000 1.000.000
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 13
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe
Zugänge Verkäufe
Abgänge
Anleihen fix XS1916387431 AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 0 1/4 11/29/22 EUR 1.000.000 1.000.000
Anleihen fix XS1560863554 BANK OF AMERICA CORP BAC 0.736 02/07/22 EUR 200.000 1.000.000
Anleihen fix XS1799545758 BANK OF NOVA SCOTIA BNS 0 1/4 09/28/22 EUR 1.550.000
Anleihen fix XS1577962084 BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 1.3 05/30/25 EUR 1.200.000
Anleihen fix DE000A0Z1TZ0 BAYERISCHE LANDESBODEN BYLABO 2 1/2 02/09/22 EUR 1.000.000 1.000.000
Anleihen fix XS1823246712 BMW FINANCE NV BMW 0 1/2 11/22/22 EUR 300.000
Anleihen fix XS1910245593 BMW FINANCE NV BMW 0 1/4 01/14/22 EUR 300.000 300.000
Anleihen fix XS1910245676 BMW FINANCE NV BMW 1 11/14/24 EUR 170.000 170.000
Anleihen fix XS1717012014 BNZ INTL FUNDING/LONDON BZLNZ 0 1/2 05/13/23 EUR 530.000
Anleihen fix AT0000A24UY3 BOREALIS AG BRLS 1 3/4 12/10/25 EUR 580.000 580.000
Anleihen fix XS1377680381 BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21 EUR 200.000
Anleihen fix IT0005277444 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.9 08/01/22 EUR 250.000
Anleihen fix XS1620779964 CHANNEL LINK CLEF 1.761 06/30/50 EUR 100.000
Anleihen fix FR0013357852 CIE GENERALE DES ESTABLI MLFP 1 3/4 09/03/30 EUR 200.000
Anleihen fix XS1457608013 CITIGROUP INC C 0 3/4 10/26/23 EUR 400.000 1.600.000
Anleihen fix XS1128148845 CITIGROUP INC C 1 3/8 10/27/21 EUR 200.000 200.000
Anleihen fix XS1795252672 CITIGROUP INC C 1 5/8 03/21/28 EUR 200.000
Anleihen fix XS1823623878 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S CNHI 1 7/8 01/19/26 EUR 260.000
Anleihen fix XS1637093508 COMPASS GROUP INTL BV CPGLN 0 5/8 07/03/24 EUR 300.000
Anleihen fix XS1859531060 CONTOURGLOBAL POWER HLDG CONGLO 3 3/8 08/01/23 EUR 300.000
Anleihen fix XS1837142790 CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 0 3/4 06/13/23 EUR 500.000
Anleihen fix XS1115479559 CREDIT SUISSE AG LONDON CS 1 3/8 01/31/22 EUR 300.000
Anleihen fix XS1490137418 CROWN EURO HOLDINGS SA CCK 2 5/8 09/30/24 EUR 400.000 400.000
Anleihen fix DE000A169G07 DAIMLER AG DAIGR 0 7/8 01/12/21 EUR 340.000
Anleihen fix DE000A190ND6 DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 05/11/22 EUR 800.000
Anleihen fix DE000A2RYD83 DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 5/8 02/27/23 EUR 1.200.000 1.200.000
Anleihen fix FR0013216892 DANONE SA BNFP 0.167 11/03/20 EUR 300.000
Anleihen fix XS1957541953 DANSKE BANK A/S DANBNK 1 3/8 05/24/22 EUR 500.000 500.000
Anleihen fix DE000A2DASD4 DEUT PFANDBRIEFBANK AG PBBGR 0 7/8 01/29/21 EUR 200.000
Anleihen fix XS1936139770 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH DBHNGR 1 1/8 12/18/28 EUR 500.000 500.000
Anleihen fix DE000DL19UC0 DEUTSCHE BANK AG DB 1 1/8 08/30/23 EUR 100.000
Anleihen fix DE000DL19US6 DEUTSCHE BANK AG DB 2 5/8 02/12/26 EUR 300.000 300.000
Anleihen fix XS1896660989 DIAGEO FINANCE PLC DGELN 1 04/22/25 EUR 1.170.000
Anleihen fix XS1979262448 DNB BANK ASA DNBNO 0 1/4 04/09/24 EUR 700.000 700.000
Anleihen fix XS0759310930 DNB BOLIGKREDITT AS DNBNO 2 3/4 03/21/22 EUR 1.600.000
Anleihen fix XS1713464953 EAGLE INT GLO/RUYI US FI EAGRUY 5 3/8 05/01/23 EUR 100.000
Anleihen fix XS1471646965 EDP FINANCE BV EDPPL 1 1/8 02/12/24 EUR 500.000 500.000
Anleihen fix XS0970695572 EDP FINANCE BV EDPPL 4 7/8 09/14/20 EUR 100.000
Anleihen fix FR0013318094 ELIS SA ELISGP 1 7/8 02/15/23 EUR 400.000
Anleihen fix XS0831560742 ELM BV (RELX FINANCE) RELLN 2 1/2 09/24/20 EUR 500.000
Anleihen fix XS1713463716 ENEL SPA ENELIM 2 1/2 11/24/78 EUR 100.000
Anleihen fix XS1816296062 ENERGO PRO AS ENGPRO 4 1/2 05/04/24 EUR 500.000
Anleihen fix FR0013284643 ERAMET ERAFP 4.196 02/28/24 EUR 500.000
Anleihen fix BE6307618965 EUROCLEAR BANK SA EUROCL 0 1/4 09/07/22 EUR 1.000.000
Anleihen fix XS1651444140 EUROFINS SCIENTIFIC SE ERFFP 2 1/8 07/25/24 EUR 500.000 500.000
Anleihen fix XS1627337881 FCC AQUALIA SA AQUASM 1.413 06/08/22 EUR 500.000
Anleihen fix XS1554373164 FRESENIUS FIN IRELAND PL FREGR 0 7/8 01/31/22 EUR 300.000 300.000
Anleihen fix XS1824462896 G4S INTL FINANCE PLC GFSLN 1 7/8 05/24/25 EUR 240.000
Anleihen fix XS1795409082 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 2 1/2 03/21/26 EUR 150.000
Anleihen fix XS1911645049 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) GAZPRU 2.949 01/24/24 EUR 800.000 800.000
Anleihen fix DE000A2LQKN9 GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 3/8 04/17/25 EUR 1.000.000 1.000.000
Anleihen fix XS1681518962 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL GSK 0 09/12/20 EUR 300.000 600.000
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 14
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe
Zugänge Verkäufe
Abgänge
Anleihen fix XS1202846819 GLENCORE FINANCE EUROPE GLENLN 1 1/4 03/17/21 EUR 100.000
Anleihen fix XS1598757760 GRIFOLS SA GRFSM 3.2 05/01/25 EUR 200.000
Anleihen fix XS1549372420 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX HEIGR 0 1/2 01/18/21 EUR 1.150.000 1.150.000
Anleihen fix XS0811554962 HEINEKEN NV HEIANA 2 1/8 08/04/20 EUR 100.000
Anleihen fix XS1951313680 IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 1 1/8 08/14/23 EUR 500.000 500.000
Anleihen fix XS1853426549 INFORMA PLC INFLN 1 1/2 07/05/23 EUR 180.000
Anleihen fix XS1933820372 ING GROEP NV INTNED 2 1/8 01/10/26 EUR 300.000 300.000
Anleihen fix XS1844997970 INTERNATIONAL GAME TECH IGT 3 1/2 07/15/24 EUR 200.000 400.000
Anleihen fix XS1881005976 JAGUAR LAND ROVER AUTOMO TTMTIN 4 1/2 01/15/26 EUR 430.000
Anleihen fix XS1456422135 JPMORGAN CHASE & CO JPM 0 5/8 01/25/24 EUR 300.000 1.700.000
Anleihen fix XS0984367077 JPMORGAN CHASE & CO JPM 2 5/8 04/23/21 EUR 300.000 300.000
Anleihen fix XS1854830889 K+S AG SDFGR 3 1/4 07/18/24 EUR 200.000
Anleihen fix DE000A11QTG5 KFW KFW 0 5/8 07/04/22 EUR 2.400.000 2.600.000
Anleihen fix XS1843461689 KONGSBERG ACT SYS KOANO 5 07/15/25 EUR 100.000
Anleihen fix XS1787477543 KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE ADNA 1 1/8 03/19/26 EUR 200.000
Anleihen fix XS1605600532 LA FINAC ATALIAN SA ATALIA 4 05/15/24 EUR 100.000
Anleihen fix XS1835983922 LANDWIRTSCH. RENTENBANK RENTEN 0.05 06/12/23 EUR 2.100.000 4.800.000
Anleihen fix FR0013257615 LVMH MOET HENNESSY VUITT MCFP 0 3/8 05/26/22 EUR 600.000
Anleihen fix XS1403263723 MCDONALD'S CORP MCD 0 1/2 01/15/21 EUR 600.000
Anleihen fix XS0592505316 MCDONALD'S CORP MCD 4 02/17/21 EUR 300.000
Anleihen fix XS1284576581 MERCK FIN SERVICES GMBH MRKGR 0 3/4 09/02/19 EUR 100.000
Anleihen fix XS1813593313 MONDI FINANCE PLC MNDILN 1 5/8 04/27/26 EUR 150.000
Anleihen fix XS0834719303 MONDI FINANCE PLC MNDILN 3 3/8 09/28/20 EUR 600.000
Anleihen fix XS1821883102 NETFLIX INC NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 100.000 100.000
Anleihen fix XS1811852521 NITROGENMUVEK VEGYIPARI NITROG 7 05/14/25 EUR 300.000
Anleihen fix XS1584884347 NOVARTIS FINANCE SA NOVNVX 0 03/31/21 EUR 500.000
Anleihen fix XS1405765907 OI EUROPEAN GROUP BV OI 3 1/8 11/15/24 EUR 350.000
Anleihen fix XS1917590876 OMV AG OMVAV 0 3/4 12/04/23 EUR 150.000 150.000
Anleihen fix XS1734689620 OMV AG OMVAV 1 12/14/26 EUR 100.000
Anleihen fix XS0996734868 OMV AG OMVAV 1 3/4 11/25/19 EUR 400.000
Anleihen fix FR0013396496 ORANGE SA ORAFP 0 1/2 01/15/22 EUR 300.000 300.000
Anleihen fix FR0013359197 ORANGE SA ORAFP 1 09/12/25 EUR 400.000
Anleihen fix XS1615067615 PACCAR FINANCIAL EUROPE PCAR 0 1/8 05/19/20 EUR 300.000
Anleihen fix XS1824425349 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2 1/2 11/24/22 EUR 200.000
Anleihen fix XS1574157357 PFIZER INC PFE 0 1/4 03/06/22 EUR 500.000
Anleihen fix XS0906815088 PHILIP MORRIS INTL INC PM 1 3/4 03/19/20 EUR 200.000 400.000
Anleihen fix XS1040104231 PHILIP MORRIS INTL INC PM 1 7/8 03/03/21 EUR 1.000.000 1.000.000
Anleihen fix XS1808984501 PIAGGIO & C SPA PIAGIM 3 5/8 04/30/25 EUR 240.000
Anleihen fix XS1314318301 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 1 1/8 11/02/23 EUR 700.000
Anleihen fix XS1852213930 RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 0 1/4 07/05/21 EUR 100.000 100.000
Anleihen fix XS1917591411 RAIFFEISEN BANK INTL RBIAV 1 12/04/23 EUR 200.000 200.000
Anleihen fix XS1132335248 RAIFFEISENBANK AS RABKAS 0 3/4 11/05/19 EUR 200.000
Anleihen fix FR0013322120 RCI BANQUE SA RENAUL 0 1/4 07/12/21 EUR 300.000
Anleihen fix FR0013334695 RCI BANQUE SA RENAUL 1 5/8 05/26/26 EUR 270.000
Anleihen fix XS1642816554 REKEEP SPA MANTEN 9 06/15/22 EUR 100.000
Anleihen fix XS1819575066 ROLLS-ROYCE PLC ROLLS 0 7/8 05/09/24 EUR 200.000
Anleihen fix XS1881594946 ROSSINI SARL ROSINI 6 3/4 10/30/25 EUR 230.000
Anleihen fix XS1374751201 ROYAL BANK OF CANADA RY 0 1/8 03/11/21 EUR 1.000.000 1.500.000
Anleihen fix XS1385935769 SANTAN CONSUMER FINANCE SANSCF 0 3/4 04/03/19 EUR 100.000
Anleihen fix XS1496344794 SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 1/4 09/30/19 EUR 200.000
Anleihen fix XS1564331103 SANTANDER CONSUMER BANK SCBNOR 0 3/8 02/17/20 EUR 300.000
Anleihen fix DE000A2TSTD0 SAP SE SAPGR 0 1/4 03/10/22 EUR 800.000 800.000
Berichtszeitraum 01.11.2018 – 30.04.2019 15
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe
Zugänge Verkäufe
Abgänge
Anleihen fix XS1212470972 SCHAEFFLER FINANCE BV SHAEFF 3 1/4 05/15/25 EUR 1.000.000
Anleihen fix XS1135276332 SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 1 04/06/22 EUR 1.300.000 1.300.000
Anleihen fix XS1874127811 SIEMENS FINANCIERINGSMAT SIEGR 0 3/8 09/06/23 EUR 360.000
Anleihen fix XS1986416698 SIKA CAPITAL BV SIKA 1 1/2 04/29/31 EUR 130.000 130.000
Anleihen fix XS1405782316 SMCP GROUP SAS SMCPFP 5 7/8 05/01/23 EUR 100.000
Anleihen fix XS1555147369 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 3/8 02/01/24 EUR 200.000 500.000
Anleihen fix XS1915511411 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO SKGID 2 7/8 01/15/26 EUR 300.000 300.000
Anleihen fix XS1718306050 SOCIETE GENERALE SOCGEN 0 1/2 01/13/23 EUR 500.000
Anleihen fix XS1684385161 SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 3 1/8 09/19/25 EUR 200.000
Anleihen fix XS1811213781 SOFTBANK GROUP CORP SOFTBK 4 04/20/23 EUR 100.000 390.000
Anleihen fix XS1555317897 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT SPABOL 0.05 01/25/22 EUR 1.100.000
Anleihen fix XS1624344542 STORA ENSO OYJ STERV 2 1/2 06/07/27 EUR 500.000 500.000
Anleihen fix XS1839105662 SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 0.819 07/23/23 EUR 800.000
Anleihen fix XS1843449049 TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 1 1/8 11/21/22 EUR 300.000 300.000
Anleihen fix XS1843449122 TAKEDA PHARMACEUTICAL TACHEM 2 1/4 11/21/26 EUR 500.000 500.000
Anleihen fix XS1795406575 TELEFONICA EUROPE BV TELEFO 3 PERP EUR 400.000
Anleihen fix XS0912992160 TELFONICA DEUTSCH FINAN ODGR 1 7/8 11/22/18 EUR 100.000
Anleihen fix DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP AG TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 220.000 220.000
Anleihen fix DE000A1R0410 THYSSENKRUPP AG TKAGR 3 1/8 10/25/19 EUR 100.000
Anleihen fix XS1935256369 TIM S.P.A. TITIM 4 04/11/24 EUR 170.000 170.000
Anleihen fix XS1801780583 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0 1/2 04/06/23 EUR 500.000
Anleihen fix XS1978200639 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA TOYOTA 0 1/4 04/09/24 EUR 300.000 300.000
Anleihen fix XS1720639779 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 07/21/21 EUR 700.000
Anleihen fix XS1933829324 TOYOTA MOTOR FINANCE BV TOYOTA 0 1/4 01/10/22 EUR 680.000 680.000
Anleihen fix XS1746107975 UBS AG LONDON UBS 0 1/4 01/10/22 EUR 500.000 1.400.000
Anleihen fix XS1673620016 UBS AG LONDON UBS 0 1/8 11/05/21 EUR 400.000
Anleihen fix XS1822301203 UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX 1.15 05/18/24 EUR 190.000
Anleihen fix XS1117297603 UPCB FINANCE IV LTD UPCB 4 01/15/27 EUR 300.000
Anleihen fix XS1888179477 VODAFONE GROUP PLC VOD 3.1 01/03/79 EUR 400.000
Anleihen fix XS1734548487 VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 0 3/4 06/15/23 EUR 210.000
Anleihen fix XS1830992480 VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 0 5/8 09/08/21 EUR 500.000
Anleihen fix XS1799938995 VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 3 3/8 PERP EUR 200.000
Anleihen variabel XS1778824885 AT&T INC T 0 09/05/23 EUR 500.000
Anleihen variabel XS1907118464 AT&T INC T 0 09/05/23 EUR 500.000 500.000
Anleihen variabel XS1756434194 BNP PARIBAS BNP 0 01/19/23 EUR 500.000 500.000
Anleihen variabel XS1637162246 DH EUROPE FINANCE SA DHR 0 06/30/22 EUR 500.000
Anleihen variabel CH0359915425 UBS GROUP FUNDING SWITZE UBS 0 09/20/22 EUR 300.000
Anleihen variabel XS1734547919 VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 0 06/15/21 EUR 200.000
Anleihen variabel XS1830992563 VOLKSWAGEN BANK GMBH VW 0 12/08/21 EUR 500.000 500.000
Anleihen variabel XS1910947941 VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 0 11/16/24 EUR 1.000.000 1.000.000
1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.
