Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds
Halbjahresbericht
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 2 Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fondsdaten ... 3
Fondscharakteristik ... 3
Rechtlicher Hinweis ... 4
Fondsdetails ... 5
Umlaufende Anteile ... 5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds ... 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR ... 6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.12.2016 ... 7
Anhang ... 14
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 3 Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds
Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.07.2016 bis 31.12.2016
Allgemeine Fondsdaten
ISIN Tranche Ertragstyp Währung Auflagedatum
AT0000811807 Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds A Ausschüttung EUR 01.07.1998
AT0000811815 Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds T Thesaurierung EUR 25.10.2006
AT0000607254 Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds VTA Vollthesaurierung Ausland EUR 01.02.2005
Fondscharakteristik
Fondswährung EUR
Rechnungsjahr 01.07. – 30.06.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag
15.09.
Fondsbezeichnung Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds 1,500 %
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0
Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at
Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer KPMG Austria GmbH
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 4 Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds
Rechtlicher Hinweis
Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der
Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse
zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
Die Performance wird von der Raiffeisen KAG entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, berechnet (bei der Aussetzung der Auszahlung des Rückgabepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte). Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, und zwar der Ausgabeaufschlag (maximal 5,00 % des investierten Betrages) bzw. ein allfälliger Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 % des verkauften Betrages), nicht
berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf
die Wertentwicklung aus. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die
zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 5 Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds
Sehr geehrte Anteilsinhaber!
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen 301 – Euro Gov.
Bonds für den Berichtszeitraum vom 01.07.2016 bis 31.12.2016 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.12.2016 zu Grunde gelegt.
Fondsdetails
30.06.2016 31.12.2016
Fondsvermögen gesamt in EUR 476.879.934,90 372.812.460,85
errechneter Wert / Ausschüttungsanteile (AT0000811807) in EUR 84,25 79,76
Ausgabepreis / Ausschüttungsanteile (AT0000811807) in EUR 88,46 83,75
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000811815) in EUR 109,16 106,09
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000811815) in EUR 114,62 111,39
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A1G3D5) in EUR 108,94 -
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (S) (AT0000A1G3D5) in EUR 114,39 -
errechneter Wert / Vollthesaurierungsanteile (AT0000607254) in EUR 128,56 126,17
Ausgabepreis / Vollthesaurierungsanteile (AT0000607254) in EUR 134,99 132,48
Umlaufende Anteile
Umlaufende Anteile
am 30.06.2016
Absätze Rücknahmen Umlaufende Anteile am 31.12.2016
AT0000811807 A 3.137.944,227 1.016.948,804 -1.259.387,403 2.895.505,628
AT0000811815 T 1.102.774,115 262.115,000 -596.811,000 768.078,115
AT0000A1G3D5 (S) T 10,000 0,000 -10,000 -
AT0000607254 VTA 716.421,606 72.767,544 -310.735,331 478.453,819
Gesamt umlaufende Anteile 4.142.037,562
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds
Für den Berichtszeitraum musste eine negative Wertentwicklung des Fonds verzeichnet werden. Die Anleihen im Fonds
litten unter dem steigenden Renditeniveau aufgrund geringerer Deflationssorgen in Europa und einer überraschend
soliden konjunkturellen Entwicklung im 2. Halbjahr 2016. Die italienischen Staatsanleihen im Fonds entwickelten sich
schlechter als vergleichbare Titel aus Deutschland. Hierbei machten sich die politische Unsicherheit und die Notwen-
digkeit von Reformen im Bankensektor bemerkbar. Für den Fonds konnte die negative Wertentwicklung durch den
Tausch von langen in kürzeren Laufzeiten etwas gedämpft werden. Die Beimischung einer deutschen inflations-
indexierten Anleihe statt einer klassischen Anleihe mit ähnlicher Restlaufzeit wirkte sich ebenfalls positiv auf die
Wertentwicklung aus.
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 6 Raiffeisen 301 – Euro Gov. Bonds
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR
Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren
§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"
§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds
§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)
§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds
Wertpapierart OGAW/§ 166 Währung Kurswert in EUR Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix EUR 364.779.535,00 97,85 %
Summe Anleihen fix 364.779.535,00 97,85 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen EUR 3.672.965,46 0,99 %
Summe Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen 3.672.965,46 0,99 %
Summe Wertpapiervermögen 368.452.500,46 98,83 %
Derivative Produkte
Bewertung Finanzterminkontrakte -196.124,16 -0,05 %
Summe Derivative Produkte -196.124,16 -0,05 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung 405.055,13 0,11 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten 405.055,13 0,11 %
Abgrenzungen
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 4.277.829,88 1,15 %
Summe Abgrenzungen 4.277.829,88 1,15 %
Sonstige Verrechnungsposten
Diverse Gebühren -126.800,43 -0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten -126.800,43 -0,03 %
Summe Fondsvermögen 372.812.460,85 100,00 %
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 7
Raiffeisen 301 – Euro Gov. BondsVermögensaufstellung in EUR per 30.12.2016
Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.
Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.
Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren
§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"
§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds
§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)
§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihen fix BE0000340498 BELGIUM KINGDOM BGB 2.15 06/22/66 EUR 300.000 100.000 111,129000 333.387,00 0,09 %
Anleihen fix BE0000331406 BELGIUM KINGDOM BGB 3 3/4 06/22/45 EUR 500.000 400.000 155,112500 775.562,50 0,21 %
Anleihen fix BE0000312216 BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/18 EUR 700.000 700.000 1.100.000 105,877000 741.139,00 0,20 %
Anleihen fix BE0000304130 BELGIUM KINGDOM BGB 5 03/28/35 EUR 1.100.000 400.000 100.000 166,634000 1.832.974,00 0,49 %
Anleihen fix BE0000291972 BELGIUM KINGDOM BGB 5 1/2 03/28/28 EUR 700.000 153,556000 1.074.892,00 0,29 %
Anleihen fix BE0000315243 BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/19 EUR 1.600.000 1.200.000 200.000 110,567000 1.769.072,00 0,47 %
Anleihen fix BE0000337460 BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/26 EUR 1.000.000 300.000 450.000 104,606000 1.046.060,00 0,28 %
Anleihen fix BE0000320292 BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 03/28/41 EUR 1.100.000 300.000 300.000 162,722000 1.789.942,00 0,48 %
Anleihen fix BE0000324336 BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/2 03/28/26 EUR 900.000 137,621000 1.238.589,00 0,33 %
Anleihen fix BE0000327362 BELGIUM KINGDOM BGB 3 09/28/19 EUR 1.300.000 300.000 110,019000 1.430.247,00 0,38 %
Anleihen fix BE0000326356 BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/32 EUR 800.000 200.000 450.000 143,815000 1.150.520,00 0,31 %
Anleihen fix BE0000338476 BELGIUM KINGDOM BGB 1.6 06/22/47 EUR 500.000 100.000 200.000 102,371000 511.855,00 0,14 %
Anleihen fix BE0000332412 BELGIUM KINGDOM BGB 2.6 06/22/24 EUR 1.200.000 400.000 118,441000 1.421.292,00 0,38 %
Anleihen fix BE0000328378 BELGIUM KINGDOM BGB 2 1/4 06/22/23 EUR 800.000 300.000 800.000 115,507000 924.056,00 0,25 %
Anleihen fix BE0000334434 BELGIUM KINGDOM BGB 0.8 06/22/25 EUR 1.000.000 700.000 103,934000 1.039.340,00 0,28 %
Anleihen fix BE0000335449 BELGIUM KINGDOM BGB 1 06/22/31 EUR 1.400.000 150.000 800.000 100,766000 1.410.724,00 0,38 %
Anleihen fix ES00000128A0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/4 01/31/19 EUR 1.300.000 300.000 2.900.000 100,931000 1.312.103,00 0,35 %
Anleihen fix ES00000127Z9 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 04/30/26 EUR 1.300.000 700.000 1.200.000 105,914000 1.376.882,00 0,37 %
Anleihen fix ES00000128C6 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.9 10/31/46 EUR 700.000 500.000 1.000.000 107,665000 753.655,00 0,20 %
Anleihen fix ES00000124V5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 04/30/19 EUR 1.900.000 600.000 106,838000 2.029.922,00 0,54 %
Anleihen fix ES00000126C0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.4 01/31/20 EUR 1.700.000 1.100.000 3.500.000 104,457000 1.775.769,00 0,48 %
Anleihen fix ES00000128H5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.3 10/31/26 EUR 1.200.000 2.000.000 800.000 99,819000 1.197.828,00 0,32 %
Anleihen fix ES00000128E2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.45 07/30/66 EUR 200.000 200.000 112,234000 224.468,00 0,06 %
Anleihen fix ES00000124B7 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3 3/4 10/31/18 EUR 1.000.000 107,498000 1.074.980,00 0,29 %
Anleihen fix ES00000124C5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/28 EUR 1.100.000 100.000 600.000 139,233000 1.531.563,00 0,41 %
Anleihen fix ES00000127G9 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2.15 10/31/25 EUR 1.900.000 600.000 100.000 107,891000 2.049.929,00 0,55 %
Anleihen fix ES00000124W3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 3.8 04/30/24 EUR 2.000.000 1.100.000 200.000 120,332000 2.406.640,00 0,65 %
Anleihen fix ES00000127A2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30 EUR 1.300.000 1.300.000 2.300.000 102,982000 1.338.766,00 0,36 %
Anleihen fix ES00000128B8 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 3/4 07/30/21 EUR 4.600.000 2.100.000 4.600.000 102,326000 4.706.996,00 1,26 %
Anleihen fix ES00000126Z1 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.6 04/30/25 EUR 1.500.000 103,946000 1.559.190,00 0,42 %
Anleihen fix ES00000126B2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 2 3/4 10/31/24 EUR 2.900.000 4.300.000 2.700.000 112,973000 3.276.217,00 0,88 %
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 8
Raiffeisen 301 – Euro Gov. BondsWertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihen fix ES00000127D6 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/4 04/30/18 EUR 1.300.000 500.000 800.000 100,757000 1.309.841,00 0,35 %
Anleihen fix ES00000124H4 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.15 10/31/44 EUR 750.000 150.000 350.000 153,337000 1.150.027,50 0,31 %
Anleihen fix ES0000012932 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.2 01/31/37 EUR 1.000.000 300.000 134,183000 1.341.830,00 0,36 %
Anleihen fix ES00000120N0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.9 07/30/40 EUR 1.000.000 200.000 147,160000 1.471.600,00 0,39 %
Anleihen fix ES00000121A5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.1 07/30/18 EUR 1.500.000 500.000 700.000 106,945000 1.604.175,00 0,43 %
Anleihen fix ES0000011868 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 6 01/31/29 EUR 900.000 500.000 149,188000 1.342.692,00 0,36 %
Anleihen fix ES0000012411 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 1.400.000 100.000 100.000 153,708000 2.151.912,00 0,58 %
Anleihen fix ES00000121L2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.6 07/30/19 EUR 2.600.000 500.000 112,173000 2.916.498,00 0,78 %
Anleihen fix ES00000122D7 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4 04/30/20 EUR 1.800.000 900.000 113,227000 2.038.086,00 0,55 %
Anleihen fix ES00000121O6 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.3 10/31/19 EUR 2.000.000 1.300.000 112,380000 2.247.600,00 0,60 %
Anleihen fix ES00000121G2 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.8 01/31/24 EUR 1.800.000 1.100.000 600.000 127,279000 2.291.022,00 0,61 %
Anleihen fix ES00000123B9 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5 1/2 04/30/21 EUR 3.400.000 2.300.000 500.000 122,879000 4.177.886,00 1,12 %
Anleihen fix ES00000121S7 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.7 07/30/41 EUR 800.000 100.000 300.000 144,106000 1.152.848,00 0,31 %
Anleihen fix ES00000123K0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.85 01/31/22 EUR 3.300.000 100.000 700.000 127,585000 4.210.305,00 1,13 %
Anleihen fix ES00000122E5 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.65 07/30/25 EUR 1.400.000 128,475000 1.798.650,00 0,48 %
Anleihen fix ES00000123C7 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.9 07/30/26 EUR 1.100.000 900.000 141,265000 1.553.915,00 0,42 %
Anleihen fix ES00000122T3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.85 10/31/20 EUR 1.700.000 200.000 118,107000 2.007.819,00 0,54 %
Anleihen fix ES00000123X3 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4.4 10/31/23 EUR 1.200.000 1.000.000 123,995000 1.487.940,00 0,40 %
Anleihen fix ES00000123U9 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 5.4 01/31/23 EUR 2.600.000 800.000 700.000 128,575000 3.342.950,00 0,90 %
Anleihen fix DE0001141695 BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/2 04/12/19 EUR 400.000 400.000 3.000.000 103,018000 412.072,00 0,11 %
Anleihen fix DE0001141745 BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/08/21 EUR 3.000.000 8.100.000 5.100.000 102,691000 3.080.730,00 0,83 %
Anleihen fix DE0001141737 BUNDESOBLIGATION OBL 0 04/09/21 EUR 2.000.000 6.900.000 7.900.000 102,747000 2.054.940,00 0,55 %
Anleihen fix DE0001141661 BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/4 04/13/18 EUR 2.500.000 2.500.000 1.500.000 101,445000 2.536.125,00 0,68 %
Anleihen fix DE0001141653 BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/2 02/23/18 EUR 2.200.000 3.000.000 2.400.000 101,569000 2.234.518,00 0,60 %
Anleihen fix DE0001141703 BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/4 10/11/19 EUR 400.000 1.700.000 102,933000 411.732,00 0,11 %
Anleihen fix DE0001102333 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 3/4 02/15/24 EUR 800.000 800.000 1.100.000 114,156000 913.248,00 0,24 %
Anleihen fix DE0001102341 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1.400.000 800.000 1.550.000 142,499000 1.994.986,00 0,54 %
Anleihen fix DE0001102390 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 4.000.000 4.700.000 3.200.000 103,874500 4.154.980,00 1,11 %
Anleihen fix DE0001102408 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26 EUR 3.500.000 4.400.000 900.000 98,413000 3.444.455,00 0,92 %
Anleihen fix DE0001102366 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/24 EUR 1.400.000 1.800.000 2.700.000 108,801000 1.523.214,00 0,41 %
Anleihen fix DE0001135499 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 09/04/22 EUR 500.000 110,998000 554.990,00 0,15 %
Anleihen fix DE0001135440 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/21 EUR 2.000.000 3.000.000 4.000.000 117,800000 2.356.000,00 0,63 %
Anleihen fix DE0001135275 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/37 EUR 1.000.000 162,811000 1.628.110,00 0,44 %
Anleihen fix DE0001135325 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 1.000.000 200.000 200.000 173,439000 1.734.390,00 0,47 %
Anleihen fix DE0001135143 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 6 1/4 01/04/30 EUR 1.000.000 600.000 175,128000 1.751.280,00 0,47 %
Anleihen fix DE0001135085 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/28 EUR 1.000.000 1.500.000 150,526000 1.505.260,00 0,40 %
Anleihen fix DE0001135176 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1.600.000 1.100.000 1.750.000 169,304000 2.708.864,00 0,73 %
Anleihen fix DE0001135226 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1.400.000 400.000 450.000 170,094000 2.381.316,00 0,64 %
Anleihen fix DE0001135382 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/2 07/04/19 EUR 500.000 500.000 1.100.000 110,900500 554.502,50 0,15 %
Anleihen fix DE0001135358 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 1/4 07/04/18 EUR 2.500.000 2.500.000 200.000 107,673000 2.691.825,00 0,72 %
Anleihen fix DE0001135366 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 800.000 800.000 186,614000 1.492.912,00 0,40 %
Anleihen fix DE0001135374 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 3/4 01/04/19 EUR 600.000 109,252000 655.512,00 0,18 %
Anleihen fix DE0001135424 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 01/04/21 EUR 1.000.000 700.000 1.200.000 112,947500 1.129.475,00 0,30 %
Anleihen fix DE0001135465 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 01/04/22 EUR 5.000.000 10.000.000 6.000.000 112,732000 5.636.600,00 1,51 %
Anleihen fix DE0001135457 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/4 09/04/21 EUR 2.000.000 7.000.000 7.000.000 113,504000 2.270.080,00 0,61 %
Anleihen fix DE0001135473 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 3/4 07/04/22 EUR 2.700.000 3.700.000 1.000.000 112,227000 3.030.129,00 0,81 %
Anleihen fix DE0001135432 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 1.200.000 300.000 156,366000 1.876.392,00 0,50 %
Anleihen fix DE0001135481 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1.200.000 1.000.000 140,783000 1.689.396,00 0,45 %
Anleihen fix DE0001135416 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/4 09/04/20 EUR 1.000.000 550.000 500.000 111,056000 1.110.560,00 0,30 %
Anleihen fix DE0001102309 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 02/15/23 EUR 1.400.000 1.000.000 111,505000 1.561.070,00 0,42 %
Anleihen fix DE0001102317 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/23 EUR 1.000.000 1.000.000 500.000 111,802000 1.118.020,00 0,30 %
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 9
Raiffeisen 301 – Euro Gov. BondsWertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihen fix DE0001102382 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 EUR 2.100.000 2.100.000 2.900.000 108,763000 2.284.023,00 0,61 %
Anleihen fix DE0001102358 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 1/2 05/15/24 EUR 2.000.000 2.000.000 2.050.000 112,501000 2.250.020,00 0,60 %
Anleihen fix DE0001102374 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/2 02/15/25 EUR 2.000.000 2.000.000 2.500.000 104,772000 2.095.440,00 0,56 %
Anleihen fix DE0001102325 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 08/15/23 EUR 1.500.000 1.500.000 800.000 115,391000 1.730.865,00 0,46 %
Anleihen fix IT0005210650 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/4 12/01/26 EUR 1.400.000 1.900.000 500.000 95,164000 1.332.296,00 0,36 %
Anleihen fix IT0005107708 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.7 05/01/20 EUR 1.300.000 1.000.000 101,867000 1.324.271,00 0,36 %
Anleihen fix IT0005177909 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/4 09/01/36 EUR 1.300.000 1.000.000 97,830000 1.271.790,00 0,34 %
Anleihen fix IT0005177271 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.1 04/15/19 EUR 1.600.000 1.600.000 100,416000 1.606.656,00 0,43 %
Anleihen fix IT0004957574 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 12/01/18 EUR 2.000.000 500.000 500.000 107,028000 2.140.560,00 0,57 %
Anleihen fix IT0005216491 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.35 11/01/21 EUR 500.000 2.400.000 1.900.000 98,884000 494.420,00 0,13 %
Anleihen fix IT0005045270 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 1/2 12/01/24 EUR 1.000.000 3.800.000 107,927000 1.079.270,00 0,29 %
Anleihen fix IT0005135840 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.45 09/15/22 EUR 2.000.000 500.000 103,295000 2.065.900,00 0,55 %
Anleihen fix IT0005175598 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.45 06/01/21 EUR 700.000 2.500.000 100,005000 700.035,00 0,19 %
Anleihen fix IT0005090318 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 06/01/25 EUR 2.000.000 99,700000 1.994.000,00 0,53 %
Anleihen fix IT0005172322 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/15/23 EUR 2.000.000 200.000 1.300.000 99,613000 1.992.260,00 0,53 %
Anleihen fix IT0005106049 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 1/4 05/15/18 EUR 1.500.000 1.500.000 100,618000 1.509.270,00 0,40 %
Anleihen fix IT0005083057 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/4 09/01/46 EUR 1.100.000 200.000 400.000 107,975000 1.187.725,00 0,32 %
Anleihen fix IT0005162828 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.7 03/01/47 EUR 1.100.000 500.000 750.000 96,834000 1.065.174,00 0,29 %
Anleihen fix IT0005001547 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 09/01/24 EUR 1.400.000 800.000 500.000 117,080000 1.639.120,00 0,44 %
Anleihen fix IT0005094088 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32 EUR 1.300.000 1.350.000 3.150.000 94,354000 1.226.602,00 0,33 %
Anleihen fix IT0005170839 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.6 06/01/26 EUR 1.500.000 900.000 2.200.000 99,131000 1.486.965,00 0,40 %
Anleihen fix IT0005069395 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.05 12/01/19 EUR 2.400.000 2.500.000 1.300.000 102,944000 2.470.656,00 0,66 %
Anleihen fix IT0005024234 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 03/01/30 EUR 1.700.000 600.000 116,198000 1.975.366,00 0,53 %
Anleihen fix IT0005086886 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.35 04/15/22 EUR 1.800.000 1.000.000 102,942000 1.852.956,00 0,50 %
Anleihen fix IT0005030504 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1 1/2 08/01/19 EUR 1.600.000 1.400.000 103,853000 1.661.648,00 0,45 %
Anleihen fix IT0005127086 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2 12/01/25 EUR 2.000.000 500.000 600.000 102,893000 2.057.860,00 0,55 %
Anleihen fix IT0005142143 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.65 11/01/20 EUR 500.000 1.000.000 500.000 101,597000 507.985,00 0,14 %
Anleihen fix IT0004848831 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 11/01/22 EUR 2.000.000 600.000 125,988000 2.519.760,00 0,68 %
Anleihen fix IT0003934657 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 02/01/37 EUR 1.050.000 250.000 123,750000 1.299.375,00 0,35 %
Anleihen fix IT0004273493 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 02/01/18 EUR 1.000.000 800.000 105,108000 1.051.080,00 0,28 %
Anleihen fix IT0003644769 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 02/01/20 EUR 1.500.000 800.000 113,450000 1.701.750,00 0,46 %
Anleihen fix IT0004286966 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/39 EUR 1.000.000 200.000 1.300.000 139,871000 1.398.710,00 0,38 %
Anleihen fix IT0004801541 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/2 09/01/22 EUR 1.500.000 1.100.000 125,686000 1.885.290,00 0,51 %
Anleihen fix IT0004009673 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 08/01/21 EUR 1.400.000 1.000.000 1.200.000 114,701000 1.605.814,00 0,43 %
Anleihen fix IT0001174611 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 200.000 145,091000 290.182,00 0,08 %
Anleihen fix IT0001278511 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 1.500.000 700.000 135,887000 2.038.305,00 0,55 %
Anleihen fix IT0001444378 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 6 05/01/31 EUR 1.600.000 200.000 147,268000 2.356.288,00 0,63 %
Anleihen fix IT0003256820 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 1.700.000 600.000 1.000.000 146,153000 2.484.601,00 0,67 %
Anleihen fix IT0003493258 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/4 02/01/19 EUR 1.800.000 500.000 109,093000 1.963.674,00 0,53 %
Anleihen fix IT0003535157 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 08/01/34 EUR 1.600.000 137,420000 2.198.720,00 0,59 %
Anleihen fix IT0004361041 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 08/01/18 EUR 1.800.000 107,416000 1.933.488,00 0,52 %
Anleihen fix IT0004513641 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 03/01/25 EUR 1.000.000 1.500.000 127,050000 1.270.500,00 0,34 %
Anleihen fix IT0004594930 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 09/01/20 EUR 700.000 700.000 113,829000 796.803,00 0,21 %
Anleihen fix IT0004489610 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/4 09/01/19 EUR 2.000.000 500.000 111,242000 2.224.840,00 0,60 %
Anleihen fix IT0004423957 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/19 EUR 2.000.000 109,919000 2.198.380,00 0,59 %
Anleihen fix IT0004644735 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/26 EUR 2.000.000 800.000 1.200.000 123,620000 2.472.400,00 0,66 %
Anleihen fix IT0004356843 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 1.300.000 900.000 200.000 123,496000 1.605.448,00 0,43 %
Anleihen fix IT0004532559 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 09/01/40 EUR 1.000.000 450.000 400.000 139,089000 1.390.890,00 0,37 %
Anleihen fix IT0004536949 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/4 03/01/20 EUR 1.700.000 300.000 112,981000 1.920.677,00 0,52 %
Anleihen fix IT0004695075 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/21 EUR 1.000.000 600.000 119,346000 1.193.460,00 0,32 %
Anleihen fix IT0004759673 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 5 03/01/22 EUR 1.500.000 1.000.000 300.000 121,587000 1.823.805,00 0,49 %
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 10
Raiffeisen 301 – Euro Gov. BondsWertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihen fix IT0004953417 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 1.500.000 600.000 122,030000 1.830.450,00 0,49 %
Anleihen fix IT0004923998 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/44 EUR 1.200.000 500.000 400.000 136,422000 1.637.064,00 0,44 %
Anleihen fix IT0004907843 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 06/01/18 EUR 1.500.000 105,216000 1.578.240,00 0,42 %
Anleihen fix IT0004898034 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 1/2 05/01/23 EUR 1.300.000 300.000 1.800.000 121,122000 1.574.586,00 0,42 %
Anleihen fix IT0005028003 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 2.15 12/15/21 EUR 1.000.000 1.300.000 5.700.000 107,459000 1.074.590,00 0,29 %
Anleihen fix IT0004889033 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 4 3/4 09/01/28 EUR 1.800.000 500.000 128,930000 2.320.740,00 0,62 %
Anleihen fix IT0004966401 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 3/4 05/01/21 EUR 1.900.000 114,063000 2.167.197,00 0,58 %
Anleihen fix FI4000197959 FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 1/2 04/15/26 EUR 300.000 250.000 150.000 101,703000 305.109,00 0,08 %
Anleihen fix FI4000046545 FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 5/8 07/04/42 EUR 330.000 138,091000 455.700,30 0,12 %
Anleihen fix FI4000047089 FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 5/8 09/15/22 EUR 400.000 200.000 111,040000 444.160,00 0,12 %
Anleihen fix FI4000037635 FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 3/4 07/04/28 EUR 300.000 200.000 125,746000 377.238,00 0,10 %
Anleihen fix FI4000006176 FINNISH GOVERNMENT RFGB 4 07/04/25 EUR 350.000 132,910000 465.185,00 0,12 %
Anleihen fix FI4000010848 FINNISH GOVERNMENT RFGB 3 3/8 04/15/20 EUR 700.000 113,211000 792.477,00 0,21 %
Anleihen fix FI4000167317 FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 7/8 09/15/25 EUR 350.000 100.000 105,735000 370.072,50 0,10 %
Anleihen fix FI4000020961 FINNISH GOVERNMENT RFGB 3 1/2 04/15/21 EUR 400.000 200.000 117,247000 468.988,00 0,13 %
Anleihen fix FI4000062625 FINNISH GOVERNMENT RFGB 1 1/2 04/15/23 EUR 300.000 110,593000 331.779,00 0,09 %
Anleihen fix FI4000148630 FINNISH GOVERNMENT RFGB 0 3/4 04/15/31 EUR 300.000 250.000 150.000 100,778000 302.334,00 0,08 %
Anleihen fix FI0001006306 FINNISH GOVERNMENT RFGB 4 3/8 07/04/19 EUR 500.000 112,694000 563.470,00 0,15 %
Anleihen fix FI4000079041 FINNISH GOVERNMENT RFGB 2 04/15/24 EUR 300.000 114,719000 344.157,00 0,09 %
Anleihen fix FR0013154028 FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/66 EUR 500.000 100.000 100,202000 501.010,00 0,13 %
Anleihen fix FR0011883966 FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 3.000.000 500.000 1.800.000 119,987000 3.599.610,00 0,97 %
Anleihen fix FR0011523257 FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/18 EUR 2.000.000 600.000 103,224000 2.064.480,00 0,55 %
Anleihen fix FR0013200813 FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 2.500.000 2.500.000 96,260000 2.406.500,00 0,65 %
Anleihen fix FR0012938116 FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 11/25/25 EUR 1.500.000 500.000 104,543000 1.568.145,00 0,42 %
Anleihen fix FR0013154044 FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 1.300.000 500.000 99,836000 1.297.868,00 0,35 %
Anleihen fix FR0012968337 FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/4 11/25/20 EUR 2.700.000 1.300.000 102,684000 2.772.468,00 0,74 %
Anleihen fix FR0013101466 FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 02/25/19 EUR 2.200.000 1.800.000 2.000.000 101,457000 2.232.054,00 0,60 %
Anleihen fix FR0013157096 FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/21 EUR 1.200.000 800.000 1.600.000 101,455000 1.217.460,00 0,33 %
Anleihen fix FR0011993179 FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 11/25/19 EUR 1.500.000 1.500.000 103,206000 1.548.090,00 0,42 %
Anleihen fix FR0012557957 FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 05/25/20 EUR 3.000.000 600.000 101,766000 3.052.980,00 0,82 %
Anleihen fix FR0011317783 FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 1.600.000 800.000 121,109000 1.937.744,00 0,52 %
Anleihen fix FR0011337880 FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 600.000 800.000 2.100.000 113,763000 682.578,00 0,18 %
Anleihen fix FR0010171975 FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/55 EUR 1.200.000 300.000 168,872000 2.026.464,00 0,54 %
Anleihen fix FR0010070060 FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 1.600.000 450.000 159,643000 2.554.288,00 0,69 %
Anleihen fix FR0010466938 FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 900.000 700.000 2.800.000 128,701000 1.158.309,00 0,31 %
Anleihen fix FR0010371401 FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 10/25/38 EUR 1.050.000 550.000 151,643000 1.592.251,50 0,43 %
Anleihen fix FR0010192997 FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 04/25/21 EUR 1.300.000 117,953000 1.533.389,00 0,41 %
Anleihen fix FR0000187635 FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 1.900.000 900.000 1.600.000 169,202000 3.214.838,00 0,86 %
Anleihen fix FR0000571218 FRANCE (GOVT OF) FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 2.700.000 155,234000 4.191.318,00 1,12 %
Anleihen fix FR0000189151 FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 04/25/19 EUR 2.200.000 111,454000 2.451.988,00 0,66 %
Anleihen fix FR0010773192 FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 750.000 100.000 1.100.000 163,985000 1.229.887,50 0,33 %
Anleihen fix FR0012993103 FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 1.800.000 1.800.000 106,668000 1.920.024,00 0,52 %
Anleihen fix FR0010604983 FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/18 EUR 2.000.000 2.000.000 2.500.000 106,240000 2.124.800,00 0,57 %
Anleihen fix FR0010854182 FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/20 EUR 1.500.000 2.500.000 113,493000 1.702.395,00 0,46 %
Anleihen fix FR0010870956 FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 04/25/60 EUR 1.100.000 100.000 173,534000 1.908.874,00 0,51 %
Anleihen fix FR0010776161 FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 3/4 10/25/19 EUR 1.500.000 500.000 2.700.000 112,367000 1.685.505,00 0,45 %
Anleihen fix FR0010670737 FRANCE (GOVT OF) FRTR 4 1/4 10/25/18 EUR 2.000.000 1.000.000 500.000 109,041000 2.180.820,00 0,58 %
Anleihen fix FR0010949651 FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/2 10/25/20 EUR 3.000.000 111,427000 3.342.810,00 0,90 %
Anleihen fix FR0011196856 FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 04/25/22 EUR 1.800.000 500.000 700.000 117,114000 2.108.052,00 0,57 %
Anleihen fix FR0011059088 FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 10/25/21 EUR 500.000 1.000.000 1.000.000 117,142000 585.710,00 0,16 %
Anleihen fix FR0010916924 FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 1.800.000 400.000 127,056000 2.287.008,00 0,61 %
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 11
Raiffeisen 301 – Euro Gov. BondsWertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihen fix FR0011461037 FRANCE (GOVT OF) FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 900.000 1.050.000 1.950.000 139,851000 1.258.659,00 0,34 %
Anleihen fix FR0011619436 FRANCE (GOVT OF) FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 1.300.000 300.000 1.000.000 115,532000 1.501.916,00 0,40 %
Anleihen fix FR0011394345 FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/18 EUR 2.000.000 2.000.000 3.600.000 102,396000 2.047.920,00 0,55 %
Anleihen fix FR0013131877 FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 1.800.000 1.800.000 3.200.000 99,348000 1.788.264,00 0,48 %
Anleihen fix FR0011962398 FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24 EUR 2.000.000 300.000 111,857000 2.237.140,00 0,60 %
Anleihen fix FR0012517027 FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25 EUR 2.100.000 101,169000 2.124.549,00 0,57 %
Anleihen fix FR0011486067 FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 600.000 900.000 4.200.000 111,178000 667.068,00 0,18 %
Anleihen fix FR0011708080 FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 05/25/19 EUR 1.500.000 1.000.000 1.500.000 104,038600 1.560.579,00 0,42 %
Anleihen fix IE00BJ38CQ36 IRISH TSY 0.8% 2022 IRISH 0.8 03/15/22 EUR 450.000 1.050.000 104,970000 472.365,00 0,13 %
Anleihen fix IE00BV8C9418 IRISH TSY 1% 2026 IRISH 1 05/15/26 EUR 200.000 150.000 450.000 102,507000 205.014,00 0,05 %
Anleihen fix IE00BJ38CR43 IRISH TSY 2.4% 2030 IRISH 2.4 05/15/30 EUR 500.000 115,925000 579.625,00 0,16 %
Anleihen fix IE00BV8C9186 IRISH TSY 2% 2045 IRISH 2 02/18/45 EUR 350.000 200.000 108,335000 379.172,50 0,10 %
Anleihen fix IE00B6X95T99 IRISH TSY 3.4% 2024 IRISH 3.4 03/18/24 EUR 300.000 700.000 121,856000 365.568,00 0,10 %
Anleihen fix IE00B4S3JD47 IRISH TSY 3.9% 2023 IRISH 3.9 03/20/23 EUR 300.000 1.000.000 123,963000 371.889,00 0,10 %
Anleihen fix IE00B28HXX02 IRISH TSY 4 1/2% 2018 IRISH 4 1/2 10/18/18 EUR 600.000 200.000 109,164000 654.984,00 0,18 %
Anleihen fix IE0034074488 IRISH TSY 4 1/2% 2020 IRISH 4 1/2 04/18/20 EUR 800.000 116,485000 931.880,00 0,25 %
Anleihen fix IE00B2QTFG59 IRISH TSY 4.4% 2019 IRISH 4.4 06/18/19 EUR 600.000 200.000 112,350250 674.101,50 0,18 %
Anleihen fix IE00B6089D15 IRISH TSY 5.9% 2019 IRISH 5.9 10/18/19 EUR 700.000 118,209250 827.464,75 0,22 %
Anleihen fix NL0011005137 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 04/15/18 EUR 1.000.000 600.000 1.400.000 100,967000 1.009.670,00 0,27 %
Anleihen fix NL0010881827 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 01/15/20 EUR 900.000 800.000 102,977000 926.793,00 0,25 %
Anleihen fix NL0011220108 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/15/25 EUR 1.200.000 100,757000 1.209.084,00 0,32 %
Anleihen fix NL0010721999 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 700.000 400.000 146,836000 1.027.852,00 0,28 %
Anleihen fix NL0011896857 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 01/15/22 EUR 200.000 200.000 101,960000 203.920,00 0,05 %
Anleihen fix NL0010060257 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/4 07/15/22 EUR 1.000.000 200.000 300.000 114,605000 1.146.050,00 0,31 %
Anleihen fix NL0000102275 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/23 EUR 1.000.000 124,804000 1.248.040,00 0,33 %
Anleihen fix NL0000102234 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 01/15/37 EUR 800.000 350.000 161,293000 1.290.344,00 0,35 %
Anleihen fix NL0006227316 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 07/15/18 EUR 1.200.000 400.000 900.000 107,358000 1.288.296,00 0,35 %
Anleihen fix NL0000102317 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 5 1/2 01/15/28 EUR 400.000 155,289000 621.156,00 0,17 %
Anleihen fix NL0009348242 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 1/2 07/15/20 EUR 1.300.000 200.000 114,956000 1.494.428,00 0,40 %
Anleihen fix NL0009086115 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 4 07/15/19 EUR 800.000 400.000 112,180000 897.440,00 0,24 %
Anleihen fix NL0009446418 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 3/4 01/15/42 EUR 1.000.000 200.000 100.000 165,757000 1.657.570,00 0,44 %
Anleihen fix NL0010071189 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 1/2 01/15/33 EUR 1.000.000 200.000 550.000 128,615000 1.286.150,00 0,34 %
Anleihen fix NL0009712470 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 3 1/4 07/15/21 EUR 1.300.000 117,474000 1.527.162,00 0,41 %
Anleihen fix NL0010418810 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 3/4 07/15/23 EUR 800.000 300.000 500.000 112,796000 902.368,00 0,24 %
Anleihen fix NL0011819040 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/2 07/15/26 EUR 1.400.000 1.300.000 1.100.000 101,803000 1.425.242,00 0,38 %
Anleihen fix NL0010514246 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 1/4 01/15/19 EUR 800.000 500.000 104,105500 832.844,00 0,22 %
Anleihen fix NL0010733424 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 2 07/15/24 EUR 800.000 1.000.000 115,136000 921.088,00 0,25 %
Anleihen fix PTOTESOE0013 OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2.2 10/17/22 EUR 1.300.000 450.000 98,727000 1.283.451,00 0,34 %
Anleihen fix AT0000A1K9F1 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 02/20/47 EUR 100.000 300.000 106,680000 106.680,00 0,03 %
Anleihen fix AT0000A08968 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.35 03/15/19 EUR 750.000 111,145000 833.587,50 0,22 %
Anleihen fix AT0000386115 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.9 07/15/20 EUR 1.100.000 200.000 100.000 115,770000 1.273.470,00 0,34 %
Anleihen fix AT0000A001X2 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3 1/2 09/15/21 EUR 300.000 900.000 118,469000 355.407,00 0,10 %
Anleihen fix AT0000A0VRQ6 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.15 06/20/44 EUR 800.000 100.000 250.000 147,693000 1.181.544,00 0,32 %
Anleihen fix AT0000A04967 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.15 03/15/37 EUR 450.000 550.000 158,995000 715.477,50 0,19 %
Anleihen fix AT0000383864 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 6 1/4 07/15/27 EUR 130.000 161,306000 209.697,80 0,06 %
Anleihen fix AT0000A0DXC2 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.85 03/15/26 EUR 800.000 142,266000 1.138.128,00 0,31 %
Anleihen fix AT0000A1K9C8 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26 EUR 600.000 100.000 500.000 103,421000 620.526,00 0,17 %
Anleihen fix AT0000A0U299 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.8 01/26/62 EUR 30.000 184,128000 55.238,40 0,01 %
Anleihen fix AT0000A12B06 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.15 10/19/18 EUR 750.000 103,370000 775.275,00 0,21 %
Anleihen fix AT0000A1PEF7 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 1/2 11/02/86 EUR 250.000 250.000 95,487500 238.718,75 0,06 %
Anleihen fix AT0000A185T1 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24 EUR 500.000 300.000 112,394000 561.970,00 0,15 %
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 12
Raiffeisen 301 – Euro Gov. BondsWertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Anleihen fix AT0000A10683 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.4 05/23/34 EUR 600.000 400.000 125,124000 750.744,00 0,20 %
Anleihen fix AT0000A1FAP5 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.2 10/20/25 EUR 700.000 100.000 108,565000 759.955,00 0,20 %
Anleihen fix AT0000A0VRF9 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.95 06/18/19 EUR 700.000 400.000 1.200.000 106,506000 745.542,00 0,20 %
Strukturierte Produkte - Inflationsgebundene Anleihen DE0001030526 DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 1 3/4 04/15/20 EUR 3.000.000 1,101980 111,102000 3.672.965,46 0,99 % Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten
Markt zugelassenen Wertpapiere 368.452.500,46 98,83 % Summe Wertpapiervermögen 368.452.500,46 98,83 %
Anleihenfutures FGBM20170308 EURO-BOBL FUTURE Mar17 OEH7 EUR -30 133,710000 -35.700,00 -0,01 %
Anleihenfutures FGBL20170308 EURO-BUND FUTURE Mar17 RXH7 EUR -40 164,600000 -115.164,16 -0,03 %
Anleihenfutures FGBL20170308 EURO-BUND FUTURE Mar17 RXH7 EUR -10 164,600000 -13.800,00 -0,00 %
Anleihenfutures FGBL20170308 EURO-BUND FUTURE Mar17 RXH7 EUR -22 164,600000 -31.460,00 -0,01 %
Summe Finanzterminkontrakte 1 -196.124,16 -0,05 % Bankguthaben/-verbindlichkeiten
EUR 405.055,13 0,11 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten 405.055,13 0,11 % Abgrenzungen
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) 4.277.829,88 1,15 %
Summe Abgrenzungen 4.277.829,88 1,15 %
Sonstige Verrechnungsposten
Diverse Gebühren -126.800,43 -0,03 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten -126.800,43 -0,03 %
Summe Fondsvermögen 372.812.460,85 100,00 %
ISIN Ertragstyp Währung Errechneter Wert je Anteil Umlaufende Anteile in Stück
AT0000811807 -- Ausschüttung EUR 79,76 2.895.505,628
AT0000811815 -- Thesaurierung EUR 106,09 768.078,115
AT0000607254 -- Vollthesaurierung Ausland EUR 126,17 478.453,819
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe Zugänge Verkäufe
Abgänge
Anleihen fix AT0000385745 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 4.65 01/15/18 EUR 400.000
Anleihen fix AT0000A0N9A0 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.65 04/20/22 EUR 900.000
Anleihen fix AT0000A0U3T4 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22 EUR 100.000 800.000
1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag.
Berichtszeitraum 01.07.2016 – 31.12.2016 13
Raiffeisen 301 – Euro Gov. BondsWertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe Zugänge Verkäufe
Abgänge
Anleihen fix AT0000A105W3 REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1 3/4 10/20/23 EUR 900.000
Anleihen fix BE0000308172 BELGIUM KINGDOM BGB 4 03/28/22 EUR 1.200.000
Anleihen fix BE0000318270 BELGIUM KINGDOM BGB 3 3/4 09/28/20 EUR 1.500.000
Anleihen fix BE0000321308 BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 09/28/21 EUR 200.000 1.750.000
Anleihen fix BE0000325341 BELGIUM KINGDOM BGB 4 1/4 09/28/22 EUR 900.000
Anleihen fix BE0000329384 BELGIUM KINGDOM BGB 1 1/4 06/22/18 EUR 1.000.000
Anleihen fix DE0001104628 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0 12/15/17 EUR 1.000.000
Anleihen fix DE0001134922 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 6 1/4 01/04/24 EUR 950.000
Anleihen fix DE0001135341 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 4 01/04/18 EUR 1.300.000
Anleihen fix DE0001135390 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 01/04/20 EUR 2.200.000
Anleihen fix DE0001141687 BUNDESOBLIGATION OBL 1 02/22/19 EUR 1.500.000
Anleihen fix DE0001141711 BUNDESOBLIGATION OBL 0 04/17/20 EUR 1.650.000
Anleihen fix ES00000123Q7 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 4 1/2 01/31/18 EUR 1.400.000
Anleihen fix ES00000126V0 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 0 1/2 10/31/17 EUR 1.500.000
Anleihen fix IE00B4TV0D44 IRISH TSY 5.4% 2025 IRISH 5.4 03/13/25 EUR 600.000
Anleihen fix IE00B8DLLB38 IRISH TSY 5.5% 2017 IRISH 5 1/2 10/18/17 EUR 500.000
Anleihen fix IT0004867070 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 3 1/2 11/01/17 EUR 1.600.000
Anleihen fix IT0005058463 BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0 3/4 01/15/18 EUR 1.500.000
Anleihen fix NL0010200606 NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 1 1/4 01/15/18 EUR 800.000
Anleihen fix PTOTEKOE0011 OBRIGACOES DO TESOURO PGB 2 7/8 10/15/25 EUR 100.000 100.000
