Allianz Invest Klassisch
ISIN: AT0000739206 (A) ISIN: AT0000809256 (T)
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Halbjahresbericht
vom 01.12.2020 –31.05.2021
www.allianzinvest.at
Allgemeines zur
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien
Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung 29. April 1991
Gesellschafter Allianz Investmentbank AG
Aufsichtsrat Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender bis 31.01.2021) Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender (ab 01.02.2021) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny
(Vorsitzender-Stellvertreter bis 31.01.2021)
Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender (ab 01.02.2021) RA Dr. Corvin Hummer (bis 31.01.2021)
Dkfm. Reinhard Pinzer (bis 31.01.2021) Mag. Susanne Althaler (ab 01.02.2021) Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter)
Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter bis 31.01.2021) Franz Groder (Mitarbeitervertreter ab 01.02.2021)
Geschäftsführung Michael Bode (bis 31.12.2020)
Mag. Christian Ramberger (bis 31.12.2020) Mag. Sonja König (ab 01.01.2021)
Martin Bruckner (ab 01.01.2021)
Prokuristen Mag. Doris Kals
Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer
Mag. Ivo Kreuzeder, LLM (ab 02.02.2021) Michael Kocher (ab 02.02.2021)
Mag. Markus Reidlinger (ab 02.02.2021)
Staatskommissär Mag. Heidrun Zanetta
Staatskommissärstellvertreter AD Thomas Galee
Prüfer KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank Erste Group Bank AG
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:
Fondsdaten in EUR per 30.11.2020 per 31.05.2021
Fondsvolumen gesamt 132.385.035,61 142.174.613,63
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 14,33 14,96
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 14,83 15,48
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 20,84 21,75
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 21,57 22,51
Ausschüttung/Auszahlung in EUR per 01.02.2021
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,0440
Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,0640
Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:
Ausschüttungsanteile 523.791,115
Thesaurierungsanteile 6.176.422,504
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2021 6.700.213,619
Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:
Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertent-
vermögen je Ausschüttungs- je wicklung
Gesamt anteil Anteil in %
14.09.18 121.442.497,26 13,37 0,2600 531.155 1,86
14.09.19 126.992.426,35 13,45 0,2000 524.073 2,65
14.09.20 126.152.082,42 13,77 0,2000 504.858 3,91
30.11.20 132.385.035,61 14,33 0,0440 497.593 -
31.05.21 142.174.613,63 14,96 - 523.791,115 -
Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlu ng
Anteile Wertent-
je Thesaurierungs- verwendeter je wicklun
anteil Betrag Anteil in % g
14.09.18 18,65 0,43 0,1010 6.130.851 1,81
14.09.19 19,05 -0,11 0,0000 6.295.963 2,72
14.09.20 19,79 0,30 0,0441 6.024.069 3,88
30.11.20 20,84 0,32 0,0640 6.011.786 -
31.05.21 21,75 - - 6.176.422,504 -
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise
gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).
Berechnung des Gesamtrisikos
Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps
Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist laut Prospekt zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.
Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.
Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of
Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total
Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.
Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Klassisch per 31. Mai 2021
Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen
ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe /
Zugänge
Verkäufe / Abgänge
Kurs Kurswert in EUR
%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO
AT0000824685 ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A EUR 74.052 7.638 95,330000 7.059.377,16 4,97
AT0000A05H33 ALLIANZ INVEST EURORENT-T EUR 21.917 130,500000 2.860.168,50 2,01
AT0000A10KA3 ALLIANZ INVEST-AI60 EUR 8.765 2.024 1.210,850000 10.613.100,25 7,46
DE0009797480 ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P EUR 3.856 697 1.228,680000 4.737.790,08 3,33
DE000A0H0785 IS EU GVTBNDCAP 1.5-10.5 DE EUR 51.331 126,280000 6.482.078,68 4,56
DE000A2DTL86 ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I EUR 25.240 100,030000 2.524.757,20 1,78
IE0004931386 PIMCO-EURO BD-EINS ACC EUR 75.885 26,410000 2.004.122,85 1,41
IE00B52VJ196 ISHARES MSCI EUROPE SRI EUR 53.871 57,316100 3.087.675,62 2,17
IE00BF1T7090 BROWN ADV US SUST GROW-EURBH EUR 247.157 189.889 17,960000 4.438.939,72 3,12
LU0111549050 BNP EURO GOVERN BD-I EUR 36.344 12.512 228,690000 8.311.509,36 5,85
LU0214705203 T. ROWE PRICE-US AGGRE-I N E EUR 179.307 12,380000 2.219.820,66 1,56
LU0242506524 GS EMRG MKT DEBT PT IAEH EUR 115.813 21,090000 2.442.496,17 1,72
LU0248062605 JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC EUR 23.017 23.017 121,522000 2.797.071,87 1,97
LU0289216672 JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH EUR 257.796 99.058 24,520000 6.321.157,92 4,45
LU0290356871 X EUROZONE GOV 1-3 1C EUR 28.150 167,928800 4.727.195,72 3,32
LU0329574718 THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IEFEU EUR 90.116 364.559 16,550300 1.491.446,83 1,05
LU0665631031 ALLIANZ EURO MICRO CAP-WE EUR 780 4.840,790000 3.775.816,20 2,66
LU0799121404 JPMORGAN F-EMERG MKT EQ-IH EUR 4.590 63.635 155,230000 712.505,70 0,50
LU1535992389 LUPUS ALPHA GL CONVTB BD-C H EUR 41.642 41.642 128,590000 5.354.744,78 3,77
LU1712236105 GLBL SUST EQ-H SI/AEUR NPF EUR 26.886 31.756 161,050000 4.329.990,30 3,05
LU1723463326 FIDELITY WORLD FD-YA EUR HED EUR 451.569 138.245 14,550000 6.570.328,95 4,62
LU1966825462 BERENBERG EUROPEAN FOC-I EUR EUR 16.192 206,400000 3.342.028,80 2,35
LU2078555294 TROWE PRICE-EMK CRP B-INEUR9 EUR 263.821 10,630000 2.804.417,23 1,97
INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR
IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 USD 12.185 426,390000 4.261.451,89 3,00
LU0143563046 T. ROWE PRICE-GBL FC GR E-I USD 72.350 72.350 47,050000 2.792.050,11 1,96
LU0205193807 SCHRODER ITL US SM & MC-C-AC USD 8.720 12.178 3.458 495,633000 3.544.881,69 2,49
LU0234572450 GS EMRG MARKET EQTY IA USD 181.601 181.601 29,420000 4.382.136,99 3,08
LU0815264279 MORGAN ST EMERG LEAD EQ-Z USD 54.869 60,510000 2.723.198,15 1,92
LU0885397702 ALLIANZ GLB SM CAP EQ-IT USD 2.518 2.518 2.257,540000 4.662.471,88 3,28
LU1842711688 MSIF-GLOBAL SUSTAIN-Z USD 182.335 182.335 193.299 38,670000 5.783.213,95 4,07
LU1917951649 T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9 USD 542.713 542.713 13,900000 6.187.426,76 4,35
LU1942584027 ALLIANZ ALL CHINA EQ-IT USD USD 2.417 2.216,560000 4.394.213,85 3,09
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE 137.739.585,82 96,88
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 137.739.585,82 96,88
BANKGUTHABEN
EUR-Guthaben 4.425.067,13 3,11
SUMME BANKGUTHABEN 4.425.067,13 3,11
ABGRENZUNGEN AUSFODE000A 0H0785-EUR- 10009000
0,0000 Ausschüttungsforderungen IS EU GVTBNDCAP 1.5-10.5 DE 9.960,68 0,01
ZINSENANSPRÜCHE 0,00 0,00
SUMME ABGRENZUNGEN 9.960,68 0,01
SUMME Fondsvermögen 142.174.613,63 100,00
ERRECHNETER WERT 10009T01 Allianz Invest Klassisch (A) EUR 14,96
ERRECHNETER WERT 10009T02 Allianz Invest Klassisch (T) EUR 21,75
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T01 Allianz Invest Klassisch (A) STUECK 523.791,115
UMLAUFENDE ANTEILE 10009T02 Allianz Invest Klassisch (T) STUECK 6.176.422,504
UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEVISEN/UMRECHNUNGSKURSEN PER 31.05.2021 IN EUR UMGERECHNET
WÄHRUNG EINHEIT KURS
in EUR
Euro EUR 1 = EUR 1,000000
US Dollar USD 1 = EUR 1,219200
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND
ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe /
Zugänge
Verkäufe / Abgänge
