Allianz Invest Konservativ
ISIN: AT0000739198 (A) ISIN: AT0000809249 (T)
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Halbjahresbericht
vom 01.12.2020 – 31.05.2021
www.allianzinvest.at
Allgemeines zur
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Gesellschaft Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien
Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung 29. April 1991
Gesellschafter Allianz Investmentbank AG
Aufsichtsrat Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender bis 31.01.2021) Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender (ab 01.02.2021) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny
(Vorsitzender-Stellvertreter bis 31.01.2021)
Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender (ab 01.02.2021) RA Dr. Corvin Hummer (bis 31.01.2021)
Dkfm. Reinhard Pinzer (bis 31.01.2021) Mag. Susanne Althaler (ab 01.02.2021) Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter)
Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter bis 31.01.2021) Franz Groder (Mitarbeitervertreter ab 01.02.2021)
Geschäftsführung Michael Bode (bis 31.12.2020)
Mag. Christian Ramberger (bis 31.12.2020) Mag. Sonja König (ab 01.01.2021)
Martin Bruckner (ab 01.01.2021)
Prokuristen Mag. Doris Kals
Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer
Mag. Ivo Kreuzeder, LLM (ab 02.02.2021) Michael Kocher (ab 02.02.2021)
Mag. Markus Reidlinger (ab 02.02.2021)
Staatskommissär Mag. Heidrun Zanetta
Staatskommissärstellvertreter AD Thomas Galee
Prüfer KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank Erste Group Bank AG
Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:
Fondsdaten in EUR per 30.11.2020 per 31.05.2021
Fondsvolumen gesamt 97.853.345,06 103.416.723,36
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 13,52 13,79
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 13,93 14,2
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 21,88 22,30
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 22,54 22,97
Ausschüttung/Auszahlung in EUR per 01.02.2021
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,0320
Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,0518
Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:
Ausschüttungsanteile 1.862.135,114
Thesaurierungsanteile 3.485.440,492
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2021 5.347.575,606
Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:
Datum Fonds- Errechneter Wert Ausschüttung Anteile Wertent-
vermögen je Ausschüttungs- je wicklung
gesamt anteil Anteil in %
14.09.18 86.174.304,79 12,96 0,2600 1.802.813 0,60
14.09.19 94.548.077,46 13,21 0,1500 1.888.793 4,05
14.09.20 96.020.165,54 13,18 0,1500 1.843.740 0,92
30.11.20 97.853.345,06 13,52 0,0320 1.810.465 -
31.05.21 103.416.723,36 13,79 - 1.862.135,114 -
Datum Errechneter Wert Zur Thesaurierung Auszahlun g
Anteile Wertent-
je Thesaurierungs- verwendeter je wicklung
anteil Betrag Anteil in %
14.09.18 20,21 0,41 0,1119 3.107.896 0,64
14.09.19 20,91 -0,23 0,0000 3.328.936 4,04
14.09.20 21,10 0,25 0,0109 3.399.019 0,91
30.11.20 21,88 0,23 0,0518 3.353.246 -
31.05.21 22,30 - - 3.485.440,492 -
Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise
gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).
Berechnung des Gesamtrisikos
Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps
Wertpapierleihegeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden im Rechnungsjahr nicht eingesetzt.
Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.
Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of
Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total
Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.
Vermögensaufstellung des Allianz Invest Konservativ per 31. Mai 2021
Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen
ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe /
Zugänge
Verkäufe / Abgänge
Kurs Kurswert in EUR
%-Anteil
INVESTMENTZERTIFIKATE
INVESTMENTZERTIFIKATE EURO
AT0000739255 ALLIANZ INVEST OSTEUR RENT-T EUR 17.030 1.433 118,410000 2.016.522,30 1,95
AT0000824685 ALLIANZ INVEST RENTENFONDS-A EUR 159.528 1.727 95,330000 15.207.804,24 14,71
AT0000A10KA3 ALLIANZ INVEST-AI60 EUR 5.794 208 1.210,850000 7.015.664,90 6,78
AT0000A19NT8 ALLIANZ NACHHLTGKTS-RNTNFDS EUR 40.103 98,690000 3.957.765,07 3,83
DE0009797480 ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P EUR 5.228 321 1.228,680000 6.423.539,04 6,21
DE000A2DTL86 ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I EUR 42.145 22.279 100,030000 4.215.764,35 4,08
IE0004931386 PIMCO-EURO BD-EINS ACC EUR 65.248 26,410000 1.723.199,68 1,67
LU0111549050 BNP EURO GOVERN BD-I EUR 33.498 1.067 228,690000 7.660.657,62 7,41
LU0214705203 T. ROWE PRICE-US AGGRE-I N E EUR 136.588 12,380000 1.690.959,44 1,64
LU0242506524 GS EMRG MKT DEBT PT IAEH EUR 108.768 21,090000 2.293.917,12 2,22
LU0248062605 JPM-EUROPE HI YIELD BD-IACC EUR 25.404 121,522000 3.087.144,89 2,99
LU0289216672 JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CEAH EUR 150.965 41.448 24,520000 3.701.661,80 3,58
LU0503630070 PICTET-GLOBAL SUST CREDIT-I EUR 32.259 164,920000 5.320.154,28 5,14
LU0665631031 ALLIANZ EURO MICRO CAP-WE EUR 375 4.840,790000 1.815.296,25 1,76
LU1535992389 LUPUS ALPHA GL CONVTB BD-C H EUR 29.104 29.104 128,590000 3.742.483,36 3,62
LU1723463326 FIDELITY WORLD FD-YA EUR HED EUR 212.062 119.969 14,550000 3.085.502,10 2,98
LU1966825462 BERENBERG EUROPEAN FOC-I EUR EUR 13.471 2.246 206,400000 2.780.414,40 2,69
LU2078555294 TROWE PRICE-EMK CRP B-INEUR9 EUR 569.174 10,630000 6.050.319,62 5,85
INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR
IE00B3VWN518 ISHARES USD TRES BOND 7-10Y USD 13.639 160,768900 1.798.496,58 1,74
IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500 USD 4.707 426,390000 1.646.175,96 1,59
LU0205193807 SCHRODER ITL US SM & MC-C-AC USD 7.045 7.045 495,633000 2.863.955,45 2,77
LU0234572450 GS EMRG MARKET EQTY IA USD 104.048 29,420000 2.510.738,32 2,43
LU0885397702 ALLIANZ GLB SM CAP EQ-IT USD 1.192 1.192 2.257,540000 2.207.174,93 2,13
LU1697877279 TROWE PRICE-US HIGH YLD BD-I USD 307.624 307.624 12,370000 3.121.152,30 3,02
LU1842711688 MSIF-GLOBAL SUSTAIN-Z USD 64.328 64.328 67.769 38,670000 2.040.324,61 1,97
LU1917951649 T. ROWE PRI-EMKT DS EQ-I9 USD 183.715 183.715 13,900000 2.094.519,77 2,03
LU1942584027 ALLIANZ ALL CHINA EQ-IT USD USD 1.120 928 2.216,560000 2.036.209,97 1,97
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE 102.107.518,35 98,73
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN 102.107.518,35 98,73
BANKGUTHABEN
EUR-Guthaben 1.309.205,01 1,27
SUMME BANKGUTHABEN 1.309.205,01 1,27
ZINSENANSPRÜCHE 0,00 0,00
SUMME Fondsvermögen 103.416.723,36 100,00
ERRECHNETER WERT 10010T01 Allianz Invest Konservativ (A) EUR 13,79
ERRECHNETER WERT 10010T02 Allianz Invest Konservativ (T) EUR 22,30
UMLAUFENDE ANTEILE 10010T01 Allianz Invest Konservativ (A) STUECK 1.862.135,114
UMLAUFENDE ANTEILE 10010T02 Allianz Invest Konservativ (T) STUECK 3.485.440,492
UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEVISEN/UMRECHNUNGSKURSEN PER 31.05.2021 IN EUR UMGERECHNET
WÄHRUNG EINHEIT KURS
in EUR
Euro EUR 1 = EUR 1,000000
US Dollar USD 1 = EUR 1,219200
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND
ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe /
Zugänge
Verkäufe / Abgänge
INVESTMENTZERTIFIKATE
AT0000706494 ALLIANZ PIMCO CORPORATE-A EUR 0 74.712
IE00BF1T7090 BROWN ADV US SUST GROW-EURBH EUR 0 179.175
LU0230817925 T. ROWE PRICE-JAPANESE EQY-I EUR 0 61.247
LU0329574718 THREADNEEDLE-GLB FOCUS-IEFEU EUR 0 107.451
LU1535992389 LUPUS ALPHA GL CONVTB BD-C H EUR 0 34.432 34.432
