Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11133 Liegenschaften
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Haushaltsplan: 2012
Produktuntergruppe 11133 Liegenschaften Produktbeschreibungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11133 Liegenschaften
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11133 Liegenschaften
Seite 39 von 607 Haushaltsplan: 2012
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis 252,8 -1.709,5 -1.328,3 -815,0 -1.434,5 -1.367,9
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 19,7 629,7 353,4 354,7 326,1 311,1
- nicht zahlungswirksame Erträge 2.444,6 705,8 676,8 1.252,8 611,8 611,8
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 123,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 123,6 89,2 319,3 23,4 23,4 23,4
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-2.172,2 -1.874,8 -1.971,0 -1.736,4 -1.743,5 -1.692,0
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 2.327,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
3.578,9 1.500,0 1.500,0 1.300,0 1.400,0 1.400,0 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.906,2 1.500,0 1.500,0 1.300,0 1.400,0 1.400,0 3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
3.423,1 100,0 170,0 180,3 296,3 327,2
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 76,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
6,9 0,0 3,7 9,7 33,7 2,8
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.506,4 100,0 173,7 190,0 330,0 330,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
2.399,8 1.400,0 1.326,3 1.110,0 1.070,0 1.070,0 4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/
-bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
227,6 -474,8 -644,8 -626,4 -673,5 -622,0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 100,0 173,7 190,0 330,0 330,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der
investiven Auszahlungen) 0,0 -100,0 -173,7 -190,0 -330,0 -330,0
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11133 Liegenschaften
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Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis Ansatz Ansatz VE 2013 2014 2015 2016 Bisher
bereit gestellt
Gesamt- ein-/Gesamt auszah-lungen 2010 2011 2012 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) 2012 2012
TEUR
Investitionsmaßnahmen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aus Vorjahren fortgeltende
Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme
davon voraussichtlich kreditfinanziert
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11133 Liegenschaften
Seite 41 von 607 1113300002002 Liegenschaften Sonstige Investitionen unter 200 T€ (Grunderwerb) *
Ankauf von Grundstücken ohne kommunale Zweckbestimmung 2012: 120.000 €
2013: 130.300 € 2014: 246.300 € 2015: 277.200 €
Für die Rückzahlung überzahlter Kaufpreise werden in den Jahren 2012 bis 2015jeweils 50.000 € veranschlagt.
1113300902001 Liegenschaften bewegl. Anlagevermögen IuK *
Für das Jahr 2012 werden Mittel für die Anschaffung eines PC, eines Zusatzmonitors und für Kleinteile nach aktuellem Bedarf eingestellt. Des Weite-ren sind Mittel für ein Notebook und Software berücksichtigt worden.
Im Jahr 2013 wurden acht PC und Kleinteile nach aktuellem Bedarf planungsseitig beachtet.
Für das Jahr 2014 beinhaltet der Ansatz 28 PC, einen Zusatzmonitor sowie Kleinteile nach aktuellem Bedarf.
Im Jahr 2015 sind derzeit zwei PC und Kleinteile nach aktuellem Bedarf im Ansatz enthalten.
Für die Jahre 2013 bis 2015 wurden außerdem noch Mittel für Software veranschlagt.
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11134 Hochbau
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Haushaltsplan: 2012
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2,1 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Personalaufwendungen 3.311,2 2.527,8 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 327,3 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0
+ planmäßige Abschreibungen 28,2 52,4 1,4 1,4 0,0 0,0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 12,6 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 94,0 151,1 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.775,5 2.762,5 1,4 1,4 0,0 0,0
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -3.773,4 -2.759,9 -1,4 -1,4 0,0 0,0
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 647,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 546,4 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 100,7 -386,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -3.672,6 -3.145,9 -1,4 -1,4 0,0 0,0
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11134 Hochbau
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Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -3.672,6 -3.145,9 -1,4 -1,4 0,0 0,0
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 574,6 438,4 1,4 1,4 0,0 0,0
- nicht zahlungswirksame Erträge 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 249,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-3.745,0 -2.956,5 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 423,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
44,9 406,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 618,6 406,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-556,3 -406,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-4.301,4 -3.362,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 406,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der
investiven Auszahlungen) 0,0 -406,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11134 Hochbau
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Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis Ansatz Ansatz VE 2013 2014 2015 2016 Bisher
bereit gestellt
Gesamt- ein-/Gesamt auszah-lungen 2010 2011 2012 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) 2012 2012
TEUR
Investitionsmaßnahmen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aus Vorjahren fortgeltende
Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme
davon voraussichtlich kreditfinanziert
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11135 Regelung offener Vermögensfragen
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Haushaltsplan: 2012
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,4 40,0 35,0 35,0 35,0 25,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1,0 11,0 20,8 15,6 20,5 27,5
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 51,7 51,3 55,8 50,6 55,5 52,5
3 Personalaufwendungen 1.321,0 1.038,9 1.016,6 919,7 875,5 744,9
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21,5 9,1 15,3 16,4 15,2 16,3
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 21,8 18,1 9,0 3,0 0,1
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 25,3 67,2 66,5 56,3 52,7 54,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.367,8 1.137,0 1.116,5 1.001,4 946,5 815,8
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -1.316,1 -1.085,7 -1.060,7 -950,8 -891,0 -763,3
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 160,9 159,4 138,2 134,8 132,9 126,3
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) -160,9 -159,4 -138,2 -134,8 -132,9 -126,3
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -1.477,0 -1.245,1 -1.198,8 -1.085,6 -1.023,9 -889,6
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11135 Regelung offener Vermögensfragen
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