Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11121 Personalangelegenheiten
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Haushaltsplan: 2012
Produktuntergruppe 11121 Personalangelegenheiten Produktbeschreibungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11121 Personalangelegenheiten
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11121 Personalangelegenheiten
Seite 13 von 607 Haushaltsplan: 2012
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -586,0 1.181,7 611,7 550,1 474,2 453,5
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 6,3 4.413,1 4.538,7 4.557,1 4.577,6 4.569,9 - nicht zahlungswirksame Erträge 4.589,7 9.820,9 9.575,7 9.516,4 9.665,9 9.449,7
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 175.329,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 175.329,9 335,5 242,5 141,2 95,2 95,2
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-5.169,4 -4.561,6 -4.667,7 -4.550,5 -4.709,3 -4.521,5
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
32,1 11,0 20,9 12,0 12,5 43,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32,1 11,0 20,9 12,0 12,5 43,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-32,1 -11,0 -20,9 -12,0 -12,5 -43,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-5.201,5 -4.572,6 -4.688,6 -4.562,5 -4.721,8 -4.564,5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 11,0 20,9 12,0 12,5 43,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der
investiven Auszahlungen) 0,0 -11,0 -20,9 -12,0 -12,5 -43,0
1112100002001 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen - behindertengerechte Arbeitsplätze (EDV) * Anschaffung von behindertengerechter EDV-Technik (jeweils rd. 6.000 €)
1112100002002 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen - behindertengerechte Arbeitsplätze (Mobiliar) * Anschaffung von behindertengerechtem Mobiliar (jeweils rd. 6.000 €)
1112100902000 Personalangelegenheiten bewegl. Anlagevermögen IuK * 2012: Ersatzbeschaffung PC-Technik in Höhe von 9.400 T€
2015: Einordnung von 30.000 € f. EKKo 11/06 (Schaffung einer Schnittstelle zum PZ-System)
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Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis Ansatz Ansatz VE 2013 2014 2015 2016 Bisher
bereit gestellt
Gesamt- ein-/Gesamt auszah-lungen 2010 2011 2012 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) 2012 2012
TEUR
Investitionsmaßnahmen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aus Vorjahren fortgeltende
Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme
davon voraussichtlich kreditfinanziert
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Haushaltsplan: 2012
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * 0,0 0,3 20,5 20,5 20,5 20,5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte * 185,4 76,5 55,0 55,0 55,0 55,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47,6 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 233,0 125,6 124,3 124,3 124,3 124,3
3 Personalaufwendungen 1.104,7 985,3 978,2 992,5 1.003,8 997,2
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 220,3 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 5,3 4,2 1,9 1,2 0,5
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen * 681,2 462,0 461,2 461,3 461,3 461,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.006,2 1.518,7 1.509,7 1.521,7 1.532,3 1.525,1
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -1.773,2 -1.393,1 -1.385,4 -1.397,4 -1.408,0 -1.400,8
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.327,0 1.117,8 1.006,9 1.021,3 1.032,6 1.026,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1,3 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 1.325,7 1.117,0 1.005,5 1.019,8 1.031,1 1.024,6
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -447,4 -276,1 -379,9 -377,5 -376,9 -376,2
Erläuterungen zu + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1112200 33219100 Sonstige Entgelte Erstattungen aus Gerichtsverfahren u. a.
Für die in Gerichtsverfahren erstatteten Mittel werden Erträge in Höhe von 5.000 Euro angesetzt.
Als Ertrag in Form einer Gewinnbeteiligung aus der Kunstgeneralpolice werden 15.000 Euro veranschlagt.
Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte
1112200 34611000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden
Es handelt sich um Erstattungsbeträge in Schadensfällen von Bürgern, Versicherungen etc. (Regressansprüche der Stadt), die zum Teil vorfinanziert wurden (Instandsetzungskosten, Wiederbeschaffungskosten etc.).
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Seite 16 von 607 Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1112200 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen
Aus dem PSK werden die Versicherungskosten (Kfz-Haftpflicht und Kasko) für alle Fahrzeuge der Stadt Chemnitz gegenüber dem KSA Berlin begli-chen. Die Planung erfolgt in den Fachämtern aufgrund der vom Rechtsamt mitgeteilten Höhe der Ansätze.
Zur Begleichung der Gesamtrechnung des KSA Berlin wurde ein Deckungskreis eingerichtet.
Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen
1112200 44318100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Dieses PSK beinhaltet die finanziellen Mittel für Anwälte und/oder Prozessvertretungen sowie für Gerichtsverfahren aufgrund von Klagen vor den Zivil-, Verwaltungs- und Arbeitsgericht der Eigenbetriebe.
Die Planung der Mittel für die Fachämter erfolgt in deren jeweiliger Produktuntergruppe.
Eine exakte Planung der tatsächlich anfallenden Kosten ist nicht möglich, da im Vorhinein nicht abschätzbar ist, in welchem Umfang Gerichtsverfah-ren auf die Eigenbetriebe zukommen.
1112200 44318200 Beraterkosten Verwaltung
Das Amt 30 leitet die städtische Projektgruppe zur Neuvergabe der Konzessionen, wofür 70 T€ in den Plan eingeordnet wurden.
1112200 44413100 Versicherungen
Der Ansatz gliedert sich aufgrund der Versicherungsprämien des Jahres 2011 wie folgt auf:
- Verträge (incl. Kleinversicherungen) 204.200 €
- Nicht durch Versicherung gedeckte Schäden 31.890 €
- Schäden städt. Bediensteter 4.000 €
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Seite 17 von 607 Haushaltsplan: 2012
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -447,4 -276,1 -379,9 -377,5 -376,9 -376,2
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1,3 6,0 5,7 3,3 2,7 2,0
- nicht zahlungswirksame Erträge 1.327,0 1.117,8 1.006,9 1.021,3 1.032,6 1.026,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 20,0 25,8 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-1.773,2 -1.407,8 -1.406,9 -1.395,5 -1.406,8 -1.400,2
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-1.773,2 -1.407,8 -1.406,9 -1.395,5 -1.406,8 -1.400,2
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte
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Haushaltsplan: 2012
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 23,9 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 25,7 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Personalaufwendungen 0,0 92,4 93,2 96,1 97,1 95,2
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33,2 20,7 7,7 7,4 7,4 7,4
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,7 0,5 0,5 0,2 0,0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 73,8 89,3 87,6 87,6 87,6 87,6
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 1,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 108,0 205,2 191,1 193,7 194,4 192,3
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -82,3 -179,9 -191,1 -193,7 -194,4 -192,3
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -82,3 -180,4 -191,6 -194,2 -194,9 -192,8
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte
Seite 19 von 607 Haushaltsplan: 2012
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -82,3 -180,4 -191,6 -194,2 -194,9 -192,8
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,0 1,2 1,0 1,0 0,7 0,5
- nicht zahlungswirksame Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-82,3 -179,2 -190,6 -193,2 -194,2 -192,3
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-82,3 -179,2 -190,6 -193,2 -194,2 -192,3
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11124 Öffentlichkeitsarbeit
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Haushaltsplan: 2012
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,1 0,2 30,0 30,0 50,0 50,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2,5 0,2 30,0 30,0 50,0 50,0
3 Personalaufwendungen 630,8 448,7 410,9 424,7 430,0 421,7
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49,1 41,4 31,4 31,4 11,4 11,4
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 22,4 13,8 25,9 33,0 36,9
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 50,7 36,3 56,4 36,5 56,5 36,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 730,7 548,8 512,5 518,5 530,9 506,5
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -728,2 -548,6 -482,5 -488,5 -480,9 -456,5
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 727,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,0 75,4 74,0 73,7 73,8 71,5
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 727,5 -75,4 -74,0 -73,7 -73,8 -71,5
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -0,7 -624,0 -556,5 -562,2 -554,7 -528,0
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11124 Öffentlichkeitsarbeit
Seite 21 von 607 Haushaltsplan: 2012
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -0,7 -624,0 -556,5 -562,2 -554,7 -528,0
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,0 97,8 87,8 99,6 106,8 108,4
- nicht zahlungswirksame Erträge 727,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-728,2 -548,8 -468,7 -462,6 -447,9 -419,6
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
28,0 195,0 103,6 30,0 45,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28,0 195,0 103,6 30,0 45,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-28,0 -195,0 -103,6 -30,0 -45,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-756,3 -743,8 -572,4 -492,6 -492,9 -419,6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 195,0 103,6 30,0 45,0 0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der
investiven Auszahlungen) 0,0 -195,0 -103,6 -30,0 -45,0 0,0
1112400902001 Öffentlichkeitsarbeit bewegl. Anlagevermögen IuK * 2012
Web 2.0 für Bürgerbeteiligung 25.000 € Anpassung Imperia 30.000 €
Iuk Beschaffung Öffentlichkeitsarbeit 3.635 € Barrierefreie Formate 5.000 € Übersetzungsleistungen 5.000 € Bürgerhaushalt 35.000€
2013
Web 2.0 für Bürgerbeteiligung 20.000 € Barrierefreie Formate 10.000 € 2014
Web 2.0 für Bürgerbeteiligung 35.000 € Barrierefreie Formate 10.000 €
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11124 Öffentlichkeitsarbeit
Seite 22 von 607
Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis Ansatz Ansatz VE 2013 2014 2015 2016 Bisher
bereit gestellt
Gesamt- ein-/Gesamt auszah-lungen 2010 2011 2012 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) 2012 2012
TEUR
Investitionsmaßnahmen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aus Vorjahren fortgeltende
Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme
davon voraussichtlich kreditfinanziert
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11125 Personalrat
Seite 23 von 607
Haushaltsplan: 2012
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Personalaufwendungen 406,3 387,1 392,7 403,0 407,0 399,1
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4,0 12,3 12,5 12,3 12,3 12,3
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 1,0 1,2 1,2 1,0 0,9
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 6,1 13,5 6,7 7,3 7,4 8,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 416,5 414,0 413,1 423,9 427,7 420,3
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -416,4 -413,8 -413,1 -423,9 -427,7 -420,3
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1,8 3,5 2,0 2,0 2,0 2,0
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) -1,8 -3,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -418,2 -417,3 -415,1 -425,9 -429,7 -422,3
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11125 Personalrat
Seite 24 von 607 Haushaltsplan: 2012
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -418,2 -417,3 -415,1 -425,9 -429,7 -422,3
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1,8 4,5 3,2 3,2 3,0 2,9
- nicht zahlungswirksame Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-416,4 -412,7 -411,9 -422,7 -426,7 -419,4
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-416,4 -412,7 -414,3 -422,7 -426,7 -419,4
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der
investiven Auszahlungen) 0,0 0,0 -2,5 0,0 0,0 0,0
1112500902001 Personalrat bewegl. Anlagevermögen IuK *
In diesem PSK wird die Hard- und Software des IuK-Anlagevermögens geplant.
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11125 Personalrat
Seite 25 von 607
Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis Ansatz Ansatz VE 2013 2014 2015 2016 Bisher
bereit gestellt
Gesamt- ein-/Gesamt auszah-lungen 2010 2011 2012 2012 auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) 2012 2012
TEUR
Investitionsmaßnahmen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aus Vorjahren fortgeltende
Verpflich-tungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigun-gen des Haushaltjahres für die Maßnah-me
Summe der Verpflichtungsermächtigun-gen für die Maßnahme
davon voraussichtlich kreditfinanziert
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11126 Organisationsangelegenheiten
Seite 26 von 607
Haushaltsplan: 2012
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 12,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 12,7 2,1 0,0 0,0 2,0 2,0
3 Personalaufwendungen 4.082,5 1.676,0 1.730,6 1.773,6 1.785,3 1.754,1
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,3 320,3 327,0 317,0 300,3 290,3
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 1,3 1,1 0,7 0,0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 163,0 13,3 68,2 63,3 7,3 7,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.247,7 2.009,6 2.127,1 2.155,0 2.093,6 2.051,7
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -4.235,0 -2.007,5 -2.127,1 -2.155,0 -2.091,6 -2.049,7
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 2.366,4 2.131,0 2.158,7 2.095,2 2.054,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,6 5,3 5,3 4,8 4,3 4,3
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) -0,6 2.361,1 2.125,8 2.153,9 2.090,9 2.049,7
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -4.235,6 353,6 -1,3 -1,1 -0,7 0,0
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11126 Organisationsangelegenheiten
Seite 27 von 607 Haushaltsplan: 2012
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -4.235,6 353,6 -1,3 -1,1 -0,7 0,0
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,6 5,3 6,6 5,9 4,9 4,3
- nicht zahlungswirksame Erträge 0,0 2.366,4 2.131,0 2.158,7 2.095,2 2.054,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 133,7 87,0 53,5 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-4.235,0 -2.141,2 -2.212,8 -2.207,5 -2.090,9 -2.049,7
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
333,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 333,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-333,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-4.568,8 -2.141,2 -2.212,8 -2.207,5 -2.090,9 -2.049,7
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11131 Kämmereiamt
Seite 28 von 607
Haushaltsplan: 2012
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,4 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51,8 52,2 49,1 49,1 49,1 49,1
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 52,2 52,7 49,1 49,1 49,1 49,1
3 Personalaufwendungen 1.817,8 1.815,4 1.851,6 1.894,9 1.882,8 1.846,2
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8,0 20,0 15,9 12,4 13,1 12,4
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 27,6 28,0 29,9 29,5 9,3
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 155,4 156,7 102,3 77,4 62,4 72,4
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.981,2 2.019,7 1.997,8 2.014,6 1.987,9 1.940,3
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -1.929,0 -1.967,0 -1.948,6 -1.965,5 -1.938,7 -1.891,2
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.908,9 1.973,4 1.944,7 1.959,7 1.933,3 1.905,9
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 9,2 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 1.899,7 1.949,4 1.920,7 1.935,7 1.909,3 1.881,9
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -29,3 -17,6 -28,0 -29,9 -29,5 -9,3
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11131 Kämmereiamt
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