RECHNUNG 2016 INHALT UND GLIEDERUNG DER RECHNUNG. Einwohnergemeinde Ortsbürgergemeinde

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RECHNUNG 2016

INHALT UND GLIEDERUNG DER RECHNUNG

Einwohnergemeinde

Ortsbürgergemeinde

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1) Erläuterungen Einwohnergemeinde Seite

a) Allgemeines 3

b) Erfolgsrechnung 3

c) Investitionsrechnung 5

2) Ergebnis

a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen 6

b) Wasserwerk 8

c) Abwasserbeseitigung 10

d) Abfallwirtschaft 12

e) Einwohnergemeinde 13

3) Erfolgsrechnung

a) Erfolgsrechnung Zusammenzug 15

b) Erfolgsrechnung 16

c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug 33

d) Erfolgsrechnung Artengliederung 34

4) Investitionsrechnung

a) Investitionsrechnung Zusammenzug 40

b) Investitionsrechnung 41

c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug 44

d) Investitionsrechnung Artengliederung 45

5) Bilanz

a) Bilanz 47

Ortsbürgergemeinde

1) Erläuterungen Ortsbürgergemeinde

a) Allgemeines 56

2) Ergebnis

a) Ortsbürgergemeinde 57

3) Erfolgsrechnung

a) Erfolgsrechnung Zusammenzug 60

b) Erfolgsrechnung 61

c) Erfolgsrechnung Artengliederung 64

4) Bilanz

a) Bilanz 68

5) Forstreserve 70

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1) ERLÄUTERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE

a) Allgemeines

Die Rechnung 2016 der Einwohnergemeinde Burg schliesst mit einem Aufwandüber- schuss von Fr. 506‘073.64 ab. Die Dienstleistungen des Bauamtes werden aufgrund der Stundenrapporte auf die Dienststellen aufgeteilt.

b) Erfolgsrechnung

Konto Begründung

0110.3000 Zusätzlich zum Wahljahr mussten nachträglich noch Wahlbüroentschädi- gungen aus dem Jahre 2015 ausbezahlt werden.

0110.3102 Die Information der Bewohner wurde mit dem Infoblatt und der Neugestal- tung der Gemeindeversammlungseinladung optimiert.

0110.3132 Die Stiftung Lebenshilfe wird für die Einpackarbeiten von Abstimmungs- material beigezogen. Die Rechnungsstellung erfolgte für die Jahre 2014 bis 2016.

0220 Die Verwaltung der Gemeinde Burg wird im Dienstleistungsauftrag von der Gemeinde Menziken geführt. Ab 2016 wird das Mandat der Kanzlei neu wieder eigenständig durch die Gemeinde Burg verwaltet, dies mit Unter- stützung der Firma Civitas Public.

0220.3130.04 Die Gemeindesoftware musste aufgrund von neuen kantonalen Vorgaben angepasst werden.

0220.3160 Neu steht der Kanzlei ein Büro im Gemeindehaus Menziken zur Verfü- gung.

0220.3612.01 Die Verwaltungspauschale der Gemeinde Menziken wurde aufgrund des Mandatswechsels reduziert.

0220.3612.02 Die Bauverwaltung Menziken wird nach Aufwand entschädigt.

0290.3150 Ersatz von 30 Sitzschalen im Gemeindesaal.

1400.4200.02 Der starke Anstieg bei den Einbürgerungsgebühren ist auf folgenden drei Faktoren zurückzuführen:

- Zunahme der Gesuche

- Anpassung der vom Kanton festgelegten Gebühren

- Systemwechsel auf Vorauszahlung

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Fr. 9‘773.60.

1500.3612.06 Der Betriebsbeitrag an die Feuerwehr Oberwynental liegt dank tieferen Einsatzkosten unter dem Budget.

2120.3631 Die Lehrerbesoldungsanteile werden vom Kanton jeweils im Folgejahr ver- rechnet.

2130.3612 Die budgetierte Zunahme der Schulgelder musste nicht im vollen Ausmass beansprucht werden.

2170.3120 Die Akontorechnungen für die Wasser- Abwassergebühren 2015 des Schulhauses waren zu hoch, so dass bei der definitiven Abrechnung im 2016 ein Guthaben resultierte.

2190.3612.02 Der Aufwand der Schulsozialarbeit wird nach Aufwand verrechnet.

2200.3612 Die Gemeindebeiträge an die Sonderschulen werden aufgrund der effekti- ven Platzierungen verrechnet. Im Jahr 2016 mussten von der Gemeinde Burg keine Beiträge geleistet werden.

2300 Die Wohnortsbeiträge der Berufsschulen werden pro Lehrling in Rechnung gestellt.

3290.3144 Für den Kulturraum wurden 40 Ausstellungs-Wände beschafft.

3420 Diverse Unterhaltsarbeiten wurden im Bereich der Freizeitanlagen durch das Bauamt ausgeführt.

4120.3631 Die Gemeindebeiträge an die Pflegefinanzierung liegen mit Fr. 52‘338.55 deutlich über dem budgetierten Wert und den Vorjahreszahlen (Fr.

30‘836.65).

4210.3636.01 Der Gemeindebeitrag an die Spitex Menziken-Burg betrug Fr. 50'000.--.

57 Die Nettobelastung der Ausgaben im Sozialhilfe- und Asylwesen hat sich mit einer Zunahme von rund Fr. 400‘000 gegenüber dem Vorjahr fast ver- doppelt. Die Rückerstattungen des Kantons für die Asylkosten erfolgen mit einer Verzögerung von einem halben Jahr.

5720.4631.00 Die Sozialhilfekosten des Vorjahres sind für die Berechnung der Rücker- stattungen des Kantons massgebend.

6150 Der Unterhalt der Gemeindestrassen ist stark witterungsabhängig.

6150.4260 Gemäss Vertrag konnten Anstösserbeiträge für den Gestaltungsplan

Schlosshügel geltend gemacht werden.

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7101.9010 Aus der laufenden Rechnung der Wasserversorgung konnten Fr. 15‘291.75 in die Spezialfinanzierung des Eigenwirtschaftsbetriebes übertagen werden.

7201.9010.00 Da die Abwasserbeseitigung als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt wird, ist der Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung in die Bilanz zu übertra- gen. Im Jahr 2016 sind dies 29‘539.90 Franken.

7301.3130.10 Für die Verrechnung der Abfallgrundgebühr war eine einmalige Software- anpassung erforderlich.

7301.9011 Bei der Abfallwirtschaft resultierte ein Ertragsüberschuss von Fr. 3‘896.--.

7500.3140 Der Forstbetrieb aargauSüd wurde für die Heckenpflege eingesetzt.

7500.4631 Der Kanton beteiligt sich mit rund 50% an der Heckenpflege.

8200.3632 Für die hoheitliche Dienstleistungen 2016 des Forstbetriebes aargauSüd mussten Fr. 4‘676.60 bezahlt werden.

8710.4120 Die AEW-Konzessionsentschädigung wird aufgrund der im Jahr 2015 fak- turierten Gebühren ausbezahlt.

9100.4000 Der Steuerertrag liegt rund Fr. 7‘300.-- über dem budgetierten Betrag.

9300 Die Gemeinde Burg erhielt im Jahr 2016 einen Finanz- und Lastenaus- gleich von Fr. 202‘225.--. Eine Berechnungskorrektur beim Kanton führte zu Abweichungen gegenüber den budgetierten Zahlen, dies zu Gunsten der Gemeinde Burg.

9610.3401 Die 5 Millionen Franken Darlehen der SUVA und der Postfinance wurden mit einem Zinssatz von 0.25 und 0.36 verzinst.

9990.4895 Damit infolge Umstellung auf HRM2 keine Mehrbelastung bei den Ab- schreibungen entsteht, wurde als Übergangsbestimmung festgehalten, dass nach klar definierten Voraussetzungen eine Entnahme aus der Auf- wertungsreserve gemacht werden muss, welche aber als ausserordentli- cher Ertrag verbucht wird. Diese betrug im 2016 Fr. 175‘111.--.

9990.9001 Der Aufwandüberschuss von Fr. 506‘073.64 konnte durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt werden.

c) Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen 2016 ohne Wasser / Abwasser betrugen Fr. 813‘171.--.

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EG Einwohnergemeinde

Betrieblicher Aufwand 3'916'631 3'584'500 3'341'150

30 Personalaufwand 440'443 399'000 382'510

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 515'899 491'200 433'279

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 173'040 201'000 160'301

35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0

36 Transferaufwand 2'787'249 2'493'300 2'365'061

Betrieblicher Ertrag 3'200'174 2'974'300 2'985'198

40 Fiskalertrag 2'209'641 2'245'500 2'135'215

41 Regalien und Konzessionen 22'872 25'000 25'286

42 Entgelte 577'653 288'000 283'168

43 Verschiedene Erträge 0 0 0

45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 596 0 4'043

46 Transferertrag 389'412 415'800 537'487

-610'200

-716'457 355'952

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

34 Finanzaufwand 19'978 24'300 15'258

44 Finanzertrag 55'250 55'700 54'008

Ergebnis aus Finanzierung 35'272 31'400 38'751

Operatives Ergebnis -681'185 -578'800 -317'201

48 Ausserordentlicher Ertrag 175'111 184'500 175'111

Ausserordentliches Ergebnis 175'111 184'500 175'111

90 Abschluss 0 0 0

Gesamtergebnis -506'074 -394'300 -142'090

(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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EG Einwohnergemeinde

Investitionsausgaben 813'171 1'089'000 611'658

50 Sachanlagen 679'459 890'000 251'095

52 Immatrielle Anlagen 36'342 25'000 15'512

56 Eigene Investitiongsbeiträge 97'369 174'000 345'050

Investitionseinnahmen 0 0 13'800

60 Übertrag von Sachanlagen in das FV 0 0 0

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 0 0 13'800

Ergebnis Investitionsrechnung -813'171 -1'089'000 -597'858

-358'400 -135'513

Selbstfinanzierung -486'882

-1'447'400

Finanzierungsergebnis -1'300'052 -733'371

(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

(8)

7101 Wasser

Betrieblicher Aufwand 111'441 157'600 100'817

35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 0 38'000 0

36 Transferaufwand 1'705 3'000 2'967

Betrieblicher Ertrag 126'733 123'900 130'006

42 Entgelte 98'629 98'000 102'301

46 Transferertrag 28'104 25'900 27'705

-33'700

15'292 29'188

34 Finanzaufwand 0 200 33

44 Finanzertrag 0 0 0

Ergebnis aus Finanzierung 0 -200 -33

Operatives Ergebnis 15'292 -33'900 29'156

48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0

Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0

90 Abschluss 0 0 0

Gesamtergebnis 15'292 -33'900 29'156

(9)

7101 Wasser

Investitionsausgaben 0 76'000 0

50 Sachanlagen 0 76'000 0

Investitionseinnahmen -30'865 10'000 26'494

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung -30'865 10'000 26'494

Ergebnis Investitionsrechnung -30'865 -66'000 26'494

29'200 51'109

Selbstfinanzierung 35'920

-36'800

Finanzierungsergebnis 5'054 77'603

(10)

7201 Abwasser

35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 0 60'000 0

42 Entgelte 168'546 195'000 207'526

45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0

46 Transferertrag 6'574 0 3'925

-17'600

29'540 96'282

Ergebnis aus Finanzierung 0 300 185

Operatives Ergebnis 29'540 -17'300 96'467

48 Ausserordentlicher Ertrag 0 32'600 0

Ausserordentliches Ergebnis 0 32'600 0

90 Abschluss 0 0 0

Gesamtergebnis 29'540 15'300 96'467

(11)

7201 Abwasser

Investitionsausgaben 367'094 244'000 340'000

50 Sachanlagen 300 74'000 0

Ergebnis Investitionsrechnung -418'494 -234'000 -287'011

102'300 134'034

Selbstfinanzierung 64'458

-131'700

Finanzierungsergebnis -354'036 -152'977

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7301 Abfallwirtschaft

35 Einlagen Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0

42 Entgelte 71'506 65'900 67'538

45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0

-2'200

3'896 6'852

Ergebnis aus Finanzierung 0 0 0

Operatives Ergebnis 3'896 -2'200 -6'852

48 Ausserordentlicher Ertrag 0 2'200 0

Ausserordentliches Ergebnis 0 2'200 0

90 Abschluss 0 0 0

Gesamtergebnis 3'896 0 -6'852

(13)

Gesamtübersicht Gemeinde

Betrieblicher Aufwand 4'241'262 4'022'800 3'631'526

30 Personalaufwand 440'443 399'000 382'510

35 Einlagen fonds und Spezialfinanzierungen 0 98'000 0

36 Transferaufwand 2'905'786 2'609'700 2'463'686

Betrieblicher Ertrag 3'573'533 3'359'100 3'394'192

40 Fiskalertrag 2'209'641 2'245'500 2'135'215

41 Regalien und Konzessionen 22'872 25'000 25'286

42 Entgelte 916'334 646'900 660'532

43 Verschiedene Erträge 0 0 0

45 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen 596 0 4'043

46 Transferertrag 424'090 441'700 569'117

-663'700

-667'729 237'334

34 Finanzaufwand 19'978 24'500 15'290

44 Finanzertrag 55'250 56'000 54'193

Ergebnis aus Finanzierung 35'272 31'500 38'903

Operatives Ergebnis -632'457 -632'200 -198'431

48 Ausserordentlicher Ertrag 175'111 219'300 175'111

Ausserordentliches Ergebnis 175'111 219'300 175'111

90 Abschluss 0 0 0

Gesamtergebnis -457'346 -412'900 -23'320

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Gesamtübersicht Gemeinde

Investitionsausgaben 1'180'265 1'409'000 951'658

50 Sachanlagen 679'759 1'040'000 251'095

52 Immatrielle Anlagen 36'342 25'000 15'512

60 Übertrag von Sachanlagen in das FV 0 0 0

Ergebnis Investitionsrechnung -1'262'530 -1'389'000 -858'375

-226'900 44'926

Selbstfinanzierung -380'459

-1'615'900

Finanzierungsergebnis -1'642'989 -813'448

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0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 693'494.97 98'420.54 602'600.00 100'400.00 604'937.68 107'255.53 497'682.15

595'074.43 502'200.00

1. ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 133'998.95 57'814.80 147'100.00 58'600.00 141'370.05 63'225.00

78'145.05

76'184.15 88'500.00

SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

2. BILDUNG 1'152'465.26 49'614.25 1'401'100.00 79'800.00 1'219'024.33 64'360.10

1'154'664.23

1'102'851.01 1'321'300.00

3. KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 81'912.08 0.00 80'500.00 0.00 77'273.75 0.00

77'273.75

81'912.08 80'500.00

4. GESUNDHEIT 108'799.55 0.00 91'000.00 0.00 76'098.45 0.00

76'098.45

108'799.55 91'000.00

5. SOZIALE SICHERHEIT 1'444'759.35 527'201.90 903'000.00 322'600.00 939'407.65 412'775.67

526'631.98

917'557.45 580'400.00

6. VERKEHR/NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 200'478.55 66'600.00 247'300.00 500.00 190'593.18 100.00 190'493.18

133'878.55 246'800.00

7. UMWELTSCHUTZ/RAUMORDNUNG 444'115.85 385'437.35 525'400.00 454'600.00 469'811.28 417'781.08 52'030.20

58'678.50 70'800.00

8. VOLKSWIRTSCHAFT 7'238.57 23'993.75 5'400.00 25'300.00 7'123.12 26'947.50

-19'824.00

-16'755.18 -19'900.00

9. FINANZEN UND STEUERN 260'739.92 3'318'920.46 303'300.00 3'264'900.00 239'255.68 2'872'450.29 -2'633'195.00

-3'058'180.54 -2'961'600.00

Total 4'528'003.05 4'528'003.05 4'306'700.00 4'306'700.00 3'964'895.17 3'964'895.17

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ALLGEMEINE VERWALTUNG 693'494.97 98'420.54 602'600 100'400

0. 604'937.68 107'255.53

497'682.15

595'074.43 502'200

Legislative und Exekutive 114'645.15 98'700

01. 102'446.95

Legislative 29'272.05 15'800

011. 16'430.85

Legislative 29'272.05 15'800

0110. 16'430.85

Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 7'042.50 3'800

0110.3000 3'019.30

Drucksachen, Publikationen 12'581.75 5'500

0110.3102 8'857.60

Lebensmittel 782.40 500

0110.3105 344.60

Porto 3'201.95 3'000

0110.3130.02 2'135.55

Dienstleistungen Dritter 3'800.00 1'200

0110.3130.10

Honorare Revision 1'425.60 1'500

0110.3132 1'576.80

Reisekosten und Spesen 211.00

0110.3170 166.65

Beiträge an Gemeinden und 200.00 300

0110.3632 200.00

Interne Verrechnung Soziallasten 26.85

0110.3910.02 130.35

Exekutive 85'373.10 82'900

012. 86'016.10

Exekutive 85'373.10 82'900

0120. 86'016.10

Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 55'456.00 54'000

0120.3000 55'096.65

Aus-und Weiterbildung des Personals 30.00 0120.3090

Gemeindeammännervereinigung 900.00 400

0120.3130 900.00

Honorare externe Berater 4'000

0120.3132 3'704.70

Haftpflichtversicherung 939.80 1'000

0120.3134 939.80

Ehrenausgaben, Repräsentation 6'805.65 6'000

0120.3170.01 5'700.05

Reisekosten und Spesen 15'510.85 12'000

0120.3170.10 13'856.85

Interne Verrechnung Soziallasten 5'730.80 5'500

0120.3910.02 5'818.05

Allgemeine Dienste 578'849.82 98'420.54 503'900 100'400

02. 502'490.73 107'255.53

Finanz- und Steuerverwaltung 25'161.57 30'891.89 33'900 26'700

021. 25'362.65 28'282.28

Finanz- und Steuerverwaltung 25'161.57 30'891.89 33'900 26'700

0210. 25'362.65 28'282.28

Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an 240.00 200

0210.3000 200.00

Aus-und Weiterbildung des Personals 150.00 0210.3090

Übriger Personalaufwand 320.00 200

0210.3099 50.00

Betreibungskosten 12'659.30 12'000

0210.3130.03 12'307.20

Übriger Betriebsaufwand 6.87 100

0210.3199 13.65

Servicelösung Steuerbezug / Komka 6'325.25 11'000

0210.3611.01 6'602.90

Kosten Digitax / Verana / Info 5'460.15 10'400

0210.3611.02 6'188.90

Betreibungskosten 7'809.70 9'000

0210.4260.01 5'885.00

Rückerstattung Dritter 3'546.04

0210.4260.10 2'933.58

Steuerbussen 2'799.20

0210.4270 3'178.10

Bezugsentschädigung Kanton 22.50

0210.4611 24.80

Bezugsentschädigung Kirchen 6'914.45 7'900

0210.4612.01 6'460.80

Verwaltungsentschädigungen 9'800.00 9'800

0210.4612.10 9'800.00

Allgemeine Dienste, übrige 400'448.15 26'710.65 319'400 34'800

022. 340'091.02 38'840.75

Allgemeine Dienste, übrige 400'448.15 26'710.65 319'400 34'800

0220. 340'091.02 38'840.75

Löhne Gemeindekanzlei 92'771.60 38'000

0220.3010.01 47'115.20

Übriger Personalaufwand 100

0220.3099

Büromaterial 245.65 1'500

0220.3100 888.00

Drucksachen, Publikationen 1'960.10 3'000

0220.3102 4'253.00

Telefon 333.47 700

0220.3130.01 615.17

Frankaturen 4'966.05 3'800

0220.3130.02 4'196.35

Dienstleistungen EDV / Software 9'202.10 6'000

0220.3130.04 7'680.00

0220.3130.10 1'688.40

Dienstleistungen Civitas Public 65'519.55

0220.3130.11 1'470.15

(17)

Honorare externe Berater, Gutachter 1'490.40 2'000

0220.3132 8'651.95

Miete Büroräume 8'250.00

0220.3160

Kopierer, operatives Leasing 3'916.73 2'100

0220.3162 2'086.15

Kant. Gebäude- + Wohnungsregister 2'440.00 2'400

0220.3611 2'440.00

Pauschale Gemeindeverw. Menziken 189'500.00 240'000

0220.3612.01 240'000.00

Dienstleistungen Bauverw. Menziken 9'373.75 15'000

0220.3612.02 14'920.00

0220.3910.02 3'907.35

Interne Verrechnung Vesicherungen 179.30 200

0220.3910.04 179.30

Gebühren Kanzlei 1'406.00 3'000

0220.4210.01 1'270.00

Gebühren Bauverwaltung 14'676.00 25'000

0220.4210.02 31'418.75

Rückerstattung Dritter 4'628.65 800

0220.4260 152.00

Verwaltungsentschädigungen 6'000.00 6'000

0220.4612.10 6'000.00

Verwaltungsliegenschaften, übriges 153'240.10 40'818.00 150'600 38'900

029. 137'037.06 40'132.50

Verwaltungsliegenschaften, übriges 139'044.70 35'613.00 141'200 33'400

0290. 128'992.66 34'457.50

Löhne Hauswarte 36'743.85 37'000

0290.3010.02 35'925.35

übriger Personalaufwand 80.00 100

0290.3099 165.00

Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'126.68 6'800

0290.3101 5'535.41

Anschaffung Büromobiliar, Büro- 849.80 1'000

0290.3110 795.00

Anschaffung Apparate, Maschinen, 466.55 1'000

0290.3111 2'423.05

Strom 4'565.50 6'500

0290.3120.01 6'151.25

Wasser 1'511.12 800

0290.3120.02 703.45

Abwasser 2'294.03 1'000

0290.3120.03 899.20

Heizöl 12'134.70 14'000

0290.3120.04 12'630.70

Kehrichtgebühren 1'247.50 1'500

0290.3120.05 1'611.00

0290.3130.10

Honorare für externe Gutachten 1'000

0290.3132.01

Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'170.30 11'600

0290.3144 8'363.30

Unterhalt Büromobiliar, Büro- 1'349.45 200

0290.3150 110.00

Spesen 420.00 500

0290.3170

Planmässige Abschreibungen 23'766.00 24'100

0290.3300.40 23'441.00

0290.3910.02 11'649.85

Interne Verrechnung Bauamt 20'294.47 13'000

0290.3910.03 14'810.45

Interne Verrechnung Versicherungen 3'791.75 5'000

0290.3910.04 3'778.65

Rückerstattung Dritter

0290.4260 45.50

Pacht- und Mietzinse 34'488.00 32'200

0290.4470.02 34'212.00

Benützungen 1'125.00 1'200

0290.4472 200.00

Schützenhauskeller 14'195.40 5'205.00 9'400 5'500

0291. 8'044.40 5'675.00

Löhne Hüttenwart 1'555.00 2'000

0291.3010.01

Betriebs-, Verbrauchsmaterial 389.40 1'000

0291.3101 913.20

Anschaffung Büromobiliar, Büro- 300

0291.3110

Strom 668.05 700

0291.3120.01 694.35

Wasser 400.00 400

0291.3120.02 360.00

Dienstleistungen Dritter 452.00 1'000

0291.3130.10 452.00

Unterhalt Hochbauten, Gebäude 120.20 500

0291.3144 978.00

0291.3910.03 4'397.20

Interne Verrechnung Versicherung 249.70

0291.3910.04 249.65

Rückerstattung Dritter 100.00

0291.4260 60.00

Benützungen 5'105.00 5'500

0291.4472 5'615.00

(18)

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND 133'998.95 57'814.80 147'100 58'600

1. 141'370.05 63'225.00

78'145.05

76'184.15 88'500

Öffentliche Sicherheit 38'490.90 41'500

11. 35'735.10

Polizei 38'490.90 41'500

111. 35'735.10

Polizei 38'490.90 41'500

1110. 35'735.10

Beitrag an Regionalpolizei 38'490.90 41'500

1110.3612 35'735.10

Allgemeines Rechtswesen 16'184.75 37'257.90 21'100 38'600

14. 22'103.75 38'691.90

Allgemeines Rechtswesen 16'184.75 37'257.90 21'100 38'600

140. 22'103.75 38'691.90

Allgemeines Rechstwesen (allgemei 16'184.75 37'257.90 21'100 38'600

1400. 22'103.75 38'691.90

1400.3130.10 3'081.00

Gebühren Identitätskarten 9'275.05 13'000

1400.3601 12'617.75

Beitrag an Reg. Zivilstandsamt 5'898.20 6'800

1400.3612.03 6'405.00

Gebühren Einwohnerkontrolle 14'779.30 18'000

1400.4210.01 18'625.15

Gebühren für Einbürgerungen 12'225.00 3'000

1400.4210.02 7'700.00

Bussen 480.00 100

1400.4270 120.00

Anteil Reg. Betreibungsamt 9'773.60 17'500

1400.4612.01 12'246.75

Feuerwehr 51'649.00 19'960.50 60'700 20'000

15. 53'234.55 20'489.85

Feuerwehr 51'649.00 19'960.50 60'700 20'000

150. 53'234.55 20'489.85

Feuerwehr (allgemein) 51'649.00 19'960.50 60'700 20'000

1500. 53'234.55 20'489.85

Tatsächliche Forderungsverluste 407.40 1'000

1500.3181 649.10

Eingang abgeschriebener Forderungen -115.10

1500.3181.09 -151.15

1500.3300.40 1'780.00

1500.3300.60

Hydrantenentschädigung 21'200.00 21'200

1500.3612.05 21'200.00

Betriebsbeitrag Regiofeuerwehr 26'706.70 34'300

1500.3612.06 29'756.60

Ersatzabgaben 19'960.50 20'000

1500.4200 20'489.85

Verteidigung 27'674.30 596.40 23'800

16. 30'296.65 4'043.25

Militärische Verteidigung 3'744.90 1'400

161. 3'236.20

Militärische Verteidigung 3'744.90 1'400

1610. 3'236.20

Löhne, Tag- und Sitzungsgelder 105.00 100

1610.3000 70.00

Planmässige Abschreibungen 441.00 500

1610.3300.40 441.00

Beitrag an reg. Schiessanlage 1'241.90 800

1610.3612 768.20

Planmässige Abschreibungen 1'957.00

1610.3660.20 1'957.00

Zivile Verteidigung 23'929.40 596.40 22'400

162. 27'060.45 4'043.25

Zivilschutz (allgemein) 23'929.40 596.40 22'400

1620. 27'060.45 4'043.25

Strom 890.85 1'000

1620.3120.01 439.85

Wasser 76.90 100

1620.3120.02 76.90

Dienstleistungen Dritter 204.85 200

1620.3130.10 204.85

Unterhalt Hochbauten, Gebäude 302.40 1620.3144

Beitrag an ZSO Aargau Sued 16'921.00 15'600

1620.3612.01 20'273.40

1620.3660.20 3'482.00

1620.3660.50 683.00

Dienstleistungen Bauamt 657.85 500

1620.3910.03 1'189.90

Interne Verrechnung Versicherungen 710.55 800

1620.3910.04 710.55

Entnahmen aus Fonds des FK 596.40

1620.4501 4'043.25

(19)

BILDUNG 1'152'465.26 49'614.25 1'401'100 79'800

2. 1'219'024.33 64'360.10

1'154'664.23

1'102'851.01 1'321'300

Obligatorische Schule 1'065'069.01 49'614.25 1'214'800 59'800

21. 1'102'528.13 54'400.10

Eingangsstufe 91'533.21 95'500

211. 57'674.20

Kindergarten 91'533.21 95'500

2110. 57'674.20

Betriebs-, Verbrauchsmaterial 220.00 2110.3101

Lehrmittel 4'640.70 5'000

2110.3104 5'623.50

Anschaffung Mobiliar 800

2110.3110

Dienstleistungen Telefon 1'276.60 1'000

2110.3130.01 1'188.70

Dienstleistungen Dritter

2110.3130.10 182.00

Unterhalt Mobilien 400

2110.3150

Exkursionen, Schulreisen und Lager 48.00 400

2110.3171 332.00

Besoldungsanteil an Kanton 85'347.91 87'900

2110.3631 50'348.00

Primarstufe 244'507.73 5'677.55 303'700 7'500

212. 328'659.38 6'872.00

Primarstufe 244'507.73 5'677.55 303'700 7'500

2120. 328'659.38 6'872.00

Löhne Schulämter 1'500

2120.3020.01

Löhne Betreuung / Assistenz US 1'944.00 3'000

2120.3020.02

Löhne Aufgabenhilfe 2'335.75 3'000

2120.3020.03 3'077.50

Betreuung Mittagstisch 2'000

2120.3020.04 1'079.95

Löhne Schwimmhilfen 1'365.00 3'000

2120.3020.05 2'205.00

Löhne Informatik-Support 5'124.00 4'800

2120.3020.06 1'824.00

Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen 3'000

2120.3090

Drucksachen, Publikationen 500

2120.3102

Schulmaterial Primarschule 27'371.03 37'000

2120.3104.01 17'995.12

Schulmaterial Musikgrundschule 600

2120.3104.02 1'392.85

Schulmaterial Textiles Werken 2'941.30 3'200

2120.3104.03 3'509.95

Schulmaterial Werken 1'989.45 2'000

2120.3104.04 1'981.75

Schulmaterial Turnen 99.50 1'700

2120.3104.05

Schulmobiliar 624.25 500

2120.3110 7'393.00

Maschinen, Geräte Werken 1'000

2120.3111 4'020.00

Anschaffung Hardware 1'721.40 4'000

2120.3113

Telefongebühren 1'252.50 1'200

2120.3130.01 1'179.30

Essen Mittagstisch Schule 6'149.15 5'000

2120.3130.04 6'270.65

2120.3130.10 4'449.49

Unterhalt Büro-/Schulmobiliar 195.00 500

2120.3150

Kopierer, operatives Leasing 4'973.73 2'400

2120.3162 4'391.27

Spesen 95.75

2120.3170 22.40

Exkursionen, Schulreisen, Lager 2'052.00 3'000

2120.3171 2'533.65

Besoldungsanteil an Kanton 176'986.07 205'500

2120.3631 264'719.00

Interne Verrechnung Soziallasten 550.40 500

2120.3910.02 614.50

Elternbeiträge Aufgabenhilfe 112.55 1'000

2120.4231 1'300.00

Elternbeiträge Mittagstisch 5'565.00 6'500

2120.4260.04 5'572.00

Oberstufe 383'777.55 410'000

213. 342'482.25

Oberstufe 383'777.55 410'000

2130. 342'482.25

Schulgelder an andere Gemeinden 211'100.50 250'000

2130.3612 170'374.50

Besoldungsanteil an Gemeinden 172'677.05 160'000

2130.3632 172'107.75

Musikschulen 26'020.15 13'236.70 40'000 20'500

214. 33'815.15 16'828.10

Musikschule Menziken-Burg 26'020.15 13'236.70 40'000 20'500

2146. 33'815.15 16'828.10

Gemeindeanteil Musikschule 26'020.15 40'000

2146.3612 33'815.15

Elternbeiträge 12'916.70 20'000

2146.4231 16'828.10

Leihgebühren Instrumente 320.00 500

2146.4240

Schulliegenschaften 246'169.90 30'700.00 267'000 31'800

217. 268'687.25 30'700.00

(20)

Schulliegenschaften 246'169.90 30'700.00 267'000 31'800

2170. 268'687.25 30'700.00

Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 85'736.90 85'000

2170.3010.01 84'138.15

Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'890.85 11'500

2170.3101 5'462.85

Anschaffung Maschinen, Geräte 821.00 500

2170.3111.01 3'953.35

Strom 2'573.35 2'200

2170.3120.01 2'417.45

Wasser 749.75 2'100

2170.3120.02 2'474.00

Abwasser 910.20 3'000

2170.3120.03 3'795.30

Heizöl 18'398.15 20'000

2170.3120.04 20'206.80

Kehrichtgebühren 285.00 500

2170.3120.05 1'171.00

2170.3130.10 599.60

Unterhalt Garten Schulanlagen 7'675.05 13'300

2170.3144 36'384.70

Unterhalt Büro-/Schulmobiliar 1'000

2170.3150 527.90

Spesen 980.00

2170.3170

Planm. Abschr. Hochbauten 91'330.00 97'300

2170.3300.40 81'621.00

2170.3910.02 13'426.80

Dienstleistungen Bauamt 5'591.65 6'000

2170.3910.03 4'898.55

Interne Verrechnung Versicherung 7'557.45 7'500

2170.3910.04 7'609.80

Benützungsgebühren 500.00 1'600

2170.4472 500.00

Interne Verrechnung ausserschulisch 30'200.00 30'200

2170.4920 30'200.00

Obligatorische Schule 73'060.47 98'600

219. 71'209.90

Schulleitung und Schulverwaltung 72'745.47 98'300

2190. 65'074.90

Entschädigung Schulpflege 4'780.00 8'000

2190.3000 5'730.00

Löhne Schulleitung (Projektarbeit) 7'500

2190.3010.02

Aus- und Weiterbildung 1'000

2190.3090 3'650.00

Büromaterial 208.45 800

2190.3100 98.00

Büromöbel 500

2190.3110

Frankaturen 55.50 200

2190.3130.02

Kompetenzsumme Schulpflege 2'255.50 2'500

2190.3130.04 2'227.85

Kompetenzsumme Schulleitung 603.40 1'000

2190.3130.05

Dienstleistungen Dritter 611.00 800

2190.3130.10 342.00

Reisekosten und Spesen

2190.3170 305.00

Kosten Schulsekretariat 23'500.00 23'500

2190.3612.01 23'500.00

Kosten Schulsozialarbeit 16'920.00 26'400

2190.3612.02 15'660.00

Besoldungsanteil Kanton 23'588.62 25'000

2190.3631 13'015.40

Interne Verrechnung Soziallasten 223.00 1'100

2190.3910.02 546.65

Volksschule Sonstiges 315.00 300

2191. 6'135.00

Schülerunfallversicherung 315.00 300

2191.3053 315.00

Jugend- Schulfeste

2191.3171.01 5'820.00

Sonderschulen 56'000 20'000

22. 29'082.70 9'960.00

Sonderschulen 56'000 20'000

220. 29'082.70 9'960.00

Sonderschulen 56'000 20'000

2200. 29'082.70 9'960.00

Lehrmittel 1'000

2200.3104 502.70

Entschädigungen an Sonderschulen 55'000

2200.3612 28'580.00

Elternbeiträge an Sonderschulen 20'000

2200.4260 9'960.00

Berufliche Grundbildung 87'096.25 130'000

23. 87'363.50

230. 87'363.50

2300. 87'363.50

Schulgelder an kantonale Schulen 63'029.50 30'000

2300.3631 41'163.50

Schulgelder Berufsschulen 24'066.75 100'000

2300.3634 46'200.00

Übriges Bildungswesen 300.00 300

29. 50.00

Bildung, übriges 300.00 300

299. 50.00

(21)

Bildung, übriges 300.00 300

2990. 50.00

Beiträge an private Institutionen 300.00 300

2990.3636 50.00

(22)

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 81'912.08 80'500

3. 77'273.75

77'273.75

81'912.08 80'500

Kulturerbe 100.00 100

31. 140.00

Denkmalpflege und Heimatschutz 100.00 100

312. 140.00

Denkmalpflege und Heimatschutz 100.00 100

3120. 140.00

Beiträge an öffentliche Unternehmun 100.00 100

3120.3634 140.00

Kultur, übrige 26'199.23 27'800

32. 27'247.10

Bibliotheken 6'541.40 7'300

321. 6'388.40

Gemeindebibliothek 6'541.40 7'300

3211. 6'388.40

Löhne Verwaltungs-/Betriebspers. 2'900.00 2'900

3211.3010 2'900.00

3211.3100 409.85

Anschaffung Medien 2'431.30 2'700

3211.3103 2'602.00

Dienstleistungen EDV / Software 520.00 500

3211.3130.04

3211.3910.02 35.00

Interne Verrechnung Versicherung 481.35 500

3211.3910.04 441.55

Kultur, übriges 19'657.83 20'500

329. 20'858.70

Kultur, übriges 19'657.83 20'500

3290. 20'858.70

Dienstleitungen Kulturanlässe 4'244.35 6'000

3290.3130.01 4'631.35

3290.3130.10 2'511.50

Unterhalt Kulturraum 3'542.40 1'000

3290.3144

Jungbürgerfeier 730.50 600

3290.3170.02 366.50

Neujahrsempfang 2'469.10 3'000

3290.3170.03 2'924.95

Beiträge an kultur. Vereine 3'829.00 3'600

3290.3636 4'650.00

3290.3910.03 5'774.40

Sport und Freizeit 55'612.85 52'600

34. 49'886.65

Sport 30'200.00 30'200

341. 30'200.00

Sport 30'200.00 30'200

3410. 30'200.00

Interne Verrechnung ausserschulisch 30'200.00 30'200

3410.3920 30'200.00

Freizeit 25'412.85 22'400

342. 19'686.65

Freizeit 25'412.85 22'400

3420. 19'686.65

Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'445.60 3420.3101

Unterhalt an Grundstücken VV 1'089.05 500

3420.3140 464.50

Planm. Abschr. Hochbauten 1'893.00 1'900

3420.3300.40 1'893.00

3420.3910.03 17'329.15

(23)

GESUNDHEIT 108'799.55 91'000

4. 76'098.45

76'098.45

108'799.55 91'000

Spitäler/Kranken-/Pflegeheime 52'338.55 35'000

41. 30'836.65

Kranken-, Alters- und Pflegeheime 52'338.55 35'000

412. 30'836.65

Alters-, Kranken- und Pflegeheime 52'338.55 35'000

4120. 30'836.65

Pflegefinanzierung 52'338.55 35'000

4120.3631 30'836.65

Ambulante Krankenpflege 50'000.00 50'200

42. 40'000.00

421. 40'000.00

4210. 40'000.00

Beitrag an Spitex Menziken-Burg 50'000.00 50'000

4210.3636.01 40'000.00

Beitrag an Kinderspitex, Onkologie 200

4210.3636.02

Gesundheitsprävention 6'461.00 5'800

43. 5'261.80

Schulgesundheitsdienst 6'161.00 5'500

433. 4'961.80

Schulgesundheitsdienst 6'161.00 5'500

4330. 4'961.80

Löhne Schulzahnpflege 1'410.00 1'500

4330.3010.01 1'575.00

Löhne Lausbeauftragte 400

4330.3010.02

Medizinisches Material 150.40 100

4330.3106 195.15

Honorare Schulzahnärztliche Untersu 3'427.10 2'800

4330.3136.01 3'039.20

Honorare Schularzt 945.80 400

4330.3136.02

Reisekosten und Spesen 208.25 200

4330.3170 133.50

4330.3910.02 18.95

Lebensmittelkontrolle 300.00 300

434. 300.00

Lebensmittelkontrolle 300.00 300

4340. 300.00

Pilzkontrolle 300.00 300

4340.3130 300.00

(24)

SOZIALE SICHERHEIT 1'444'759.35 527'201.90 903'000 322'600

5. 939'407.65 412'775.67

526'631.98

917'557.45 580'400

Invalidität 100

52. 120.00

Leistungen an Invalide 100

524. 120.00

Leistungen an Invalide 100

5240. 120.00

Beiträge an Institutionen 100

5240.3636 120.00

Alter + Hinterlassene 4'053.45 1'523.80 6'300 1'600

53. 4'189.45 1'562.90

Alters- und Hinterlassenenvers. 1'523.80 1'600

531. 1'562.90

Alters- und Hinterlassenenvers. 1'523.80 1'600

5310. 1'562.90

Entschädigungen vom Kanton 1'523.80 1'600

5310.4611 1'562.90

Leistungen an das Alter 4'053.45 6'300

535. 4'189.45

Leistungen an das Alter 4'053.45 6'300

5350. 4'189.45

Spielnachmittage 1'037.70 3'000

5350.3130 1'262.50

Mitgliederbeiträge/Spenden 2'435.80 2'500

5350.3636 2'676.95

Geschenke für Betagte 579.95 800

5350.3637 250.00

Familie und Jugend 58'928.30 9'521.80 61'100 10'000

54. 53'126.75 50.00

Alimentenbevorschussung/-inkasso 36'145.95 9'521.80 42'000 10'000

543. 36'554.35 50.00

Alimentenbevorschussung/-inkasso 36'145.95 9'521.80 42'000 10'000

5430. 36'554.35 50.00

Alimentenbevorschussung/-inkasso 36'145.95 42'000

5430.3637 36'554.35

Rückerstattungen Alimente 9'521.80 10'000

5430.4260 50.00

Jugendschutz 6'002.00 6'500

544. 6'067.90

Jugendschutz 6'002.00 6'500

5440. 6'067.90

Begleitete Besuche 67.00 100

5440.3030 67.90

Regionale Jugendarbeit Wynental 4'785.00 5'000

5440.3632 4'850.00

Beiträge 1'150.00 1'400

5440.3636 1'150.00

Leistungen an Familien 16'780.35 12'600

545. 10'504.50

Leistungen an Familien 16'780.35 12'600

5450. 10'504.50

Beitrag an Kanton für Elternbriefe 100

5450.3611

Beitrag an Mütter- + Väterberatung 4'374.00 4'500

5450.3612 4'396.50

Elternschaftsbeihilfe 10'097.55 8'000

5450.3637.01 6'108.00

Elternbeiträge an KITA 2'308.80

5450.3637.02

Arbeitslosigkeit 100.00 3'500

55. 1'430.00

559. 1'430.00

5590. 1'430.00

Beiträge an Projekt Pforte 100.00 1'500

5590.3612 1'430.00

Kurse, Pforte Arbeitsmarkt 2'000

5590.3635

Sozialhilfe und Asylwesen 1'381'677.60 516'156.30 832'000 311'000

57. 880'541.45 411'162.77

Wirtschaftliche Hilfe 413'212.50 217'560.45 396'000 241'000

572. 396'791.30 267'939.75

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 413'212.50 217'560.45 396'000 241'000

5720. 396'791.30 267'939.75

Kostenersatz an den Kanton

5720.3631 50'777.70

Mat. Hilfe Schweizer/Ausländer 397'257.20 330'000

5720.3637.01 343'083.00

(25)

Mat. Hilfe ZUG/Abkommen 15'955.30 66'000

5720.3637.02 2'930.60

Rückerst. Schweizer/Ausländer 99'382.90 120'000

5720.4260.01 137'295.90

Rückerstattungen ZUG/Abkommen 30'000

5720.4260.02 16'002.80

Entschädigungen vom Kanton ZUG 19'363.55 16'000

5720.4611.02 45'689.05

Beiträge vom Kanton gemäss SPG 98'814.00 75'000

5720.4631 68'952.00

Asylwesen 620'452.15 298'595.85 70'000 70'000

573. 134'269.25 143'223.02

Asylwesen 620'452.15 298'595.85 70'000 70'000

5730. 134'269.25 143'223.02

Dienstleistungen Dritter 200.00

5730.3130.10

Mat. Hilfe Asylsuchende 620'252.15 70'000

5730.3637 134'269.25

Rückerstattungen Flüchtlinge 298'595.85

5730.4260

Kostenersatz Bund 70'000

5730.4610 143'223.02

Fürsorge, übriges 348'012.95 366'000

579. 349'480.90

Fürsorge, übriges 348'012.95 366'000

5790. 349'480.90

Gemeindeanteil Reg. Sozialdienst 121'561.65 131'500

5790.3612 121'181.05

Restkostenanteil Sonderschule 225'240.30 233'200

5790.3631.01 227'078.85

Massnahmen häusliche Gewalt 861.00 900

5790.3631.02 871.00

Beitrag 100.00 100

5790.3635 100.00

Beitrag Fachstelle Schuldenfragen 250.00 300

5790.3636.02 250.00

(26)

VERKEHR/NACHRICHTENÜBERMITT 200'478.55 66'600.00 247'300 500

6. 190'593.18 100.00

190'493.18

133'878.55 246'800

Strassenverkehr 180'118.55 66'600.00 224'300 500

61. 168'008.18 100.00

Kantonsstrasse, übrige 22'541.95 42'600

613. 30'459.55

Kantonsstrasse, übrige 22'541.95 42'600

6130. 30'459.55

Abwasser 6'100.00 6'100

6130.3120.03 6'100.00

Beiträge an Kanton 9'000

6130.3631 5'044.80

Beiträge an Private 720.00 900

6130.3637 720.00

Planm. Abschr. Beiträge Kanton 9'604.00 9'600

6130.3660.10 9'604.00

Interne Verrechnungen Bauamt 6'117.95 17'000

6130.3910.03 8'990.75

Gemeindestrassen 157'576.60 66'600.00 181'700 500

615. 137'548.63 100.00

Gemeindestrassen 157'576.60 66'600.00 181'700 500

6150. 137'548.63 100.00

6150.3101.01 1'849.98

Verbrauchsmaterial Winterdienst 5'557.65 5'000

6150.3101.02 6'318.30

Bravo Hundebeutel 1'000

6150.3101.03 565.90

Anschaffung Maschinen, Geräte 2'000

6150.3111

Strom Strassenbeleuchtung 12'120.60 18'000

6150.3120.01 14'723.95

Abwasser 7'400.00 7'400

6150.3120.03 7'400.00

Dienstleistungen Dritter 6'000

6150.3130.10 1'691.55

Unterhalt Strassen/Verkehrswege 27'535.80 40'000

6150.3141 19'775.15

Unterhalt Maschinen, Geräte 2'907.40

6150.3151 518.10

Planm. AS Strassen/Verkehrswege 33'477.00 51'100

6150.3300.10 30'417.00

Planm. AS 18'210.00 18'200

6150.3300.60 18'210.00

6150.3910.03 35'310.70

Interne Verrechnung Versicherung 768.00

6150.3910.04 768.00

Rückerstattungen Dritter 66'600.00 500

6150.4260 100.00

Öffentlicher Verkehr 20'360.00 23'000

62. 22'585.00

Regionalverkehr 20'360.00 23'000

622. 22'585.00

Regionalverkehr 20'360.00 23'000

6220. 22'585.00

Beitrag an Regionalverkehr 17'469.00 20'000

6220.3631 19'570.00

6220.3660.40 3'015.00

(27)

UMWELTSCHUTZ/RAUMORDNUNG 444'115.85 385'437.35 525'400 454'600

7. 469'811.28 417'781.08

52'030.20

58'678.50 70'800

Wasserversorgung 126'777.65 126'732.65 159'800 157'800

71. 132'110.65 130'005.65

Wasserversorgung 126'777.65 126'732.65 159'800 157'800

710. 132'110.65 130'005.65

Wasserversorgung allgemein 45.00 2'000

7100. 2'105.00

Wasser für öffentliche Brunnen 45.00 1'000

7100.3120.02 2'105.00

Unterhalt öffentliche Brunnen 1'000

7100.3143

Wasserwerk Burg 126'732.65 126'732.65 157'800 157'800

7101. 130'005.65 130'005.65

Anschaffung Maschinen, Geräte 2'004.70 2'000

7101.3111

Strom 2'394.95 3'000

7101.3120.01 3'635.65

Wasser 3'020.70 2'500

7101.3120.02 2'400.00

Dienstleistungen EWS 10'593.25 10'000

7101.3130.03 11'392.85

7101.3130.10 1'574.65

Honorare externe Berater 4'500

7101.3132 1'897.25

Betrieb und Unterhalt allgemein 1'000

7101.3142.30

Unterhalt Reservoire 10'221.20 10'000

7101.3142.31 7'540.55

Unterhalt Pumpwerke 3'654.00 5'000

7101.3142.32 3'417.50

Unterhalt Quellen 6'161.35 6'000

7101.3142.33 7'567.65

Unterhalt Netz, Schieber, Hydranten 26'296.00 30'000

7101.3142.34 26'473.45

Unterhalt Fernwirkanlage 3'969.40 3'500

7101.3142.35 3'340.65

Unterhalt Wasseraufbereitung 4'110.25 3'500

7101.3142.36 4'127.70

Unterhalt Maschinen, Geräte 8'737.30 7'000

7101.3151 750.25

7101.3300.31 23'732.00

Planmässige Abschreibungen 1'300

7101.3320.91

Vorschussverzinsung 200

7101.3409.01 32.65

Einlage in Erneuerungsfonds 38'000

7101.3510

Interne Verrechnungen Bauamt 263.15 1'500

7101.3612.03 1'485.90

Anteil Versicherungen 441.50 500

7101.3612.04 481.35

Verwaltungsentschädigung 1'000.00 1'000

7101.3612.05 1'000.00

Erlös aus Wasserverkauf 98'628.65 98'000

7101.4240.01 63'523.20

Einnahmen Erneuerungsgebühr

7101.4240.02 38'777.50

Hydrantenbeiträge 19'629.65 20'000

7101.4612 19'629.65

Rückerstattungen AGVA 5'370.35 5'900

7101.4631 6'296.30

Planmässige Auflösung passivierter 3'104.00

7101.4660.71 1'779.00

Ertragsüberschuss, Einlage in Spezi 15'291.75

7101.9010 29'155.60

Aufwandüberschuss, Entn. aus Spezia 33'900

7101.9011

Abwasserbeseitigung 175'119.80 175'119.80 227'900 227'900

72. 211'635.49 211'635.49

720. 211'635.49 211'635.49

7201. 211'635.49 211'635.49

7201.3130.10 6'487.75

Unterhalt Tiefbauten 6'740.40 5'000

7201.3143 2'555.55

Planm. Abschr. Tiefbauten 32'593.00 42'600

7201.3300.31 32'593.00

Einlage in Erneuerungsfonds 60'000

7201.3510

7201.3612.03 11'633.30

7201.3612.05 1'000.00

Betriebsbeitrag an ARA 77'593.90 70'000

7201.3632 52'000.00

Planm. Abschr. ARA 8'899.00 17'000

7201.3660.21 8'899.00

Abwasserbenützungsgebühren 168'545.80 195'000

7201.4240.01 147'122.29

Einnahmen Erneuerungsgebühr

7201.4240.02 60'403.35

Verpflichtungsverzinsung 300

7201.4409.01 184.85

Planmässige Auflösung passivierter 6'574.00

7201.4660.71 3'925.00

Entnahme aus Aufwertungsreserve 32'600

7201.4895

Ertragsüberschuss 29'539.90 15'300

7201.9010 96'466.89

Abfallwirtschaft 73'602.85 72'582.95 71'100 68'400

73. 75'921.84 74'389.94

(28)

Abfallwirtschaft 73'602.85 72'582.95 71'100 68'400

730. 75'921.84 74'389.94

Abfallwirtschaft allgemein 2'096.70 1'076.80 3'000 300

7300. 1'531.90

Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500

7300.3101

Kadaververwertung Reinach 314.15 500

7300.3612.01 314.10

Beiträge an Kanton Tierkörperentsor 1'782.55 1'000

7300.3631 1'217.80

Dienstleistungen Bauamt 1'000

7300.3910.03

7300.4260

Abfallwirtschaft Burg 71'506.15 71'506.15 68'100 68'100

7301. 74'389.94 74'389.94

7301.3101 2'770.95

7301.3130.10 6'136.85

Transport Hauskehricht 11'206.60 11'000

7301.3130.40 11'003.95

Verbrennungskosten Kehricht 11'513.75 15'000

7301.3130.41 12'624.85

Grüngut Transport und Verwertung 14'071.35 13'500

7301.3130.42 14'219.30

Papier Transport 2'322.00 2'000

7301.3130.43 2'786.39

Entsorgung Sammelstellen 736.35 1'000

7301.3130.44 572.80

Planm. Abschr. 2'149.00 2'200

7301.3300.41 2'149.00

7301.3612.03 14'725.85

7301.3612.05 7'400.00

Abfallgrundgebühren 27'365.00 29'500

7301.4240.01 28'320.05

Abfallgebühren 35'957.80 28'700

7301.4240.02 29'524.10

Grünabfuhr-Gebühren 7'218.15 6'700

7301.4240.03 7'247.00

Verkäufe Wertstoffe 965.20 500

7301.4260 1'746.61

Rückerstattungen Dritter 500

7301.4260.01 700.00

Entnahme aus Aufwertungsreserve 2'200

7301.4895

Ertragsüberschuss 3'896.00

7301.9010

Aufwandüberschuss

7301.9011 6'852.18

Verbauungen 4'514.70 1'238.75 7'700 500

74. 3'367.70

Gewässerverbauungen 4'514.70 1'238.75 7'700 500

741. 3'367.70

Gewässerverbauungen 4'514.70 1'238.75 7'700 500

7410. 3'367.70

Unterhalt Wasserbau Gewässer 1'238.75 1'000

7410.3142

Planm. Abschr. Wasserbau 1'200

7410.3300.20

Beiträge an den Kanton 743.25 1'500

7410.3631 2'066.05

Dienstleistungen Bauamt 2'532.70 4'000

7410.3910.03 1'301.65

Entschädigungen vom Kanton 1'238.75 500

7410.4611

Arten- und Landschaftschutz 22'256.85 9'763.20 6'500

75. 2'040.40

750. 2'040.40

7500. 2'040.40

Baulicher Unterhalt 20'995.20 1'000

7500.3140 777.60

7500.3300.30 338.00

Beiträge an Vereine 200.00 200

7500.3636 200.00

Interne Verrechnungen Bauamt 723.65 5'000

7500.3910.03 724.80

Beiträge des Kantons 9'763.20

7500.4631

Übriger Umweltschutz 35'499.25 43'200

77. 35'731.75

Friedhof und Bestattung 35'499.25 43'200

771. 35'731.75

Friedhof und Bestattung 35'499.25 43'200

7710. 35'731.75

7710.3130.10

Kremationskosten 5'105.00 5'000

7710.3612.06 610.00

Betriebskostenanteil Friedhof Menzi 19'898.90 23'600

7710.3612.07 32'475.75

Planm. Abschr. 2'646.00 2'600

7710.3660.20 2'646.00

Raumordnung 6'344.75 9'200

79. 9'003.45 1'750.00

(29)

Raumordnung 6'344.75 9'200

790. 9'003.45 1'750.00

Raumordnung 6'344.75 9'200

7900. 9'003.45 1'750.00

Dienstleistungen Dritter 1'000

7900.3130.10 981.45

Planmässige Abschreibungen 135.00 2'200

7900.3320.90 2'160.00

Beitrag an Regionalplanung Aargau S 6'209.75 6'000

7900.3632 5'862.00

Rückerstattungen Wohnbauförderunge

7900.4260 1'750.00

(30)

VOLKSWIRTSCHAFT 7'238.57 23'993.75 5'400 25'300

8. 7'123.12 26'947.50

-19'824

-16'755.18 -19'900

Landwirtschaft 1'339.70 1'122.10 1'200 300

81. 941.35 1'662.00

Produktionsverbesser. Pflanzen 1'339.70 1'122.10 1'200 300

814. 941.35 1'662.00

Produktionsverbesser. Pflanzen 1'339.70 1'122.10 1'200 300

8140. 941.35 1'662.00

Löhne 416.00 300

8140.3010 291.00

Dienstleistungen Feuerbrand 367.50 500

8140.3030.01 555.10

Beiträge an Bienenzüchter 520.00 300

8140.3637 40.00

8140.3910.02 55.25

Rückerstattung vom Kanton 1'122.10 300

8140.4631 1'662.00

Forstwirtschaft 5'434.22 2'200

82. 4'883.27

820. 4'883.27

8200. 4'883.27

Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200

8200.3101

Unterhalt Waldstrassen 757.62 2'000

8200.3141 1'147.77

Beiträge an Forstbetrieb Aargau Süd 4'676.60

8200.3632 3'735.50

Tourismus 464.65 2'000

84. 1'198.50

Tourismus 464.65 2'000

840. 1'198.50

Tourismus 464.65 2'000

8400. 1'198.50

8400.3130.10 1'198.50

Brennstoffe und Energie 22'871.65 25'000

87. 100.00 25'285.50

Elektrizität 22'871.65 25'000

871. 100.00 25'285.50

Elektrizität 22'871.65 25'000

8710. 100.00 25'285.50

Beiträge

8710.3635 100.00

Konzessionen 22'871.65 25'000

8710.4120 25'285.50

(31)

FINANZEN UND STEUERN 260'739.92 3'318'920.46 303'300 3'264'900

9. 239'255.68 2'872'450.29

-2'633'195

-3'058'180.54 -2'961'600

Steuern 15'476.45 2'209'640.80 71'200 2'285'500

91. 19'885.50 2'135'214.85

Steuern 15'476.45 2'209'640.80 71'200 2'285'500

910. 19'885.50 2'135'214.85

Allgemeine Steuern 13'421.45 2'172'693.30 70'000 2'217'000

9100. 18'513.00 2'087'011.05

Wertberichtigungen- auf Forderungen -4'929.00

9100.3180.09 4'449.00

Tatsächliche Forderungsverluste 29'986.70 70'000

9100.3181.01 28'875.30

Eingang abgeschriebener Steuern -11'636.25 40'000

9100.3181.09 -14'811.30

Einkommenssteuern Rechnungsjahr 1'534'464.91 1'436'000

9100.4000.01 1'437'737.00

Einkommenssteuern früherer Jahre 110'293.73 270'000

9100.4000.10 177'932.88

Pausch. Steueranr. (Ertragsm.) -830.95

9100.4000.30

Vermögenssteuern Rechnungsjahr 115'674.79 93'000

9100.4001.01 105'064.80

Vermögenssteuern früherer Jahre 9'904.32 15'000

9100.4001.10 16'211.02

Quellensteuern nat. Personen 108'714.25 113'000

9100.4002.01 108'710.50

Gewinn-und Kapitalsteuern 294'472.25 250'000

9100.4010.01 241'354.85

Sondersteuern 2'055.00 36'947.50 1'200 68'500

9101. 1'372.50 48'203.80

Entschädigung Hundesteuern an Kanto 2'055.00 1'200

9101.3601 1'372.50

Nachsteuern + Bussen 3'000

9101.4000.20 17'496.30

Grundstückgewinnsteuern 23'552.50 50'000

9101.4022 20'185.00

Erbschafts- und Schenkungsst. 5'000

9101.4024

Hundetaxen 13'395.00 10'500

9101.4033 10'522.50

Finanz- und Lastenausgleich 202'225.00 188'500

93. 213'316.00

930. 213'316.00

9300. 213'316.00

Finanzausgleichsbeiträge 85'000.00 95'000

9300.4621.50 78'000.00

Sonderbeitrag Finanzausgleich 26'000.00 52'000

9300.4621.51 105'000.00

Ausgleich Spitalfinanzierung 91'225.00 41'500

9300.4622.70 30'316.00

Vermögens- und Schuldenverwaltun 33'632.95 14'032.10 35'400 15'200

96. 26'356.33 13'481.44

Zinsen 19'298.40 5'766.10 22'700 7'400

961. 14'566.54 5'705.44

Zinsen 19'298.40 5'766.10 22'700 7'400

9610. 14'566.54 5'705.44

Gebühren 813.50 600

9610.3130 724.09

Verzinsung lfd. Verbindlichk. 834.90 3'500

9610.3400 2'746.00

Zins kurzfristige Schulden 17'650.00 18'300

9610.3401 10'911.60

Verpflichtungsverzinsung 300

9610.3409 184.85

Zinsen flüssige Mittel 200

9610.4400 307.29

Zinsen Forderungen/Kontokorr. 5'766.10 7'000

9610.4401 5'365.50

Vorschussverzinsung 200

9610.4409.01 32.65

Liegenschaften Finanzvermögen 14'334.55 8'266.00 12'700 7'800

963. 11'789.79 7'776.00

Liegenschaften Finanzvermögen 14'334.55 8'266.00 12'700 7'800

9630. 11'789.79 7'776.00

Strom 3'448.45 3'300

9630.3120.01 3'271.20

Wasser 2'063.09 1'200

9630.3120.02 1'408.40

Abwasser 3'169.36 2'000

9630.3120.03 2'205.05

Heizöl 915.20 1'400

9630.3120.04 1'009.35

Unterhalt Hochbauten, Gebäude FV 2'390.70

9630.3144 1'661.05

Baulicher Unterhalt Grundst. FV 1'000

9630.3430

Übriger Liegenschaftsuafwand FV 1'492.90 1'200

9630.3439.40 1'415.30

Interne Verrechnung Bauamt 131.55 2'000

9630.3910.03 247.69

Interne Verrechnung Versicherung 723.30 600

9630.3910.04 571.75

Pacht- und Mietzinse FV 8'266.00 7'800

9630.4430 7'776.00

Rückverteilungen 207.40 200

97. 223.10

(32)

Rückverteilungen CO2-Abgabe 207.40 200

971. 223.10

Rückverteilungen CO2-Abgabe 207.40 200

9710. 223.10

Rückverteilung CO2-Abgabe 207.40 200

9710.4699.10 223.10

Nicht aufgeteilte Posten 211'630.52 892'815.16 196'700 775'500

99. 193'013.85 510'214.90

Nicht aufgeteilte Posten 211'630.52 211'630.52 196'700 196'700

990. 193'013.85 193'013.85

Bauamt / Werkhof 151'426.12 151'426.12 140'300 140'300

9901. 137'769.65 137'769.65

Löhne 81'103.75 82'000

9901.3010.01 80'791.95

Aus- und Weiterbildung 500

9901.3090 573.75

Personalwerbung 1'029.80

9901.3091

9901.3100 249.30

Treibstoff 1'947.52 3'000

9901.3101.01 2'330.80

9901.3101.10 8'442.30

Anschaffung Maschinen, Geräte 2'118.00 1'000

9901.3111 1'553.70

Dienstkleider 617.55 500

9901.3112 179.70

Strom 1'256.65 1'000

9901.3120.01 260.00

Wasser 489.80 100

9901.3120.02 523.10

Abwasser 688.75 200

9901.3120.03 746.30

Telefongebühren 2'196.45 1'500

9901.3130.01 1'664.65

9901.3130.10 1'584.10

Sachversicherungsprämien Gebäude 9'551.05 9'300

9901.3134.01 9'438.75

Sachversicherungsprämien Fahrzeuge 4'045.60 3'800

9901.3134.02 3'805.15

Sachversicherungsprämien Mobiliar 5'351.85 5'400

9901.3134.03 5'351.85

Unterhalt Hochbauten 500

9901.3144

Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen 15'238.65 2'500

9901.3151 3'505.20

Miete Fahrzeuge, Geräte 90.20 2'000

9901.3161

9901.3910.02 16'769.05

Rückerstattungen Dritter 20.65 200

9901.4260 158.76

Externe Verrechnung Bauamt 22'202.25 22'000

9901.4612.03 27'845.05

Externe Verrechnung Versicherungen 441.50 500

9901.4612.04 481.35

9901.4910.03 94'975.24

Interne Verrechnung Versicherung 14'461.40 14'600

9901.4910.04 14'309.25

Allgemeine Personalkosten 60'204.40 60'204.40 56'400 56'400

9905. 55'244.20 55'244.20

Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK 21'181.05 19'100

9905.3050 18'867.70

Beiträge Pensionskasse 17'759.40 18'000

9905.3052 17'219.70

Beiträge Unfallversicherung 12'407.85 11'000

9905.3053 11'385.70

Beiträge Familienausgleichskasse 4'650.25 4'200

9905.3054 4'047.40

Beiträge Krankentaggeldversicher 1'055.85 900

9905.3055 573.70

Haftpflichtversicherung 3'150.00 3'200

9905.3134 3'150.00

9905.4260 2'272.40

9905.4910.02 52'971.80

Abschluss 681'184.64 578'800

999. 317'201.05

Abschluss 681'184.64 578'800

9990. 317'201.05

Entnahmen Aufwertungsreserve 175'111.00 184'500

9990.4895 175'111.00

Aufwandüberschuss 506'073.64 394'300

9990.9001 142'090.05

Total 4'528'003.05 4'528'003.05 4'306'700 4'306'700 3'964'895.17 3'964'895.17

(33)

AUFWAND 4'479'275.40 4'291'400 40'000

3 3'839'272.68

PERSONALAUFWAND 440'443.05 399'000

30 382'510.00

SACH- UND ÜBRIGER 663'519.73 685'200 40'000

31 566'555.04

PASSIVZINSEN 32

ABSCHREIBUNGEN 231'514.00 270'900

33 218'775.00

FINANZAUFWAND 19'977.80 24'500

34 15'290.40

EINLAGEN IN FONDS UND 98'000

35

TRANSFERAUFWAND 2'905'785.50 2'609'700

36 2'463'685.95

DURCHLAUFENDE BEITRÄGE 37

AUSSERORDNTLICHER AUFWAND 38

INTERNE VERRECHNUNGEN 218'035.32 204'100

39 192'456.29

ERTRAG 4'021'929.41 3'838'500

4 3'815'952.94

FISKALERTRAG 2'209'640.80 2'245'500

40 2'135'214.85

REGALIEN 22'871.65 25'000

41 25'285.50

ENTGELTE 916'334.04 646'900

42 660'531.99

VERSCHIEDENE ERTRÄGE 43

FINANZERTRAG 55'250.10 56'000

44 54'193.29

ENTNAHMEN AUS FONDS UND 596.40

45 4'043.25

TRANSFERERTRAG 424'090.10 441'700

46 569'116.77

DURCHLAUFENDE BEITRÄGE 47

AUSSERORDENTLICHER ERTRAG 175'111.00 219'300

48 175'111.00

INTERNE VERRECHNUNGEN 218'035.32 204'100

49 192'456.29

ABSCHLUSSKONTEN 48'727.65 506'073.64 15'300 428'200

9 125'622.49 148'942.23

ABSCHLUSSKONTEN 48'727.65 506'073.64 15'300 428'200

90 125'622.49 148'942.23

Total 4'528'003.05 4'528'003.05 4'306'700 4'306'700 3'964'895.17 3'964'895.17