Halbjahresbericht 2021
GermanRent
Miteigentumsfonds gemäß InvFG 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021 ISIN: (A) AT0000971072
(T) AT0000971064
Liebe Anlegerin, lieber Anleger,
wir, die Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. danken Ihnen für das Vertrau- en, das Sie uns entgegenbringen. Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des GermanRent – Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Halb- jahr 1. Februar 2021 bis 31. Juli 2021 vorzulegen.
Wir bieten Fonds für private und institutionelle Anleger. Dadurch können wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich.
In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von unserer Anlagepolitik und der Situation Ih- res Fonds verschaffen. Zudem erhalten Sie Informationen über die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf Ihre Anlage.
Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Be- treuer bei der Sparkasse Oberösterreich. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter www.s-fonds.at.
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Walter Lenczuk Mag. Klaus Auer
Quellen:
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. – eigene Berechnungen OeKB – Profitline der Österreichischen Kontrollbank AG
Performance:
Bitte beachten Sie, dass die Performanceergebnisse aus der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die Zukunft zulassen.
Prospekthinweis:
Mitteilung über Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft: Wir weisen darauf hin, dass Prospekte und die Wesentli- chen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG, die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für die von uns verwal- teten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und AIFMG erstellt, auf unserer Homepage (www.s-fonds.at) veröf- fentlicht worden sind, wichtige Risikohinweise enthalten und alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Prospekte, Wesentlichen Anlegerin- formationen (KID) und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) stehen - jeweils in der geltenden Fassung in deut- scher Sprache - dem interessierten Anleger kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG zur Verfügung und sind auch auf www.s-fonds.at abrufbar.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuel- len Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Investmentfonds können je nach Markt- lage sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Ent- wicklung eines Fonds zu.
Allgemeine Fondsdaten
Tranche Auflagedatum ISIN
ISIN ausschüttend 15.12.1995 AT0000971072
ISIN thesaurierend 15.12.1995 AT0000971064
Fondscharakteristik
Fondswährung: EUR
Rechnungsjahr: 01.02. – 31.01.
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/
Wiederveranlagungstag: 01.04.
Verwaltungsgebühr: bis zu 0,48 % p.a.*
Berechnungsmethode des Commitment-Ansatz
Gesamtrisikos: (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
Fondstyp: Publikumsfonds
Depotbank/Verwahrstelle: Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Verwaltungsgesellschaft: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Promenade 11 – 13, 4020 Linz www.s-fonds.at
Firmenbuchnummer: FN87231g
Fondsmanagement: Sparkasse OÖ KAG
Abschlussprüfer: KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz Steuerliche Behandlung im endbesteuert
Privatvermögen:
*Die im Fonds tatsächlich verrechnete Verwaltungsgebühr kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.
Entwicklung des Fonds
Fondsdaten in EUR per 31.01.2021 per 31.07.2021
Fondsvermögen gesamt 3.339.913,42 3.195.577,20
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 416,33 415,77
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 708,25 709,00
Umlaufende Anteile
Ausschüttungsanteile 4.428,217 4.333,873
Thesaurierungsanteile 2.112,677 1.965,728
Informationsangaben gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-R)
Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.
Anlagegrundsatz
GermanRent ist ein Rentenfonds mit defensiver Laufzeitenstruktur. Veranlagt wird ausschließlich in Anleihen deutscher Emittenten oder internationaler Organisationen sowie in Termin- und Geld- markteinlagen, die auf Euro lauten. Die Anlagephilosophie ist auf eine Wertentwicklung ausgerichtet, die durch die kurze Zinsbindung erzielt werden soll.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte
Veränderung: 01.02.2021 bis 31.07.2021
Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR
1,41 % -0,71 %
Japan -1,99 % 0,03 %
UK 1,99 % -0,17 %
Euroland -0,62 % -0,91 %
Deutschland -0,40 % -2,49 %
Frankreich -1,18 % 9,69 %
Italien 0,22 % -2,88 %
Niederlande -0,71 % -1,46 %
Österreich -1,72 % 3,10 %
International anerkannte Indizes bilden den Anleihemarkt der jeweiligen Region ab und umfassen internationale Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über einem Jahr.
0,20 % 2,47 %
Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR
17,69 % 16,21 %
18,53 % 11,25 %
11,41 % 21,08 %
-5,47 % 16,52 %
12,49 % 18,43 %
14,11 % 20,03 %
15,82 % 13,57 %
15,78 % -4,45 %
Devisenveränderung im Vergleich zum Euro
1,60 % -0,67 %
-2,83 % -1,27 %
3,39 % 1,76 %
0,60 % 4,66 %
-0,76 % -2,09 %
-0,02 % -1,01 %
-0,34 % 4,85 %
-2,50 % 35,46 %
Polen
USA Spanien
Portugal Schweden Norwegen Südafrika Neuseeland Australien Kanada
Global Treasury Index EMBI Global Core
Europäischer
Unternehmensanleihe-Index 0,82 % Amerikanischer
Unternehmensanleihe-Index 3,26 %
USA / Dow Jones Italien / MIB Index
S&P 500 Index Spanien / IBEX 35
Nasdaq Composite Frankreich / CAC 40
Japan / NIKKEI 225 Niederlande / AEX
UK / FTSE 100 Österreich / ATX
DAX Index Kanada / TSX Composite Index
EURO Stoxx 50 € PR Schweiz / SMI
Weltaktienindex Morgan St. Emerging Markets Index M. S.
US Dollar Ungarische Forint
Japanischer Yen Polnische Zloty
Pfund Sterling Tschechische Krone
Schweizer Franken Kanadischer Dollar
Gold/Unze in USD Ölpreis / Brent in USD
Norwegische Krone Australischer Dollar
Dänische Krone Neuseeland Dollar
Schwedische Krone Südafrikanischer Rand
Zusammensetzung des Fondsvermögens
31. Juli 2021
Mio. EUR %
Anleihen
Bankanleihen 0,31 9,73
Unternehmensanleihen 1,60 50,12
Staats-/Länderanleihen 0,83 25,99
Wertpapiere 2,74 85,84
Bankguthaben/Ansprüche 0,46 14,16
Fondsvermögen 3,20 100,00
Geringfügige Abweichungen sind aufgrund von Rundungsdifferenzen möglich.
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EUR am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere
Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Deutschland
BERLIN, LAND LSA15/25A459 DE000A13R6Z9 0,500 0 0 100 103,570 103.570,00 3,24
BERLIN, LAND LSA15/25A465 DE000A14J3F7 0,250 0 0 200 102,785 205.570,00 6,43
LAND NRW SCHATZ14R1325 DE000NRW0FU3 1,250 0 0 200 106,400 212.800,00 6,66
Summe Emissionsland Deutschland 521.940,00 16,33 Summe Anleihen auf Euro lautend 521.940,00 16,33 Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere 521.940,00 16,33 In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Deutschland
ADIDAS AG ANL 20/35 XS2224621420 0,625 100 0 100 103,210 103.210,00 3,23
BAYWA AG NTS 19/24 XS2002496409 3,125 0 0 150 107,120 160.680,00 5,03
DAIMLER AG.MTN 19/30 DE000A2YNZX6 0,750 100 0 200 104,655 209.310,00 6,55
DEUTSCHE POST MTN.20/32 XS2177122897 1,000 100 0 100 109,595 109.595,00 3,43
DT.BANK MTN 15/25 DE000DB7XJP9 1,125 0 0 200 103,875 207.750,00 6,50
DT.TELEKOM MTN 19/34 XS2024716099 1,375 0 0 130 109,890 142.857,00 4,47
DVB BANK MTN.16/23 XS1433231377 1,250 0 0 100 103,120 103.120,00 3,23
E.ON SE MTN 19/30 XS2047500926 0,350 0 0 150 101,455 152.182,50 4,76
FRESE.MED.CARE MTN 18/25 XS1854532949 1,500 0 0 80 106,405 85.124,00 2,66
FRESE.MED.CARE MTN 19/29 XS2084488209 1,250 0 0 100 107,320 107.320,00 3,36
HESSEN SCHA.15/25 DE000A1RQCP0 0,250 0 0 300 102,900 308.700,00 9,66
LANXESS FIN. 12/22 MTN XS0769023309 3,500 0 0 100 102,360 102.360,00 3,20
MERCK FINL S MTN 19/31 XS2023644540 0,875 0 0 100 107,125 107.125,00 3,35
SYMRISE AG ANL.19/25 DE000SYM7720 1,250 0 0 100 105,170 105.170,00 3,29
Summe Emissionsland Deutschland 2.004.503,50 62,73 Emissionsland Niederlande
BAYER CAP.CORP. 18/29 XS1840618216 2,125 0 0 100 113,300 113.300,00 3,55
VONOVIA FIN 19/27 MTN DE000A2R8ND3 0,625 0 0 100 103,250 103.250,00 3,23
Summe Emissionsland Niederlande 216.550,00 6,78 Summe Anleihen auf Euro lautend 2.221.053,50 69,50 Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere 2.221.053,50 69,50 Gliederung des Fondsvermögens
Wertpapiere 2.742.993,50 85,84
Bankguthaben 443.023,89 13,86
Zinsenansprüche 9.602,42 0,30
Sonstige Abgrenzungen -42,61 0,00
Fondsvermögen 3.195.577,20 100,00
Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000971072 Stück 4.333,873
Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000971072 EUR 415,77
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000971064 Stück 1.965,728
Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000971064 EUR 709,00
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/
nummer Zugänge Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Deutschland
COBA MTN 17/22 VAR880 DE000CZ40L22 0,204 0 200
DAIMLER MTN 17/24 DE000A2GSCY9 0,000 0 200
VOLKSWAGEN BK. MTN 18/21 XS1830992563 0,154 0 300
nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind
Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Verwaltungsgesellschaft: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Promenade 11 – 13 4020 Linz
www.s-fonds.at
Firmenbuchnummer: FN87231g
Geschäftsführung: Walter Lenczuk
Mag. Klaus Auer
Prokuristen: Mag. Wolfgang Floimayr
Klaus Frühwirth, MBA
Stammkapital: 727.000,- Euro
Gesellschafter: Allgemeine Sparkasse
Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1
1100 Wien
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft
Gruberstraße 32 4020 Linz
Aufsichtsrat: Mag. Christian Stöbich, Vorsitzender (Linz) Mag. Manfred Stadlinger (Linz), Vors. Stv.
Mag. Elisabeth Huber (Linz) Mag. Thomas Kraus (Wien) Mag. Thomas Pointner (Linz) Mag. Dr. Thomas Schweiger (Linz) Staatskommissäre: Mag. Benedikt Gamillscheg
Ministerialrat Dr. Franz Rabitsch Depotbank/Verwahrstelle: Allgemeine Sparkasse
Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer: KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41
4020 Linz
