Miteigentumsfonds gemäß InvFG
Halbjahresbericht 2019/20
Inhaltsübersicht
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens ... 4 Vermögensaufstellung zum 31.01.2020... 5
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Die Gesellschaft Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien
Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777 Stammkapital 2,50 Mio. EURO
Gesellschafter Erste Group Bank AG (64,67 %)
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)
Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %)
„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %)
Aufsichtsrat Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)
Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.) MMag. Ingo BLEIER (bis 31.10.2019)
Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER
Harald Frank GRUBER (ab 13.09.2019)
Oswald HUBER
Radovan JELASITY
Mag. Robert LASSHOFER
Dr. Franz PRUCKNER (ab 13.09.2019) Mag. Rupert RIEDER (ab 13.09.2019)
Gabriele SEMMELROCK-WERZER (ab 13.09.2019) Mag. Reinhard WALTL (ab 13.09.2019)
Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt:
Martin CECH
Mag. Regina HABERHAUER (ab 13.09.2019) Ing. Heinrich Hubert REINER
Peter RIEDERER
Nicole WEINHENGST
Mag. Manfred ZOUREK Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR
Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL
Mag. Wolfgang TRAINDL Prokuristen Mag. Achim ARNHOF
Karl FREUDENSCHUSS
Manfred LENTNER
Günther MANDL
Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Staatskommissäre Mag. Christoph SEEL
Rätin Mag.(FH) Eva SCHRITTWIESER, MBA Fondsprüfer Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank Erste Group Bank AG
Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),
wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE REAL ESTATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.08.2019 bis 31.01.2020 vorzulegen.
Weiters erlauben wir uns Ihnen mitzuteilen, dass der Fondsname mit 15.12.2019 von PBMP-REAL ESTATE auf ERSTE REAL ESTATE geändert wurde.
Zusammensetzung des Fondsvermögens
per 31.01.2020
Mio. Euro %
Aktien
auf Euro lautend 15,5 23,02
Investmentzertifikate
auf Euro lautend 40,3 59,62
auf US-Dollar lautend 10,5 15,56
Wertpapiere 66,3 98,19
Bankguthaben 1,2 1,81
Sonstige Abgrenzungen -0,0 -0,00
Fondsvermögen 67,6 100,00
5
(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.08.2019 bis 31.01.2020)
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EUR am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere
Aktien auf Euro lautend Emissionsland Estland
TALLINNA SADAM AS EO1 EE3100021635 0 43.374 300.000 2,070 621.000,00 0,92
Summe Emissionsland Estland 621.000,00 0,92 Emissionsland Österreich
CA IMMOB.ANL. AT0000641352 0 20.000 120.000 39,650 4.758.000,00 7,04
IMMOFINANZ AG INH. AT0000A21KS2 0 20.000 160.000 24,950 3.992.000,00 5,91
S IMMO AG AT0000652250 39.000 17.500 201.500 23,950 4.825.925,00 7,14
UBM DEVELOPMENT AG AT0000815402 0 0 27.500 49,200 1.353.000,00 2,00
Summe Emissionsland Österreich 14.928.925,00 22,10 Summe Aktien auf Euro lautend 15.549.925,00 23,02 Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere 15.549.925,00 23,02 Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Belgien
DPAM INV.B R.EST.EUR.D.FC BE6213831116 0 0 13.000 265,140 3.446.820,00 5,10
Summe Emissionsland Belgien 3.446.820,00 5,10 Emissionsland Irland
IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD IE00B0M63284 0 10.000 20.000 47,230 944.600,00 1,40
ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD IE00B1FZS244 0 50.000 200.000 26,850 5.370.000,00 7,95 ISHSII-US PROP.YLD DLDIS IE00B1FZSF77 0 40.000 210.000 28,620 6.010.200,00 8,90 Summe Emissionsland Irland 12.324.800,00 18,24 Emissionsland Luxemburg
AXA WLD-FR.EU.RE.E.S.A TH LU0216734045 0 0 7.500 270,840 2.031.300,00 3,01
JHH-JHH P.EUR.PROP.E.A3EO LU0209156925 0 0 75.000 47,170 3.537.750,00 5,24
Summe Emissionsland Luxemburg 5.569.050,00 8,24 Emissionsland Österreich
ERS.ST.EUR.PRO.T AT0000708342 0 0 15.000 359,960 5.399.400,00 7,99
ERSTE RE.EO PL.EOR01TEO AT0000812979 0 0 20.000 107,680 2.153.600,00 3,19
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil
nummer Zugänge Abgänge in EUR am
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds-
vermögen
ERSTE RES.CORP.T AT0000676846 0 0 25.000 126,710 3.167.750,00 4,69
ERSTE RESP.RES.EOR01AEO AT0000A03951 0 0 30.000 94,950 2.848.500,00 4,22
ERSTE STOCK AS.PAC.PR.T AT0000A03MW8 0 0 45.000 119,290 5.368.050,00 7,95
Summe Emissionsland Österreich 18.937.300,00 28,03 Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend 40.277.970,00 59,62 Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend
Emissionsland Luxemburg
LA FRANC.L.-S.R.E.S. ICDL LU1586242577 0 0 5.000 1.124,180 5.093.701,86 7,54
MSI-ASIAN PPTY NAM. Z DL LU0360481310 0 0 75.000 40,510 2.753.285,00 4,08
MSI-US PROPERTY NAM.Z DL LU0360477474 0 4.500 45.500 64,660 2.666.089,71 3,95
Summe Emissionsland Luxemburg 10.513.076,57 15,56 Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,10350 10.513.076,57 15,56 Summe Investmentzertifikate 50.791.046,57 75,18 Gliederung des Fondsvermögens
Wertpapiere 66.340.971,57 98,19
Bankguthaben 1.222.814,05 1,81
Sonstige Abgrenzungen -2.525,41 - 0,00
Fondsvermögen 67.561.260,21 100,00
Hinweis an die Anleger:
Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A07YH5 Stück 192.056,380
Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000A07YH5 EUR 14,38
Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1YFH2 Stück 0,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000A1YFH2 EUR 119,47
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A07YJ1 Stück 3.126.779,251
Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000A07YJ1 EUR 18,79
Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A1YFJ8 Stück 0,000
Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000A1YFJ8 EUR 119,47
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A07YK9 Stück 0,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A07YK9 EUR 19,80
Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A1YFK6 Stück 50.230,000
Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A1YFK6 EUR 120,33
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Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:
Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.
Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.
Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr.
2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.
Wien, im Februar 2020
Erste Asset Management GmbH elektronisch gefertigt
3UÀQIRUPDWLRQ 'LHHOHNWURQLVFKHQ6LJQDWXUHQGLHVHV'RNXPHQWHVN|QQHQXQWHUZZZVLJQDWXUSUXHIXQJJYDWJHSUIWZHUGHQ +LQZHLV 'LHVHV'RNXPHQWZXUGHPLW]ZHLTXDOLÀ]LHUWHQHOHNWURQLVFKHQ6LJQDWXUHQJHIHUWLJW(LQHTXDOLÀ]LHUWHHOHNWURQLVFKH
Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis einer eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit im Sinne des § 886 ABGB (§ 4 (1) Signaturgesetz).
Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.
Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb
nicht eingesetzt.
Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/
nummer Zugänge Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Investmentzertifikate
Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Österreich
ERSTE RESERVE EO R01TEO AT0000724307 0 1.500
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögens- aufstellung genannt sind
