ERSTE BOND EURO TREND

ERSTE BOND EURO TREND

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2020/21

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft ... 3

Zusammensetzung des Fondsvermögens ... 4

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021 ... 5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777 Stammkapital 2,50 Mio. EURO

Gesellschafter Erste Group Bank AG (64,67 %)

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %)

Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %)

„Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %)

Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %)

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) Aufsichtsrat Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender)

Mag.(FH) Thomas SCHAUFLER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Harald GASSER

Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER

Oswald HUBER

Radovan JELASITY

Mag. Robert LASSHOFER Dr. Franz PRUCKNER Mag. Rupert RIEDER

Gabriele SEMMELROCK-WERZER

Mag. Reinhard WALTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt:

Martin CECH

Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER

Peter RIEDERER

Nicole WEINHENGST

Mag. Manfred ZOUREK Geschäftsführer Mag. Heinz BEDNAR

Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL

Mag. Thomas KRAUS (ab 01.01.2021) Mag. Wolfgang TRAINDL (bis 28.02.2021) Prokuristen Karl FREUDENSCHUSS

Manfred LENTNER

Günther MANDL

Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL

Oliver RÖDER

Staatskommissäre Mag. Walter MEGNER (ab 01.10.2020) Mag. Christoph SEEL

Fondsprüfer Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Depotbank Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des ERSTE BOND EURO TREND Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2020 bis 28.02.2021 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

per 28.02.2021

Mio. Euro %

Anleihen

auf Euro lautend 80,6 97,46

Wertpapiere 80,6 97,46

Financial Futures 0,0 0,04

Bankguthaben 1,8 2,18

Zinsenansprüche 0,3 0,32

Sonstige Abgrenzungen -0,0 -0,00

Fondsvermögen 82,7 100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2020 bis 28.02.2021)

Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil

nummer Zugänge Abgänge in EUR am

Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds- vermögen Amtlich gehandelte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Deutschland

BUNDANL.V.16/26 DE0001102390 0,500 100 0 600 105,454 632.721,59 0,76

BUNDANL.V.17/27 DE0001102416 0,250 400 200 1.200 104,714 1.256.566,04 1,52

BUNDANL.V.18/28 DE0001102440 0,500 100 400 700 106,885 748.196,41 0,90

BUNDANL.V.19/29 DE0001102465 0,250 200 100 1.600 105,296 1.684.742,43 2,04

BUNDANL.V.19/50 DE0001102481 0,000 50 350 900 94,677 852.094,80 1,03

BUNDANL.V.20/30 DE0001102499 0,000 0 1.000 800 103,080 824.636,78 1,00

BUNDANL.V.20/35 DE0001102515 0,000 1.750 200 3.000 100,987 3.029.610,00 3,66 BUNDESOBL.V.18/23 S.177 DE0001141778 0,000 0 200 1.300 101,430 1.318.590,00 1,59 BUNDESOBL.V.19/24 S.179 DE0001141794 0,000 0 400 900 102,060 918.539,98 1,11 BUNDESOBL.V.20/25 S.181 DE0001141810 0,000 700 200 1.400 102,551 1.435.713,40 1,74 BUNDESOBL.V.21/26 S.183 DE0001141836 0,000 100 0 100 102,927 102.927,00 0,12 Summe Emissionsland Deutschland 12.804.338,43 15,48 Emissionsland Irland

IRLAND 20/27 IE00BKFVC568 0,200 200 100 100 103,057 103.057,00 0,12

IRLAND 20/30 IE00BKFVC899 0,200 100 0 100 101,737 101.737,00 0,12

IRLAND 20/35 IE00BKFVC345 0,400 0 0 300 101,878 305.633,40 0,37

IRLAND 2022 IE00BDHDPQ37 0,000 0 100 300 100,874 302.621,41 0,37

IRLAND 2026 IE00BV8C9418 1,000 0 100 200 107,181 214.362,00 0,26

IRLAND 2028 IE00BDHDPR44 0,900 100 100 400 108,056 432.222,41 0,52

IRLAND 2045 IE00BV8C9186 2,000 0 100 100 132,440 132.440,00 0,16

Summe Emissionsland Irland 1.592.073,22 1,92 Emissionsland Österreich

AUSTRIA 17/22 MTN AT0000A1XM92 0,000 0 200 300 100,932 302.797,46 0,37

AUSTRIA 18/28 MTN AT0000A1ZGE4 0,750 0 0 200 107,337 214.673,20 0,26

OESTERR. 16/23 AT0000A1PE50 0,000 100 100 200 101,376 202.752,32 0,25

OESTERR. 16/26 AT0000A1K9C8 0,750 0 200 400 106,592 426.367,19 0,52

OESTERREICH 19/24 MTN AT0000A28KX7 0,000 100 0 400 101,814 407.256,01 0,49

OESTERREICH 19/29 MTN AT0000A269M8 0,500 100 0 300 105,716 317.148,01 0,38

OESTERREICH 20/51 MTN AT0000A2EJ08 0,750 50 100 800 107,121 856.968,02 1,04 Summe Emissionsland Österreich 2.727.962,21 3,30 Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 16-40 SI0002103677 1,750 0 0 100 120,721 120.721,38 0,15

Summe Emissionsland Slowenien 120.721,38 0,15 Summe Anleihen auf Euro lautend 17.245.095,24 20,84 Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere 17.245.095,24 20,84

Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil

nummer Zugänge Abgänge in EUR am

Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds- vermögen

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Belgien

BELGIQUE 15/25 74 BE0000334434 0,800 0 100 300 105,684 317.050,80 0,38

BELGIQUE 15/31 75 BE0000335449 1,000 100 100 800 110,260 882.080,02 1,07

BELGIQUE 16/23 79 BE0000339482 0,200 0 100 200 102,138 204.275,21 0,25

BELGIQUE 16/47 78 BE0000338476 1,600 100 0 700 122,462 857.233,99 1,04

BELGIQUE 17/24 82 BE0000342510 0,500 0 0 200 103,869 207.737,59 0,25

BELGIQUE 17/27 81 BE0000341504 0,800 0 100 200 107,229 214.457,46 0,26

BELGIQUE 18/28 85 BE0000345547 0,800 200 0 300 107,807 323.419,81 0,39

BELGIQUE 19/29 BE0000347568 0,900 0 100 100 108,791 108.791,00 0,13

BELGIQUE 20/27 BE0000351602 0,000 0 0 300 102,017 306.052,03 0,37

BELGIQUE 20/30 BE0000349580 0,100 200 200 200 101,578 203.155,06 0,25

BELGIQUE 20/40 BE0000350596 0,400 0 0 400 98,622 394.487,46 0,48

BELGIQUE 21/31 BE0000352618 0,000 200 0 200 99,540 199.079,19 0,24

Summe Emissionsland Belgien 4.217.819,62 5,10 Emissionsland Finnland

FINLD 15-25 FI4000167317 0,875 0 0 200 106,389 212.778,00 0,26

FINLD 16-23 FI4000219787 0,000 0 200 100 101,625 101.625,00 0,12

FINLD 17-27 FI4000278551 0,500 0 100 100 105,695 105.695,00 0,13

FINNLD 19/29 FI4000369467 0,500 100 0 200 105,849 211.697,60 0,26

FINNLD 20/36 FI4000415153 0,125 50 0 400 98,930 395.720,00 0,48

Summe Emissionsland Finnland 1.027.515,60 1,24 Emissionsland Frankreich

FRANKREICH 19/25 O.A.T. FR0013415627 0,000 600 200 1.400 102,058 1.428.816,47 1,73

FRANKREICH 19/29 FR0013407236 0,500 0 0 900 105,305 947.745,00 1,15

FRANKREICH 19/29 O.A.T. FR0013451507 0,000 400 600 900 100,821 907.388,99 1,10

FRANKREICH 19/50 FR0013404969 1,500 50 600 600 121,576 729.455,98 0,88

FRANKREICH 20/26 O.A.T. FR0013508470 0,000 600 0 900 102,088 918.788,41 1,11 FRANKREICH 20/30 O.A.T. FR0013516549 0,000 200 0 200 100,169 200.338,00 0,24 FRANKREICH 20/40 O.A.T. FR0013515806 0,500 650 0 650 100,788 655.119,39 0,79

FRANKREICH 20/52 FR0013480613 0,750 750 0 1.000 100,454 1.004.542,01 1,21

REP. FSE 15-31 O.A.T. FR0012993103 1,500 0 400 1.400 115,286 1.614.004,04 1,95 REP. FSE 16-22 O.A.T. FR0013219177 0,000 100 300 1.700 100,757 1.712.872,43 2,07

REP. FSE 16-26 O.A.T. FR0013131877 0,500 0 500 400 104,826 419.303,71 0,51

REP. FSE 16-36 O.A.T. FR0013154044 1,250 200 200 2.500 114,424 2.860.605,05 3,46

REP. FSE 16-66 O.A.T. FR0013154028 1,750 0 100 200 133,522 267.043,61 0,32

REP. FSE 17-23 O.A.T. FR0013283686 0,000 500 200 1.400 101,261 1.417.660,10 1,71 REP. FSE 17-27 O.A.T. FR0013250560 1,000 0 100 1.400 108,378 1.517.291,97 1,83 REP. FSE 17-28 O.A.T. FR0013286192 0,750 0 0 1.600 107,230 1.715.680,05 2,07 REP. FSE 18-24 O.A.T. FR0013344751 0,000 100 100 2.100 101,749 2.136.723,08 2,58 Summe Emissionsland Frankreich 20.453.378,29 24,72

Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil

nummer Zugänge Abgänge in EUR am

Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds- vermögen

Emissionsland Italien

B.T.P. 15-22 IT0005086886 1,350 0 300 400 101,870 407.480,01 0,49

B.T.P. 15-32 IT0005094088 1,650 0 500 2.100 108,600 2.280.599,96 2,76

B.T.P. 16-23 IT0005172322 0,950 0 200 300 102,474 307.420,81 0,37

B.T.P. 16-26 IT0005170839 1,600 0 500 600 107,431 644.586,82 0,78

B.T.P. 16-36 IT0005177909 2,250 100 600 1.550 115,858 1.795.799,03 2,17

B.T.P. 17-27 IT0005240830 2,200 0 200 500 111,662 558.310,02 0,67

B.T.P. 18-21 IT0005330961 0,050 0 200 1.500 100,060 1.500.900,00 1,81

B.T.P. 19-23 IT0005384497 0,050 200 100 2.200 100,591 2.213.002,07 2,67

ITALIEN 19/25 IT0005386245 0,350 1.200 0 3.100 101,435 3.144.484,94 3,80

ITALIEN 19/27 IT0005390874 0,850 1.100 0 1.300 103,302 1.342.926,03 1,62

ITALIEN 19/30 IT0005383309 1,350 100 900 200 106,198 212.396,00 0,26

ITALIEN 19/50 IT0005398406 2,450 100 400 450 118,943 535.242,61 0,65

ITALIEN 20/23 IT0005413684 0,300 1.100 0 1.100 101,223 1.113.455,18 1,35

ITALIEN 20/30 IT0005403396 0,950 700 100 1.900 102,422 1.946.010,40 2,35

ITALIEN 20/36 IT0005402117 1,450 700 100 600 104,596 627.576,01 0,76

ITALIEN 20/51 IT0005425233 1,700 800 0 800 101,033 808.262,39 0,98

ITALIEN 21/28 IT0005433690 0,250 100 0 100 98,673 98.672,92 0,12

ITALIEN 21/31 IT0005436693 0,600 100 0 100 98,155 98.155,00 0,12

ITALIEN 21/37 IT0005433195 0,950 200 0 200 96,685 193.369,20 0,23

Summe Emissionsland Italien 19.828.649,40 23,97 Emissionsland Lettland

LETTLAND,REP 20/23 MTN XS2156474392 0,125 0 0 200 101,109 202.218,75 0,24

Summe Emissionsland Lettland 202.218,75 0,24 Emissionsland Niederlande

NEDERLD 12-33 NL0010071189 2,500 100 100 200 130,994 261.988,74 0,32

NEDERLD 15-25 NL0011220108 0,250 300 0 300 103,516 310.548,59 0,38

NEDERLD 17-24 NL0012650469 0,000 0 500 400 101,830 407.320,01 0,49

NEDERLD 19/29 NL0013332430 0,250 0 100 300 104,394 313.181,99 0,38

NEDERLD 19/40 NL0013552060 0,500 200 50 1.000 106,998 1.069.981,69 1,29

NEDERLD 20/30 NL0014555419 0,000 0 100 100 101,874 101.874,40 0,12

NIEDERLANDE 16-26 NL0011819040 0,500 200 0 400 105,415 421.660,80 0,51

NIEDERLANDE 17-27 NL0012171458 0,750 100 100 300 107,519 322.556,99 0,39

Summe Emissionsland Niederlande 3.209.113,21 3,88 Emissionsland Portugal

PORTUGAL 16-26 PTOTETOE0012 2,875 0 300 400 116,401 465.604,80 0,56

PORTUGAL 19/29 PTOTEXOE0024 1,950 0 100 300 114,489 343.468,21 0,42

PORTUGAL 20/27 PTOTEMOE0035 0,700 200 0 200 104,644 209.287,99 0,25

PORTUGAL 20/30 PTOTELOE0028 0,475 100 0 200 101,536 203.071,59 0,25

PORTUGAL 20/35 PTOTENOE0034 0,900 50 0 400 102,888 411.553,59 0,50

Summe Emissionsland Portugal 1.632.986,18 1,97

Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert %-Anteil

nummer Zugänge Abgänge in EUR am

Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fonds- vermögen

Emissionsland Slowakei

SLOWAKEI 16-31 SK4120011420 1,625 0 100 100 116,723 116.722,95 0,14

SLOWAKEI 18-28 SK4120014150 1,000 0 0 100 108,856 108.856,43 0,13

SLOWAKEI 20/25 SK4000017158 0,250 0 0 100 103,035 103.035,00 0,12

SLOWAKEI 20/32 SK4000017166 1,000 200 0 200 109,601 219.202,00 0,26

SLOWAKEI 20016 ZO 230 SK4120011636 0,000 0 0 300 101,219 303.656,41 0,37

Summe Emissionsland Slowakei 851.472,79 1,03 Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 20/23 SI0002103974 0,200 0 100 100 101,490 101.490,00 0,12

SLOWENIEN 20/30 SI0002103966 0,275 0 0 100 102,220 102.220,00 0,12

Summe Emissionsland Slowenien 203.710,00 0,25 Emissionsland Spanien

SPANIEN 16-26 ES00000127Z9 1,950 0 300 300 110,998 332.995,40 0,40

SPANIEN 17-22 ES0000012A97 0,450 0 200 400 101,520 406.079,99 0,49

SPANIEN 17-27 ES00000128P8 1,500 100 400 400 109,633 438.532,01 0,53

SPANIEN 17-33 ES00000128Q6 2,350 0 100 500 121,195 605.975,99 0,73

SPANIEN 18-21 ES0000012C46 0,050 0 200 500 100,376 501.880,00 0,61

SPANIEN 18-28 ES0000012B39 1,400 0 200 1.400 109,450 1.532.299,96 1,85

SPANIEN 19/24 ES0000012E85 0,250 0 100 100 102,033 102.032,95 0,12

SPANIEN 19/29 ES0000012F43 0,600 100 0 400 103,077 412.307,19 0,50

SPANIEN 19/35 ES0000012E69 1,850 1.300 350 1.300 115,443 1.500.756,43 1,81

SPANIEN 20/23 ES0000012F84 0,000 600 0 1.100 100,870 1.109.570,03 1,34

SPANIEN 20/25 ES0000012F92 0,000 500 0 1.800 101,115 1.820.069,96 2,20

SPANIEN 20/27 ES0000012G26 0,800 600 0 800 105,128 841.023,98 1,02

SPANIEN 20/30 ES0000012F76 0,500 200 100 600 101,829 610.974,01 0,74

SPANIEN 20/40 ES0000012G42 1,200 400 0 400 103,777 415.108,00 0,50

SPANIEN 20/50 ES0000012G00 1,000 900 0 1.000 93,800 938.000,03 1,13

SPANIEN 21/31 ES0000012H41 0,100 200 0 200 96,825 193.650,80 0,23

Summe Emissionsland Spanien 11.761.256,73 14,22 Summe Anleihen auf Euro lautend 63.388.120,57 76,62 Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere 63.388.120,57 76,62

Derivate nicht realisiertes

Ergebnis in EUR Financial Futures auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

EURO-BOBL FUTURE Mar21 EBOBH21 -36 16.920,00 0,02

EURO-BUND FUTURE Mar21 FGBLH21 -3 8.300,00 0,01

EURO-SCHATZ FUT Mar21 FGBSH21 -105 8.400,00 0,01

Summe Emissionsland Deutschland 33.620,00 0,04 Summe Financial Futures auf Euro lautend 33.620,00 0,04 Summe Derivate 33.620,00 0,04

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere 80.633.215,81 97,46

Financial Futures 33.620,00 0,04

Bankguthaben 1.801.522,12 2,18

Zinsenansprüche 265.101,56 0,32

Sonstige Abgrenzungen -2.939,42 - 0,00

Fondsvermögen 82.730.520,07 100,00

Hinweis an die Anleger:

Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000631916 Stück 402.353,063

Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000631916 EUR 126,60

Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1YQ97 Stück 0,000

Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000A1YQ97 EUR 108,19

Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1YQ89 Stück 172.960,000

Anteilswert Ausschüttungsanteile AT0000A1YQ89 EUR 106,32

Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000631924 Stück 79.980,684

Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000631924 EUR 166,84

Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A1YQA4 Stück 0,000

Anteilswert Thesaurierungsanteile AT0000A1YQA4 EUR 108,19

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A0MPM8 Stück 328,109 Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A0MPM8 EUR 170,12

Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A1YQB2 Stück 0,000

Anteilswert Vollthesaurierungsanteile AT0000A1YQB2 EUR 108,23

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode

abgeschlossen.

Wertpapierleihegeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb

nicht eingesetzt.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr.

2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/

nummer Zugänge Abgänge

Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Amtlich gehandelte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend Emissionsland Deutschland

BUND SCHATZANW. 18/20 DE0001104743 0,000 0 700

BUNDESOBL.V.16/21 S.173 DE0001141737 0,000 0 1.900

Emissionsland Irland

IRLAND 2022 IE00BJ38CQ36 0,800 0 100

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Belgien

BELGIQUE 16/26 77 BE0000337460 1,000 0 100

BELGIQUE 19/50 BE0000348574 1,700 0 100

Emissionsland Finnland

FINLD 17-22 FI4000242862 0,000 0 100

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögens- aufstellung genannt sind

Wien, im März 2021

Erste Asset Management GmbH elektronisch gefertigt

3UÀQIRUPDWLRQ 'LH HOHNWURQLVFKHQ 6LJQDWXUHQ GLHVHV 'RNXPHQWHV N|QQHQ DXI GHU +RPHSDJH GHU 5XQGIXQN XQG 7HOHNRP Regulierungs-GmbH (https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html) geprüft werden.

+LQZHLV 'LHVHV 'RNXPHQW ZXUGH PLW ]ZHL TXDOLÀ]LHUWHQ HOHNWURQLVFKHQ 6LJQDWXUHQ JHIHUWLJW (LQH TXDOLÀ]LHUWH elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).

Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Zinssatz Käufe/ Verkäufe/

nummer Zugänge Abgänge

Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)

Emissionsland Italien

B.T.P. 15-25 IT0005090318 1,500 0 900

B.T.P. 16-67 IT0005217390 2,800 0 100

Emissionsland Niederlande

NEDERLD 16-22 NL0011896857 0,000 0 200

Emissionsland Spanien

SPANIEN 15-25 ES00000126Z1 1,600 0 300

SPANIEN 15-30 ES00000127A2 1,950 0 700

SPANIEN 18-48 ES0000012B47 2,700 0 1.200