I. Versorgung
13. Würzburger Hafen GmbH (WHG)
Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und der Betrieb von Binnenhäfen und die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, sowie deren Vergabe im Erbbaurecht im Bereich dieser Häfen.
Gründungsdatum
10. Dezember 1969 (Gesellschaftsvertrag);
eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichtes Würzburg am 10. Dezember 1969 unter HRB 306
Gesellschafter
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH 1.892.000,00 EUR 74 %
Stadt Würzburg 665.000,00 EUR 26 %
2.557.000,00 EUR 100 % Anteil am Stammkapital
Stammkapital
2.557.000,00 EUR
Verwaltungsorgane
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsfüh-rung.
Aufsichtsrat:
Erich Felgenhauer, Stadtrat, Techniker, Bürgermeister a. D. (Vorsitzender) (bis 26.07.2019) Judith Jörg, Stadträtin, Politikwissenschaftlerin M.A., Vorsitzende (ab 26.07.2019)
Giesela Pfannes, Stadträtin, Dipl. Sozialpädagogin (FH) (stellv. Vorsitzende) Sonja Buchberger, Stadträtin, Apothekerin
Uwe Dolata, Stadtrat, Kriminalbeamter
Thomas Schäfer, Geschäftsführer WVV, Dipl.-Kaufmann Sabine Steinisch, Stadträtin, Geschäftsführerin (bis 26.07.2019) Manfred Dürr, Stadtrat, Dipl.-Ing. (ab 26.07.2019)
Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten folgende monatliche Aufwandsentschädigung:
Vorsitzender: 600,00 EUR stellv. Vorsitzender: 450,00 EUR Aufsichtsratsmitglied: 300,00 EUR Geschäftsführung:
Sandra Schmitt, Dipl.-Kauffrau
Beteiligungen
Stadt Würzburg – Beteiligungsbericht 2019 Würzburger Hafen GmbH
Wichtige Verträge
Organvertrag mit Ergebnisabführungsvereinbarung mit der WVV
Personal
Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich neun (i. Vj. acht) Mitarbeiter.
Leistungsdaten
Gesamtes Hafengelände 86 ha 86 ha
Schiffsbewegungen (Personenverkehr) 979 897
Schiffsgüterumschlag 0,273 Mio. t 0,192 Mio. t
Bahngüterumschlag 0,893 Mio. t 0,860 Mio. t
2019 2018
Auszug aus dem Lagebericht 2019
A. Grundlagen
Zur Würzburger Hafen GmbH gehören der Alte Hafen, Neue Hafen und Flusshafen, in denen eine ei-gene Infrastruktur in Form von Gleis- und Hafenanlagen zur Verfügung gestellt wird. Neben dem Ge-schäftsfeld Vermietung und Verpachtung von Grundstücken wird im Neuen Hafen und im Flusshafen im Geschäftsfeld Güterumschlag (bahn- und schiffsseitig) unter anderem ein großer Teil des Güterbe-darfs für den Wirtschaftsraum Würzburg und Umgebung umgeschlagen. Dabei handelt es sich insbe-sondere um Mineralölerzeugnisse. Das Geschäftsfeld Personenschifffahrt umfasst sowohl die Anlege-stelle im Alten Hafen als auch im Flusshafen. Ferner hat die Stadt Würzburg der WHG für die Main-lände, rechtes Ufer der Bundeswasserstraße Main in Höhe des Main-Kilometers 251,82 flussaufwärts bis Main-Kilometer 254, das Nutzungsrecht für die Errichtung und den Betrieb von Anlegestellen über-tragen.
Am gezeichneten Kapital der Würzburger Hafen GmbH sind die Würzburger Versorgungs- und Ver-kehrs-GmbH (WVV) mit 74 % und die Stadt Würzburg mit 26 % beteiligt.
Mit der WVV besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Des Weiteren wurde mit der WVV ein Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, da von dieser u.a. kaufmännische Arbeiten für die Würzburger Hafen GmbH erbracht werden.
B. Wirtschaftsbericht Branchensituation
In den bayerischen Häfen stieg die Gesamtmenge der umgeschlagenen Güter um 10,7 % auf 14,14 Mio. t (i. Vj. 12,77 Mio. t). Der Güterumschlag mit dem Schiff erhöhte sich um 31,5 % auf 5,43 Mio. t (i.
Vj. 4,13 Mio. t). Der Güterumschlag mit der Bahn entwickelte sich ebenfalls leicht positiv und stieg um 0,8 % auf 8,70 Mio. t (i. Vj. 8,63 Mio. t).
Eigene Entwicklung
Der Anstieg der Gesamtmenge der bahn- und schiffsseitig umgeschlagenen Güter in den Würzburger Häfen fiel im Geschäftsjahr 2019 mit 10,9 % auf 1.166.084 t (i. Vj. 1.051.365 t) im Vergleich zum bay-erischen Durchschnitt branchenüblich aus. Der Schiffumschlag betrug 273.256 t (i. Vj. 191.776 t). Ge-genüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg von 81.480 t bzw. 42,5 %. Über die Hafeneisen-bahn wurden im Berichtszeitraum Güter mit einem Gesamtgewicht von 892.828 t (i. Vj. 859.589 t) transportiert. Die Beförderungsmenge stieg somit um 33.239 t bzw. 3,9 %. Im Geschäftsjahr hat die
Stadt Würzburg – Beteiligungsbericht 2019 Würzburger Hafen GmbH
2018 und der damit verbundene niedrige Wasserspiegel. Im Jahr 2019 herrschte wieder normaler Schiffsbetrieb. Die Umsatzerlöse aus Schiffs-, Eisenbahnverkehr, Personenschifffahrt, Vermietung und Verpachtung sowie die sonstigen Umsatzerlöse sind insgesamt mit 3.740 TEUR (i. Vj. 3.437 TEUR) gestiegen. Zu einer Steigerung der Gesamterlöse haben u.a. die erzielten Erlöse aus der Per-sonenschifffahrt, der Schiffsumschlag sowie die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung beigetragen.
Der Grundbesitz der WHG unterlag im Vergleich zum Vorjahr keiner Änderung und beträgt weiterhin 858.978 m².
Ergebnis
Der Jahresüberschuss in Höhe von 504 TEUR (i. Vj. 752 TEUR) ist gemäß dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an die Konzernobergesellschaft WVV abgeführt worden.
C. Prognosebericht
Für das Geschäftsjahr 2020 sind gemäß Investitionsplanung Investitionen in Höhe von insgesamt 502 TEUR vorgesehen. Diese Mittel werden u.a. für die Auswechslung von Gleisanlagen, den Ausbau der Sportboot-Anlegestelle Mainlände, den Ersatz des Schwimmpontons im Alten Hafen sowie für den Fuhrpark verwendet.
Der Wirtschaftsplan für 2020 kalkuliert mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 455 TEUR. Die Ge-sellschaft erwartet somit laut Wirtschaftsplan einen im Vergleich zu 2019 niedrigeren Jahresüber-schuss. Aus heutiger Sicht wird das Planergebnis zudem aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie voraussichtlich unterschritten. So wurde beispielsweise der geplante Saisonstart für die Personen-schifffahrt am 05.04.2020 aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Hier wird es zu spürbaren Er-lösrückgängen kommen. Bei den Umsatzerlösen aus Vermietung und Verpachtung und aus Güterver-kehr wird aus heutiger Sicht mit keinen Einbußen gerechnet.
Stadt Würzburg – Beteiligungsbericht 2019 Würzburger Hafen GmbH
Bilanz
31.12.2019 (in EUR) 31.12.2018 (in EUR) Aktiva:
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände - -Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 4.314.185,15 4.418.264,79 Gleisanlagen, Streckenausrüstung
und Sicherungsanlagen 434.507,24 163.239,63 Technische Anlagen und Maschinen 2.898.553,13 3.053.819,28 Betriebs- und Geschäftsausstattung 137.272,59 163.636,58 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.294,25
-Sachanlagen gesamt 7.786.812,36 7.798.960,28
Finanzanlagen - -Anlagevermögen gesamt 7.786.812,36 7.798.960,28 Umlaufvermögen
Vorräte 33.735,04 94.288,69
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 867.434,33 837.751,51 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen - -Sonstige Vermögensgegenstände 24.962,71 25.540,75 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
gesamt 892.397,04 863.292,26
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 22.116,70 117.024,98 Umlaufvermögen gesamt 948.248,78 1.074.605,93 Rechnungsabgrenzungsposten 66,67
-Bilanzsumme 8.735.127,81 8.873.566,21
Stadt Würzburg – Beteiligungsbericht 2019 Würzburger Hafen GmbH
31.12.2019 (in EUR) 31.12.2018 (in EUR) Passiva: