I. Versorgung
6. Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH (TWV)
Gegenstand des Unternehmens
Gegenstand des Unternehmens ist die Gewinnung und Beschaffung von Trinkwasser und die Liefe-rung des Trinkwassers an Dritte.
Gründungsdatum
6. Februar 1998 (Gesellschaftsvertrag);
eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichtes Würzburg am 4. Mai 1998 unter HRB 6196
Gesellschafter
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (100 %)
Stammkapital
2.045.200,00 EUR
Verwaltungsorgane
Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsfüh-rung.
Aufsichtsrat:
Heinrich Jüstel, Stadtrat, Rechtsanwalt (Vorsitzender) Uwe Dolata, Stadtrat, Kriminalbeamter (stellv. Vorsitzender)
Christian Hertlein, Arbeitnehmervertreter, Betriebsratsvorsitzender WVV Karl Graf, Stadtrat, Kaufmann
Nadine Lexa, Stadträtin, Krankenschwester, Lehrbeauftragte Karin Miethaner-Vent, Stadträtin, Wissenschaftliche Angestellte Thomas Schäfer, Geschäftsführer WVV, Dipl.-Kaufmann
Die Aufsichtsratsmitglieder erhielten folgende monatliche Aufwandsentschädigung:
Vorsitzender: 600,00 EUR stellv. Vorsitzender: 450,00 EUR Aufsichtsratsmitglied: 300,00 EUR Geschäftsführung:
Armin Lewetz, Dipl.-Ing. (FH)
Beteiligungen
Wassergewinnung Würzburg-Estenfeld GmbH Anteil am Stammkapital: 1.600 TEUR bzw. 80 %
Wichtige Verträge
1. Organvertrag mit Ergebnisabführungsvereinbarung zwischen der WVV und der TWV 2. Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der WVV und der TWV
3. Wasserlieferungsvertrag mit der Gemeinde Zellingen 4. Wasserlieferungsvertrag mit der Gemeinde Gerbrunn
Stadt Würzburg – Beteiligungsbericht 2019 Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
5. Wasserbezugsvertrag mit der WW-E
6. Betriebsführungs- und Wasserlieferungsvertrag zwischen TWV und STW 7. Betriebsführungs- und Wasserlieferungsvertrag zwischen TWV und WW-E 8. Pachtvertrag über das Dallenbergbad mit der WBG
9. Kooperationsvertrag über Wasserlieferungen zwischen TWV, STW und FWM
Personal
Im Geschäftsjahr 2019 beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 42 (i. Vj. 43) Mitarbeiter.
Leistungsdaten
Die Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH (TWV) ist zuständig für die Gewinnung und Beschaffung von Trinkwasser sowie die Lieferung des Trinkwassers an die Stadtwerke Würzburg AG (STW) und Dritte. Darüber hinaus erbringt die TWV Dienstleistungen für den Betrieb von Wasserversorgungsein-richtungen Dritter. Alleinige Gesellschafterin ist die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV).
Mit der WVV besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag, mit der Stadtwerke Würzburg AG (STW) ein Betriebsführungs- und ein Wasserlieferungsvertrag. Des Weiteren gibt es Wasserlieferungsverträge mit den Gemeinden Gerbrunn und Zellingen. Seit 01.01.2017 besteht zwischen TWV, STW und dem Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain (FWM) ein Kooperationsvertrag über Wasserliefe-rungen.
Beteiligt ist die TWV mit 80 % an der Gesellschaft Wassergewinnung Würzburg-Estenfeld GmbH (WW-E). Mit ihr bestehen ein Betriebsführungs- und ein Wasserlieferungsvertrag. Dieser umfasst den Betrieb, die Überwachung und die Unterhaltung der Wassergewinnungseinrichtungen der WW-E so-wie die Lieferung von Trinkwasser an die TWV bzw. an die WW-E.
B. Wirtschaftsbericht Erlösentwicklung
Die Abgabemenge der Gesellschaft wird beeinflusst vom Bedarf der Endverbraucher. An die STW, an die WW-E und an die Gemeinden Gerbrunn und Zellingen verkaufte die TWV im Geschäftsjahr 2019 10,848 Mio. m³ (i. Vj. 11,067 Mio. m³) Trinkwasser. Weiterhin verkaufte die TWV auf Grundlage des seit 01.01.2017 bestehenden Kooperationsvertrages mit dem Zweckverband FWM 0,281 Mio. m³ (i.
Vj. 0,368 Mio. m³) Trinkwasser an die STW. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf befinden sich mit ins-gesamt 10.973 TEUR (i. Vj. 11.203 TEUR) unter dem Vorjahresniveau.
Stadt Würzburg – Beteiligungsbericht 2019 Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
Trinkwasserförderung /-bezug
Um die Trinkwasserabgabe abzudecken, wurden 9,246 Mio. m³ (i. Vj. 9,348 Mio. m³) aus eigenen Quellen und Brunnen (83,0 % der Gesamtmenge) gefördert. 1,554 Mio. m³ (i. Vj. 1,744 Mio. Mio. m³) wurden von der WW-E und 0,338 Mio. m³ (i. Vj. 0,351 Mio. m³) wurden vom Zweckverband FWM be-zogen. Die Bezugskosten betrugen 1.610 TEUR (i. Vj. 1.618 TEUR).
Ergebnisentwicklung
Den gegenüber dem Vorjahr um 388 TEUR gestiegenen Betriebsleistungen stehen um 6 TEUR nied-rigere Betriebsaufwendungen gegenüber. Das Betriebsergebnis liegt mit 3.130 TEUR um 394 TEUR über dem Vorjahr. Nach Abzug des Finanzergebnisses in Höhe von 279 TEUR und der Ertragsteuern verbleibt für 2019 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.956 TEUR (i. Vj. 1.601 TEUR). Der Jahres-überschuss wird aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages an die WVV abge-führt.
C. Prognosebericht
Für das Jahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 1.748 TEUR vorgesehen, u. a. für Notstromaggrega-te für die Versorgungssicherheit im Katastrophenfall, eine Aufbereitungsanlage bzw. Brunnenerneue-rung sowie für eine UV-Desinfektionsanlage.
Im Wirtschaftsplan für 2020 wird ein niedrigeres Ergebnis als 2019 in Höhe von 1.295 TEUR erwartet.
Aus heutiger Sicht wird das Planergebnis aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie deutlich unter-schritten. Es wird beispielweise mit Umsatzrückgängen für das externe Geschäft im Labor sowie mit einer rückläufigen Trinkwasserabgabemenge angesichts der Schließung von Schulen, Hotels und wei-teren Einrichtungen gerechnet.
Um den gesetzlichen Anforderungen der zum 01.11.2011 in Kraft getretenen geänderten Trinkwas-serverordnung Rechnung zu tragen, hat die Geschäftsführung der TWV mit Schreiben vom 10.10.2011 beim Gesundheitsamt Würzburg einen formellen Antrag auf Zulassung einer Abweichung für den Parameter Sulfat bis zu einem Wert von 500 mg/l für die Anlagen der TWV und der WW-E ge-stellt.
Mit Bescheid des Gesundheitsamts Würzburg vom 20.09.2013 wurde dem Antrag der TWV unter Auf-lagen stattgegeben. Die Zulassung einer Abweichung des Indikatorparameters Sulfat vom Grenzwert ist auf 10 Jahre befristet. In 2023 erfolgt somit eine Neubewertung des Sachverhaltes.
Stadt Würzburg – Beteiligungsbericht 2019 Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
Bilanz
31.12.2019 (in EUR) 31.12.2018 (in EUR) Aktiva:
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände 354.598,18 334.859,02 Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 8.837.366,15 8.885.877,93 Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 5.681.118,06 5.646.384,82
Verteilungsanlagen 5.215.930,29 5.443.183,60
Technische Anlagen und Maschinen - -Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 879.553,06 965.973,79 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 709.222,82 1.055.534,85
Sachanlagen gesamt 21.323.190,38 21.996.954,99
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 3.597.647,99 3.597.647,99 Sonstige Ausleihungen -
-Finanzanlagen gesamt 3.597.647,99 3.597.647,99
Anlagevermögen gesamt 25.275.436,55 25.929.462,00
Umlaufvermögen
Vorräte 2.268,00 5.056,75
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 639.471,31 571.767,88 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 785.362,02 1.282.775,41 Sonstige Vermögensgegenstände 201.299,91 99.751,33 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
gesamt 1.626.133,24 1.954.294,62
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 169.475,82 354.343,00
Umlaufvermögen gesamt 1.797.877,06 2.313.694,37
Rechnungsabgrenzungsposten 326.647,09 336.545,49
Bilanzsumme 27.399.960,70 28.579.701,86
Stadt Würzburg – Beteiligungsbericht 2019 Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
31.12.2019 (in EUR) 31.12.2018 (in EUR) Passiva:
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 2.045.200,00 2.045.200,00
Kapitalrücklage 5.000.000,00 5.000.000,00
Gewinnrücklage 2.020.934,42 2.020.934,42
Eigenkapital gesamt 9.066.134,42 9.066.134,42
Rückstellungen 531.898,75 570.830,63
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.516.978,65 11.388.754,70 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 581.049,95 821.606,94 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen 3.665.614,86 6.691.891,84
Sonstige Verbindlichkeiten 38.284,07 40.483,33
Verbindlichkeiten gesamt 17.801.927,53 18.942.736,81
Rechnungsabgrenzungsposten -
-Bilanzsumme 27.399.960,70 28.579.701,86
Stadt Würzburg – Beteiligungsbericht 2019 Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
2019 (in EUR) 2018 (in EUR)
Umsatzerlöse 13.445.366,26 13.191.713,39
Veränderung des Bestandes an unf. Leistungen - 2.788,75 - 11.679,25
Andere aktivierte Eigenleistungen 1.200,00
Sonstige betriebliche Erträge 383.450,43 256.798,22 Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und
für bezogene Waren - 2.973.991,45 - 2.733.339,38
Aufwendungen für bezogene Leistungen - 1.611.044,49 - 1.844.883,46 Materialaufwand gesamt - 4.585.035,94 - 4.578.222,84 Personalaufwand
Löhne und Gehälter - 2.497.575,97 - 2.531.901,91
Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung - 678.963,49 - 671.889,88 Personalaufwand gesamt - 3.176.539,46 - 3.203.791,79 Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
- 994.272,27 - 986.367,28 Sonstige betriebliche Aufwendungen - 1.912.907,70 - 1.910.139,12 Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 278.630,72 - 335.211,26 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 895.000,00 - 799.000,00 Ergebnis nach Steuern 1.983.641,85 1.625.300,07
Sonstige Steuern - 27.737,28 - 23.844,91
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter
Gewinn - 1.955.904,57 - 1.601.455,16
Jahresüberschuss - 0,00