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AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH Beteiligungen an anderen Unternehmen
GbR-Anteil an der ARGE "AVA+GSB Ihr Komplett-Entsorger für Krankenhausmüll“
- Gründung 1995
- Partner: GSB-Gesellschaft zur Entsorgung von Sondermüll in Bayern mbH, München
50 % an der ARGE „Bayerische Lebensmittel- und Speiseresteverwertung“ (BLS)
- Gründung 1997
- Partner: Fischer und Hohner GmbH, Gersthofen
100 % an der AVA Re. Sort GmbH (250.000,00 €)
- Gründung 2003
Wichtige Verträge
- Entsorgungsvertrag zwischen AZV und AVA
- Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der AVA und der AVA Re. Sort GmbH
- GbR-Vertrag zwischen AVA und GSB - Kooperationsvereinbarung ARGE BLS
Kurzvorstellung des Unternehmens und wichtige Entwicklungen 2008/2009
Die Abfallverwertungsanlage Augsburg mit ihren drei wesentlichen Komponenten Abfallheizkraftwerk, Kompostierung und Sortierung geht auf Planungen des AZV aus den 80er Jahren zurück. Die seinerzeitige Maxime war, möglichst viel stofflich zu verwerten, und den Rest umweltverträglich zu verbrennen. Nach Fertigstellung des Rohbaus wurde die AVA GmbH mit Gesellschaftsvertrag vom 20.12.1991 begründet, und ihr der Auftrag erteilt, die Anlage fertigzustellen und wirtschaftlich zu betreiben.
Ergebnis 2008
Der durch das zum 01.06.2005 bundesweit umgesetzte Deponierungsverbot von unbehandelten Abfällen entstandene Mengendruck auf die Müllverbrennungsanlagen hat sich aufgrund der neu entstandenen bzw.
entstehenden Verbrennungskapazitäten mittlerweile entspannt. Die Inputmengen der AVA haben sich im Geschäftsjahr 2008 dennoch sehr zufriedenstellend entwickelt.
Dem Abfallheizkraftwerk, dem wichtigsten Anlagenteil, konnten im Berichtsjahr 205 114 Tonnen Abfälle zur Beseitigung und zur energetischen Verwertung zugeführt werden.
Die Vorjahresmenge (211 493 Tonnen) wurde somit um 6 379 Tonnen bzw. 3 % unterschritten. Dieser Mengenrückgang ist zum einen auf die im Vorjahr zusätzlich verbrannte Menge aus dem Zwischenlager auf der Deponie Augsburg-Nord (7 915 Tonnen) und zum anderen auf die im Jahresvergleich längeren Instandhaltungszeiten zurückzuführen. Im Abfallheizkraftwerk mussten
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AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH unvorhergesehen bei der Ofenlinie 3 die Kesseldecke und die Kesselwände aufgrund von hohen Abzehrraten erneuert werden.
Um dem mengenschwachen `Winterloch´ in den Wintermonaten 2009 vorzubeugen, fand im Oktober 2008 eine zeitlich befristete Ballierungsaktion statt. Dabei wurden rund 2 400 Tonnen an thermisch behandelbaren Abfällen balliert und auf der Freifläche nördlich der Umschlag- und Behandlungsanlage zwischengelagert.
Gemäß der Genehmigung durch die Regierung von Schwaben sind die zwischengelagerten Abfälle bis spätestens 30.04.2009 dem Verbrennungsprozess zuzuführen.
Die Durchsatzleistung der Krankenhausmüllverbrennung wurde gegenüber dem Vorjahr um 130 Tonnen (6 %) auf insgesamt 2 165 Tonnen gesteigert. Die höheren Inputmengen konnten aufgrund organisatorischer und technischer Optimierungsmaßnahmen, die seit dem Jahr 2004 vorgenommen wurden, bewältigt werden.
Auch die Anliefermengen im Kompostierbereich entwickelten sich zufriedenstellend.
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 53 873 Tonnen an Bioabfällen und Strukturmaterial angeliefert. Dies entspricht einer Mengensteigerung von 1 944 Tonnen oder 4 % gegenüber dem Vorjahr. Zur guten Auslastung der Anlage trugen die Anlieferungen aus der Stadt München bei, die zur Mitte des Berichtsjahres im Rahmen einer Ausschreibung wieder hinzugewonnen werden konnten. Ferner erreichten die AVA zum Ende des Berichtsjahres ungeplant rund 1 100 Tonnen Bioabfälle aus der Stadt Ulm.
Die Mengenentwicklung des Geschäftsfeldes Sortierung ist im Lagebericht der AVA Re.Sort GmbH (AVA Re.Sort) für das Jahr 2008 dargestellt.
Nach dem Ausgleich des Verlustvortrages aus dem Geschäftsjahr 2007 (1,9 Mio. €) verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 3,4 Mio. €. Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung zur Ergebnisverwendung vorschlagen, die in 2007 ausgesetzte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 1,7 Mio. € nachzuholen sowie die Eigenkapitalverzinsung für das Geschäftsjahr 2008 in gleicher Höhe an die Gesellschafter auszuschütten.
Ausblick 2009
Die in jüngerer Vergangenheit entstandenen bzw. noch in Bau befindlichen Abfallverbrennungsanlagen, insbesondere im Bereich der höherkalorischen Ersatzbrennstoffe, werden zu einem Überangebot an Verbrennungskapazitäten führen. Diese Überkapazitäten – verstärkt durch die geringeren am Markt verfügbaren Mengen in Folge der Wirtschaftskrise – wirken sich bereits heute in Form eines enormen Preisverfalls auf dem Gewerbemüllmarkt aus.
Auch die Entwicklung der Mengen war am Anfang des Jahres 2009 äußerst instabil.
Die Abfälle zur energetischen Verwertung wurden insgesamt knapp. Ohne die zwischengelagerten Mengen hätte die Leistung des Heizkraftwerks reduziert bzw.
temporär abgefahren werden müssen. Die letzten Monate haben gezeigt, dass der Markt derzeit nicht berechenbar ist. So sind auf dem Spotmengenmarkt zeitweise trotz deutlich reduzierter Annahmepreise keine Mengen verfügbar. Die AVA muss
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AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH mittelfristig sämtliche verfügbaren Müllmengen immer genau dann annehmen, wenn diese Mengen am Markt vorhanden sind. Nur dadurch lässt sich die Vollauslastung bei gesteigerten Durchsatzleistungen realisieren. Der Effekt der negativen Preisentwicklung kann dadurch teilweise kompensiert werden. Aus diesem Grund setzt die AVA auch in Zukunft auf die Zwischenlagerung von Abfällen.
Aufgrund der Alterung sowie der hohen Beanspruchung der Öfen im Abfallheizkraftwerk ist in den nächsten Jahren mit steigenden Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen zu rechnen. Die prognostizierte Entwicklung der Instandhaltungskosten ist in der Kalkulation der AHKW-Annahmepreise für die Jahre 2007 bis 2009 sowie in der Mittelfristplanung für die Jahre 2009 bis 2011 berücksichtigt. Als gegenläufiger Effekt wird sich im Jahr 2010 ein Abschreibungssprung aufgrund auslaufender Abschreibungszeiträume für verfahrenstechnische Anlagen kostensenkend auswirken.
Bei der AVA steht neben der Gewährleistung der Vollauslastung des AHKW auch die Auslastung der übrigen Anlagenteile im Fokus. Zielsetzung für die kommenden Jahre ist, das bisherige hohe Auslastungsniveau zu halten bzw. weiter auszubauen und attraktive Entgelte zu erzielen.
Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit wird die Energieerzeugung, der Energieverbrauch und die Energieabgabe im Rahmen des Strategieprozesses eingehend untersucht, mit dem Ziel, die Energieeffizienz zu steigern.
Auch Überlegungen zum künftigen Konzept der Bioabfallbehandlung werden in den Strategieprozess einbezogen.
Ferner wird intensiv an einem Verwertungskonzept für die Sortieranlagen gearbeitet.
Ziel ist es hierbei, durch die Vermietung/Verpachtung des Gebäudes und des Grundstückes bzw. durch den Verkauf der verfahrenstechnischen Anlagen Deckungsbeiträge zu generieren, die zu einer Entlastung des AZV und seiner Gebietskörperschaften und somit des Gebührenzahlers führen.
Insgesamt fällt der Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre positiv aus. Die Planung weist für das Geschäftsjahr 2009 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 3,5 Mio. € aus, das nach Abzug der Steuern zu einem Jahresergebnis von 2,3 Mio. € führt. Auch in den Jahren 2010 und 2012 wird sich gemäß Mittelfristplanung die positive wirtschaftliche Entwicklung fortsetzen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die AVA auch künftig den Herausforderungen des Abfallmarktes stellt und sich für den verstärkten Wettbewerb gut gerüstet sieht.
Im Jahr 2010 erfolgt eine Kapitalherabsetzung durch die Gesellschafter, die neuen Gesellschaftsanteile stellen sich wie folgt dar:
Euro %
Abfallzweckverband Augsburg, AZV 19.497.400,00 € 74,99 % Schwäbische Entsorgungsgesellschaft mbH, SE 6.502.600,00 € 25,01 %
26.000.000,00 € 100 %
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AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH Bilanzdaten
Bilanzdaten (in T€) Aktiva
Änderung Plan 2009 in % 2008 in % 2007 in % 08 zu 07 in %
Anlagevermögen 85.030 93.284 82% 102.750 83% -9.466 -9%
Immaterielles Verm. u. Sachanl. 83.815 136 173 -37
90.591 99.685 -9.094
Finanzanlagen 1.215 2.557 2.892 -335
Umlaufvermögen 18.399 20.725 18% 21.087 17% -362 -2%
Vorräte 2.091 1.499 2.327 -828
Forderungen 4.889 8.343 7.469 874
liquide Mittel 11.419 10.883 11.291 -408
Aktiver RAP 22 16 0% 88 0% -72 -82%
Bilanzsumme 103.451 114.025 100% 123.925 100% -9.900 -8%
Passiva
Änderung Plan 2009 in % 2008 in % 2007 in % 08 zu 07 in %
Eigenkapital 28.306 29.380 26% 24.059 19% 5.321 22%
Gezeichnetes Kapital 26.000 26.000 0
Gewinn-/Verlustvortrag -1.941 0 -1.941
Bilanzgewinn/-verlust 5.321 5% -1.941 -2% 7.262 -374%
Rückstellungen 4.492 7.464 7% 8.355 7% -891 -11%
Sonstige Rückst. 4.492 7.464 8.355 -891
Verbindlichkeiten 70.653 77.181 68% 91.511 74% -14.330 -16%
Verb. > 1 Jahr 67.729 74.591 -6.862
Verb. < 1 Jahr 9.452 16.920 -7.468
Passiver RAP 0 0 0% 0 0% 0 0%
Bilanzsumme 103.451 114.025 100% 123.925 100% -9.900 -8%
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AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH GuV-Daten
Kennzahlen
G & V-Daten (in T€)
Änderung
Plan 2009 2008 2007 08 zu 07 in %
Umsatz 43.654 45.612 47.740 -2.128 -4%
Bestandsveränd. & AEL 15 30 16 14 88%
Sonstige betriebliche Erträge 786 2.087 2.309 -222 -10%
Gesamtleistung 44.455 47.729 50.065 -2.336 -5%
Materialaufwand 686 5.384 5.683 -299 -5%
Personalaufwand 9.961 9.807 10.501 -694 -7%
Abschreibungen 10.411 10.455 14.241 -3.786 -27%
So. betriebl. Aufwendungen 17.459 14.189 11.537 2.652 23%
Betriebliches Ergebnis 5.938 7.894 8.103 -209 -3%
Beteiligungsergebnis 810 893 814 79 10%
Aufw. aufgr. Ergebnisabf. vertr. 308 -3.451 3.759 -109%
Zinsergebnis -3.220 -3.123 -3.656 533 -15%
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkei t 3.528 5.972 1.810 4.162 230%
Außerordentlicher Aufwand 0 0 0
Steuern 1.222 651 3.751 -3.100 -83%
Jahresergebnis 2.306 5.321 -1.941 7.262 -374%
Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0
Einst. in die vertragl. Rücklage 0 0 0
Bilanzgewinn/-verlust 2.306 5.321 -1.941 7.262 -374%
Sonstige Kennzahlen und W irtschaftsdaten
Änderung
Plan 2009 2008 2007 08 zu 07 in %
Cash Flow
aus laufender Geschäftstätigkeit 13.159 11.086 15.866 -4.780 -30%
Invest it ionen 3.741 1.325 1.114 211 19%
davon Ersatzinvestitionen k.A k.A. k.A.
davon Erweiterungsinv. k.A k.A. k.A.
Invest it ionszusch. Stadt 0 0 0
Sonstige Zuschüsse 0 0 0
Invest it ionsquote 0,4% 0,3% 0,0%
(Gesamtinv. zu Anschaffungs-wert des AV)
Anzahl Mitarbeiter 202 209 -7 - 3%
im Jahresdurchschnitt
Anzahl Auszubildende 10 15 -5
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AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
Leistungskennzahlen
Kapazität und Auslastung der Geschäftsfelder im Vergleich
Plan 2009 2008 2007
Plankap. Plan-Ausl. Ausl. Plankap. IST-Ausl. Ausl. Plankap. IST-Ausl. Ausl.
in t in t in % in t in t in % in t in t in %
Thermische Abfallbehandlung 200.000 205.500 103% 200.000 205.114 103% 200.000 211.493 106%
Verbr. von Krankenhausmüll 1.900 2.000 105% 1.900 2.165 114% 1.900 2.035 107%
(Kap. je Linie)
Kompostierung 45.000 53.000 118% 45.000 53.873 120% 45.000 51.929 115%
(Schüttgew. 0,5t/m³)
GESAMT 246.900 260.500 106% 246.900 261.152 106% 246.500 265.457 108%