Invesco Global Dynamik Fonds Halbjahresbericht

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Invesco Global Dynamik Fonds Halbjahresbericht

31.03.2021

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Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse Betrag Anteil in %

I. Vermögensgegenstände 24.856.459,39 100,33

1. Aktien 20.010.875,84 80,78

2. Anleihen 2.084.966,70 8,42

Verzinsliche Wertpapiere 2.084.966,70 8,42

3. Sonstige Beteiligungswertpapiere 39.929,43 0,16

4. Andere Wertpapiere 410,09 0,00

5. Investmentfonds 1.913.520,00 7,72

6. Derivate -200.889,34 -0,81

Devisentermingeschäfte -205.217,47 -0,83

Futures 4.328,13 0,02

7. Forderungen 78.454,28 0,31

8. Bankguthaben 928.797,29 3,75

9. Sonstige Vermögensgegenstände 395,10 0,00

II. Verbindlichkeiten -82.719,41 -0,33

Sonstige Verbindlichkeiten -82.719,41 -0,33

III. Fondsvermögen 24.773.739,98 100,00

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31.03.2021

Gattungsbezeichnung Stück,

Anteile bzw.

Währung

Bestand

31.03.2021 Zugänge ^Käufe/ ^Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum

Kurs Kurswert in EUR % des

Fonds

vermögens

Börsengehandelte Wertpapiere 22.136.182,06 89,36

Aktien 20.010.875,84 80,78

Deutschland 429.419,79 1,73

Automobil 93.884,70 0,38

Daimler NA

DE0007100000 Stück 1.235 1.235 0 76,0200 EUR 93.884,70 0,38

Chemie 80.746,60 0,32

Covestro

DE0006062144 Stück 1.397 1.397 0 57,8000 EUR 80.746,60 0,32

Industrie 31.823,48 0,13

Deutsche Post NA DE0005552004

Stück 442 0 0 46,7400 EUR 20.659,08 0,08

Sartorius Vorzugsaktien DE0007165631

Stück 26 26 0 429,4000 EUR 11.164,40 0,05

Medien 31.675,59 0,13

ProSiebenSat.1 Media NA

DE000PSM7770 Stück 1.809 0 0 17,5100 EUR 31.675,59 0,13

Telekommunikation 75.526,92 0,30

Deutsche Telekom NA

DE0005557508 Stück 4.386 719 3.542 17,2200 EUR 75.526,92 0,30

Versicherungen 115.762,50 0,47

Münchener Rückversicherung vinkulierte NA

DE0008430026 Stück 441 70 149 262,5000 EUR 115.762,50 0,47

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im Berichtszeitraum

Australien Banken

Commonwealth Bank of Australia

AU000000CBA7 Stück 1.406 225 0 86,1000

Energie Beach Energy

AU000000BPT9 Stück 13.591 0 0 1,7150

Santos

AU000000STO6 Stück 3.949 3.949 0 7,1000

Gesundheit / Pharma Ansell

AU000000ANN9 Stück 1.452 943 0 39,2400

CSL

AU000000CSL8 Stück 47 0 0 264,6500

Sonic Healthcare

AU000000SHL7 Stück 2.687 1.646 0 35,0900

Handel Coles Group

AU0000030678 Stück 3.695 1.024 2.693 16,0100

JB HI-FI

AU000000JBH7 Stück 2.081 0 0 51,7800

Wesfarmers

AU000000WES1 Stück 5.210 0 549 52,6700

Woolworths

AU000000WOW2 Stück 5.700 381 1.755 40,8700

Industrie Aurizon Holdings

AU000000AZJ1 Stück 13.460 0 19.528 3,9000

Brambles

AU000000BXB1 Stück 2.470 0 0 10,5800

AUD

AUD AUD

AUD AUD AUD

AUD AUD AUD AUD

AUD AUD

1.083.348,87 4,37

78.511,32 0,32

78.511,32 0,32

33.300,77 0,13

15.116,78 0,06 18.183,99 0,07

106.168,92 0,43

36.952,12 0,15 8.067,03 0,03 61.149,77 0,25

437.305,16 1,76

38.366,27 0,15 69.884,03 0,28 177.969,19 0,72 151.085,67 0,61

86.713,20 0,35

34.045,01 0,14 16.948,31 0,07

(5)

im Berichtszeitraum Computershare

AU000000CPU5 Stück 3.662 3.662 0 15,0400 AUD 35.719,88 0,14

Rohstoffe 227.878,95 0,92

Evolution Mining AU000000EVN4

Stück 18.501 5.418 0 4,0800 AUD 48.955,24 0,20

Fortescue Metals Group AU000000FMG4

Stück 1.533 1.371 7.008 19,9900 AUD 19.874,62 0,08

Newcrest Mining AU000000NCM7

Stück 6.437 1.287 0 24,4200 AUD 101.946,65 0,41

Rio Tinto

AU000000RIO1 Stück 795 172 325 110,7500 AUD 57.102,44 0,23

Telstra AU000000TLS2

Stück 46.790 0 12.773 3,4000 AUD 103.175,30 0,42

Versorger 10.295,25 0,04

AGL Energy

AU000000AGL7 Stück 1.645 0 0 9,6500 AUD 10.295,25 0,04

Belgien 97.329,79 0,39

Handel 38.301,00 0,15

Établissements Fr. Colruyt

BE0974256852 Stück 751 571 0 51,0000 EUR 38.301,00 0,15

Proximus

BE0003810273 Stück 2.401 1.827 0 18,6100 EUR 44.682,61 0,18

Versicherungen 14.346,18 0,06

AGEAS BE0974264930

Stück 279 0 0 51,4200 EUR 14.346,18 0,06

(6)

im Berichtszeitraum

Bermuda 55.893,30 0,23

Handel 29.696,36 0,12

Man Wah Holdings

BMG5800U1071 Stück 16.800 0 0 16,1200 HKD 29.696,36 0,12

Industrie 26.196,94 0,11

Genpact

BMG3922B1072 Stück 698 0 0 44,0300 USD 26.196,94 0,11

Dänemark 281.545,08 1,14

Industrie 157.480,54 0,64

A.P.Møller-Mærsk DK0010244508

Stück 72 7 9 14.905,0000 DKK 144.294,30 0,59

A.P.Møller-Mærsk A DK0010244425

Stück 7 7 0 14.010,0000 DKK 13.186,24 0,05

Nahrungsmittel 72.952,23 0,29

Carlsberg B DK0010181759

Stück 383 0 162 986,8000 DKK 50.817,42 0,20

Royal Unibrew DK0060634707

Stück 246 144 0 669,2000 DKK 22.134,81 0,09

Privater Konsum & Haushalt 51.112,31 0,21

Pandora

DK0060252690 Stück 563 285 0 675,2000 DKK 51.112,31 0,21

Finnland 36.826,53 0,15

Rohstoffe 11.878,13 0,05

M-Real

FI0009000665 Stück 1.267 1.267 0 9,3750 EUR 11.878,13 0,05

Elisa A FI0009007884

Stück 485 0 0 51,4400 EUR 24.948,40 0,10

(7)

im Berichtszeitraum

Frankreich 131.932,61 0,53

Banken 18.202,86 0,07

BNP Paribas

FR0000131104 Stück 351 0 0 51,8600 EUR 18.202,86 0,07

Chemie 50.564,80 0,20

Sartorius Stedim Biotech

FR0013154002 Stück 143 106 0 353,6000 EUR 50.564,80 0,20

Technologie 14.873,20 0,06

Sopra Steria Group

FR0000050809 Stück 103 103 0 144,4000 EUR 14.873,20 0,06

Versorger 48.291,75 0,20

Electricité de France (E.D.F.) FR0010242511

Stück 4.225 4.225 0 11,4300 EUR 48.291,75 0,20

Großbritannien 625.661,68 2,53

Automobil 9.409,95 0,04

Auto Trader Group

GB00BVYVFW23 Stück 1.447 0 3.997 5,5520 GBP 9.409,95 0,04

Gesundheit / Pharma 52.159,63 0,21

Hikma Pharmaceuticals

GB00B0LCW083 Stück 1.948 0 0 22,8600 GBP 52.159,63 0,21

Handel 33.196,03 0,13

ASOS

GB0030927254 Stück 186 186 0 55,4520 GBP 12.080,90 0,05

Morrison Supermarkets

GB0006043169 Stück 9.824 0 0 1,8350 GBP 21.115,13 0,08

Industrie 26.860,16 0,11

Royal Mail GB00BDVZYZ77

Stück 4.427 4.427 0 5,1800 GBP 26.860,16 0,11

(8)

im Berichtszeitraum

Medien 129.442,05 0,52

Liberty Global GB00B8W67B19

Stück 3.465 489 0 25,2600 USD 74.607,59 0,30

Rightmove GB00BGDT3G23

Stück 8.019 5.670 0 5,8380 GBP 54.834,46 0,22

Nahrungsmittel 172.452,29 0,70

Tate & Lyle

GB0008754136 Stück 19.111 1.390 4.972 7,7040 GBP 172.452,29 0,70

British American Tobacco

GB0002875804 Stück 986 0 0 27,6550 GBP 31.938,89 0,13

Imperial Tobacco

GB0004544929 Stück 427 0 0 14,9900 GBP 7.497,19 0,03

Persimmon

GB0006825383 Stück 431 431 0 29,5500 GBP 14.917,77 0,06

Rohstoffe 46.921,27 0,19

BHP Group

GB00BH0P3Z91 Stück 559 0 1.083 20,9200 GBP 13.697,55 0,06

Evraz

GB00B71N6K86 Stück 4.933 4.933 0 5,7500 GBP 33.223,72 0,13

Technologie 28.934,67 0,12

Avast

GB00BDD85M81 Stück 1.659 0 2.466 4,5409 GBP 8.823,86 0,04

Computacenter

GB00BV9FP302 Stück 462 462 0 23,9200 GBP 12.944,12 0,05

Sage Group

GB00B8C3BL03 Stück 1.008 0 0 6,0700 GBP 7.166,69 0,03

Vodafone Group

GB00BH4HKS39 Stück 25.221 15.398 0 1,3362 GBP 39.473,27 0,16

(9)

im Berichtszeitraum

Versorger 32.458,51 0,13

National Grid GB00BDR05C01

Stück 1.454 0 0 8,6080 GBP 14.660,07 0,06

SSE GB0007908733

Stück 1.044 0 0 14,5550 GBP 17.798,44 0,07

Guernsey 127.144,18 0,51

Technologie 127.144,18 0,51

Amdocs

GB0022569080 Stück 1.880 0 0 127.144,18 0,51

Hongkong 348.787,20 1,41

Banken 49.122,76 0,20

Bank of China (Hongkong) HK2388011192

Stück 16.500 0 8.000 27,1500 HKD 49.122,76 0,20

Bau & Materialien 33.613,68 0,14

Sino Land Co.

HK0083000502

Stück 12.000 0 0 10,8200 HKD 14.237,62 0,06

Sun Hung Kai Properties HK0016000132

Stück 1.500 0 0 117,8000 HKD 19.376,06 0,08

Finanzdienstleister 80.250,01 0,32

Hongkong Exch. + Clear.

HK0388045442 Stück 1.600 400 0 457,4000 HKD 80.250,01 0,32

Techtronic Industries Co.

HK0669013440 Stück 1.500 0 0 133,0000 HKD 21.876,20 0,09

HKT Trust and HKT

HK0000093390 Stück 77.000 0 12.000 11,0800 HKD 93.553,37 0,38

(10)

im Berichtszeitraum

Versorger 70.371,18 0,28

CLP Holdings HK0002007356

Stück 8.500 1.500 0 75,5000 HKD 70.371,18 0,28

Irland 180.508,97 0,73

Bau & Materialien 28.369,56 0,12

CRH

IE0001827041 Stück 708 0 424 34,2098 GBP 28.369,56 0,12

Horizon Therapeutics

IE00BQPVQZ61 Stück 355 0 0 87,1300 USD 26.365,90 0,11

Industrie 112.545,45 0,45

Accenture IE00B4BNMY34

Stück 474 281 0 278,5500 USD 112.545,45 0,45

Technologie 13.228,06 0,05

Seagate Technology

IE00B58JVZ52 Stück 205 0 575 75,7000 USD 13.228,06 0,05

Israel 32.738,58 0,13

Teva Pharmaceutical Inds

US8816242098 Stück 2.390 0 0 11,3300 USD 23.082,04 0,09

Technologie 9.656,54 0,04

Check Point Software Techs

IL0010824113 Stück 99 0 0 114,4300 USD 9.656,54 0,04

Italien 146.144,28 0,59

Bau & Materialien 30.952,46 0,12

BUZZI UNICEM

IT0001347308 Stück 1.393 0 0 22,2200 EUR 30.952,46 0,12

(11)

im Berichtszeitraum

Diasorin IT0003492391

Stück 428 65 0 137,9000 EUR 59.021,20 0,24

De Longhi

IT0003115950 Stück 440 0 0 34,9000 EUR 15.356,00 0,06

Technologie 16.739,80 0,07

Reply

IT0005282865 Stück 154 154 0 108,7000 EUR 16.739,80 0,07

Versorger 24.074,82 0,10

ENEL

IT0003128367 Stück 2.835 1.899 9.012 8,4920 EUR 24.074,82 0,10

Japan 1.450.983,60 5,86

Automobil 12.932,74 0,05

Aisin Seiki

JP3102000001 Stück 400 400 0 4.200,0000 JPY 12.932,74 0,05

Chemie 60.271,17 0,25

Daicel

JP3485800001 Stück 2.500 0 0 852,0000 JPY 16.396,86 0,07

Mitsubishi Gas Chemical

JP3896800004 Stück 2.100 500 0 2.714,0000 JPY 43.874,31 0,18

Energie 52.900,44 0,21

JXTG

JP3386450005 Stück 13.700 11.200 0 501,6000 JPY 52.900,44 0,21

Japan Post Holdings

JP3752900005 Stück 4.000 0 0 986,7000 JPY 30.382,69 0,12

(12)

im Berichtszeitraum

Astellas Pharma JP3942400007

Stück 3.200 2.100 0 1.702,0000 JPY 41.926,70 0,17

Ono Pharmaceutical JP3197600004

Stück 2.700 1.000 0 2.890,0000 JPY 60.067,94 0,24

Santen Pharmaceutical JP3336000009

Stück 700 700 0 1.523,0000 JPY 8.206,90 0,03

Shionogi & Co.

JP3347200002

Stück 300 300 0 5.952,0000 JPY 13.745,65 0,06

Taisho Pharmac.Hldgs.Co.

JP3442850008 Stück 200 200 0 7.140,0000 JPY 10.992,83 0,04

Takeda Pharmaceutical

JP3463000004 Stück 1.600 1.600 0 3.985,0000 JPY 49.082,81 0,20

Handel 30.606,71 0,12

K s Holdings

JP3277150003 Stück 1.900 1.900 0 1.521,0000 JPY 22.246,62 0,09

Lawson

JP3982100004 Stück 200 0 0 5.430,0000 JPY 8.360,09 0,03

Immobilien 21.998,74 0,09

Tokyo Tatemono JP3582600007

Stück 1.700 0 0 1.681,0000 JPY 21.998,74 0,09

Industrie 290.891,89 1,18

Amada Holdings Co.

JP3122800000 Stück 3.900 0 0 1.234,0000 JPY 37.047,67 0,15

Hoya

JP3837800006 Stück 200 200 0 13.005,0000 JPY 20.022,65 0,08

Kamigumi

JP3219000001 Stück 700 1.300 600 2.097,0000 JPY 11.299,98 0,05

Mitsubishi JP3898400001

Stück 1.900 1.900 0 3.130,0000 JPY 45.780,35 0,19

(13)

im Berichtszeitraum

Mitsui & Co.

JP3893600001 Stück 4.600 800 1.400 2.302,0000 JPY 81.516,27 0,33

Nippon Yusen K.K. (NYK Line)

JP3753000003 Stück 800 800 0 3.775,0000 JPY 23.248,13 0,09

Toppan Printing

JP3629000005 Stück 5.000 0 0 1.870,0000 JPY 71.976,84 0,29

Medien 47.858,05 0,19

Dai Nippon Printing JP3493800001

Stück 2.100 0 0 2.319,0000 JPY 37.488,77 0,15

Toho Co.

JP3598600009 Stück 300 300 0 4.490,0000 JPY 10.369,28 0,04

Nahrungsmittel 46.497,04 0,19

Ajinomoto JP3119600009

Stück 1.200 0 0 2.265,5000 JPY 20.927,94 0,09

Nippon Meat Packers

JP3743000006 Stück 700 0 0 4.745,0000 JPY 25.569,10 0,10

Japan Tobacco

JP3726800000 Stück 4.000 2.400 0 2.125,0000 JPY 65.433,49 0,27

Nikon JP3657400002

Stück 2.400 2.400 1.000 1.035,0000 JPY 19.121,97 0,08

Nintendo JP3756600007

Stück 100 100 0 61.810,0000 JPY 47.581,69 0,19

Sekisui House

JP3420600003 Stück 2.200 0 0 2.374,0000 JPY 40.205,41 0,16

Technologie 192.282,54 0,78

Fujitsu

JP3818000006 Stück 100 100 0 16.000,0000 JPY 12.316,89 0,05

Nomura Research Institute JP3762800005

Stück 1.700 0 0 3.425,0000 JPY 44.821,94 0,18

(14)

im Berichtszeitraum Rohm

JP3982800009 Stück 700 700 0 10.810,0000 JPY 58.251,20 0,24

Tokyo Electron

JP3571400005 Stück 100 100 0 46.790,0000 JPY 36.019,21 0,15

Trend Micro

JP3637300009 Stück 700 400 0 5.540,0000 JPY 29.853,07 0,12

Yahoo Japan

JP3933800009 Stück 2.600 0 0 550,6000 JPY 11.020,23 0,04

KDDI

JP3496400007 Stück 7.800 2.000 0 3.395,0000 JPY 203.852,26 0,82

Nippon Telegraph & Telephone

JP3735400008 Stück 3.400 3.400 0 2.842,0000 JPY 74.384,79 0,30

Versicherungen 29.759,15 0,12

Japan Post Insurance

JP3233250004 Stück 1.700 0 0 2.274,0000 JPY 29.759,15 0,12

Jersey 38.910,33 0,16

Janus Henderson Group

JE00BYPZJM29 Stück 1.103 621 0 31,0000 USD 29.146,32 0,12

Medien 9.764,01 0,04

WPP

JE00B8KF9B49 Stück 887 0 0 9,3980 GBP 9.764,01 0,04

Kaimaninseln 221.698,01 0,89

Automobil 50.134,33 0,20

Xinyi Glass Holding Co.

KYG9828G1082

Stück 18.000 18.000 0 25,4000 HKD 50.134,33 0,20

(15)

im Berichtszeitraum

CK Hutchison Holdings KYG217651051

Stück 9.500 0 0 61,9500 HKD 64.534,79 0,26

Industrie 46.581,50 0,19

CK Asset Holdings

KYG2177B1014 Stück 9.000 0 0 47,2000 HKD 46.581,50 0,19

Nahrungsmittel 60.447,39 0,24

WH Group

KYG960071028 Stück 87.500 17.000 0 6,3000 HKD 60.447,39 0,24

Kanada 1.929.404,78 7,79

Banken 426.715,32 1,72

Bank of Montreal CA0636711016

Stück 164 164 0 113,1700 CAD 12.553,18 0,05

Bank of Nova Scotia CA0641491075

Stück 1.270 330 0 79,5500 CAD 68.331,76 0,28

Canadian Imperial Bk of Comm.

CA1360691010

Stück 478 478 0 124,1600 CAD 40.141,01 0,16

National Bank of Canada

CA6330671034 Stück 2.531 868 0 85,7600 CAD 146.809,98 0,59

Royal Bank of Canada

CA7800871021 Stück 1.702 239 0 117,1400 CAD 134.847,67 0,54

Toronto-Dominion Bank

CA8911605092 Stück 430 0 0 82,6300 CAD 24.031,72 0,10

Energie 81.263,56 0,33

AltaGas

CA0213611001 Stück 1.306 1.306 0 20,9200 CAD 18.479,22 0,07

Northland Power

CA6665111002 Stück 1.037 0 2.792 44,8300 CAD 31.443,16 0,13

Tourmaline Oil

CA89156V1067 Stück 1.914 0 960 24,2100 CAD 31.341,18 0,13

(16)

im Berichtszeitraum

CI Financial CA1254911003

Stück 1.052 0 0 18,3600 CAD 13.063,73 0,05

Franco-Nevada CA3518581051

Stück 788 119 0 156,3100 CAD 83.308,95 0,34

TMX Group CA87262K1057

Stück 115 0 146 129,3600 CAD 10.061,82 0,04

Handel 169.355,73 0,68

Alimentation Couche-Tard B CA01626P4033

Stück 1.809 1.809 0 41,0700 CAD 50.250,68 0,20

Empire Co. A.

CA2918434077

Stück 848 0 0 39,5000 CAD 22.655,39 0,09

Metro CA59162N1096

Stück 2.044 910 0 57,9900 CAD 80.170,15 0,32

Weston

CA9611485090 Stück 215 0 0 111,9500 CAD 16.279,51 0,07

Industrie 353.507,91 1,43

BRP

CA05577W2004 Stück 702 0 0 107,6600 CAD 51.117,57 0,21

Canadian Pacific Railway CA13645T1003

Stück 60 0 133 467,2700 CAD 18.962,60 0,08

Finning International CA3180714048

Stück 821 821 0 32,1000 CAD 17.824,89 0,07

Hydro One

CA4488112083 Stück 10.499 0 1.766 29,5500 CAD 209.837,98 0,85

Quebecor

CA7481932084 Stück 1.899 0 1.568 34,6300 CAD 44.479,11 0,18

TFI International

CA87241L1094 Stück 180 0 371 92,7000 CAD 11.285,76 0,04

(17)

im Berichtszeitraum

Rohstoffe 424.222,24 1,71

Agnico-Eagle Mines CA0084741085

Stück 1.021 266 0 71,6700 CAD 49.492,78 0,20

B2Gold CA11777Q2099

Stück 13.802 1.812 2.498 5,3200 CAD 49.662,93 0,20

Barrick Gold CA0679011084

Stück 4.655 654 0 24,6400 CAD 77.578,09 0,31

CENTERRA GOLD CA1520061021

Stück 4.326 0 0 10,8000 CAD 31.600,14 0,13

Kinross Gold

CA4969024047 Stück 6.489 0 0 8,1500 CAD 35.769,60 0,14

Kirkland Lake Gold

CA49741E1007 Stück 727 0 0 40,3000 CAD 19.816,10 0,08

West Fraser Timber Co.

CA9528451052 Stück 965 965 0 83,5300 CAD 54.519,07 0,22

Wheaton Precious Metals

CA9628791027 Stück 3.095 281 0 47,6000 CAD 99.642,88 0,40

Yamana Gold

CA98462Y1007 Stück 1.697 0 0 5,3500 CAD 6.140,65 0,03

Technologie 187.106,31 0,76

CGI

CA12532H1047 Stück 830 412 317 104,0300 CAD 58.400,34 0,24

Constellation Software

CA21037X1006 Stück 26 26 0 1.746,8900 CAD 30.719,74 0,12

Open Text

CA6837151068 Stück 2.421 484 0 59,8400 CAD 97.986,23 0,40

BCE

CA05534B7604 Stück 2.721 409 0 57,6000 CAD 106.005,82 0,43

(18)

im Berichtszeitraum

Versicherungen 60.167,01 0,24

Sun Life Financial CA8667961053

Stück 1.388 0 0 64,0900 CAD 60.167,01 0,24

Versorger 14.626,38 0,06

Boralex

CA09950M3003 Stück 549 0 0 39,3900 CAD 14.626,38 0,06

Luxemburg 38.436,84 0,16

Eurofins Scientific

FR0014000MR3 Stück 468 468 0 82,1300 EUR 38.436,84 0,16

Neuseeland 62.065,48 0,25

Fisher & Paykel Healt.

NZFAPE0001S2 Stück 3.245 487 0 29,4911 AUD 62.065,48 0,25

Niederlande 155.076,44 0,63

Handel 39.758,84 0,16

Ahold Delhaize

NL0011794037 Stück 1.658 492 1.420 23,9800 EUR 39.758,84 0,16

Industrie 79.275,84 0,32

Randstad NL0000379121

Stück 1.316 1.316 0 60,2400 EUR 79.275,84 0,32

Medien 36.041,76 0,15

Wolters Kluwer NL0000395903

Stück 486 0 0 74,1600 EUR 36.041,76 0,15

(19)

im Berichtszeitraum

Norwegen 124.674,94 0,50

Nahrungsmittel 124.674,94 0,50

Orkla

NO0003733800 Stück 14.740 0 2.480 84,6800 NOK 124.674,94 0,50

Schweden 188.154,01 0,76

Getinge

SE0000202624 Stück 1.520 0 0 243,2000 SEK 36.147,66 0,15

Medien 25.438,27 0,10

Evolution Gaming Gr.

SE0012673267

Stück 203 0 0 1.281,5000 SEK 25.438,27 0,10

Husqvarna

SE0001662230 Stück 2.754 0 0 126,2500 SEK 33.999,17 0,14

Swedish Match SE0000310336

Stück 1.384 143 690 684,0000 SEK 92.568,91 0,37

Schweiz 574.717,89 2,32

Bau & Materialien 27.579,47 0,11

Geberit NA

CH0030170408 Stück 20 0 0 608,8000 CHF 11.015,52 0,04

LafargeHolcim NA

CH0012214059 Stück 328 328 0 55,8200 CHF 16.563,95 0,07

Novartis NA

CH0012005267 Stück 1.444 281 700 80,9800 CHF 105.790,13 0,43

Industrie 125.898,14 0,51

Adecco Group CH0012138605

Stück 1.030 1.030 0 64,2000 CHF 59.823,59 0,24

(20)

im Berichtszeitraum SGS

CH0002497458 Stück 15 15 0 2.699,0000 CHF 36.626,41 0,15

TE Connectivity NA

CH0102993182 Stück 271 271 0 127,4800 USD 29.448,14 0,12

Nahrungsmittel 19.235,34 0,08

Nestlé NA CH0038863350

Stück 201 0 0 105,7800 CHF 19.235,34 0,08

Technologie 220.322,83 0,89

Logitech International NA CH0025751329

Stück 2.482 171 0 98,1200 CHF 220.322,83 0,89

Swisscom NA

CH0008742519 Stück 51 0 0 510,0000 CHF 23.531,01 0,09

Versicherungen 52.360,97 0,21

Swiss Re NA

CH0126881561 Stück 621 0 0 93,2000 CHF 52.360,97 0,21

Singapur 276.144,27 1,11

Banken 128.005,95 0,51

DBS Group Holdings SG1L01001701

Stück 3.300 700 0 28,7900 SGD 60.171,00 0,24

Oversea-Chinese

SG1S04926220 Stück 3.400 0 0 11,7500 SGD 25.301,62 0,10

United Overseas Bank

SG1M31001969 Stück 2.600 0 0 25,8300 SGD 42.533,33 0,17

Singapore Exchange SG1J26887955

Stück 5.300 0 0 9,9700 SGD 33.465,91 0,14

(21)

im Berichtszeitraum

Nahrungsmittel 51.833,18 0,21

Wilmar International SG1T56930848

Stück 15.100 4.500 0 5,4200 SGD 51.833,18 0,21

Reise & Freizeit 32.396,21 0,13

Genting Singapore

SGXE21576413 Stück 55.600 55.600 0 0,9200 SGD 32.396,21 0,13

Singapore Telecommunications

SG1T75931496 Stück 19.700 19.700 0 2,4400 SGD 30.443,02 0,12

Spanien 46.492,98 0,19

Nahrungsmittel 18.992,40 0,08

Viscofan ES0184262212

Stück 323 0 0 58,8000 EUR 18.992,40 0,08

Versorger 27.500,58 0,11

Endesa

ES0130670112 Stück 1.203 0 0 22,8600 EUR 27.500,58 0,11

USA 11.326.835,41 45,72

Automobil 102.848,61 0,41

General Motors Co.

US37045V1008 Stück 209 0 261 58,5100 USD 10.423,72 0,04

Genuine Parts

US3724601055 Stück 752 120 0 117,5700 USD 75.363,46 0,30

LKQ

US5018892084 Stück 467 0 0 42,8600 USD 17.061,43 0,07

Banken 316.560,10 1,28

Citizens Financial Group

US1746101054 Stück 941 0 0 44,7800 USD 35.918,66 0,15

(22)

im Berichtszeitraum First Rep.Bank San Fr.(New)

US33616C1009 Stück 90 0 929 168,0700 USD 12.893,75 0,05

FNB Corp. (Fla.)

US3025201019 Stück 2.599 0 1.446 12,9200 USD 28.623,01 0,12

JP Morgan Chase

US46625H1005 Stück 83 125 754 154,4800 USD 10.929,41 0,04

New York Community Bancorp

US6494451031 Stück 4.909 0 0 12,6700 USD 53.017,12 0,21

Prosperity Bancshares

US7436061052 Stück 864 0 0 76,1600 USD 56.090,22 0,23

Regions Financial

US7591EP1005 Stück 927 927 0 20,9100 USD 16.522,67 0,07

SVB Financial Group

US78486Q1013 Stück 32 32 0 490,6600 USD 13.383,73 0,05

Umpqua Holdings Corp.

US9042141039 Stück 2.225 2.225 0 17,7900 USD 33.740,57 0,14

Valley National Bancorp

US9197941076 Stück 2.384 0 0 13,9100 USD 28.267,01 0,11

Wintrust Financial Corp.

US97650W1080

Stück 406 406 0 78,5200 USD 27.173,95 0,11

Bau & Materialien 80.405,16 0,32

Broadcom

US11135F1012 Stück 59 59 0 456,1600 USD 22.941,18 0,09

Lennar Cl. A

US5260571048 Stück 505 0 209 101,7800 USD 43.812,73 0,18

Owens Corning (New)

US6907421019 Stück 174 0 0 92,0400 USD 13.651,25 0,05

Chemie 57.011,51 0,23

Eastman Chemical Co.

US2774321002 Stück 435 435 0 111,5100 USD 41.347,53 0,17

Element Solutions

US28618M1062 Stück 996 0 0 18,4500 USD 15.663,98 0,06

(23)

im Berichtszeitraum

Energie 164.741,56 0,66

Kinder Morgan US49456B1017

Stück 6.532 1.036 0 16,6200 USD 92.538,75 0,37

WEC Energy Group US92939U1060

Stück 907 127 0 93,3900 USD 72.202,81 0,29

Ally Financial

US02005N1000 Stück 1.003 1.003 0 46,0000 USD 39.328,30 0,16

Alphabet US02079K1079

Stück 17 0 0 2.055,5400 USD 29.786,63 0,12

Ameriprise Financial US03076C1062

Stück 313 0 0 232,8000 USD 62.111,75 0,25

Bank of New York Mellon US0640581007

Stück 267 0 0 47,8600 USD 10.892,57 0,04

Federated Investors

US3142111034 Stück 381 381 0 31,4900 USD 10.226,90 0,04

Jack Henry & Associates

US4262811015 Stück 518 82 0 153,4000 USD 67.733,20 0,27

Navient

US63938C1080 Stück 2.099 0 0 14,3400 USD 25.657,13 0,10

ProLogis

US74340W1036 Stück 486 0 0 106,7600 USD 44.227,39 0,18

Synovus Financial

US87161C5013 Stück 1.610 1.610 0 46,3300 USD 63.582,07 0,26

Western Union Co

US9598021098 Stück 1.796 0 0 24,8400 USD 38.028,08 0,16

Gesundheit / Pharma 1.797.635,33 7,26

AbbVie

US00287Y1091 Stück 638 134 250 106,7900 USD 58.076,14 0,23

Amgen

US0311621009 Stück 474 46 0 249,7500 USD 100.909,09 0,41

(24)

im Berichtszeitraum

Anthem

US0367521038 Stück 35 0 0 364,0900 USD 10.862,34 0,04

Biogen Idec

US09062X1037 Stück 119 0 164 276,0100 USD 27.997,43 0,11

Blueprint Medicines

US09627Y1091 Stück 129 474 345 93,2700 USD 10.256,00 0,04

Bristol-Myers Squibb

US1101221083 Stück 456 0 0 63,3100 USD 24.608,41 0,10

DaVita HealthCare Partners

US23918K1088 Stück 761 143 258 109,4800 USD 71.017,59 0,29

Eli Lilly

US5324571083 Stück 1.054 74 0 185,5000 USD 166.659,85 0,67

Emergent Biosolutions

US29089Q1058 Stück 158 158 0 90,3000 USD 12.161,62 0,05

Gilead Sciences

US3755581036 Stück 2.642 1.779 0 65,5000 USD 147.509,70 0,60

Halozyme Therapeutics

US40637H1095 Stück 832 832 0 41,0900 USD 29.141,10 0,12

HCA Healthcare US40412C1018

Stück 239 86 0 188,5400 USD 38.410,31 0,15

Hologic US4364401012

Stück 942 942 0 73,8700 USD 59.315,13 0,24

Humana US4448591028

Stück 69 0 0 425,7100 USD 25.038,56 0,10

IDEXX Laboratories

US45168D1046 Stück 25 25 0 475,9500 USD 10.142,56 0,04

Johnson & Johnson

US4781601046 Stück 1.446 662 0 165,0100 USD 203.387,85 0,82

Laboratory America Hldgs

US50540R4092 Stück 254 151 0 253,5400 USD 54.894,22 0,22

Merck & Co.

US58933Y1055 Stück 122 0 0 76,9600 USD 8.003,34 0,03

(25)

im Berichtszeitraum

Molina Healthcare

US60855R1005 Stück 59 0 0 235,2000 USD 11.828,67 0,05

Pfizer

US7170811035 Stück 830 830 0 36,1100 USD 25.547,71 0,10

Quest Diagnostics

US74834L1008 Stück 1.141 103 0 128,4900 USD 124.968,75 0,50

Regeneron Pharmaceuticals D

US75886F1075 Stück 96 30 0 470,6700 USD 38.515,38 0,16

ResMed

AU000000RMD6 Stück 2.085 1.480 0 25,2500 AUD 34.143,75 0,14

Thermo Electron

US8835561023 Stück 23 23 0 451,4700 USD 8.851,22 0,04

United Therapeutics D

US91307C1027 Stück 1.050 70 166 165,4700 USD 148.099,99 0,60

UnitedHealth Group

US91324P1021 Stück 107 0 0 373,5600 USD 34.071,45 0,14

Vertex Pharmaceuticals

US92532F1003 Stück 896 63 54 212,9900 USD 162.672,33 0,66

Viatris US92556V1061

Stück 738 738 0 14,1500 USD 8.901,42 0,04

West Pharmaceutic.Services US9553061055

Stück 597 79 0 278,3400 USD 141.643,42 0,57

Handel 1.692.479,51 6,83

Altice USA

US02156K1034 Stück 913 0 0 33,0000 USD 25.682,14 0,10

Amazon.com

US0231351067 Stück 47 5 7 3.055,2900 USD 122.404,32 0,49

AmerisourceBergen

US03073E1055 Stück 437 0 0 119,0600 USD 44.350,01 0,18

Autonation US05329W1027

Stück 848 0 0 94,8100 USD 68.532,48 0,28

(26)

im Berichtszeitraum

AutoZone

US0533321024 Stück 125 0 0 1.425,3600 USD 151.873,16 0,61

Best Buy

US0865161014 Stück 364 185 411 115,7200 USD 35.905,11 0,14

BJ`s Wholesale Club Hldgs

US05550J1016 Stück 303 303 0 44,8800 USD 11.591,56 0,05

Cardinal Health

US14149Y1082 Stück 1.820 245 0 62,2800 USD 96.619,87 0,39

Costco Wholesale

US22160K1051 Stück 393 54 0 349,7500 USD 117.164,68 0,47

CVS Health

US1266501006 Stück 432 0 0 76,0800 USD 28.015,65 0,11

eBay

US2786421030 Stück 995 0 1.124 60,3200 USD 51.160,04 0,21

Home Depot

US4370761029 Stück 705 49 0 304,8200 USD 183.180,41 0,74

Kroger Co

US5010441013 Stück 3.373 0 387 38,0800 USD 109.486,29 0,44

Lowe s Companies US5486611073

Stück 1.321 94 81 190,0200 USD 213.967,88 0,86

McKesson US58155Q1031

Stück 437 115 0 196,5300 USD 73.207,70 0,30

Murphy USA US6267551025

Stück 147 0 150 150,8700 USD 18.904,56 0,08

PROG Holdings

US74319R1014 Stück 380 380 0 44,0800 USD 14.278,14 0,06

Qurate Retail

US74915M1009 Stück 5.224 4.176 0 12,0500 USD 53.658,27 0,22

Service International

US8175651046 Stück 1.293 531 0 51,4500 USD 56.706,18 0,23

Sprouts Farmers Market

US85208M1027 Stück 346 0 0 28,1300 USD 8.296,45 0,03

(27)

im Berichtszeitraum

Target

US87612E1064 Stück 264 0 156 199,6500 USD 44.928,27 0,18

Walmart

US9311421039 Stück 1.405 97 0 135,7400 USD 162.566,34 0,66

Immobilien 913.249,27 3,69

Alexandria Real Est. Equ.

US0152711091

Stück 389 67 0 166,2700 USD 55.132,79 0,22

Camden Property Trust US1331311027

Stück 579 0 0 111,0800 USD 54.822,76 0,22

Corporate Office Prop. Tr.(Md)

US22002T1088 Stück 991 0 0 26,5900 USD 22.461,48 0,09

Duke Realty

US2644115055 Stück 3.547 1.106 0 42,4800 USD 128.437,59 0,52

EastGroup Properties

US2772761019 Stück 734 0 124 144,6300 USD 90.490,07 0,37

Equinix

US29444U7000 Stück 15 0 20 674,8400 USD 8.628,56 0,03

Equity Commonwealth

US2946281027 Stück 1.164 0 0 28,3800 USD 28.158,65 0,11

Extra Space Storage

US30225T1025 Stück 702 702 0 133,0000 USD 79.585,73 0,32

First Indust.Realty Trust

US32054K1034 Stück 1.773 275 0 46,4900 USD 70.261,07 0,28

Highwoods Properties

US4312841087 Stück 583 0 0 43,8400 USD 21.786,40 0,09

Life Storage

US53223X1072 Stück 525 525 350 86,6100 USD 38.759,11 0,16

Mid-America Apartm. Comm.

US59522J1034 Stück 1.478 194 0 147,3400 USD 185.627,17 0,75

PotlatchDeltic US7376301039

Stück 417 417 0 52,7800 USD 18.760,82 0,08

(28)

im Berichtszeitraum Public Storage

US74460D1090 Stück 476 476 0 247,0300 USD 100.231,24 0,41

Sabra Health Care Reit

US78573L1061 Stück 674 674 0 17,5900 USD 10.105,83 0,04

Industrie 467.069,69 1,89

AGCO US0010841023

Stück 162 162 0 143,5400 USD 19.821,40 0,08

Arrow Electronics US0427351004

Stück 1.350 214 0 109,4400 USD 125.937,86 0,51

Deere & Co.

US2441991054 Stück 52 52 0 373,9200 USD 16.574,04 0,07

Jabil

US4663131039 Stück 1.189 0 0 51,4800 USD 52.175,53 0,21

Masimo

US5747951003 Stück 137 0 0 226,1300 USD 26.407,37 0,11

Maximus

US5779331041 Stück 654 0 0 88,9400 USD 49.581,69 0,20

Paychex

US7043261079 Stück 1.186 459 0 99,2300 USD 100.316,91 0,40

Regal-Beloit

US7587501039 Stück 255 0 0 144,5700 USD 31.424,24 0,13

Spectrum Brands Holdings

US84790A1051 Stück 617 617 0 85,2400 USD 44.830,65 0,18

Medien 309.206,89 1,25

Alphabet

US02079K3059 Stück 82 21 0 2.046,4700 USD 143.042,70 0,58

Comcast A

US20030N1019 Stück 445 0 0 54,9800 USD 20.855,05 0,09

Dish Network A

US25470M1099 Stück 675 0 0 35,8700 USD 20.638,67 0,08

Dolby Laboratories

US25659T1079 Stück 325 325 0 98,5000 USD 27.287,64 0,11

(29)

im Berichtszeitraum

Gaming & Leisure Properties

US36467J1088 Stück 557 5 0 42,1900 USD 20.031,39 0,08

Liberty Media

US5312294094 Stück 733 0 0 44,2900 USD 27.672,99 0,11

Liberty Media

US5312296073 Stück 932 0 0 44,3400 USD 35.225,57 0,14

News A

US65249B1098 Stück 660 660 0 25,6900 USD 14.452,88 0,06

Nahrungsmittel 745.738,10 3,01

Campbell Soup

US1344291091 Stück 2.836 567 0 51,3800 USD 124.207,20 0,50

Coca-Cola

US1912161007 Stück 632 0 0 53,1500 USD 28.633,00 0,12

ConAgra Brands

US2058871029 Stück 659 0 0 38,3200 USD 21.525,70 0,09

Flowers Foods

US3434981011 Stück 777 0 0 24,2400 USD 16.054,62 0,06

General Mills

US3703341046 Stück 2.443 222 0 61,7900 USD 128.673,20 0,52

Hormel Foods

US4404521001 Stück 776 222 796 48,1600 USD 31.856,25 0,13

Kellogg

US4878361082 Stück 650 0 0 63,7600 USD 35.327,11 0,14

Kraft Heinz Co.

US5007541064 Stück 1.268 0 0 40,2800 USD 43.536,67 0,18

McCormick & Co

US5797802064 Stück 130 130 65 89,9000 USD 9.962,07 0,04

Mondelez International A

US6092071058 Stück 2.791 193 0 58,7800 USD 139.841,44 0,56

Monster Beverage US61174X1090

Stück 550 427 0 90,6900 USD 42.517,58 0,17

PepsiCo US7134481081

Stück 834 94 0 142,5400 USD 101.332,62 0,41

(30)

im Berichtszeitraum Tyson Foods Cl. A

US9024941034 Stück 344 344 0 75,9500 USD 22.270,64 0,09

Privater Konsum & Haushalt 504.449,60 2,03

Activision Blizzard US00507V1098

Stück 431 0 0 92,6600 USD 34.042,07 0,14

Altria Group US02209S1033

Stück 463 0 0 51,2600 USD 20.230,47 0,08

Clorox US1890541097

Stück 774 53 0 193,8400 USD 127.888,30 0,52

Colgate-Palmolive

US1941621039 Stück 413 0 0 79,3300 USD 27.927,62 0,11

Electronic Arts

US2855121099 Stück 353 0 0 134,4300 USD 40.449,89 0,16

Newell Brands

US6512291062 Stück 905 0 0 26,7000 USD 20.597,11 0,08

Nu Skin Enterprises

US67018T1051 Stück 523 523 0 54,1400 USD 24.136,06 0,10

Philip Morris Internat.

US7181721090 Stück 234 0 0 89,3500 USD 17.822,02 0,07

Pool

US73278L1052 Stück 155 0 0 342,3700 USD 45.234,92 0,18

Procter & Gamble

US7427181091 Stück 943 86 0 135,4500 USD 108.877,25 0,44

Pulte Homes

US7458671010 Stück 273 0 0 52,7500 USD 12.275,28 0,05

Whirlpool

US9633201069 Stück 133 0 0 220,2400 USD 24.968,61 0,10

Rohstoffe 172.642,47 0,70

Newmont Goldcorp

US6516391066 Stück 2.472 172 0 59,8800 USD 126.175,99 0,51

Reliance Steel & Alumin. Co.

US7595091023 Stück 211 0 373 151,2500 USD 27.203,47 0,11

(31)

im Berichtszeitraum

Royal Gold

US7802871084 Stück 214 0 0 105,6000 USD 19.263,01 0,08

Technologie 2.172.906,23 8,77

Adobe US00724F1012

Stück 383 51 0 465,4600 USD 151.959,41 0,61

Apple US0378331005

Stück 2.487 0 585 119,9000 USD 254.180,03 1,03

Applied Materials US0382221051

Stück 715 189 472 126,7600 USD 77.256,45 0,31

CACI International

US1271903049 Stück 53 0 174 246,2500 USD 11.124,96 0,04

Cadence Design Systems

US1273871087 Stück 480 0 0 130,8700 USD 53.546,09 0,22

Cerner

US1567821046 Stück 427 0 0 71,6400 USD 26.075,34 0,10

Cisco Systems

US17275R1023 Stück 1.767 894 0 51,7700 USD 77.976,04 0,31

Citrix Systems

US1773761002 Stück 1.157 80 0 138,3900 USD 136.484,87 0,55

Cognizant Technology Solutions

US1924461023 Stück 2.423 1.070 0 78,5700 USD 162.276,87 0,66

Dell Technologies

US24703L2025 Stück 464 464 0 88,5900 USD 35.038,79 0,14

F5 Networks

US3156161024 Stück 365 0 0 207,6300 USD 64.599,54 0,26

Facebook A

US30303M1027 Stück 187 0 0 288,0000 USD 45.907,17 0,19

Fortinet

US34959E1091 Stück 65 0 0 181,3300 USD 10.046,84 0,04

HP US40434L1052

Stück 2.067 0 0 31,5600 USD 55.606,29 0,22

Intel US4581401001

Stück 642 0 367 63,7700 USD 34.897,79 0,14

(32)

im Berichtszeitraum Intl Business Machines

US4592001014 Stück 213 0 0 134,7200 USD 24.460,09 0,10

Juniper Networks

US48203R1041 Stück 3.661 587 0 25,4700 USD 79.483,16 0,32

Lam Research

US5128071082 Stück 24 0 29 572,5600 USD 11.713,28 0,05

Microsoft

US5949181045 Stück 1.872 99 76 231,8500 USD 369.963,94 1,49

Motorola Solutions

US6200763075 Stück 142 0 0 186,6100 USD 22.587,58 0,09

Oracle

US68389X1054 Stück 2.043 185 0 70,5500 USD 122.860,38 0,50

Qorvo

US74736K1016 Stück 232 0 0 177,6300 USD 35.127,78 0,14

QUALCOMM

US7475251036 Stück 376 0 0 130,1100 USD 41.700,86 0,17

Seagen

US81181C1045 Stück 780 780 0 137,5100 USD 91.427,18 0,37

Synopsys US8716071076

Stück 568 57 247 239,6000 USD 116.006,31 0,47

Teradyne US8807701029

Stück 163 0 0 115,9600 USD 16.111,73 0,07

Tyler Technologies US9022521051

Stück 126 0 0 414,2100 USD 44.487,46 0,18

AT & T

US00206R1023 Stück 942 0 2.510 30,7300 USD 24.675,16 0,10

Cable One

US12685J1051 Stück 8 6 29 1.770,4700 USD 12.073,27 0,05

Charter Communications US16119P1084

Stück 104 0 46 632,6900 USD 56.088,10 0,23

Lumen Technologies US5502411037

Stück 2.092 2.092 0 13,2300 USD 23.592,17 0,09

(33)

im Berichtszeitraum

SBA Communications

US78410G1040 Stück 31 0 0 276,2400 USD 7.299,53 0,03

Verizon Communications

US92343V1044 Stück 3.433 521 808 58,5900 USD 171.452,47 0,69

Versicherungen 204.730,92 0,83

AFLAC US0010551028

Stück 353 0 0 51,8300 USD 15.595,61 0,06

Allstate US0200021014

Stück 1.127 225 0 117,1100 USD 112.503,06 0,45

CNO Financial Group

US12621E1038 Stück 1.102 1.102 0 25,0300 USD 23.511,96 0,10

MetLife

US59156R1086 Stück 374 0 729 61,4400 USD 19.587,06 0,08

The Hartford Finl SvcsGrp

US4165151048 Stück 581 0 0 67,7100 USD 33.533,23 0,14

Versorger 938.405,74 3,79

Alliant Energy

US0188021085 Stück 751 0 0 54,1600 USD 34.670,89 0,14

Ameren

US0236081024 Stück 1.086 202 0 81,3300 USD 75.288,22 0,30

American Water Works Co.

US0304201033 Stück 660 105 0 146,8500 USD 82.616,03 0,33

CenterPoint Energy

US15189T1079 Stück 430 0 0 22,8000 USD 8.356,99 0,03

Consolidated Edison

US2091151041 Stück 1.051 199 0 74,3800 USD 66.635,45 0,27

Dominion Energy

US25746U1097 Stück 1.623 147 0 75,5300 USD 104.492,34 0,42

Edison International

US2810201077 Stück 351 0 0 59,4400 USD 17.784,12 0,07

Entergy

US29364G1031 Stück 753 0 172 98,6600 USD 63.326,07 0,26

(34)

im Berichtszeitraum Evergy

US30034W1062 Stück 1.955 312 0 59,3700 USD 98.937,35 0,40

Eversource Energy

US30040W1080 Stück 1.096 176 0 86,2900 USD 80.615,30 0,33

Exelon

US30161N1019 Stück 271 0 0 43,5000 USD 10.048,59 0,04

MDU Resources Group

US5526901096 Stück 1.639 0 0 31,5800 USD 44.120,21 0,18

Nextera Energy

US65339F1012 Stück 156 156 39 74,2200 USD 9.869,43 0,04

NRG Energy

US6293775085 Stück 397 0 0 37,0900 USD 12.551,45 0,05

Public Service Ent. Group

US7445731067 Stück 1.485 238 0 59,8100 USD 75.708,86 0,31

Southern Co.

US8425871071 Stück 2.924 384 0 61,5400 USD 153.384,44 0,62

Verzinsliche Wertpapiere 2.084.966,70 8,42

EUR 2.084.966,70 8,42

Öffentliche Anleihen 2.084.966,70 8,42

0,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2017(27) DE0001102416

EUR 1.000.000 0 0 104,9912 % 1.049.911,70 4,24

0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2019 (29) DE0001102473

EUR 1.000.000 0 0 103,5055 % 1.035.055,00 4,18

Sonstige Beteiligungswertpapiere 39.929,43 0,16

Schweiz 39.929,43 0,16

Roche Holding Inhaber-Genussscheine

CH0012032048 Stück 144 60 366 306,5000 CHF 39.929,43 0,16