Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm Haushaltsplan 2021 und Haushaltsplan 2022

(1)

mit Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2021 und

Haushaltsplan 2022

(2)

V e r m ö g e n s h a u s h a l t m i t I n v e s t i t i o n s - iiiiiii p r o g r a m m

1 Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm (grün) Tabellenteil nach Unterabschnitten

• Einzelplan 0 1 - 55

• Einzelplan 1 56 - 88

• Einzelplan 2 89 - 216

• Einzelplan 3 217 - 281

• Einzelplan 4 282 - 328

• Einzelplan 5 329 - 420

• Einzelplan 6 421 - 582

• Einzelplan 7 583 - 619

• Einzelplan 8 620 - 672

• Einzelplan 9 673 - 681

2 Übersichten zum Investitionsprogramm

Invesitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach

2. 1 Einzelplänen 683

2. 2 Aufgabenbereichen 684 - 687

2. 3 Gruppierungen 688 - 692

Seiten

(3)

(4)

00 Gemeindeorgane 00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

( b e r e i n i g t e s S o l l )

Ergebnis der Jahresrechnung

H a u s h a l t s a n s a t z

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .

002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben

9351.02 * Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung

0,00 20.000,00 50.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0 1000 1.00.1000

Ausgaben 0,00 20.000,00 50.000 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0

Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben

Überschuss / Zuschussbedarf

0,00 0,00 0,00

0,00 20.000,00 -20.000,00

0 50.000 -50.000

0 20.000 -20.000

0

0 20.000 -20.000

0

0 0 0

510 Ratsinformations- und Sitzungsma- nagement-System

Ausgaben

213.233,88 8.858,56 20.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 253.234 1000 1.00.0000

Ausgaben 213.233,88 8.858,56 20.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 253.234

0,00 213.233,88

0,00 8.858,56

0 20.000

0 10.000

0

0 10.000

0

0 0

0 253.234

(5)

00 Gemeindeorgane 00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

Abschluss UA 00010 Einnahmen Ausgaben

0,00 213.233,88 -213.233,88

0,00 28.858,56 -28.858,56

0 70.000 -70.000

0 30.000 -30.000

0

0 30.000 -30.000

0

0 0 0

0 253.234 -253.234

zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Büroausstattungen für die Gemeindeorgane (Oberbürgermeisterin sowie im Stadtrat vertretene Fraktionen, Ausschussgemeinschaften, Wählergruppen und Einzelstadtratsmitglieder) nach den Regelungen der entsprechenden Richtlinie.

zu VHK 510 Ratsinformations- und Sitzungsmanagement-System 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Beschaffung von Dienstleistungskontingenten für Consultertermine (jeweils 10.000 €).

(6)

00 Gemeindeorgane

00020 Referat Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

002 Allgemeine Ausstattung Einnahmen

3451.02 Veräußerung von Büro- und Betriebsaus- stattung

0,00 50,00 0 0 0 0 0 0 0 0000 2.00.0000

Einnahmen 0,00 50,00 0 0 0 0 0 0 0

Ausgaben

0,00 62.754,31 100.000 30.000 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0000 2.00.0000

Ausgaben 0,00 62.754,31 100.000 30.000 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0

0,00 0,00 0,00

50,00 62.754,31 -62.704,31

0 100.000 -100.000

0 30.000 -30.000

0

0 30.000 -30.000

0

0 30.000 -30.000

0 0 0

003 Sonderrücklage "Digitalisierung, E-Akte und Smart-City"

Einnahmen

3061.00 Zuführung vom Verwaltungshaushalt - sonstige Sonderrücklagen

0,00 115.000,00 0 0 0 0 0 0 0 2000 1.00.0000

(7)

00 Gemeindeorgane

00020 Referat Oberbürgermeisterin

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

Ausgaben

9161.00 Zuführung an sonstige Sonderrücklagen 0,00 115.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1.00.0000

Ausgaben 0,00 115.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00

115.000,00 115.000,00 0,00

115.000 0 115.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

115.050,00 177.754,31 -62.704,31

115.000 100.000 15.000

0 30.000 -30.000

0

0 30.000 -30.000

0

0 30.000 -30.000

0 0 0

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats OB

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.00.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

(8)

01 Rechnungsprüfung 01010 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- stattung

0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0000 2.00.0000

Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

(9)

02 Hauptverwaltung 02010 Hauptamt

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 1000 2.00.1000

Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

(10)

02 Hauptverwaltung

02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 1010 2.07.1010

Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

801 Neuausstattung aufgrund von Umzügen Ausgaben

394.963,81 -5.036,19 0 130.000 0 0 0 0 0 0 524.964 1010 1.07.1010

Ausgaben 394.963,81 -5.036,19 0 130.000 0 0 0 0 0 0 524.964

0,00 394.963,81 -394.963,81

0,00 -5.036,19 5.036,19

0 0 0

0 130.000 -130.000

0

0 0 0

0

0 0 0

0 524.964 -524.964

(11)

02 Hauptverwaltung

02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 394.963,81 -394.963,81

0,00 -5.036,19 5.036,19

0 10 -10

0 130.010 -130.010

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0 524.964 -524.964

zu UA 02030 Amt für Digitalisierung, Organisation und Informationstechnik

Der UA 02030 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 7 zugeordnet (vorher: Referat OB).

zu VHK 801 Neuausstattung aufgrund von Umzügen 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Umzug von 52 IT-Beschäftigten in 2021 sowie Ausstattung der bis dahin besetzten Stellen.

(12)

02 Hauptverwaltung

02080 Europabüro mit Europe Direct- Informationszentrum

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0000 2.00.0000

Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

(13)

02 Hauptverwaltung 02090 Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 1.183,93 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0000 2.00.0000

Ausgaben 0,00 1.183,93 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 1.183,93 -1.183,93

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 1.183,93 -1.183,93

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

(14)

02 Hauptverwaltung

02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 1.950,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0022 2.02.0020

Ausgaben 0,00 1.950,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 1.950,00 -1.950,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 1.950,00 -1.950,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

(15)

02 Hauptverwaltung

02120 Büro für gesellschaftliche Integration

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0040 2.04.0040

Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

zu UA 02120 Büro für gesellschaftliche Integration

Der UA 02120 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 4 zugeordnet (vorher: Referat 2).

(16)

02 Hauptverwaltung 02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 28.221,94 10 10 0 10 0 10 10 0 0 1100 2.07.1100

Ausgaben 0,00 28.221,94 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 28.221,94 -28.221,94

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

701 Implementierung eines elektronischen Online-Bewerbungsportals

Ausgaben

94.999,50 -0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 1100 1.07.1100

Ausgaben 94.999,50 -0,50 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000

0,00 94.999,50

0,00 -0,50

0 0

0

0 0

0

0 0

0 95.000

(17)

02 Hauptverwaltung 02210 Personalverwaltung

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

901 Reform des Beurteilungswesens Ausgaben

9341.00 * Beschaffung von immateriellen Vermö- gensgegenständen

50.000,00 50.000,00 50.000 45.000 0 10 0 10 10 0 145.030 1100 1.07.1100

Ausgaben 50.000,00 50.000,00 50.000 45.000 0 10 0 10 10 0 145.030

0,00 50.000,00 -50.000,00

0 50.000 -50.000

0 45.000 -45.000

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0 145.030 -145.030

0,00 144.999,50 -144.999,50

0,00 78.221,44 -78.221,44

0 50.010 -50.010

0 45.010 -45.010

0

0 20 -20

0

0 20 -20

0 0 0

0 240.030 -240.030

zu UA 02210 Personalverwaltung

zu VHK 901 Reform des Beurteilungswesens

9341.00 Beschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen

Erarbeitung von neuen Prozessen (fachlich und inhaltlich) im Rahmen einer leicht zu bedienenden und transparenten IT-Lösung.

(18)

02 Hauptverwaltung

02410 Hauptabteilung Kommunikation

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 16.117,66 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0000 2.00.0000

Ausgaben 0,00 16.117,66 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 16.117,66 -16.117,66

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 16.117,66 -16.117,66

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

zu UA 02410 Hauptabteilung Kommunikation

Der Unterabschnitt wurde umbenannt von "Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte" in "Hauptabteilung Kommunikation".

(19)

02 Hauptverwaltung 02420 Smart City Strategie

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0080 1.08.0080

Ausgaben 0,00 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10.000 -10.000

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

010 Herstellung von Infrastruktur für "Smart City"

Ausgaben

9401.00 * Hochbauherstellung 0,00 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 150.000 0080 1.08.0080

9601.00 Sonstige Bauten 59.980,00 59.980,00 0 0 0 0 0 0 0 0 59.980 0080 1.08.0080

Ausgaben 59.980,00 59.980,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 209.980

0,00 59.980,00 -59.980,00

0 50.000 -50.000

0

0 50.000 -50.000

0

0 0 0

0 209.980 -209.980

(20)

02 Hauptverwaltung 02420 Smart City Strategie

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 59.980,00 -59.980,00

0 60.000 -60.000

0 50.000 -50.000

0

0 50.000 -50.000

0

0 0 0

0 209.980 -209.980

zu UA 02420 Smart City Strategie

zu VHK 010 Herstellung von Infrastruktur für "Smart City"

9401.00 Hochbauherstellung

Im Rahmen der Schaffung von Infrastruktur für Smart City werden u.a. Sensoren für das LoRaWan-Netzwerk der Stadtwerke beschafft und physisch zu einem Netzwerk verschiedener Sensoren verbaut.

(21)

03 Finanzverwaltung 03000 Referat 1

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 0,00 78.830 30.000 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0010 2.01.0010

Ausgaben 0,00 0,00 78.830 30.000 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0

0,00 0,00 0,00

0 78.830 -78.830

0 30.000 -30.000

0

0 30.000 -30.000

0

0 30.000 -30.000

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 78.830 -78.830

0 30.000 -30.000

0

0 30.000 -30.000

0

0 30.000 -30.000

0 0 0

Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats 1

- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.01.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).

- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.

(22)

03 Finanzverwaltung 03010 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 5.731,35 10 10 0 10 0 10 10 0 0 2000 2.01.2000

Ausgaben 0,00 5.731,35 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 5.731,35 -5.731,35

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

003 Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg Ausgaben

0,00 0,00 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 0 2000 1.01.2000

Ausgaben 0,00 0,00 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 0 0

0,00 0,00 0,00

0 1.000 -1.000

0

0 1.000 -1.000

0

0 1.000 -1.000

0 0 0

(23)

03 Finanzverwaltung 03010 Kämmereiverwaltung

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

901 Gesamtstädtische Umsetzung des neu- en § 2 UStG

Ausgaben

17.199,02 11.999,02 0 0 0 0 0 0 0 0 17.200 2000 1.01.2000

Ausgaben 17.199,02 11.999,02 0 0 0 0 0 0 0 0 17.200

0,00 17.199,02 -17.199,02

0,00 11.999,02 -11.999,02

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

0 17.200 -17.200

0,00 17.199,02 -17.199,02

0,00 17.730,37 -17.730,37

0 1.010 -1.010

0

0 1.010 -1.010

0

0 1.010 -1.010

0 0 0

0 17.200 -17.200

zu VHK 003 Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Anpassung und Erweiterung der Auswertungen zur Kosten- und Leistungsrechnung und Kommunalen Vermögensverwaltung (KVV) im Finanzwesen.

(24)

03 Finanzverwaltung 03020 Neues Finanzwesen

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

211 Einführung neues Finanzwesen / Ablö- sung BS2000

Ausgaben

1.129.853,22 -291.534,21 65.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 1.214.854 2000 1.01.0010

Ausgaben 1.129.853,22 -291.534,21 65.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 1.214.854

0,00 1.129.853,22 -1.129.853,22

0,00 -291.534,21 291.534,21

0 65.000 -65.000

0 10.000 -10.000

0

0 10.000 -10.000

0

0 0 0

0 1.214.854 -1.214.854

0,00 1.129.853,22 -1.129.853,22

0,00 -291.534,21 291.534,21

0 65.000 -65.000

0 10.000 -10.000

0

0 10.000 -10.000

0

0 0 0

0 1.214.854 -1.214.854

(25)

9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung

Administration des Finanzwesens proDoppik für die gesamte Finanzverwaltung. Das Verfahren wird derzeit mit folgenden Modulen eingesetzt:

- Haushaltsplanung und Budgetierung

- Haushaltsüberwachung mit elektronischem Anordnungswesen, Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung sowie Schnittstellen zu Fachverfahren - Veranlagung im Bereich der Gewerbesteuer, Hundesteuer, Grundsteuer und Hausgebühren und im Bereich der wiederkehrenden Einnahmen - Kassenvollzug mit allen Teilbereichen (Barkassenmodul für die Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüsse)

- Archivierung im Dokumentenmanagementsystem

In den nächsten Jahren erfolgt bei den Eigenbetrieben Abfallwirtschaftsbetrieb und Stadtentwässerung die Ablösung des bisherigen Fachverfahrens für kaufmännische Buchführung (GDI) mit einer Überführung in doppische Mandanten von proDoppik.

(26)

03 Finanzverwaltung 03210 Kassenverwaltung

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 15.449,06 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0010 2.01.0010

Ausgaben 0,00 15.449,06 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 15.449,06 -15.449,06

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 15.449,06 -15.449,06

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

(27)

03 Finanzverwaltung 03410 Steuerverwaltung

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 2.288,08 10 10 0 10 0 10 10 0 0 2000 2.01.2000

Ausgaben 0,00 2.288,08 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 2.288,08 -2.288,08

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 2.288,08 -2.288,08

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

(28)

03 Finanzverwaltung

03510 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 924,63 10 10 0 10 0 10 10 0 0 2300 2.08.2300

Ausgaben 0,00 924,63 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 924,63 -924,63

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 924,63 -924,63

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

zu UA 03510 Liegenschaftsverwaltung

Der UA 03510 wurde nach der Kommunalwahl 2020 dem Referat 8 zugeordnet (vorher: Referat 1).

(29)

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung 05010 Standesamt

Haushaltsstelle

∑ Rech.erg.

inkl. 2019

Ergebnis der Jahresrechnung

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m Gesamtbedarf

AOD Budget DK VHK /

Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2019

€

2020

€

2021

€

VE 2021

[Fälligkeit]

€

2022

€

VE 2022

€

2023

€

2024

€

Spätere Jahre

€ €

0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 3400 2.07.3400

Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0 10 -10

0

0 10 -10

0

0 10 -10

0 0 0