Haushaltsplan 2021

(1)

Haushaltsplan 2021

Exemplar für die Auslegung

Finanzdezernat Wiesbaden Haushalt Wiesbaden und AKK

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Inhaltsverzeichnis

Finanzdezernat Wiesbaden Haushaltsplan 2021

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1

(3)

Haushaltssatzung 5

Vorbericht 11

Dezernatsverteilungsplan 25

Allgemeine Haushaltsvermerke 27

Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden und AKK 31

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK 33

Wiesbaden 35

Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden 36

Teilergebnishaushalte Wiesbaden 37

Dezernat I 37

Amt 10 – Hauptamt 39

Amt 11 – Personal- und Organisationsamt 164 Amt 12 – Amt für Statistik und Stadtforschung 199

Amt 14 – Revisionsamt 206

Amt 15 – Amt für Organisation und Digitalisierung 211 Amt 16 – Amt der Stadtverordnetenversammlung 215

Amt 37 – Feuerwehr 231

Amt 52 – Sportamt 295

Dezernatsbüro I 376

Dezernat II 402

Amt 30 – Rechtsamt 404

Amt 31 – Ordnungsamt 427

Amt 39 – Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz 524

Amt 53 – Gesundheitsamt 538

Dezernatsbüro II 577

Dezernat III 608

Amt 20 – Kämmerei 610

Amt 21 – Kassen- und Steueramt 643

Amt 40 – Schulamt 647

Amt 41 – Kulturamt 861

Dezernatsbüro III 946

Dezernat IV 955

Amt 23 – Liegenschaftsamt 957

Amt 61 – Stadtplanungsamt 1002

Amt 63 – Bauaufsichtsamt 1019

Amt 64 – Hochbauamt 1042

Dezernatsbüro IV 1091

Dezernat V 1103

Amt 34 – Straßenverkehrsamt 1105

Amt 36 – Umweltamt 1126

Amt 66 – Tiefbau- und Vermessungsamt 1189

Amt 67 – Grünflächenamt 1268

Dezernatsbüro V 1357

Dezernat VI 1366

Amt 33 – Amt für Zuwanderung und Integration 1368

Amt 51 – Amt für Soziale Arbeit 1382

Dezernatsbüro VI 1815

Allgemeine Finanzwirtschaft 1820

2

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Erläuterungstexte Wiesbaden 1837

Produktliste Wiesbaden 1848

Mitgliedsbeiträge 1860

Zuweisungen und Zuschüsse 1866

Stellenplan Wiesbaden 1883

Teilfinanzhaushalte Wiesbaden 1915

Investitionshaushalt Wiesbaden 1923

Dezernat I 1924

Dezernat II 1930

Dezernat III 1936

Dezernat IV 1947

Dezernat V 1953

Dezernat VI 1971

Allgemeine Finanzwirtschaft 1981

AKK 1984

Gesamtergebnishaushalt AKK 1985

Teilergebnishaushalte AKK 1986

Dezernat I 1986

Amt 10 – Hauptamt 1988

Amt 37 – Feuerwehr 2018

Amt 52 – Sportamt 2025

Dezernat II 2043

Amt 53 – Gesundheitsamt 2045

Dezernatsbüro II 2049

Dezernat III 2050

Amt 20 – Kämmerei 2052

Amt 21 – Kassen- und Steueramt 2057

Amt 40 – Schulamt 2058

Amt 41 – Kulturamt 2094

Dezernat IV 2100

Amt 23 – Liegenschaftsamt 2102

Amt 61 – Stadtplanungsamt 2119

Dezernatsbüro IV 2128

Dezernat V 2136

Amt 34 – Straßenverkehrsamt 2138

Amt 36 – Umweltamt 2144

Amt 66 – Tiefbau- und Vermessungsamt 2148

Amt 67 – Grünflächenamt 2183

Dezernat VI 2209

Amt 51 – Amt für Soziale Arbeit 2211

Allgemeine Finanzwirtschaft 2347

Erläuterungstexte AKK 2360

Produktliste AKK 2364

Mitgliedsbeiträge 2369

Zuweisungen und Zuschüsse 2370

Stellenplan AKK 2371

3

(5)

Teilfinanzhaushalte AKK 2377

Investitionshaushalt AKK 2384

Dezernat I 2385

Dezernat II 2389

Dezernat III 2390

Dezernat IV 2393

Dezernat V 2395

Dezernat VI 2400

Allgemeine Finanzwirtschaft 2403

Anlagen zum Haushaltsplan 2405

Verpflichtungsermächtigungen 2405

Fraktionsmittel 2407

Finanzplanung 2409

Finanzstatusbericht 2417

Rücklagen und Rückstellungen 2434

Verbindlichkeiten 2436

Wirtschaftspläne 2439

Ver- und Entsorgung, Verkehr 2440

WVV Wiesbaden Holding GmbH 2441

ESWE Versorgungs AG 2445

ESWE Verkehrsgesellschaft mbH 2447

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (WLW) 2449 Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) 2451

MBA Wiesbaden GmbH 2453

Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH 2455

Stadtentwicklung und Wohnungsbau 2456

GWI Gewerbeimmobilien GmbH (ehem. WIM Immobilienmanagement GmbH) 2457 GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH 2459 GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH 2461 SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 2463

WiBau GmbH 2464

WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG 2465 Soziales, Altenpflege, Kliniken, Ausbildung und Beschäftigung 2467

Altenhilfe Wiesbaden GmbH (AHW) 2468

Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH (WJW) 2470 EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH 2472

EXINA GmbH 2474

Tourismus, Kongresse, Veranstaltungen und Sonstiges 2476 TriWiCon - Eigenbetrieb für Messen, Kongresse und Tourismus 2477 Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (WICM) 2479 mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen - Bäder - Freizeit 2481

Glossar 2482

Abkürzungsverzeichnis 2492

4

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Haushaltssatzung

und Festsetzungen der Eigenbetriebe

Finanzdezernat Wiesbaden Haushaltsplan 2021

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(7)

H A U S H A L T S S A T Z U N G der Landeshauptstadt Wiesbaden

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. I Seite 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12. November 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2021

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.324.716.292 €

davon Wiesbaden 1.244.094.252 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 80.622.040 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.401.323.540 €

davon Wiesbaden 1.321.552.064 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 79.771.476 €

mit einem Saldo von ) -76.607.248 € )

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 5.020.000 € mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 €

mit einem Saldo von 5.020.000 €

mit einem Fehlbedarf von

-71.587.248 €

*) Entnahme aus der ordentlichen Ergebnisrücklage zum

Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis 38.303.624 €, Entnahme aus der außerordentlichen Ergebnisrücklage zum

Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis 38.303.624 €

6

(8)

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf -28.083.788 €

davon Wiesbaden -69.447.144 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 41.363.356 €

mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 41.655.000 €

davon Wiesbaden 36.749.000 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 4.906.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 116.082.000 €

davon Wiesbaden 101.861.000 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 14.221.000 €

mit einem Saldo von -74.427.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 52.516.000 €

davon Wiesbaden) 45.501.000 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 7.015.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 21.573.000 €

davon Wiesbaden 19.631.000 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 1.942.000 €

mit einem Saldo von 30.943.000 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von -71.567.788 €

festgesetzt.

7

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§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

gesamt 52.516.000 €

davon Wiesbaden 45.501.000 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 7.015.000 €

§ 3 Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

gesamt 76.371.000 €

davon Wiesbaden 57.036.000 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim 19.335.000 €

§ 4 Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 150.000.000 €.

8

(10)

9

(11)

Für die Eigenbetriebe wurden die folgenden Festsetzungen beschlossen:

ELW – Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf insgesamt 20.000.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 27.750.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

mattiaqua – Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „mattiaqua- Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2021 keine Kredite vorgesehen.

TriWiCon – Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon – Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2021 keine Kredite vorgesehen.

WLW – Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „WLW – Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2021 keine Kredite vorgesehen.

10

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Vorbericht

Finanzdezernat Wiesbaden Haushaltsplan 2021

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Hinweise

 Datengrundlage bis 2020 sind die Jahresergebnisse (einfarbig)

 Datengrundlage für 2020 ist die Hochrechnung aus dem HMS (eng schraffiert)

 Datengrundlage für 2021 ist die aktuelle Planeingabe (weit schraffiert)

 Um die Vergleichbarkeit zwischen den Jahren zu wahren, können vergangene Werte neu berechnet worden sein

 Betragswerte - soweit nicht anders angegeben - in Mio. €

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Struktur der ordentlichen Erträge

Ergebnis 2019

Kostenerstattungen, Zuwendungen, Umlagen

20%

Erträge aus Transferleistungen

18%

Leistungsentgelte 5%

sonstige ordentliche

Erträge 5%

Gewerbesteuer 27%

Grundsteuer 5%

Einkommensteuer 15%

sonstige 5%

Steuern und ähnliche Abgaben

52%

13

(15)

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 GewSt 189 255 319 252 289 320 341 317 349 352 337

Umlage 31 36 51 40 41 50 51 48 50 27 26

189

255

319

252

289

320

341

317 349 352

337 31 36 51

40 41 50 51 48 50

27 26 0

50 100 150 200 250 300 350 400

14

(16)

Gewerbesteuer und Jahresergebnis

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 GewSt 189 255 319 252 289 320 341 317 349 352 337

Ergebnis -49 19 28 -16 19 55 92 21 14 6 -72

189

255

319

252

289

320

341

317 349 352

337 -49

19 28

-16

19

55

92 21 14 6

-100 -72 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400

15

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Einkommensteueranteil

inkl. Familienleistungsausgleich

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ESt 129 137 147 157 166 175 190 185 196 206 190

129 137

147

157

166

175 190 185

196

206

190 0 50 100 150 200 250

16

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Grundsteuer

A und B

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GrSt 54 57 56 58 57 59 61 62 62 60 61

54 57 56

58 57 59 61 62 62

60 61

0 10 20 30 40 50 60 70

17

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Schlüsselzuweisungen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

🔑 105 127 123 110 132 184 194 158 156 234 192 105

127 123

110

132

184

194 158 156

234

192 0 50 100 150 200 250

18

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Transferaufwand

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

⇆ 310 318 333 346 361 402 407 417 417 426 426 310 318 333 346

361 402 407 417 417 426 426

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

19

(21)

Personalaufwand

ohne Zuführungen zur Pensionsrückstellungen und ohne Beiträge zur Unfallkasse u. ä.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

👨 213 218 227 238 247 260 270 286 307 324 339

213 218 227 238 247 260 270

286

307

324

339 0 50 100 150 200 250 300 350 400

20

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Schulden gemäß Schuldenstatistik

inkl. SOKO/KIP und Altlasten ohne Kassenkredite

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SOKO/KIP 55 53 51 49 47 45 43 41 47 76 72

Rest 314 304 297 337 326 312 298 279 267 281 291 Gesamt 369 357 348 386 373 357 341 321 314 357 363

369 357

348 386 373

357

341 321 314

357 363

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

21

(23)

Schulden pro Kopf

absolut in € | Einwohnerzahl: Amt für Statistik und Stadtforschung

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

pro Kopf 1.334 1.282 1.242 1.368 1.311 1.235 1.174 1.104 1.079 1.226 1.248 Einwohner 276.599 278.641 280.108 282.313 284.620 289.544 290.547 290.560 291.109 291.109 291.109

1.334

1.282

1.242

1.368

1.311

1.235

1.174 1.104 1.079

1.226 1.248

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

22

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Zinsaufwand

Schuldendienst: Bankzinsen inkl. SOKO/KIP und Zinsen für Kredite

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zinsen 15 14 13 14 14 12 11 10 12 10 11

15

14 13 14 14

12

11

10

12

10

11 0 2 4 6 8 10 12 14 16

23

(25)

Investitionen nach Thema

Summe beider Haushalte im Doppelhaushalt

64,7

37,4

17,7

10,8

18,0

7,4 6,6

28,9 43,0

71,5

11,9 13,3

7,3 9,6 12,0

50,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2018/2019 2020/2021

24

(26)

Dezernatsverteilungsplan

Finanzdezernat Wiesbaden Haushaltsplan 2021

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(27)

Stand: 16.06.2020

D e z e r n a t I D e z e r n a t II D e z e r n a t III D e z e r n a t IV D e z e r n a t V D e z e r n a t VI

Dezernat des Dezernat des Dezernat für Dezernat für Dezernat für Dezernat für

Oberbürgermeisters Bürgermeisters Finanzen, Schule und Kultur Stadtentwicklung und Bau Umwelt, Grünflächen Soziales, Bildung, Wohnen

und Verkehr und Integration

Oberbürgermeister Bürgermeister Stadtrat Stadtrat Stadtrat Stadtrat

Mende Dr. Franz Imholz Kessler Kowol Manjura

10 Hauptamt 30 Rechtsamt 20 Kämmerei 23 Liegenschaftsamt 34 Straßenverkehrsamt 33 Amt für Zuwanderung

und Integration

11 Personal- und 31 Ordnungsamt 21 Kassen- und Steueramt 61 Stadtplanungsamt 36 Umweltamt

Organisationsamt 50 Sozialleistungs- und

39 Amt für 40 Schulamt 63 Bauaufsichtsamt 66 Tiefbau- und Jobcenter

12 Amt für Statistik Veterinärwesen und Vermessungsamt

und Stadtforschung Verbraucherschutz 41 Kulturamt 64 Hochbauamt 51 Amt für Soziale Arbeit

67 Grünflächenamt

14 Revisionsamt 53 Gesundheitsamt

16 Amt der Stadtverordneten- 020020 Referat für Wirtschaft 16 versammlung und Beschäftigung 37 Feuerwehr

52 Sportamt I/F Referat Kommunale I/F Frauenbeauftragte

81 Wasserversorgungsbetriebe 82 TriWiCon 70 Entsorgungsbetriebe

der Landeshauptstadt Eigenbetrieb für Messe der Landeshauptstadt

Wiesbaden Kongress u. Tourismus Wiesbaden

86 mattiaqua Eigenbetrieb für Quellen Bäder, Freizeit

AKK-Angelegenheiten Spielbankangelegenheiten Kulturbeirat Gestaltungs- und Ausländerbeirat

(Stadtrat Schuster) Denkmalbeirat

Stiftung Stadtmuseum US-Angelegenheiten

Seniorenbeirat

ESWE Versorgungs AG EGW Gesellschaft Gemeinnützige Kulturfonds SEG Stadtentwicklungs- Bürgersolaranlagen GmbH GeWeGe

für ein Gesundes Wiesbaden mbH Frankfurt RheinMain GmbH gesellschaft Wiesbaden mbH Wohnungsgesellschaft

WVV MSW Mein Solar Wiesbaden der Stadt Wiesbaden mbH

Wiesbaden Holding GmbH HSK Dr.-Horst-Schmidt- WiBau GmbH GmbH & Co. KG

Kliniken GmbH GWW

Nassauische Sparkasse Regionalpark Ballungsraum ESWE Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

HSK Pflege GmbH RheinMain gGmbH Verkehrsgesellschaft mbH

Sparkassenzweckverband AHW

EXINA GmbH WIM Liegenschaftsfonds RMV GmbH AltenHilfe Wiesbaden GmbH

Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG GmbH & Co. KG

Wiesbaden Congress & Marketing GmbH Verkehrsverbund Feierabendheim

WIVERTIS GmbH MBA Wiesbaden GmbH Mainz - Wiesbaden GmbH Simeonhaus GmbH

WiTCOM

Wiesbadener Informations- und DBW Recycling GmbH & Co. KG ivm GmbH WJW

Telekomunikations GmbH Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH

GWI CityBahn GmbH

Frankfurt RheinMain GmbH Gewerbeimmobilien GmbH

International Marketing

of the Region EGM

Entwicklungsgesellschaft Metropolregion Rhein-Main mbH Landeshauptstadt Wiesbaden

Der Oberbürgermeister

Personal- und Organisationsamt (110310) Postfach 3920

65029 Wiesbaden

Dezernatsverteilungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden

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(28)

Allgemeine

Haushaltsvermerke

Finanzdezernat Wiesbaden Haushaltsplan 2021

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(29)

Zweckbindung

§ 19 Abs. 1 GemHVO

Die zahlungswirksamen Erträge des Einzelbudgets "Friedhöfe" sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieses Einzelbudget beschränkt.

§ 19 Abs. 1 GemHVO

Die zahlungswirksamen Erträge von Dritten, z. B. Zuschüsse für konsumtive Instandhaltungsprojekte sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Projekte beschränkt.

§ 19 Abs. 2 GemHVO

Innerhalb des ordentlichen Ergebnisses eines Dezernatsbudgets – mit Ausnahme der Instandhaltungen (Kostenarten des Budgetergebnisses 2) – können die

Mehrerträge zur Erhöhung der Ansätze der Aufwendungen verwendet werden.

Erfolgt die Erhöhung der Ansätze in einem anderen Dezernatsbudget, ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO

Die Einzahlungen des Einzelbudgets "Friedhöfe" sind auf die Verwendung für Auszahlungen dieses Einzelbudget beschränkt.

§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO

Innerhalb eines Projektes bzw. dessen Deckungskreises sind die Einzahlungen aus Fremdfinanzierung auf die Verwendung für Auszahlungen beschränkt.

§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO

Innerhalb eines Amtsbudgets können Mehreinzahlungen genehmigungsfreier investiver Projekte die Ansätze der Auszahlungen auf formlosen Antrag hin erhöhen.

Genehmigungsfrei sind alle Projekte, für die keine Grundsatzgenehmigung erforderlich ist.

Bei investiven Beschaffungen erstreckt sich diese Regelung auf das Dezernatsbudget.

Der Grundstücksfonds ist nicht Teil des Amtsbudgets. Innerhalb des

Grundstücksfonds erhöhen Mehreinzahlungen die Ansätze der Auszahlungen.

§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO

Innerhalb eines investiven Projektes vermindern Mindereinzahlungen die Ansätze der Auszahlungen.

Erfolgt die Deckung durch Minderauszahlungen eines anderen Projektes, ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

28

(30)

Deckungsfähigkeit

§ 20 Abs. 2 GemHVO

Innerhalb eines Dezernatsbudgets sind die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses - mit Ausnahme der Instandhaltungen (Kostenarten des

Budgetergebnisses 2) - gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgt die Deckung zwischen zwei oder mehr Dezernatsbudgets, ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

§ 20 Abs. 2 und 3 GemHVO

Innerhalb eines Amtsbudgets sind die Auszahlungen aller investiven Projekte gegenseitig deckungsfähig.

Bei Überschreitung oder drohender Überschreitung der genehmigten

Gesamtkosten (Ausführungsvorlage inkl. Ergänzungen) eines Projektes ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

Erfolgt die Deckung zwischen zwei oder mehr Amtsbudgets, ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

Bei investiven Beschaffungen erstreckt sich die Deckungsfähigkeit auf das Dezernatsbudget.

§ 20 Abs. 4 GemHVO

Die Verfügungsmittel der Stadtverordnetenvorsteherin bzw. des Stadtverordnetenvorstehers sowie die Mittel für Fraktionen sind nicht deckungsfähig.

Ausnahme von der Deckungsfähigkeit bei der Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben:

Für jede qualitative und/oder quantitative Leistungserweiterung ist eine Sitzungsvorlage erforderlich.

Übertragbarkeit

§ 21 Abs. 1 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen der Dezernatsbudgets sowie die der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind ganz übertragbar.

§ 21 Abs. 5 GemHVO

Die Verfügungsmittel der Stadtverordnetenvorsteherin bzw. des Stadtverordnetenvorstehers sind nicht übertragbar.

29

(31)

Sperrvermerk

Sperrvermerk für die in den Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020 und 2021 durch den Haupt- und Finanzausschuss für das Haushaltsjahr 2021 zugesetzten Investitionen:

Die vom Haupt- und Finanzausschuss am 05. und 06.11.2019 sowie am 28. und 29.10.2020 beschlossenen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 neu veranschlagten Investitionen unterliegen gemäß des Beschlusses Nr. 0362 des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.11.2019 dem Sperrvermerk „nach Kassenwirksamkeit“. Die Freigabe der benötigten Mittel ist an einen positiven Statusbericht gebunden und beim Haupt- und Finanzausschuss zu beantragen.

In den Investitionshaushalten sind die betroffenen Projekte mit „#S“

gekennzeichnet.

30

(32)

Gesamtergebnishaushalt

Wiesbaden und AKK

Finanzdezernat Wiesbaden Haushaltsplan 2021

www.wiesbaden.de

31

(33)

Organisationseinheit: Ämter Gesamtdarstellung Wiesbaden + AKK

Gesamtergebnisplan - Euro -

Position / Bezeichnung HH Ansatz 2022 HH Ansatz 2021 HH Ansatz 2020 Ergebnis 2019

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.445.300- 11.537.190- 11.988.437,89- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 56.987.906- 57.228.700- 53.158.245,72- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.112.567- 18.141.420- 23.923.373,86- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 1.600.647,31- 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 648.926.070- 668.049.570- 664.287.386,29- 6 Erträge aus Transferleistungen 235.345.530- 220.345.530- 226.770.021,63- 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 294.854.480- 336.197.480- 227.714.070,69- 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 10.210.619- 11.297.224- 13.327.716,79- 9 sonstige ordentliche Erträge 27.645.760- 31.083.870- 47.988.819,68-

10 ordentliche Erträge 1.304.528.232- 1.353.880.984- 1270758.719,86-

11 Personalaufwendungen 306.860.354 292.142.830 276.409.208,60 12 Versorgungsaufwendungen 52.058.070 51.752.070 83.933.934,28 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 231.559.887 225.978.900 210.554.264,97 14 Abschreibungen 50.482.698 54.105.583 58.192.018,54 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 181.758.971 181.256.900 154.110.531,95 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 133.562.800 132.765.320 136.917.124,22 17 Transferaufwendungen 426.327.970 426.159.970 417.361.343,35 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.814.530 1.814.530 1.867.729,48

19 ordentlicher Aufwand 1.384.425.280 1.365.976.103 1339346.155,39

20 Verwaltungsergebnis 79.897.047 12.095.119 68.587.435,53

21 Finanzerträge 20.188.060- 28.707.600- 26.265.271,42- 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.898.260 16.469.260 15.285.485,12

23 Finanzergebnis 3.289.800- 12.238.340- 10.979.786,30-

24 ordentliches Ergebnis 76.607.247 143.221- 57.607.649,23

25 außerordentliche Erträge 5.020.000- 5.220.000- 62.891.855,31- 26 außerordentliche Aufwendungen 19.651.899,01

27 außerordentliches Ergebnis 5.020.000- 5.220.000- 43.239.956,30-

28 Jahresergebnis 71.587.247 5.363.221- 14.367.692,93

32

(34)

Gesamtfinanzhaushalt

Wiesbaden und AKK

Finanzdezernat Wiesbaden Haushaltsplan 2021

www.wiesbaden.de

33

(35)

Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK

Nr. Bezeichnung Ergebnis des

Jahresabschlusses

2022 2021 2020 2019

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.445.300 11.537.190 11.868.320,96

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 56.987.906 57.228.700 52.692.820,27

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 18.446.147 17.475.000 23.202.692,55

4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen

aus gesetzlichen Umlagen 648.926.070 668.049.570 666.319.000,22

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 236.011.950 221.011.950 223.283.413,98

6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 288.899.480 329.152.480 242.108.742,79

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 20.188.060 28.707.600 26.050.693,88

8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,

die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 22.628.400 26.066.510 21.306.289,61

9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(Nrn. 1 bis 8) 0 1.303.533.313 1.359.229.000 1.266.831.974,26

10 Personalauszahlungen -306.899.464 -292.181.940 -276.270.393,56

11 Versorgungsauszahlungen -32.662.960 -32.662.960 -29.596.338,27

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -207.846.887 -201.987.900 -206.650.279,46

13 Auszahlungen für Transferleistungen -426.327.970 -426.159.970 -415.934.619,80

14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie

besondere Finanzauszahlungen -205.084.031 -204.848.960 -152.073.209,64

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen

Umlageverpflichtungen -133.562.800 -132.765.320 -142.848.410,41

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -16.898.260 -16.469.260 -15.178.053,62

17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,

die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben -2.334.730 -2.334.730 -14.996.185,36

18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) 0 -1.331.617.102 -1.309.411.040 -1.253.547.490,12

19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender

Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) 0 -28.083.789 49.817.960 13.284.484,14

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus

Investitionsbeiträgen 32.166.000 33.326.000 10.356.796,95

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 9.250.000 9.595.000 74.658.914,15

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Finanzanlagevermögens 239.000 414.000 2.885.775,89

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) 0 41.655.000 43.335.000 87.901.486,99

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.770.000 -8.770.000 -1.193.860,91

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -78.435.000 -80.912.000 -60.421.734,84

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und

immaterielle Anlagevermögen -19.537.000 -21.488.000 -12.090.276,00

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -9.340.000 -9.600.000 -25.221.000,00

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) 0 -116.082.000 -120.770.000 -98.926.871,75

29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus

Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) 0 -74.427.000 -77.435.000 -11.025.384,76

30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf

(Summe aus Nr. 19 und 29) 0 -102.510.789 -27.617.040 2.259.099,38

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren

Vorgängen für investitionen 52.516.000 74.489.000 14.905.226,56

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren

Vorgängen für Investitionen -21.573.000 -45.363.000 -21.487.844,35

33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) 0 30.943.000 29.126.000 -6.582.617,79

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

(Summe aus Nrn. 30 und 33) 0 -71.567.789 1.508.960 -4.323.518,41

37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf aus

zahlungsunwirksamen Zahlungsvorgängen 0 0 14.587.782,89

38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des

Haushaltsjahres 277.441.907 275.932.947 265.668.682,90

39 Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an

Zahlungsmitteln (Nrn. 34 und 37) 0 -71.567.789 1.508.960 10.264.264,48

40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am

Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Nr. 38 und 39) 0 205.874.118 277.441.907 275.932.947,38

Haushaltsansatz

34

(36)

Teilergebnishaushalte

Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden Haushaltsplan 2021

www.wiesbaden.de

35

(37)

Organisationseinheit: Ämter Gesamtdarstellung Wiesbaden

Gesamtergebnisplan - Euro -

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.721.960- 10.813.850- 11.182.092,84- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 54.755.286- 54.996.080- 50.864.224,81- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.954.737- 17.983.590- 23.791.397,50- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 1.445.564,48- 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 596.801.770- 614.529.470- 621.065.236,71- 6 Erträge aus Transferleistungen 234.917.210- 219.917.210- 226.206.470,91- 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 270.630.810- 307.719.810- 209.282.080,28- 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 10.210.619- 11.297.224- 12.848.799,52- 9 sonstige ordentliche Erträge 27.540.150- 30.978.260- 47.492.386,18-

10 ordentliche Erträge 1.224.532.542- 1.268.235.494- 1204178.253,23-

11 Personalaufwendungen 304.283.660 289.623.180 274.322.482,22 12 Versorgungsaufwendungen 51.978.780 51.672.780 83.844.059,22 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 217.055.656 210.714.189 195.381.401,38 14 Abschreibungen 46.247.817 49.739.251 52.693.224,39 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 175.307.601 174.805.530 148.254.054,00 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 121.680.650 121.048.720 128.615.544,97 17 Transferaufwendungen 425.544.790 425.376.790 416.547.982,10 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 36.890.050- 34.390.050- 32.724.280,47-

19 ordentlicher Aufwand 1.305.208.904 1.288.590.390 1266934.467,81

21 Finanzerträge 19.561.710- 28.093.720- 25.014.887,61- 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.343.160 16.043.160 14.297.237,80

23 Finanzergebnis 3.218.550- 12.050.560- 10.717.649,81-

24 ordentliches Ergebnis 77.457.812 8.304.336 52.038.564,77

25 außerordentliche Erträge 5.010.000- 5.010.000- 55.277.067,34- 26 außerordentliche Aufwendungen 19.649.968,01

27 außerordentliches Ergebnis 5.010.000- 5.010.000- 35.627.099,33-

28 Jahresergebnis 72.447.812 3.294.336 16.411.465,44

36

(38)

Dezernat I

Teilergebnishaushalte Wiesbaden

Finanzdezernat Wiesbaden Haushaltsplan 2021

www.wiesbaden.de

37

(39)

Organisationseinheit: Dezernat I Wiesbaden

Teilergebnisplan - Euro -

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 956.760- 956.760- 888.246,18- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3.574.706- 3.415.500- 3.467.284,79- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.853.580- 3.853.580- 3.839.638,38- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 190.650- 190.650- 175.505,42- 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 110.080- 110.080- 65.628,18- 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 38.246,03- 9 sonstige ordentliche Erträge 981.460- 903.460- 1.055.444,50-

10 ordentliche Erträge 9.667.236- 9.430.030- 9.529.993,48-

11 Personalaufwendungen 60.902.000 55.298.820 49.293.857,97 12 Versorgungsaufwendungen 13.247.050 13.247.050 14.680.133,71 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 26.895.168 26.832.688 24.731.624,56 14 Abschreibungen 5.267.518 5.425.182 5.778.297,54 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 14.855.250 14.852.250 12.256.939,46 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 100.020 100.020 330.696,11

19 ordentlicher Aufwand 121.267.006 115.756.010 107.071.549,35

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.712,36

23 Finanzergebnis 1.712,36

25 außerordentliche Erträge 89.629,80- 26 außerordentliche Aufwendungen 987.858,42

27 außerordentliches Ergebnis 898.228,62

28 Jahresergebnis 111.599.770 106.325.980 98.441.496,85

29 Ergebnis aus dLV 2.150.708- 2.150.708- 1.402.013,28- 30 Ergebnis aus Umlagen 35.314.195- 32.645.320- 30.845.822,89-

31 Ergebnis aus internen Leistungen 37.464.903- 34.796.028- 32.247.836,17-

32 Ergebnis nach internen Leistungen 74.134.866 71.529.952 66.193.660,68

38

(40)

Organisationseinheit: 10 Hauptamt gesamt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 603.470- 603.470- 407.561,79- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 163.220- 163.220- 178.488,00- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 140.950- 140.950- 132.904,48- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 1.903,52- 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 6.926,00- 9 sonstige ordentliche Erträge 85.580- 85.580- 140.116,43-

10 ordentliche Erträge 993.220- 993.220- 867.900,22-

11 Personalaufwendungen 6.842.235 6.644.410 6.622.340,04 12 Versorgungsaufwendungen 732.580 732.580 637.106,28 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 5.897.173 6.057.173 5.446.163,96 14 Abschreibungen 1.085.521 1.107.078 1.158.271,35 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 58.920 55.920 626.420,47 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.550 3.550 15.196,04

21 Finanzerträge 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 13.626.759 13.607.491 13.641.823,14

39

(41)

Organisationseinheit: 10 Hauptamt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 130.900- 130.900- 407.561,79- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 163.000- 163.000- 177.856,56- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.520- 138.520- 132.904,48- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 1.903,52- 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 6.926,00- 9 sonstige ordentliche Erträge 21.430- 21.430- 119.875,58-

11 Personalaufwendungen 5.812.733 5.706.010 6.620.326,99 12 Versorgungsaufwendungen 689.200 689.200 637.106,28 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 3.758.963 4.008.963 4.823.372,24 14 Abschreibungen 1.078.712 1.097.156 1.147.694,27 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 58.920 55.920 68.159,45 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.410 1.410 15.196,04

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 10.946.088 11.104.809 12.468.311,56

40

(42)

Organisationseinheit: EB Ortsbeiräte

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 19.314,35-

10 ordentliche Erträge 19.314,35-

11 Personalaufwendungen 1.310 1.290 1.848,15 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 1.312.680 1.312.680 610.862,24 14 Abschreibungen 6.809 9.922 10.577,08 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 558.261,02 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

23 Finanzergebnis

25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen 741,00

27 außerordentliches Ergebnis 741,00

28 Jahresergebnis 1.320.799 1.323.892 1.162.975,14

29 Ergebnis aus dLV 501.719 501.719 450.500,84 30 Ergebnis aus Umlagen 1.822.518- 1.825.611- 1.613.475,98-

32 Ergebnis nach internen Leistungen

41

(43)

Organisationseinheit: 10 Bürgerhausverwaltung

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 472.570- 472.570- 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte 220- 220- 631,44- 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.430- 2.430- 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist 5 Steuern und steuerähnliche Erträge 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 64.150- 64.150- 926,50-

11 Personalaufwendungen 1.028.192 937.110 164,90 12 Versorgungsaufwendungen 43.380 43.380 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg 825.530 735.530 11.929,48 14 Abschreibungen 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen 2.140 2.140

19 ordentlicher Aufwand 1.899.242 1.718.160 12.094,38

20 Verwaltungsergebnis 1.359.872 1.178.790 10.536,44

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis 1.359.872 1.178.790 10.536,44

25 außerordentliche Erträge 26 außerordentliche Aufwendungen

27 außerordentliches Ergebnis

28 Jahresergebnis 1.359.872 1.178.790 10.536,44

29 Ergebnis aus dLV 47.014- 47.014- 1.021,82 30 Ergebnis aus Umlagen 1.001.297 1.302.323 2.270,36

31 Ergebnis aus internen Leistungen 954.283 1.255.309 3.292,18

32 Ergebnis nach internen Leistungen 2.314.155 2.434.099 13.828,62

42

(44)

08.01.2021 Auswertung: Objekte eines Profit-Centers 1

Kostenstellen zu 1002 - 10 Hauptamt

KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 01100032 10 Hauptamt Rathaus Hepp, Christian 01100065 10 Poststelle Jamin, Silvia 01300040 10 Service Rathaus Reeves, Margarete 01300041 10 Servicecenter Reeves, Margarete 01300043 10 Druckerei Jamin, Silvia 01300045 10 OV 1005/1008 Stavridis, Nikolaos 01300046 10 OV 1013/1016 Kern, Stefan 01300047 10 OV 1004 Esser, Detlev 01300246 10 Zentrale Dienstleistungen Reeves, Margarete 01300348 10 OV 1006/1007 Seel, Linda 01300349 10 OV 1011/1015 Heftrich, Dagmar 01300350 10 OV 1012/1014 Helbig, Nadine 15000186 10 LS Schloßplatz 6 Reeves, Margarete 15000188 10 Rathausstr. 63 Esser, Detlev 15000189 10 Karl-Lehr-Str. 6 Seel, Linda

15000190 10 Poststraße 11 a Stavridis, Nikolaos 15000191 10 Kreuzbergstr. 6 Stavridis, Nikolaos 15000192 10 Kirchenhügel 3 Heftrich, Dagmar 15000193 10 LS Am Rathaus 5 Helbig, Nadine 15000194 10 Rathausplatz 2 Kern, Stefan 15000195 10 Am Sportfeld 4 Helbig, Nadine 15000196 10 Fondetter Str. 2 Heftrich, Dagmar 15000197 10 Hessenring 46 Kern, Stefan 15000198 10 Oberstraße 11 Stavridis, Nikolaos 15000199 10 Hauptwache 19 Kern, Stefan 15000200 10 LS BH Breckenheim Am Rathaus 5 Kern, Stefan 15000303 10 unbebaute Grundstücke Kern, Stefan 15000401 10 Im Wiesengrund 14 Seel, Linda 15000464 10 Altes Rathaus Dotzheim Seel, Linda 16000009 10 KFZ Fahrbereitschaft Reeves, Margarete 16000010 10 Kfz 1013/1016 Kern, Stefan 16000011 10 KFZ Poststelle Jamin, Silvia 16000052 10 Kfz 1004/1006/1007 Seel, Linda 16000060 10 Kfz 1011/1015 Frau Heftrich 16000061 10 Kfz 1012/1014 Frau Helbig

Produkte zu 1002 - 10 Hauptamt

Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.01.01.001 10 Querschnittssammler Amt 10 Hepp, Christian

1.01.01.041 10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit Zieren-Hesse, Heike 1.01.09.001.15 10 sonstige DL OVen Wiesbaden Schmelzer, Joachim 1.01.09.002 10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt Reeves, Margarete 1.01.11.001 10 Dienstleistungszentrum Hepp, Christian 1.02.06.003.15 10 Einwohnerangelegenheiten OVen WI Schmelzer, Joachim 1.02.07.006.10 10 Personenstandswesen OVen WI Schmelzer, Joachim 1.04.08.002 10 Bürgerhausverwaltung Wi Reeves, Margarete 1.05.07.002.05 10 Rentenwesen OVen Wiesbaden Schmelzer, Joachim 1.13.03.005.13 10 Friedhofs-u.Bestattungswesen OVen WI Schmelzer, Joachim

43

(45)

Kostenstellen zu 1039 - EB Ortsbeiräte

KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 01100034 10 Ortsbeirat Auringen Hahn, Petra

01100035 10 Ortsbeirat Biebrich Hahn, Petra 01100036 10 Ortsbeirat Breckenheim Hahn, Petra 01100037 10 Ortsbeirat Bierstadt Hahn, Petra 01100038 10 Ortsbeirat Delkenheim Hahn, Petra 01100039 10 Ortsbeirat Dotzheim Hahn, Petra 01100040 10 Ortsbeirat Erbenheim Hahn, Petra 01100041 10 Ortsbeirat Frauenstein Hahn, Petra 01100042 10 Ortsbeirat Heßloch Hahn, Petra 01100043 10 Ortsbeirat Igstadt Hahn, Petra 01100044 10 Ortsbeirat Klarenthal Hahn, Petra 01100045 10 Ortsbeirat Kloppenheim Hahn, Petra 01100046 10 Ortsbeirat Medenbach Hahn, Petra 01100047 10 Ortsbeirat Mitte Hahn, Petra 01100048 10 Ortsbeirat Naurod Hahn, Petra 01100049 10 Ortsbeirat Nordenstadt Hahn, Petra 01100050 10 Ortsbeirat Nordost Hahn, Petra 01100051 10 Ortsbeirat Rambach Hahn, Petra 01100052 10 Ortsbeirat Rheingau-H. Hahn, Petra 01100053 10 Ortsbeirat Schierstein Hahn, Petra 01100054 10 Ortsbeirat Sonnenberg Hahn, Petra 01100055 10 Ortsbeirat Südost Hahn, Petra 01100056 10 Ortsbeirat Westend Hahn, Petra

Produkte zu 1039 - EB Ortsbeiräte

Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.01.01.042 10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit Zieren-Hesse, Heike

44

(46)

Kostenstellen zu 1063 - 10 Bürgerhausverwaltung

KST Bezeichnung der Kostenstelle Verantwortlicher 01300356 10 BGH-Verwaltung Reeves, Margarete 15000569 10 BGH Auringen Heftrich, Dagmar 15000570 10 BGH Biebrich Esser, Detlev 15000571 10 BGH Bierstadt Stavridis, Nikolaos 15000572 10 BGH Breckenheim Helbig, Nadine 15000573 10 BGH Delkenheim Kern, Stefan 15000574 10 BGH Dotzheim Seel, Linda

15000575 10 BGH Erbenheim Stavridis, Nikolaos 15000576 10 BGH Georg-Buch-Haus Reeves, Margarete 15000577 10 BGH Hilde-Müller-Haus Reeves, Margarete 15000578 10 BGH Kloppenheim Stavridis, Nikolaos 15000579 10 BGH Medenbach Helbig, Nadine 15000580 10 BGH Naurod Heftrich, Dagmar 15000581 10 BGH Nordenstadt Kern, Stefan 15000582 10 BGH Schierstein Seel, Linda

15000583 10 BGH Sonnenberg Stavridis, Nikolaos 15000584 10 BGH Tattersall Reeves, Margarete 15000586 10 BGH GMZ Nordenstadt Kern, Stefan

Produkte zu 1063 - 10 Bürgerhausverwaltung

Produktnummer Bezeichnung des Produkts Verantwortlicher 1.04.08.004 10 Bürgerhausverwaltung WI Reeves, Margarete

45

(47)

Organisationseinheit: Dezernat I

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1020 zu 10 Bürgerhäuser Wi Teilergebnishaushalt

- EURO -

Position Bezeichnung HH Ansatz 2022 HH Ansatz 2021 HH Ansatz 2020 Ergebnis 2019

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.

5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge

10 ordentliche Erträge

11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.

14 Abschreibungen 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

19 ordentlicher Aufwand

20 Verwaltungsergebnis

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis

28 Jahresergebnis

29 Ergebnis aus dLV 30 Ergebnis aus Umlagen

31 Ergebnis aus interner Leistung

32 Ergebnis nach ILV

46

(48)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100032 10 Hauptamt Rathaus Teilergebnishaushalt

- EURO -

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.560- 15.560- 12.980,98- 4 Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist.

5 Steuern und ähnliche Abgaben 6 Erträge aus Transferleistungen 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen 8 Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen 9 sonstige ordentliche Erträge 2.080- 2.080- 2.169,60-

11 Personalaufwendungen 1.026.650 1.010.410 1.119.611,87 12 Versorgungsaufwendungen 230.380 230.380 268.599,72 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 82.628 82.628 124.137,74 14 Abschreibungen 18.631 18.890 19.909,22 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. 7.669,58 16 Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl 17 Transferaufwendungen 18 sonstige ordentliche Aufwendungen

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 1.340.649 1.324.668 1.524.778,55

29 Ergebnis aus dLV 278.684- 278.684- 137.907,52- 30 Ergebnis aus Umlagen 1.061.966- 1.045.985- 1.386.871,03-

31 Ergebnis aus interner Leistung 1.340.649- 1.324.668- 1.524.778,55-

47

(49)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100034 10 Ortsbeirat Auringen Teilergebnishaushalt

- EURO -

11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 15.270 15.270 15.002,81 14 Abschreibungen 409,21 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

19 ordentlicher Aufwand 15.270 15.270 15.412,02

20 Verwaltungsergebnis 15.270 15.270 15.412,02

23 Finanzergebnis

24 ordentliches Ergebnis 15.270 15.270 15.412,02

28 Jahresergebnis 15.270 15.270 15.412,02

29 Ergebnis aus dLV 30 Ergebnis aus Umlagen 15.270- 15.270- 15.412,02-

31 Ergebnis aus interner Leistung 15.270- 15.270- 15.412,02-

48

(50)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100035 10 Ortsbeirat Biebrich Teilergebnishaushalt

- EURO -

11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 29.330 29.330 29.826,98 14 Abschreibungen 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 29.330 29.330 29.828,98

29 Ergebnis aus dLV 1.509,25 30 Ergebnis aus Umlagen 29.330- 29.330- 31.338,23-

49

(51)

Kostenstelle/Kostenstellengruppe: 1100036 10 Ortsbeirat Breckenheim Teilergebnishaushalt

- EURO -

11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg. 14.450 14.450 14.299,01 14 Abschreibungen 15 Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg.

23 Finanzergebnis

28 Jahresergebnis 14.450 14.450 14.299,01

29 Ergebnis aus dLV 30 Ergebnis aus Umlagen 14.450- 14.450- 14.299,01-

50