Halbjahresbericht 30. Juni 2019
Allianz Global Investors GmbH
Inhalt
Allianz Interglobal
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im
3-Jahresvergleich . . . . 1
Vermögensübersicht zum 30.06.2019 . . . . 2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019 . . . . 3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: . . . . 8
Anhang . . . . 9
Anteilklassen . . . . 9
Ihre Partner . . . . 14
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich . . . . 15
Struktur des Fondsvermögens in %
25 20 15 10 5 0
Gesund-
heitswesen Industrie Finanz-
dienstleister Informati- onstechno-
logie
Grundstoffe Basiskon-
sumgüter Konsum zy-
klisch Kommuni- kations- dienste
Investment-
anteile Barreserve, Sonstiges
zum Geschäftsjahresanfang zum Berichtsstichtag
18,6 18,1 18,0 17,2 17,7
13,5 16,4 15,9
6,7 6,1 6,6 8,6 5,4
10,3
4,2 4,3 4,4 4,3
2,0 1,7
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
30.06.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Fondsvermögen in Mio. EUR
- Anteilklasse A (EUR) WKN: 847 507/ISIN: DE0008475070 1.288,9 1.038,9 1.072,7 863,7
- Anteilklasse AT (EUR) WKN: 979 768/ISIN: DE0009797688 177,0 123,1 142,6 137,0
- Anteilklasse P (EUR) WKN: 979 756/ISIN: DE0009797563 41,8 33,0 39,1 5,8
Anteilwert in EUR
- Anteilklasse A (EUR) WKN: 847 507/ISIN: DE0008475070 338,16 275,02 288,61 251,07
- Anteilklasse AT (EUR) WKN: 979 768/ISIN: DE0009797688 138,47 112,25 117,47 100,94
- Anteilklasse P (EUR) WKN: 979 756/ISIN: DE0009797563 1.798,84 1.458,04 1.515,41 1.307,22
Vermögensübersicht zum 30.06.2019
Gliederung nach Anlagenart - Land Kurswert in EUR % des Fonds- vermögens *) I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 1.416.004.087,51 93,93
Deutschland 66.797.783,94 4,43
Irland 13,46 0,00
Schweden 123.987.679,68 8,22
Schweiz 117.674.560,11 7,80
Großbritannien 53.446.103,06 3,55
USA 887.815.296,52 58,90
Kanada 31.496.673,78 2,09
Kaiman-Inseln 62.670.889,10 4,16
Brasilien 13.866.396,67 0,92
Japan 30.913.705,52 2,05
Australien 27.334.985,67 1,81
2. Investmentanteile 64.723.859,03 4,29
Luxemburg 64.723.859,03 4,29
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
33.265.005,23 2,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.572.370,48 0,17
II. Verbindlichkeiten -8.896.211,88 -0,59
III. Rückstellungen -2.193,86 0,00
IV. Fondsvermögen 1.507.666.916,51 100,00
*) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Run- dungsdifferenzen entstanden sein.
Gliederung nach Anlagenart - Währung Kurswert in EUR % des Fonds- vermögens *) I. Vermögensgegenstände
1. Aktien 1.416.004.087,51 93,93
AUD 27.334.985,67 1,81
BRL 13.866.396,67 0,92
CAD 31.496.673,78 2,09
CHF 117.674.560,11 7,80
EUR 66.797.797,40 4,43
GBP 53.446.103,06 3,55
HKD 33.123.973,62 2,20
JPY 30.913.705,52 2,05
SEK 123.987.679,68 8,22
USD 917.362.212,00 60,86
2. Investmentanteile 64.723.859,03 4,29
EUR 35.022.368,71 2,32
USD 29.701.490,32 1,97
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds
33.265.005,23 2,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.572.370,48 0,17
II. Verbindlichkeiten -8.896.211,88 -0,59
III. Rückstellungen -2.193,86 0,00
IV. Fondsvermögen 1.507.666.916,51 100,00
Allianz Interglobal
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2019 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Währung im Berichtszeitraum mögens
Börsengehandelte Wertpapiere 1.416.004.074,05 93,93
Aktien 1.416.004.074,05 93,93
Deutschland 66.797.783,94 4,43
DE0005158703 Bechtle AG Inhaber-Aktien STK 142.022 3.000 31.000 EUR 100,500 14.273.211,00 0,95
DE0005785604 Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien STK 1.094.604 160.300 0 EUR 47,985 52.524.572,94 3,48
Schweden 123.987.679,68 8,22
SE0007100581 Assa-Abloy AB Namn-Aktier B STK 3.155.750 82.800 0 SEK 209,400 62.580.051,14 4,15
SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A STK 2.197.336 38.900 0 SEK 295,100 61.407.628,54 4,07
Schweiz 117.674.560,11 7,80
CH0038863350 Nestlé S.A. Namens-Aktien STK 647.900 647.900 0 CHF 100,320 58.558.789,13 3,88
CH0024608827 Partners Group Holding AG Namens-Aktien STK 86.450 2.100 0 CHF 759,000 59.115.770,98 3,92
Großbritannien 53.446.103,06 3,55
GB0009633180 Dechra Pharmaceuticals PLC Reg.Shares STK 246.900 246.900 0 GBP 27,380 7.524.205,02 0,50
GB0001826634 Diploma PLC Reg.Shares STK 1.044.400 20.900 0 GBP 15,370 17.866.801,71 1,19
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Reg.Shares STK 405.830 18.700 309.970 GBP 62,110 28.055.096,33 1,86
USA 887.815.296,52 58,90
US0162551016 Align Technology Inc. Reg.Shares STK 101.500 16.600 18.400 USD 269,950 24.061.405,05 1,60
US0231351067 Amazon.com Inc. Reg.Shares STK 27.420 10.280 0 USD 1.904,280 45.853.222,92 3,04
US0258161092 American Express Co. Reg.Shares STK 511.225 13.300 0 USD 123,940 55.641.033,15 3,69
US0311001004 AMETEK Inc. Reg.Shares STK 797.768 20.800 0 USD 88,260 61.831.836,38 4,10
US09857L1089 Booking Holdings Inc. Reg.Shares STK 29.390 14.084 0 USD 1.845,170 47.621.994,56 3,16
US2788651006 Ecolab Inc. Reg.Shares STK 176.280 9.300 183.615 USD 192,200 29.752.813,17 1,97
US30303M1027 Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A STK 187.263 4.800 0 USD 189,500 31.162.536,55 2,07
US3390411052 FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares STK 151.335 3.900 0 USD 279,210 37.105.813,70 2,46
US8064071025 Henry Schein Inc. Reg.Shares STK 585.340 137.200 0 USD 69,150 35.544.466,30 2,36
US4595061015 Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares STK 489.968 177.800 0 USD 143,570 61.773.616,47 4,10
US4612021034 Intuit Inc. Reg.Shares STK 145.584 3.600 0 USD 257,990 32.982.846,24 2,19
US5370081045 Littelfuse Inc. Reg.Shares STK 154.200 3.900 0 USD 176,730 23.931.298,35 1,59
US7766961061 Roper Technologies Inc. Reg.Shares STK 93.157 3.100 46.300 USD 362,940 29.690.802,70 1,97
US78409V1044 S&P Global Inc. Reg.Shares STK 311.638 83.600 79.000 USD 226,990 62.119.613,28 4,12
US8085131055 Schwab Corp., Charles Reg.Shares STK 764.700 27.400 424.066 USD 40,200 26.995.336,99 1,79
US78467J1007 SS&C Technologies Holdings Reg.Shares STK 828.600 26.900 292.600 USD 56,680 41.242.632,71 2,74 US5184391044 The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A STK 180.730 5.200 21.700 USD 182,050 28.892.993,63 1,92
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares STK 244.337 6.300 0 USD 293,770 63.033.045,44 4,18
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares STK 291.155 94.600 0 USD 246,340 62.984.081,41 4,17
US92826C8394 VISA Inc. Reg.Shares Cl.A STK 398.600 17.200 20.700 USD 171,230 59.936.138,75 3,98
US9297401088 WABTEC Corp. Reg.Shares STK 423.017 13.200 131.300 USD 69,070 25.657.768,77 1,70
Kanada 31.496.673,78 2,09
CA25675T1075 Dollarama Inc. Reg.Shares STK 1.025.930 26.800 0CAD 45,770 31.496.673,78 2,09
Kaiman-Inseln 62.670.889,10 4,16
US6475811070 New Oriental Educat.&Techn.
Grp Reg.Shs (Sp.ADRs) STK 351.400 351.400 0 USD 95,750 29.546.915,48 1,96
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares STK 835.300 21.800 0HKD 352,600 33.123.973,62 2,20
Brasilien 13.866.396,67 0,92
BRRADLACNOR0 Raia Drogasil S.A. Reg.Shares STK 794.300 20.800 0 BRL 75,930 13.866.396,67 0,92
Japan 30.913.705,52 2,05
JP3236200006 Keyence Corp. Reg.Shares STK 57.300 1.300 0 JPY 66.130,000 30.913.705,52 2,05
Australien 27.334.985,67 1,81
AU000000CSL8 CSL Ltd. Reg.Shares STK 206.341 5.500 0 AUD 215,000 27.334.985,67 1,81
Nichtnotierte Wertpapiere 13,46 0,00
Aktien 13,46 0,00
Irland 13,46 0,00
IE00B06H8J93 Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares STK 1.345.600 0 0 EUR 0,00001 13,46 0,00
Wertpapier-Investmentanteile 64.723.859,03 4,29
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile 64.723.859,03 4,29
Luxemburg 64.723.859,03 4,29
LU1780482011 AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrai-
ned Inhaber Anteile W9 ANT 299,282 0 0 EUR117.021,300 35.022.368,71 2,32
LU1449864740 AGIF-All.Global Smaller Compa.
Inhaber Anteile WT9 ANT 267 0 0 USD126.676,300 29.701.490,32 1,97
Summe Wertpapiervermögen EUR 1.480.727.946,54 98,22
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH EUR 32.938.778,25 % 100,000 32.938.778,25 2,18
Allianz Interglobal
Vermögensaufstellung zum 30.06.2019
ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des
Anteile bzw. 30.06.2019 Zugänge Abgänge in EUR Fondsver-
Währung im Berichtszeitraum mögens
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH DKK 83,04 % 100,000 11,13 0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
State Street Bank International GmbH USD 371.478,30 % 100,000 326.215,85 0,02
Summe Bankguthaben EUR 33.265.005,23 2,20
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds 30) EUR 33.265.005,23 2,20
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche EUR 350.053,79 350.053,79 0,02
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 24.294,13 24.294,13 0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung EUR 2.198.022,56 2.198.022,56 0,15
Summe Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.572.370,48 0,17
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -6.599.692,92 -6.599.692,92 -0,44
Kostenabgrenzung EUR -2.296.518,96 -2.296.518,96 -0,15
Summe Sonstige Verbindlichkeiten EUR -8.896.211,88 -0,59
Rückstellungen
Steuerrückstellungen EUR -2.193,86 -2.193,86 0,00
Summe Rückstellungen EUR -2.193,86 0,00
Fondsvermögen EUR 1.507.666.916,51 100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen STK 5.112.600
Allianz Interglobal A (EUR)
ISIN DE0008475070
Fondsvermögen 1.288.869.100,01 Umlaufende Anteile 3.811.383,104
Anteilwert 338,16
Allianz Interglobal AT (EUR)
ISIN DE0009797688
Fondsvermögen 176.952.350,69
Umlaufende Anteile 1.277.954,697
Anteilwert 138,47
Allianz Interglobal P (EUR)
ISIN DE0009797563
Fondsvermögen 41.845.465,81
Umlaufende Anteile 23.262,493
Anteilwert 1.798,84
Allianz Interglobal
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 27.06.2019 oder letztbekannte
Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.06.2019 oder letztbekannte
Ergänzende Anmerkung zur Bewertung
Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).
Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätz- lich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.
Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevan- ten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.
Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.
Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig über- prüften Modellen bewertet.
Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.
Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbe- trag bewertet.
Nicht notierte Aktien und Beteiligungen werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungs- modellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,22% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,78% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2019 Großbritannien, Pfund (GBP) 1 Euro = GBP 0,89845
Dänemark, Kronen (DKK) 1 Euro = DKK 7,46400
Schweden, Kronen (SEK) 1 Euro = SEK 10,55950
Schweiz, Franken (CHF) 1 Euro = CHF 1,10995
USA, Dollar (USD) 1 Euro = USD 1,13875
Kanada, Dollar (CAD) 1 Euro = CAD 1,49085
Brasilien, Real (BRL) 1 Euro = BRL 4,34945
Japan, Yen (JPY) 1 Euro = JPY 122,57505
Kapitalmaßnahmen
Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.
Stimmrechtsausübung
Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Der betrachtete Fonds war während des Berichtszeitraums in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäfte nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert,
weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.
Allianz Interglobal
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/
Anteile bzw. Zugänge Abgänge
Währung Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien Großbritannien
GB0007099541 Prudential PLC Reg.Shares STK 0 1.110.296
USA
US00287Y1091 AbbVie Inc. Reg.Shares STK 4.900 283.650
US22304C1009 Covetrus Inc. Reg.Shares STK 179.256 179.256
US57060D1081 MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares STK 3.100 122.675
Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen
Anteile bzw. in 1.000
Währung Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin:
JPY/EUR EUR 150
Angaben zu Zielfonds
Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.
Verwaltungsvergütung
AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile W9 0,53% p.a.
AGIF-All.Global Smaller Compa. Inhaber Anteile WT9 0,53% p.a.
Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von §16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.
Im Berichtszeitraum war/en die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Anteilklasse/n aufgelegt.
Anteil- Wäh- Pauschal- Ausgabeauf- Rücknahme- Mindestanlage- Ertragsver-
klasse rung vergütung in % p.a. schlag in % abschlag in
%
summe wendung
maximal aktuell maximal aktuell
A EUR 2,05 2,05 6,00 5,00 -- -- ausschüttend
AT EUR 2,05 2,05 6,00 5,00 -- -- thesaurierend
P EUR 1,08 1,08 -- -- -- 3.000.000 EUR ausschüttend
Allianz Interglobal
Wertentwicklung des Allianz Interglobal A (EUR)
Fonds Vergleichsindex
MSCI All Country World Index
% %
lfd. Geschäftsjahr 31 .12 .2018 - 30 .06 .2019 23,35 16,67
1 Jahr 31 .12 .2017 - 31 .12 .2018 -4,10 -4,85
2 Jahre 31 .12 .2016 - 31 .12 .2018 12,01 3,62
3 Jahre 31 .12 .2015 - 31 .12 .2018 17,02 14,55
4 Jahre 31 .12 .2014 - 31 .12 .2018 29,10 26,49
5 Jahre 31 .12 .2013 - 31 .12 .2018 51,61 51,15
10 Jahre 31 .12 .2008 - 31 .12 .2018 191,24 207,02
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung des Allianz Interglobal AT (EUR)
Fonds Vergleichsindex
MSCI All Country World Index
% %
lfd. Geschäftsjahr 31 .12 .2018 - 30 .06 .2019 23,36 16,67
1 Jahr 31 .12 .2017 - 31 .12 .2018 -4,10 -4,85
2 Jahre 31 .12 .2016 - 31 .12 .2018 12,02 3,62
3 Jahre 31 .12 .2015 - 31 .12 .2018 17,44 14,55
Seit Auflegung 27 .07 .2015 - 31 .12 .2018 15,86 32,02
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt). Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wert- entwicklung.
Allianz Interglobal
Wertentwicklung des Allianz Interglobal P (EUR)
Fonds Vergleichsindex
MSCI All Country World Index
% %
lfd. Geschäftsjahr 31 .12 .2018 - 30 .06 .2019 23,95 16,67
1 Jahr 31 .12 .2017 - 31 .12 .2018 -3,17 -4,85
2 Jahre 31 .12 .2016 - 31 .12 .2018 14,21 3,62
3 Jahre 31 .12 .2015 - 31 .12 .2018 20,79 14,55
4 Jahre 31 .12 .2014 - 31 .12 .2018 34,29 26,49
Seit Auflegung 21 .02 .2014 - 31 .12 .2018 56,90 75,69
Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird.
Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangen- heit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung.
