Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB im Jahresvergleich (TEUR)
3.1.8 TechnoPark Chemnitz GmbH
Stammkapital: 125.000,00 EUR Anteilseigner:
Stadt Chemnitz 100,00 %
Gegenstand der TechnoPark Chemnitz GmbH ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Errichtung, der Vertrieb sowie die Bewirtschaftung von Immobilien, insbesondere die Betreibung des städtischen Start Up-Gebäudes im Gebiet des TechnoParks Chemnitz.
Hierzu gehören insbesondere die Förderung von Innovation und Existenzgründungen, Technologietransfer und Schulungen speziell auf dem Gebiet der Mikrosystemtechnik einschließlich deren Entwicklung und Anwendung. Gegenstand ist weiterhin die Vermietung von Gewerberäumen, aber auch darüber hinausreichende vertriebsnahe Dienstleistungen sowie die Erbringung von vertriebsunterstützenden Maßnahmen.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
Geschäftsführung
Kalew, Simone Geschäftsführerin
Dr. Otto, Jenz Geschäftsführer
Aufsichtsrat
Ludwig, Barbara, Oberbürgermeisterin Vorsitzende Verwaltungsvertreter (bis 23.09.2014) Prof. Dr. Matthes, Klaus-Jürgen stellvertretender
Vorsitzender ext.
Sachverst. Technische Universität
Chemnitz (bis 31.05.2014)
Prof. Dr. van Zyl, Arnold stellvertretender Vorsitzender ext.
Sachverst. Technische Universität
Chemnitz (seit 24.09.2014)
Dr. Neubert, Peter MdS Fraktion DIE LINKE (bis 31.05.2014)
Otto, Maik MdS SPD-Fraktion
Walter, Michael MdS CDU-Ratsfraktion
Zais, Karl-Friedrich Fraktion DIE LINKE (seit 24.09.2014)
Gesellschafterversammlung
Die Stadt Chemnitz wurde in der Gesellschafterversammlung durch Herrn Bürgermeister Berthold Brehm vertreten.
Für die Stadt und die Region Chemnitz liegen erhebliche Chancen in einer engeren Verflechtung von Wissenschaft und Wirtschaft, insbesondere im Bereich Mikrosystemtechnik und ihren Anwendungen im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie den daraus entstehenden neuen zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Wesentlich ist, dass Profil und Potenzial am Standort Allgemeine Unternehmensdaten
TechnoPark Chemnitz GmbH Technologie-Campus 1 09126 Chemnitz
Gründungsjahr: 1998 Sitz der Gesellschaft: Chemnitz
Telefon: 0371 5347-704
Fax: 0371 5347-705
E-Mail: info@tpc-chemnitz.de Internet: www.tpc-chemnitz.de
Beteiligungsverhältnis
Gegenstand des Unternehmens
Organe
Begründung für die Beteiligung der Stadt Chemnitz
nutzbarer Wissenschafts- und Forschungsleistungen der Technischen Universität Chemnitz und Fraunhofer Einrichtungen unmittelbar auf die Herausbildung und Initiierung von Unternehmensgründungen im vorgesehenen High-Tech-Bereich wirken.
Insgesamt verfolgt der Smart System Campus hinsichtlich der Forschungs- und Wirtschaftsaktivitäten ein abgestuftes technologisches Konzept.
Das in diesem Rahmen von der Stadt Chemnitz zu errichtende Start Up-Gebäude soll Existenzgründern im Bereich Mikrosystemtechnik günstige Bedingungen für die Startphase der Unternehmensgründung bieten. Die Betreibung des Start Up-Gebäudes überträgt die Stadt Chemnitz der TechnoPark Chemnitz GmbH.
Das Bewirtschaftungskonzept sieht langfristig einen zuschussfreien Betrieb (vor Pacht) des Start up-Gebäudes vor. Aufgrund zu erwartender Anlaufverluste in den ersten 5 Jahren des Betriebes ist ein jährlicher Zuschuss für diesen Zeitraum vorgese-hen und wird in der Haushaltsplanung der Stadt Chemnitz berücksichtigt. Die Anlaufverluste resultieren dabei insbesondere aus der sich nach Fertigstellung ergebenden Einlaufkurve (Auslastungsgrad steigend von durchschnittlich 25 % im ersten Jahr auf durchschnittlich 75 % im fünften Jahr) und den Staffelmieten für Existenzgründer.
Deloitte Deutsche Baurevision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 4 TEUR (Plan 2014 = 1 TEUR) beendet.
In diesem Ergebnis sind das Leistungsentgelt der Stadt für die gem. Vereinbarung erbrachten Leistungen in Höhe von 110 TEUR sowie Zuschüsse (Anschubfinanzierung) in Höhe von 21 TEUR berücksichtigt. Geplant war eine
Anschubfinanzierung von 35 TEUR. Der unter dem Planwert liegende Bedarf der Anschubfinanzierung resultiert insbesondere aus der sehr guten Kapazitätsauslastung, welche zum 31.12.2014 bei 93 % lag.
Diese hohe Auslastung verbessert die Ertragslage des Unternehmens, beschränkt jedoch die Flexibilität für das Wachstum der Bestandsunternehmen und das Angebot bei der Nachfrage von Unternehmensgründungen. Durch die im Rahmen der Geschäftsbesorgung mit dem Technologie Centrum Chemnitz GmbH gemeinschaftliche Vermarktung aller drei
Gründerstandorte in Chemnitz, wird die für ein Gründerzentrum notwendige Flexibilität dennoch gesichert.
Die eingemieteten Unternehmen beschäftigen 102 Mitarbeiter und 18 studentische Hilfskräfte.
Zum 31.12.2014 standen liquiden Mittel in Höhe von 207 TEUR (Vorjahr = 227 TEUR). Die Liquidität war im Berichtsjahr jederzeit gesichert.
Im Berichtsjahr haben 3 Mieter von der Option der Mietverlängerung um weitere 3 Jahre Gebrauch gemacht.
Neben dem TechnoPark Chemnitz GmbH (TPC) ist die Stadt Chemnitz Gesellschafterin des Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC). Zunächst wurde sowohl durch inhaltliche Kooperation als auch durch personelle Zusammenarbeit
(Personalunion) der Geschäftsführungsprozess des TCC/TPC optimiert.
Um eine weitere Effizienzverbesserung in der Erfüllung der von beiden Unternehmen wahrgenommenen Aufgaben zu erreichen, hat der Stadtrat Chemnitz am 10.06.2015 eine gesellschaftsrechtliche Zusammenführung beider Unternehmen in Form der Verschmelzung beschlossen.
Besondere Risiken werden aufgrund der positiven Entwicklung der Mikrosystemtechnik-Branche und der günstigen Lage der Objekte mittelfristig seitens der Geschäftsführung nicht gesehen.
Die Wirtschaftsplanung des fusionierten Unternehmens sieht in den kommenden Jahren ausgeglichene bzw. leicht positive Jahresergebnisse vor.
Wirtschaftliche Grundlagen
bestellter Abschlussprüfer
Das Geschäftsjahr 2014
Zukünftige Entwicklung des Unternehmens
Entwicklung der Bilanz nach HGB im Jahresvergleich (TEUR)
Aktiva 2010 2011 2012 2013 2014
Sachanlagevermögen 4 3 2 1 2
Finanzanlagevermögen 0 0 0 0 0
Anlagevermögen 4 3 2 1 2
Vorräte 127 148 315 192 194
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17 8 7 32 61
Kassenbestand, Bankguthaben 217 273 262 227 207
Umlaufvermögen 362 428 584 450 462
Rechnungsabgrenzungsposten 3 0 0 7 7
Summe Aktiva 369 431 586 458 470
Passiva 2010 2011 2012 2013 2014
Gezeichnetes Kapital 125 125 125 125 125
Kapitalrücklage 137 157 157 157 157
Bilanzergebnis -58 -57 -50 -48 -43
Eigenkapital 204 225 232 234 238
Sonderposten 0 0 0 0 0
Eigenkapital einschließlich Sonderposten 204 225 232 234 238
Rückstellungen 14 11 8 8 13
Verbindlichkeiten 148 190 340 214 219
Rechnungsabgrenzungsposten 3 5 5 2 0
Fremdkapital 165 206 354 224 231
Summe Passiva 369 431 586 458 470
Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB im Jahresvergleich (TEUR)
Erträge 2010 2011 2012 2013 2014
Umsatzerlöse 207 371 310 640 512
Bestandsveränderungen UE/FE 95 20 167 -123 2
sonstige betriebliche Erträge 135 67 29 21 27
betriebliche Erträge (Gesamtleistung) 437 458 506 538 541
Materialaufwand 139 164 197 224 225
Personalaufwand 94 44 53 51 53
Abschreibungen 0 1 1 1 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 199 242 241 252 251
Betriebsergebnis 6 7 13 10 12
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 2 2 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 7 9 14 10 12
außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
sonstige Steuern 0 7 7 8 8
Jahresergebnis 6 1 7 2 4
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr -64 -58 -57 -50 -48
Bilanzergebnis -58 -57 -50 -48 -43
Kennzahlen zur wirtschaftlichen Analyse des Unternehmens Vermögens- und Finanzstruktur
2014 2013 Veränderungen
TEUR % TEUR % TEUR
Anlagevermögen 2 0,3 1 0,2 0
Umlaufvermögen 468 99,7 457 99,8 12
Gesamtvermögen 470 100,0 458 100,0 12
2014 2013 Veränderungen
TEUR % TEUR % TEUR
Eigenkapital einschließlich Sonderposten 238 50,7 234 51,1 4
Fremdkapital 231 49,3 224 48,9 8
Gesamtkapital 470 100,0 458 100,0 12
Finanzlage
2014 2013 Veränderungen
TEUR Jahre TEUR Jahre TEUR bzw. Jahre
cash flow 5 3 2
Nettoverschuldung -49 -45 -4
Schuldentilgungsdauer 44,9 67,9 -23,0
Ertragslage- betriebswirtschaftliche Ergebnisaufspaltung
2014 in % des 2013 in % des Veränderungen TEUR Ges.-lstg. TEUR Ges.-lstg. TEUR
Betriebliche Gesamtleistung 541 100,0 % 517 100,0 % 24
Betrieblicher Gesamtaufwand 537 99,2 % 536 103,7 % 0
Betriebsergebnis 4 0,8 % -19 -3,7 % 24
Finanzergebnis 0 0,0 % 0 0,1 % 0
Neutrales Ergebnis 0 0,0 % 21 4,1 % -21
Außerordentliches Ergebnis 0 0,0 % 0 0,0 % 0
Investitionsergebnis 0 0,0 % 0 0,0 % 0
Ertragsteuern 0 0,0 % 0 0,0 % 0
Ergebnisausgleich/-abführung 0 0,0 % 0 0,0 % 0
Gesamtergebnis 4 0,8 % 2 0,4 % 2
Investitionen (TEUR)
2010 2011 2012 2013 2014
für Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3 1 0 0 0
für Finanzanlagen 0 0 0 0 0
Anzahlungen für Investitionen 0 0 0 0 0
Gesamtinvestitionen 3 1 0 0 0
Personalentwicklung
2010 2011 2012 2013 2014
durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter 2 2 3 3 3
Kennziffern (TEUR) 2010 2011 2012 2013 2014
Umsatz 207 371 310 640 512
Umsatz pro Mitarbeiter 103 185 103 213 171
Personalaufwand 94 44 53 51 53
Personalaufwand pro Mitarbeiter 47 22 18 17 18
Gegenüberstellung Plan/Ist-Vergleich
Erfolgsplan 2014 2014 Abweichung Wi.-plan in % der Ergebnis in % der zum Wi.-plan
TEUR betr. Lstg. TEUR betr. Lstg. TEUR
Umsatzerlöse 508 92,0 % 512 94,6 % 4
Bestandsveränderungen UE/FE 9 1,6 % 2 0,4 % -7
andere aktivierte Eigenleistungen 0 0,0 % 0 0,0 % 0
sonstige betriebliche Erträge 35 6,4 % 27 5,0 % -8
betriebliche Erträge (Gesamtleistung) 551 100,0 % 541 100,0 % -10
Materialaufwand 237 42,9 % 225 41,5 % -12
Personalaufwand 52 9,5 % 53 9,7 % 0
Abschreibungen 0 0,1 % 0 0,1 % 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 253 45,8 % 251 46,4 % -2
Betriebsergebnis 9 1,7 % 12 2,3 % 3
Erträge aus Beteiligungen 0 0,0 % 0 0,0 % 0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0,1 % 0 0,0 % 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0,0 % 0 0,0 % 0
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit 9 1,7 % 12 2,3 % 3
außerordentliche Erträge 0 0,0 % 0 0,0 % 0
außerordentliche Aufwendungen 0 0,0 % 0 0,0 % 0
Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0,0 % 0 0,0 % 0
sonstige Steuern 8 1,5 % 8 1,5 % 0
Jahresergebnis 1 0,3 % 4 0,8 % 3