Berlin, 3. Dezember 2021 Telefon: 9(0)

(1)

Energie und Betriebe Telefon: 9(0)13 - 8418

ZS F 13 Felix.Handte@senweb.berlin.de

An die

Vorsitzende des Hauptausschusses über den

Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei - G Sen -

Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger

Vorgang: 51. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12.12.2019 Auflagenbeschluss - Drucksache Nr. 18/2400 (A.06) -

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„a) Der Senat wird aufgefordert, die Wirtschaftspläne für Zuschussempfänger einschließlich der Betriebe nach § 26 LHO, der Eigenbetriebe und der BIM GmbH künftig im Haushaltsplan wie folgt darzustellen: Gegenüberstellung der letzten zwei Jahre als Soll-Ist-Vergleich; Grundlage bilden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

b) Zu den Haushaltsberatungen sind die Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger ab einer Höhe des Zuschusses von 100.000 Euro (ggf. als Entwurf) rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen des Abgeordnetenhauses vorzulegen. Die Wirtschaftspläne der Betriebe nach § 26 LHO sind über den Hauptausschuss spätestens bis zur 2. Lesung des jeweiligen Einzelplans im Fachausschuss vorzulegen. Der Wirtschaftsplan des ITDZ ist rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen dem Hauptausschuss vertraulich vorzulegen. Die Bereitstellung der Wirtschaftspläne an das Abgeordnetenhaus kann digital erfolgen.

c) In Jahren ohne Haushaltsberatungen haben alle Einrichtungen, die Zuschüsse ab einer Höhe von 100.000 Euro aus dem Landeshaushalt erhalten, ihre beschlossenen und ausgeglichenen Haushalts- oder Wirtschaftspläne so rechtzeitig zu übermitteln, dass sie dem Hauptausschuss spätestens zu seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause und damit vor Beginn des nächsten Haushaltsjahres vorliegen.

Ebenso hat das ITDZ dem Hauptausschuss den Wirtschaftsplan (vertraulich) vorzulegen.

d) Die Wirtschaftspläne enthalten mindestens – die geplante Bilanzsumme unter Darstellung des Anlagevermögens mit der Summe der Sach- und Finanzanlagen, des Umlaufvermögens mit der Darstellung der kurzfristigen Forderungen, der langfristigen Forderungen und der liquiden Mittel, des Eigenkapitals, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten unterteilt in kurzfristige und langfristige Verbindlichkeiten und der Kapitalzuführungen – das geplante Geschäftsergebnis unter Darstellung der Erlöse, des Personalaufwands, des Sachaufwands, der Abschreibungen, der Entnahme aus Rücklagen und der gewährten Zuschüsse unterteilt nach Zuschüssen aus dem Landeshaushalt und Zuschüssen Dritter. Die Zuschüsse aus dem Haushalt sind zu gliedern in institutionelle Förderung und Projektförderung. (…)“

Es wird gebeten, den Beschluss mit dem nachstehenden Bericht als erledigt anzusehen.

0066

(2)

Hierzu wird berichtet:

Folgende Wirtschaftspläne werden als Anlage zu diesem Bericht vorgelegt:

- Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH - Landesbetrieb Berlin Energie

- Berlin Energie, Eigenbetrieb von Berlin

- BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH ehemals Berlin Energie REKOM 2 GmbH

- Berlin Energie Netz und Service GmbH - DAB Digitalagentur Berlin GmbH

- BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH - EPIZ Entwicklungspolitsches Bildungs- und Informationszentrum e. V.

In Vertretung

Barbro D r e h e r

……….

Senatsverwaltung für Wirtschaft,

Energie und Betriebe

(3)

Anlagen:

Titel: 1320/68244

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

Betrag in € Ist in €

2022 2023 2021 2020

Bilanzpositionen

Aktiva 5.978.346 6.129.581 5.706.941 6.211.909,57

I. Anlagevermögen (Summe) 2.448.273 2.566.770 2.149.985 2.251.016,19

I. a) Sachanlagen 551.195 483.895 396.161 710.195,00

I. b) Finanzanlagen 1.897.078 2.082.875 1.753.824 1.540.821,19

II. Umlaufvermögen (Summe) 3.530.073 3.562.811 3.556.956 3.960.893,38

II. a) Vorräte/Material 0 0 0 0,00

II. b) Fertigerzeugnisse 0 0 0 0,00

II. c) Forderungen 1.587.975 1.587.975 2.392.833 2.109.974,88

II. d) liquide Mittel 1.942.098 1.974.836 1.164.123 1.850.918,50

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0 0 0 0,00

Passiva 5.978.346 6.129.581 5.706.941 6.211.909,57

I. Eigenkapital (Summe) 2.019.533 2.019.533 1.892.467 2.019.532,64

I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) 857.000 857.000 857.000 857.000,00

I. b) Rücklagen 378.457 378.457 378.457 378.457,02

I. c) Bilanzergebnis 784.076 784.076 657.010 784.075,62

I. ca) Jahresergebnis 0 0 0 56.033,16

I. cb) Ergebnisvortrag 784.076 784.076 657.010 728.042,46

I. cc) Rücklagenveränderungen 0 0 0 0,00

II. Sonderposten für Zuschüsse 491.167 447.567 348.007 591.766,76

III. Fremdkapital (Summe) 3.467.646 3.662.481 3.466.467 3.600.610,17

III. a) Rückstellungen 2.657.064 2.851.899 2.198.497 2.267.394,15

III. b) Kurzfristige Verbindlichkeiten 810.582 810.582 1.267.970 1.333.216,02

III. c) Langfristige Verbindlichkeiten 0 0 0,00 0,00

Erfolgsrechnung (GuV)

Erträge (Summe) 27.704.682 27.879.401 28.296.891 23.436.268,67

I. Betriebsertrag (Summe) 9.724.977 9.772.677 9.642.591 7.836.529,05

I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)

9.253.700 9.333.400 9.312.500 7.473.843,75

I. aa) Mieten und Pachten 0 0 0 0,00

I. ab) Verwaltungskostenerstattung 0 0 0 0,00

I. b) Sonstige Betriebserträge 471.277 439.277 330.091 362.685,30

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) 603.860 635.792 1.673.200 955.907,30 II. a) Zuwendungen des Bundes und von

anderen Ländern

109.460 130.592 1.107.100 551.165,65

II. b) Zuwendungen Dritter 494.400 505.200 566.100 404.741,65

II. c) Zinserträge 0 0 0 0,00

III. Zuschüsse des Landes Berlin 17.375.845 17.470.932 16.981.100 14.643.832,32

konsumtiv 17.375.845 17.470.932 16.981.100 14.643.832,32

Zuschuss Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH (SenWEB, 1320/68244)

14.537.000 14.616.000 9.500.000 8.533.880,62

(4)

"Förderung clusterpolitischer

Maßnahmen" (BBFM), 1350/69806 und 68396 (zusätzl. über Auftragswirtschaft:

0920/68406)

0 0 4.832.000 4.203.289,60

de:hub innerhalb der "Förderung clusterpolitischer Maßnahmen" (BBFM), 1350/69806

0 0 150.000 132.202,83

Messeförderung u. Phoenix+, Programm für Internationalisierung (über IBB), 1350/68307 und 68396

1.245.000 1.245.000 1.213.200 640.062,43

Dual Career (SenWissenschaft, 0330/68521)

150.000 150.000 150.000 150.000,00

BLC (SenWEB, 1330/68307) 50.000 50.000 50.000 12.000,00

Wirtschaftsfreiheit Berlin (SenWEB, 1320/68638)

250.000 250.000 250.000 250.000,00

eMO 2025 (SenWEB, 1350/68317) 1.134.845 1.159.932 0 0,00

MPI Know-How-Transfer-Finanzierung (SenWEB, 1350/68317)

9.000 0 0 0,00

Benchmarkstudie Cluster Gesundheitswirtschaft (SenWEB, 1350/68317)

0 0 0 4.992,93

eMO smart eMobility (SenWEB, 1350/68317)

0 0 835.900 698.072,26

Neue Projekte / Sonstiges / Korrekturen 0 0 0 19.331,65

investiv 0 0 0 0,00

Aufwendungen (Summe) 27.704.682 27.879.401 28.296.891 23.380.235,51

I. Personalaufwand 14.966.124 15.196.711 15.192.941 13.729.487,92

II. Sachaufwand 12.291.415 12.267.647 12.761.313 9.079.820,41

III. Abschreibungen 199.400 167.300 83.067 121.080,69

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) 247.743 247.743 259.570 449.846,49

IV. a) Schuldendienst

(Zinsaufwendungen/Tilgungen)

146.675 146.675 209.450 266.594,23

IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

0 0 0 0,00

IV. c) Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0 0,00

IV. d) Sonstiger betrieblicher Aufwand 101.068 101.068 50.120 183.252,26 Jahresergebnis (Erträge abzgl.

Aufwendungen)

0 0 0 56.033,16

Der Wirtschaftsplan von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH wird in der Sitzung des Aufsichtsrats am 25.11.2021 beschlossen

(5)

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht

Anzahl

Besoldungs-/

Stellen

(unbefristete Stellen)

Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)

Stellen/

Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)

Entgeltgruppe 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021

Tarifbeschäftigte gemäß Haustarifvertrag BPWT GmbH in Anlehnung an TV-L, Stellenanteile gerundet

AT 0,0 00 0,0 1,0 1,0 1,0 - - -

B5 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 - - -

B3 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 - - -

15 21,0 21,0 21,0 1,0 1,0 1,0 - - -

14 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 - - -

13 67,0 67,0 67,0 24,5 23,5 26,5 - - -

12 10,5 10,5 10,5 8,0 8,0 8,0 - - -

11 12,8 12,8 12,8 6,8 6,3 7,8 - - -

10 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 - - -

9 6,3 6,3 6,3 4,0 4,0 4,0 - - -

8 3,5 3,5 3,5 1,0 1,0 1,0 - - -

7 12,6 12,6 12,6 2,0 2,0 3,0 - - -

Summe 138,7 138,7 138,7 50,3 48,8 54,3 - - -

(6)

Titel: 1350/68201

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Landesbetriebes Berlin Energie

2022 2023 2021 2020

Aktiva 310.000,00 25.000,00 530.000,00 985.229,03

I. Anlagevermögen (Summe) 15.000,00 0,00 20.000,00 18.570,00

I. a) Sachanlagen 15.000,00 0,00 20.000,00 18.570,00

I. b) Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Umlaufvermögen (Summe) 295.000,00 25.000,00 510.000,00 966.659,03

II. a) Vorräte/Material 0,00 0,00 0,00 0,00

II. b) Fertigerzeugnisse 0,00 0,00 0,00 0,00

00

II. c) Forderungen 0,00 0,00 100.000,00 232.280,44

II. d) liquide Mittel 295.000,00 25.000,00 410.000,00 734.378,59

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 0,00 0,00

Passiva 310.000,00 25.000,00 530.000,00 985.229,03

I. Eigenkapital (Summe) 0,00 0,00 0,00 0,00

I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) 0,00 0,00 0,00 0,00

I. b) Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00

I. c) Bilanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00

I. ca) Jahresergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00

I. cb) Ergebnisvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00

I. cc) Rücklagenveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Sonderposten für Zuschüsse 15.000,00 0,00 20.000,00 18.570,00

III. Fremdkapital (Summe) 295.000,00 25.000,00 510.000,00 966.659,03

III. a) Rückstellungen 25.000,00 25.000,00 20.00,00 303.056,50

III. b) Kurzfristige Verbindlichkeiten 270.000,00 0,00 490.000,00 663.602,53

III. c) Langfristige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00

Erträge (Summe) 2.715.000,00 2.465.000,00 2.745.000,0

0

3.494.960,41

I. Betriebsertrag (Summe) 250.000,00 0,00 280.000,00 437.594,53

I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) 250.000,00 0,00 250.000,00 424.510,48

I. aa) Mieten und Pachten 0,00 0,00 0,00 0,00

I. ab) Verwaltungskostenerstattung 0,00 0,00 0,00 0,00

I. b) Sonstige Betriebserträge 0,00 0,00 30.000,00 13.084,05

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) 0,00 0,00 0,00 0,00

II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern

0,00 0,00 0,00

0,00

II. b) Zuwendungen Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00

II. c) Zinserträge 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68201) 2.465.000,00 2.465.000,00

(4)

2.465.000,0 0

3.057.365,88

konsumtiv 2.465.000,00 2.465.000,00 2.465.000,0

0

3.057.365,88

investiv 0,00 0,00 0,00 0,00

Aufwendungen (Summe) 2.715.000,00 2.465.000,00 2.745.000,0

0

3.494.960,41

I. Personalaufwand 1.087.000,00 122.500,00 1.130.000,0

0

993.594,62

II. Sachaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Abschreibungen 3.570,00 15.000,00 30.000,00 6.759,09

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) 1.624.430,00 2.327.500,00 1.585.000,0 0

2.494.606,70 IV. a) Schuldendienst

(Zinsaufwendungen/Tilgungen)

0,00 0,00 0,00 60,00

IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne

Investitionen) 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. c) Besondere Finanzierungsausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. d) Sonstiger betrieblicher Aufwand 1.624.430,00 2.327.500,00 1.585.000,0 0

2.494.546,70 Jahresergebnis (Erträge abzgl.

Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00

nachrichtlich:

Investives Volumen Projektförderung

(7)

nachrichtlich:

Anzahl

Besoldungs-/

Stellen

Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)

Entgeltgruppe 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021

Tarifbeschäftigte

AT 6 1 7

E13 1 0 1

E9 1 0 1

Summe 8 1 9

(8)

Titel: 1350/68224

Übersicht zum Wirtschaftsplan des Berlin Energie, Eigenbetrieb von Berlin

2022 2023 2021 2020

Aktiva 634.000,00 634.000,00 629.000,00 1.353.987,48

I. Anlagevermögen (Summe) 30.000,00 30.000,00 55.000,00 50.000,00

I. a) Sachanlagen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

I. b) Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00

II. Umlaufvermögen (Summe) 604.000,00 604.000,00 574.000,00 1.303.987,48

0,00

II. a) Vorräte/Material 0,00 0,00 0,00 0,00

II. c) Forderungen 22.075,00 22.075,00 22.075,00 90.792,13

II. d) liquide Mittel 581.925,00 581.925,00 551.925,00 1.213.195,35

Passiva 634.000,00 634.000,00 629.000,00 1.353.987,48

I. Eigenkapital (Summe) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

I. b) Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00

I. c) Bilanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00

I. cb) Ergebnisvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Sonderposten für Zuschüsse 55.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00

III. b) Kurzfristige Verbindlichkeiten 44.000,00 44.000,00 44.000,00 774.762,48

Erträge (Summe) 839.800,00 839.800,00 839.800,00 627.221,69

I. Betriebsertrag (Summe) 89.800,00 89.800,00 89.800,00 205.817,51

I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) 88.300,00 88.300,00 88.300,00 198.831,98

I. b) Sonstige Betriebserträge 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.985,53

0,00 0,00 0,00 0,00

II. c) Zinserträge 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68224) 750.000,00 750.000,00 750.000,00 421.404,18

konsumtiv 750.000,00 750.000,00 750.000,00 421.404,18

investiv 0,00 0,00 0,00 0,00

Aufwendungen (Summe) 839.800,00 839.800,00 839.800,00 627.221,69

I. Personalaufwand 667.300,00 667.300,00 667.300,00 503.209,45

II. Sachaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Abschreibungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.536,40

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) 171.000,00 171.000,00 171.000,00 117.475,84

IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen) 0,00 0,00 0,00 60,00

IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. d) Sonstiger betrieblicher Aufwand 171.000,00 171.000,00 171.000,00 117.415,84

Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00

nachrichtlich:

(9)

Titel 1350/68232

Übersicht zum Wirtschaftsplan der BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH (ehemals Berlin Energie REKOM 2 GmbH)

Betrag in T€ Ist in T€

2022 2023 2021 2020

Aktiva 2.192.051 2.339.514 2.238.314 40

I. Anlagevermögen (Summe) 2.184.955 2.333.981 2.094.276 0

I. a) Sachanlagen 230 254 130 0

I. b) Finanzanlagen 2.184.725 2.333.727 2.094.146 0

II. Umlaufvermögen (Summe) 7.096 5.533 144.038 40

II. a) Vorräte/Material 0 0 0 0

II. b) Fertigerzeugnisse 0 0 0 0

II. c) Forderungen 2.446 3.345 2.705 0

II. d) liquide Mittel 4.650 2.188 141.333 40

III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 0

Passiva 2.192.051 2.339.514 2.238.314 40

I. Eigenkapital (Summe) 42.422 115.020 717 25

I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) 25 25 25 25

I. b) Rücklagen 7 7 7 7

I. c) Bilanzergebnis 42.390 114.988 685 -7

I. ca) Jahresergebnis 41.705 72.598 692 0

I. cb) Ergebnisvortrag 0 0 0 0

I. cc) Rücklagenveränderungen 685 42.390 -7 -7

II. Sonderposten für Zuschüsse 0 0 0 0

III. Fremdkapital (Summe) 2.149.629 2.224.494 2.237.597 15

III. a) Rückstellungen 1.419 11.423 13.120 7

III. b) Kurzfristige Verbindlichkeiten 211 171 44.477 8

III. c) Langfristige Verbindlichkeiten 2.148.000 2.212.900 2.180.000 0

Erträge (Summe) 89.012 131.947 33.050 15

I. Betriebsertrag (Summe) 89.012 131.947 31.100 2

I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) 2.200 2.250 1.100 0

I. aa) Mieten und Pachten 0 0 0 0

I. ab) Verwaltungskostenerstattung 0 0 0 0

I. b) Sonstige Betriebserträge 86.812 129.697 30.000 2

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) 0 0 0 0

0 0 0 0

II. b) Zuwendungen Dritter 0 0 0 0

II. c) Zinserträge 0 0 0 0

III. Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68232) 0* 0* 1.950 13

konsumtiv 0 0 1.950 13

investiv 0 0 0 0

Aufwendungen (Summe) 47.307 59.349 32.358 15

I. Personalaufwand 3.110 4.039 170 0

II. Sachaufwand 0 0 0 0

III. Abschreibungen 50 76 6 0

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) 44.147 55.234 32.182 15

IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen) 20.757 21.100 9.784 0

IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0 0 0 0

IV. c) Besondere Finanzierungsausgaben 0 0 0 0

IV. d) Sonstiger betrieblicher Aufwand 23.390 34.134 22.398 15

Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) 41.705 72.598 692 0

nachrichtlich:

* Die Geschäftsführung der BEN hat in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und der Senatsverwaltung für Finanzen entschieden im Wirtschaftsplan der BEN ab dem Geschäftsjahr 2022 keine Zuschüsse des Landes mehr einzuplanen.

(10)

nachrichtlich:

Anzahl

Besoldungs-/

Stellen

Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)

Entgeltgruppe 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021

Tarifbeschäftigte

AT 10 10 9

E15 2 2 1

E14 4 4 1

E13 2 2 1

E12 5 7 1

E11 2 2 0

E10 1 1 0

E9 1 1 1

E3 0 0 0

Summe 27 29 14

(11)

Titel:1350/68233

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berlin Energie Netz und Service GmbH

2022 2023 2021 2020

Aktiva 451.801,78 492.407,03 585.212,08 664.349,44

I. Anlagevermögen (Summe) 10.000,00 10.000,00 276.891,52 0,00

I. a) Sachanlagen 10.000,00 10.000,00 276.891,52 0,00

I. b) Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Umlaufvermögen (Summe) 441.801,78 482.407,03 308.320,55 664.349,44

II. a) Vorräte/Material 50.000,00 50.000,00 0,00 20.199,15

II. c) Forderungen 254.636,09 282.031,81 300.041,05 115.571,94

II. d) liquide Mittel 137.165,69 150.375,21 8.279,51 528.578,35

Passiva 451.801,78 492.407,03 585.212,08 664.349,44

I. Eigenkapital (Summe) 25.000,00 25.000,00 315.398,53 25.000,00

I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

I. b) Rücklagen 8.144,16 8.144,16 298.542,69 8.144,16

I. c) Bilanzergebnis -8.144,16 -8144,16 -8144,16 -8144,16

I. cb) Ergebnisvortrag -8.144,16 -8.144,16 -8.144,16 -8.144,16

II. Sonderposten für Zuschüsse 0,00 0,00 0,00 0,00

III. b) Kurzfristige Verbindlichkeiten 386.026,92 421.641,36 237.769,34 622.269,44

Erträge (Summe) 5.337.721,80 5.885.636,24 3.245.410,45 406.034,41

I. Betriebsertrag (Summe) 5.092.721,80 5.640.636,24 3.000.410,45 231.567,23

I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) 5.092.721,80 5.640.636,24 3.000.410,45 230.319,73

I. b) Sonstige Betriebserträge 0,00 0,00 0,00 1.247,50

0,00 0,00 0,00 0,00

II. c) Zinserträge 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68233) 245.000,00 245.000,00 245.000,00 174.467,18

konsumtiv 245.000,00 245.000,00 245.000,00 174.467,18

investiv 0,00 0,00 0,00 0,00

Aufwendungen (Summe) 5.337.721,80 5.885.636,24 3.245.410,45 406.034,41

I. Personalaufwand 1.672.943,00 1.908.533,62 1.117.810,00 213.353,65

II. Sachaufwand 3.296.978,80 3.595.352,62 1.627.693,44 99.354,07

III. Abschreibungen 2.000,00 2.000,00 15.507,01 0,00

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) 365.800,00 379.750,00 484.400,00 93.326,69

IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen) 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. d) Sonstiger betrieblicher Aufwand 365.800,00 379.750,00 484.400,00 93.326,69

Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) 0,00 0,00 0,00 0,00

nachrichtlich:

(12)

Titel: 1350/68251

Übersicht zum Wirtschaftsplan der Berliner Digitalagentur GmbH

2022 2023 2021 2020

Aktiva 247.500 200.000 301.634 61.905

I. Anlagevermögen (Summe) 222.500 175.000 251.634 13.843

I. a) Sachanlagen 222.500 175.000 251.634 13.843

I. b) Finanzanlagen 0 0 0 0

II. Umlaufvermögen (Summe) 25.000 25.000 50.000 48.062

II. c) Forderungen 0 0 0 0

II. d) liquide Mittel 25.000 25.000 50.000 48.062

Passiva 247.500 200.000 301.634 61.905

I. Eigenkapital (Summe) 25.000 25.000 25.000 25.916

I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) 25.000 25.000 25.000 25.000

I. b) Rücklagen 0 0 0 300.000

I. c) Bilanzergebnis 0 0 0 -299.084

I. ca) Jahresergebnis 0 0 0 -299.084

I. cc) Rücklagenveränderungen 0 0 0 0

II. Sonderposten für Zuschüsse 222.500 175.000 251.634 0

III. Fremdkapital (Summe) 0 0 25.000 35.989

III. a) Rückstellungen und erhaltene Anzahlungen 0 0 25.000 32.120

III. b) Kurzfristige Verbindlichkeiten 0 0 0 3.869

III. c) Langfristige Verbindlichkeiten 0 0 0 0

Erträge (Summe) 3.414.000 3.449.000 2.955.612 0

I. Betriebsertrag (Summe) 0 0 0 0

I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge) 0 0 0 0

I. b) Sonstige Betriebserträge 0 0 0 0

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) 0 0 0 0

II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern 0 0 0 0

II. b) Zuwendungen Dritter 0 0 0 0

III. Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68251) 3.414.000 3.449.000 2.955.612 0

konsumtiv 3.414.000 3.449.000 2.955.612 0

investiv 0 0 0 0

Aufwendungen (Summe) 3.414.000 3.449.000 2.955.612 299.084

I. Personalaufwand 1.481.200 1.521.868 1.215.812 100.350

II. Sachaufwand 1.602.606 1.625.465 1.394.800 198.246

III. Abschreibungen 107.694 126.667 33.366 488

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) 222.500 175.000 251.634 0

IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen/Tilgungen) 0 0 0 0

IV. d) Sonstiger betrieblicher Aufwand 222.500 175.000 251.634 0

Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) 0 0 0 -299.084

nachrichtlich:

(13)

nachrichtlich:

Anzahl Besoldungs-/

Stellen

Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte) Entgeltgruppe

2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021

Tarifbeschäftigte

AT 2 2 1 - - - - - -

E15 3 3 2 - - - - - -

E14 1 2 1 - - - - - -

E13 9 10 8 - - - - - -

E12 2 2 - - - - - - -

E11 1 1 1 - - - - - -

E10 - - 1 - - - - - -

E9 4 4 3 - - - - - -

E7 - - - 2 2 2 - - -

Summe 22 24 17 2 2 2

(14)

Titel: 1350/68542

Wirtschaftsplan der BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH

2022 2023 2021 2020

Aktiva 620.259 519.759 582.759 412.451,73

I. Anlagevermögen (Summe) 5.500 5.000 6.000 9.671,20

I. a) Sachanlagen 5.500 5.000 6.000 9.671,20

II. Umlaufvermögen (Summe) 614.759 514.759 576.759 402.780,53

II. c) Forderungen 32.000 32.000 32.000 32.868,84

II. d) liquide Mittel 582.759 482.759 544.759 369.911,69

Passiva 620.259 519.759 582.759 412.451,73

I. Eigenkapital (Summe) 26.759 26.759 26.759 26.755,83

I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) 25.565 25.565 25.565 25.564,59

I. c) Bilanzergebnis 1.194 1.194 1.194 1.191,24

I. ca) Jahresergebnis 0,25 0,00 2 0,26

I. cb) Ergebnisvortrag 1.194 1.194 1.192 1.190,98

II. Sonderposten für Zuschüsse 5.500 5.000 6.000 9.671,20

III. Fremdkapital (Summe) 588.000 488.000 550.000 376.024,70

III. a) Rückstellungen 38.000 38.000 30.000 39.017,84

III. b) Kurzfristige Verbindlichkeiten 550.000 450.000 520.000 337.006,86

Erträge (Summe) 1.100.484 795.340 2.221.535 1.761.608,79

I. Betriebsertrag (Summe) 0 0 0 29,61

I. b) Sonstige Betriebserträge 0 0 0 29,61¹

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) 636.484 304.340 1.751.044 1.318.579,21 II. a)

Zuwendungen des Bundes und von anderen

Ländern 0 0 0 0,00

II. b) Zuwendungen Dritter 636.484 304.340 1.751.044 1.318.579,21

III. Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68542) 464.000 491.000 470.491² 442.999,97

konsumtiv 464.000 491.000 470.491 442.999,97

investiv 0 0 0 0

Aufwendungen (Summe) 1.100.484 919.042 2.221.535 1.761.608,79

I. Personalaufwand 574.158 605.044 562.792 521.328,54

II. Sachaufwand 526.326 313.998 1.658.743 1.240.280,25

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) 0 0 0 0

IV. b)

Zuwendungen und Zuschüsse (ohne

Investitionen) 0 0 0 0

IV. d) Sonstiger betrieblicher Aufwand 0 0 0 0

Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) 0 -123.702³ 0 0

nachrichtlich: 0 0 0 0

Investives Volumen 0 0 0 0

Projektförderung 636.484 304.340 1.751.044 1.318.579,21

1 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

2 Wegen eines Mehrbedarfs wurde die Zuwendung ggü. dem Ansatz im Haushaltsplan um 15.491 € aufgestockt

3 Soll-Haben Differenz in GuV 2023 (123.702 €) aufgrund des langenPlanungshorizonts

(15)

Titel: 1350/68542

Übersicht zum Wirtschaftsplan des EPIZ Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e. V.

2022 2023 2021 2020

Aktiva 2.000 2.000 2.000 37.892

I. Anlagevermögen (Summe) 0 0 0 0

I. a) Sachanlagen 0 0 0 0

II. Umlaufvermögen (Summe) 2.000 2.000 2.000 37.892

II. c) Forderungen 0 0 0 5.607

II. d) liquide Mittel 2.000 2.000 2.000 32.285

Passiva 2.000 2.000 2.000 37.892

I. Eigenkapital (Summe) 0 0 0 0

I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital) 0 0 0 0

I. c) Bilanzergebnis 0 0 0 0

I. ca) Jahresergebnis 0 0 0 0

II. Sonderposten für Zuschüsse 0 0 0 0

III. Fremdkapital (Summe) 2.000 2.000 2.000 37.892

III. a) Rückstellungen und erhaltene Anzahlungen 0 0 0 0

III. b) Kurzfristige Verbindlichkeiten 2.000 2.000 2.000 37.892

Erträge (Summe) 634.030 593.497 728.185 646.091

I. Betriebsertrag (Summe) 1.450 1.450 1.450 1.823

I. b) Sonstige Betriebserträge 1.450 1.450 1.450 1.823

II. Betriebsfremde Erträge (Summe) 259.079 194.565 364.296 359.268

II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern 219.370 194.565 301.907 316.869

II. b) Zuwendungen Dritter 39.709 0 62.389 42.399

III. Zuschüsse des Landes Berlin (Titel 68542) 373.501* 397.482** 362.439*** 285.000

konsumtiv 373.501 397.482 362.439 285.000

investiv 0 0 0 0

Aufwendungen (Summe) 634.030 593.497

497

728.185 646.091

I. Personalaufwand 495.879 468.529 475.450 450.510

II. Sachaufwand 138.151 124.968 252.735 195.581

IV. Sonstiger Aufwand (Summe) 0 0 0 0

IV. d) Sonstiger betrieblicher Aufwand 0 0 0 0

Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen) 0 0 0 0

nachrichtlich:

* Hier sind Mittel, die die Senatsverwaltung für Inneres im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung für das Projekt „Fair für Olympia“ in Höhe von 54.501 € zur Verfügung stellt, enthalten.

** Hier sind Mittel, die die Senatsverwaltung für Inneres im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung für das Projekt „Fair für Olympia“ in Höhe von 72.482 € zur Verfügung stellt, enthalten.

*** Hier sind Mittel enthalten, die die Senatsverwaltung für Inneres im Rahmen der auftragsweisen Bewirtschaftung für das Projekt

„Fair für Olympia“ in Höhe von 10.050 € zur Verfügung stellt und eine Aufstockung in Höhe von 116.389 € für die Maßnahme Digitalisierung des „Globalen Klassenzimmers“ u.a., die im Wege der Deckungsfähigkeit bereitgestellt wurde.