WI Immobilienaktien America TX
Halbjahresbericht für die Zeit vom:
01.09.2020 – 28.02.2021
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Warburg Invest AG
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Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb
von Fondsanteilen der hier aufgeführten Fonds
ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den
Vertragsbedingungen.
Halbjahresbericht
WI Immobilienaktien America TX für den Zeitraum
01.09.2020 - 28.02.2021
Halbjahresbericht
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Vermögensübersicht zum 28.02.2021
Anlageschwerpunkte
Tageswert
in EUR % Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 240.362.613,13 100,04
1. Aktien und aktienähnlich 239.844.356,96 99,82
2. Forderungen 249.248,99 0,10
3. Bankguthaben 269.007,18 0,11
II. Verbindlichkeiten -84.342,74 -0,04
III. Fondsvermögen 240.278.270,39 100,00
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Vermögensaufstellung zum 28.02.2021
Stück bzw.
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %
Whg. in 1.000 28.02.2021 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds-
im Berichtszeitraum vermögens
Bestandspositionen
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR 239.844.356,96 99,82Andere Wertpapiere
Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg. Trust Units o.N. CA1349211054 STK 89.334 99.151 9.817 CAD 50,3500 2.938.637,62 1,22
Riocan Real Estate Inv. Trust Reg. Trust Units o.N. CA7669101031 STK 164.533 164.533 0 CAD 19,1500 2.058.503,33 0,86
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 US0152711091 STK 59.300 14.715 6.588 USD 162,4600 7.878.539,42 3,28
Apartment Income REIT Corp. Registered REIT DL -,01 US03750L1098 STK 74.774 74.774 0 USD 41,3300 2.527.322,06 1,05
Apartment Inv. & Managem. Co. Registered Shares Cl.A DL -,01 US03748R7474 STK 66.958 66.958 0 USD 4,9000 268.313,87 0,11
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 US0534841012 STK 66.713 11.271 5.495 USD 180,3200 9.837.821,52 4,09
Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 US1011211018 STK 67.253 9.947 4.678 USD 102,7200 5.649.516,00 2,35
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 US1331311027 STK 45.321 4.273 0 USD 105,4600 3.908.695,34 1,63
CyrusOne Inc. Registered Shares DL -,01 US23283R1005 STK 56.702 12.036 5.025 USD 66,0200 3.061.388,65 1,27
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 US2538681030 STK 131.171 20.109 6.475 USD 134,3700 14.414.006,60 6,00
Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US2644115055 STK 170.827 29.614 18.510 USD 40,0200 5.590.854,22 2,33
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 US29472R1086 STK 82.087 12.349 5.440 USD 62,4800 4.194.304,68 1,75
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US29476L1070 STK 164.805 28.265 12.962 USD 66,7300 8.993.651,99 3,74
Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 US2971781057 STK 30.547 3.751 1.463 USD 261,0500 6.521.339,83 2,71
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 US30225T1025 STK 59.747 8.404 3.179 USD 129,5300 6.328.940,88 2,63
Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01 US3137472060 STK 33.778 7.389 3.990 USD 103,0000 2.845.219,17 1,18
Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01 US36467J1088 STK 100.627 100.627 0 USD 44,1800 3.635.672,93 1,51
Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 US42250P1030 STK 260.408 50.937 24.414 USD 29,7800 6.341.961,27 2,64
Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 US46187W1071 STK 271.519 40.344 12.680 USD 29,7100 6.597.014,63 2,75
Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US49446R1095 STK 212.106 36.702 0 USD 18,6200 3.229.811,68 1,34
Macerich Co., The Registered Shares DL -,01 US5543821012 STK 48.612 0 0 USD 13,1900 524.363,98 0,22
Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 US58463J3041 STK 274.086 65.599 19.799 USD 21,8000 4.886.387,63 2,03
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 US59522J1034 STK 52.752 9.502 5.780 USD 137,9100 5.949.483,42 2,48
National Retail Properties Inc Registered Shares DL -,01 US6374171063 STK 85.239 7.583 0 USD 44,3000 3.088.066,49 1,29
Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10 US6819361006 STK 101.604 13.213 10.093 USD 37,7900 3.140.018,94 1,31
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01 US74340W1036 STK 345.629 58.163 29.755 USD 101,3900 28.658.263,26 11,93
Public Storage Registered Shares DL -,10 US74460D1090 STK 71.284 10.622 5.168 USD 243,3600 14.186.845,14 5,90
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 US7561091049 STK 177.762 40.282 11.595 USD 61,5900 8.953.517,81 3,73
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 US7588491032 STK 72.922 3.845 0 USD 55,2500 3.294.848,30 1,37
Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001 US8288061091 STK 153.761 36.887 15.087 USD 114,8200 14.438.042,21 6,01
SL Green Realty Corp. Registered Shares New DL -,01 US78440X8048 STK 35.540 35.541 1 USD 67,4600 1.960.687,28 0,82
Store Capital Corporation Registered Shares DL -,01 US8621211007 STK 113.817 15.946 0 USD 33,8600 3.151.654,91 1,31
Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 US8666741041 STK 50.360 10.946 2.377 USD 155,6000 6.408.256,46 2,67
UDR Inc. Registered Shares DL-,01 US9026531049 STK 138.770 21.872 10.471 USD 42,3800 4.809.513,08 2,00
Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 US92276F1003 STK 172.017 33.081 15.496 USD 53,9900 7.595.026,03 3,16
VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001 US92339V3087 STK 106.036 106.036 0 USD 39,0800 3.388.850,90 1,41
Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04 US9290421091 STK 77.256 7.319 0 USD 42,6900 2.697.136,60 1,12
W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 US92936U1097 STK 80.841 9.452 5.185 USD 69,9500 4.624.491,29 1,92
Welltower Inc. Registered Shares DL 1 US95040Q1040 STK 196.041 34.308 19.551 USD 70,2800 11.267.387,54 4,69
Summe Wertpapiervermögen EUR 239.844.356,96 99,82
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Vermögensaufstellung zum 28.02.2021
Stück bzw.
Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %
Whg. in 1.000 28.02.2021 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds-
im Berichtszeitraum vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrument und Geldmarktfonds
EUR 269.007,18 0,11Bankguthaben EUR 269.007,18 0,11
EUR - Guthaben bei:
M.M.Warburg & CO [AG & Co.] KGaA EUR 131.901,68 % 100,0000 131.901,68 0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
CAD 34.717,76 % 100,0000 22.682,01 0,01
USD 139.917,04 % 100,0000 114.423,49 0,05
Sonstige Vermögensgegenstände
EUR 249.248,99 0,10Dividendenansprüche EUR 249.248,99 249.248,99 0,10
Sonstige Verbindlichkeiten
EUR -84.342,74 -0,04Verwaltungsvergütung EUR -64.740,96 -64.740,96 -0,03
Verwahrstellenvergütung EUR -7.381,85 -7.381,85 0,00
Prüfungskosten EUR -9.182,54 -9.182,54 0,00
Veröffentlichungskosten EUR -516,85 -516,85 0,00
Indexlizenzgebühren EUR -2.520,54 -2.520,54 0,00
Fondsvermögen EUR 240.278.270,39 100,00 1)
WI Immobili.America TX - Anteile 1
Anteilwert EUR 130,72
Anzahl Anteile STK 1.838.158,000
Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise gesperrt, als Sicherheit für Marginleistungen für Finanzterminkontrakte.
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Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 25.02.2021
Canadische Dollar (CAD) 1,5306300 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar (USD) 1,2228000 = 1 Euro (EUR)
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Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen
Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000
Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Andere Wertpapiere
American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01 US02665T3068 STK 0 108.890
Brixmor Property Group Inc. Registered Shares o.N. US11120U1051 STK 0 121.124
Cousins Properties Inc. Registered Shares DL 1 US2227955026 STK 0 61.370
Innovative Indl Properties Registered Shares DL -,001 US45781V1017 STK 0 9.356
Spirit Realty Capital Inc. Registered Shares DL -,05 US84860W3007 STK 0 43.376
Nichtnotierte Wertpapiere
Andere Wertpapiere
Apartment Inv. & Managem. Co. Registered Shares Cl.A DL -,01 US03748R7540 STK 21.578 82.907
SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01 US78440X1019 STK 5.347 36.578
VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001 US92339V1008 STK 21.444 493.162
Das Transaktionsvolumen im Konzernverbund beläuft sich auf 67.822.538,95 (100,00%).
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Angewandte Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände (§§ 26 bis 29 und 34 KARBV)
Das im Folgenden dargestellte Vorgehen bei der Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens findet auch in Zeiten höherer Marktvolatilitäten oder auftretender Marktverwerfungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie Anwendung. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.
Der Anteilwert wird gem. § 169 KAGB von der Warburg Invest AG ermittelt.
Die der Anteilwertermittlung im Falle von handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden von der Gesellschaft täglich selbst über verschiedene Datenanbieter bezogen. Dabei erfolgt die Bewertung für Rentenpapiere mit Kursen per 17:15 Uhr des Börsenvortages und die Bewertung von Aktien und börsengehandelten Aktienderivaten mit Schlusskursen des Börsenvortages. Die Einspielung von Zinskurven sowie Kassa- und Terminkursen für die Bewertung von Devisentermingeschäften und Rentenderivaten erfolgt parallel zu den Rentenpapieren mit Kursen per 17:15 Uhr.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gem. § 168 Abs. 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung auf Basis geeigneter Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben (§ 28 Abs. 1 KARBV). Die Verkehrswerte werden in einem mehrstufigen Bewertungsverfahren ermittelt. Die der Anteilwertermittlung im Falle von nicht handelbaren Kursen zugrunde liegenden Wertpapierkurse bzw. Marktsätze werden soweit möglich aus Kursen vergleichbarer Wertpapiere bzw. Renditekursen abgeleitet.
Die bezogenen Kurse werden täglich auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Hierzu prüft die Gesellschaft in Abhängigkeit von der Assetklasse die Kursbewegungen zum Vortag, die Kursaktualität, die Abweichungen gegen weitere Kursquellen sowie die Inputparameter für Modellbewertungen.
Investmentanteile werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Net Asset Value bewertet.
Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit dem Nominalbetrag, die übrigen Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Festgelder werden - sofern sie kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt - mit dem Verkehrswert bewertet.
Die Bewertung des Wertpapiervermögens erfolgte zu 100,00% auf Basis von handelbaren Kursen.
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