IVV Strategie Ertrag
Halbjahresbericht zum 30.06.2021
Inhalt
8 Vermögensübersicht zum 30.06.2021 9 Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,
soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
13 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Liebe Anlegerin, lieber Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht gibt Ihnen einen Ein- blick in die Situation Ihres Fonds innerhalb des Berichts- zeitraums. Sollten Sie ausführlichere Erläuterungen oder weiter gehende Auskünfte wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
Auf unserer Internetseite informieren wir Sie darüber hinaus regelmäßig über die Entwicklung des Fonds. Auf www.LBBW–AM.de finden Sie die aktuellen Fondspreise, umfangreiche Angaben zur Wertentwicklung, die Portfolio–
Struktur sowie viele weitere Fakten.
Außerdem stehen Ihnen hier die jeweils aktuellen wesent- lichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte sowie die Jahres– und Halbjahresberichte als PDF–Dateien zum Down- load zur Verfügung.
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Mit freundlichen Grüßen
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Geschäftsführung
Uwe Adamla (Vorsitzender) Dr. Dirk Franz
IVV Strategie Ertrag
Halbjahresbericht zum 30.06.2021
8 IVV Strategie Ertrag Halbjahresbericht zum 30.06.2021
Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände 184.601.503,56 100,04
1. Anleihen 56.365.642,03 30,55
Bundesrep. Deutschland 47.807.806,84 25,91
Irland 5.545.905,19 3,01
Österreich 1.552.920,00 0,84
USA 1.459.010,00 0,79
2. Investmentanteile 116.161.844,51 62,95
3. Bankguthaben 11.367.030,68 6,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände 706.986,34 0,38
II. Verbindlichkeiten –72.328,65 –0,04
III. Fondsvermögen 184.529.174,91 100,00
Vermögensübersicht zum 30.06.2021
Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
Bestandspositionen EUR 172.527.486,54 93,50
Börsengehandelte Wertpapiere EUR 51.783.600,43 28,06
Verzinsliche Wertpapiere
4,7500 % AT&S Austria Techn.&Systemt.AG
EO-FLR Notes 2017(22/Und.) A19SRQ EUR 1.500 % 103,528 1.552.920,00 0,84
0,8750 % Grenke Finance PLC
EO-Medium-Term Notes 2017(22) A19NS2 EUR 1.377 % 98,660 1.358.548,20 0,74
1,0000 % Grenke Finance PLC
EO-Medium-Term Notes 2018(23) A19YH2 EUR 2.434 % 97,410 2.370.950,39 1,28
1,6250 % Grenke Finance PLC
EO-Medium-Term Notes 2019(24) A2RYDH EUR 1.886 % 96,310 1.816.406,60 0,98
2,2500 % HeidelbergCement AG
Medium Term Notes v.16(16/24) A2AAQY EUR 683 % 106,264 725.783,12 0,39
1,7500 % HOCHTIEF AG
MTN v.2018(2025/2025) A2LQ5M EUR 1.718 % 105,799 1.817.626,82 0,99
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG
Anleihe v.2019(2026/2026) A255DH EUR 5.000 % 108,148 5.407.400,00 2,93
2,6250 % K+S Aktiengesellschaft
Anleihe v.2017(2017/2023) A2E4U9 EUR 6.000 5.541 % 102,624 6.157.440,00 3,34
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft
Anleihe v.2018 (2024/2024) A2NBE7 EUR 1.500 % 103,790 1.556.850,00 0,84
2,3750 % MAHLE GmbH
MTN v.2015(2022) A161HE EUR 4.465 % 101,808 4.545.727,20 2,46
3,0000 % MTU Aero Engines AG
Anleihe v.2020(2025/2025) A289QB EUR 7.982 % 109,115 8.709.559,30 4,72
1,8750 % Schaeffler AG
MTN v.2019(2023/2024) A2YB7A EUR 1.608 % 103,288 1.660.871,04 0,90
1,5000 % Sixt Leasing SE
Medium Term Notes v.18(22/22) A2LQKV EUR 669 % 100,470 672.144,30 0,36
1,5000 % Sixt SE
Anleihe v.2018(2023/2024) A2G9HU EUR 7.624 % 102,250 7.795.540,00 4,22
1,3750 % Symrise AG
Anleihe v.2020(2027/2027) SYM773 EUR 1.471 % 105,500 1.551.905,00 0,84
0,6250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG
Med.Term Notes v.19(22) A2LQ6E EUR 813 % 100,722 818.869,86 0,44
1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG
Med.Term Notes v.19(24) A2LQ6F EUR 1.723 % 104,820 1.806.048,60 0,98
2,7500 % ZF North America Capital Inc.
EO-Notes 2015(15/23) A14J7G EUR 1.400 % 104,215 1.459.010,00 0,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR 4.582.041,60 2,48 Verzinsliche Wertpapiere
1,0000 % Landesbank Baden-Württemberg
CLN DAI BonAnl SZ pl 16(21) LB09NX EUR 849 % 99,550 845.179,50 0,46
1,7000 % Landesbank Baden-Württemberg
CLN HEI BonAnl 16(21) LB09NR EUR 1.783 % 99,570 1.775.333,10 0,96
1,5500 % Landesbank Baden-Württemberg
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
10 IVV Strategie Ertrag Halbjahresbericht zum 30.06.2021 Gattungsbezeichnung WKN Markt Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %
Anteile bzw. 30.06.2021 Zugänge Abgänge in EUR des Fonds-
Whg. in 1.000 im Berichtszeitraum vermögens
GAM Star Emerging Market Rates
Reg. Shs EUR Inst. Acc. o.N. A1CW4F ANT 330.000 330.000 EUR 12,865 4.245.384,00 2,30 LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL
Actions au Port. PC EUR oN A0NDMP ANT 3.260 3.260 EUR 1.970,480 6.423.764,80 3,48 Lloyd Fonds-Special Yield Opp.
Inhaber-Anteilsklasse S A2PB6H ANT 13.344 EUR 1.089,080 14.532.683,52 7,88
PIMCO GL INV.-Diversif. Income
Reg.Acc.Shs (Inst.) EUR-H. o.N A0LFXS ANT 1.035.879 EUR 18,890 19.567.754,31 10,60 XAIA Cr. - XAIA Cr. Debt. Cap.
Inhaber-Anteile I EUR o.N. A1JCNM ANT 15.942 EUR 1.033,760 16.480.201,92 8,93
Zantke Euro High Yield AMI
Inhaber-Anteile I(a) A0YAX4 ANT 68.401 EUR 124,530 8.517.976,53 4,62
BGF - BGF China Bond Fund
Act. Nom. D2 Acc. USD o.N. A1JVZE ANT 321.300 321.300 USD 16,460 4.459.564,89 2,42 Gold.Sac.Fds-GS As.H.Y.Bd Ptf
Act. Nom. I SD USD Acc. oN A2QCRN ANT 38.000 38.000 USD 108,270 3.469.314,44 1,88
Summe Wertpapiervermögen EUR 172.527.486,54 93,50
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR 11.367.030,68 6,16
Bankguthaben EUR 11.367.030,68 6,16
EUR-Guthaben bei:
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart) EUR 2.349.255,17 % 100,000 2.349.255,17 1,27
Kreissparkasse Böblingen (Böblingen) EUR 9.000.000,00 % 100,000 9.000.000,00 4,88
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
USD 21.079,98 % 100,000 17.775,51 0,01
Sonstige Vermögensgegenstände EUR 706.986,34 0,38
Zinsansprüche EUR 706.986,34 706.986,34 0,38
Sonstige Verbindlichkeiten*) EUR –72.328,65 –72.328,65 –0,04
Fondsvermögen EUR 184.529.174,91 100,00 1)
Anteilwert EUR 50,86
Umlaufende Anteile STK 3.627.961
*) Beratungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrentgelte, Kostenpauschale
Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Vermögensaufstellung zum 30.06.2021
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 30.06.2021
US-Dollar (USD) 1,1859000 = 1 Euro (EUR)
12 IVV Strategie Ertrag Halbjahresbericht zum 30.06.2021
: Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung WKN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen
Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000 Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere
2,8750 % Dürr AG Anleihe v.2014(2021) A1YC44 EUR 2.765
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere
2,5000 % MAHLE GmbH MTN v.2014(2021) A12TV1 EUR 2.948
Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere
2,6250 % ProSiebenSat.1 Media SE Anleihe v.2014(2021/2021) A11QFA EUR 4.481
Investmentanteile
Gruppenfremde Investmentanteile
Fst Sentier-FS EM Bond Reg. Shares B EUR Inc.Hdgd oN A1JKE4 ANT 16.502.296
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert EUR 50,86
Umlaufende Anteile STK 3.627.961
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (im Folgen- den: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände wird von der Gesellschaft selbst durchgeführt. Unter Vermögensgegenständen ver- steht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs („Bid“) bewertet.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahen- ten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden.
Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von WM-Company (17.00 Uhr) bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.
Stuttgart, den 1. Juli 2021 LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
30 067 [1] 07/2021 55 25 % Altpapier LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
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