Übersicht über den Stand der Rücklagen
voraussichtlicher
Jahr Stand Zuführung (+) Entnahme (./.) Stand am
Jahresanfang Jahresende
Allgemeine Rücklage 2009 75.056.326 Euro 1.121.540 Euro -14.876.098 Euro 61.301.768 Euro 2010 61.301.768 Euro 400.000 Euro -25.272.921 Euro 36.428.847 Euro 2011 36.428.847 Euro 400.000 Euro -11.949.313 Euro* 24.879.534 Euro 2012 24.879.534 Euro 508.000 Euro 0 Euro 25.387.534 Euro
2013 25.387.534 Euro 0 Euro 0 Euro 25.387.534 Euro
darunter zweckgebunden für:
2009 17.511.727 Euro 429.540 Euro 0 Euro 17.941.267 Euro
2010 17.941.267 Euro 0 Euro 0 Euro 17.941.267 Euro
2011 17.941.267 Euro 0 Euro 0 Euro 17.941.267 Euro
2012 17.941.267 Euro 0 Euro 0 Euro 17.941.267 Euro
2013 17.941.267 Euro 0 Euro 0 Euro 17.941.267 Euro
Märkte 2009 581 Euro 0 Euro 0 Euro 581 Euro
2010 581 Euro 0 Euro 0 Euro 581 Euro
2011 581 Euro 0 Euro 0 Euro 581 Euro
2012 581 Euro 0 Euro 0 Euro 581 Euro
2013 581 Euro 0 Euro 0 Euro 581 Euro
Feuerwehr 2009 15.519 Euro 0 Euro 0 Euro 15.519 Euro
2010 15.519 Euro 0 Euro 0 Euro 15.519 Euro
2011 15.519 Euro 0 Euro 0 Euro 15.519 Euro
2012 15.519 Euro 0 Euro 0 Euro 15.519 Euro
2013 15.519 Euro 0 Euro 0 Euro 15.519 Euro
Spende Feuerwehr Dienst- und Schutzkleidung 2009 27.844 Euro 0 Euro 0 Euro 27.844 Euro
2010 27.844 Euro 0 Euro 0 Euro 27.844 Euro
2011 27.844 Euro 0 Euro 0 Euro 27.844 Euro
2012 27.844 Euro 0 Euro 0 Euro 27.844 Euro
2013 27.844 Euro 0 Euro 0 Euro 27.844 Euro
Bestandsübernahme Depoteinlage (Verkauf Altbausubstanz, Erbbauzins; Ansparsumme für Ausübung Kaufoption 2019) einschl. Zinsen
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voraussichtlicher
Jahr Stand Zuführung (+) Entnahme (./.) Stand am
Jahresanfang Jahresende
Spende für Jugendeinrichtungen 2009 5.198 Euro 0 Euro 0 Euro 5.198 Euro
2010 5.198 Euro 0 Euro 0 Euro 5.198 Euro
2011 5.198 Euro 0 Euro 0 Euro 5.198 Euro
2012 5.198 Euro 0 Euro 0 Euro 5.198 Euro
2013 5.198 Euro 0 Euro 0 Euro 5.198 Euro
Bürgschaft Schloss Osterstein 2009 800.000 Euro 400.000 Euro 0 Euro 1.200.000 Euro
2010 1.200.000 Euro 400.000 Euro 0 Euro 1.600.000 Euro
2011 1.600.000 Euro 400.000 Euro 0 Euro 2.000.000 Euro
2012 2.000.000 Euro 508.000 Euro 0 Euro 2.508.000 Euro
2013 2.508.000 Euro 0 Euro 0 Euro 2.508.000 Euro
Schloss Osterstein, Rücklage für Spendenausfall 2009 200.000 Euro 0 Euro 0 Euro 200.000 Euro
2010 200.000 Euro 0 Euro 0 Euro 200.000 Euro
2011 200.000 Euro 0 Euro 0 Euro 200.000 Euro
2012 200.000 Euro 0 Euro 0 Euro 200.000 Euro
2013 200.000 Euro 0 Euro 0 Euro 200.000 Euro
Rathaus 2009 880.000 Euro 0 Euro 280.000 Euro 600.000 Euro
2010 600.000 Euro 0 Euro 600.000 Euro 0 Euro
soziale Zwecke (AWO) 2009 66.666 Euro 0 Euro 66.666 Euro 0 Euro
Maßnahmen Anschubfinanzierung 2009 7.141.753 Euro 0 Euro 3.695.975 Euro 3.445.778 Euro
2010 3.445.778 Euro 0 Euro 2.647.943 Euro 797.835 Euro
2011 797.835 Euro 0 Euro 797.835 Euro 0 Euro
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voraussichtlicher
Jahr Stand Zuführung (+) Entnahme (./.) Stand am
Jahresanfang Jahresende
Miete Theater 2009 500.000 Euro 292.000 Euro 0 Euro 792.000 Euro
2010 792.000 Euro 0 Euro 0 Euro 792.000 Euro
2011 792.000 Euro 0 Euro 0 Euro 792.000 Euro
2012 792.000 Euro 0 Euro 0 Euro 792.000 Euro
2013 792.000 Euro 0 Euro 0 Euro 792.000 Euro
* teilweise Deckung Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt 2011 (im Investitionsprogramm nicht berücksichtigt)
Jahr Stand
Jahresanfang
Zuführung (+) Entnahme (./.) voraussichtlicher Stand am Jahresende Sonderrücklage
Vorsorgerücklage 2009 0 Euro 2.624.305 Euro* 0 Euro 2.624.305 Euro
2010 2.624.305 Euro 521.420 Euro 0 Euro 3.145.725 Euro
2011 3.145.725 Euro 0 Euro 629.145 Euro 2.516.580 Euro
2012 2.516.580 Euro 0 Euro 629.145 Euro 1.887.435 Euro
2013 1.887.435 Euro 0 Euro 629.145 Euro 1.258.290 Euro
2014 1.258.290 Euro 0 Euro 629.145 Euro 629.145 Euro
2015 629.145 Euro 0 Euro 629.145 Euro 0 Euro
Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich i.d.R. auf mindestens 2 v.H.
der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre beläuft (Mindestrücklagenbestand). Die Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2009 beträgt 3.897.125 EUR (siehe Vorbericht Punkt 6.1)
* in der Haushaltsplanung 2009 war ein Betrag mit 3.932.000 Euro vorgesehen.
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