Anlage 1
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Verpflichtungsermächti- voraussichtlich fällige Ausgaben in 1.000 EUR gungen im Haushaltsplan
des Jahres 2023 2024 2025 Summe
2022 41.512 8.123 3.431 53.066
Summe 41.512 8.123 3.431 53.066
Nachrichtlich
im Finanzplan vorgesehene 54.052 45.053 42.673 141.778 Kreditaufnahmen inkl.
Umschuldungen
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Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Kassenwirksamkeiten
Produkt Projekt Bezeichnung Projekt Kostenart Kostenart Beschreibung VE 2023 VE 2024 VE 2025 VE Summe 11202 7.000018 Ersatzgebäude Bauhof 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 60.000 0 0 60.000
11202 7.000382 Bauhof FB 68 78510002 AZ Planungskosten 80.000 0 0 80.000
11202 7.000466 Neubau Verwaltungsgebäude 78510002 AZ Planungskosten 3.300.000 1.700.000 0 5.000.000
20901 7.000028 Inv. Brandschutz 78310000 Erwerb von Vermögensgegenständen 46.000 0 0 46.000
20901 7.000029 Feuerwehrfahrzeuge inkl. techn. Ausrüst. 78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen 370.000 0 0 370.000 20901 7.000030 Neubau Feuerwache Kirchhellen 78510002 AZ Planungskosten 796.000 341.000 456.000 1.593.000 20901 7.000336 Erweiterungsbau Hauptfeuerwache 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 230.000 1.590.000 2.975.000 4.795.000
21001 7.000035 Inv. Rettungsdienst 78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen 625.000 0 0 625.000
30101 7.000496 Neubau OGS Gregorschule Ersatzcontainer 52551000 Aufwand aus Festwert -FBI 40.000 0 0 40.000 30101 7.000496 Neubau OGS Gregorschule Ersatzcontainer 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 860.000 0 0 860.000 30104 7.000497 AZ Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9 52551000 Aufwand aus Festwert -FBI 50.000 0 0 50.000 30104 7.000497 AZ Heinrich-Heine-Gymnasium G8 zu G9 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 538.000 0 0 538.000 30104 7.000498 AZ Vestisches Gymnasium G8 zu G9 52551000 Aufwand aus Festwert -FBI 112.000 0 0 112.000 30104 7.000498 AZ Vestisches Gymnasium G8 zu G9 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 983.000 205.000 0 1.188.000 30104 7.000499 AZ Josef-Albers-Gymnasium G8 zu G9 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2.800.000 2.075.000 0 4.875.000 30106 7.000495 Am Tetraeder Anbau/Neubau 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 1.426.000 0 0 1.426.000
110301 7.000063 Inv. Abwasserbeseitigung 78310003 AZ Erwerb von Fahrzeugen 700.000 0 0 700.000
110301 7.000072 Regenauffanganl. Flugpl. Schwarze Heide 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 750.000 0 0 750.000 110301 7.000075 Kanalsan. EZG 05 Kirchschemmsbach südl. 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1.680.000 0 0 1.680.000 110301 7.000077 Kanalsanierung EZG 21 Ebel 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 250.000 0 0 250.000 110301 7.000081 Kanalsanierung EZG 06 Vorthbach 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 910.000 0 0 910.000 110301 7.000082 Kanalsanierung EZG 10 Lehmkuhle 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 880.000 0 0 880.000 110301 7.000083 Kanalsanierung EZG 01 Liesenfeldbach 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2.715.000 0 0 2.715.000 110301 7.000098 Kanalsan.maßnahme Kirchhellen-Mitte 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2.050.000 0 0 2.050.000 110301 7.000099 Kanalsan. EZG 08 Piekenbrocksbach nördl. 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1.885.000 0 0 1.885.000 110301 7.000197 Druckentwässerung im Außenbereich 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 525.000 0 0 525.000 110301 7.000198 Grund- u.Regenwasserkanal. Grafenwald 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 560.000 0 0 560.000 110301 7.000291 Regenrückhaltung Löwenfeldstraße 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 265.000 0 0 265.000 110301 7.000471 Kanalsanierung Bereich Köhlerstraße 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 500.000 0 500.000 110301 7.000501 Kanalern. Prosperstr. (Menzel - Ostring) 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 0 450.000 0 450.000 120101 7.000256 Str.instandsetz. u. -erneuer. Kanalbaum. 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 2.000.000 717.000 0 2.717.000 120101 7.000259 Festwerte 120101 52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung 1.358.000 395.000 0 1.753.000
120101 7.000259 Festwerte 120101 52421008 Aufwand Festwert Beschilderung 171.000 0 0 171.000
120101 7.000259 Festwerte 120101 52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume 427.000 0 0 427.000
120101 7.000293 Erneuerung Rheinbabenstraße 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1.447.000 0 0 1.447.000 120101 7.000440 Erschl. B-Plan 3.10/10 Am Lamperfeld 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1.120.000 0 0 1.120.000
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Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen mit den entsprechenden Kassenwirksamkeiten
Produkt Projekt Bezeichnung Projekt Kostenart Kostenart Beschreibung VE 2023 VE 2024 VE 2025 VE Summe 120101 7.000449 Erneuerung An der Sandbahn 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 580.000 0 0 580.000 120101 7.000450 Erneuerung Armelerstraße 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 700.000 0 0 700.000 120101 7.000453 Erneuerung Im Wildland 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 325.000 0 0 325.000 120101 7.000454 Erneuerung Unterberg 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 513.000 0 0 513.000 120101 7.000478 Ern. Verkehrsflächen Bez. Mitte 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1.467.000 0 0 1.467.000 120101 7.000505 Ausbau Ottenschlag 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 825.000 0 0 825.000 120101 7.000508 Erneuerung Am Trappenhof 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 550.000 0 0 550.000 120101 7.000514 Erneuerung Borsigweg 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 590.000 0 0 590.000 120101 7.000518 Erneuerung Im Beckedal 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 715.000 0 0 715.000 120101 7.000519 Erneuerung Krusestraße 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 665.000 0 0 665.000 120101 7.000522 Erneuerung Ortbergstraße 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 370.000 0 0 370.000 120101 7.000525 Erneuerung Tourneaustraße 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 220.000 0 0 220.000 120102 7.000279 Festwerte 120102 52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung 231.000 150.000 0 381.000 120102 7.000294 Ausbau Hackfurthstraße 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 1.300.000 0 0 1.300.000 120103 7.000260 Festwerte 120103 52421007 Aufwand Festwert Straßenbeleuchtung 181.000 0 0 181.000
120103 7.000260 Festwerte 120103 52421008 Aufwand Festwert Beschilderung 37.000 0 0 37.000
120103 7.000260 Festwerte 120103 52421009 Aufwand Festwert Buswartehäuschen 10.000 0 0 10.000
120103 7.000260 Festwerte 120103 52421010 Aufwand Festwert Straßenbäume 24.000 0 0 24.000
120103 7.000484 Kreisverkehr Rentforter S./Kirchh. Ring 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 200.000 0 0 200.000 41.512.000 8.123.000 3.431.000 53.066.000
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