Inhaltsverzeichnis TOP 5 - Finanzen

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

Inhaltsverzeichnis TOP 5 - Finanzen

5.1 Bericht des Vorsitzenden ... 2

5.2 Kreissynodalkasse Finanzplanung 2021 ... 3

5.2.1 Finanzplanung Landeskirche ... 3

5.2.2 Innersynodaler Finanzausgleich nach Finanzsatzung ... 5

5.2.3 Beschlussvorlage: Kirchensteuerverteilung an die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis für 2021 ... 6

5.2.4 Haushaltsplan 2021 – Gesamtsicht: ... 7

5.2.5 Haushaltsplan 2021 – Liquiditätsplanung: ... 8

5.2.6 Haushaltsplan 2021 – Stellenübersicht ... 9

5.2.7 Beschlussvorlage: Haushalt Kirchenkreis für 2021 ... 10

5.2.8 Haushalt gemeinsames Kreiskirchenamt: ... 11

5.2.9 Gemeinschaftsstiftung stellwerk ... 13

5.2.10 Beschlussvorlage Haushaltspläne Stiftung stellwerk für 2021 ... 13

Anlage zu 5.2.7. Haushaltsplan 2021 (Einzelplanansicht) ... 14

Anlage zu 5.2.7. Haushaltsplan 2021 (nach Ergebnisplänen) ... 20

Anlage zu 5.2.10. Haushaltsplan 2021 (nach Ergebnisplänen) ... 24

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

5.1 Bericht des Vorsitzenden

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020 5.2 Kreissynodalkasse Finanzplanung 2021

5.2.1 Finanzplanung Landeskirche

Zahlen gem. Rundschreiben LKA Nr. 29/2020 vom 21.08.2020

1 Finanzplanung Landeskirche 2024 Plan

2023 Plan

2022 Plan

2021 Plan

2020 Plan

2019 IST

Delta 2021 / 2020 2 Gesamtsumme Kirchensteuern 494.700.000 499.800.000 504.900.000 510.000.000 520.000.000 566.674.245 -10.000.000

3 prozentuale Veränderung

^-1,02% ^-1,01% ^-1,00% ^-1,92%

^-8,24%

4 davon aus Clearingzahlungen 66.000.000 66.600.000 67.300.000 68.000.000 69.000.000 71.600.000

8 Versorgungssicherungsrückstellung 0 0 0 0 0 0

9 Zuweisung EKD-Finanzausgleich -11.500.000 -11.500.000 -11.600.000 -11.600.000 -11.700.000 -11.739.645 100.000

10 Zuführung Clearingrücklage -34.128.171

12 Für den Finanzausgleich zur Verfügung 483.200.000 488.300.000 493.300.000 498.400.000 508.300.000 520.806.429 -12.506.429

13 prozentuale Veränderung

-1,04% -1,01% -1,02% -1,95%

-2,40%

14 Zuweisung für den Allgemeinen Haushalt der Landeskirche (9% von Zeile 12)

43.488.000 43.947.000 44.397.000 44.856.000 45.738.000 46.872.579 -882.000

15 Zuweisung für gesamtkirchliche Aufgaben

(darunter 3,25% von Zeile 12 für Oekumene) 48.800.000 47.300.000 45.900.000 43.968.925 44.000.000 38.697.890 -31.075 16 Zuweisung für die Pfarrbesoldung 111.000.000 103.000.000 95.000.000 88.649.300 88.100.000 96.233.100 549.300 17 darunter Stärkung Versorgungskasse 46.300.000 46.300.000 46.300.000 45.200.000 45.000.000 44.000.000 200.000 18 Einsparungen/Mehrausgaben

Pfarrbesoldungszuw eisung Vorträge

20 Zuweisung an die Kirchenkreise 279.912.000 294.053.000 308.003.000 320.925.775 330.462.000 339.002.861 -9.536.225

22 prozentuale Veränderung

-4,81% -4,53% -4,03% -2,89%

-2,52%

23 %-Anteil an der Zuweisung ^2,627269% ^2,627269% ^2,627269% ^2,627269% ^2,622388% ^2,632531%

24 abzl. Sonderfondspauschale

25 Zuweisung Gladbeck-Bottrop-Dorsten 7.354.041 7.725.563 8.092.067 8.431.583 8.665.996 8.924.355 -234.412

26 prozentuale Veränderung

-4,81% -4,53% -4,03% -2,70% -2,89%

Mehr -/ Mindereinnahme zum Vorjahr

-371.522 -366.504 -339.516 -234.412 -258.359

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

25 Zuweisung Gladbeck-Bottrop-Dorsten 7.354.041 7.725.563 8.092.067 8.431.583 8.665.996 8.924.355 -234.412

26 prozentuale Veränderung -4,81% -4,53% -4,03% -2,70% -2,89%

Mehr -/ Mindereinnahme zum Vorjahr -371.522 -366.504 -339.516 -234.412 -258.359

27 Verwaltungskosten gemeinsames KKA

-1.473.314 -1.473.314 -1.473.314 -1.473.314 -1.347.828 -1.247.000 125.486

28 Veränderung gemeinsame Rücklagen

(- für Zuführung / + für Entnahme)

-100.000 -150.000 -200.000 -275.000 -345.000 -315.000 -70.000

29 Verteilsumme 5.780.727 6.102.249 6.418.753 6.683.269 6.973.168 7.362.355

-289.898

-5,27% -4,93% -3,96% -4,16% -5,29%

30 Zuweisung an Kirchenkreis (19%) 1.098.338 1.159.427 1.219.563 1.269.821 1.324.902 1.398.847

-55.081

Persk. Ersatz von sonstigen Bereichen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000

kreiskirchliche Pfarrstellen

-431.694 -419.120 -406.913 -395.061 -309.590 -298.727 85.471

Pfarrstellenzuschuss (Hubbertz) 63.378 61.532 59.740 58.000 57.000 0

-1.000

31 Zuweisung an den Kirchenkreis, allgemein

-843.045 -843.045 -843.045 -843.045 -952.250 -959.545 -109.205

32 Deckungsreserve Kirchenkreis /RL

Entnahme(-)/Zuführung(+)

-172.401 -98.738 -26.395 93.715 67.062 146.575

-26.653

33 Zuweisung Kirchengemeinden (81%) 4.682.389 4.942.822 5.199.190 5.413.448 5.648.266 5.963.507

-234.818

Pfarrstellenpauschale Kirchengemeinden

-2.701.177 -2.622.502 -2.546.119 -2.587.960 -2.565.000 -2.475.000 22.960

Pfarrstellenzuschuss (Göke) 63.378 61.532 59.740 58.000 57.000 55.000

1.000

Gemeinde-Pädagoge an KK

-63.378 -61.532 -59.740 -58.000 -57.000 -55.000 1.000

34 Bauunterhaltungsrücklagen Gemeinden

-234.119 -247.141 -259.960 -270.672 -282.413 -298.175 -11.741

35 Verteilsumme 1.747.092 2.073.178 2.393.112 2.554.816 2.800.853 3.190.332

-246.037

36 Veränderung gemeinsame Rücklagen 100.000 150.000 200.000 275.000 345.000 315.000

-70.000

davon Ausgleichsrücklage 0 0 0 0 0 0

davon Substanzerhaltungsrücklage 0

davon Härtefonds 0

davon Betriebsmittelrücklage 165.000 0

davon sonstige Rücklagen (NKF u. IT) 100.000 150.000 200.000 275.000 345.000 150.000 -70.000

37 Veränderung Rücklagen Kirchengemeinden 234.119 247.141 259.960 270.672 282.413 298.175

-11.741

davon Bauunterhaltungsrücklage 234.119 247.141 259.960 270.672 282.413 298.175 -11.741

38 Pfarrstellen Gemeinden 21,31 21,31 21,31 22,31 22,50 22,50

0,00

39 Pfarrstellen Kirchenkreis 2,91 2,91 2,91 2,91 2,72 2,72

0,00

Pfarrstellenzuschuss Hubbertz 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00

0,50

Pfarrstellenzuschuss Göke 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

0,00

Stellenzuschuss Gemeinde-Pädagoge -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50

0,00

40 Pfarrstellenpauschale

126.756 123.064 119.480 116.000 114.000 110.000 4.000,00

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020 5.2.2 Innersynodaler Finanzausgleich nach Finanzsatzung

Plan 2021 Kirchensteuerverteilung im KK Gladbeck-Bottrop-Dorsten Ist 2019

Delta VJ Pfarrstellen:

Kirchensteuer (KiSt) § 1 (1) 8.431.584 € -0,82% Kirchensteuer 8.924.355 € Kirchenkreis 3,4057

Verwaltungskosten KKA § 1(3) - 1.570.714 € 16,54% öffentl. Zuschüsse 26.417.241 € Gemeinden 22,3100

Veränderung Rücklagen § 1 (2) - 175.000 € -49,28% Σ 35.341.596 € Pauschale 116.000 €

Verteilsumme § 1 (4) 6.685.870 € -1,80% Erstattung an KK (Gemeinde-Pädag.) -0,5

Ist-Verw. Kosten 1.357.578 €

Verw. Kosten % 3,84%

Kirchenkreis Zuweisung § 2 (1) 19,0% 1.270.315 € -1,80%

Persk. Ersatz von sonstigen Bereichen 4.000 € 0,00%

kreiskirchliche Pfarrstellen § 2 (2) - 395.061 € 4,18% Delta VJ

Pfarrstelle Kirchenkreis Ind.u.Soz.pfr.amt 58.000 € 1,75% Bottrop 14.234.800 € 53,88% 12,61%

Arbeitsbereiche Kirchenkreis § 2 (3) - 843.045 € -11,47% Gladbeck 6.462.230 € 24,46% -1,40%

Deckungsreserve 94.209 € Dorsten 8.986 € 0,03% 246,28%

Hervest-Wulfen 504 € 0,00% 6,93%

Kirchengemeinde Zuweisung § 3 (1) 81,0% 5.415.555 € -1,80% Hosterhausen 2.204 € 0,01% 1,40%

Pfarrstellen § 3 (2a) - 2.587.960 € -1,65% Verband Dorsten 5.708.516 € 21,61% 18,92%

Pfarrstellenzuschuss § 3 (2a) 58.000 € 1,75% 26.417.241 € 100,00% 10,07%

Gemeinde-Pädagoge an KK - 58.000 € 1,75% lt. KSV-Beschluss v. 01.03.2017 Substanzerhaltung § 3 (2b) 5,0% - 270.778 € -1,80%

Verteilsumme I § 3 (3) 2.556.817 € -1,94% 10,0% der Erbbauzinsen #BEZUG!

Erbbauzinsen § 3 (3a) 53.352 € -49,28% Bottrop 15.848 € 29,70% #BEZUG!

Verwaltungskostenumlage § 3 (3b) 3,84% 1.014.767 € 10,23% Gladbeck 27.972 € 52,43% #BEZUG!

Verteilsumme II § 3 (4) 3.624.935 € -0,23% Dorsten 2.729 € 5,12% #BEZUG!

Hervest-Wulfen 2.474 € 4,64% #BEZUG!

Hosterhausen 4.330 € 8,11% #BEZUG!

Gemeindeglied- 2021 64,17291 € Verband Dorsten 0 € 0,00% #BEZUG!

Pauschale 2020 63,02875 € 53.352 € 100,00%

2019 60,32617 €

Verteilung Gemeinde- glieder

Zuweisung

§ 3 (4)

Erbbauzinsen

§ 3 (5a)

Verwaltungs- kostenumlage

§ 3 (5b)

Umlage Verband

§ 3 (5b)

Zuweisung

§ 3 (6)

Zuweisung Vorjahr

Delta in %

Bauunterhaltung § 3 (2b)

Bauunterhaltung Vorjahr

Delta in %

Bottrop 22.811 1.463.848 € -15.848 € -546.802 € 901.199 € 946.583 € -4,79% 109.348 € 110.973 € -1,46%

Gladbeck 17.431 1.118.598 € -27.972 € -248.234 € 842.392 € 819.562 € 2,79% 83.558 € 85.424 € -2,19%

Dorsten 3.399 218.124 € -2.729 € -345 € -45.881 € 169.168 € 174.256 € -2,92% 16.294 € 16.570 € -1,67%

Hervest-Wulfen 6.706 430.344 € -2.474 € -19 € -90.520 € 337.330 € 353.314 € -4,52% 32.146 € 33.045 € -2,72%

Hosterhausen 6.140 394.022 € -4.330 € -85 € -82.880 € 306.727 € 313.802 € -2,25% 29.433 € 29.725 € -0,98%

Verband Dorsten 16.245 0 € -219.281 € (374.937 €) (411.774 €) -8,95%

56.487 3.624.935 € -53.352 € -1.014.767 € 2.556.817 € 2.607.517 € -1,94% 270.778 € 275.738 € -1,80%

Legende: KiSt = Kirchensteuer VK = Verwaltungskosten

öffentl. Zuschüsse

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

5.2.3 Beschlussvorlage: Kirchensteuerverteilung an die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis für 2021

Beschlussvorlage:

Die Kreissynode beschließt auf Empfehlung des Kreissynodalvorstandes und des Finanzausschusses:

Die Verteilung erfolgt gemäß § 1, 2 und 3 der Finanzsatzung.

Der gemäß § 1 Abs. 2 der Finanzsatzung zur Rücklagenbildung vorgesehene Betrag wird auf 175.000,00 € festgesetzt. Der Betrag wird für die Finanzierung von Prüfungsarbeiten der Jahresabschlüsse und Schulung der Ehrenamtlichen in der neuen Wahlperiode in Höhe von 100.000 € der NKF-Rücklage und in Höhe von 75.000 € der Betriebsmittelrücklage zugeführt.

Gemäß § 3 der Finanzsatzung des Kirchenkreises erhalten die Kirchengemeinden zur Deckung ihres Finanzbedarfs einen Pauschalbetrag für jedes Gemeindeglied i.H.v. 64,17 €.

Hiervon werden in Abzug gebracht:

a) die Einnahmen aus der Vergabe von Erbbaurechten in Höhe von 10% der Einnahmen des Haushaltsjahres 2019

b) die Verwaltungskostenpauschale gemäß § 3 Abs. 3b) bzw. 5b) der Finanzsatzung

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

5.2.4 Haushaltsplan 2021 – Gesamtsicht:

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

5.2.5 Haushaltsplan 2021 – Liquiditätsplanung:

Summe

26. Jahresergebnis 305.715

(+) Abschreibungen 35.645

(-) Erträge aus der Auflösung von investiven Sonderposten 0

(-) Zuführung an Rücklagen und Kapitalvermögen -75.000

(-) Darlehnstilgung -184.500

(-) Investitionen in Sachanlagen 0

(+) Erhaltene Fördermittel und Zuwendungen von Dritten für Investitionen 0

(+) Entnahme aus Rücklagen und Kapitalvermögen 0

(+) Darlehnsaufnahme 0

= Zahlungsmittelüberschuß (+) /Zahlungsmittelfehlbetrag (-) 81.860

Liquiditätsplanung nach § 63 VwO.d

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

5.2.6 Haushaltsplan 2021 – Stellenübersicht

Stellplan-Nr. Aufgabenbereich Bewertung Ist Soll Zuschuß Bemerkungen

Berufsgruppe Fallgruppe Entgeltgruppe/ Teilzeit 2020 2021 Dritter

2021 2020 Besold.Gruppe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50000 Pfarrdienst

1 3 Gemeindepädagoge/In VSBMO 3 10 10 10

221100

Fachberatung KiTa

2 5 Fachberater/in SE 17 18 77,92% 18 18

410000

Öffentlichkeitsarbeit

3 6 Öffentlichkeitsreferent/in 11 50% 11

520001

Erwachsenenbildung

4 7 Erwachsenenbildungsreferent/in MA in Einr. Weiterb. 3 11 14 14 X

5 8 Mitarb.i.Verw.Dienst Vw 5 6 52,28% 6 6

752000 Superintendentur

6 7 Mitarb.i.mittl.Verw.Dienst Vw 7 8 30,77% 8 8 SoUrl. bis 09.2023; Std.-

Red. v. 83,13%

7 8 Mitarb.i.mittl.Verw.Dienst Vw 7 8 71,79% 9 9

8 9 Mitarb.i.mittl.Verw.Dienst Vw 7 8 77,92% 8 8 b. 30.09.21 Red. v. 100 %

9 10 Mitarb.i.mittl.Verw.Dienst Vw 4 5 51,28% 5 5

b. 12.2020 Std.erh. von 15 auf 20 Std.; für 2021 weiter berücksichtigt

769000

Sekretariat Referate/Dienste

10 12 Mitarb.i.Verw.Dienst Vw 5 6 25,64% 6 6

810001

Häuser des Kirchenkreises Humboldtstr. 13/15

11 14 Raumpflege Hausw. 1 1 38,95% 1 1

810007

Häuser des Kirchenkreises Schluerweg/Pfr.-Teeke-Weg

12 15 Hausmeister/in Hausm. 1 2 5,13% 2 2

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

5.2.7 Beschlussvorlage: Haushalt Kirchenkreis für 2021

Die Kreissynode beschließt auf Empfehlung des Kreissynodalvorstandes und des Finanzausschusses:

1) Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2021, der für die Erfüllung der Aufgaben des

Kirchenkreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen wird in der Gewinn- und Verlustplanung

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 10.033.844 Euro (Nr. 8 + Nr. 17)

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 9.728.129 Euro (Nr. 15 + Nr. 18)

Jahresergebnis (Nr. 24) 305.715 Euro

und in Einzahlungen und Auszahlungen der Investitions- und Finanzierungsplanung

im Saldo der Eigenfinanzierung auf 184.500 Euro

Davon für Kapitaldienst (Darlehenstilgung) auf 184.500 Euro Davon für Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen) auf 0 Euro

im Saldo der Investitions- und Finanzierungsplanung auf 0 Euro

festgesetzt.

2) Die Höhe der Darlehen, deren Aufnahme für Investitionen

erforderlich ist, wird auf 0 Euro

festgesetzt.

3) Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

4) Die Stellenübersicht wird mit einem Vollzeitäquivalent von 6,82 VZÄ zustimmend zur Kenntnis genommen.

5) Durch die vorstehenden Festsetzungen

und die Erhöhung der Rücklagen der Finanzausgleichskasse um 75.000 Euro (Kontenklasse 83)

ergibt sich ein Bilanzergebnis in Höhe von 230.715 Euro (Nr. 27)

6) Das Jahresergebnis wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

7) In der Gewinn- und Verlustplanung werden Aufwendungen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht oder eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung gefördert wird.

Gladbeck, 27.11.2020

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

5.2.8 Haushalt gemeinsames Kreiskirchenamt:

Die Kreissynode nimmt den Haushalt 2021 des gemeinsamen Kreiskirchenamtes auf Empfehlung des Kreissynodalvorstandes und des Finanzausschusses zur Kenntnis:

Angefordert von: Boeker, Florian (46040120)

MACH Software

Kirchenkrs. Recklinghausen[ZM]

7600 Gemeinsames Kreiskirchenamt (1/2021-12/2021)

Erstellt am: 05.10.2020, 14:45 Uhr

Text Planung 2021 Planung 2020

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

I. Gewinn- u. Verlustrechnung

1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit

40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben 0,00 0,00

40157002 - Erstatt Papier_Fotokopien 0,00 0,00

43 Ersatz- und Erstattungsleistungen -4.900,00 -18.000,00

43100000 - Ersatz aus Landeskirche 0,00 -13.000,00

43400000 - Ersatz von So im ki Bereich 0,00 -5.000,00

43500000 - Ersatz von Dritten -4.900,00 0,00

2. Erträge Kirchensteuern u. Zuweisungen

45 Ausgl.Leist.,Zuweisungen,Umlagen -3.414.620,00 -2.948.070,00

45130000 - Zweckgebundene Zuweisung KK GB -1.670.713,80 -1.545.228,30

45140000 - Zweckgebundene Zuweisung KK RE -1.527.906,20 -1.277.841,70

45141000 - Zweckgeb. Zuweis. Kita-HH RE -211.000,00 -120.000,00

45142000 - Zweckgeb. Zuweis. FH Marl-Hüls -5.000,00 -5.000,00

3. Zuschüsse von Dritten

47 Zuschüsse von Dritten -1.800,00 -1.750,00

47120000 - Zuschuss BetrrentenverstärkG -1.800,00 -1.750,00

4. Kollekten und Spenden

5. Bestandsveränd, aktivierte Eigenleist 6. Erträge Auflösung Sonderposten 7. Sonstige ordentliche Erträge

53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00

8. Summe der ordentlichen Erträge -3.421.320,00 -2.967.820,00

9. Personalaufwendungen

60 Personalaufwand 2.917.600,00 2.677.200,00

60210000 - Beamtenbesoldung 135.400,00 128.000,00

60310100 - Entgelt einschl. AG-Antl. 2.770.500,00 2.543.200,00

60310300 - Entgelt Hausmeister 4.900,00 0,00

60312000 - Honorare 6.800,00 6.000,00

61 Aufwend. zur Versorgungssicherung 10.000,00 0,00

61610000 - Versorgungskasse Beamte 0,00 0,00

61710000 - Zusatzversicherungseinrichtung 10.000,00 0,00

63 Sonstige Personalaufwendungen 12.500,00 16.000,00

63000000 - Sonstige Personalaufwendungen 2.500,00 6.000,00

63900000 - Übrige so Personalaufwendungen 10.000,00 10.000,00

(12)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

Summe der Personalaufwendungen 2.940.100,00 2.693.200,00

10. Aufwend.a.Kirchensteuern,Zuweisung.

11. Zuschüsse an Dritte

12. Sach- und Dienstaufwendungen

68 Betreuungs-, Materialaufwand u.ä. 1.000,00 700,00

68100000 - Verbrauchsmaterial im kiB 1 0,00 0,00

68210000 - Verpflegungsaufwand 0,00 0,00

68400000 - Maßnahmenabwicklung 01 1.000,00 700,00

69 Wirtschafts- u Verwaltungsaufwand 247.220,00 307.320,00

69000000 - Wirtschafts_Verwaltungsaufwand 0,00 3.500,00

69110000 - Geschäftsbedarf 50.500,00 51.500,00

69121000 - Bücher_Zeitschrift_Landkarten 2.500,00 1.000,00

69130000 - Porto 1.500,00 2.000,00

Text Planung 2021 Planung 2020

69140000 - Nebenkosten des Geldverkehrs 100,00 100,00

69200000 - Verfügungsmittel 0,00 1.000,00

69300000 - Reisekosten 6.000,00 10.000,00

69500000 - Aus- und Fortbildung 1.000,00 14.000,00

69510000 - Lehr- und Lernmittel 100,00 100,00

69520000 - Unterbringungs_Verpfleg.kosten 0,00 0,00

69600000 - Kommunikationsaufwand 9.120,00 9.120,00

69710000 - Geschenke abzugsfähig 0,00 0,00

69800000 - EDV-Aufwendungen 31.400,00 100.000,00

69910000 - Sachverstän_Gerichts_ähnl Aufw 0,00 0,00

69940000 - Mitgliedsbeiträge 0,00 0,00

69950000 - So Dienstleistungen Dritter 145.000,00 115.000,00

69991000 - BA NICHT ABZUGSFÄHIG 0,00 0,00

71 Ausstattung und Instandhaltung 15.000,00 39.000,00

71100000 - Beschaff unterhalb Vermögensgr 10.000,00 21.000,00

71220000 - INSTANDH GEB 0,00 1.000,00

71240000 - Instandh Betriebsvorrichtungen 0,00 500,00

71300000 - Instandh techn Geräte 0,00 11.500,00

71500000 - Instandh Ausstatt_Geb.gegensta 5.000,00 5.000,00

13. Abschreibungen und Wertkorrekturen 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 218.000,00 125.000,00

76100000 - Reinigung_Bewachung 4.000,00 4.000,00

76300000 - So Betriebskosten 160.000,00 67.000,00

76500000 - Mietaufwendungen 54.000,00 54.000,00

15. Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.421.320,00 3.165.220,00

16. ERGEB.GEW.KIRCHL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 0,00 197.400,00

17. Finanzerträge 18. Finanzaufwendungen

20. ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 197.400,00

24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN 0,00 197.400,00

26. JAHRESERGEBNIS 0,00 197.400,00

83100000 - Entnahmen aus Rücklagen 0,00 -197.400,00

27. BILANZERGEBNIS 0,00 0,00

(13)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

5.2.9 Gemeinschaftsstiftung stellwerk

5.2.10 Beschlussvorlage Haushaltspläne Stiftung stellwerk für 2021

Die Kreissynode beschließt auf Empfehlung des Kreissynodalvorstandes und des Finanzausschusses:

Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

stellwerk

wird für das Haushaltsjahr 2021

in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf 40.000 €.

Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

stellwerk Sonderfonds Ripa wird für das Haushaltsjahr 2021

in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf 650 €.

Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

stellwerk

Zustiftung Günter Kirschstein wird für das Haushaltsjahr 2021

in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf 8.950 €.

Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

stellwerk Zustiftung Laufhütte wird für das Haushaltsjahr 2021

in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf 16.500 €.

Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

stellwerk Zustiftung Dirk Halle wird für das Haushaltsjahr 2021

in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf

auf 8.000,00 €.

(14)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

Anlage zu 5.2.7. Haushaltsplan 2021 (Einzelplanansicht)

Abrechnungsobjekt Konto Urbudget/EUR Maßnahme

010000 Gottestdienst 69410000 ehrenamtliche Tätigkeit 500,00

010000 Gottestdienst 76700000 Erbbauzinsaufwendungen 15.000,00

15.500,00

020000 Kirchenmusikalischer Dienst 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 13.000,00 020000 Kirchenmusikalischer Dienst 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 3.000,00

020000 Kirchenmusikalischer Dienst 69200000 Verfügungsmittel 500,00

020000 Kirchenmusikalischer Dienst 69300000 Reisekosten 500,00

020000 Kirchenmusikalischer Dienst 69500000 Aus- und Fortbildung 1.000,00

18.000,00

030000 allg. Gemeindearbeit 60312000 Honorare 8.000,00

030000 allg. Gemeindearbeit 74120000 KFZ-STEUERN 150,00

030000 allg. Gemeindearbeit 74200000 Versicherungsprämien 15.000,00

030000 allg. Gemeindearbeit 74220000 KFZ-VERSICHERUNG 500,00

030000 allg. Gemeindearbeit 76930000 Betriebsaufw für Fahrzeuge 1.500,00

25.150,00

049000 Schulreferat 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 58.000,00 Anteil Schulreferent KV 4942 049000 Schulreferat 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 3.000,00 Kostenanteil Mediothek

61.000,00

050000 Pfarrdienst 43110000 Ersatz aus Kirchengemeinden 1 -58.000,00

050000 Pfarrdienst 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 67.200,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 1,00

050000 Pfarrdienst 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten 200,00

050000 Pfarrdienst 69200000 Verfügungsmittel 500,00

050000 Pfarrdienst 69300000 Reisekosten 1.000,00

050000 Pfarrdienst 69500000 Aus- und Fortbildung 10.000,00

050000 Pfarrdienst 69540000 Supervision 1.500,00

050000 Pfarrdienst 69800000 EDV-Aufwendungen 5.000,00

27.400,00

050010 Mobilitätskonzept 71400000 Instandh Fahrzeuge 1.500,00

050010 Mobilitätskonzept 72500000 AfA Fahrzeuge 4.000,00

5.500,00

060000 Ausbildung f.d.Pfrarrdienst 67920000 Zuwendungen an natürl Personen 1.000,00

1.000,00

070000 Küsterdienste 69500000 Aus- und Fortbildung 500,00

500,00

110000 Dienst an der Jugend 69200000 Verfügungsmittel 500,00

500,00

130000 Männer-/Frauenarbeit 60312000 Honorare 100,00

130000 Männer-/Frauenarbeit 69110000 Geschäftsbedarf 900,00

130000 Männer-/Frauenarbeit 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten 100,00

130000 Männer-/Frauenarbeit 69200000 Verfügungsmittel 2.000,00

(15)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

4.200,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb -500,00

141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 60312000 Honorare 200,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69110000 Geschäftsbedarf 500,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69200000 Verfügungsmittel 5.000,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69300000 Reisekosten 2.000,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69500000 Aus- und Fortbildung 8.000,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69540000 Supervision 4.000,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69600000 Kommunikationsaufwand 200,00 19.400,00

148000 Notfallseelsorge KKR 65400000 Zuweisung an So im ki Bereich 6.000,00 Mitfinanzierung Ök. Notfallseelsorge lt. KSV 19.09.19

148000 Notfallseelsorge KKR 69200000 Verfügungsmittel 1.500,00

148000 Notfallseelsorge KKR 69300000 Reisekosten 1.000,00

148000 Notfallseelsorge KKR 69990000 So Verwaltungs_Betriebsaufw 1.000,00 9.500,00

155000 KDV/ZDL/FJS 69110000 Geschäftsbedarf 500,00

155000 KDV/ZDL/FJS 69300000 Reisekosten 500,00

155000 KDV/ZDL/FJS 69600000 Kommunikationsaufwand 500,00

1.500,00

162000 Kirchentage 69200000 Verfügungsmittel 2.000,00

2.000,00

221000 Kindertageseinrichtungen 45400000 Zuweisungen So im ki Bereich -66.900,00 221000 Kindertageseinrichtungen 47200000 Zuschüsse von Ländern 1 -4.800,00

221000 Kindertageseinrichtungen 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 59.600,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 0,78

221000 Kindertageseinrichtungen 60312000 Honorare 500,00

221000 Kindertageseinrichtungen 65400000 Zuweisung an So im ki Bereich 30.000,00

221000 Kindertageseinrichtungen 69110000 Geschäftsbedarf 500,00

221000 Kindertageseinrichtungen 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten 500,00 221000 Kindertageseinrichtungen 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00

221000 Kindertageseinrichtungen 69300000 Reisekosten 5.000,00

221000 Kindertageseinrichtungen 69500000 Aus- und Fortbildung 5.000,00 221000 Kindertageseinrichtungen 70400000 Erstatt an So im ki Bereich 6.300,00 221000 Kindertageseinrichtungen 71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr 1.000,00

37.700,00 221001 Klaviergarten 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb -73.000,00

221001 Klaviergarten 47900000 Zuschüsse von so Dritten -7.000,00

221001 Klaviergarten 60312000 Honorare 80.000,00

0,00

310000 Wiedereintrittstelle 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00

1.000,00

380000 Weltmission 45130000 Zweckg Zuweisung_Umlagen LK -27.000,00 Sonderkasse Weltmission

380000 Weltmission 69200000 Verfügungsmittel 7.000,00

380000 Weltmission 69300000 Reisekosten 5.000,00

380000 Weltmission 69940000 Mitgliedsbeiträge 300,00

-14.700,00

(16)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

410000 Oeffentlichkeitsarbeit 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 41.400,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 0,50 410000 Oeffentlichkeitsarbeit 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 7.500,00 Sach-/Verwaltungskosten

48.900,00

520000 Erwachsenenbildung 47200000 Zuschüsse von Ländern 1 -45.500,00

520000 Erwachsenenbildung 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 131.800,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 1,52

520000 Erwachsenenbildung 60312000 Honorare 1.000,00

520000 Erwachsenenbildung 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 15.000,00 520000 Erwachsenenbildung 65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB 4.400,00

520000 Erwachsenenbildung 69110000 Geschäftsbedarf 1.000,00

520000 Erwachsenenbildung 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten 500,00

520000 Erwachsenenbildung 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00

520000 Erwachsenenbildung 69300000 Reisekosten 3.000,00

520000 Erwachsenenbildung 69500000 Aus- und Fortbildung 300,00

520000 Erwachsenenbildung 71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr 500,00

113.000,00 520001 ErwB. Tagesfahrten 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb -1.500,00

520001 ErwB. Tagesfahrten 60312000 Honorare 1.000,00

520001 ErwB. Tagesfahrten 69300000 Reisekosten 1.000,00

520001 ErwB. Tagesfahrten 69500000 Aus- und Fortbildung 1.000,00 1.500,00 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb -48.000,00

520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. 60312000 Honorare 1.000,00

520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. 69200000 Verfügungsmittel 20.000,00 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. 69300000 Reisekosten 3.000,00 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. 69500000 Aus- und Fortbildung 30.000,00 6.000,00 520003 ErwB. Motorrad-Touren 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb -7.000,00

520003 ErwB. Motorrad-Touren 60312000 Honorare 1.000,00

520003 ErwB. Motorrad-Touren 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00

520003 ErwB. Motorrad-Touren 69300000 Reisekosten 1.000,00

520003 ErwB. Motorrad-Touren 69500000 Aus- und Fortbildung 5.000,00 1.000,00

520004 ErwB. Sonderzuwendungen 47900000 Zuschüsse von so Dritten -10.500,00

520004 ErwB. Sonderzuwendungen 60312000 Honorare 2.500,00

520004 ErwB. Sonderzuwendungen 69110000 Geschäftsbedarf 300,00

520004 ErwB. Sonderzuwendungen 69200000 Verfügungsmittel 3.000,00

520004 ErwB. Sonderzuwendungen 69300000 Reisekosten 100,00

520004 ErwB. Sonderzuwendungen 69500000 Aus- und Fortbildung 100,00 -4.500,00

532000 Archiv 70400000 Erstatt an So im ki Bereich 3.000,00

3.000,00

590000 Kulturprojekte 65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB 1.000,00 Zuschüsse f. Kulturprojekte

(17)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

710001 Synodale Gremien 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 44.000,00 Datenschutzbeauftragter Anteil GBD

710001 Synodale Gremien 69110000 Geschäftsbedarf 500,00

710001 Synodale Gremien 69200000 Verfügungsmittel 12.000,00

710001 Synodale Gremien 69300000 Reisekosten 1.000,00

710001 Synodale Gremien 69410000 ehrenamtliche Tätigkeit 1.000,00

710001 Synodale Gremien 69500000 Aus- und Fortbildung 1.000,00

59.500,00 710002 Ruhrsupturintendenten-Konf. 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00 1.000,00

752000 Superintendentur 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 123.500,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 2,32

752000 Superintendentur 69110000 Geschäftsbedarf 800,00

752000 Superintendentur 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten 1.000,00 752000 Superintendentur 69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs 200,00

752000 Superintendentur 69200000 Verfügungsmittel 4.000,00

752000 Superintendentur 69300000 Reisekosten 2.000,00

752000 Superintendentur 69500000 Aus- und Fortbildung 500,00

752000 Superintendentur 69540000 Supervision 1.000,00

752000 Superintendentur 71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr 1.000,00

134.000,00

769000 Sekretariat Dienste 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 14.400,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 0,26

769000 Sekretariat Dienste 69110000 Geschäftsbedarf 3.000,00

769000 Sekretariat Dienste 69130000 Porto 5.000,00

769000 Sekretariat Dienste 69600000 Kommunikationsaufwand 3.000,00

769000 Sekretariat Dienste 69800000 EDV-Aufwendungen 200,00

769000 Sekretariat Dienste 71300000 Instandh techn Geräte 3.000,00 769000 Sekretariat Dienste 76100000 Reinigung_Bewachung 1.500,00

769000 Sekretariat Dienste 76500000 Mietaufwendungen 1.000,00

31.100,00

791000 Mitarbeitervertretung 70100000 Erstatt in LK 2.700,00

791000 Mitarbeitervertretung 70500000 Erstatt an Dritte 500,00

3.200,00 810000 Wohn- und Geschäftsgeb. allg. 58120000 Zinsert aus innerki Darlehen -5.500,00 -5.500,00

810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 42100000 Mieterträge -18.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 43510000 Mietnebenkostenerstattung -5.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 43520000 Heizkostenerstattung -3.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 53100000 NEBENERTRÄGE -2.000,00

810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 60310400 Entgelt Reinigung 16.300,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 0,39

810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 69110000 Geschäftsbedarf 200,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 69600000 Kommunikationsaufwand 2.500,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 69950000 So Dienstleistungen Dritter 1.500,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 71210000 Instandh Grdst_Außenanl 2.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 71220000 INSTANDH GEB 6.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 71240000 Instandh Betriebsvorrichtungen 2.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 71300000 Instandh techn Geräte 500,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 71500000 Instandh Ausstatt_Geb.gegensta 200,00

(18)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 10.000,00

810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 76100000 Reinigung_Bewachung 8.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 76210000 Heizung 16.000,00

810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 76220000 Wasser 800,00

810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 76240000 Strom 7.200,00

810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 76300000 So Betriebskosten 200,00 49.400,00

810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 42100000 Mieterträge -38.500,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 43510000 Mietnebenkostenerstattung -6.700,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 43520000 Heizkostenerstattung -5.300,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 69110000 Geschäftsbedarf 300,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 69600000 Kommunikationsaufwand 500,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 69950000 So Dienstleistungen Dritter 1.000,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 71210000 Instandh Grdst_Außenanl 200,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 71220000 INSTANDH GEB 3.000,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 71300000 Instandh techn Geräte 200,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen 6.778,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 74200000 Versicherungsprämien 500,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 8.600,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76100000 Reinigung_Bewachung 4.000,00

810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76210000 Heizung 8.000,00

810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76220000 Wasser 400,00

810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76240000 Strom 200,00

810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76240000 Strom 2.000,00

810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76240000 Strom 800,00

810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76300000 So Betriebskosten 200,00 -13.822,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 42100000 Mieterträge -53.300,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 43510000 Mietnebenkostenerstattung -12.700,00 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 43520000 Heizkostenerstattung -15.000,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 60310300 Entgelt Hausmeister 2.300,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 0,05 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 69000000 Wirtschafts_Verwaltungsaufwand 7.500,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 69110000 Geschäftsbedarf 200,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 71210000 Instandh Grdst_Außenanl 2.000,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 71220000 INSTANDH GEB 20.000,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen 10.682,00 Pfarrer-Teeke-Weg 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen 8.421,00 Schluerweg 9-11b 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 74200000 Versicherungsprämien 500,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 10.800,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 76220000 Wasser 1.250,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 76220000 Wasser 1.750,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 76230000 Gas 6.800,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 76240000 Strom 1.500,00

810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 76700000 Erbbauzinsaufwendungen 15.000,00 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 78500000 Zinsaufw Kreditinstitute 4.300,00 12.003,00

810004 Schuetenstr. 18-20 42100000 Mieterträge -7.800,00

810004 Schuetenstr. 18-20 43510000 Mietnebenkostenerstattung -3.000,00 810004 Schuetenstr. 18-20 43520000 Heizkostenerstattung -1.900,00

(19)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

810004 Schuetenstr. 18-20 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen 963,00 Whg. nr. 6 810004 Schuetenstr. 18-20 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 500,00

810004 Schuetenstr. 18-20 76300001 Hausgeld 6.400,00

-3.395,00

810005 Beethofenstr. 13 42100000 Mieterträge -15.900,00

810005 Beethofenstr. 13 43510000 Mietnebenkostenerstattung -2.200,00

810005 Beethofenstr. 13 71220000 INSTANDH GEB 4.000,00

810005 Beethofenstr. 13 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen 1.159,00

810005 Beethofenstr. 13 74200000 Versicherungsprämien 400,00

810005 Beethofenstr. 13 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 1.600,00

810005 Beethofenstr. 13 76220000 Wasser 250,00

-10.691,00 820000 unbebaute Grundstuecke 72300000 AfA techn Anlagen_Maschinen 3.200,00 3.200,00

830000 Geld- und Kapitalvermögen 45111000 Finanzausgl LK (KK) -936.760,00 Kirchensteuerzuweisung Arbeitsbereiche KK 830000 Geld- und Kapitalvermögen 78500000 Zinsaufw Kreditinstitute 15.000,00

-921.760,00

840000 Rechte 61710000 Zusatzversicherungseinrichtung 45.000,00

45.000,00

930000 Finanzausgleich 44100000 Erträge aus Kirchensteuern -8.431.584,00 Kirchensteuerzuweisung aus der Landeskirche

930000 Finanzausgleich 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 1.670.714,00 Umlage gem. KKA

930000 Finanzausgleich 83100000 Entnahmen aus Rücklagen -100.000,00 Entnahme NKF-RL 930000 Finanzausgleich 83300000 Zuführung an Rücklagen 75.000,00 Zuf. Betriebsmittel-RL 930000 Finanzausgleich 83300000 Zuführung an Rücklagen 100.000,00 Zuf. NKF-RL

-6.685.870,00

930001 Kirchengemeinde 43500000 Ersatz von Dritten -58.000,00

930001 Kirchengemeinde 60160000 Pfarrbesoldungspauschale 2.587.960,00 Pfarrstellenpauschale KGm 930001 Kirchengemeinde 65111000 Finanzausgl in LK 2 2.556.817,00 allg. Kirchensteuerzuweisung KGm 930001 Kirchengemeinde 65112000 Finanzausgl in LK 3 58.000,00 Gemeinde-Pädagoge an KK 930001 Kirchengemeinde 65132000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK3 270.778,00 Substanzerhaltung gem. §3 (2b)

Finanzssatzung 5.415.555,00

930002 Kirchenkreis 43120000 Ersatz aus Kirchenkreisen -58.000,00 Ind.u.Soz.pfr.amt 930002 Kirchenkreis 43400000 Ersatz von So im ki Bereich -4.000,00 Ersatz Schulseelsorge 930002 Kirchenkreis 60160000 Pfarrbesoldungspauschale 395.061,00 Pfarrstellenpauschale KK 930002 Kirchenkreis 65111000 Finanzausgl in LK 2 937.254,00 Zuweisung ordentl. HH KK

1.270.315,00

-230.715,00

(20)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

Anlage zu 5.2.7. Haushaltsplan 2021 (nach Ergebnisplänen)

BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 0, Allgemeine kirchliche Dienste

1, Besondere kirchliche Dienste

2, Kirchliche Sozialarbeit

3, Gesamtki Aufg, Ökum, Weltmiss

4, Öffentlichkeitsarbei

t

5, Bildungswesen und Wissenschaft

7, Recht, Leitung, Verwaltung

8, Verw allg Finanz- + Sonderverm

9, Allgemeine Finanzwirtschaft

Summe

Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben 0,00 -500,00 -73.000,00 0,00 0,00 -56.500,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00

41 Umsatzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Ertr. aus Grundvermög. u. Rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.500,00 0,00 -133.500,00

43 Ersatz- und Erstattungsleistungen -58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.800,00 -120.000,00 -232.800,00

44 Kirchensteuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.431.584,00 -8.431.584,00

45 Ausgl.Leist.,Zuweisungen,Umlagen 0,00 0,00 -66.900,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,00 -936.760,00 0,00 -1.030.660,00

46 Erträge aus Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Zuschüsse von Dritten 0,00 0,00 -11.800,00 0,00 0,00 -56.000,00 0,00 0,00 0,00 -67.800,00

48 Kollekten und Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Bestandsveränd, aktivierte Eigenleist

49 Bestandsveränd, aktivierte Eigenl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Erträge Auflösung Sonderposten

50 Erträge Auflösung Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Sonstige ordentliche Erträge

51 Abgang, Zuschreib.mobil.Anl.verm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Ertr.Auflösung v.Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00

8. Summe der ordentlichen Erträge -58.000,00 -500,00 -151.700,00 -27.000,00 0,00 -112.500,00 0,00 -1.127.060,00 -8.551.584,00 -10.028.344,00

(21)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

t

Summe

61 Aufwend. zur Versorgungssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

62 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Sonstige Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe der Personalaufwendungen 88.200,00 300,00 140.100,00 0,00 41.400,00 138.300,00 137.900,00 63.600,00 2.983.021,00 3.592.821,00

10. Aufwend.a.Kirchensteuern,Zuweisung.

64 Kichensteuererstatt.-verrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Finanzausgleichsleist.kirchl.B 64.000,00 6.000,00 30.000,00 0,00 7.500,00 20.400,00 44.000,00 0,00 5.493.563,00 5.665.463,00

66 Aufwendungen für Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Zuschüsse an Dritte 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

68 Betreuungs-, Materialaufwand u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Wirtschafts- u Verwaltungsaufwand 21.200,00 31.200,00 12.000,00 13.300,00 0,00 72.300,00 37.200,00 13.700,00 0,00 200.900,00

70 Aufwend.Ersatz-,Erstattungsleist. 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 3.000,00 3.200,00 0,00 0,00 12.500,00

71 Ausstattung und Instandhaltung 1.500,00 100,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 4.000,00 41.100,00 0,00 48.200,00

13. Abschreibungen und Wertkorrekturen

72 Abschreibungen u. Wertkorrekturen 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.645,00 0,00 35.645,00

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

73 Abgang mobil./immat. Anl.vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Abgaben, Steuern, Versicherungen 15.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.900,00 0,00 52.550,00

75 Zuführung Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 80.750,00 0,00 99.750,00

15. Summe der ordentlichen Aufwendungen

212.050,00 37.600,00 189.400,00 13.300,00 48.900,00 234.500,00 228.800,00 267.695,00 8.476.584,00 9.708.829,00

16.

ERGEB.GEW.KIRCHL.GESCHÄFTSTÄTI GKEIT

154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -859.365,00 -75.000,00 -319.515,00

17. Finanzerträge

57 Erträge aus Beteiligungen u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.500,00 0,00 -5.500,00

(22)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

t

Summe

77 Aufwend. aus Beteiligungen u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.300,00 0,00 19.300,00

19. FINANZERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 13.800,00

20. ORDENTLICHES ERGEBNIS 154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -845.565,00 -75.000,00 -305.715,00

21. Außerordentliche Erträge

59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Außerordentliche Aufwendungen

79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN 154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -845.565,00 -75.000,00 -305.715,00

25. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. JAHRESERGEBNIS 154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -845.565,00 -75.000,00 -305.715,00

II. ERGEBNISVERWENDUNG

831 Entnahmen aus Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00

833 Zuführung an Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00

841 Finanzierungsant. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. BILANZERGEBNIS 154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -845.565,00 0,00 -230.715,00

III. Nachrichtlich:

Entlastung LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belastung LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bilanzergebnis nach 154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -845.565,00 0,00 -230.715,00

(23)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

t

Summe

% Küster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% weitere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spenden

Als Sonderposten erfasste Spenden Gesamtsumme, ggf. aus mehreren Jahren

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In der Ergebnisrechnung gebuchte Spenden

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme der Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Darlehen

Tilgung Darlehensforderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilgung Darlehensverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.500,00 0,00 184.500,00

Investitionen/Desinvestitionen

Es werden nur Buchungen des laufenden

Jahres auf Anlagekonten angezeigt, bei denen Zahlungen geflossen sind!

Konten des Anlagevermögens (01-07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erhaltene Sonderposten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sicherheitseinbehalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umsatzsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USt-Zahllast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nicht zugeordnete Konten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nicht zugeordnete Aufwandskonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nicht zugeordnete Bilanz- u.sonst.Konten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(24)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

Anlage zu 5.2.10. Haushaltsplan 2021 (nach Ergebnisplänen)

BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 319001, Stiftung Stellwerk 319002, Zustiftung Kirchstein 319003, Zustiftung Riepa 319004, Zustiftung Laufhütte 319005, Zustiftung Halle Es ist zu beachten, dass systembedingt

Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.

40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Umsatzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Ertr. aus Grundvermög. u. Rechten -21.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00

43 Ersatz- und Erstattungsleistungen -15.500,00 -1.650,00 0,00 0,00 0,00

44 Kirchensteuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Ausgl.Leist.,Zuweisungen,Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46 Erträge aus Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Zuschüsse von Dritten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Kollekten und Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Bestandsveränd, aktivierte Eigenleist

49 Bestandsveränd, aktivierte Eigenl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Erträge Auflösung Sonderposten

50 Erträge Auflösung Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Sonstige ordentliche Erträge

51 Abgang, Zuschreib.mobil.Anl.verm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Ertr.Auflösung v.Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Summe der ordentlichen Erträge -37.000,00 -5.150,00 0,00 0,00 0,00

9. Personalaufwendungen

60 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Aufwend. zur Versorgungssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(25)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 319001, Stiftung Stellwerk 319002, Zustiftung Kirchstein 319003, Zustiftung Riepa 319004, Zustiftung Laufhütte 319005, Zustiftung Halle

64 Kichensteuererstatt.-verrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Finanzausgleichsleist.kirchl.B 14.300,00 6.200,00 650,00 16.500,00 8.000,00

66 Aufwendungen für Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Zuschüsse an Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Betreuungs-, Materialaufwand u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Wirtschafts- u Verwaltungsaufwand 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Aufwend.Ersatz-,Erstattungsleist. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Ausstattung und Instandhaltung 6.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

13. Abschreibungen und Wertkorrekturen

72 Abschreibungen u. Wertkorrekturen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

73 Abgang mobil./immat. Anl.vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Abgaben, Steuern, Versicherungen 2.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00

75 Zuführung Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.900,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00

15. Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.000,00 8.950,00 650,00 16.500,00 8.000,00

16. ERGEB.GEW.KIRCHL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 3.000,00 3.800,00 650,00 16.500,00 8.000,00

17. Finanzerträge

57 Erträge aus Beteiligungen u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 Zinsen und ähnliche Erträge -3.000,00 -3.800,00 -650,00 -16.500,00 -8.000,00

18. Finanzaufwendungen

77 Aufwend. aus Beteiligungen u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19. FINANZERGEBNIS -3.000,00 -3.800,00 -650,00 -16.500,00 -8.000,00

20. ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. Außerordentliche Aufwendungen

79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(26)

Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

Haushaltsplan 2021

25. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. JAHRESERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. ERGEBNISVERWENDUNG

831 Entnahmen aus Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

833 Zuführung an Rücklagen 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

841 Finanzierungsant. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. BILANZERGEBNIS 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

III. Nachrichtlich:

Entlastung LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belastung LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bilanzergebnis nach Leistungsverrechnung 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

% Pfarrer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Küster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% weitere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spenden

Als Sonderposten erfasste Spenden

Gesamtsumme, ggf. aus mehreren Jahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

In der Ergebnisrechnung gebuchte Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme der Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Darlehen

Tilgung Darlehensforderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020

Haushaltsplan 2021

Konten des Anlagevermögens (01-07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erhaltene Sonderposten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sicherheitseinbehalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umsatzsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vorsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USt-Zahllast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nicht zugeordnete Konten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nicht zugeordnete Aufwandskonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nicht zugeordnete Bilanz- u.sonst.Konten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inhaltsverzeichnis TOP 5 - Finanzen

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