5.2 Kreissynodalkasse Finanzplanung 2021
5.2.10 Beschlussvorlage Haushaltspläne Stiftung stellwerk für 2021
Die Kreissynode beschließt auf Empfehlung des Kreissynodalvorstandes und des Finanzausschusses:
Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten
stellwerk
wird für das Haushaltsjahr 2021
in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf 40.000 €.
Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten
stellwerk Sonderfonds Ripa wird für das Haushaltsjahr 2021
in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf 650 €.
Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten
stellwerk
Zustiftung Günter Kirschstein wird für das Haushaltsjahr 2021
in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf 8.950 €.
Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten
stellwerk Zustiftung Laufhütte wird für das Haushaltsjahr 2021
in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf 16.500 €.
Der Haushaltsplan der unselbständigen kirchlichen Gemeinschaftsstiftung des Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten
stellwerk Zustiftung Dirk Halle wird für das Haushaltsjahr 2021
in den Erträgen und Aufwendungen festgestellt auf
auf 8.000,00 €.
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
Anlage zu 5.2.7. Haushaltsplan 2021 (Einzelplanansicht)
Abrechnungsobjekt Konto Urbudget/EUR Maßnahme
010000 Gottestdienst 69410000 ehrenamtliche Tätigkeit 500,00
010000 Gottestdienst 76700000 Erbbauzinsaufwendungen 15.000,00
15.500,00
020000 Kirchenmusikalischer Dienst 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 13.000,00 020000 Kirchenmusikalischer Dienst 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 3.000,00
020000 Kirchenmusikalischer Dienst 69200000 Verfügungsmittel 500,00
020000 Kirchenmusikalischer Dienst 69300000 Reisekosten 500,00
020000 Kirchenmusikalischer Dienst 69500000 Aus- und Fortbildung 1.000,00
18.000,00
030000 allg. Gemeindearbeit 60312000 Honorare 8.000,00
030000 allg. Gemeindearbeit 74120000 KFZ-STEUERN 150,00
030000 allg. Gemeindearbeit 74200000 Versicherungsprämien 15.000,00
030000 allg. Gemeindearbeit 74220000 KFZ-VERSICHERUNG 500,00
030000 allg. Gemeindearbeit 76930000 Betriebsaufw für Fahrzeuge 1.500,00
25.150,00
049000 Schulreferat 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 58.000,00 Anteil Schulreferent KV 4942 049000 Schulreferat 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 3.000,00 Kostenanteil Mediothek
61.000,00
050000 Pfarrdienst 43110000 Ersatz aus Kirchengemeinden 1 -58.000,00
050000 Pfarrdienst 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 67.200,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 1,00
050000 Pfarrdienst 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten 200,00
050000 Pfarrdienst 69200000 Verfügungsmittel 500,00
050000 Pfarrdienst 69300000 Reisekosten 1.000,00
050000 Pfarrdienst 69500000 Aus- und Fortbildung 10.000,00
050000 Pfarrdienst 69540000 Supervision 1.500,00
050000 Pfarrdienst 69800000 EDV-Aufwendungen 5.000,00
27.400,00
050010 Mobilitätskonzept 71400000 Instandh Fahrzeuge 1.500,00
050010 Mobilitätskonzept 72500000 AfA Fahrzeuge 4.000,00
5.500,00
060000 Ausbildung f.d.Pfrarrdienst 67920000 Zuwendungen an natürl Personen 1.000,00
1.000,00
070000 Küsterdienste 69500000 Aus- und Fortbildung 500,00
500,00
110000 Dienst an der Jugend 69200000 Verfügungsmittel 500,00
500,00
130000 Männer-/Frauenarbeit 60312000 Honorare 100,00
130000 Männer-/Frauenarbeit 69110000 Geschäftsbedarf 900,00
130000 Männer-/Frauenarbeit 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten 100,00
130000 Männer-/Frauenarbeit 69200000 Verfügungsmittel 2.000,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
4.200,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb -500,00
141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 60312000 Honorare 200,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69110000 Geschäftsbedarf 500,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69200000 Verfügungsmittel 5.000,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69300000 Reisekosten 2.000,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69500000 Aus- und Fortbildung 8.000,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69540000 Supervision 4.000,00 141001 Krankenhaus-Seelsorge "ROSE" 69600000 Kommunikationsaufwand 200,00 19.400,00
148000 Notfallseelsorge KKR 65400000 Zuweisung an So im ki Bereich 6.000,00 Mitfinanzierung Ök. Notfallseelsorge lt. KSV 19.09.19
148000 Notfallseelsorge KKR 69200000 Verfügungsmittel 1.500,00
148000 Notfallseelsorge KKR 69300000 Reisekosten 1.000,00
148000 Notfallseelsorge KKR 69990000 So Verwaltungs_Betriebsaufw 1.000,00 9.500,00
155000 KDV/ZDL/FJS 69110000 Geschäftsbedarf 500,00
155000 KDV/ZDL/FJS 69300000 Reisekosten 500,00
155000 KDV/ZDL/FJS 69600000 Kommunikationsaufwand 500,00
1.500,00
162000 Kirchentage 69200000 Verfügungsmittel 2.000,00
2.000,00
221000 Kindertageseinrichtungen 45400000 Zuweisungen So im ki Bereich -66.900,00 221000 Kindertageseinrichtungen 47200000 Zuschüsse von Ländern 1 -4.800,00
221000 Kindertageseinrichtungen 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 59.600,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 0,78
221000 Kindertageseinrichtungen 60312000 Honorare 500,00
221000 Kindertageseinrichtungen 65400000 Zuweisung an So im ki Bereich 30.000,00
221000 Kindertageseinrichtungen 69110000 Geschäftsbedarf 500,00
221000 Kindertageseinrichtungen 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten 500,00 221000 Kindertageseinrichtungen 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00
221000 Kindertageseinrichtungen 69300000 Reisekosten 5.000,00
221000 Kindertageseinrichtungen 69500000 Aus- und Fortbildung 5.000,00 221000 Kindertageseinrichtungen 70400000 Erstatt an So im ki Bereich 6.300,00 221000 Kindertageseinrichtungen 71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr 1.000,00
37.700,00 221001 Klaviergarten 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb -73.000,00
221001 Klaviergarten 47900000 Zuschüsse von so Dritten -7.000,00
221001 Klaviergarten 60312000 Honorare 80.000,00
0,00
310000 Wiedereintrittstelle 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00
1.000,00
380000 Weltmission 45130000 Zweckg Zuweisung_Umlagen LK -27.000,00 Sonderkasse Weltmission
380000 Weltmission 69200000 Verfügungsmittel 7.000,00
380000 Weltmission 69300000 Reisekosten 5.000,00
380000 Weltmission 69940000 Mitgliedsbeiträge 300,00
-14.700,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
Abrechnungsobjekt Konto Urbudget/EUR Maßnahme
410000 Oeffentlichkeitsarbeit 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 41.400,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 0,50 410000 Oeffentlichkeitsarbeit 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 7.500,00 Sach-/Verwaltungskosten
48.900,00
520000 Erwachsenenbildung 47200000 Zuschüsse von Ländern 1 -45.500,00
520000 Erwachsenenbildung 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 131.800,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 1,52
520000 Erwachsenenbildung 60312000 Honorare 1.000,00
520000 Erwachsenenbildung 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 15.000,00 520000 Erwachsenenbildung 65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB 4.400,00
520000 Erwachsenenbildung 69110000 Geschäftsbedarf 1.000,00
520000 Erwachsenenbildung 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten 500,00
520000 Erwachsenenbildung 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00
520000 Erwachsenenbildung 69300000 Reisekosten 3.000,00
520000 Erwachsenenbildung 69500000 Aus- und Fortbildung 300,00
520000 Erwachsenenbildung 71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr 500,00
113.000,00 520001 ErwB. Tagesfahrten 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb -1.500,00
520001 ErwB. Tagesfahrten 60312000 Honorare 1.000,00
520001 ErwB. Tagesfahrten 69300000 Reisekosten 1.000,00
520001 ErwB. Tagesfahrten 69500000 Aus- und Fortbildung 1.000,00 1.500,00 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb -48.000,00
520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. 60312000 Honorare 1.000,00
520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. 69200000 Verfügungsmittel 20.000,00 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. 69300000 Reisekosten 3.000,00 520002 ErwB. Studienfahrten-mehrt. 69500000 Aus- und Fortbildung 30.000,00 6.000,00 520003 ErwB. Motorrad-Touren 40151000 Entgelte ki Tagung/Teilnehmerb -7.000,00
520003 ErwB. Motorrad-Touren 60312000 Honorare 1.000,00
520003 ErwB. Motorrad-Touren 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00
520003 ErwB. Motorrad-Touren 69300000 Reisekosten 1.000,00
520003 ErwB. Motorrad-Touren 69500000 Aus- und Fortbildung 5.000,00 1.000,00
520004 ErwB. Sonderzuwendungen 47900000 Zuschüsse von so Dritten -10.500,00
520004 ErwB. Sonderzuwendungen 60312000 Honorare 2.500,00
520004 ErwB. Sonderzuwendungen 69110000 Geschäftsbedarf 300,00
520004 ErwB. Sonderzuwendungen 69200000 Verfügungsmittel 3.000,00
520004 ErwB. Sonderzuwendungen 69300000 Reisekosten 100,00
520004 ErwB. Sonderzuwendungen 69500000 Aus- und Fortbildung 100,00 -4.500,00
532000 Archiv 70400000 Erstatt an So im ki Bereich 3.000,00
3.000,00
590000 Kulturprojekte 65430000 Zweckg Zuweisung_Uml So im kiB 1.000,00 Zuschüsse f. Kulturprojekte
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
Abrechnungsobjekt Konto Urbudget/EUR Maßnahme
710001 Synodale Gremien 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 44.000,00 Datenschutzbeauftragter Anteil GBD
710001 Synodale Gremien 69110000 Geschäftsbedarf 500,00
710001 Synodale Gremien 69200000 Verfügungsmittel 12.000,00
710001 Synodale Gremien 69300000 Reisekosten 1.000,00
710001 Synodale Gremien 69410000 ehrenamtliche Tätigkeit 1.000,00
710001 Synodale Gremien 69500000 Aus- und Fortbildung 1.000,00
59.500,00 710002 Ruhrsupturintendenten-Konf. 69200000 Verfügungsmittel 1.000,00 1.000,00
752000 Superintendentur 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 123.500,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 2,32
752000 Superintendentur 69110000 Geschäftsbedarf 800,00
752000 Superintendentur 69121000 Bücher_Zeitschrift_Landkarten 1.000,00 752000 Superintendentur 69140000 Nebenkosten des Geldverkehrs 200,00
752000 Superintendentur 69200000 Verfügungsmittel 4.000,00
752000 Superintendentur 69300000 Reisekosten 2.000,00
752000 Superintendentur 69500000 Aus- und Fortbildung 500,00
752000 Superintendentur 69540000 Supervision 1.000,00
752000 Superintendentur 71100000 Beschaff unterhalb Vermögensgr 1.000,00
134.000,00
769000 Sekretariat Dienste 60310100 Entgelt einschl. AG-Antl. 14.400,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 0,26
769000 Sekretariat Dienste 69110000 Geschäftsbedarf 3.000,00
769000 Sekretariat Dienste 69130000 Porto 5.000,00
769000 Sekretariat Dienste 69600000 Kommunikationsaufwand 3.000,00
769000 Sekretariat Dienste 69800000 EDV-Aufwendungen 200,00
769000 Sekretariat Dienste 71300000 Instandh techn Geräte 3.000,00 769000 Sekretariat Dienste 76100000 Reinigung_Bewachung 1.500,00
769000 Sekretariat Dienste 76500000 Mietaufwendungen 1.000,00
31.100,00
791000 Mitarbeitervertretung 70100000 Erstatt in LK 2.700,00
791000 Mitarbeitervertretung 70500000 Erstatt an Dritte 500,00
3.200,00 810000 Wohn- und Geschäftsgeb. allg. 58120000 Zinsert aus innerki Darlehen -5.500,00 -5.500,00
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 42100000 Mieterträge -18.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 43510000 Mietnebenkostenerstattung -5.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 43520000 Heizkostenerstattung -3.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 53100000 NEBENERTRÄGE -2.000,00
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 60310400 Entgelt Reinigung 16.300,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 0,39
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 69110000 Geschäftsbedarf 200,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 69600000 Kommunikationsaufwand 2.500,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 69950000 So Dienstleistungen Dritter 1.500,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 71210000 Instandh Grdst_Außenanl 2.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 71220000 INSTANDH GEB 6.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 71240000 Instandh Betriebsvorrichtungen 2.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 71300000 Instandh techn Geräte 500,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 71500000 Instandh Ausstatt_Geb.gegensta 200,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
Abrechnungsobjekt Konto Urbudget/EUR Maßnahme
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 10.000,00
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 76100000 Reinigung_Bewachung 8.000,00 810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 76210000 Heizung 16.000,00
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 76220000 Wasser 800,00
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 76240000 Strom 7.200,00
810001 Haus der Kirche Humboldstr. 13 76300000 So Betriebskosten 200,00 49.400,00
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 42100000 Mieterträge -38.500,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 43510000 Mietnebenkostenerstattung -6.700,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 43520000 Heizkostenerstattung -5.300,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 69110000 Geschäftsbedarf 300,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 69600000 Kommunikationsaufwand 500,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 69950000 So Dienstleistungen Dritter 1.000,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 71210000 Instandh Grdst_Außenanl 200,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 71220000 INSTANDH GEB 3.000,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 71300000 Instandh techn Geräte 200,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen 6.778,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 74200000 Versicherungsprämien 500,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 8.600,00 810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76100000 Reinigung_Bewachung 4.000,00
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76210000 Heizung 8.000,00
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76220000 Wasser 400,00
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76240000 Strom 200,00
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76240000 Strom 2.000,00
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76240000 Strom 800,00
810002 Haus der Kirche Humboldstr. 15 76300000 So Betriebskosten 200,00 -13.822,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 42100000 Mieterträge -53.300,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 43510000 Mietnebenkostenerstattung -12.700,00 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 43520000 Heizkostenerstattung -15.000,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 60310300 Entgelt Hausmeister 2.300,00 PK-Hochrechnung mit einem VZÄ von 0,05 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 69000000 Wirtschafts_Verwaltungsaufwand 7.500,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 69110000 Geschäftsbedarf 200,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 71210000 Instandh Grdst_Außenanl 2.000,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 71220000 INSTANDH GEB 20.000,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen 10.682,00 Pfarrer-Teeke-Weg 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen 8.421,00 Schluerweg 9-11b 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 74200000 Versicherungsprämien 500,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 10.800,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 76220000 Wasser 1.250,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 76220000 Wasser 1.750,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 76230000 Gas 6.800,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 76240000 Strom 1.500,00
810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 76700000 Erbbauzinsaufwendungen 15.000,00 810003 Schluerweg/Pfr.Teeke Weg 78500000 Zinsaufw Kreditinstitute 4.300,00 12.003,00
810004 Schuetenstr. 18-20 42100000 Mieterträge -7.800,00
810004 Schuetenstr. 18-20 43510000 Mietnebenkostenerstattung -3.000,00 810004 Schuetenstr. 18-20 43520000 Heizkostenerstattung -1.900,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
Abrechnungsobjekt Konto Urbudget/EUR Maßnahme
810004 Schuetenstr. 18-20 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen 963,00 Whg. nr. 6 810004 Schuetenstr. 18-20 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 500,00
810004 Schuetenstr. 18-20 76300001 Hausgeld 6.400,00
-3.395,00
810005 Beethofenstr. 13 42100000 Mieterträge -15.900,00
810005 Beethofenstr. 13 43510000 Mietnebenkostenerstattung -2.200,00
810005 Beethofenstr. 13 71220000 INSTANDH GEB 4.000,00
810005 Beethofenstr. 13 72200000 AfA Gebäude_Außenanlagen 1.159,00
810005 Beethofenstr. 13 74200000 Versicherungsprämien 400,00
810005 Beethofenstr. 13 74900000 Sonstige Abgaben und Entgelte 1.600,00
810005 Beethofenstr. 13 76220000 Wasser 250,00
-10.691,00 820000 unbebaute Grundstuecke 72300000 AfA techn Anlagen_Maschinen 3.200,00 3.200,00
830000 Geld- und Kapitalvermögen 45111000 Finanzausgl LK (KK) -936.760,00 Kirchensteuerzuweisung Arbeitsbereiche KK 830000 Geld- und Kapitalvermögen 78500000 Zinsaufw Kreditinstitute 15.000,00
-921.760,00
840000 Rechte 61710000 Zusatzversicherungseinrichtung 45.000,00
45.000,00
930000 Finanzausgleich 44100000 Erträge aus Kirchensteuern -8.431.584,00 Kirchensteuerzuweisung aus der Landeskirche
930000 Finanzausgleich 65130000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK1 1.670.714,00 Umlage gem. KKA
930000 Finanzausgleich 83100000 Entnahmen aus Rücklagen -100.000,00 Entnahme NKF-RL 930000 Finanzausgleich 83300000 Zuführung an Rücklagen 75.000,00 Zuf. Betriebsmittel-RL 930000 Finanzausgleich 83300000 Zuführung an Rücklagen 100.000,00 Zuf. NKF-RL
-6.685.870,00
930001 Kirchengemeinde 43500000 Ersatz von Dritten -58.000,00
930001 Kirchengemeinde 60160000 Pfarrbesoldungspauschale 2.587.960,00 Pfarrstellenpauschale KGm 930001 Kirchengemeinde 65111000 Finanzausgl in LK 2 2.556.817,00 allg. Kirchensteuerzuweisung KGm 930001 Kirchengemeinde 65112000 Finanzausgl in LK 3 58.000,00 Gemeinde-Pädagoge an KK 930001 Kirchengemeinde 65132000 Zweckg Zuweisung_Umlage in LK3 270.778,00 Substanzerhaltung gem. §3 (2b)
Finanzssatzung 5.415.555,00
930002 Kirchenkreis 43120000 Ersatz aus Kirchenkreisen -58.000,00 Ind.u.Soz.pfr.amt 930002 Kirchenkreis 43400000 Ersatz von So im ki Bereich -4.000,00 Ersatz Schulseelsorge 930002 Kirchenkreis 60160000 Pfarrbesoldungspauschale 395.061,00 Pfarrstellenpauschale KK 930002 Kirchenkreis 65111000 Finanzausgl in LK 2 937.254,00 Zuweisung ordentl. HH KK
1.270.315,00
-230.715,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
Anlage zu 5.2.7. Haushaltsplan 2021 (nach Ergebnisplänen)
BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 0, Allgemeine kirchliche Dienste
1, Besondere kirchliche Dienste
2, Kirchliche Sozialarbeit
3, Gesamtki Aufg, Ökum, Weltmiss
7, Recht, Leitung, Verwaltung
8, Verw allg Finanz- + Sonderverm
9, Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe
Es ist zu beachten, dass systembedingt Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.
I. Gewinn- u. Verlustrechnung
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben 0,00 -500,00 -73.000,00 0,00 0,00 -56.500,00 0,00 0,00 0,00 -130.000,00
41 Umsatzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Ertr. aus Grundvermög. u. Rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.500,00 0,00 -133.500,00
43 Ersatz- und Erstattungsleistungen -58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.800,00 -120.000,00 -232.800,00
2. Erträge Kirchensteuern u. Zuweisungen
44 Kirchensteuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.431.584,00 -8.431.584,00
45 Ausgl.Leist.,Zuweisungen,Umlagen 0,00 0,00 -66.900,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,00 -936.760,00 0,00 -1.030.660,00
46 Erträge aus Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zuschüsse von Dritten
47 Zuschüsse von Dritten 0,00 0,00 -11.800,00 0,00 0,00 -56.000,00 0,00 0,00 0,00 -67.800,00
4. Kollekten und Spenden
48 Kollekten und Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Bestandsveränd, aktivierte Eigenleist
49 Bestandsveränd, aktivierte Eigenl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Erträge Auflösung Sonderposten
50 Erträge Auflösung Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge
51 Abgang, Zuschreib.mobil.Anl.verm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Ertr.Auflösung v.Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00
8. Summe der ordentlichen Erträge -58.000,00 -500,00 -151.700,00 -27.000,00 0,00 -112.500,00 0,00 -1.127.060,00 -8.551.584,00 -10.028.344,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 0, Allgemeine kirchliche Dienste
1, Besondere kirchliche Dienste
2, Kirchliche Sozialarbeit
3, Gesamtki Aufg, Ökum, Weltmiss
7, Recht, Leitung, Verwaltung
8, Verw allg Finanz- + Sonderverm
Summe der Personalaufwendungen 88.200,00 300,00 140.100,00 0,00 41.400,00 138.300,00 137.900,00 63.600,00 2.983.021,00 3.592.821,00
10. Aufwend.a.Kirchensteuern,Zuweisung.
64 Kichensteuererstatt.-verrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Finanzausgleichsleist.kirchl.B 64.000,00 6.000,00 30.000,00 0,00 7.500,00 20.400,00 44.000,00 0,00 5.493.563,00 5.665.463,00
66 Aufwendungen für Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Zuschüsse an Dritte
67 Zuschüsse an Dritte 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen
68 Betreuungs-, Materialaufwand u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Wirtschafts- u Verwaltungsaufwand 21.200,00 31.200,00 12.000,00 13.300,00 0,00 72.300,00 37.200,00 13.700,00 0,00 200.900,00
70 Aufwend.Ersatz-,Erstattungsleist. 0,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 3.000,00 3.200,00 0,00 0,00 12.500,00
71 Ausstattung und Instandhaltung 1.500,00 100,00 1.000,00 0,00 0,00 500,00 4.000,00 41.100,00 0,00 48.200,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen
72 Abschreibungen u. Wertkorrekturen 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.645,00 0,00 35.645,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen
73 Abgang mobil./immat. Anl.vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Abgaben, Steuern, Versicherungen 15.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.900,00 0,00 52.550,00
75 Zuführung Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 80.750,00 0,00 99.750,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen
212.050,00 37.600,00 189.400,00 13.300,00 48.900,00 234.500,00 228.800,00 267.695,00 8.476.584,00 9.708.829,00
16.
ERGEB.GEW.KIRCHL.GESCHÄFTSTÄTI GKEIT
154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -859.365,00 -75.000,00 -319.515,00
17. Finanzerträge
57 Erträge aus Beteiligungen u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.500,00 0,00 -5.500,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 0, Allgemeine kirchliche Dienste
1, Besondere kirchliche Dienste
2, Kirchliche Sozialarbeit
3, Gesamtki Aufg, Ökum, Weltmiss
7, Recht, Leitung, Verwaltung
8, Verw allg Finanz- + Sonderverm
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS 154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -845.565,00 -75.000,00 -305.715,00
21. Außerordentliche Erträge
59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Außerordentliche Aufwendungen
79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. JAHRESERGEBNIS VOR STEUERN 154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -845.565,00 -75.000,00 -305.715,00
25. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. JAHRESERGEBNIS 154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -845.565,00 -75.000,00 -305.715,00
II. ERGEBNISVERWENDUNG
831 Entnahmen aus Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00
833 Zuführung an Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00
841 Finanzierungsant. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. BILANZERGEBNIS 154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -845.565,00 0,00 -230.715,00
III. Nachrichtlich:
Entlastung LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belastung LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanzergebnis nach 154.050,00 37.100,00 37.700,00 -13.700,00 48.900,00 122.000,00 228.800,00 -845.565,00 0,00 -230.715,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 0, Allgemeine kirchliche Dienste
1, Besondere kirchliche Dienste
2, Kirchliche Sozialarbeit
3, Gesamtki Aufg, Ökum, Weltmiss
7, Recht, Leitung, Verwaltung
8, Verw allg Finanz- + Sonderverm
Als Sonderposten erfasste Spenden Gesamtsumme, ggf. aus mehreren Jahren
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
In der Ergebnisrechnung gebuchte Spenden
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme der Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Darlehen
Tilgung Darlehensforderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilgung Darlehensverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.500,00 0,00 184.500,00
Investitionen/Desinvestitionen
Es werden nur Buchungen des laufenden
Jahres auf Anlagekonten angezeigt, bei denen Zahlungen geflossen sind!
Konten des Anlagevermögens (01-07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
Anlage zu 5.2.10. Haushaltsplan 2021 (nach Ergebnisplänen)
BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 319001, Stiftung Stellwerk 319002, Zustiftung Kirchstein 319003, Zustiftung Riepa 319004, Zustiftung Laufhütte 319005, Zustiftung Halle Es ist zu beachten, dass systembedingt
Erträge negativ und Aufwendungen positiv ausgewiesen sind.
I. Gewinn- u. Verlustrechnung
1. Erträge aus kirchlich/diak. Tätigkeit
40 Erträge aus kirchlichen Aufgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Umsatzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Ertr. aus Grundvermög. u. Rechten -21.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00
43 Ersatz- und Erstattungsleistungen -15.500,00 -1.650,00 0,00 0,00 0,00
2. Erträge Kirchensteuern u. Zuweisungen
44 Kirchensteuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Ausgl.Leist.,Zuweisungen,Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Erträge aus Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zuschüsse von Dritten
47 Zuschüsse von Dritten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Kollekten und Spenden
48 Kollekten und Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Bestandsveränd, aktivierte Eigenleist
49 Bestandsveränd, aktivierte Eigenl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Erträge Auflösung Sonderposten
50 Erträge Auflösung Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Sonstige ordentliche Erträge
51 Abgang, Zuschreib.mobil.Anl.verm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Ertr.Auflösung v.Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Summe der ordentlichen Erträge -37.000,00 -5.150,00 0,00 0,00 0,00
9. Personalaufwendungen
60 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Aufwend. zur Versorgungssicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 319001, Stiftung Stellwerk 319002, Zustiftung Kirchstein 319003, Zustiftung Riepa 319004, Zustiftung Laufhütte 319005, Zustiftung Halle
64 Kichensteuererstatt.-verrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Finanzausgleichsleist.kirchl.B 14.300,00 6.200,00 650,00 16.500,00 8.000,00
66 Aufwendungen für Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Zuschüsse an Dritte
67 Zuschüsse an Dritte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Sach- und Dienstaufwendungen
68 Betreuungs-, Materialaufwand u.ä. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Wirtschafts- u Verwaltungsaufwand 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Aufwend.Ersatz-,Erstattungsleist. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Ausstattung und Instandhaltung 6.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
13. Abschreibungen und Wertkorrekturen
72 Abschreibungen u. Wertkorrekturen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Sonstige ordentliche Aufwendungen
73 Abgang mobil./immat. Anl.vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Abgaben, Steuern, Versicherungen 2.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00
75 Zuführung Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.900,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00
15. Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.000,00 8.950,00 650,00 16.500,00 8.000,00
16. ERGEB.GEW.KIRCHL.GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 3.000,00 3.800,00 650,00 16.500,00 8.000,00
17. Finanzerträge
19. FINANZERGEBNIS -3.000,00 -3.800,00 -650,00 -16.500,00 -8.000,00
20. ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Außerordentliche Aufwendungen
79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
Haushaltsplan 2021
BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 319001, Stiftung Stellwerk 319002, Zustiftung Kirchstein 319003, Zustiftung Riepa 319004, Zustiftung Laufhütte 319005, Zustiftung Halle
25. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26. JAHRESERGEBNIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. ERGEBNISVERWENDUNG
831 Entnahmen aus Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
833 Zuführung an Rücklagen 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
841 Finanzierungsant. Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. BILANZERGEBNIS 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
III. Nachrichtlich:
Entlastung LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belastung LV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanzergebnis nach Leistungsverrechnung 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
% Pfarrer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% Küster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% Gebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% weitere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spenden
Als Sonderposten erfasste Spenden
Gesamtsumme, ggf. aus mehreren Jahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
In der Ergebnisrechnung gebuchte Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtsumme der Spenden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Darlehen
Tilgung Darlehensforderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanzunterlagen für die Tagung der Kreissynode am 27. November 2020
Haushaltsplan 2021
BAB GuV-Plan/Rechnung (Basis) 319001, Stiftung Stellwerk 319002, Zustiftung Kirchstein 319003, Zustiftung Riepa 319004, Zustiftung Laufhütte 319005, Zustiftung Halle
Konten des Anlagevermögens (01-07) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Sonderposten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sicherheitseinbehalte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Umsatzsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorsteuer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
USt-Zahllast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nicht zugeordnete Konten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nicht zugeordnete Aufwandskonten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nicht zugeordnete Bilanz- u.sonst.Konten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00