Übersicht über den Stand der Rücklagen
voraussichtlicher
Jahr Stand Zuführung (+) Entnahme (./.) Stand am
Jahresanfang Jahresende
Allgemeine Rücklage 2008 33.713.423 Euro 34.487.896 Euro -1.559.298 Euro 66.642.021 Euro 2009 66.642.021 Euro 1.121.540 Euro -26.757.120 Euro 41.006.441 Euro 2010 41.006.441 Euro 5.665.930 Euro -16.370.178 Euro 30.302.193 Euro 2011 30.302.193 Euro 9.419.400 Euro -7.028.600 Euro 32.692.993 Euro 2012 32.692.993 Euro 508.000 Euro -3.613.000 Euro 29.587.993 Euro
darunter zweckgebunden für:
2008 16.801.827 Euro 709.900 Euro 0 Euro 17.511.727 Euro
2009 17.511.727 Euro 429.540 Euro 0 Euro 17.941.267 Euro
2010 17.941.267 Euro 0 Euro 0 Euro 17.941.267 Euro
2011 17.941.267 Euro 0 Euro 0 Euro 17.941.267 Euro
Märkte 2008 581 Euro 0 Euro 0 Euro 581 Euro
2009 581 Euro 0 Euro 0 Euro 581 Euro
Feuerwehr 2008 5.181 Euro 0 Euro 0 Euro 5.181 Euro
2009 5.181 Euro 0 Euro 0 Euro 5.181 Euro
Spende Feuerwehr Dienst- und Schutzkleidung 2008 27.844 Euro 0 Euro 0 Euro 27.844 Euro
2009 27.844 Euro 0 Euro 0 Euro 27.844 Euro
Jugendamt für Spielbus 2008 7.500 Euro 0 Euro 7.500 Euro 0 Euro
2009 0 Euro 0 Euro 0 Euro 0 Euro
Spende für Jugendeinrichtungen 2008 7.371 Euro 0 Euro 2.173 Euro 5.198 Euro
2009 5.198 Euro 0 Euro 0 Euro 5.198 Euro
Bürgschaft Schloss Osterstein 2008 400.000 Euro 400.000 Euro 0 Euro 800.000 Euro
2009 800.000 Euro 400.000 Euro 0 Euro 1.200.000 Euro
2010 1.200.000 Euro 400.000 Euro 0 Euro 1.600.000 Euro
2011 1.600.000 Euro 400.000 Euro 0 Euro 2.000.000 Euro
2012 2.000.000 Euro 508.000 Euro 0 Euro 2.508.000 Euro
Bestandsübernahme Depoteinlage (Verkauf Altbausubstanz, Erbbauzins; Ansparsumme für Ausübung Kaufoption 2019) einschl. Zinsen
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voraussichtlicher
Jahr Stand Zuführung (+) Entnahme (./.) Stand am
Jahresanfang Jahresende
Schloss Osterstein, Rücklage für Spendenausfall 2008 200.000 Euro 0 Euro 0 Euro 200.000 Euro
2009 200.000 Euro 0 Euro 0 Euro 200.000 Euro
Rathaus 2008 0 Euro 880.000 Euro 0 Euro 880.000 Euro
2009 880.000 Euro 0 Euro 280.000 Euro 600.000 Euro
2010 600.000 Euro 0 Euro 600.000 Euro 0 Euro
soziale Zwecke (AWO) 2008 66.666 Euro 0 Euro 0 Euro 66.666 Euro
2009 66.666 Euro 0 Euro 0 Euro 66.666 Euro
Maßnahmen Anschubfinanzierung 2008 0 Euro 7.141.753 Euro 0 Euro 7.141.753 Euro
2009 7.141.753 Euro 0 Euro 3.695.975 Euro 3.445.778 Euro
2010 3.445.778 Euro 0 Euro 2.550.178 Euro 895.600 Euro
2011 895.600 Euro 0 Euro 895.600 Euro 0 Euro
Erschließung Gelände ehem. RAW 2009 0 Euro 0 Euro 13.285.330 Euro -13.285.330 Euro
2010 -13.285.330 Euro 5.265.930 Euro 0 Euro -8.019.400 Euro
2011 -8.019.400 Euro 9.019.400 Euro 0 Euro 1.000.000 Euro
Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich i.d.R. auf mindestens 2 v.H.
der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre beläuft (Mindestrücklagenbestand). Die Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2009 beträgt 3.908.860 EUR (siehe Vorbericht Punkt 6.1)
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voraussichtlicher
Jahr Stand Zuführung (+) Entnahme (./.) Stand am
Jahresanfang Jahresende
Sonderrücklage
Vorsorgerücklage 2009 0 Euro 3.932.000 Euro 0 Euro 3.932.000 Euro
2010 3.932.000 Euro 1.625.700 Euro 0 Euro 5.557.700 Euro
2011 5.557.700 Euro 0 Euro 1.111.540 Euro 4.446.160 Euro
2012 4.446.160 Euro 0 Euro 1.111.540 Euro 3.334.620 Euro
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