Angelegenheiten
1.248,0 1.233,0 104,0 104,02 Soziale Sicherung, soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung
2,0 2,0
27 Einrichtungen der Jugendhilfe 2,0 2,0
274 Tageseinrichtungen für Kinder
2,0 2,09 Allgemeine Finanzwirtschaft 252,0 252,0 3,1 3,1
95 Rücklagen 2,0 2,0 3,1 3,1
950 Rücklagen
2,0 2,0 3,1 3,199 Haushaltstechnische Verrechnungen 250,0 250,0
999 Ersatzfunktion
250,0 250,035.612,7 35.718,4 4.897,9 4.926,7
Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3710 2008/2009 Bildung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Ausgaben
42201 111 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
136.000 136.000 138.000 133.760,62
42501 111 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
578.000 578.000 634.000 600.825,03
44100 111 Beihilfen für Dienstkräfte 2.400 2.400 1.800 2.846,84
Gesamtausgaben 716.400 716.400 773.800 737.432,49
Prozentuale Veränderung -7,4 % —
Abschluss Kapitel 3710
Gesamtausgaben 716.400 716.400 773.800 737.432,49
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -716.400 -716.400 -773.800 -737.432,49
durchgeführt. Die Volkshochschule des Bezirkes befindet sich am Standort Paul-Junius-Straße 71, 10369 Berlin.
Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3711 2008/2009 Volkshochschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11120 152
E03
Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen
450.000 450.000 530.000 431.399,35
Entgelte für Kurse, Veranstaltungen und Teilnahmebescheinigungen
11191
(neu) 152 E01
Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
160.000 160.000 — —
Zuwendungen aus Sprachverbands-/BAMF-Mitteln zur Durchführung und Finanzierung von Kursen für Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 42790 und 54690
11979 152
E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 —
Für Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Auch für Schadenersatzleistungen, Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern und Kopiergeräten sowie für Einnahmen aus Vertragsstrafen u. a.
12401 152
E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.500 1.500 3.400 4.998,55
Einnahmen aus der Nutzung von Räumen in landeseigenen Gebäuden
23106 152
E01
Ersatz von Personalausgaben für Zivildienstleistende
— — 4.400 —
Weggefallen.
26109
(neu) 152 E01
Erstattungen von Bauvorbereitungsmitteln
— 28.800 — —
Erstattung der Bauvorbereitungsmittel aus der Baumaßnahme Sanierung Fassade, Fenster und Dach in der Paul-Junius-Straße 71 (VHS)
28290 152
E01
Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 160.000 236.357,25
Zuwendungen aus Spenden z. B. für Werbezwecke oder Druckkosten oder Öffentlichkeitsarbeit an der Volkshochschule
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690
Gesamteinnahmen 613.500 642.300 698.800 672.755,15
Prozentuale Veränderung -12,2 % 4,7 %
Ausgaben
42201 152 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
327.000 327.000 355.000 348.527,55
42501 152 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
185.000 185.000 212.000 215.782,66
42511 152 Vergütungen der nichtplanmäßigen
Angestellten
1.000 1.000 1.000 —
42701 152 Aufwendungen für freie
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
665.000 665.000 673.000 572.819,60
Ausgaben für Honorare für Dozenten und Dozentinnen der Volkshochschule zur Durchführung der Volkshochschulkurse
42790 152 Aufwendungen für freie Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter aus zweckgebundenen Einnahmen
150.000 150.000 150.000 212.490,67
Zuwendungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
42901 152 Vergütungen der
Zivildienstleistenden
21.000 21.000 13.000 14.794,88
Vergütungen sowie Geldleistungen anstelle von Sachleistungen an Zivildienstleistende
44100 152 Beihilfen für Dienstkräfte 50.700 50.700 19.400 47.783,72
51101 152 A09
Geschäftsbedarf 4.200 4.200 1.000 5.952,57
Ausgaben werden erwartet:
Geschäfts- und Bürobedarf 700 €
GEZ 100 €
Telefongebühren 3.400 €
4.200 €
51111 152
A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.500 1.500 1.500 1.496,97
Ausgaben für Druckerpatronen, Speichermedien u. a. für die vorhandene IuK-Technik in der Verwaltung der VHS und für den Unterricht
51140 152
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
10.000 10.000 3.000 2.499,72
Insbesondere für die Ersatzbeschaffung und für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten am Mobiliar und technischen Geräten
51143 152
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik
12.000 12.000 2.000 2.499,80
Ersatzbeschaffung und Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Arbeitsmitteln für die IuK-Technik in der Verwaltung der VHS und für den Unterricht
51145 152
A09
Datenfernübertragung für die IuK-Technik
11.900 11.900 — —
Betriebskosten für vorhandene Datenleitungen für den Dienstbetrieb der VHS
51479 152
A09
Allgemeine Verbrauchsmittel 1.500 1.500 — —
Insbesondere für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel
Lichtenberg 3711 2008/2009 Volkshochschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
51701 152
A08
Bewirtschaftungsausgaben 116.000 116.000 124.000 118.442,15
Ausgaben werden erwartet:
Fernwärme 58.000 €
Winterdienst 260 €
Strom 14.000 €
Wasser und Abwasser 8.700 €
Straßenreinigung 1.080 €
Müllabfuhr 2.140 €
Hausreinigung, Desinfektion 29.000 €
Steuern, Versicherung 1.820 €
Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume 1.000 €
116.000 €
51803 152
A09
Mieten für Maschinen und Geräte 2.500 2.500 — 1.993,73
Anmietung von zwei Kopierern für die VHS
51900
(neu) 152 A02
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 1.000 — 791.672,40
Für Instandhaltungsmaßnahmen und anfallende Reparaturen im Gebäude Paul-Junius-Straße 71 51910
(neu) 152 A02
Kleiner Unterhaltungsbedarf 7.500 7.500 — —
Für den Unterhaltungsaufwand des Gebäudes Paul-Junius-Straße 71 und kleinere Reparaturen 51920
(neu) 152 A02
Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik
1.000 1.000 — —
Für Instandhaltungsmaßnahmen und anfallende Reparaturen der IuK-Anlagen für die Gewährleistung des Dienstbetriebes der VHS
52501 152
A09
Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 — —
Ausgaben für fachliche und dienstlich notwendige Fortbildungen der Beschäftigten
52508 152 A05
Lehrmittel, Unterrichtsmaterial 1.000 1.000 2.000 1.995,13
Notwendige Beschaffung von Lehrmitteln
52703
(neu) 152 A09
Dienstreisen 1.000 1.000 — —
Ausgaben zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften am anderen Ort (z. B. Fachtagungen der
Programmbereichsleiter/Innen, des Deutschen Volkshochschulverbandes, Fortbildungen im Rahmen der Qualitätszertifizierung LQW)
53101 152
A09
Veröffentlichungen und
Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
7.200 7.200 10.000 12.300,00
Druckkosten für Informationsmaterial, Druck des Semester-/Jahresprogramms der VHS
53110 152
A09
Programminformation und Werbung
1.500 1.500 — —
Kostenanteil gemeinsamer Werbung der Berliner Volkshochschulen z. B. Bildungsmessen, Bildungsmarkt, Expolingua u. ä.
53111 152
A09
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
— — — 189,64
Weggefallen.
54010
(neu) 152 A09
Dienstleistungen 1.200 1.200 — 2.436,00
Kostenanteil für Kundenmonitoring der Berliner Volkshochschulen nach Produktkatalog
54024 152
A09
Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge
1.700 1.700 1.700 1.688,66
GEMA-Gebühren für durchgeführten Unterricht
54038 152
A09
Dienstleistungen von Kreditinstituten
1.300 1.300 1.300 846,67
Nutzung eines Multifunktionsterminals der Landesbank Berlin am Standort der Volkshochschule
54040 (neu)
152 A10
Bauvorbereitungsmittel 28.800 — — —
Weggefallen in 2009.
Mittel zur Bauvorbereitung der Baumaßnahme Sanierung Fassade, Fenster und Dach in der
Paul-Junius-Straße 71 (VHS), die in den Folgejahren geplant ist (Beauftragung von Architekten, Ingenieuren, für die Durchführung von Wettbewerben und Untersuchungen, für die Freimachung und Abräumung von
Grundstücken, für die Beseitigung von Bodenverunreinigungen u. ä.)
54060 152 A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
10.200 10.200 7.500 8.503,00
Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Geschäftsstelle für das einheitliche Fachverfahren VHS-IT Auch für den Erwerb von Software und Landelizenzen für die Verwaltung und den Unterricht
Ausgaben werden erwartet:
Anteilige Betriebskosten der Homepage der Volkshochschulen 200 € Betriebskosten Fachverfahren VHS-IT 10.000 €
10.200 €
54079 152
A09
Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 2.000 1.998,35
Für Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z. B. Ausgaben für Film- und Fotomaterial und Ausschreibungen
Lichtenberg 3711 2008/2009 Volkshochschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
54690 152
A10
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
11.000 11.000 10.000 23.866,58
Erwartete Zuwendungen aus Sprachverbands-/BAMF-Mitteln zur Durchführung und Finanzierung von Kursen für Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache
Die Zuwendungen sollen für notwendige Sachmittel, zum Druck des Volkshochschul-Sprachleitfadens oder anderen Veröffentlichungen verwendet werden (vgl. auch Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu den Titeln 11191 und 28290).
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
71501 (neu)
152 Sanierung Fassade, Fenster und Dach, Paul-Junius-Str. 71 (Volkshochschule)
— 600.000 — —
Verpflichtungsermächtigung 500.000 —
Davon fällig 2009 500.000
Davon fällig 2010 — —
Davon fällig 2011 — —
Davon fällig 2012 — —
Davon fällig 2013 — —
Das unter Denkmalschutz stehende Schulgebäude (Baujahr 1913) bedarf dringend am Dachstuhl, an den Fenstern und an der Fassade eine Grundinstandsetzung/Sanierung/Erneuerung. Trotz Reparaturen am Dach sind im Gebäude immer wieder Nässeschäden zu verzeichnen. Weitere Reparaturen verbessern nicht den Zustand des Daches und sind in dieser Form auch nicht mehr vertretbar, da die Substanz des Daches im Laufe der Jahre einen hohen Nutzungs- und Verbrauchsverschleiß aufweist.
Vordringlich ist die Grundinstandsetzung des gesamten Dachstuhls mit Eindeckung einschl. Dachgauben, Dachturm mit Uhr, Blitzschutz, Dachentwässerung, Gesimssanierung.
Bedingt durch den hohen Nutzungs- und Verschleißverbrauch im Laufe der Jahre sind besonders die Fenster verrottet. Durch diesen Verrottungsprozess lassen sich die meisten Fenster nicht mehr öffnen, z. T. mussten einige Fenster zugenagelt werden. Dadurch ist die Innenraumluftqualität generell zu beanstanden. Bei stärkerem Regen dringt Wasser in die Räume ein. In der Heizperiode dringt wiederum Wärme nach außen. Die Fenster sollen komplett erneuert bzw. überarbeitet werden.
Zugleich weist die Fassade erhebliche Schäden am Mauerwerk und an den Gesimsen auf. Dadurch sind erhebliche Nässebildungen am Mauerwerk zu verzeichnen und bei Sturm und Regen wird das Eindringen von Wasser in den Innenbereich möglich.
Die Eingangstüren müssen aufgrund ihres Verschleißes komplett überarbeitet bzw. erneuert werden.
Dieser Gesamtzustand macht eine Grundinstandsetzung dringend notwendig.
Durch diese Maßnahme werden für beide Geschlechter bessere Voraussetzungen in Bezug auf eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen am Standort geschaffen.
Laut Schulentwicklungsplan ist der Schulstandort langfristig gesichert.
Die Grundinstandsetzung erfolgt nach den wirtschaftlichen Standards des öffentlichen Bauens.
Finanzierung:
2009 600.000 €
2010 1.000.000 €
1.600.000 €
81289 152
A05
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik
— — 40.000 —
Weggefallen.
Gesamtausgaben 1.635.700 2.206.900 1.629.400 2.390.580,45
Prozentuale Veränderung 0,4 % 34,9 %
Abschluss Kapitel 3711
Gesamteinnahmen 613.500 642.300 698.800 672.755,15
Gesamtausgaben 1.635.700 2.206.900 1.629.400 2.390.580,45
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.022.200 -1.564.600 -930.600 -1.717.825,30
wahrgenommen.
Die Musikschule mit Sitz in der Paul-Junius-Straße 71, 10369 Berlin, unterhält folgende Unterrichtsorte bzw.
Außenstellen:
Dolgenseestraße 60, 10319 Berlin Treskowallee 112, 10318 Berlin Wustrower Straße 26, 13051 Berlin Paul-Junius-Straße 71, 10369 Berlin
Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3712 2008/2009 Musikschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11120 185
E03
Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen
85.000 85.000 85.000 81.502,35
Entgelte für Vorschulkurse, Kurse und Einzelveranstaltungen
11122 185
E03
Eintrittsgelder 7.000 7.000 3.000 2.596,30
Eintrittsgelder bei Einzelveranstaltungen
11124 185
E03
Entgelte für Instrumental- und Vokalunterricht
788.000 788.000 650.000 729.251,48
Erweiterung des musikalischen Angebotes zur Steigerung der Schülerzahlen
11191 185
E01
Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
1.000 1.000 1.000 —
Zu erwartende Einnahmen aus Musikunterricht und Veranstaltungen in anderen Schulen, die für die Ausgaben zweckgebunden als Honorarmittel für freiberufliche Musiklehrer/innen zur Verfügung gestellt werden (vgl.
Erläuterung zu Titel 42791) Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei Titel 42791.
11906 185
E03
Ersatz von Fernmeldegebühren — — — 12,93
Weggefallen.
11979 185
E03
Verschiedene Einnahmen 7.000 7.000 1.000 583,00
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
12401 185
E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
21.000 21.000 9.000 5.848,32
Entgelte für Schulraumvergabe
28290 185
E01
Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 150,00
Zuwendungen, die für sächliche Ausgaben in den Musikschulen erwartet werden (vgl. Erläuterung zu Titel 54690) Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.
Gesamteinnahmen 910.000 910.000 750.000 819.944,38
Prozentuale Veränderung 21,3 % —
Ausgaben
42201
(neu)
185 Bezüge der planmäßigen Beamten/Beamtinnen
32.000 32.000 — —
42501 185 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
814.000 814.000 452.000 852.141,91
42601 185 Löhne der planmäßigen
Arbeiter/Arbeiterinnen
29.000 29.000 27.900 24.926,75
42701 185 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
820.000 820.000 700.000 723.777,73
Honorare für den Einsatz freier Mitarbeiter/innen zur Durchführung von Musikunterricht und Veranstaltungen 42791 185 Aufwendungen für freie
Mitarbeiter/innen aus zweckgebundenen Entgelten
1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben für freiberufliche Musikschullehrer/innen (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 11191) Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
44100
(neu)
185 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 — —
51101 185
A09
Geschäftsbedarf 3.000 3.000 2.000 1.736,20
Ausgaben werden erwartet:
Geschäfts- und Bürobedarf
der Musikschulverwaltung und der Programmbereiche 1.500 € Telefongebühren der Musikschulverwaltung und
der 4 Musikschulstandorte 1.500 €
3.000 €
51111 185
A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
2.000 2.000 1.000 989,56
Ausgaben, u. a. für Druckerpatronen und FAX-Rollen
51140 185
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
48.000 18.000 6.000 5.883,18
Beschaffung von Mobiliar, audiovisuellen Geräten, Musikinstrumenten und Wartungsleistungen, u. a. vorrangig für Reparaturen und unablässige Neuanschaffungen
51143 185
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik
5.000 5.000 1.000 300,00
Beschaffung und Reparatur von Einrichtungsgegenständen und Arbeitsmitteln für die IuK-Technik in der Verwaltung
51479 185
A09
Allgemeine Verbrauchsmittel 2.000 2.000 1.000 981,25
Insbesondere für Tafelkreide und -schwämme und hygienische Ausstattung in den Standorten
51701 185
A08
Bewirtschaftungsausgaben 80.000 80.000 71.000 75.997,01
Ausgaben werden erwartet:
Fernwärme 50.500 €
Schneebeseitigung 500 €
Strom 5.000 €
Wasser 6.000 €
Straßenreinigung 3.000 €
Müllentsorgung 2.000 €
Reinigung 10.000 €
Steuern/Versicherung 2.000 €
Sonst. Bewirtschaftung 1.000 €
80.000 €
Mehr in Anpassung an die vergangenen Haushaltsjahre
Lichtenberg 3712 2008/2009 Musikschule
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
51803 185
A09
Mieten für Maschinen und Geräte 2.500 2.500 1.100 1.011,54
Miete für zwei Fotokopiergeräte
51900 185
A02
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
28.000 28.000 5.000 310.230,75
Ausgaben zur Havariebeseitigung und Gefahrenabwehr
51920 185
A02
Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik
12.000 12.000 1.000 —
Wartung und Instandsetzung der vorhandenen Telefonanlagen auf der Grundlage von Wartungsverträgen 52508 185
A05
Lehrmittel, Unterrichtsmaterial 2.000 2.000 1.000 989,21
Beschaffung von Noten für den Musikunterricht, insbesondere für den Kurs „Musikalische Früherziehung“
52510
(neu) 185 A09
Schulische Veranstaltungen 1.000 1.000 — 1.294,30
Die Ausgaben sind für den Schüleraustausch mit Schülern aus Kaliningrad vorgesehen
52703
(neu) 185 A09
Dienstreisen — — — 263,80
Weggefallen.
53101 185
A09
Veröffentlichungen und
Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
4.000 4.000 1.000 4.148,86
Insbesondere für Prospekte, Informationsschriften sowie Druckkosten der Lehrpläne
54010 185
A09
Dienstleistungen 3.000 3.000 1.300 298,45
Ausgaben für den Transport von Musikinstrumenten
54024 185
A09
Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge
2.500 2.500 1.600 —
Ausgaben für GEMA-Gebühren, Aufführungsrechte und Kompositionsaufträge
54053 185
A09
Veranstaltungen 2.000 2.000 — 3.557,02
Ausgaben insbesondere für zentrale Veranstaltungen des Bezirkes wie Feste oder Konzerte mit Musikschulbeteiligung
54060 185
A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
7.000 7.000 4.500 5.191,81
Ausgaben werden erwartet:
Musika-Programm 4.000 €
Lizenzen und Software 1.500 €
Für zu erwartende Migrationskosten 1.500 €
7.000 €
54079 185
A09
Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 1.000 1.000,00
Für Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck Insbesondere für Versicherung von Instrumenten in besonderen Fällen
54690 185
A10
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 148,27
Erwartete Spenden für verschiedene Ausgaben, die im Einzelnen vorher noch nicht planbar sind (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
Gesamtausgaben 1.904.000 1.874.000 1.281.400 2.014.867,60
Prozentuale Veränderung 48,6 % -1,6 %
Abschluss Kapitel 3712
Gesamteinnahmen 910.000 910.000 750.000 819.944,38
Gesamtausgaben 1.904.000 1.874.000 1.281.400 2.014.867,60
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -994.000 -964.000 -531.400 -1.194.923,22
1. Kulturhaus Karlshorst Treskowallee 112, 10318 Berlin 2. Mies-van-der-Rohe-Haus Oberseestraße 60, 13053 Berlin 3. Stadthaus Heimatmuseum Türrschmidtstraße 24/25, 10367 Berlin 4. Ratskeller Galerie Möllendorffstraße 8, 10365 Berlin 5. Galerie 100 Konrad-Wolf-Straße 99, 13055 Berlin 6. Studio im Hochhaus Zingster Straße 25, 13051 Berlin 7. Keramikatelier FA Frankfurter Allee 203, 10365 Berlin Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3721 2008/2009 Kunst- und Kulturamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11120 188
E03
Entgelte für die Teilnahme an Lehrgängen und Kursen
22.000 22.000 23.000 22.155,00
Einnahmen aus Kursen des Keramikateliers und der Galerie 100
11122 188
E03
Eintrittsgelder 19.000 19.000 19.000 14.398,50
Entgelte aus Veranstaltungen der verschiedensten Genres aller nachgeordneten Einrichtungen des Kulturamtes 11921 188
E03
Rückzahlungen von Zuwendungen 1.000 1.000 1.000 —
Rückführung nicht verbrauchter Mittel, wenn eine zeitliche Verzögerung zur Durchführung der Projekte eintritt 11934 188
E03
Rückzahlungen überzahlter Beträge
1.000 1.000 1.000 1.427,89
Nachweis von Forderungen aus Vorjahren
11979 188
E03
Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 1.200 2.910,70
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
12401 188
E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
49.000 49.000 42.000 72.409,68
Entgelte u. a. für die Vermietung von Räumen und des Saales des Kulturhauses Karlshorst, des Ratskellers und von Räumen der Galerie 100
12511 188
E03
Verkaufserlöse 8.000 8.000 9.200 8.336,65
Entgelte u. a. für Keramikbrand des Keramikateliers sowie der Verkauf von Ton- und Keramikerzeugnissen 28290 188
E01
Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke
1.000 1.000 1.000 100,00
Spenden, die für sächliche Ausgaben in der Kulturarbeit, z. B. für den Erwerb zusätzlicher Exponate für die nachgeordneten Einrichtungen, erwartet werden (vgl. Erläuterung zu Titel 54690)
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für die Ausgaben bei Titel 54690
Gesamteinnahmen 104.000 104.000 97.400 121.738,42
Prozentuale Veränderung 6,8 % —
Ausgaben
42501 188 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
669.000 669.000 704.000 571.725,54
42701 188 Aufwendungen für freie
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
184.000 184.000 139.000 197.912,36
Honorare für freie Mitarbeiter/innen auf Vertragsbasis zur Durchführung von Kursen, Vorträgen, Musikveranstaltungen, Lesungen oder Führungen zur Stadtteilgeschichte
51101 188 A09
Geschäftsbedarf 9.000 9.000 8.000 7.057,34
Ausgaben werden erwartet:
Geschäfts- und Bürobedarf 2.500 €
Telefongebühren incl. Internet des Kulturamtes 6.500 €
9.000 €
51111 188
A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
4.000 4.000 2.000 1.502,60
Ausgaben u. a. für Druckerpatronen und FAX-Papierrollen
51131 188
A05
Bekleidung, Wäsche 2.000 2.000 1.000 702,55
Wäsche- und Gardinenreinigung sowie Ersatzbedarf für die Tischwäsche im Saal des Kulturhauses Karlshorst und im Mies-van-der-Rohe-Haus
51140 188
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
13.000 13.000 5.000 2.627,21
Neuerwerb und Ersatzbeschaffung von Bilderrahmen, Galeriebeleuchtung und Mobiliar für die Einrichtungen 51143 188
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik
7.000 7.000 2.000 21.008,54
Ersatzbestellungen, Reparatur- und Wartungskosten für die IuK-Technik
51432 188
A09
Film- und Fotomaterial, Ton- und Videobänder
2.000 2.000 1.000 981,32
Ausgaben für die Vorbereitung von Ausstellungen und Veranstaltungen aller Einrichtungen des Kulturamtes 51479 188
A09
Allgemeine Verbrauchsmittel 4.000 4.000 3.000 298,25
Ausgaben für den notwendigen Bedarf der Einrichtungen an Hygieneartikeln, Realisierung über kostengünstige Jahresbestellung (Sammelbestellung)
51701 188
A08
Bewirtschaftungsausgaben 197.000 197.000 120.000 138.057,05
Ausgaben werden erwartet:
Fernwärme 47.000 €
Schneebeseitigung 2.000 €
Strom 37.000 €
Gas 60.000 €
Wasser 20.000 €
Straßenreinigung 4.000 €
Müllabfuhr 4.000 €
Hausreinigung/Desinfektion 15.000 € Steuern und Versicherung für Grundstücke 3.000 € sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 5.000 €
197.000 €
Mehr in Anpassung an die vergangenen Haushaltsjahre
Lichtenberg 3721 2008/2009 Kunst- und Kulturamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2008 2009 2007 2006
51801 188 A08
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
45.000 45.000 75.000 51.541,05
Lfd.
Nr.
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutz-fläche
qm
Jahresmiete/
Nutzungsentgelt 2008
1. Frankfurter Allee 201/203 304 11.400 €
2. Studio im Hochhaus Zingster Straße 25 163 4.500 € 3. Galerie 100, Konrad-Wolf-Straße 99 117 28.500 €
4. DEKO-Vitrine 550 €
584 44.950 € Planansatz: 45.000 € 51803 188
A09
Mieten für Maschinen und Geräte 2.000 2.000 1.800 1.719,75
Ausgaben u. a. für die Miete von Farbkopierern im Kulturamt und Heimatmuseum
51900 188
A02
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20.000 20.000 15.000 384.042,32
Vorwiegend zur Havariebeseitigung und Gefahrenabwehr in den Einrichtungen
51920 188
A02
Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik
5.000 5.000 1.200 2.570,87
Wartung und Instandsetzung der vorhandenen Telefonanlagen auf der Grundlage von Wartungsverträgen 52306 188
A09
Archive und Sammlungen 2.000 2.000 3.000 778,46
Ausgaben zum Erwerb von Archiv- und Sammlungsgegenständen sowie Dokumenten und Exponate für das Heimatmuseum
52703 188
A09
Dienstreisen — — 1.000 —
Weggefallen.
53101 183
A09
Veröffentlichungen und
Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
18.000 18.000 12.100 10.945,86
Ausgaben für Veröffentlichungen der Kultureinrichtungen und des Kulturamtes, z. B. für Einladungen, Faltblätter, Plakate und Kataloge
54010 183
A09
Dienstleistungen 2.000 2.000 1.000 3.514,69
Ausgaben insbesondere für Transporte
54019 188
A09
Belehrung, Unterhaltung 3.000 3.000 2.500 1.777,97
Ausgaben zum Ankauf von Ton und Glasuren für das Keramikatelier sowie Materialien zur Ausstellungsgestaltung der Galerien
54020 183
A09
Versicherungen in besonderen Fällen
2.000 2.000 2.000 1.783,06
Versicherung von besonders wertvollem Ausstellungsgut, Ausstellungsversicherung für die Kunstwerke und historischen Zeugnisse als Leihgaben während der Ausstellungsdauer in den Einrichtungen
54024 188 A09
Aufführungsrechte, Kompositionsaufträge
9.000 9.000 7.000 6.076,55
Ausgaben für Aufführungsrechte an die GEMA
54053 188
A09
Veranstaltungen 35.000 35.000 20.000 39.453,51
Insbesondere Honorare für Gruppen und Ensembles für Veranstaltungen und Ausstellungen sowie für die Abgabe an die Künstlersozialkasse
54060 188
A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
2.000 2.000 1.000 3.511,11
Ausgaben werden erwartet:
Wartung und Reparatur 1.000 €
Software 600 €
Lizenzgebühren 400 €
2.000 €
54079 188
A09
Verschiedene Ausgaben 4.000 4.000 5.000 380,94
Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
54690 188
A10
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 100,00
Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen im Kulturbereich (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
68406 188
T
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen
— — — 37.030,00
Weggefallen.
68610 188
T
Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten freier Gruppen
29.000 14.000 5.000 9.200,00
Unterstützung von freien Trägern der Kulturarbeit für kulturell-künstlerische Projekte und zur Stärkung der dezentralen Kulturarbeit
71501
(neu)
193 Stadthaus Türrschmidtstr. 24/ 25 — — — 368.000,00
Weggefallen in 2009.
Gesamtausgaben 1.270.000 1.255.000 1.138.600 1.864.298,90
Prozentuale Veränderung 11,5 % -1,2 %
Lichtenberg 3721 2008/2009 Kunst- und Kulturamt
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2008 2009 2007 2006
Abschluss Kapitel 3721
Gesamteinnahmen 104.000 104.000 97.400 121.738,42
Gesamtausgaben 1.270.000 1.255.000 1.138.600 1.864.298,90
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -1.166.000 -1.151.000 -1.041.200 -1.742.560,48
1. Bezirkszentralbibliothek "Anna Seghers" Prerower Platz 2 13051 Berlin 2. Mittelpunktbibliothek "Anton Saefkow“ Anton-Saefkow-Platz 14 10369 Berlin 3. Mittelpunktbibliothek "Egon Erwin Kisch" Frankfurter Allee 149 10365 Berlin 4. Mittelpunktbibliothek "Bodo Uhse" Erich-Kurz-Straße 9 10319 Berlin Die Einrichtungen sind im Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) vernetzt und bieten ihre
Medienbestände in einem gemeinsamen elektronischen Verbundkatalog (www.voebb.de) an. Der VÖBB bedeutet mehr und schnelleren Service und bessere Bibliotheksdienstleistung.
Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3723 2008/2009 Bibliotheken
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11108 186
E03
Entgelte für Benutzerausweise 72.000 72.000 74.000 71.267,58
Einnahmen entsprechend den Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin 11116 186
E03
Benutzungsentgelte 14.000 14.000 14.000 15.338,42
Einnahmen aus der Nutzung der öffentlichen Internetplätze in den Bibliotheken
11122 186
E03
Eintrittsgelder 3.200 3.200 3.200 2.729,00
Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen in den Bibliotheken, z. B. Autorenlesungen, musikalisch-literarische Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen
11191 186
E01
Zweckgebundene Einnahmen aus Entgelten
25.000 25.000 25.000 38.148,25
Einnahmen aus dem ToP-Titel-Service Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 54690.
11903 186
E03
Schadenersatzleistungen, Vertragsstrafen
110.000 110.000 110.000 115.146,99
Entgelte für Überschreitung der Leihfrist und für den Ersatz sowie Bearbeitung beschädigter oder
verlorengegangener Medien der Bibliotheken und damit im Zusammenhang stehende Entgelte für Leistungen entsprechend der Benutzungsbedingungen der öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin
11979 186
E03
Verschiedene Einnahmen 3.000 3.000 5.600 5.115,52
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z. B. Verkauf von beschreibbaren Datenträgern an Bibliotheksnutzer, Einnahmen für Ausdrucke, Ersatz von Fernmeldegebühren durch Beschäftigte der Bibliotheken
12401 186
E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
1.500 1.500 1.500 2.015,00
Einnahmen aus der Vermietung von Räumen in den Bibliotheken
28101 186
E03
Ersatz von Ausgaben 1.800 1.800 2.200 1.650,00
Einnahmen aus Gestattungsverträgen für Publikums-Kopierer
28290 186
E01
Sonstige Zuwendungen für konsumtive Zwecke
2.000 2.000 1.000 4.171,17
Spenden von Bürgerinnen und Bürgern sowie juristischen Personen und Institutionen (vgl. Erläuterung zu den Titeln 51190 und 52390)
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei den Titeln 51190 und 52390.
Gesamteinnahmen 232.500 232.500 236.500 255.581,93
Prozentuale Veränderung -1,7 % —
42201 186 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
32.000 32.000 29.200 30.465,16
42501 186 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
2.180.000 2.180.000 2.149.000 2.130.848,61
42521 186 Ausbildungsvergütungen (Angestellte)
100.000 100.000 100.000 75.607,97
42601 186 Löhne der planmäßigen
Arbeiter/Arbeiterinnen
57.000 57.000 55.900 55.666,25
42701 186 Aufwendungen für freie
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
14.300 14.300 14.300 11.716,32
Honorare für Veranstaltungen in den Bibliotheken, z. B. Autorenlesungen, musikalisch-literarische Veranstaltungen, lesefördernde Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche
44100 186 Beihilfen für Dienstkräfte 500 500 1.000 —
51101 186
A09
Geschäftsbedarf 16.700 16.700 14.500 12.569,13
Ausgaben werden erwartet:
Geschäfts- und Bürobedarf 2.000 € Fachliteratur und Ergänzungslieferungen 3.000 € Erstattung von Fahrkosten 200 €
GEZ 270 €
Telefongebühren 8.000 €
Benutzerausweise 3.200 €
16.670 €
rd. 16.700 €
51111 186
A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
6.800 6.800 6.700 8.759,97
Druckerpatronen, Disketten, Quittungsdruckerrollen für vorhandene IuK-Technik in der Verwaltung und in den Bibliotheken zur Gewährleistung des Dienstbetriebes im VÖBB
51140 186
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
19.800 19.800 20.000 14.658,35
Insbesondere für die Ersatzbeschaffung abgeschriebener Ausstattung in den Bibliotheken und für Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sowie für die Ausstattung von Arbeitsplätzen
51143 186
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik
14.000 14.000 44.000 20.062,53
Ersatzbeschaffung abgeschriebener und verschlissener Hardware und Reparatur der Hardware zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Bibliotheken im Verbund der Öffentlichen Bibliotheken und in der Bibliotheksverwaltung
51145 186
A09
Datenfernübertragung für die IuK-Technik
64.400 64.400 54.900 51.648,24
Ausgaben für separate Datenleitungen für den VÖBB zu den anderen Bibliotheksstandorten in Berlin und Anbindung an das Datennetz 90296 des Bezirksamtes
Lichtenberg 3723 2008/2009 Bibliotheken
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
51190
(neu) 186 A10
Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 — —
Geschäftsbedarf, Geräte, Gebrauchsgegenstände aus Spenden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
51193 186
A10
Geräte und
Gebrauchsgegenstände aus Zuwendungen
— — — 2.066,26
Weggefallen.
51479 186
A09
Allgemeine Verbrauchsmittel 1.400 1.400 1.100 1.462,88
Ausgaben für Einwegartikel wie Verbandskästen, Papierhandtücher, Leuchtmittel u. ä.
51701 186
A08
Bewirtschaftungsausgaben 58.400 58.400 75.200 71.782,68
Ausgaben werden erwartet:
Strom 29.500 €
Müllabfuhr 1.400 €
Hausreinigung, Desinfektion 26.500 € Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke,
Gebäude und Räume 1.000 €
58.400 €
51801 186
A08
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
660.000 660.000 670.000 652.831,30
Diensträume in Gebäuden mit Nutzungsentgelten oder Miete Lfd.
Nr.
Lage des Gebäudes oder Grundstücks Miet-/Nutz-fläche
qm
Jahresmiete/
Nutzungsentgelt 2008
1. Prerower Platz 2 2.860 419.175 €
2. Anton-Saefkow-Platz 14 1.826 74.812 €
3. Frankfurter Allee 149 1.109 103.427 €
4. Erich-Kurz-Straße 9 1.008 62.586 €
6.803 660.000 €
51803 186
A09
Mieten für Maschinen und Geräte 1.500 1.500 2.900 1.864,80
Anmietung von zwei Kopierern für das Bibliotheksamt und die Bezirkszentralbibliothek
51900 186
A02
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 1.000 20.000 8.043,74
Für Instandhaltungsmaßnahmen und anfallende Reparaturen in den Bibliotheken
51910 186
A02
Kleiner Unterhaltungsbedarf 14.500 14.500 — —
Für den Unterhaltungsaufwand (Wartungsverträge) und kleinere Reparaturen in den Bibliotheken
51920 186 A02
Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik
5.000 5.000 5.500 8.934,11
Für Instandhaltungsmaßnahmen und anfallende Reparaturen der IuK-Anlagen für die Gewährleistung des Dienstbetriebes incl. der Leistungen des VÖBB
52306 186
A09
Archive und Sammlungen 400.000 400.000 415.000 416.156,72
Ausgaben für den Medienkauf, um in den Bibliotheken einen aktuellen Grundbestand an nachgefragten Medien wie Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Landkarten, Lose-Blatt-Sammlungen, Gesetze, CDs, DVDs, CD-ROMs, Videos, Spiele, Datenbanken und Datenbanklizenzen anbieten zu können
Begleitend sind notwendige Ausgaben für die Medienbearbeitung (z. B. das Foliieren und Signieren) enthalten.
52390 186
A10
Archiv- und
Sammlungsgegenstände aus zweckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 2.075,87
Medienkauf aus Spenden (vgl. Erläuterung und Zweckbindungsvermerk zu Titel 28290)
Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Einnahmen geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52501 186
A09
Aus- und Fortbildung 1.000 1.000 2.000 725,00
Ausgaben für fachliche und dienstlich notwendige Fortbildungen der Beschäftigen in den Bibliotheken (Kostenpauschale an die FU Berlin für Fortbildungskurse der Beschäftigten)
52703 186
A09
Dienstreisen 1.000 1.000 1.000 531,25
Ausgaben zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften am anderen Ort (z. B. Teilnahme an Bibliothekskongressen, Bibliothekartagen, Mitgliederversammlungen des Deutschen Bibliotheksverbandes)
53101 186
A09
Veröffentlichungen und
Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
2.200 2.200 1.700 10.297,34
Ausgaben u. a. für Adress- und Service-Verzeichnisse, Einladungen, Faltblätter, Plakate für Veranstaltungen 54010 186
A09
Dienstleistungen 8.800 8.800 6.300 6.279,60
Für Verträge mit Dritten, u. a. für Transportdienstleistungen zwischen den Bibliotheken und Finanzierung der Betriebskosten der Hompage
54060 186
A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
28.300 28.300 52.400 51.393,91
Für Vertragsbeziehungen zur Verbundzentrale des VÖBB zur Finanzierung der Betriebskosten des Großverfahrens und zur Erwerbung von Software und Lizenzen
Ausgaben werden erwartet:
Betriebskosten Fachverfahren VÖBB 22.200 € Kosten ITDZ für Mail- und Internet-Accounts 6.100 €
28.300 €
54079 186
A09
Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 3.000 498,53
Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungszweck oder Einzelzweck, z. B. Beteiligung an Projektkosten Betriebsvergleich der Bibliotheken (BIX), Arbeitsschutz, Ausschreibungen, Gerichts- und ähnliche Kosten, GEMA