Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung
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Haushaltsplan: 2011
Produktuntergruppe 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung Produktbeschreibungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung
Schlüsselprodukt 1113601000 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Objekten der ZGB
2011
Stadt Chemnitz
Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung
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Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -8.332,4 -8.501,1 -14.897,6 -15.679,7 -14.654,6 -15.383,2
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 110,2 174,3 1.406,7 1.408,6 916,6 903,7
- nicht zahlungswirksame Erträge 262,8 259,7 319,3 318,8 318,6 318,4
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,4 0,0 45,3 30,6 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-8.485,0 -8.586,5 -13.855,5 -14.620,5 -14.056,5 -14.797,9
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.014,3 1.118,3 63,7 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
4,5 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.018,8 1.118,3 63,7 50,0 0,0 100,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-2.018,8 -1.118,3 -63,7 -50,0 0,0 -100,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-10.503,8 -9.704,7 -13.919,2 -14.670,5 -14.056,5 -14.897,9
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 0,0 63,7 50,0 0,0 0,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)
0,0 0,0 -63,7 -50,0 0,0 0,0
1113600003007 ZGB Hochbaumaßnahme Rathaus Wittgensdorf *
Es handelt sich um Bauausführungsleisten an der Fassade des Rathauses Wittgensdorf gemäß Stadtratsbeschluss B-49/2008 (BAB).
1113600902001 ZGB Anlagevermögen IuK * 2012
Die Mittel werden zur Erweiterung des Modulaufbaus des Programms IMS benötigt. Das Programm dient zur Verwaltungsvereinfachung, Standardisierung von Prozessen und der Beschleunigung von Bearbeitungszeiten in der Gebäudebewirtschaftung.
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Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis Ansatz Ansatz VE auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) Bisher bereit gestellt
Gesamt- ein-/Gesamt auszah-lungen
2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2011
TEUR
Investitionsmaßnahmen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1113600002010 ZGB Investitionskosten aus
EKKo-Maßnahme 17/03 *
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Summe der Auszahlungen für Investitionstätig-keit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 0,0 0,0 -100,0
aus Vorjahren fortgeltende
Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die
Maß-nahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für
die Maßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1113600002010 ZGB Investitionskosten aus EKKo-Maßnahme 17/03 * 2014
Anschaffung von Dienstfahrzeugen im Zusammenhang mit der EKKo-Maßnahme 17/03 und der damit verbundenen Reduzierung der Stellen der Hausmeister
2011
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Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11140 Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention
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Haushaltsplan: 2011
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46,9 29,0 32,0 29,0 32,0 29,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 47,4 29,5 32,5 29,5 32,5 29,5
3 Personalaufwendungen 1.063,2 1.110,8 1.014,5 1.011,1 1.005,5 977,9
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,8 21,9 22,3 21,7 22,3 21,7
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 23,4 22,2 21,2 20,6
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 8,1 17,2 17,9 17,9 17,9 17,9
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.074,1 1.149,9 1.078,2 1.072,9 1.066,9 1.038,1
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -1.026,7 -1.120,4 -1.045,7 -1.043,4 -1.034,4 -1.008,6
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.028,0 1.123,9 1.026,0 1.055,6 1.100,8 1.110,9
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 1,3 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 1.026,7 1.120,4 1.022,3 1.051,9 1.097,1 1.107,2
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) 0,0 0,0 -23,4 8,5 62,8 98,7
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Produktuntergruppe 11140 Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention
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Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis 0,0 0,0 -23,4 8,5 62,8 98,7
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1,3 3,5 27,1 25,9 24,9 24,3
- nicht zahlungswirksame Erträge 1.028,0 1.123,9 1.026,0 1.055,6 1.100,8 1.110,9
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 40,0 25,8 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-1.026,7 -1.120,4 -1.062,3 -1.047,0 -1.013,2 -988,0
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
0,0 -100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-1.026,7 -1.220,4 -1.062,3 -1.047,0 -1.013,2 -988,0
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Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4,4 6,5 17,6 17,6 22,6 22,6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26,5 26,9 48,4 48,4 48,4 48,4
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 7,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 38,7 38,4 71,0 71,0 76,0 76,0
3 Personalaufwendungen 1.929,1 1.930,0 2.007,9 1.972,1 1.878,8 1.871,2
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 716,2 722,8 676,2 426,2 426,2 386,2
+ planmäßige Abschreibungen 8,9 8,9 166,0 191,8 215,7 245,9
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen * 339,6 370,7 338,6 342,5 346,4 348,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 2.993,8 3.032,4 3.188,7 2.932,7 2.867,2 2.851,4
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -2.955,1 -2.994,0 -3.117,7 -2.861,7 -2.791,2 -2.775,5
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.425,9 2.670,7 2.481,2 2.507,7 2.577,3 2.643,3 8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 26,0 35,0 27,5 27,5 27,5 27,5
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 2.399,9 2.635,7 2.453,7 2.480,2 2.549,8 2.615,8
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -555,2 -358,3 -664,1 -381,5 -241,5 -159,7
Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen
1116100 44292000 Mitgliedsbeiträge - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge in vier Spitzenverbänden, Beitragshöhe bestimmt sich durch die Einwohnerzahl bzw. die Beschäftigtenzahl und die Höhe des Beitrag-satzes. Es ist mit einer 1 % Beitragssteigerung jährlich zu rechnen.
DST 76.200 € KAV 26.300 €
SSG 89.000 € KGSt 11.600 €
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