Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11161 Zentrale Verwaltungsdienste
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Haushaltsplan: 2011
Produktuntergruppe 11161 Zentrale Verwaltungsdienste Produktbeschreibungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11161 Zentrale Verwaltungsdienste Schlüsselprodukt 1116107000 Druckerei
Produkttelegramm Wirtschaftliche Versorgung der Verwaltung mit den zur Auftragserfüllung notwendigen Druckerzeugnissen einschließlich Nachbearbeitung
Verantwortliche
Organisationseinheit Zentrale Verwaltungsdienste Ziel 1 kostendeckend arbeiten
Kennzahlen Ist 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
2011
Stadt Chemnitz
Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11161 Zentrale Verwaltungsdienste
Seite 56 von 534 Haushaltsplan: 2011
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -555,2 -358,3 -664,1 -381,5 -241,5 -159,7
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 34,9 43,9 193,5 219,3 243,2 273,4
- nicht zahlungswirksame Erträge 2.433,7 2.675,7 2.486,2 2.512,7 2.582,3 2.648,3
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 82,6 58,1 24,1 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-2.954,0 -2.990,1 -3.039,3 -2.733,0 -2.604,6 -2.534,5
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,9 0,1 5,0 50,0 50,0 50,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,9 0,1 5,0 50,0 50,0 50,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
1.421,4 1.306,0 210,0 250,0 300,0 400,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.421,4 1.306,0 210,0 250,0 300,0 400,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-1.420,5 -1.305,9 -205,0 -200,0 -250,0 -350,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-4.374,5 -4.296,0 -3.244,3 -2.933,0 -2.854,6 -2.884,5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 0,0 210,0 250,0 300,0 400,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)
0,0 0,0 -210,0 -250,0 -300,0 -400,0
1116100012000 ZVD Anlageverm. Geräte, Anlagen u. Ausstattungsgegenstände *
Es handelt sich um dringend notwendige Ersatzbeschaffungen von Geräten, Anlagen und Ausstattungen für Zentrale Vorhaben und zur Bedarfsde-ckung der Ämter und Einrichtungen.
1116100022000 ZVD Anlagevermögen Möbel, Regale, Regalanlagen *
Es handelt sich um dringend notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Regalen und Regalanlagen zur Bedarfsdeckung der Ämter und Einrich-tungen.
1116100032000 Zentrale Verwaltungsdienste Anlagevermögen Fahrzeuge *
Es handelt sich um dringend notwendige Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Fuhrpark.
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Seite 57 von 534 1116100902000 Zentrale Verwaltungsdienste Anlagevermögen IuK *
2011
Anlagevermögen IuK 40.000 € 2012
Anlagevermögen IuK 25.000 € 2013
Anlagevermögen IuK 15.000 € 2014
Anlagevermögen IuK 15.000 €
2011
Stadt Chemnitz
Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11161 Zentrale Verwaltungsdienste
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Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis Ansatz Ansatz VE auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) Bisher bereit gestellt
Gesamt- ein-/Gesamt auszah-lungen
2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2011
TEUR
Investitionsmaßnahmen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aus Vorjahren fortgeltende
Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die
Maß-nahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für
die Maßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation
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Haushaltsplan: 2011
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 1,8 2,8 2,8 2,8 2,8
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,0 35,1 36,1 36,1 36,1 36,1
3 Personalaufwendungen 0,0 0,0 1.773,3 1.803,5 1.799,0 1.750,1
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 0,0 569,7 690,6 798,1 905,6 965,6
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 632,8 1.330,0 1.828,0 2.211,1
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen * 0,0 37,5 98,1 98,1 98,1 98,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,0 607,2 3.194,8 4.029,8 4.630,8 5.024,9
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) 0,0 -572,2 -3.158,8 -3.993,7 -4.594,7 -4.988,8
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 1.856,8 1.884,6 1.923,0 2.011,7
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,0 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 0,0 -0,5 1.855,9 1.883,7 1.922,1 2.010,8
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) 0,0 -572,7 -1.302,8 -2.110,0 -2.672,6 -2.978,1
2011
Stadt Chemnitz
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Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation
Seite 60 von 534 Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1116200 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Es handelt sich um Aufwendungen für laufende Unterhaltung und Anschaffungen bis 150 Euro für den Betrieb von Bildschirmarbeitsplätzen und EDV-Systemen sowie Telefonanlagen, Faxgeräten und Leitungsnetzen einschließlich der aktiven Netzkomponenten, abgeschlossene Wartungs- und Pflege-verträge (inklusive jährliche Software-Steigerungsmöglichkeit lt. Vertrag), Folgekosten aus dem
Vorgangsbearbeitungssys-tem/Dokumentenmanagement, Pflegeanteil aus eGovernment-Maßnahmen (EKKo 18/02), Verwaltungsvereinbarung zum IT-Betrieb im Rahmen der Verwaltungsreform (Mehrbelastungsausgleich) und Kosten aus der EKKo-Maßnahme 18/01 in Höhe von insgesamt 570.000 €.
1116200 42712000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausgaben für Toner, Tintenpatronen, Farbbänder
Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen
1116200 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten Kosten für Projektierungen bei Einführung neuer Technologien
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation
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Haushaltsplan: 2011
Produktuntergruppe 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation Produktbeschreibungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation Schlüsselprodukt 1116203000 Betrieb des städtischen IuK-Systems Produkttelegramm Berücksichtigt wurden Anzahl und Alterstruktur PC, Server, Drucker
Voraussetzung für Planzahlen sind:
- Umsetzung Druckkonzept mit Wirkung ab 2011/2012
- Erhaltungsinvestitionen auf mindestens gleich bleibendem Niveau Verantwortliche
Organisationseinheit Amt für Organisation und Informationsverarbeitung
Ziel 1 Die Überalterungsquote von Hardware (PCs, Drucker, Server) soll 10% nicht über-schreiten.
Kennzahlen Ist 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
Überalterungsquote (in %) 0,00 0,00 39,30 30,68 28,20 25,10
2011
Stadt Chemnitz
Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11162 Datenverarbeitung und -kommunikation
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Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis 0,0 -572,7 -1.302,8 -2.110,0 -2.672,6 -2.978,1
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,0 0,5 633,7 1.330,9 1.828,9 2.212,0
- nicht zahlungswirksame Erträge 0,0 0,0 1.856,8 1.884,6 1.923,0 2.011,7
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 113,7 122,8 80,8 0,5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
0,0 -572,2 -2.639,6 -2.786,5 -2.847,5 -2.778,3
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
0,0 1.534,6 3.149,4 3.150,0 2.400,0 1.900,0 + Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 1.534,6 3.149,4 3.150,0 2.400,0 1.900,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
0,0 -1.534,6 -3.149,4 -3.150,0 -2.400,0 -1.900,0 4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/
-bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
0,0 -2.106,8 -5.789,0 -5.936,5 -5.247,5 -4.678,3
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 0,0 1.241,4 1.850,0 1.500,0 1.000,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)
0,0 0,0 -1.241,4 -1.850,0 -1.500,0 -1.000,0