2011
Stadt Chemnitz
Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11121 Personalangelegenheiten
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Haushaltsplan: 2011
Produktuntergruppe 11121 Personalangelegenheiten Produktbeschreibungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11121 Personalangelegenheiten
Schlüsselprodukt 1112104000 Ausbildung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11121 Personalangelegenheiten
Seite 13 von 534 Haushaltsplan: 2011
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -773,0 -3.938,8 1.181,7 1.434,1 1.686,5 1.633,2
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 5,6 11,0 4.413,1 4.528,9 4.544,5 4.560,7 - nicht zahlungswirksame Erträge 4.452,7 5.471,9 9.820,9 8.529,3 8.605,7 8.726,2
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 173.602,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 173.602,5 0,0 335,5 267,5 166,2 120,2
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-5.220,0 -9.399,7 -4.561,6 -2.833,8 -2.540,9 -2.652,6
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
19,5 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 19,5 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-19,5 -10,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-5.239,5 -9.409,7 -4.572,6 -2.844,8 -2.551,9 -2.663,6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 0,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)
0,0 0,0 -11,0 -11,0 -11,0 -11,0
1112100002001 Personal. Anlageverm. - behindertengerechte Arbeitsplätze (EDV) * Es handelt sich um Anschaffung von behindertengerechter EDV-Technik.
1112100002002 Personal. Anlageverm.- behindertenger. Arbeitsplätze (Mobiliar) * Es handelt sich um Anschaffung von behindertengerechtem Mobiliar.
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Stadt Chemnitz
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Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11121 Personalangelegenheiten
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Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis Ansatz Ansatz VE auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) Bisher bereit gestellt
Gesamt- ein-/Gesamt auszah-lungen
2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2011
TEUR
Investitionsmaßnahmen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aus Vorjahren fortgeltende
Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die
Maß-nahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für
die Maßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
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Haushaltsplan: 2011
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte * 136,2 44,6 76,5 76,5 76,5 76,5
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20,4 47,2 48,8 48,8 48,8 48,8
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 157,0 92,1 125,6 125,6 125,6 125,6
3 Personalaufwendungen 1.052,4 1.086,2 985,3 978,2 992,5 1.003,8
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 197,6 169,7 66,0 66,0 66,0 66,0
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 5,3 4,8 2,0 1,2
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen * 511,9 640,0 462,0 462,0 462,0 462,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.762,0 1.896,0 1.518,7 1.511,1 1.522,6 1.533,1
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -1.605,0 -1.803,8 -1.393,1 -1.385,5 -1.397,0 -1.407,5
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.193,1 1.309,0 1.117,8 1.133,7 1.171,1 1.182,4
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 1.192,6 1.308,2 1.117,0 1.133,0 1.170,4 1.181,7
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -412,4 -495,7 -276,1 -252,5 -226,6 -225,8
Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte
1112200 34611000 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle soweit nicht Vermögensschäden
Es handelt sich um Erstattungen in Schadensfällen von Bürgern, Versicherungen etc. (Regressansprüche der Stadt), die zum Teil aus dem PSK 1112200.4414100 vorfinanziert worden sind (für Instandsetzungskosten, Wiederbeschaffungskosten etc.). Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Übernahme der Bearbeitung von Regressschadensfällen aus dem Amt 66. Des Weiteren werden mehr Erträge erzielt, als finanzielle Mittel aus o. g.
PSK verauslagt werden, da oftmals in Schadensfällen, wie z. B. bei Baumschäden des Grünflächenamtes oder bei Sachbeschädigungen durch das Tiefbauamt, keine Vorfinanzierung der Schäden erfolgt.
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Stadt Chemnitz
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Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11122 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Seite 16 von 534 1112200 34619130 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.
In diesem PSK werden Erstattungen aus privatrechtlichen Forderungen aus geführten Gerichtsverfahren für die Stadtverwaltung Chemnitz eingenom-men. Die Höhe ist schwer planbar.
Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1112200 42514000 AW für Haltung von Fahrzeugen Versicherungsleistungen
Aus diesem PSK werden die Versicherungskosten (Kfz-Haftpflicht und Kasko) für alle Fahrzeuge der Stadt Chemnitz gegenüber dem KSA Berlin begli-chen. Im Rahmen der Planung wurden durch Budgetbereinigung die Versicherungskosten auf die einzelnen Fachämter aufgeschlüsselt und werden durch diese beplant (99.820 €).
Zur Begleichung der Gesamtrechnung des KSA Berlin wird ein Deckungskreis eingerichtet.
Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen
1112200 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten
Das PSK beinhaltet die finanziellen Mittel für Anwälte und/oder Prozessvertretungen sowie für Gerichtsverfahren aufgrund von Klagen vor den Zivil-, Verwaltungs- und Arbeitsgerichten. Auf der Basis des Verursacherprinzips wurden aus dem bisherigen Ansatz in Höhe von 252.000 € finanzielle Mittel in Höhe von 178.500 € in die Budgets der Fachämter übertragen.
Eine Planung der exakt anfallenden Kosten ist nicht möglich, da im Voraus nicht abschätzbar ist, in welchem Umfang Gerichtsverfahren auf die Stadt-verwaltung Chemnitz zukommen.
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Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -412,4 -495,7 -276,1 -252,5 -226,6 -225,8
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,5 0,8 6,0 5,6 2,8 2,0
- nicht zahlungswirksame Erträge 1.193,1 1.309,0 1.117,8 1.133,7 1.171,1 1.182,4
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 20,0 25,8 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-1.605,0 -1.803,8 -1.407,8 -1.406,5 -1.395,0 -1.406,3
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-1.605,4 -1.803,8 -1.407,8 -1.406,5 -1.395,0 -1.406,3
2011
Stadt Chemnitz
Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte
Seite 18 von 534
Haushaltsplan: 2011
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 24,7 25,3 25,3 25,3 25,3
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,0 24,7 25,3 25,3 25,3 25,3
3 Personalaufwendungen 0,0 0,0 92,4 93,2 96,1 97,1
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,0 25,0 20,7 20,7 20,7 20,7
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 0,7 0,5 0,5 0,2
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen* 0,0 73,8 89,3 86,4 86,4 86,4
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 0,0 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 0,0 101,1 205,2 203,0 205,9 206,6
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) 0,0 -76,4 -179,9 -177,7 -180,6 -181,4
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) 0,0 -76,4 -180,4 -178,2 -181,1 -181,9
Erläuterungen zu + Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf Investitionsfördermaßnahmen
1112300 43181110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche
Grundlage für die Einstellung der finanziellen Mittel sind die Beschlüsse des Stadtrates B-172/97 v. 16.04.1997 i.V.m. B-447/02 vom 11.12.2002. In diesem Produktsachkonto werden die Zuschüsse an den Verein zur beruflichen Förderung von Frauen in Sachsen e.V. - Frauenzentrum Lila Villa ein-gestellt.
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11123 Gleichstellungsbeauftragte und Frauenbeauftragte
Seite 19 von 534 Haushaltsplan: 2011
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis 0,0 -76,4 -180,4 -178,2 -181,1 -181,9
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,0 0,0 1,2 1,0 1,0 0,7
- nicht zahlungswirksame Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
0,0 -76,4 -179,2 -177,2 -180,2 -181,1
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 82,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-82,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-82,1 -76,4 -179,2 -177,2 -180,2 -181,1
2011
Stadt Chemnitz
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Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11124 Öffentlichkeitsarbeit
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Haushaltsplan: 2011
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,1 0,5 0,2 30,2 30,2 50,2
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 93,2 3,5 0,2 30,2 30,2 50,2
3 Personalaufwendungen 619,5 634,8 448,7 410,9 424,7 430,0
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 143,8 71,5 41,4 31,4 31,4 11,4
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 22,4 47,4 58,2 73,7
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 78,7 88,8 36,3 36,3 36,3 36,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 842,1 795,1 548,8 526,0 550,5 551,5
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -748,9 -791,6 -548,6 -495,8 -520,3 -501,3
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 748,8 791,6 0,0 0,0 0,0 0,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,0 0,0 75,4 70,8 72,3 72,5
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 748,8 791,6 -75,4 -70,8 -72,3 -72,5
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -0,1 0,0 -624,0 -566,6 -592,6 -573,8
Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1112400 42713100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aus dieser Haushaltsstelle werden das entsprechende Kommunikationskonzept sowie die jeweiligen Maßnahmen zur Umsetzung realisiert. Dies bein-haltet beispielsweise die Kommunikationskampagne der Stadt Chemnitz, Publikationen etc. in Verbindung mit dem Marketingkonzept.
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11124 Öffentlichkeitsarbeit
Seite 21 von 534 Haushaltsplan: 2011
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -0,1 0,0 -624,0 -566,6 -592,6 -573,8
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,0 0,0 97,8 118,2 130,4 146,2
- nicht zahlungswirksame Erträge 748,8 791,6 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 22,6 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-748,9 -791,6 -548,8 -448,4 -462,2 -427,5
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
74,2 30,0 195,0 60,0 60,0 100,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 74,2 30,0 195,0 60,0 60,0 100,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-74,2 -30,0 -195,0 -60,0 -60,0 -100,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-823,1 -821,6 -743,8 -508,4 -522,2 -527,5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 0,0 195,0 60,0 60,0 100,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)
0,0 0,0 -195,0 -60,0 -60,0 -100,0
2011
Stadt Chemnitz
Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11124 Öffentlichkeitsarbeit
Seite 22 von 534 1112400902001 Öffentlichkeitsarbeit Anlagevermögen IuK *
2011
Anschaffung Imperia 170.000 € Web 2.0 für Bürgerbeteiligung 25.000 € 2012
Web 2.0 für Bürgerbeteiligung 15.000 € Mandatos 28.000 € Barrierefreie Formate 5.000 € Anpassung Session5.000 €
Anpassung CMS 7.000 €
2013
Web 2.0 für Bürgerbeteiligung 20.000 € Barrierefreie Formate 10.000 € Anpassung Session 5.000 € Anpassung CMS 5.000 €
Video-/Audiostream für Internet10.000 € Fotoarchivsoftware 7.000 € Übersetzung Internetauftritt 3.000 €
2014
Barrierefrei Formate 10.000 € Überarb. Veranstaltungskalender 5.000 € Anpassung Session 5.000 € Suchmaschine/Sematic Web 5.000 €
Anpassung CMS 5.000 € Ersatz Apple-Computer (Amtsblatt) 5.000 € Übersetzung Internetauftritt 5.000 € Web 2.0 für Bürgerbeteiligung 35.000 €
Fotos/Film Bereich Internet 10.000 € Ersatzbeschaffung 3 Laptops 5.000 € Überarbeitung Internetauftritt 10.000 €
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11124 Öffentlichkeitsarbeit
Seite 23 von 534
Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis Ansatz Ansatz VE auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) Bisher bereit gestellt
Gesamt- ein-/Gesamt auszah-lungen
2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2011
TEUR
Investitionsmaßnahmen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aus Vorjahren fortgeltende
Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die
Maß-nahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für
die Maßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011
Stadt Chemnitz
Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11125 Personalrat
Seite 24 von 534
Haushaltsplan: 2011
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3 Personalaufwendungen 391,8 368,1 387,1 392,7 403,0 407,0
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7,9 8,3 12,3 11,3 11,6 11,6
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 1,0 0,6 0,5 0,2
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 6,3 7,2 13,5 6,7 7,3 7,4
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 406,1 383,6 414,0 411,3 422,3 426,1
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -406,0 -383,4 -413,8 -411,0 -422,1 -425,9
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,8 2,7 3,5 2,0 2,5 2,5
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) -0,8 -2,7 -3,5 -2,0 -2,5 -2,5
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -406,8 -386,1 -417,3 -413,0 -424,6 -428,4
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11125 Personalrat
Seite 25 von 534 Haushaltsplan: 2011
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -406,8 -386,1 -417,3 -413,0 -424,6 -428,4
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,8 2,7 4,5 2,6 3,0 2,7
- nicht zahlungswirksame Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-406,0 -383,4 -412,7 -410,5 -421,7 -425,8
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-406,0 -383,4 -412,7 -410,5 -421,7 -425,8
2011
Stadt Chemnitz
Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11126 Organisationsangelegenheiten
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Haushaltsplan: 2011
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,0 3,1 0,1 0,1 0,1 0,1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0,0 3,1 2,1 2,1 2,1 2,1
3 Personalaufwendungen 3.786,4 3.580,5 1.676,0 1.730,6 1.773,6 1.785,3
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 0,0 1,8 320,3 320,3 310,3 300,3
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen * 0,0 138,0 13,3 5,8 5,8 5,8
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 3.786,4 3.720,3 2.009,6 2.056,7 2.089,7 2.091,4
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -3.786,4 -3.717,2 -2.007,5 -2.054,6 -2.087,6 -2.089,3
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0,0 0,0 2.366,4 2.118,3 2.155,7 2.210,3
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0,0 1,5 5,3 5,3 4,8 4,3
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 0,0 -1,5 2.361,1 2.113,0 2.150,9 2.206,1
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -3.786,4 -3.718,7 353,6 58,4 63,3 116,8
Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1112600 42613000 Besondere Aufw. für Beschäftigte - Fortbildung
Fortbildungskosten Abteilung 18.1 500 € Berufliche Fortbildung 60.000 € Führungskräftefortbildung 45.465 € Führungskräftenachwuchsprogramm 20.000 €
PC-Kurse 30.000 € Kompetenzentwicklung 76.000 €
gesetzliche Pflichtschulungen 3.000 € Rechtsanwendungen 37.000 €
DV zur Haushaltskonsolidierung 10.000 € Fortbildung Projekt D115 7.000 € Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen
1112600 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten
Fortführung ÖPP-Projekt zur Umsetzung der IT-Strategie in der Stadtverwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11126 Organisationsangelegenheiten
Seite 27 von 534 Haushaltsplan: 2011
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -3.786,4 -3.718,7 353,6 58,4 63,3 116,8
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,0 1,5 5,3 5,3 4,8 4,3
- nicht zahlungswirksame Erträge 0,0 0,0 2.366,4 2.118,3 2.155,7 2.210,3
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 133,7 87,5 54,0 0,5
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-3.786,4 -3.717,2 -2.141,2 -2.142,1 -2.141,7 -2.089,8
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
1.110,2 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.110,2 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-1.110,2 -335,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-4.896,6 -4.052,2 -2.141,2 -2.142,1 -2.141,7 -2.089,8
2011
Stadt Chemnitz
Produktinformationen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11131 Kämmereiamt
Seite 28 von 534
Haushaltsplan: 2011
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,2 50,8 52,2 52,2 52,2 52,2
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 50,8 51,4 52,7 52,7 52,7 52,7
3 Personalaufwendungen 1.766,0 1.977,3 1.815,4 1.851,6 1.894,9 1.882,8
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2,8 20,9 20,0 20,7 20,0 20,7
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 27,6 26,2 27,5 26,1
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen 133,4 194,5 156,7 76,7 76,7 61,7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 1.902,3 2.192,7 2.019,7 1.975,3 2.019,2 1.991,4
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -1.851,4 -2.141,3 -1.967,0 -1.922,6 -1.966,4 -1.938,7
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 1.821,1 2.262,0 1.973,4 1.920,3 1.962,9 1.988,0
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 8,7 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 1.812,4 2.238,0 1.949,4 1.896,3 1.938,9 1.964,0
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -39,0 96,7 -17,6 -26,2 -27,5 25,3
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11131 Kämmereiamt
Seite 29 von 534 Haushaltsplan: 2011
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -39,0 96,7 -17,6 -26,2 -27,5 25,3
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 8,7 24,0 51,6 50,2 51,5 50,1
- nicht zahlungswirksame Erträge 1.821,1 2.262,0 1.973,4 1.920,3 1.962,9 1.988,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 0,0 43,5 27,8 24,5 1,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-1.851,4 -2.141,3 -1.982,9 -1.924,1 -1.963,4 -1.913,5
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
7,4 10,0 0,2 15,0 5,0 5,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 7,4 10,0 0,2 15,0 5,0 5,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
-7,4 -10,0 -0,2 -15,0 -5,0 -5,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-1.858,8 -2.151,3 -1.983,1 -1.939,1 -1.968,4 -1.918,5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind
Summe der investiven Auszahlungen 0,0 0,0 0,2 15,0 5,0 5,0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)
0,0 0,0 -0,2 -15,0 -5,0 -5,0
2011
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Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11131 Kämmereiamt
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Teilfinanzhaushalt – B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben
Ergebnis Ansatz Ansatz VE auf das Haushaltsjahr folgende Jahr(e) Bisher bereit gestellt
Gesamt- ein-/Gesamt auszah-lungen
2009 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2011
TEUR
Investitionsmaßnahmen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aus Vorjahren fortgeltende
Verpflichtungser-mächtigungen für die Maßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vorgesehene fortgeltende Verpflichtungser-mächtigungen des Haushaltjahres für die
Maß-nahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für
die Maßnahme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
davon voraussichtlich kreditfinanziert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11132 Kassen- und Steueramt
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Haushaltsplan: 2011
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2009
Ansatz 2010
Ansatz 2011
2012 2013 2014
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8,1 10,3 14,1 14,1 14,1 14,1
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte * 1,0 1,0 48,0 48,0 48,0 48,0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6,0 6,3 7,4 7,4 7,4 7,4
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge * 79,1 720,8 523,5 523,5 523,5 523,5
2 = anteilige ordentliche Erträge 94,3 738,4 593,0 593,0 593,0 593,0
3 Personalaufwendungen 4.032,2 4.214,3 3.985,9 4.135,8 4.206,2 4.221,4
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 33,3 58,3 65,5 66,2 66,2 66,2
+ planmäßige Abschreibungen 0,0 0,0 22,1 24,8 28,4 30,3
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11,0 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Aufwendungen * 250,6 278,5 329,6 302,8 345,2 295,8
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 4.327,2 4.551,6 4.403,9 4.530,4 4.646,9 4.614,4
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -4.232,9 -3.813,2 -3.810,9 -3.937,4 -4.053,9 -4.021,4
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 3.588,0 3.774,2 3.792,6 3.891,1 3.975,0 4.054,7
8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 3,5 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 3.584,5 3.771,2 3.784,6 3.883,1 3.967,0 4.046,7
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -648,4 -42,0 -26,3 -54,3 -86,9 25,2
Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte
1113200 34619110 Sonstige privatrechtliche Erträge 0% MwSt.
In diesem Konto werden nicht zuordenbare Erträge von Gerichtsvollzieherkosten und aus Zwangsversteigerungsverfahren aus den Vorjahren eingeord-net.
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Stadt Chemnitz
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Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11132 Kassen- und Steueramt
Seite 32 von 534 Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Erträge
1113200 35621000 Mahngebühren, Säumniszuschläge
Diese Ertragsgröße ist schwer planbar. Sie hängt von der Zahlungswilligkeit der Schuldner ab. Zur Planung wurde daher die Tendenz der zurücklie-genden Jahre herangezogen.
Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1113200 42221000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Kosten für die Wartung und Reparaturen von nicht mehr unter Wartungsvertrag stehenden Kassenautomaten sowie Softwarepflegegebühren für AVVISO. Der Ansatz wurde um 1.000 EUR erhöht, da die Automaten bereits die Nutzungsdauer überschritten haben und die Ersatzbeschaffung auf mehrere Jahre verteilt erfolgt.
1113200 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 € Zusatzeinrichtungen für die Ausrüstungen von Kassenautomaten.
Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen
1113200 44319300 Sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwand für die Kontoführungsgebühren, elektronische Kontoführung, Gebühren für Tele-Cash, Geldtransport und sonstige Leistungen.
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11132 Kassen- und Steueramt
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