Administration E-Vergabe
Ansprechpartner für vergaberechtliche Fragen 11.26.02.2 Boten-, Zustell- und Postdienste
(13005012)
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie
Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
11.26.03.1 Hausdruckerei und Vervielfältigung
(12105013)
Fertigung und Produktion von Print-Medien Fertigung von Vervielfältigungen
Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen Aufbereitung und Montage
Dienstleistungsaufträge:
Flyer, Broschüren, Plakate, Haushaltsplan, Rechenschaftsberichte, Visitenkarten innere Leistungsverrechnung
11.26.03.2 Verwaltung der Ausgabensysteme für Verwaltung und Schulen
(12105017)
Papierausgabesysteme
Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Papierausgabesysteme Berechnung Wirtschaftlichkeit einschl. Kopieranzahl
innere Leistungsverrechnung
Administration und Koordination der Papierausgabesysteme Haushaltsplanung
Tonerwechsel für alle Ausgabensysteme im Haus kleinere Reparaturen an Ausgabensystemen im Haus
11.26.04 Sonstige zentrale Dienste (Registratur, Kundenservice-Center)
(13005013 13005015)
11.26.07 Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro
(12105005
sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen)
12105018
Administration/Koordination der Besprechungszimmer, des Caterings, des Bistros
12105013)
und des Raumreservierungsprogrammes (PitFM) inkl. Webtool
Reservierung, Catering und Abrechnung der 8 zentralen Besprechungsräume
Koordination, Abrechnung und Reservierungsanfragen des Caterings und der 20 dezentralen Besprechungsräume
externe Vergabe der Sitzungsräume einschl. des Caterings Haushaltsplanung
Rechnungsstellung Externe
Organisation und Koordination von Events einschl. Wechselausstellung (Bestuhlung, Multimediaausstattung, Dekoration, Abrechnung)
12.80.01.1 Katastrophenabwehr
(13005008)
Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen
Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1100 Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
15.054 10.000 15.500
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 14.832 10.000 15.500
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 0 0
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 222 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 5.483 1.200 1.300
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5.483 1.200 1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.752 36.050 53.900
34110000 Mieten und Pachten 48.400 33.400 51.900
34210000 Erträge aus Verkauf 653 150 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 11.315 2.500 2.000
34610001 Nutzungsentschädigung Dienstfahrzeuge 383 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 514.581 359.900 379.700
34810000 Erstattungen vom Land 9.586 0 0
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 12.056 12.300 12.700
34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 160.600 123.000 136.300
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 118.769 117.600 123.700
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 213.570 107.000 107.000
9 + Sonstige ordentliche Erträge 301.160 1.100 1.120
35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 298.980 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.180 1.100 1.120
10 = Anteilige ordentliche Erträge 897.029 408.250 451.520
11 - Personalaufwendungen -4.096.096 -3.740.200 -3.702.800
12 - Versorgungsaufwendungen -676.236 -956.800 -986.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -728.970 -494.450 -1.083.540
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -1.825 -900 -900
42211000 Reparatur/Wartung Telefon -39.038 -35.000 -34.000
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -5.276 -8.200 -9.550
42221000 Beschaffung Telefon -22.731 -3.000 -6.000
42310000 Mieten und Pachten Schulen -395 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich -35.346 -38.860 -41.400
42320000 Leasing -40.423 -28.850 -16.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen -42.065 -46.300 -44.000
42610000 Dienst- und Schutzkleidung -2.376 -3.500 -3.000
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -221.731 -39.700 -85.400
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -4.634 -5.300 -2.100
42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 0 -206.250
42721000 Beschaffung EDV -59.591 -31.070 -289.760
42721100 Reparat./Wartung EDV -188.384 -232.870 -323.680
1000 Landratsamt Rastatt
B-29
D3 31.01.14lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -65.155 -20.900 -21.500
14 - Planmäßige Abschreibungen -290.257 -245.500 -265.900
16 - Transferaufwendungen -6.148 -82.000 -50.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände -6.148 -32.000 -20.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 -50.000 -30.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -499.010 -566.140 -407.960
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -84.821 -85.880 -91.180
44290001 Mitgliedsbeiträge -78.915 -79.600 -82.800
44290002 Aufwendungen für Catering -3.657 -3.610 -4.620
44310001 Bürobedarf -7.881 -14.900 -11.800
44310002 Bücher und Zeitungen -13.455 -12.900 -11.850
44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -154.137 -169.050 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -36.205 -55.300 -52.800
44310005 Dienstreisen -3.988 -5.500 -6.500
44310006 Porto -9.270 -12.500 -11.000
44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -21.378 -34.000 -46.000
44310008 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 -2.620 -1.800
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -10.008 -6.830 -2.950
44430000 Versicherungen -50.774 -53.450 -54.660
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -24.521 -30.000 -30.000
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.296.717 -6.085.090 -6.497.100
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -5.399.688 -5.676.840 -6.045.580
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -5.399.688 -5.676.840 -6.045.580
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 0
23 + Erträge aus ILV Gebäude 53.000 49.340 62.551
24 + Erträge aus ILV Service 4.807.464 5.465.765 5.820.240
25 + Erträge aus ILV Steuerung 764.064 568.821 720.465
27 = Erträge aus internen Leistungen 5.624.528 6.083.926 6.603.256
29 - Aufwand aus ILV Gebäude -967.750 -928.593 -818.410
30 - Aufwand aus ILV Service -104.127 -111.705 -110.961
31 - Aufwand aus ILV Steuerung -34.411 -2.405 -2.714
32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -19.556 -15.180 -1.939
33 = Aufwendungen für interne Leistungen -1.125.844 -1.057.882 -934.024
34 - kalkulatorische Kosten -47.468 -46.900 -58.000
35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 4.451.216 4.979.144 5.611.232
36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -948.473 -697.696 -434.348
1000 Landratsamt Rastatt
B-30
D3 31.01.14Erläuterungen lfd. Nr. 2 enthält
31410000 Zuweisung für 3 Dienstanfänger (bisher 2) lfd. Nr. 5 enthält
34110000 Pacht für Bistro inkl. Nebenkosten (in 2013 war nur die Pacht veranschlagt) lfd. Nr. 6 enthält
34820000 Anteil des Ortenaukreises an den Versorgungslasten für Pensionäre 34840000 Erstattung für Ersatzeinstellungen für Altersteilzeitarbeit
34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb und der Energieagentur Mittelbaden gGmbH
34880000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Lebenshilfe Bühl, Lebenshilfe Rastatt, WDL Nordschwarzwald sowie Frauen- und Kinderschutzhaus für die Vergütungsabrechnungen
lfd. Nr. 12 enthält
Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für Beamte im Ruhestand. Die Verrechnung erfolgt nach der Anzahl der Mitarbeiter auf die Ämter.
lfd. Nr. 13 enthält
42221000 Software TK-Anlage Release 5.2 Kleinteile (Apparate, Kabel, Hörer)
42312000 reduzierte Aufwendungen im Verlängerungsjahr 2013; neuer Vertrag ab Juni 2013 für die Papierausgabesysteme aufgrund Ausschreibung
42620000 Fahrtkosten, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren der Auszubildenden mit dem Ausbildungsziel Verwaltungsfachangestellte, Kosten für Ausbildungsmesse, Stellenanzeigen, Ausbildungscoaching, sonstige Fortbildung. Erhöhung durch Programmumstellung auf Office 2010 und Schulung der IT-Mitarbeiter sowie Fortbildung des Personalrats wegen Neuwahl 2014.
42720000 bisher 44310003. Erhöhung der Fallpreise SAP-HR, zusätzliche Sondertarife Fleischbeschauer und Landesbedienstete TVL
42721000 256 Monitore 19“ (Austausch der 17“-Monitore) 51.200 EUR
228 ThinClients (BK-System) 61.560 EUR
Umstellung von 10 Notebook-Telearbeitsplätzen auf IGEL ThinClients 7.000 EUR Umstellung der Betriebssysteme der Präsentationsnotebooks 3.500 EUR
Umstellung der Betriebssysteme der Standalone PC 2.000 EUR
467 Office-Lizenzen (Office 2010) mit WinCal 2008
und Remote Desktop CAL 2008 135.000 EUR
Software U-Bit-Menu 3.000 EUR
Pauschale für Hardwarebeschaffungen (EDV-Kleinteile) 6.000 EUR
21 Office-Lizenzen für Schulungsnotebooks 7.350 EUR
21 BK-Lizenzierungen für die Schulungsnotebooks 3.150 EUR
Pauschale für Ersatzbeschaffungen/Softwaretools 5.000 EUR
Pauschale für Ersatzbeschaffungen 5.000 EUR
289.760 EUR
42731000 Projekt bürgerfreundliche Behördensprache 1.500 EUR
Vertretung Kopierzentrale 6.000 EUR
5 Beratertage Projekt „Ausweitung Zentrale Beschaffung“ 8.000 EUR
Projekt Auslagern/Einscannen Akten 6.000 EUR
21.500 EUR lfd. Nr. 16 enthält
43150000 Beteiligung am Betriebsergebnis Bistro (bis 2012 veranschlagt bei Kostenart 42731000), die Afa- und Zinsbeträge reduzieren sich ab dem 6. Betriebsjahr (2014).
lfd. Nr. 17 enthält
44290001 DVPT – Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie u.
Telekommunikation e. V. Offenbach 1.000 EUR
Creditreform Karlsruhe Bliss 600 EUR
Landkreistag Baden-Württemberg (222.528 Einwohner x 0,32 EUR) 71.300 EUR
Kommunale Gemeinschaftsstelle für 5.800 EUR
Verwaltungsmanagement (KGSt) Beschluss KT vom 17.10.1995
-Kommunale Arbeitgebervereinigung Stuttgart 3.800 EUR
Bad. Gemeinde-Verwaltungsschule Freiburg 300 EUR
82.800 EUR
1000 Landratsamt Rastatt
B-31
D3 31.01.1444110000 Zuschuss Firmenticket KVV, Namensschilder, Prämien Vorschlagswesen, Anteil an den Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit, Essenszuschüsse, Kinderferienbetreuung etc.
Ansatzerhöhung gegenüber 2013:
Gemeinschaftsveranstaltung (+2.000 EUR)
Personalversammlung (+1.000 EUR, künftig 2 Personalversammlungen) Namensschilder (+2.400 EUR)
44310007 Erhöhte Verbindungsentgelte durch vermehrten Einsatz von Handy, Smartphone und Tablet
44550000 Geänderte Abrechnungsstruktur durch gesetzliche Neuregelung "Vorschrift 2" sowie vermehrte Durchführung von Pflichtvorsorgeuntersuchungen durch die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilungen in den Ämtern.
1000 Landratsamt Rastatt
B-32
D3 31.01.141100 Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste
lfd
Nr Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und
Auszahlungs-arten
Gesamt-angaben
z. Maß-nahme -nach-
richtlich-EUR
Bisher finanziert
EUR
Ermächti- gungs- übertra-gung aus
2012 EUR
Ergebnis 2012
EUR
Ansatz 2013
EUR
Ansatz 2014
EUR
VE 2014
EUR
Planung 2015
EUR
Planung 2016
EUR
Planung 2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste:
3 +Einzahlungen aus der Veräußerung von
Sachvermögen
0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0
6 =Summe der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit
0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 -501.559 -30.014 -1.059.600 -266.900 0 -365.000 -355.000 -351.000
13 =Summe der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit
0 0 -501.559 -30.014 -1.059.600 -266.900 0 -365.000 -355.000 -351.000
14 =Saldo aus Investitions-tätigkeit
0 0 -501.559 -30.014 -1.059.600 -264.900 0 -365.000 -355.000 -351.000
16 =Gesamtkosten der Maßnahmen
0 0 -501.559 -30.014 -1.059.600 -266.900 0 -365.000 -355.000 -351.000
Erläuterungen lfd. Nr. 3 enthält
68310000 Verkauf von Altfahrzeugen lfd. Nr. 9 enthält
78310000 5 elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 3.500 EUR
78310001 Abschluss Einführung DMS:
Regisafe-Module 10.000 EUR
Regisafe-Registraturmodul 14.000 EUR
Programm Schulungsraum und Hallenvergabe 10.000 EUR
Fernwartungssoftware 5.000 EUR
8 Visio-Lizenzen (Visualisierungssoftware SG IT) 5.000 EUR
1 MS-Projekt Lizenz 800 EUR
3 Admin-PC 2.100 EUR
2 Notebooks 1.200 EUR
Aktualisierung und Update Begrüßungsbildschirm KSC 1.800 EUR
Hotlinesoftware 15.000 EUR
21 Notebooks für Office-2010 für Schulungen Mitarbeiter 10.500 EUR Mobile Device Management
(Software für das geplante W-Lan-Netz) 25.000 EUR
10 Tablets 7.000 EUR
WLAN im gesamten Gebäude Schlossplatz 5 31.000 EUR
Austausch der Firewalls (Projekt Anbindung Außenstellen) 75.000 EUR Citrix Netscaler (Einmalkosten Migration neue Serverfarm 2) 20.000 EUR
Erweiterung NetWrix-Lizenzen 15.000 EUR
NetApp Oncommand Unifiied Core VMware Lizenz 15.000 EUR 266.900 EUR
1000 Landratsamt Rastatt
B-33
D3 31.01.14THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1100 Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste 1126 Zentrale Dienstleistungen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
87 0 0
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 0 0
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 87 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 3.973 0 0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 3.973 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.004 33.550 51.900
34110000 Mieten und Pachten 48.400 33.400 51.900
34210000 Erträge aus Verkauf 603 150 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.273 26.000 29.500
34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 5.922 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 29.351 26.000 29.500
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.180 1.100 1.120
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 2.180 1.100 1.120
10 = Anteilige ordentliche Erträge 90.517 60.650 82.520
11 - Personalaufwendungen -986.327 -1.011.700 -1.012.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -92.654 -51.390 -54.120
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -1.707 -900 -900
42211000 Reparatur/Wartung Telefon -408 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -2.496 -6.500 -6.650
42221000 Beschaffung Telefon -94 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich -13.488 -15.170 -18.100
42610000 Dienst- und Schutzkleidung -2.376 -3.500 -3.000
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -2.721 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -39 -1.000 -100
42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 0 -350
42721000 Beschaffung EDV 0 -600 0
42721100 Reparat./Wartung EDV -4.171 -4.320 -5.020
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -65.155 -19.400 -20.000
14 - Planmäßige Abschreibungen -160.543 -155.600 -159.800
16 - Transferaufwendungen 0 -50.000 -30.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 -50.000 -30.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -35.696 -41.900 -37.170
44290001 Mitgliedsbeiträge 0 -600 -600
44290002 Aufwendungen für Catering -236 -600 -200
44310001 Bürobedarf -4.510 -8.400 -7.800
44310002 Bücher und Zeitungen -3.182 -4.150 -3.200
44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -275 -350 0
1000 Landratsamt Rastatt
B-34
D3 31.01.14lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -16.416 -17.000 -17.000
44310005 Dienstreisen -245 0 0
44310006 Porto -3.254 -4.700 -4.010
44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -2.559 -2.000 -2.800
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -4.971 -4.000 -1.500
44430000 Versicherungen -48 -100 -60
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.275.220 -1.310.590 -1.293.590
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.184.703 -1.249.940 -1.211.070
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.184.703 -1.249.940 -1.211.070
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 0
23 + Erträge aus ILV Gebäude 59.379 55.768 69.678
24 + Erträge aus ILV Service 1.455.620 1.518.365 1.444.977
27 = Erträge aus internen Leistungen 1.515.000 1.574.133 1.514.655
29 - Aufwand aus ILV Gebäude -632.374 -607.673 -526.455
30 - Aufwand aus ILV Service -171.904 -196.053 -221.176
31 - Aufwand aus ILV Steuerung -15.498 -2.561 -3.094
32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -1.586 -2.412 -489
33 = Aufwendungen für interne Leistungen -821.361 -808.698 -751.214
34 - kalkulatorische Kosten -33.753 -28.100 -17.800
35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 659.885 737.335 745.641
36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -524.818 -512.605 -465.429
Erläuterungen
Im Profitcenter 1126 Zentrale Dienstleistungen sind folgende Produkte enthalten:
11.26.01.1 Zentrale Beschaffung/Dienstleistungen 11.26.1.2 Zentrale Vergabestelle
11.26.02.2 Boten-, Zustell- und Postdienste 11.26.03.1 Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.3.2 Verwaltung der Ausgabensysteme für Verwaltung und Schulen 11.26.04 Sonstige zentrale Dienste (Registratur, Kundenservice-Center)
11.26.07 Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen)
lfd. Nr. 5 enthält
34110000 Pacht für Bistro inkl. Nebenkosten (in 2013 war nur die Pacht veranschlagt) lfd. Nr. 13 enthält
42731000 Vertretung Kopierzentrale 6.000 EUR
5 Beratertage Projekt „Ausweitung Zentrale Beschaffung“ 8.000 EUR
Projekt „Auslagern/Einscannen Akten Zentrale Registratur“ 6.000 EUR 20.000 EUR Reduzierung aufgrund geänderter Veranschlagung (siehe Kostenart 43150000)
lfd. Nr. 16 enthält
43150000 Beteiligung am Betriebsergebnis Bistro (bis 2012 bei Kostenart 42731000 veranschlagt), die Afa- und Zinsbeträge reduzieren sich ab dem 6. Betriebsjahr (2014)
1000 Landratsamt Rastatt
B-35
D3 31.01.14THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1100 Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste
1121-1 Personalwesen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
44 0 0
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 0 0
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 44 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 291.875 260.700 274.600
34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 150.905 123.000 134.300
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 28.200 30.700 33.300
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 112.770 107.000 107.000
9 + Sonstige ordentliche Erträge 298.980 0 0
35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 298.980 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 590.899 260.700 274.600
11 - Personalaufwendungen -1.498.562 -964.300 -737.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.150 -6.160 -78.200
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -6 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon -187 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -1.355 0 -400
42221000 Beschaffung Telefon -21 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich -2.300 -2.360 -900
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -13.843 0 0
42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 0 -73.300
42721000 Beschaffung EDV -770 -200 0
42721100 Reparat./Wartung EDV -1.668 -3.600 -3.600
14 - Planmäßige Abschreibungen -6.332 -6.400 -6.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -124.578 -145.050 -76.890
44290001 Mitgliedsbeiträge -3.586 -3.600 -3.800
44290002 Aufwendungen für Catering -134 -310 -1.800
44310001 Bürobedarf -1.984 -3.690 -2.000
44310002 Bücher und Zeitungen -6.100 -5.000 -5.000
44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -64.042 -66.100 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 0 -14.000 -14.000
44310005 Dienstreisen -327 0 0
44310006 Porto -1.805 -2.600 -2.190
44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -180 0 0
44310008 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 -1.800 -1.800
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -1.802 -2.200 -1.200
44430000 Versicherungen -44.617 -45.750 -45.100
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.649.622 -1.121.910 -898.890
1000 Landratsamt Rastatt
B-36
D3 31.01.14lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.058.723 -861.210 -624.290
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.058.723 -861.210 -624.290
24 + Erträge aus ILV Service 854.637 905.473 887.785
27 = Erträge aus internen Leistungen 854.637 905.473 887.785
29 - Aufwand aus ILV Gebäude -108.027 -103.605 -91.234
30 - Aufwand aus ILV Service -92.113 -108.995 -126.195
31 - Aufwand aus ILV Steuerung -6.285 0 0
32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -788 -1.263 -266
33 = Aufwendungen für interne Leistungen -207.213 -213.863 -217.695
34 - kalkulatorische Kosten -2.075 -1.800 -1.400
35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 645.349 689.810 668.690
36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -413.374 -171.400 44.400
Erläuterungen
Im Profitcenter 1121-1 Personalwesen sind folgende Produkte enthalten:
11.21.01 Personalbedarfsdeckung 11.21.02 Personalbetreuung 11.21.04 Fortbildung 11.21.05 Bezügeabrechnung lfd. Nr. 6 enthält
34840000 Erstattung für Ersatzeinstellungen für Altersteilzeitarbeit 34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb
34880000 Erstattung von Verwaltungskosten durch Lebenshilfe Bühl, Lebenshilfe Rastatt, WDL Nordschwarzwald sowie Frauen- und Kinderschutzhaus für die Vergütungsabrechnungen
lfd. Nr. 11 enthält
Rückstellung für Altersteilzeit. Siehe auch lfd. Nr. 6 Kostenart 34840000.
Veränderung Altersteilzeit Aktiv-/Passivphase lfd. Nr. 17 enthält
44290001 Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg 44290002 Gesprächsrunde erweiterter Führungskreis zweimal im Jahr 44310003 siehe 42720000
1000 Landratsamt Rastatt
B-37
D3 31.01.14THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1100 Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste 1114-131 Personalrat
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
10 0 0
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 0 0
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 10 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.900 2.200 2.600
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 1.900 2.200 2.600
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.910 2.200 2.600
11 - Personalaufwendungen -136.919 -140.300 -223.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.997 -1.600 -700
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -1 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon -44 0 0
42221000 Beschaffung Telefon -5 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich -382 -430 -700
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -2.565 0 0
42721000 Beschaffung EDV 0 -1.170 0
14 - Planmäßige Abschreibungen -1.426 -1.400 -1.400
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.223 -4.800 -3.640
44290002 Aufwendungen für Catering -1.076 -900 -1.100
44310001 Bürobedarf -103 -330 -400
44310002 Bücher und Zeitungen -868 -2.000 -1.500
44310005 Dienstreisen -1.160 0 0
44310006 Porto -847 -600 -490
44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 0 0 0
44310008 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 -820 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -170 -150 -150
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -145.565 -148.100 -229.540
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -143.655 -145.900 -226.940
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -143.655 -145.900 -226.940
25 + Erträge aus ILV Steuerung 196.026 199.250 280.993
27 = Erträge aus internen Leistungen 196.026 199.250 280.993
29 - Aufwand aus ILV Gebäude -26.118 -24.701 -22.050
30 - Aufwand aus ILV Service -24.125 -27.960 -31.644
31 - Aufwand aus ILV Steuerung -1.464 0 0
32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -183 -289 -60
33 = Aufwendungen für interne Leistungen -51.891 -52.950 -53.754
34 - kalkulatorische Kosten -481 -400 -300
1000 Landratsamt Rastatt
B-38
D3 31.01.14lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 143.655 145.900 226.940
36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0
Erläuterungen
Im Profitcenter 1114-131 Personalrat ist folgendes Produkt enthalten:
11.14.3 Gesamtpersonalrat
1000 Landratsamt Rastatt
B-39
D3 31.01.14THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1100 Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste
1125.2 Fuhrpark
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
2 0 0
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 0 0
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 2 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.691 1.000 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 8.308 1.000 0
34610001 Nutzungsentschädigung Dienstfahrzeuge 383 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 8.693 1.000 0
11 - Personalaufwendungen -12.684 -38.600 -37.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -65.587 -76.950 -78.300
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon -9 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 0 -500 0
42221000 Beschaffung Telefon -1 0 0
42310000 Mieten und Pachten Schulen -395 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich -15.060 -17.000 -17.000
42320000 Leasing -6.854 -11.850 -16.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen -42.065 -46.300 -44.000
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -11 0 0
42721100 Reparat./Wartung EDV -1.192 -1.300 -1.300
14 - Planmäßige Abschreibungen -7.642 -6.100 -3.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -125 -780 -280
44290002 Aufwendungen für Catering -3 0 0
44310001 Bürobedarf -2 -280 -100
44310002 Bücher und Zeitungen 0 0 0
44310005 Dienstreisen -5 0 0
44310006 Porto -83 -200 -180
44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren 0 0 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -32 -300 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -86.038 -122.430 -118.980
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -77.345 -121.430 -118.980
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -77.345 -121.430 -118.980
24 + Erträge aus ILV Service 88.068 137.072 137.568
27 = Erträge aus internen Leistungen 88.068 137.072 137.568
29 - Aufwand aus ILV Gebäude -4.966 -7.028 -7.385
1000 Landratsamt Rastatt
B-40
D3 31.01.14lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
30 - Aufwand aus ILV Service -4.772 -8.128 -10.983
31 - Aufwand aus ILV Steuerung -289 0 0
32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -36 -85 -21
33 = Aufwendungen für interne Leistungen -10.063 -15.242 -18.388
34 - kalkulatorische Kosten -659 -400 -200
35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 77.345 121.430 118.980
36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0
Erläuterungen
Im Profitcenter 1125.2 Fuhrpark ist folgendes Produkt enthalten:
11.25.05 Beschaffung und Verwaltung des gesamten Fuhrparks des Landkreises lfd. Nr. 13 enthält
42312000 Aufwand für 2 Car-Sharing und 2 E-Smart Fahrzeuge
42320000 Aufwand für 6 Leasing-Fahrzeuge, davon 2 neue Verträge mit Preissteigerung, Ersatz altes Fahrzeug durch Leasing-Fahrzeug
1000 Landratsamt Rastatt
B-41
D3 31.01.14THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1100 Amt für Personal, Orga, Zentr. Dienste 1120-11 Information u. Telekommunikation (IT)
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
48 0 0
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 0 0
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 48 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.057 1.500 2.000
34210000 Erträge aus Verkauf 50 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 3.007 1.500 2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.560 40.700 41.400
34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 1.943 0 2.000
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 40.618 40.700 39.400
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 45.665 42.200 43.400
11 - Personalaufwendungen -774.757 -851.600 -891.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -337.915 -307.270 -779.820
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -106 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon -38.258 -35.000 -34.000
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -937 -800 -2.500
42221000 Beschaffung Telefon -22.596 -3.000 -6.000
42310000 Mieten und Pachten Schulen 0 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich -1.630 -1.720 -1.200
42320000 Leasing -33.569 -17.000 0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -979 0 0
42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 0 -132.600
42721000 Beschaffung EDV -58.489 -26.100 -289.760
42721100 Reparat./Wartung EDV -181.353 -223.650 -313.760
14 - Planmäßige Abschreibungen -109.918 -71.000 -89.700
16 - Transferaufwendungen -6.148 -32.000 -20.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände -6.148 -32.000 -20.000
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -141.673 -172.490 -79.170
44290001 Mitgliedsbeiträge -990 -1.000 -1.000
44290002 Aufwendungen für Catering -205 -400 -120
44310001 Bürobedarf -841 -1.590 -900
44310002 Bücher und Zeitungen -1.251 -600 -500
44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -89.820 -102.600 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -18.210 -22.500 -20.000
44310005 Dienstreisen -1.116 -1.500 -1.500
44310006 Porto -1.991 -2.700 -2.450
1000 Landratsamt Rastatt
B-42
D3 31.01.14lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -18.638 -32.000 -43.200
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -2.532 0 0
44430000 Versicherungen -6.079 -7.600 -9.500
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -1.370.411 -1.434.360 -1.859.890
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -1.324.746 -1.392.160 -1.816.490
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -1.324.746 -1.392.160 -1.816.490
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 0
24 + Erträge aus ILV Service 1.538.714 1.613.808 2.054.906
27 = Erträge aus internen Leistungen 1.538.714 1.613.808 2.054.906
29 - Aufwand aus ILV Gebäude -119.561 -113.161 -102.432
30 - Aufwand aus ILV Service -77.587 -92.411 -98.384
31 - Aufwand aus ILV Steuerung -6.926 0 0
32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -870 -1.375 -299
33 = Aufwendungen für interne Leistungen -204.945 -206.947 -201.115
34 - kalkulatorische Kosten -9.023 -14.700 -37.300
35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.324.746 1.392.161 1.816.491
36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 1 1
Erläuterungen
Im Profitcenter 1120-11 Information und Telekommunikation (IT) sind folgende Produkte enthalten:
11.20.01 Organisationsberatung
11.20.02 EDV - Kundenbetreuung/Benutzerservice
11.20.03 EDV - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 EDV - Betrieb von Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen (Infrastruktur)
11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)
lfd. Nr. 6 enthält
34850000 Erstattung vom Abfallwirtschaftsbetrieb und der Energieagentur Mittelbaden gGmbH lfd. Nr. 13 enthält
42221000 Software TK-Anlage Release 5.2 Kleinteile (Apparate, Kabel, Hörer) 42320000 Leasingkosten für die TK-Anlage entfallen, weil die Anlage erworben wurde lfd. Nr. 16 enthält
43130000 Umlage an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF):
1. Verbandsumlage 8.000 EUR
2. Datenzentrale-Umlage 12.000 EUR
insgesamt 20.000 EUR
lfd. Nr. 17 enthält
44310007 Erhöhte Verbindungsentgelte durch vermehrten Einsatz von Handy, Smartphone und Tablet
1000 Landratsamt Rastatt