Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 740.615 1.022.500 1.019.140
30330000 Jagdsteuer 94.803 110.000 0
30521000 Erstattung Land SGBII Nettoentlastung 645.812 912.500 1.019.140
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
145.882.322 154.848.190 163.968.180
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 19.427.179 26.627.200 27.058.400
31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG Einwohner 2.531.908 2.528.000 2.506.900
31310300 Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde 5.826.012 5.617.800 4.896.040
31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG Sonderbehörden 2.237.017 2.380.760 2.427.400
31310500 Zuw. Land § 11 (5) FAG VRG 6.944.443 7.097.840 7.245.200
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 0
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 13.034.897 12.949.310 12.809.500
31411000 Ausgl.f.Grundsich. im Alter/Erwerbsmind. 3.332.744 7.100.000 9.895.200
31418000 Eingl.hilfelastenausgleich § 21a FAG 1.147.020 0 0
31419000 Soziallastenausgleich § 21 FAG 1.102.955 373.300 0
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 20.942 6.000 5.000
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 2.940 5.000 2.000
31470101 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen WA 16.143 0 0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 2.594 0 0
31510000 Grunderwerbsteuer § 11 (2) FAG 7.328.465 7.727.940 8.080.000
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 2.524.500 2.681.000
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 134.537 0 0
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 2.298.438 0 0
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Gden 844 0 0
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia 7.641 0 0
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 45.297 0 0
31820000 Kreisumlage 74.846.933 73.905.100 81.108.900
31910000 Umsetzung Grundsich. f. Arbeitssuchende 0 6.005.440 0
31910101 Umsetzung Grundsich. f. Arbeitss.WAUS 5.593.373 0 5.252.640
3 + Sonstige Transfererträge 8.279.235 8.665.000 8.287.100
32110101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz a.v.E. 331.506 1.250.800 1.049.400
32120101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. 467.168 22.500 18.800
32130101 Leist. von Sozialleistungsträgern a.v.E. 365.891 246.200 220.700
32140101 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E 6.834 4.600 3.500
32150101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) a. 149.885 169.000 168.100
32210101 Kostenbeiträge, Aufwend.ersatz i. E. 3.185.013 2.836.000 2.834.200
32220101 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E. 445.806 473.000 434.100
32230101 Leist. von Sozialleistungsträgern i.E. 2.983.730 3.268.400 3.218.400
32240101 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 96.736 128.000 120.000
32250101 Rückz. gewährter Hilfen (T.+Z. Darl.) i. 227.722 266.500 219.900
32910101 Andere sonstige Transfererträge 18.944 0 0
1000 Landratsamt Rastatt
B-3
D3 31.01.14lfd.
Nr.
Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.294.221 1.250.895 1.228.600
33110000 Verwaltungsgebühren 1.340 4.200 4.200
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.127.020 1.086.695 1.068.400
33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler 165.862 160.000 156.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 499.474 476.790 515.940
34110000 Mieten und Pachten 334.119 383.390 405.640
34210000 Erträge aus Verkauf 27.745 33.450 33.100
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 137.227 59.950 76.800
34610001 Nutzungsentschädigung Dienstfahrzeuge 383 0 400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.142.284 11.063.610 11.612.010
34800000 Erstattungen vom Bund 837.971 1.548.200 987.000
34800101 Erstattungen vom Bund WAUS 588.422 0 578.000
34810000 Erstattungen vom Land 5.723.141 5.137.850 5.612.060
34810101 Erstattungen vom Land WAUS 156.983 0 70.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 1.310.414 1.946.310 1.901.200
34820101 Erstattungen von Gde. und GV WAUS 922.142 0 216.900
34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 1.048.613 1.077.850 928.950
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 910.468 908.300 796.700
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 101.628 85.300 122.100
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 542.502 359.800 399.100
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 102.926 86.000 77.400
36150100 Zinsertrag verb.U.,Beteil.,SVerm. 19.778 24.000 16.400
36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten 38.197 40.000 10.000
36510000 Gewinnanteile verb.Unterneh.u.Beteil. 43.686 20.000 50.000
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren 1.265 2.000 1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 93.974 133.500 155.000
9 + Sonstige ordentliche Erträge 780.005 166.000 928.945
35210000 Erstattung von Steuern 10 0 0
35610000 Zwangsgelder 10.055 13.000 13.500
35610100 Verwarnungs- und Bußgelder 0 0 770.000
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä. 45.359 42.000 41.700
35650000 Ausb. Kleinbetrag 26 0 0
35820000 Erträge aus Auflö. v. Rückstellungen 308.980 0 0
35821000 Erträge aus Auflö. v. Rückst. UVG 22.856 0 0
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen 258.103 0 0
35839000 Sonst. nicht zahlungswirk. ordentl. Ert. 20.095 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 114.518 111.000 103.745
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen 1 0 0
10 = Ordentliche Erträge 169.815.056 177.712.485 187.792.315
11 - Personalaufwendungen -41.177.740 -41.718.900 -42.905.400
40110000 Beamte -9.503.797 -9.606.400 -9.758.900
40120000 Tariflich Beschäftigte -21.734.209 -22.348.200 -23.327.500
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -2.360.038 -2.347.500 -2.383.300
40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch. -1.959.315 -2.078.400 -2.052.100
1000 Landratsamt Rastatt
B-4
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Nr.
Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch. -4.756.434 -4.545.500 -4.579.700
40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte -805.946 -792.900 -803.900
40710000 Zuführung Rückst. ATZ u.a. Maßn. -58.000 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen -676.236 -956.800 -986.900
41110000 Vers.Aufwendungen Beamte -290.736 -530.000 -554.100
41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng. -385.500 -426.800 -432.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.212.424 -12.777.200 -15.485.025
42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -1.403.595 -1.454.350 -2.439.200
42110002 Unterhaltung technische Anlagen -746.349 -1.349.300 -1.065.900
42110003 Wartung technische Anlagen -166.210 -203.410 -259.160
42120010 Unterhaltung Altdeponien -23.657 -28.000 -31.000
42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufw.- 0 0 -2.600
42122001 Gemeinschaftsaufwand Straßen -230.989 -100.000 -130.000
42122002 Lfd. Unterhaltung Straßen -441.188 -294.000 -305.000
42122003 Verkehrssignalanlagen Strom -49.843 -45.000 -50.000
42122004 Verkehrssignalanlagen Wartung -145.435 -110.000 -160.000
42122005 Straßenunterführung Strom -65.439 -55.000 -56.000
42122006 Straßenunterführung Wartung u. Unterhalt -152.893 -103.000 -172.000
42122007 Felssicherung -26.236 -50.000 -50.000
42122008 Sicherheitsbeauftragter -15.491 -50.000 -30.000
42122009 Deckenmaßnahmen -90.193 -400.000 -440.000
42122010 Brückensanierungen -39.686 -50.000 -350.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -316.466 -219.370 -226.170
42211000 Reparatur/Wartung Telefon -54.772 -42.700 -40.650
42212000 Rep./Wartung Reinigung -32.166 -25.100 -23.200
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -299.805 -433.760 -697.300
42221000 Beschaffung Telefon -29.033 -15.550 -26.050
42222000 Beschaffung Reinigung -2.707 0 -39.000
42310000 Mieten und Pachten Schulen -33.649 -62.400 0
42311000 Mieten und Pachten unbeweglich -398.065 -465.750 -529.300
42312000 Mieten und Pachten beweglich -181.803 -177.700 -236.560
42320000 Leasing -75.781 -69.180 -83.510
42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -626.545 -717.300 -660.000
42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -803.523 -824.900 -835.000
42420000 Aufwand für Wasserversorgung -62.720 -72.800 -86.200
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -103.240 -123.700 -140.150
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -42.627 -49.850 -69.220
42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -283.119 -271.500 -303.500
42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung -3.994 -26.600 -29.000
42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung -5.488 -79.800 -111.900
42450003 Aufwand Reinigungsmittel -12.476 -23.600 -24.300
42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -92.412 -89.700 -95.800
42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -2.588 0 -7.000
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -136.449 -149.350 -150.700
1000 Landratsamt Rastatt
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Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern -66.286 -41.650 -45.240
42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -69.594 -82.200 -92.900
42510000 Haltung von Fahrzeugen -433.942 -405.470 -437.420
42610000 Dienst- und Schutzkleidung -163.300 -171.340 -184.730
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -344.802 -285.400 -314.600
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -541.116 -429.195 -413.255
42710006 Ausländische Partnerschaften -33.400 -28.230 -36.000
42710007 Ehrungen, Repräsentationen -15.447 -15.200 -15.200
42710008 Besondere Ehrungen durch den Landkreis -45 -12.000 -500
42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 0 -651.020
42721000 Beschaffung EDV -150.978 -358.385 -567.100
42721100 Reparat./Wartung EDV -430.870 -538.640 -633.140
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -832.976 -1.003.100 -1.103.790
42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -118.593 -123.400 -119.350
42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial Software -5.100 -9.500 0
42750000 Lernmittel Abendgymnasium -1.231 -1.500 0
42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -322.412 -399.500 -312.500
42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -156.166 -187.000 -215.690
42753000 Lernmittel, Fotokopien -36.835 -38.200 0
42754000 Lernmittel, Software -7.804 -12.500 0
42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf -3.216 -8.100 0
42790000 Schulveranstaltungen -32.813 -29.400 -27.600
42791000 Sonst.Aufw. Sachleist. med. Bedarf -1.054 -2.320 -3.020
42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb -11.028 -15.000 -15.000
42810000 Erwerb Streugut f. Straßenwinterdienst -33.570 -135.000 -135.000
42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen -203.215 -212.300 -206.600
14 - Planmäßige Abschreibungen -7.184.019 -6.987.300 -7.316.000
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.708.709 -2.720.500 -2.637.900
45150000 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (Treasury) -172.771 -161.000 -214.600
45150100 Zinsaufw. an verb.U.,Bet.,SV (AWB) Kasse -94.823 -75.000 -20.000
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR (Treasury) -2.106.427 -2.104.300 0
45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Treasury) -318.201 -307.700 -2.350.800
45170100 Zinsen Kassenkredite an Kreditinstitute -14.757 -30.000 -10.000
45930000 Aufwand des Geldverkehrs -1 -40.000 -40.000
45930010 Aufwand aus Bankgebühren -1.728 -2.500 -2.500
16 - Transferaufwendungen -80.883.617 -85.292.175 -85.903.830
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) -242.000 -256.000 -267.000
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände -421.530 -435.100 -416.100
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen -5.461.804 -6.162.800 -6.144.700
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen -11.900 -11.900 -12.100
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich -67.983 -81.750 -819.160
43182000 Institut.Förd. d. ehem. LWV an soz. Einr -553.203 -512.700 -529.700
43250000 Schuldendiensthilfen an verb. Untern. -563.793 -543.750 0
43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern. 0 0 0
1000 Landratsamt Rastatt
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Nr.
Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. 0 0 0
43310101 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht. WA -18.838.219 -20.813.000 -19.912.760
43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen 0 0 0
43320101 Soz.Leist.a.nat.Pers.innerh.Einricht. WA -43.982.996 -46.502.000 -49.123.300
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche -290.461 -495.960 0
43580101 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche 0 0 0
43710000 FAG-Umlage -6.456.817 -6.484.715 -5.959.110
43720000 Umlage an KVJS -812.700 -845.100 -910.800
43729000 Ausgleichszahlung nach § 22 FAG -3.180.212 -2.147.400 -1.809.100
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.943.839 -25.172.830 -24.948.860
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -85.007 -85.880 -91.180
44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -126.807 -133.500 -142.200
44290000 Sonstige Aufwendungen -165.909 -217.840 -276.240
44290001 Mitgliedsbeiträge -141.185 -123.040 -126.280
44290002 Aufwendungen für Catering -24.362 -27.810 -35.540
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung -2.953.132 -2.955.600 -3.150.000
44296000 Verfügungsmittel -3.636 -7.180 -7.200
44310001 Bürobedarf -327.453 -347.320 -345.020
44310002 Bücher und Zeitungen -99.587 -105.030 -107.260
44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -554.582 -606.420 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -107.508 -132.030 -165.960
44310005 Dienstreisen -309.251 -333.100 -294.100
44310006 Porto -235.102 -254.900 -256.550
44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -130.660 -145.150 -160.650
44310008 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten -274.441 -251.030 -317.600
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -383.680 -263.000 -293.930
44430000 Versicherungen -411.611 -437.900 -441.850
44500000 Erstattungen an den Bund 0 0 0
44501000 Erstattungen/Rückstellungen f. Bund/Land 0 0 0
44510000 Erstattungen an das Land -133.000 -143.600 -204.400
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -1.864.793 -1.462.000 -1.859.700
44520101 Erstattungen an Gden/GV WAUS 0 0 0
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. -7.500 -7.500 -7.500
44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich -987.073 -980.000 -1.030.000
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen -24.521 -30.000 -30.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen -83.048 -94.000 -105.700
44610000 Leistungsbet. Grundsich. Arbeitssuchende -15.509.982 -16.029.000 -15.500.000
44610101 Leistungsbet. Grdsich. Arbeitss. WAUS 0 0 0
44910500 Aufwand für diverse Differenzen -7 0 0
18 = Ordentliche Aufwendungen -168.786.583 -175.625.705 -180.183.915
19 = Ordentliches Ergebnis 1.028.473 2.086.780 7.608.400
21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 1.028.473 2.086.780 7.608.400
22 + Außerordentliche Erträge 13.533 0 0
1000 Landratsamt Rastatt
B-7
D3 31.01.14lfd.
Nr.
Gesamtergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
23 - Außerordentliche Aufwendungen -6.326 0 0
24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 7.207 0 0
25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 1.035.680 2.086.780 7.608.400
26 nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
-1.028.473 -2.086.780 0
27 nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses
-7.207 0 0
Erläuterungen
Zur Anpassung an die Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen und zur Vereinfachung wurden folgende Kostenarten ab 2014 zusammengefasst bzw. neu beplant:
lfd. Nr. 9
35610100 Verwarnungs- und Bußgelder bisher bei Kostenart 31310300 enthalten lfd. Nr. 13
42121000 Unterhaltung der Straßen -Materialaufwand- (bisher im Finanzhaushalt ausgewiesen) 42310000 Mieten und Pachten Schulen
42312000 Mieten und Pachten beweglich
= 42312000 Mieten und Pachten beweglich 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel
42742000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Software
= 42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel 42750000 Lernmittel Abendgymnasium 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige 42753000 Lernmittel, Fotokopien 42754000 Lernmittel, Software 42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf
= 42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige lfd. Nr. 15
4515* bis 4517* geänderte Veranschlagung zur Anpassung an die Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen lfd. Nr. 16
43580000 Die Ansätze für „Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche“ werden ab 2014 bei 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich zugeordnet
lfd. Nr. 17
44310003 Datenverarbeitung wird ab 2014 bei 42720000 Aufwendungen für EDV -Datenverarbeitung- veranschlagt
1000 Landratsamt Rastatt