2 Beschreibung Dokumente
2.3.4 Lizenz-Buchungsdatenbeleg
Zu jeder Lizenzrechnung erstellt das Forderungsclearing eine Lizenz-Buchungsdatenbeleg-Datei – hierbei handelt es sich um eine Datei für die Verarbeitung durch das VDV-ETS Buchhaltungssystem.
In einer Lizenz-Buchungsdatenbeleg-Datei werden alle in einem Kalendermonat angefallenen Lizenzgebühren für einen Clearing-Teilenehmer aufgeführt – dabei werden
sowohl die Einzelsummen pro Lizenztyp (Liste der Lizenztypen siehe Kapitel 2.3.1) ausgewiesen als auch die Gesamt-Rechnungssumme. Im Lizenz-Buchungsdatenbeleg wird ein Lizenztyp nur dann ausgewiesen, wenn das Forderungsclearing-System zugehörige Lizenzgebühren errechnet hat, welche größer als 0,00 EURO sind.
2.3.4.1 Datei Typ
Der Lizenz-Buchungsdatenbeleg wird als csv-Datei im ASCII-Format übermittelt. Als Trennzeichen wird ein Semikolon „;“ verwendet. Die Datei beginnt mit einer Headerzeile mit Spaltenüberschriften (Beschreibung siehe Kapitel 2.3.4.3) und n Datenzeilen (Beschreibung siehe Kapitel 2.3.4.4). Danach folgen noch zusammenfassende Angaben für die gesamte Lizenzrechnung und zum Lizenz-Gläubiger für welchen der Lizenz-Buchungsdatenbeleg erstellt wurde. Dazu folgt zunächst eine Lizenzrechnungsdaten-Beschreibungs-Zeile (Beschreibung siehe Kapitel 2.3.4.5) mit Spaltenüberschriften und danach die Lizenzrechnungsdaten-Zeile (siehe Kapitel 2.3.4.6).
Jede Zeile beginnt mit einem eindeutigen „Zeilenkennungs-Buchstaben“, welcher den Typ der Zeile kennzeichnet, um eine eindeutige Auswertung zu vereinfachen. In der folgenden Liste ist der Aufbau der Datei zusammen mit den „Zeilenkennungs-Buchstaben“
aufgeführt:
• Die Datei beginnt mit einer Headerzeile für die nachfolgenden Datenzeilen (Zeilenkennungs-Buchstaben „H“).
• Danach folgen n Datenzeilen (jede davon eingeleitet mit Zeilenkennungs-Buchstaben „D“)
• Abgeschlossen wir die Datei mit 2 (oder mehr) Zeilen zu den Lizenzrechnungsdaten: der Lizenzrechnungsdaten-Beschreibungs-Zeile (Zeilenkennungs-Buchstaben „B“)
• und abschließend einer (oder mehreren) Lizenzrechnungsdaten-Zeile(n) (Zeilenkennungs-Buchstaben „R“). Hinweis: Für den Fall, dass es im Dokument Datenzeilen mit unterschiedlichen MwSt-Sätzen gibt (relevant bei Nachzügler-Positionen mit einem anderen MwSt-Satz), werden mehrere LizenzRechnungsDatenZeilen auf-geführt – jeweils eine für jeden MwSt-Satz.
Jede Zeile der Datei wird mit einem CR LF (Zeilenende) abgeschlossen.
2.3.4.2 Aufbau Dateiname
Der Dateiname der Lizenz-Buchungsdatenbeleg Datei ist wie folgt aufgebaut – wobei die einzelnen Dateinamen-Elemente jeweils durch Underscores „_“ voneinander getrennt werden (siehe Beispiel):
Bezeichner Beschreibung Format Beispiel LizenzBuchungsdatenbe
leg Dateinamen-Prefix (fix) fix LizenzBuchungsdatenbel eg_
Rechnungsnummer Vom
Forderungsclearing-Sy
stem erstellte eindeutige
Lizenzrechnungsnum mer.
Vom
Forderungsclearing-Sy
stem erstellte eindeutige
Rechnungsnummer.
Dies ist eine 7-stellige Zahl – der Startwert kann konfiguriert werden und ist >=
1.000.000. Ab dem konfigurierten
Startwert werden die Rechnungsnummern fortlaufend
durchnummeriert.
Numerisc h
7-stellig
1000987
Beispiel:
LizenzBuchungsdatenbeleg_1000987.csv
2.3.4.3 Aufbau Header-Zeile
Die Header-Zeile des Lizenz-Buchungsdatenbelegs wird durch ein führendes „H“
gekennzeichnet und enthält die Überschriften für die nachfolgenden Datenzeilen. Sie ist wie folgt aufgebaut:
Spalte Beschreibung
ZeilenNr Laufende Nummer der Datenzeile.
Rechnungsnummer Vom Forderungsclearing-System erstellte eindeutige Rechnungsnummer (für alle Datensätze identisch). Dies ist eine 7-stellige Zahl – der Startwert kann konfiguriert werden und ist
>= 1.000.000. Ab dem konfigurierten Startwert werden die Rechnungsnummern fortlaufend durchnummeriert.
ArtikelNummer Angabe der Artikelnummer. Die Artikelnummern werden durch den VDV-ETS vorgegeben. Sie werden für die Zuordnung eines Lizenztyps zum entsprechenden Artikel in der VDV-ETS-Buchhaltung verwendet.
LizenzTyp Bezeichnung des Lizenztyps, für welchen die Lizenzgebühr berechnet wurde. Im Lizenz-Buchungsdatenbeleg wird ein Lizenztyp nur dann ausgewiesen, wenn das Forderungsclearing-System zugehörige Lizenzgebühren errechnet hat, welche größer als 0,00 EURO sind.
Die Liste erlaubter Werte ist in Kapitel 2.3.1 aufgeführt.
StartDatum-Abrechnu
ngszeitraum Beginn des Abrechnungszeitraumes für den betrachteten LizenzTyp. Ist immer der erste Tag eines Kalendermonats.
EndeDatum-Abrechn ungszeitraum
Ende des Abrechnungszeitraumes für den betrachteten LizenzTyp. Ist immer der letzte Tag eines Kalendermonats.
LizenzMwSt Mehrwertsteuersatz für den betrachteten LizenzTyp und Abrechnungszeitraum.
Menge Anzahl der im betrachteten Abrechnungszeitraum für den LizenzTyp angefallenen Verbräuche:
• bei Grundgebühr Lizenzen immer 1
• bei Lizenzen zu variablen Gebühren je Transaktion („*Var.
Trans.“): Anzahl der zum betrachteten Lizenztyp im betrachteten Abrechnungszeitraum angefallenen Transaktionen.
• bei Lizenzen zu variablen Gebühren je EUR Umsatz („*Var.
Ums.“): Netto-Umsatz in EUR, der zum betrachteten Lizenztyp im betrachteten Abrechnungszeitraum angefallenen ist.
Einzelpreis Preis für eine einzelne Verbrauchseinheit für den betrachtetem LizenzTyp und Abrechnungszeitraum in EURO (mit bis zu 6 Nachkommastellen):
• bei Grundgebühr: Preis der kalendermonatlichen Grundgebühr
• bei Lizenzen zu variablen Gebühren je Transaktion („*Var.
Trans.“): Preis je Transaktion.
• bei Lizenzen zu variablen Gebühren je EUR Umsatz („*Var.
Ums.“): Preis je 1 EUR Umsatz.
LizenzSummeNetto Netto-Lizenz-Summe pro betrachtetem LizenzTyp und Abrechnungszeitraum in EURO.
Beispiel Headerzeile:
H;ZeilenNr;Rechnungsnummer;ArtikelNummer;LizenzTyp;StartDatumAbrechnungszeitraum;Ende DatumAbrechnungszeitraum;LizenzMwSt;Menge;Einzelpreis;LizenzSummeNetto
2.3.4.4 Aufbau Daten-Zeile
Jede Daten-Zeile des Lizenz-Buchungsdatenbelegs wird durch ein führendes „D“
gekennzeichnet und ist wie folgt aufgebaut:
Bezeichn er
Beschreibung Format Quelle Beispiel
ZeilenNr Fortlaufende Numerierung numerisch Vom
Forderungsclearing m erstellte eindeutige Rechnungsnummer. Dies ist eine 7-stellige Zahl – der Startwert kann konfiguriert werden und ist
>= 1.000.000. Ab dem konfigurierten Startwert
werden die Rechnungsnummern
mmer Angabe der
Artikelnummer. Die Artikelnummern werden durch den VDV-ETS vorgegeben. Sie werden für die Zuordnung eines
Lizenztyps zum entsprechenden Artikel in
der
Werte siehe Kapitel 2.3.1
Vom
Forderungsclearing -System ermittelt Erlaubte Werte siehe Kapitel 2.3.1
AFE01
LizenzTyp Bezeichnung des
Lizenztyps, für welchen
die Lizenzgebühr berechnet wurde.
Alphanumeri sch
Erlaubte
Werte siehe Kapitel 2.3.1
Wird aus
TX-Transaktionsda tensatz ermittelt (Liste erlaubter Werte siehe Tabelle in Kapitel 2.3.1)
Beginn des Abrechnungszeitraumes
für den betrachteten Lizenz-Typ
(kalendermonatlich).
YYYYMMDD Vom
Forderungsclearing
für den betrachteten Lizenz-Typ
YYYYMMDD Vom
Forderungsclearing -System berechnet
20180131
(kalendermonatlich).
LizenzMw
St Mehrwertsteuersatz für den betrachten LizenzTyp und
Menge Anzahl der im
betrachteten
Abrechnungszeitraum für
den LizenzTyp angefallenen Verbräuche:
• bei Grundgebühr
Lizenzen immer 1
• bei Lizenzen zu variablen Gebühren je Transaktion („*Var.
Trans.“): Anzahl der zum betrachteten Lizenztyp im betrachteten
Abrechnungszeitraum angefallenen
Transaktionen.
• bei Lizenzen zu variablen Gebühren je EUR Umsatz („*Var.
Ums.“): Netto-Umsatz in EUR, der zum betrachteten Lizenztyp
im betrachteten Abrechnungszeitraum
angefallenen ist.
Numerisch Vom
Forderungsclearing -System berechnet
12
Einzelprei s
Preis für eine einzelne Verbrauchseinheit für den betrachtetem LizenzTyp und Abrechnungszeitraum in EURO (mit bis zu 6 Nachkommastellen):
• bei Grundgebühr:
Preis der kalendermonatlichen
Grundgebühr
• bei Lizenzen zu
Dezimal mit bis zu 6
variablen Gebühren je Transaktion („*Var.
Trans.“): Preis je Transaktion.
• bei Lizenzen zu variablen Gebühren je EUR Umsatz („*Var.
Ums.“): Preis je 1 EUR Umsatz.
LizenzSu
mmeNetto Netto-Lizenz-Summe pro betrachtetem LizenzTyp und Abrechnungszeitraum in EURO.
Dezimal mit bis zu 2 Nachkomma stellen (kaufmännisc h gerundet)
Vom
Forderungsclearing -System
berechnete und gerundete
Netto-Lizenzgebüh rsumme (zum betrachteten Lizenztyp und Abrechnungszeitra um).
0,00
Beispiel Datenzeile:
D;6;1000987;10.10.105;PCL TM Variabler Anteil (Anzahl Transaktio-nen);20180101;20180131;0190;12;0,00001;0,00
Hinweise:
• Nachläufer aus einer vorherigen Clearingperiode werden in einer separaten Zeile mit einem anderen Start/Ende-Abrechnungszeitraum ausgewiesen.
• Die LizenzSummeNetto kann den Wert 0,00 haben. Dies ist dann der Fall, wenn das Ergebnis des kaufmännischen Rundens auf 2 Nachkommastellen zu 0,00 EUR führt.
Derartig zustande gekommene Null-Summen werden auf der Lizenz-Rechnung sowie im Lizenzrechnungsdaten-Beleg ausgewiesen, weil sie im Gegensatz zu „echten Nullsummen“ aufgrund einer Lizenzgebühr-Konfiguration von 0,00 EUR lediglich durch Runden zustande gekommen sind.
2.3.4.5 Aufbau Lizenzrechnungsdaten-Beschreibungs-Zeile
Die Lizenzrechnungsdaten-Beschreibungs-Zeile des Lizenz-Buchungsdatenbelegs wird durch ein führendes „B“ gekennzeichnet und enthält die Überschriften für die nachfolgende Lizenzrechnungsdaten-Zeile. Sie ist wie folgt aufgebaut:
Spalte Beschreibung
Rechnungsnummer Vom Forderungsclearing-System erstellte eindeutige Rechnungsnummer. Dies ist eine 7-stellige Zahl – der Startwert kann konfiguriert werden und ist >= 1.000.000. Ab dem konfigurierten Startwert werden die Rechnungsnummern fortlaufend durchnummeriert.
Rechnungsdatum Vom Forderungsclearing-System in der zugehörigen Lizenzrechnung ausgewiesenes Rechnungsdatum.
DebitorenNr Debitoren-Nummer der Clearing-Teilnehmer-Organisation in der VDV-ETS Finanzbuchhaltung.
OrgName Name der Clearing-Teilnehmer-Organisation Namenszusatz Z.B. für Abteilung oder „z.Hd“ Angabe Strasse+Hausnr Adresse: Straße und Hausnummer
Land Adresse: Länderkennzeichen (z.B. „D“ für Deutschland)
PLZ Adresse: Postleitzahl
Ort Adresse: Ort
BestellNr Bestellnummer des Lizenzvertrages bei der
Clearing-Teilnehmer-Organisation (dient der einfacheren Zuordenbarkeit der Rechnung in der Buchhaltung der Clearing-Teilnehmer-Organisation)
MwSt Mehrwertsteuersatz für die betrachte
LizenzRechnungsDatenZeile.
Hinweis: Für den Fall, dass es im Dokument Datenzeilen mit unterschiedlichen MwSt-Sätzen gibt (relevant bei Nachzügler-Positionen mit einem anderen MwSt-Satz), werden mehrere LizenzRechnungsDatenZeilen aufgeführt – jeweils eine für jeden MwSt-Satz.
SummeNetto Gesamt-Netto-Summe aller in dieser Datei aufgeführten Lizenzgebühren (vom Forderungsclearing-System berechnet und gerundet).
SummeMwSt Gesamt-MwSt-Summe zu allen in dieser Datei aufgeführten Lizenzgebühren (vom Forderungsclearing-System berechnet und gerundet).
SummeBrutto Gesamt-Brutto-Summe aller in dieser Datei aufgeführten Lizenzgebühren (vom Forderungsclearing-System berechnet und gerundet).
Beispiel Lizenzrechnungsdaten-Beschreibungs-Zeile:
B;RechnungsNummer;Rechnungsdatum;DebitorenNr;OrgName;Namenszusatz;Strasse+Hausnr;La nd;PLZ;Ort;BestellNr;MwSt;SummeNetto;SummeMwSt;SummeBrutto
2.3.4.6 Aufbau Lizenzrechnungsdaten-Zeile
Die Lizenzrechnungsdaten-Zeile des Lizenz-Buchungsdatenbelegs wird durch ein führendes „R“ gekennzeichnet und ist wie folgt aufgebaut. Dabei beziehen sich die Angaben zur Datenquelle („Quelle“) sich auf die Stammdatenbeschreibung im zugehörigen Enterprise Architect Modell.
Bezeichner Beschreibung Format Quelle Beispiel Rechnungs
nummer Vom
Forderungsclearin g-System erstellte eindeutige
Rechnungsnumme r. Dies ist eine 7-stellige Zahl – der Startwert kann konfiguriert
werden und ist >=
1.000.000. Ab dem konfigurierten Startwert werden die
Rechnungsnumme rn fortlaufend durchnummeriert. g-System in der zugehörigen
er-Organisation in der VDV-ETS Finanzbuchhaltun
OrgName Name der
Clearing-Teilnehm
atz Z.B. für Abteilung oder „z.Hd“
Adresse: Straße und Hausnummer ilerstr. 38 b
Land Adresse:
Länderkennzeiche n (z.B. „D“ für
Alphanume
risch Rechnungsinformation.La
nd D
Deutschland)
PLZ Adresse:
Postleitzahl Numerisch Rechnungsinformation.PL
Z 50933
Ort Adresse: Ort Alphanume
risch
Rechnungsinformation.Ort Köln (Braunsfel d)
BestellNr Bestellnummer des der Rechnung in der Buchhaltung der z für die betrachte LizenzRechnungs DatenZeile.
Hinweis: Für den Fall, dass es im Dokument
Datenzeilen mit unterschiedlichen MwSt-Sätzen gibt (relevant bei Nachzügler-Positio
nen mit einem anderen
MwSt-Satz),
werden mehrere LizenzRechnungs DatenZeilen aufgeführt – jeweils eine für jeden MwSt-Satz.
Enterprise Architect Modell:
Stammdaten Fachlicher Betriebsführer.Lizenrechn dieser Datei aufgeführten
Dezimal mit 2
Nachkomm astellen
Vom
Forderungsclearing-Syste m berechnete und
gerundete
574,92
Lizenzgebühren. Gesamt-Netto-Lizenzgebü
Dezimal mit 2
Nachkomm astellen
Vom
Forderungsclearing-Syste m berechnete und
gerundete
Gesamt-MwSt-Summe zu den aufgeführten
Lizenzgebühren. dieser Datei aufgeführten
Lizenzgebühren.
Dezimal mit 2
Nachkomm astellen
Vom
Forderungsclearing-Syste m berechnete und
gerundete
Gesamt-Brutto-Lizenzgeb ührsumme.
684,15
Beispiel Lizenzrechnungsdaten-Zeile:
R;1000987;20180201;45678;Musterfirma;;Musterstraße
20;D;12345;Musterstadt;ABC-2017-12345;0190;574,92;109,23;684,15
2.3.4.7 Beispiel Lizenz-Buchungsdatenbeleg
Dateiname: LizenzBuchungsdatenbeleg_1000987.csvH;ZeilenNr;Rechnungsnummer;ArtikelNummer;LizenzTyp;StartDatumAbrechnungszeitraum;Ende DatumAbrechnungszeitraum;LizenzMwSt;Menge;Einzelpreis;LizenzSummeNetto
D;1;1000987;FPA01;PCL FPA Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;50,00;50,00 D;2;1000987;FPA02;PCL FPA Var. Trans.;20180101;20180131;0190;250;0,005;1,25 D;3;1000987;AFE01;PCL AFE Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;75,00;75,00 D;4;1000987;AFE02;PCL AFE Var. Trans.;20180101;20180131;0190;400;0,0075;3,00 D;5;1000987;TM01;PCL TM Grundgebühr;20180101;20180131;0190;100,00
D;6;1000987;TM02;PCL TM Var. Trans.;20180101;20180131;0190;2;10,00;20,00 D;7;1000987;AFBEINSATZ01;FCL AFBEinsatz
Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;30,00;30,00 D;8;1000987;AFBEINSATZ02;FCL AFBEinsatz Var.
Trans.;20180101;20180131;0190;30145;0,000001;0,03
D;9;1000987;AFBEINSATZ03;FCL AFBEinsatz Var. Ums.;20180101;20180131;0190;
150000;0,000001;0,15
D;10;1000987;AFBKORR01;FCL AFBKorrektur Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;20,00;20,00
D;11;1000987;AFBKORR02;FCL AFBKorrektur Var.
Trans.;20180101;20180131;0190;10;0,000001;0,00 D;12;1000987;AFBKORR03;FCL AFBKorrektur Var.
Ums.;20180101;20180131;0190;8900;0,000001;0,01
D;13;1000987;TAMOBILPLUS01;FCL TicketAusgabe Mobil+
Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;10,00;10,00
D;14;1000987;TAMOBILPLUS02;FCL TicketAusgabe Mobil+ Var.
Trans.;20180101;20180131;0190;200;0,01;2,00
D;15;1000987;TAMOBILPLUS03;FCL TicketAusgabe Mobil+ Var.
Ums.;20180101;20180131;0190;200;0,01;2,00
D;16;1000987;TAAUSGSONST01;FCL TicketAusgabe Sonstige Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;20,00;20,00
D;17;1000987;TAAUSGSONST02;FCL TicketAusgabe Var.
Trans.;20180101;20180131;0190;300;0,02;6,00
D;18;1000987;TAAUSGSONST03;FCL TicketAusgabe Var.
Ums.;20180101;20180131;0190;200;0,02;4,00
D;19;1000987;LFTRMBP01;FCL TicketRuecknahme Mobil+
Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;10,00;10,00
D;20;1000987;LFTRMBP02;FCL TicketRuecknahme Mobil+ Var.
Trans.;20180101;20180131;0190;10;0,01;0,10
D;21;1000987;LFTRMBP03;FCL TicketRuecknahme Mobil+ Var.
Ums.;20180101;20180131;0190;10;0,01;0,10
D;22;1000987;LFTRSONST01;FCL TicketRuecknahme Sonstige Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;50,00;50,00
D;23;1000987;LFTRSONST02;FCL TicketRuecknahme Sonstige Var.
Trans.;20180101;20180131;0190;10;0,05;0,50
D;24;1000987;LFTRSONST03;FCL TicketRuecknahme Sonstige Var.
Ums.;20180101;20180131;0190;100;0,05;5,00
D;25;1000987;EFSVKPOBPEB01;FCL EFSVerkaufPOBPEB Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;20,00;20,00
D;26;1000987;EFSVKPOBPEB02;FCL EFSVerkaufPOBPEB Var.
Trans.;20180101;20180131;0190;10;0,02;0,20
D;27;1000987;EFSVKPOBPEB03;FCL EFSVerkaufPOBPEB Var.
Ums.;20180101;20180131;0190;100;0,02;2,00
D;28;1000987;EFSRUECKPOBPEB01;FCL EFSRuecknahmePOBPEB Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;30,00;30,00
D;29;1000987;EFSRUECKPOBPEB02;FCL EFSRuecknahmePOBPEB Var.
Trans.;20180101;20180131;0190;1;0,03;0,03
D;30;1000987;EFSRUECKPOBPEB03;FCL EFSRuecknahmePOBPEB Var.
Ums.;20180101;20180131;0190;10;0,03;0,30
D;31;1000987;EFSVKWEB01;FCL EFSVerkaufWEB Grundgebüh;20180101;20180131;0190;1;20,00;20,00 D;32;1000987;EFSVKWEB02;FCL EFSVerkaufWEB Var.
Trans.;20180101;20180131;0190;1500;0,02;30,00 D;33;1000987;EFSVKWEB03;FCL EFSVerkaufWEB Var.
Ums.;20180101;20180131;0190;30000;0,02;600,00
D;34;1000987;EFSRUECKWEB01;Lizenz FCL EFSRuecknahmeWEB Monatliche Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;20,00;20,00
D;35;1000987;WEBAUFL01;FCL WEBAufladung Grundgebühr;20180101;20180131;0190;1;12,00;12,00 D;36;1000987;WEBAUFL02;FCL WEBAufladung Var.
Trans.;20180101;20180131;0190;1000;0,012;12,00 D;37;1000987;WEBAUFL03;FCL WEBAufladung Var.
Ums.;20180101;20180131;0190;20000;0,012;240,00
D;38;1000987;FPA02;PCL FPA Var. Trans.;20171201;20171231;0190;10;0,005;0,05 D;39;1000987;WEBAUFL02;FCL WEBAufladung Var.
Trans.;20171201;20171231;0190;10;0,01;0,10 D;40;1000987;WEBAUFL03;FCL WEBAufladung Var.
Ums.;20171101;20171130;0190;50;0,01;0,04
D;41;1000987;FPA02;PCL FPA Var. Trans.;20171101;20171130;0190;10;0,004;0,04
B;RechnungsNummer;Rechnungsdatum;DebitorenNr;OrgName;Namenszusatz;Strasse+Hausnr;La nd;PLZ;Ort;BestellNr;MwSt;SummeNetto;SummeMwSt;SummeBrutto
R;1000987;20180201;45678;Musterfirma;;Musterstraße
20;D;12345;Musterstadt;ABC-2017-12345;0190;1396,36;265,31;1661,67