R-VIP Classic Aktien
Halbjahresbericht
Berichtszeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Fondsdaten ... 3
Fondscharakteristik ... 3
Rechtlicher Hinweis ... 4
Fondsdetails ... 5
Umlaufende Anteile ... 5
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds ... 5
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR ... 6
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2021 ... 7
Anhang ... 11
Berichtszeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021 3
Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021
Allgemeine Fondsdaten
ISIN Tranche Ertragstyp Währung Auflagedatum
AT0000A00XS9 R-VIP Classic Aktien T Thesaurierung EUR 15.05.2006
Fondscharakteristik
Fondswährung EUR
Rechnungsjahr 01.01. – 31.12.
Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wieder- veranlagungstag
15.03.
Fondsbezeichnung Investmentfonds gemäß § 2 InvFG (OGAW)
max. Verwaltungsgebühr des Fonds 2,000 %
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0
Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at
Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer KPMG Austria GmbH
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Rechtlicher Hinweis
Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der
Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.
Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:
a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse
zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
Die Wertentwicklung wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode
berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktions-
gebühren, Ausgabeaufschlag (maximal 0,00 %), Rücknahmeabschlag (maximal 0,00 %), Depotgebühren des Anlegers
sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung aus-
wirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
des Fonds zu.
Berichtszeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021 5 Sehr geehrte Anteilsinhaber!
Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Halbjahresbericht des R-VIP Classic Aktien für den Berichtszeitraum vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 vorzulegen. Dem Rechnungsabschluss wurde die Preisberechnung vom 30.06.2021 zu Grunde gelegt.
Fondsdetails
31.12.2020 30.06.2021
Fondsvermögen gesamt in EUR 32.313.300,62 27.160.961,06
errechneter Wert / Thesaurierungsanteile (AT0000A00XS9) in EUR 156,18 182,03
Ausgabepreis / Thesaurierungsanteile (AT0000A00XS9) in EUR 163,99 182,03
Umlaufende Anteile
Umlaufende Anteile am 31.12.2020
Absätze Rücknahmen Umlaufende Anteile am 30.06.2021
AT0000A00XS9 T 206.895,000 7.805,000 -65.496,000 149.204,000
Gesamt umlaufende Anteile 149.204,000
Bericht zur Anlagepolitik des Fonds
Die Strategie des Fonds ist marktorientiert, wobei schwerpunktmäßig in unterbewertete, solide Unternehmen mit wachs- tumsträgem, langfristigem Geschäftsmodell und relativ oder absolut hohen Eintrittsbarrieren investiert wird.
Durch die fundamentale Aktienauswahl weicht die Zusammensetzung des Fonds in der Regel relativ stark vom Markt ab.
Dies bezieht sich sowohl auf die Einzeltitelgewichte als auch auf die daraus folgende Ländergewichte im Fonds.
Die Titelauswahl erfolgt nach sorgfältiger Unternehmensanalyse und Unternehmensbewertung. Der Investmenthorizont ist eher lang- als mittel- und kurzfristig. Die Anlagephilosophie des Fonds fusioniert einen auf langfristige Erträge ausgerichteten mit einem auf Bilanzqualität und Marktstellung ausgerichteten Ansatz. Das Gewicht nordamerikanischer Aktien liegt stabil bei annähernd 75 %, der Rest wird in europäischen Titeln veranlagt. Die Branchen und Sektoren sind breit gestreut und bilden weitestgehend die Zusammensetzung der großen Wertpapiermärkte ab. Im Berichstszeitraum wurden Aktien aus dem amerikanischen Markt zulasten von europäischen Titeln zugekauft. Der Technologie- und der Gesundheitssektor wurden aufgestockt, während Aktien aus dem Finanz- und Energiesektor reduziert wurden.
Die am höchsten im Fonds investierten Sektoren waren der Technologiesektor, gefolgt vom Gesundheitssektor und dem Industriebereich. Der am stärksten investierte Markt war der amerikanische, gefolgt von Frankreich und Großbritannien.
Das Fondsmanagement geht von einer weiteren Erholung der Weltwirtschaft aus und bleibt daher weiter in eher konjunk-
turabhängige Unternehmen investiert.
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR
Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren
§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"
§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds
§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)
§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds
Wertpapierart OGAW/§ 166 Währung Kurswert in EUR Anteil am
Fondsvermögen
Aktien CHF 880.472,56 3,24 %
Aktien DKK 1.302.390,38 4,80 %
Aktien EUR 3.810.285,50 14,03 %
Aktien GBP 503.425,51 1,85 %
Aktien SEK 243.466,78 0,90 %
Aktien USD 20.080.947,78 73,93 %
Summe Aktien 26.820.988,51 98,75 %
Summe Wertpapiervermögen 26.820.988,51 98,75 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung 329.576,83 1,21 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten 329.576,83 1,21 %
Abgrenzungen
Dividendenforderungen 20.737,61 0,08 %
Summe Abgrenzungen 20.737,61 0,08 %
Sonstige Verrechnungsposten
Diverse Gebühren -10.341,89 -0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten -10.341,89 -0,04 %
Summe Fondsvermögen 27.160.961,06 100,00 %
Berichtszeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021 7
Vermögensaufstellung in EUR per 30.06.2021
Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird.
Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben.
Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.
OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren
§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"
§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds
§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)
§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand
Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
ILB- Faktor
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Aktien CH0038863350 NESTLE SA-REG NESN CHF 3.500 500 1.600 116,300000 371.345,16 1,37 %
Aktien CH0012032048 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ROG CHF 1.600 200 300 348,800000 509.127,40 1,87 %
Aktien DK0060534915 NOVO NORDISK A/S-B NOVOB DKK 5.000 1.300 521,800000 350.858,32 1,29 %
Aktien DK0060094928 ORSTED A/S ORSTED DKK 2.900 900 600 895,600000 349.276,83 1,29 %
Aktien DK0061539921 VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS DKK 18.000 18.000 248,800000 602.255,23 2,22 %
Aktien FR0000120073 AIR LIQUIDE SA AI EUR 2.700 700 148,720000 401.544,00 1,48 %
Aktien FR0010220475 ALSTOM ALO EUR 6.800 1.700 42,790000 290.972,00 1,07 %
Aktien NL0010273215 ASML HOLDING NV ASML EUR 1.350 150 700 589,900000 796.365,00 2,93 %
Aktien FR0000120321 L'OREAL OR EUR 1.000 200 200 383,250000 383.250,00 1,41 %
Aktien FI0009000681 NOKIA OYJ NOKIA EUR 100.500 25.500 4,551000 457.375,50 1,68 %
Aktien FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC SE SU EUR 2.000 1.800 135,060000 270.120,00 0,99 %
Aktien DE0007236101 SIEMENS AG-REG SIE EUR 3.000 700 134,600000 403.800,00 1,49 %
Aktien FR0000120271 TOTAL SE FP EUR 8.600 2.200 38,605000 332.003,00 1,22 %
Aktien GB00B10RZP78 UNILEVER PLC UNA EUR 3.500 900 49,500000 173.250,00 0,64 %
Aktien FR0011981968 WORLDLINE SA WLN EUR 3.800 1.200 79,370000 301.606,00 1,11 %
Aktien GB00B1CRLC47 MONDI PLC MNDI GBP 14.400 3.600 19,080000 319.256,33 1,18 %
Aktien GB0007908733 SSE PLC SSE GBP 10.400 9.500 15,240000 184.169,18 0,68 %
Aktien SE0000108656 ERICSSON LM-B SHS ERICB SEK 22.700 5.700 108,820000 243.466,78 0,90 %
Aktien US88579Y1010 3M CO MMM USD 1.700 1.700 196,030000 279.925,24 1,03 %
Aktien US0028241000 ABBOTT LABORATORIES ABT USD 5.500 1.400 117,210000 541.499,37 1,99 %
Aktien US0010841023 AGCO CORP AGCO USD 3.200 5.200 127,500000 342.713,15 1,26 %
Aktien US0091581068 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD USD 1.500 400 288,290000 363.238,14 1,34 %
Aktien US02079K3059 ALPHABET INC-CL A GOOGL USD 390 50 190 2.445,450000 801.113,40 2,95 %
Aktien US0231351067 AMAZON.COM INC AMZN USD 226 54 3.448,140000 654.581,81 2,41 %
Aktien US0258161092 AMERICAN EXPRESS CO AXP USD 4.000 1.500 164,250000 551.868,96 2,03 %
Aktien US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP AMT USD 2.100 600 272,790000 481.191,94 1,77 %
Aktien US03662Q1058 ANSYS INC ANSS USD 1.700 1.900 200 352,530000 503.402,77 1,85 %
Aktien US0378331005 APPLE INC AAPL USD 6.400 600 3.500 136,330000 732.895,42 2,70 %
Aktien US0584981064 BALL CORP BLL USD 4.800 1.000 2.100 81,630000 329.125,58 1,21 %
Aktien US0605051046 BANK OF AMERICA CORP BAC USD 12.500 5.200 40,890000 429.336,41 1,58 %
Aktien US0640581007 BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK USD 8.900 2.200 51,020000 381.417,89 1,40 %
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand
Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
Faktor ILB-
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Aktien US11135F1012 BROADCOM INC AVGO USD 800 200 477,150000 320.638,39 1,18 %
Aktien US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC CSCO USD 9.500 3.900 52,910000 422.213,36 1,55 %
Aktien US2788651006 ECOLAB INC ECL USD 2.900 700 208,090000 506.897,10 1,87 %
Aktien US2855121099 ELECTRONIC ARTS INC EA USD 4.400 1.900 144,100000 532.582,95 1,96 %
Aktien US5324571083 ELI LILLY & CO LLY USD 3.500 900 229,370000 674.334,31 2,48 %
Aktien US30231G1022 EXXON MOBIL CORP XOM USD 11.400 3.400 62,620000 599.637,13 2,21 %
Aktien US3364331070 FIRST SOLAR INC FSLR USD 5.900 1.500 92,670000 459.263,33 1,69 %
Aktien US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC GS USD 1.900 680 372,620000 594.689,63 2,19 %
Aktien US4781601046 JOHNSON & JOHNSON JNJ USD 3.250 800 164,030000 447.792,94 1,65 %
Aktien IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNATION JCI USD 10.900 3.100 68,370000 625.983,20 2,30 %
Aktien US46625H1005 JPMORGAN CHASE & CO JPM USD 3.100 800 600 154,140000 401.372,53 1,48 %
Aktien US57636Q1040 MASTERCARD INC - A MA USD 1.370 830 368,000000 423.485,93 1,56 %
Aktien US58933Y1055 MERCK & CO. INC. MRK USD 5.800 1.400 77,210000 376.159,60 1,38 %
Aktien US5949181045 MICROSOFT CORP MSFT USD 2.800 300 1.700 271,400000 638.320,03 2,35 %
Aktien US55354G1004 MSCI INC MSCI USD 900 940 40 542,170000 409.872,32 1,51 %
Aktien US67066G1040 NVIDIA CORP NVDA USD 1.050 250 300 801,070000 706.529,61 2,60 %
Aktien US68622V1061 ORGANON & CO OGN USD 580 580 30,550000 14.883,66 0,05 %
Aktien US7170811035 PFIZER INC PFE USD 12.700 2.500 3.000 39,100000 417.110,46 1,54 %
Aktien US7181721090 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM USD 4.700 2.320 97,940000 386.659,39 1,42 %
Aktien US7427181091 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG USD 3.800 1.300 134,400000 428.996,22 1,58 %
Aktien US74838J1016 QUIDEL CORP QDEL USD 1.600 400 132,120000 177.565,73 0,65 %
Aktien US78409V1044 S&P GLOBAL INC SPGI USD 800 900 100 410,580000 275.904,24 1,02 %
Aktien US79466L3024 SALESFORCE.COM INC CRM USD 2.520 1.080 245,810000 520.320,20 1,92 %
Aktien AN8068571086 SCHLUMBERGER LTD SLB USD 21.500 8.800 31,880000 575.741,29 2,12 %
Aktien US87918A1051 TELADOC HEALTH INC TDOC USD 1.900 400 171,360000 273.485,09 1,01 %
Aktien US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN USD 4.100 2.100 1.900 192,880000 664.265,43 2,45 %
Aktien US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO USD 1.500 600 508,240000 640.369,59 2,36 %
Aktien US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH USD 1.200 1.000 398,100000 401.276,77 1,48 %
Aktien US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ USD 7.000 3.000 55,840000 328.332,63 1,21 %
Aktien US92826C8394 VISA INC-CLASS A SHARES V USD 2.240 1.260 235,950000 443.954,64 1,63 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten
Markt zugelassenen Wertpapiere 26.820.988,51 98,75 %
Summe Wertpapiervermögen 26.820.988,51 98,75 %
Berichtszeitraum 01.01.2021 – 30.06.2021 9
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Bestand
Stk./Nom. Käufe Verkäufe Pool-/
Faktor ILB-
Kurs Kurswert in
EUR Anteil am Fondsvermögen im Berichtszeitraum
Stk./Nom.
Sonstige Verrechnungsposten
Diverse Gebühren -10.341,89 -0,04 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten -10.341,89 -0,04 %
Summe Fondsvermögen 27.160.961,06 100,00 %
ISIN Ertragstyp Währung Errechneter Wert je Anteil Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A00XS9 -- Thesaurierung EUR 182,03 149.204,000
Devisenkurse
Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 29.06.2021 in EUR umgerechnet
Währung Kurs (1 EUR =)
Schweizer Franken CHF 1,096150
Dänische Krone DKK 7,436050
Britische Pfund GBP 0,860600
Schwedische Kronen SEK 10,146000
Amerikanische Dollar USD 1,190500
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind:
Wertpapierart OGAW/§ 166 ISIN Wertpapierbezeichnung Währung Käufe
Zugänge Verkäufe
Abgänge
Aktien DK0010268606 VESTAS WIND SYSTEMS A/S VWS DKK 300 4.500
Aktien FR0010208488 ENGIE ENGI EUR 22.000
Aktien DE0007164600 SAP SE SAP EUR 1.500 4.100
Aktien GB0009895292 ASTRAZENECA PLC AZN GBP 3.200
Aktien US30303M1027 FACEBOOK INC-CLASS A FB USD 2.500
Aktien US4581401001 INTEL CORP INTC USD 10.680
Aktien US5007541064 KRAFT HEINZ CO/THE KHC USD 17.350
Aktien US92343E1029 VERISIGN INC VRSN USD 3.200
