Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Rechnungsabschluss 2020

Volltext

(1)Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Rechnungsabschluss 2020.

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(3) Textliche Erläuterungen.

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(5) Textliche Erläuterungen gemäß § 54 Abs. 4 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, zum Rechnungsabschluss 2020 Der Rechnungsabschluss (RA) 2020 wurde nach den geltenden Haushaltsvorschriften der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015 (BGBl. II Nr. 313/2015, idF BGBl. II Nr. 17/2018) und des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes – K-GHG (LGBl. Nr. 80/2019, idF LGBl. 66/2020) erstmalig mit einem integrierten Drei-Komponenten-System (Finanzierungs-, Ergebnisund Vermögensrechnung) erstellt. Zu beachten ist die bundesländerweise unterschiedliche Interpretation der VRV 2015 bei der Erstbewertung im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz. . Umsetzung der mit dem Voranschlag 2020 verfolgten Ziele und Strategien: Wesentliches Ziel für 2020 und die folgenden Jahre war die Liquidität der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard i.Lav. für gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen zu sichern. Wegen der SARS-CoV-2-Pandemie wurden erhebliche Ertragseinbußen befürchtet. Priorität der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard i.Lav. war dieses Ungleichgewicht durch Einsparungen bei freiwilligen Leistungen auszugleichen bzw. zu reduzieren. Primäres Ziel war, die Daseinsvorsorge sowie die Infrastruktur aufrecht zu erhalten. Angestrebt wurde eine ausgeglichene/arbeitsfähige Finanzsituation der nächsten Gemeinderatsperiode zu übergeben. Langfristiges Ziel der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard i.Lav. war der Vermögens- bzw. Substanzerhalt. Strategisch hat sich die Stadtgemeinde das Ziel gesetzt, bei der Bevölkerung als attraktiver Wohnort gesehen zu werden, um langfristig den kontinuierlich sinkenden Bevölkerungszahlen entgegenzuwirken.. 1. Beschreibung des Haushaltes: Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen: Siehe Beilage zum Rechnungsabschluss Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungs-/Ergebnisvoranschlag.. 2.. Ergebnis- Finanzierungs- und Vermögensrechnung:. a.. Summe der Erträge und Aufwendungen: Erträge: Aufwendungen:. € 9.038.221,70 € 9.946.749,83. Entnahmen von Haushaltsrücklagen: Zuweisung an Haushaltsrücklagen:. € 82.659,60 € 196.786,68. Gedruckt am: 08.07.2021 10:49:11 von Gerlinde Maggale. Seite 3.

(6) € -1.022.655,21. Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: b.. c.. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam): Einzahlungen: Auszahlungen:. € 975.845,62 € 2.189.642,88. Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:. € -1.213.797,26. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam): Einzahlungen: Auszahlungen:. Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:. d.. 4.327.630,05 3.519.157,45. € 808.472,60. Veränderung an Liquiden Mitteln: Anfangsbestand liquide Mittel: Endbestand liquide Mittel: davon Zahlungsmittelreserven. e.. € €. € 1.168.533,93 € 1.129.325,21 € 889.941,64. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes: Gemäß § 4 K-GHG ist der Rechnungsabschluss grundsätzlich ausgeglichen zu erstellen. Deutlich spürbare negative Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinden hat die Corona-Krise im Jahr 2020 mit sich gebracht. Das Nettoergebnis (Saldo 0) zeigt, ob auch der Substanzverlust (Abschreibung/AFA) des Gemeindevermögens gedeckt ist. Dieser Wert sollte mittel- bis langfristig positiv sein. Im RA 2020 wird ein Wert von € -908.528,13 ausgewiesen. Das Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen SA00 stellt das periodengerechte Gesamtergebnis des Gemeindehaushaltes dar. Dieses weist im Rechnungsabschluss 2020 ein Minus von € 1.022.655,21 auf. Die Finanzierungsrechnung zeigt die Veränderung an liquiden Mitteln. Der Saldo 1 (operative = laufende Gebarung) sollte jedes Jahr positiv sein, da dieser zeigt, ob der laufende Betrieb gesichert ist. Der Saldo 1 beträgt im Rechnungsabschluss 2020 € 99.645,50. Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) bzw. die Veränderung an liquiden Mitteln (SA7) finden sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Der Saldo 5 weist im Rechnungsabschluss 2020 einen Betrag von € -1.213.797,26 auf. Im. Gedruckt am: 08.07.2021 10:49:11 von Gerlinde Maggale. Seite 4.

(7) Voranschlag 2020 wurde in der Finanzierungsrechnung ein Wert von € 224.000,00 ausgewiesen. Coronabedingt ist bei den Gemeinde-Ertragsanteilen 2020 ein Rückgang von 10,49 % (kärntenweit insgesamt rd. € -66,5 Mio.) gegenüber den Voranschlagswerten 2020 zu verzeichnen. Die Ertragsanteile wurden mit € 3.394.416,93 abgerechnet. Veranschlagt wurde dieser Wert im Dezember 2019 mit € 3.336.600,00. Die Kommunalsteuereinnahmen belaufen sich auf € 2.053.826,05. Im Voranschlag 2020 wurde ein Wert von € 1.900.000,00. berücksichtigt. Die Steigerung beträgt 8,10 %. Dh, dass die Kommunalsteuereinnahmen der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard i.Lav. von der COVID-19-Pandemie nicht betroffen sind. Der kärntenweite Rückgang betrug im Durchschnitt 10 %). Die Umlage Sozialhilfe Kopfquote beträgt im Rechnungsabschluss 2020 € 1.515.306,82. Im VA 20 war ein Wert von € 1.448.100,00 prognostiziert (+ 2,10 %). Die Umlage Abgangsdeckung Krankenanstalten wurde mit € 699.113,04 abgerechnet. Der Aufwand für die AfA (korrigiert um Kapitaltransfers) beträgt im Jahr 2020 € 288.251,06 welcher sich negativ auf den Ergebnishaushalt auswirkt. Der Beitrag für den Pensionsfonds Mitarbeiter beim Gemeindeservicezentrum belief sich auf € 376.706,67 Die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit („Gebührenhaushalte“ – Ansätze 8500 bis 8599) sind gesondert darzustellen, um Kalkulationen, den Substanzerhalt des jeweiligen Bereiches oder die gesetzlich normierte Zweckbindung von Mittelaufbringungen (Gebühren, Abgaben, Beiträge) zu ermöglichen. Der Ansatz 820 (Wirtschaftshof) wird ebenso als abgegrenzter Teilbereich geführt, um relevante Informationen liefern zu können. Der Vermögenshaushalt dieser Betriebe ist vom Gesamtvermögen der Gemeinde getrennt. Ein Werteverzerr muss durch marktkonforme Kalkulationen kompensiert werden. Die wirtschaftliche Situation lässt sich aus dem Ergebnishaushalt und dem Kapitalausgleichskonto der Vermögensrechnung ableiten. Marktkonforme Kalkulationen der Betriebe sind unerlässlich für eine betriebswirtschaftliche Führung und einem Werteverzehr entgegenzuwirken. Haushaltsrücklagen wurden aus einem positiven Nettoergebnis (=SA0 Ergebnishaushalt, Zuführung) gebildet. Diese dienen der langfristigen Liquiditätsplanung, um die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu haben. Die Nettoergebnisse der Gebührenhaushalte sind aufgrund materiell-rechtlicher Vorgaben gesondert zum gesamten Nettoergebnis zu betrachten. Das bedeutet, dass die Ergebnisse im jeweiligen Gebührenhaushalt verbleiben bzw. der diesbezüglichen zweckgebundenen Haushaltsrücklage zugeführt werden, selbst wenn der Gesamthaushalt ein negatives Nettoergebnis aufweist. Dadurch ist ein Kapital- und Liquiditätserhalt in den jeweiligen Teilbereichen gewährleistet.. Gedruckt am: 08.07.2021 10:49:11 von Gerlinde Maggale. Seite 5.

(8) Ergebnis- und Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung der kostendeckend geführten Gebührenhaushalte: EVA EVA FVA FVA (SA0) (SA00) (SA1) (SA5) Gesamthaushalt -908.528,13 -1.022.655,21 99.645,50 -1.213.797,26 abzüglich: Wirtschaftshof – 820 -13.653,07 -13.653,07 68.157,04 32.769,44 Wasserversorgung – 850 -16.192,35 -16.219,31 62.217,77 -115.079,57 Abwasserentsorgung – 177.491,09 124.519,33 137.156,58 52.891,46 851 Müllentsorgung – 852 -53.710,24 -53.731,86 -25.720,81 73.244,30 Wohngebäude – 853 83.696,15 22.815,70 113.066,64 78.550,77 Sonstige Betriebe mit 8.232,93 8.232,93 10.611,89 -9,28 eigenem Rechnungskreis Gesamthaushalt -1.094.392,64 -1.094.618,93 -265.843,51 -1.189.675,78 abzüglich der GHHs:. Der Gesamthaushalt der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard i.Lav. abzüglich der Gebührenhaushalte weist in der Ergebnisrechnung 2020 ein Nettoergebnis von minus € 1.094.618,93 und in der Finanzierungsrechnung 2020 einen negativen Saldo des Geldflusses der voranschlagswirksamen Gebarung von € 1.189.675,78 auf. f.. Vermögensrechnung: Summe AKTIVA: Summe PASSIVA: Nettovermögen (Ausgleichsposten). g.. € 28.794.684,90 € 28.794.684,90 € 12.252.889,14. Analyse des Vermögenshaushaltes: Die liquiden Mittel in den Aktiva der Vermögensrechnung geben Auskunft darüber, wie arm/reich die Gemeinde ist. Die Veränderung der liquiden Mittel (+/) spiegelt sich hier wider. Die Passiva geben Auskunft, wie sich die Gemeinde finanziert (eigene versus fremde Mittel). Die Fremdmittel zeigen, wie verschuldet die Gemeinde ist. Das Nettoergebnis (+/-) der Ergebnisrechnung wird in das Nettovermögen der Vermögensrechnung (Passiva) übertragen und gibt Auskunft darüber, wie das vergangene Jahr gelaufen ist. Finanzkennzahlen der Privatwirtschaft (Rentabilität, Effizienz, Liquidität, Verschuldungsgrade, Ertragskraft) passen für öffentliche Haushalte nur bedingt. Der Fokus sollte auf die Veränderungen im Zeitablauf gelegt werden. Unterschied zwischen privatwirtschaftlichen Bilanzen und öffentlichen Haushalten:. Gedruckt am: 08.07.2021 10:49:11 von Gerlinde Maggale. Seite 6.

(9) . Kommunales Vermögen hat größtenteils kein Schuldendeckungspotential.. . Die Vermögensrechnung gibt eingeschränkt Auskunft über Kapitalherkunft und -verwendung, die Verwertbarkeit oder Nutzen des Vermögens.. . Eine Gemeinde ist nicht insolvenzfähig.. . Die Ergebnisrechnung ist wegen Zwangsabgaben nur bedingt steuerbar.. des. Finanzausgleichs. und. Ein negatives Nettoergebnis senkt das Nettovermögen in der Vermögensrechnung. Durch ein laufend negatives Nettoergebnis (=“Verlust“) steigt die Verschuldung und das Vermögen wird geringer. Die Übernahme der Soll-Ergebnisse 2019 erfolgte auf die Passivseite der Eröffnungsbilanz auf die Kapitalkonten „931xxx“. Ordentlicher Haushalt Wirtschaftshof Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Müllbeseitigung Wohngebäude Mehrzweckgebäude h.. 678.353,38 -148.997,51 -134.004,58 661.976,66 11.629,63 -92.316,86 -62.706,76. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden: Beim Sachanlagevermögen kam es zu einer Vermehrung von € 441.993,15. Bei den kurzfristigen Forderungen liegt eine Verminderung von € 30.926,07 vor. Bei den liquiden Mitteln liegt eine Veränderung von € -39.208,72 vor. Der Saldo der Eröffnungsbilanz hat sich um € -3.123.495,20 gegenüber dem Vorjahr verändert. Dies ergibt sich aus den Änderungen der erstmaligen Eröffnungsbilanz. Das Innere Darlehen, welches aus der Rücklage Wohngebäude für die Gewerbeansiedlung Wiesenau entnommen wurde, kann nun dargestellt werden (Stand 31.12.2020 € 369.000,00). Bei den Investitionszuschüssen kam es zu einer Veränderung von € 3.216.707,10. 3. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 Das Vermögen der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard i.Lav. wurde gem § 19 VRV 2015 in Verbindung mit § 39 VRV 2015 nach den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Für die erstmalige Bewertung nach der VRV 2015, zum 01.01.2020 wurde das Vermögen gemäß § 39 VRV 2015 nach den fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.. Gedruckt am: 08.07.2021 10:49:11 von Gerlinde Maggale. Seite 7.

(10) Von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 zur VRV 2015 wurde nicht abgewichen. Gedruckt am: 08.07.2021 10:49:11 von Gerlinde Maggale. Seite 8.

(11) Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand).

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(13) Rechnungsabschluss 2020. Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. IBAN. Stand 31.12.2019. Einzahlungen 2020. Auszahlungen 2020. Stand 31.12.2020. 6.193,51. 68.372,06. 68.515,04. 6.050,53. ZW. MVAG. Konto. Bezeichnung. 1. 1151. 200100. Kasse. 6.193,51. 68.372,06. 68.515,04. 6.050,53. 2. 1511. 210200. Raiba-Bad St.Leonhard. AT10 3949 1000 0001 2112. -194.334,98. 5.366.443,95. 5.732.559,89. -560.450,92. 3. 1151. 210300. Kärntner Sparkasse AG.. AT33 2070 6084 0000 2013. 78.372,97. 1.794.638,38. 1.828.566,62. 44.444,73. 4. 1151. 210400. BAWAG-PSK. AT05 6000 0000 0797 7923. 3.696,55. 30.341,39. 18.824,22. 15.213,72. 5. 1151. 210500. Bank F.Kärnten. AT33 1700 0001 7412 7700. 28.529,11. 16.891,02. 16.230,54. 29.189,59. Bankkonto. -83.736,35. 7.208.314,74. 7.596.181,27. -471.602,88. 11. 1151. 210021. Sparbuch. 144.485,00. 0,00. 0,00. 144.485,00. Sparbuch. 144.485,00. 0,00. 0,00. 144.485,00. Bar. 18. 1151. 906018. Umbuchung. 0,00. 269.969,57. 269.969,57. 0,00. 19. 1151. 906019. Verrechnung. 0,00. 6.274.468,60. 6.274.468,60. 0,00. 0,00. 6.544.438,17. 6.544.438,17. 0,00. 17. 1152. 294100. Abwasserbeseitigung. 307.118,51. 107,07. 26,77. 307.198,81. 20. 1152. 294200. Wasserversorgung. 103.136,38. 35,95. 8,99. 103.163,34. 21. 1152. 294400. Abfallbeseitigung. 82.706,93. 28,83. 7,21. 82.728,55. 22. 1152. 294500. Wohnhäuser. 408.576,70. -17.634,54. 35,78. 390.906,38. 16. 1152. 294300. Vakuumverpackungsmaschine. 5.718,27. 227,69. 1,40. 5.944,56. Zahlungsmittelreserve. 907.256,79. -17.235,00. 80,15. 889.941,64. Gesamtsumme. 974.198,95. 13.803.889,97. 14.209.214,63. 568.874,29. Verrechnung. Stand 31.12.2019. Stand 31.12.2020. Veränderung. 1151. Kassa, Bankguthaben, Schecks. 261.277,14. 239.383,57. -21.893,57. 1152. Zahlungsmittelreserven. 907.256,79. 889.941,64. -17.315,15. Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen. 307.118,51 103.136,38 82.706,93 408.576,70 5.718,27. 307.198,81 103.163,34 82.728,55 390.906,38 5.944,56. 80,30 26,96 21,62 -17.670,32 226,29. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:14 von Gerlinde Maggale. Seite 11. Auszug Nr.. Datum.

(14) Rechnungsabschluss 2020. Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. ZW. MVAG. B.III. Konto. Bezeichnung. Gesamtsumme liquide Mittel. Stand 31.12.2019. IBAN. Einzahlungen 2020. Auszahlungen 2020. Stand 31.12.2019. Stand 31.12.2020. Veränderung. 1.168.533,93. 1.129.325,21. -39.208,72. 1511. Kurzfristige Finanzschulden. 194.334,98. 560.450,92. 366.115,94. F.I.1. Kurzfristige Finanzschulden. 194.334,98. 560.450,92. 366.115,94. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:14 von Gerlinde Maggale. Seite 12. Stand 31.12.2020. Auszug Nr.. Datum.

(15) Nachweis über nicht kassenwirksame Konten.

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(17) Rechnungsabschluss 2020. Nachweis über nicht kassenwirksame Konten. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Kategorie. Konto. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:15 von Gerlinde Maggale. wirksam ab. Seite 15. wirksam bis. Anfangsstand. Zugang. Abgang. Endstand.

(18) Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:15 von Gerlinde Maggale. Seite 16.

(19) Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten.

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(21) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 8.329.181,80 2.663.306,01 3.394.416,93 1.110.258,26 664.230,02 336.869,80 148.339,52 11.761,26. 8.383.300,00 2.603.000,00 3.336.600,00 1.204.500,00 708.000,00 362.100,00 146.500,00 22.600,00. -54.118,20 60.306,01 57.816,93 -94.241,74 -43.769,98 -25.230,20 1.839,52 -10.838,74. 707.333,69 198.061,93. 723.500,00 369.000,00. -16.166,31 -170.938,07. 34.857,44. 34.000,00. 857,44. 474.414,32. 320.500,00. 153.914,32. 1.706,21 333,46. 4.100,00 2.700,00. -2.393,79 -2.366,54. 1.316,50 56,25. 1.300,00 100,00. 16,50 -43,75. Summe Erträge. 9.038.221,70. 9.110.900,00. -72.678,30. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 1.363.003,37 1.035.920,24 226.801,76 49.890,88 50.390,49. 1.352.000,00 1.044.400,00 245.300,00 34.500,00 27.800,00. 11.003,37 -8.479,76 -18.498,24 15.390,88 22.590,49. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 3.407.532,04 114.409,01 285.675,00 97.641,88 547.630,53 1.562.110,81. 3.133.300,00 132.100,00 302.500,00 92.700,00 472.800,00 1.447.700,00. 274.232,04 -17.690,99 -16.825,00 4.941,88 74.830,53 114.410,81. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:16 von Gerlinde Maggale. Seite 19.

(22) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 22. Summe Aufwendungen. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 23. Summe Haushaltsrücklagen. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:16 von Gerlinde Maggale. Seite 20. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 800.064,81. 685.500,00. 114.564,81. 5.096.503,50 4.458.889,45. 5.079.200,00 4.376.100,00. 17.303,50 82.789,45. 420.442,10 217.171,95. 448.700,00 254.400,00. -28.257,90 -37.228,05. 79.710,92 71.222,84. 98.800,00 89.800,00. -19.089,08 -18.577,16. 8.488,08. 9.000,00. -511,92. 9.946.749,83. 9.663.300,00. 283.449,83. -908.528,13. -552.400,00. -356.128,13. 82.659,60 82.659,60. 82.600,00 82.600,00. 59,60 59,60. 196.786,68 196.786,68. 0,00. 196.786,68 196.786,68. -114.127,08. 82.600,00. -196.727,08. -1.022.655,21. -469.800,00. -552.855,21.

(23) Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten.

(24)

(25) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116. Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen. 312 3121 3122 3123 3124 3125 3126. Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 313 3131 3133 3134 3135. Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 31. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 8.348.518,89 2.704.147,42 3.394.416,93 1.099.876,20 663.187,75 345.798,07 141.092,52. 8.351.900,00 2.603.000,00 3.336.600,00 1.204.500,00 708.000,00 362.100,00 137.700,00. -3.381,11 101.147,42 57.816,93 -104.623,80 -44.812,25 -16.301,93 3.392,52. 249.834,70 216.426,98. 403.000,00 369.000,00. -153.165,30 -152.573,02. 33.407,72. 34.000,00. -592,28. 1.706,21 333,46. 4.100,00 2.700,00. -2.393,79 -2.366,54. 1.316,50 56,25. 1.300,00 100,00. 16,50 -43,75. Summe Einzahlungen operative Gebarung. 8.600.059,80. 8.759.000,00. -158.940,20. 321 3211 3212 3213. Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand. 1.312.612,88 1.035.920,24 226.801,76 49.890,88. 1.324.200,00 1.044.400,00 245.300,00 34.500,00. -11.587,12 -8.479,76 -18.498,24 15.390,88. 322 3221 3222 3223 3224 3225. Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand. 2.593.167,80 114.409,01 283.558,20 97.641,88 542.970,75 1.554.587,96. 2.447.800,00 132.100,00 302.500,00 92.700,00 472.800,00 1.447.700,00. 145.367,80 -17.690,99 -18.941,80 4.941,88 70.170,75 106.887,96. 323 3231 3232 3233 3234. Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 4.514.922,70 4.268.635,45. 4.933.000,00 4.242.500,00. -418.077,30 26.135,45. 65.074,80 181.212,45. 448.700,00 241.800,00. -383.625,20 -60.587,55. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:18 von Gerlinde Maggale. Seite 23.

(26) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 3235 3236. Transferzahlungen an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 324 3241 3242 3243 3244. Auszahlungen aus Finanzaufwand 79.710,92 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 71.222,84 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 8.488,08. 98.800,00 89.800,00. -19.089,08 -18.577,16. 9.000,00. -511,92. 32. Summe Auszahlungen operative Gebarung. 8.500.414,30. 8.803.800,00. -303.385,70. SA1. Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32). 99.645,50. -44.800,00. 144.445,50. 331 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen. 14.990,00. 14.800,00. 190,00. 6.040,00. 6.000,00. 40,00. 8.800,00 150,00. 8.800,00. 332 3321 3322 3323 3325. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen. 0,00. 0,00. 0,00. 333 3331 3332 3333 3334 3335. Einzahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen vom Ausland. 631.210,12 596.279,81. 1.364.500,00 1.334.300,00. -733.289,88 -738.020,19. 34.930,31. 30.200,00. 4.730,31. 33. Summe Einzahlungen investive Gebarung. 646.200,12. 1.379.300,00. -733.099,88. 341 3411 3412 3413 3414. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen. 1.153.952,89 69,00 1.066.586,88. 1.162.100,00 500,00 918.400,00. -8.147,11 -431,00 148.186,88. 17.364,49. 177.300,00. -159.935,51. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:18 von Gerlinde Maggale. Seite 24. 150,00.

(27) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3415 3416 3417. Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen. 342 3421 3422 3423 3425. Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen. 343 3431 3432 3433 3434 3435. Auszahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen an das Ausland. 34. Summe Auszahlungen investive Gebarung. SA2. Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34). SA3. Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2). 351 3511 3512 3513 3514. Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen). 353 3530. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 69.932,52. 65.900,00. 4.032,52. 0,00. 0,00. 0,00. 566.046,80 174.720,00. 146.200,00 133.600,00. 419.846,80 41.120,00. 355.367,30 35.959,50. 12.600,00. 355.367,30 23.359,50. 1.719.999,69. 1.308.300,00. 411.699,69. -1.073.799,57. 71.000,00. -1.144.799,57. -974.154,07. 26.200,00. -1.000.354,07. 230.000,00 230.000,00. 229.300,00 229.300,00. 700,00 700,00. Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 355 3550. Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten. 0,00. 0,00. 0,00. 35. Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 230.000,00. 229.300,00. 700,00. 361 3611 3612 3613 3614. Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Auszahlungen aus Finanzschulden. 469.643,19 172.192,71. 479.500,00 170.400,00. -9.856,81 1.792,71. 243.831,03. 257.400,00. -13.568,97. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:18 von Gerlinde Maggale. Seite 25.

(28) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3615. Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten. 363 3630. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 53.619,45. 51.700,00. 1.919,45. Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 365 3650. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten. 0,00. 0,00. 0,00. 36. Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 469.643,19. 479.500,00. -9.856,81. SA4. Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36). -239.643,19. -250.200,00. 10.556,81. SA5 411 4110. Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen. -1.213.797,26 186.310,51 186.310,51. -224.000,00. -989.797,26. 412 4120. Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten. 413 4130. Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen). 41. Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung. 421 4210. Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen. 422 4220. Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten. 423 4230. Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen). 42. Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung. SA6. Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung. SA7. Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6). -405.324,66. Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019) Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020). 974.198,95 568.874,29 889.941,64. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:18 von Gerlinde Maggale. 4.138.859,54 4.138.859,54 2.460,00 2.460,00 4.327.630,05 181.812,94 181.812,94 3.328.716,51 3.328.716,51 8.628,00 8.628,00 3.519.157,45 808.472,60. Seite 26.

(29) Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen.

(30)

(31) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 7.688.628,21 2.663.306,01 3.394.416,93 1.110.258,26 47.310,03 336.869,80 124.705,92 11.761,26. 7.699.700,00 2.603.000,00 3.336.600,00 1.204.500,00 44.400,00 362.100,00 126.500,00 22.600,00. -11.071,79 60.306,01 57.816,93 -94.241,74 2.910,03 -25.230,20 -1.794,08 -10.838,74. 707.333,69 198.061,93. 723.500,00 369.000,00. -16.166,31 -170.938,07. 34.857,44. 34.000,00. 857,44. 474.414,32. 320.500,00. 153.914,32. 1.706,21 333,46. 4.100,00 2.700,00. -2.393,79 -2.366,54. 1.316,50 56,25. 1.300,00 100,00. 16,50 -43,75. Summe Erträge. 8.397.668,11. 8.427.300,00. -29.631,89. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 1.363.003,37 1.035.920,24 226.801,76 49.890,88 50.390,49. 1.352.000,00 1.044.400,00 245.300,00 34.500,00 27.800,00. 11.003,37 -8.479,76 -18.498,24 15.390,88 22.590,49. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 2.774.237,77 114.409,01 285.675,00 97.641,88 547.630,53 928.816,54. 2.591.500,00 132.100,00 302.500,00 92.700,00 472.800,00 905.900,00. 182.737,77 -17.690,99 -16.825,00 4.941,88 74.830,53 22.916,54. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:19 von Gerlinde Maggale. Seite 29.

(32) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 22. Summe Aufwendungen. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 23. Summe Haushaltsrücklagen. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:19 von Gerlinde Maggale. Seite 30. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 800.064,81. 685.500,00. 114.564,81. 5.096.503,50 4.458.889,45. 5.079.200,00 4.376.100,00. 17.303,50 82.789,45. 420.442,10 217.171,95. 448.700,00 254.400,00. -28.257,90 -37.228,05. 79.710,92 71.222,84. 98.800,00 89.800,00. -19.089,08 -18.577,16. 8.488,08. 9.000,00. -511,92. 9.313.455,56. 9.121.500,00. 191.955,56. -915.787,45. -694.200,00. -221.587,45. 82.659,60 82.659,60. 82.600,00 82.600,00. 59,60 59,60. 196.786,68 196.786,68. 0,00. 196.786,68 196.786,68. -114.127,08. 82.600,00. -196.727,08. -1.029.914,53. -611.600,00. -418.314,53.

(33) Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen.

(34)

(35) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116. Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus eigenen Abgaben Einzahlungen aus Ertragsanteilen Einzahlungen aus Gebühren Einzahlungen aus Leistungen Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen. 312 3121 3122 3123 3124 3125 3126. Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Transferzahlungen von Beteiligungen Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferzahlungen vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 313 3131 3133 3134 3135. Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Zinserträgen Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen. 31. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 7.708.025,40 2.704.147,42 3.394.416,93 1.099.876,20 46.327,86 345.798,07 117.458,92. 7.668.300,00 2.603.000,00 3.336.600,00 1.204.500,00 44.400,00 362.100,00 117.700,00. 39.725,40 101.147,42 57.816,93 -104.623,80 1.927,86 -16.301,93 -241,08. 249.834,70 216.426,98. 403.000,00 369.000,00. -153.165,30 -152.573,02. 33.407,72. 34.000,00. -592,28. 1.706,21 333,46. 4.100,00 2.700,00. -2.393,79 -2.366,54. 1.316,50 56,25. 1.300,00 100,00. 16,50 -43,75. Summe Einzahlungen operative Gebarung. 7.959.566,31. 8.075.400,00. -115.833,69. 321 3211 3212 3213. Auszahlungen aus Personalaufwand Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand. 1.312.612,88 1.035.920,24 226.801,76 49.890,88. 1.324.200,00 1.044.400,00 245.300,00 34.500,00. -11.587,12 -8.479,76 -18.498,24 15.390,88. 322 3221 3222 3223 3224 3225. Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand Auszahlungen für Instandhaltung Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand. 1.959.873,53 114.409,01 283.558,20 97.641,88 542.970,75 921.293,69. 1.906.000,00 132.100,00 302.500,00 92.700,00 472.800,00 905.900,00. 53.873,53 -17.690,99 -18.941,80 4.941,88 70.170,75 15.393,69. 323 3231 3232 3233 3234. Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Transferzahlungen an Beteiligungen Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter. 4.514.922,70 4.268.635,45. 4.933.000,00 4.242.500,00. -418.077,30 26.135,45. 65.074,80 181.212,45. 448.700,00 241.800,00. -383.625,20 -60.587,55. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:20 von Gerlinde Maggale. Seite 33.

(36) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 3235 3236. Transferzahlungen an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft. 324 3241 3242 3243 3244. Auszahlungen aus Finanzaufwand 79.710,92 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 71.222,84 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 8.488,08. 98.800,00 89.800,00. -19.089,08 -18.577,16. 9.000,00. -511,92. 32. Summe Auszahlungen operative Gebarung. 7.867.120,03. 8.262.000,00. -394.879,97. SA1. Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32). 92.446,28. -186.600,00. 279.046,28. 331 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen. 14.990,00. 14.800,00. 190,00. 6.040,00. 6.000,00. 40,00. 8.800,00 150,00. 8.800,00. 332 3321 3322 3323 3325. Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen. 0,00. 0,00. 0,00. 333 3331 3332 3333 3334 3335. Einzahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen vom Ausland. 631.210,12 596.279,81. 1.364.500,00 1.334.300,00. -733.289,88 -738.020,19. 34.930,31. 30.200,00. 4.730,31. 33. Summe Einzahlungen investive Gebarung. 646.200,12. 1.379.300,00. -733.099,88. 341 3411 3412 3413 3414. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen. 1.153.952,89 69,00 1.066.586,88. 1.162.100,00 500,00 918.400,00. -8.147,11 -431,00 148.186,88. 17.364,49. 177.300,00. -159.935,51. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:20 von Gerlinde Maggale. Seite 34. 150,00.

(37) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3415 3416 3417. Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen. 342 3421 3422 3423 3425. Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen. 343 3431 3432 3433 3434 3435. Auszahlungen aus Kapitaltransfers Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Kapitaltransferzahlungen an das Ausland. 34. Summe Auszahlungen investive Gebarung. SA2. Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34). SA3. Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2). 351 3511 3512 3513 3514. Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen). 353 3530. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 69.932,52. 65.900,00. 4.032,52. 0,00. 0,00. 0,00. 566.046,80 174.720,00. 146.200,00 133.600,00. 419.846,80 41.120,00. 355.367,30 35.959,50. 12.600,00. 355.367,30 23.359,50. 1.719.999,69. 1.308.300,00. 411.699,69. -1.073.799,57. 71.000,00. -1.144.799,57. -981.353,29. -115.600,00. -865.753,29. 230.000,00 230.000,00. 229.300,00 229.300,00. 700,00 700,00. Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 355 3550. Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten. 0,00. 0,00. 0,00. 35. Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 230.000,00. 229.300,00. 700,00. 361 3611 3612 3613 3614. Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten Auszahlungen aus Finanzschulden. 469.643,19 172.192,71. 479.500,00 170.400,00. -9.856,81 1.792,71. 243.831,03. 257.400,00. -13.568,97. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:20 von Gerlinde Maggale. Seite 35.

(38) Rechnungsabschluss 2020. Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen. Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 3615. Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten. 363 3630. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 53.619,45. 51.700,00. 1.919,45. Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft. 0,00. 0,00. 0,00. 365 3650. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten. 0,00. 0,00. 0,00. 36. Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. 469.643,19. 479.500,00. -9.856,81. SA4. Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36). -239.643,19. -250.200,00. 10.556,81. SA5 411 4110. Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen. -1.220.996,48 186.310,51 186.310,51. -365.800,00. -855.196,48. 412 4120. Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten. 413 4130. Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen). 41. Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung. 421 4210. Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen. 422 4220. Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten. 423 4230. Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen). 42. Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung. SA6. Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung. SA7. Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6). -412.523,88. Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019) Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020). 974.198,95 568.874,29 889.941,64. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:20 von Gerlinde Maggale. 4.138.859,54 4.138.859,54 2.460,00 2.460,00 4.327.630,05 181.812,94 181.812,94 3.328.716,51 3.328.716,51 8.628,00 8.628,00 3.519.157,45 808.472,60. Seite 36.

(39) Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a).

(40)

(41) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 66.464,53. 79.400,00. -12.935,47. 56.112,86 5.260,07. 57.600,00 5.200,00. -1.487,14 60,07. 5.091,60. 16.600,00. -11.508,40. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 0,00. 0,00. 0,00. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 66.464,53. 79.400,00. -12.935,47. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 693.764,78 527.103,80 91.185,01 49.890,88 25.585,09. 665.200,00 525.800,00 104.900,00 34.500,00. 28.564,78 1.303,80 -13.714,99 15.390,88 25.585,09. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 406.897,60 15.624,48 53.468,36. 410.400,00 17.700,00 45.500,00 1.000,00 120.500,00 220.400,00. -3.502,40 -2.075,52 7.968,36 -1.000,00 -2.491,63 -6.376,97. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:21 von Gerlinde Maggale. 118.008,37 214.023,03. Seite 39.

(42) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 5.773,36. 5.300,00. 473,36. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 432.720,26 432.720,26. 406.200,00 406.200,00. 26.520,26 26.520,26. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 1.533.382,64. 1.481.800,00. 51.582,64. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -1.466.918,11. -1.402.400,00. -64.518,11. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -1.466.918,11. -1.402.400,00. -64.518,11. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:21 von Gerlinde Maggale. Seite 40.

(43) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 18.595,27. 18.600,00. -4,73. 18.595,27. 18.600,00. -4,73. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 59.667,37. 59.600,00. 67,37. 59.667,37. 59.600,00. 67,37. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 78.262,64. 78.200,00. 62,64. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 121.291,05 6.257,10 15.041,01 330,00 8.972,42 23.993,82. 142.400,00 6.800,00 17.600,00 400,00 22.000,00 30.300,00. -21.108,95 -542,90 -2.558,99 -70,00 -13.027,58 -6.306,18. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:21 von Gerlinde Maggale. Seite 41.

(44) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 66.696,70. 65.300,00. 1.396,70. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 4.624,48 789,48. 6.900,00 900,00. -2.275,52 -110,52. 3.835,00. 6.000,00. -2.165,00. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 125.915,53. 149.300,00. -23.384,47. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -47.652,89. -71.100,00. 23.447,11. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -47.652,89. -71.100,00. 23.447,11. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:21 von Gerlinde Maggale. Seite 42.

(45) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 8.281,09. 5.500,00. 2.781,09. 1.728,07. 500,00. 1.228,07. 5.923,36 629,66. 5.000,00. 923,36 629,66. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 43.377,61 26.000,00. 45.600,00 26.000,00. -2.222,39. 11.484,44. 13.700,00. -2.215,56. 5.893,17. 5.900,00. -6,83. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 51.658,70. 51.100,00. 558,70. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 183.108,27 136.101,90 41.227,60. 192.200,00 139.200,00 40.900,00. -9.091,73 -3.098,10 327,60. 5.778,77. 12.100,00. -6.321,23. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 324.041,62 14.254,99 55.768,54 84.306,59 19.888,10 125.597,48. 333.900,00 18.700,00 65.700,00 79.000,00 22.800,00 129.900,00. -9.858,38 -4.445,01 -9.931,46 5.306,59 -2.911,90 -4.302,52. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:21 von Gerlinde Maggale. Seite 43.

(46) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 24.225,92. 17.800,00. 6.425,92. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 629.295,87 504.270,73. 658.700,00 511.600,00. -29.404,13 -7.329,27. 30.727,46 94.297,68. 45.300,00 101.800,00. -14.572,54 -7.502,32. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 1.136.445,76. 1.184.800,00. -48.354,24. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -1.084.787,06. -1.133.700,00. 48.912,94. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -1.084.787,06. -1.133.700,00. 48.912,94. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:21 von Gerlinde Maggale. Seite 44.

(47) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 7.418,99. 9.500,00. -2.081,01. 2.049,00 4.067,60 1.302,39. 1.500,00 8.000,00. 549,00 -3.932,40 1.302,39. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 14.906,01. 14.900,00. 6,01. 14.906,01. 14.900,00. 6,01. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 22.325,00. 24.400,00. -2.075,00. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 82.972,85 4.513,03 15.236,10. 101.700,00 5.500,00 18.800,00. -18.727,15 -986,97 -3.563,90. 3.671,95 41.684,38. 5.200,00 56.200,00. -1.528,05 -14.515,62. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:21 von Gerlinde Maggale. Seite 45.

(48) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 17.867,39. 16.000,00. 1.867,39. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 9.527,22 327,20. 16.000,00 500,00. -6.472,78 -172,80. 9.200,02. 15.500,00. -6.299,98. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 92.500,07. 117.700,00. -25.199,93. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -70.175,07. -93.300,00. 23.124,93. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -70.175,07. -93.300,00. 23.124,93. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:21 von Gerlinde Maggale. Seite 46.

(49) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 21. Summe Erträge. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:22 von Gerlinde Maggale. Seite 47. RA 2020. VA 2020. RA - VA. 44.316,33. 43.500,00. 816,33. 44.316,33. 43.500,00. 816,33. 2.913,68 2.913,68. 2.900,00 2.900,00. 13,68 13,68. 0,00. 0,00. 0,00. 47.230,01. 46.400,00. 830,01. 0,00. 0,00. 0,00. 21.639,05 2.642,60 142,00. 28.200,00 2.500,00 1.200,00. -6.560,95 142,60 -1.058,00. 18.854,45. 24.500,00. -5.645,55.

(50) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 2226. Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand. 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237. Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts Transferaufwand an Beteiligungen Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferaufwand an das Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand. 1.556.168,82 1.541.934,82. 1.502.200,00 1.485.700,00. 53.968,82 56.234,82. 14.234,00. 16.500,00. -2.266,00. 224 2241 2242 2243 2244 2245. Finanzaufwand Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) Sonstiger Finanzaufwand Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 22. Summe Aufwendungen. 1.577.807,87. 1.530.400,00. 47.407,87. SA0. Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22). -1.530.577,86. -1.484.000,00. -46.577,86. 230 2301. Entnahmen von Haushaltsrücklagen Entnahmen von Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 240 2401. Zuweisung an Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. 23. Summe Haushaltsrücklagen. 0,00. 0,00. 0,00. SA00. Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23). -1.530.577,86. -1.484.000,00. -46.577,86. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:22 von Gerlinde Maggale. Seite 48.

(51) Rechnungsabschluss 2020. Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a). Stadtgemeinde Bad St. Leonhard im Lavanttal. Gesundheit (Gruppe 5) MVAG. Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene). RA 2020. VA 2020. RA - VA. 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117. Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit Erträge aus eigenen Abgaben Erträge aus Ertragsanteilen Erträge aus Gebühren Erträge aus Leistungen Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge Nicht finanzierungswirksame operative Erträge. 0,00. 0,00. 0,00. 212 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127. Erträge aus Transfers Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts Transferertrag von Beteiligungen Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter Transferertrag vom Ausland Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag. 0,00. 0,00. 0,00. 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136. Finanzerträge Erträge aus Zinsen Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben Sonstige Finanzerträge Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge. 0,00. 0,00. 0,00. 21. Summe Erträge. 0,00. 0,00. 0,00. 221 2211 2212 2213 2214. Personalaufwand Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand Sonstiger Personalaufwand Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand. 0,00. 0,00. 0,00. 222 2221 2222 2223 2224 2225. Sachaufwand (ohne Transferaufwand) Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Verwaltungs- und Betriebsaufwand Leasing- und Mietaufwand Instandhaltung Sonstiger Sachaufwand. 22.052,29 1.140,00. 22.800,00 1.400,00. -747,71 -260,00. 500,00. -500,00. 20.900,00. 12,29. Gedruckt am: 08.07.2021 10:48:22 von Gerlinde Maggale. 20.912,29. Seite 49.