Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

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Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

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Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

Nr.

Bezeichnung Ergebnis 2010

Ansatz 2011

Ansatz 2012

Plan 2013

Plan 2014

Plan 2015

02 + Zuwendungen und allgemeine

Umlagen 0 107.559 129.515 156.015 175.415 164.755

04 + Öffentlich-rechtliche

Leistungsentgelte 4.814.649 4.798.540 4.795.740 4.795.740 4.795.740 4.795.740 05 + Privatrechtliche

Leistungsentgelte 25.184 10.050 15.050 15.050 15.050 15.050

06 + Kostenerstattungen und

Kostenumlagen 206.103 209.720 189.000 189.000 189.000 189.000

07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.101.965 3.295.276 3.263.300 3.263.300 3.263.300 3.263.300 10 = Ordentliche Erträge 8.147.901 8.421.145 8.392.605 8.419.105 8.438.505 8.427.845 11 - Personalaufwendungen -1.383.952 -1.556.643 -1.513.273 -1.543.531 -1.574.401 -1.597.151 13 - Aufw. für Sach- und

Dienstleistungen -2.324.429 -2.416.024 -2.415.984 -2.415.984 -2.415.984 -2.415.984 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -188.062 -165.617 -189.605 -205.199 -194.712 16 - Sonstige ordentliche

Aufwendungen -305.307 -116.231 -102.683 -102.683 -196.999 -196.999

17 = Ordentliche Aufwendungen -4.013.688 -4.276.960 -4.197.557 -4.251.803 -4.392.582 -4.404.846 18 = Ergebnis der lfd. Verw.-

tätigkeit (Z. 10+17)

4.134.213 4.144.185 4.195.048 4.167.302 4.045.923 4.022.999

19 + Finanzerträge 299.889 318.236 279.000 279.000 875.000 875.000

21 = Finanzergebnis (Z. 19+20) 299.889 318.236 279.000 279.000 875.000 875.000 22 = Ordentliches Ergebnis (Z.

18+21)

4.434.101 4.462.421 4.474.048 4.446.302 4.920.923 4.897.999

25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)

0 0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Z. 22+25) 4.434.101 4.462.421 4.474.048 4.446.302 4.920.923 4.897.999 28 - Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen -272.080 -270.650 -266.750 -266.750 -266.750 -266.750 29 Ergebnis (Z. 26,27,28) 4.162.021 4.191.771 4.207.298 4.179.552 4.654.173 4.631.249

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Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

Nr.

Bezeichnung Ergebnis 2010

Ansatz 2011

Ansatz 2012

Plan 2013

Plan 2014

Plan 2015

17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit 4.542.650 4.534.418 4.501.600 4.471.342 4.942.156 4.919.406 19 + Einzahlungen aus der

Veräußerung v. Sachanlagen 13.000 5.050 10.050 10.050 10.050 10.050

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

13.000 5.050 10.050 10.050 10.050 10.050

26 - Auszahlungen für Erwerb v.

bewegl. Anlageverm. -21.251 -210.700 -324.000 -283.000 -283.000 -53.000

29 - Sonstige

Investitionsauszahlungen -8.579 0 0 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-29.830 -210.700 -324.000 -283.000 -283.000 -53.000

31 = Saldo Investitionstätigkeit (Z.

23+30)

-16.830 -205.650 -313.950 -272.950 -272.950 -42.950

Erläuterungen

Anzahl der Stellen gemäß Stellenplan:

- höherer Dienst: 0,15 - gehobener Dienst: 3,12 - mittlerer Dienst: 15,8011 - einfacher Dienst: 13,45

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Produktbeschreibung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat II - Controlling und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en ):

Herr Peine

Kurzbeschreibung: Versorgung der Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, einschließlich der Beteiligung an Versorgungsunternehmen (RWE, Gelsenwasser, Wasserversorgung Beckum)

Zielgruppen: private Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe, Landwirte

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsrecht, Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge Fachliche Erläuterung: Die Versorgung der Zielgruppe mit Strom, Gas, Wasser und Wärme wird durch die

Stadtwerke Ahlen GmbH wahrgenommen. Darüber hinaus wird der Ortsteil Vorhelm durch die Wasserversorgung Beckum mit Frischwasser versorgt. Die gemeindlichen Aufgaben begrenzen sich auf die Verwaltung der Beteiligungen einschließlich der Zuschussabwicklung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das

Beteiligungsmanagement werden im Produkt 01-5-5 verbucht. Mittelfristig soll ein Beteiligungscontrolling eingeführt werden. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, den Zuschussbedarf bzw. die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungen zu optimieren.

Ziele: - Sicherstellung einer reibungslosen Energieversorgung wirtschaftliche Aufgabenerledigung.

Leistungen Einh. Ergebnis des

Vorvorjahres

Planung des Vorjahres

Planung des HH-Jahres Strukturinformationen

Laufzeit Konfessionsverträge

Strom Datum 31.12.26 31.12.26 31.12.26

Gas Datum 31.12.26 31.12.26 31.12.26

Wasser Datum 31.12.26 31.12.26 31.12.26

Wärme Datum 31.12.26 31.12.26 31.12.26

Anteile

Stadtwerke Ahlen GmbH % 51 % 51 % 51 %

RWE AG % 0,013% 0,013% 0,013 %

Gelsenwasser AG % 0,001% 0,001% 0,001 %

Kennzahlen: Einh. Ergebnis des

Vorvorjahres

Planung des HH-Jahres Weitere Kennzahlen

Ertrag je Einwohner € 62,48 66,29 65,08

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Teilergebnisplan Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr.

Bezeichnung Ergebnis 2010

Ansatz 2011

Ansatz 2012

Plan 2013

Plan 2014

Plan 2015

07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.064.559 3.285.250 3.253.250 3.253.250 3.253.250 3.253.250 10 = Ordentliche Erträge 3.064.559 3.285.250 3.253.250 3.253.250 3.253.250 3.253.250 16 - Sonstige ordentliche

Aufwendungen 0 -50.361 -44.153 -44.153 -138.469 -138.469

17 = Ordentliche Aufwendungen 0 -50.361 -44.153 -44.153 -138.469 -138.469

18 = Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)

3.064.559 3.234.889 3.209.097 3.209.097 3.114.781 3.114.781

19 + Finanzerträge 299.889 318.236 279.000 279.000 875.000 875.000

21 = Finanzergebnis (Z. 19+20) 299.889 318.236 279.000 279.000 875.000 875.000 22 = Ordentliches Ergebnis (Z.

18+21)

3.364.448 3.553.125 3.488.097 3.488.097 3.989.781 3.989.781

0 0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Z. 22+25) 3.364.448 3.553.125 3.488.097 3.488.097 3.989.781 3.989.781 29 Ergebnis (Z. 26,27,28) 3.364.448 3.553.125 3.488.097 3.488.097 3.989.781 3.989.781

Erläuterungen

07 Konzessionsabgaben Strom: 1.800.000 € (Stadtwerke Ahlen 1.798.000 €, Energieversorgung Beckum 2.000 €), Konzessionsabgabe Gas: 830.000 € (wie 2011, Stadtwerke Ahlen), Konzessionsabgabe Wasser:

623.250 € (+ 23.250 €, Stadtwerke Ahlen 600.000 €, Wasserversorgung Beckum 23.228 €, Gelsenwasser 22 €) 16 Aufwendungen für Steuern aus den Gewinnausschüttungen/Dividenden von Beteiligungen (s. auch Zeile 19) 19 Gewinnanteile aus Beteiligung von RWE: 161.865 € in 2012, Stadtwerke Ahlen: 111.014 € (in 2013 werden keine Erträge eingeplant, in 2014 wird mit einer Ausschüttung i.H. von 596.000 € gerechnet) und Gelsenwasser:

6.121. €. Seit 2011 werden die Ausschüttungsbeträge brutto veranschlagt (s. Zeile 16).

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Teilfinanzplan Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr.

Bezeichnung Ergebnis 2010

Ansatz 2011

Ansatz 2012

Plan 2013

Plan 2014

Plan 2015

17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit 3.256.908 3.553.125 3.488.097 3.488.097 3.989.781 3.989.781 23 = Einzahlungen aus

Investitionstätigkeit

0 0 0 0 0 0

23+30)

0 0 0 0 0 0

(8)

(9)

Produktbeschreibung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en ):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung: Sammlung und Transport von Abfällen aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen; Betrieb eines Recyclinghofes; Sammlung wilder Abfallab- lagerungen; Papierkorbleerungen.

Zielgruppen: Abfallerzeuger aus privaten Haushalten des Stadtgebietes Ahlen und aus anderen Herkunftsbereichen

Auftragsgrundlage: KrW/AbfG; LAbfG NW; ElektroG; Abfallsatzung der Stadt Ahlen Fachliche Erläuterung:

Sammlung und Transport von Rest-, Bio- und PPK- Abfällen in MGB im 2- wöchentlichen

Leerungsintervall; Sammlung und Transport von Sperrabfällen - getrennt nach Abfällen zur Beseitigung und zur Verwertung (Schrottwagen) - auf Abruf; Containertransporte für Recyclinghof, Bauhof, Friedhöfe und andere städtische Fachbereiche;

Behälterverwertung, -auslieferung, -tausch und -reinigung; regelmäßige Annahme von haushaltsüblichen Abfallmengen (bis 500 l) auf dem Recyclinghof (Restabfall,

Sperrabfall, Bauschutt, Baum- und Strauchschnitt, Papier, Pappen, Kartonagen, Alttextilien, Altglas, Gelbe Säcke, Kork, CD/ DVD); mobile Sammlung von gefährlichen Abfällen wie Altlacke und -farben, Haushalts- und Gartenaltchemikalien etc. durch das und Schadstoffmobil; ständige Unterhaltung einer Übergabestelle für alle 5 Gruppen von Elektro- und Elektrinikaltgeräten nach ElektroG (1. Haushaltsgroßgeräte, 2. Kühlgeräte, 3. Unterhaltungs-, Telekommunikations- und IT-Geräte, 4. Gasentladungslampen, 5. Haushaltsklein- und medizinische Geräte); saisonale Annahme von Laub und Rasen aus privaten Haushalten; Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Sammlung wilder Abfallablagerungen; Papierkorbentleerungen; abfallwirtschaftliche Unterstützung von gemeinnützigen Aktionen (z.B. „Ahlen putz(t) munter“, Stadtfesten, Abfallsammel- aktionen bei sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, Gestellung von Standplätzen für Altglas/Depotcontainer einschl. Reinigung der Standplätze. Abfallberatung für Bürger/innen, Öffentlichkeitsarbeit, Annahme von Verpackungsabfällen aus Papier, Kunststoffen, Verbundstoffen und Metallen auf dem Recyclinghof; haushaltsnahe Sammlung von Papierverpackungsabfällen über Abfallbehälter aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen; Ausgabe von Gelben Säcken

Ziele: - Sicherstellung einer reibungslosen Abfallentsorgung unter Beibehaltung stabiler Gebühren

Operrationale Ziele:

1.Wilde Müllkippen werden in 95 % der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Bekanntwerden beseitigt.

2. Die städt. Abfallentsorgung richtet sich nach dem Abfallkalender. Abweichungen der Abfallentsorgung dürfen nicht größer als 3 % sein, sofern es sich nicht um

ausgefallene Entsorgung aufgrund von Feiertagen handelt.

Ausblick auf Folgejahre: Steigerung der Eigenkompostierungsrate auf den Grundstücken;

- weitere Optimierung der Wirtschaftlichkeit durch die Einführung von Gebührenmarken (2010)

- weiterer Ausbau des GPS- gesteuerten Berichtswesens zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit

- Optimierung der Zuschnitte der Abfuhrbezirke durch eine neue Tourenplanung - Vereinfachung der Müllentsorgung für die Bürger durch einheitliche Entsorgungs- Wochentage

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Produktbeschreibung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Leistungen Einh. Ergebnis des

Vorvorjahres

Planung des HH-Jahres Strukturinformationen

Restmüll Tonnen 6.714 7.200 7.200

Biomüll Tonnen 6.108 6.500 6.500

Bauschutt (aus Privathaushalten) Tonnen 1.189 300 300

Sperrmüll (Abholung und Abgabe) Tonnen 2.522 2.200 2.200

Kennzahlen: Einh. Ergebnis des

Vorvorjahres Planung des

Vorjahres Planung des HH-Jahres Prozesskennzahlen

zu 1. Quote der Beseitigung wilder Müllkippen binnen 2 Arbeitstagen nach

%-Wert 95 95 95

Kenntnis in %

zu 2. Quote der termingerechten

Abfallentsorgung in % %-Wert 100 100 100

Weitere Kennzahlen

Ertrag des Produktes / Einwohner € 19,86 16,96 18,39

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Teilergebnisplan Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Nr.

Bezeichnung Ergebnis 2010

Ansatz 2011

Ansatz 2012

Plan 2013

Plan 2014

Plan 2015

02 + Zuwendungen und allgemeine

Umlagen 0 107.559 129.515 156.015 175.415 164.755

04 + Öffentlich-rechtliche

Leistungsentgelte 4.814.649 4.798.540 4.795.740 4.795.740 4.795.740 4.795.740 05 + Privatrechtliche

Leistungsentgelte 25.184 10.050 15.050 15.050 15.050 15.050

06 + Kostenerstattungen und

Kostenumlagen 206.103 209.720 189.000 189.000 189.000 189.000

07 + Sonstige ordentliche Erträge 37.406 10.026 10.050 10.050 10.050 10.050 10 = Ordentliche Erträge 5.083.341 5.135.895 5.139.355 5.165.855 5.185.255 5.174.595 11 - Personalaufwendungen -1.383.952 -1.556.643 -1.513.273 -1.543.531 -1.574.401 -1.597.151 13 - Aufw. für Sach- und

Dienstleistungen -2.324.429 -2.416.024 -2.415.984 -2.415.984 -2.415.984 -2.415.984 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -188.062 -165.617 -189.605 -205.199 -194.712 16 - Sonstige ordentliche

Aufwendungen -305.307 -65.870 -58.530 -58.530 -58.530 -58.530

17 = Ordentliche Aufwendungen -4.013.688 -4.226.599 -4.153.404 -4.207.650 -4.254.113 -4.266.377 18 = Ergebnis der lfd. Verw.-

tätigkeit (Z. 10+17)

1.069.653 909.296 985.951 958.205 931.142 908.218

21 = Finanzergebnis (Z. 19+20) 0 0 0 0 0 0

22 = Ordentliches Ergebnis (Z.

18+21)

1.069.653 909.296 985.951 958.205 931.142 908.218

0 0 0 0 0 0

26 = Jahresergebnis (Z. 22+25) 1.069.653 909.296 985.951 958.205 931.142 908.218 28 - Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen -272.080 -270.650 -266.750 -266.750 -266.750 -266.750

29 Ergebnis (Z. 26,27,28) 797.573 638.646 719.201 691.455 664.392 641.468

Erläuterungen

02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

04 vor allem Erträge aus der Abfallentsorgung aus dem Veranlagungsverfahren (Restmüll, Bioabfall, Papier etc.) (4.730.690 €) und aus sonstigen Entsorgungsgebühren u.a. für den Verkauf von Müllsäcken, Annahmen am Recyclinghof, Papiermüll aus Gewerbebetrieben, Bauschutt aus Privathaushalten etc. (65.000 €)

05 vor allem Erträge aus Altmetallverkäufen (Metall-, Elektronikschrott)

06 Erstattungen von privaten Unternehmen für Sammlungen im Rahmen des Dualen Systems (59.000 €) (Senkung des Ansatzes auf den Nettoertrag, da es sich beim DSD um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, der steuerpflichtig ist); Erlöse aus dem Papierverkauf an die AWG (130.000 €); die Erstattungen v. Bund im Rahmen der Beteiligung am Modellprojekt "Bürgerarbeit" wurden in das Produkt 1311 verlagert

07 vor allem Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen (10.000 €); die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit werden ab 2012 unter dem Produkt 0131 -Personalmanagement- veranschlagt.

11 der bisher anteilig für das Modellprojekt "Bürgerarbeit" in diesem Produkt veranschlagte Personalaufwand wurde in das Produkt 1311 verlagert

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13 insbes. Aufwand für Deponieentsorgung (2.260.000 €), weitere Entsorgungskosten insbes. für Papierentsorgung und Schadstoffsammlung (114.000 €), Aufwand für Ersatzteile/Ersatzbeschaffungen insbes. im Bereich Restmül- und Bioabfallsammlung (29.500 €); Aufwand für die Unterhaltung der BGA (9.600 €); sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Wartung und Prüfung, Unterhaltsreinigung etc.)

16 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (10.050 €); für Aus- und Fortbildung u.a. für eine erforderliche Fortbildung aller Kraftfahrer nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz (5.500 €), für Prüfung- und Beratungsleistungen u.a. zur Fortführung des im Sept. 2010 begonnenen Projektes "Gesund und sicher am Arbeitsplatz (11.430 €), für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing u.a. für die Fortführung der Imagekampagne (8.000 €); für Lizenzen, Konzessionen und Sofwarewartung (für die Flotten-/ Einsatzplanung;

Auftragsmanagement, etc.) (6.650 €); für Fernmeldegebühren (5.000 €), für Beiträge zum Verband kommunaler Unternehmen und dem Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft (1.250 €); für lfd. Leistungen aus Leasingverträgen (5.400 €), für weitere sonstige Geschäftsaufwendungen wie Reisekosten, Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen etc. (5.250 €)

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Kfz- Werkstatt

(13)

Teilfinanzplan Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Nr.

Bezeichnung Ergebnis 2010

Ansatz 2011

Ansatz 2012

Plan 2013

Plan 2014

Plan 2015

17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit 1.285.742 981.293 1.013.503 983.245 952.375 929.625 19 + Einzahlungen aus der

Veräußerung v. Sachanlagen 13.000 5.050 10.050 10.050 10.050 10.050

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

13.000 5.050 10.050 10.050 10.050 10.050

bewegl. Anlageverm. -21.251 -210.700 -324.000 -283.000 -283.000 -53.000

29 - Sonstige

Investitionsauszahlungen -8.579 0 0 0 0 0

-29.830 -210.700 -324.000 -283.000 -283.000 -53.000

23+30)

-16.830 -205.650 -313.950 -272.950 -272.950 -42.950

Investitionen Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Investitionen Produkt 1121 Abfallentsorgung

Jahres- ergebnis

2010

Ansatz

2011 Ansatz

2012 Finanz- plan 2013

Finanz- plan 2014

Finanz- plan 2015

bisher bereit- gestellt OWG Oberhalb der

Wertgrenze von EUR 50.000

11.2.001 Müllsammelfahrzeug 1

Abfallentsorgung 0 0 0 0 0 0 -185.000

bewegl. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 -185.000

Abfallentsorgung 0 0 0 0 0 0 -250.000

bewegl. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 -250.000

11.2.005 Hakenliftfahrzeug 3-Achser

Abfallentsorgung 0 -170.000 0 0 0 0 -170.000

bewegl. Anlageverm. 0 -170.000 0 0 0 0 -170.000

Abfallentsorgung 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000

bewegl. Anlageverm. 0 0 -250.000 0 0 0 -250.000

Abfallentsorgung 0 0 0 -250.000 0 0 0

bewegl. Anlageverm. 0 0 0 -250.000 0 0 0

Abfallentsorgung 0 0 0 0 -250.000 0 0

bewegl. Anlageverm. 0 0 0 0 -250.000 0 0

UWG Unterhalb der Wertgrenze von

EUR 50.000 -29.830 -40.700 -74.000 -33.000 -33.000 -53.000 -237.700

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