VORANSCHLAG REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LINDAU

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Ablieferung an ref. Kirchenpflege Lindau 4. August 2017

Abnahmebeschluss Kirchenpflege 21. September 2017

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 22. September 2017

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung

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2018 8315 LINDAU

Inhaltsverzeichnis Seite

1. Uebersicht 2 - 3

2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 4 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 5 4. Laufende Rechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen 6 - 11 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 12 6. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 13 7. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgabenbereichen 14

8. Abschreibungstabelle 15

9. interne Verzinsung

–

Einzelheiten 16

10. Abschiede 17 - 19

11. Differenzbegründung 20 - 21

12. Finanzplan 2018

–

2022 22

Finanzvorstand: Pia Lienhard, Im Chrummenacher 36, 8315 Lindau

Rechnungsführer: Beat Schlatter, Finanzverwaltung der Gemeinde Lindau, 8315 Lindau

Lindau, 04.08.2017 bs Seite 1

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1. LAUFENDE RECHNUNG

ordentlicher Aufwand 1'035'400 1'026'900 917'950.49

zusätzliche Abschreibungen VV 0 0 0.00

ordentlicher Ertrag ohne Steuern RJ 218'000 225'100 219'065.55

Steuer:

Voranschlagsjahr: 12 % von Fr. 6'200'000 744'000

Vorjahr: 12 % von Fr. 6'100'000 732'000

Jahresrechnung 2016: 12% von Fr. 6'002'099 720'251.95

Aufwand-/Ertragsüberschuss 73'400 69'800

21'367.01

1'035'400 1'035'400 1'026'900 1'026'900 939'317.50 939'317.50

2. INVESTITIONSRECHNUNG a.) Verwaltungsvermögen

Ausgaben 0 0 0.00

Einnahmen 0 0 0.00

Nettoinvestitionen 0 0 0.00

0 0 0 0 0.00 0.00

b.) Finanzierung I

Nettoinvestitionen 0 0 0.00

Abschreibungen auf dem VV 18'700 18'700 21'820.00

Ueberschuss Laufende Rechnung 73'400 69'800 0.00 21'367.01

Finanzierungsüberschuss /-fehlbetrag I 54'700 51'100

43'187.01

73'400 73'400 69'800 69'800 43'187.01 43'187.01

Lindau, 04.08.2017 2

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ÜBERSICHT VORANSCHLAG 2018 VORANSCHLAG 2017 RECHNUNG 2016

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3. Sachwertanlagen Finanzvermögen a.) Nettoveränderung

Ausgaben 0 0 0.00

Einnahmen 0 0 0.00

Abgänge Sachwertanlagen FV 0 0 0.00

0 0 0 0 0.00 0.00

b.) Finanzierung II

Nettoveränderung Finanzvermögen 0 0 0.00

Finanzierungsüberschuss /-fehlbetrag I 54'700 51'100

43'187.01

Finanzierungsüberschuss /-fehlbetrag II 54'700 51'100

43'187.01

54'700 54'700 51'100 51'100 43'187.01 43'187.01

4. VERÄNDERUNG EIGENKAPITAL Eigenkapital

Eigenkapital zu Beginn Rechnungsjahr 1'610'684 1'680'484 1'659'116.99

Ertrags-/

Aufwandüberschuss LR 73'400 69'800

21'367.01

Eigenkapital Ende Rechnungsjahr 1'537'284 1'610'684 1'680'484.00

1'610'684 1'610'684 1'680'484 1'680'484 1'680'484.00 1'680'484.00

Lindau, 04.08.2017 3

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LAUFENDE RECHNUNG 1'035'400 962'000 1'026'900 957'100 917'950.49 939'317.50

Nettoergebnis 73'400 69'800 21'367.01

3 AUFWAND 1'035'400 1'026'900 917'950.49

30 PERSONALAUFWAND 370'400 397'400 373'534.35

31 SACHAUFWAND 281'200 254'700 184'855.37

32 PASSIVZINSEN 4'400 3'900 3'404.50

33 ABSCHREIBUNGEN 23'100 22'600 22'801.30

35 ENTSCHÄDIGUNG ANDERER GEMEINWESEN 25'600 24'500 24'002.30

36 BETRIEBS- UND DEFIZITBEITRÄGE 258'600 251'700 236'860.67

37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE 70'000 70'000 70'357.00

39 INTERNE VERRECHNUNGEN 2'100 2'100 2'135.00

4 ERTRAG 962'000 957'100 939'317.50

40 STEUERN 816'800 798'500 781'962.20

42 VERMÖGENSERTRÄGE 30'300 42'600 49'499.05

43 ENTGELTE 35'600 36'700 28'151.25

45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN 7'200 7'200 7'213.00

47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE 70'000 70'000 70'357.00

49 INTERNE VERRECHNUNGEN 2'100 2'100 2'135.00

(6)

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funkt ZZ 011,012,...

Nummer Zusammenzug nach Funktionen Voranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016

Ref. Kirche (ab 2011) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Nettoergebnis 73'400 69'800 21'367.01

3 KIRCHENWESEN 709'800 41'300 704'000 40'800 616'235.40 38'875.25

Nettoergebnis 668'500 663'200 577'360.15

390 GEMEINDEAUFBAU UND -LEITUNG 228'400 4'500 219'200 4'600 207'755.70 6'897.50

391 VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST 105'500 600 107'300 600 95'271.38 600.00

392 DIAKONIE UND SEELSORGE 135'500 2'400 129'700 2'400 124'576.42 6'318.40

393 BILDUNG UND SPIRITUALITÄT 101'500 5'600 133'000 5'000 121'117.85 7'626.55

394 KULTUR 27'400 20'500 25'900 20'500 3'720.10 1'250.00

396 LIEGENSCHAFTEN IM VV 111'500 7'700 88'900 7'700 63'793.95 16'182.80

9 FINANZEN UND STEUERN 325'600 920'700 322'900 916'300 301'715.09 900'442.25

Nettoergebnis 595'100 593'400 598'727.16

900 GEMEINDESTEUERN 17'600 821'200 15'500 802'000 12'958.10 785'487.25

920 ZENTRALKASSENBEITRAG 206'000 205'200 186'338.60

940 KAPITALDIENST 400 7'100 400 7'100 356.74 7'109.00

942 LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN 12'900 22'400 13'100 37'200 9'884.65 37'489.00

990 ABSCHREIBUNGEN 18'700 18'700 21'820.00

995 NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE 70'000 70'000 70'000 70'000 70'357.00 70'357.00

(7)

Nettoergebnis 73'400 69'800 21'367.01

(8)

LAUFENDE RECHNUNG

Voranschlag V LR Funktion detailliert

Nummer Einzelkonti nach Funktionen Voranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016

3 KIRCHENWESEN 709'800 41'300 704'000 40'800 616'235.40 38'875.25

Nettoergebnis 668'500 663'200 577'360.15

390 GEMEINDEAUFBAU UND -LEITUNG 228'400 4'500 219'200 4'600 207'755.70 6'897.50

Nettoergebnis 223'900 214'600 200'858.20

390.3000.00 Entschädigungen Behörden 31'700 31'700 31'700.00

390.3001.00 Tag- und Sitzungsgelder 17'200 21'900 19'410.00

390.3010.00 Besoldung Sekretariat+Administration 48'600 46'200 45'586.35

390.3030.00 Sozialleistungen 12'500 11'600 13'499.20

390.3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 4'200 4'200 130.00

390.3099.00 übrige Personalkosten 8'700 10'000 3'448.90

390.3100.00 Büromaterial/Fachliteratur/Zeitungen 3'300 3'300 2'777.65

390.3101.00 Publikationen und Drucksachen 2'700 3'200 2'813.65

390.3102.00 Reformiert + Ref. Lokal 27'100 25'500 28'614.70

390.3110.00 Anschaffungen Mobilien/Geräte 2'000 2'000

390.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'600 1'381.25

390.3130.00 Essen/übr. Verbrauchsmaterial 600 600 439.05

390.3150.00 Unterhalt Mobilien/Geräte 800 800 1'036.45

390.3160.00 Leasing/Miete Mobilien 3'000 18'400 27'675.05

390.3170.00 Spesen/Repräsentationskosten 4'400 4'300 4'062.95

390.3180.00 Dienstleistungen Dritter 37'000 9'500 3'184.70

390.3181.00 Externer Revisor 2'600 3'000 2'376.00

390.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 4'900 4'300 2'968.20

390.3184.00 Sachversicherungen 1'000 1'000 302.95

390.3190.00 Mitgliederbeiträge, übriger Aufwand 100 100

390.3520.00 Buchführung Polit. Gut 16'000 16'000 15'430.00

390.3650.00 Sanierungsbeiträge BVK 918.65

390.4362.00 Abonnementsbeiträge Ref. Lokal 4'500 4'500 6'862.60

390.4364.00 übrige Rückerstattungen und Erlöse 100 34.90

391 VERKÜNDIGUNG UND GOTTESDIENST 105'500 600 107'300 600 95'271.38 600.00

Nettoergebnis 104'900 106'700 94'671.38

391.3010.00 Besoldung Organisten 61'500 61'000 57'854.45

(9)

391.3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 500 500 65.00

391.3100.00 Büromaterial/Drucksachen/Fachliteratur 4'100 4'700 3'458.47

391.3110.00 Anschaffungen Mobilien/Geräte 100 100

391.3130.00 Essen/übr. Verbrauchsmaterial 6'500 8'000 6'973.80

391.3130.01 Essen/Verbrauchsmaterial Oekumene 1'400 1'400 870.70

391.3150.00 Unterhalt Mobilien/Musikinstrumente 2'900 2'900 2'759.00

391.3180.00 Vertretungen Pfarramt 4'000 4'000 3'621.70

391.3180.01 Dienstleistungen Oekumene 300.00

391.3181.00 Musik/Mitwirkende Gottesdienst 4'700 5'200 3'950.00

391.3190.00 Erinnerungsgaben 2'100 2'100 206.83

391.3650.00 Sanierungsbeiträge BVK 1'004.73

391.4361.00 Rückerstattungen Oekumene 600 600 600.00

392 DIAKONIE UND SEELSORGE 135'500 2'400 129'700 2'400 124'576.42 6'318.40

Nettoergebnis 133'100 127'300 118'258.02

392.3010.00 Besoldung Sozialdiakone 54'700 54'700 54'074.80

392.3060.00 Entschädigungen+Zulagen 500 500 500.00

392.3090.00 Aus- und Weiterbildungskosten 500 500

392.3100.00 Büromaterial/Drucksachen/Fachliteratur 2'100 2'100 1'520.23

392.3130.01 Essen/Verbrauchsmat. offene Kinder- und Jugendarbeit

700 700 607.40

392.3130.02 Essen/Verbrauchsmat. Seniorenarbeit ref. 2'300 2'500 1'556.80

392.3130.03 Essen/Verbrauchsmat. Seniorenarbeit oek. 2'200 2'200 2'781.95

392.3160.00 Leasing/Miete Mobilien+Räumlichkeiten 400 300 287.40

392.3180.00 Dienstleistungen Dritter 900 900 45.00

392.3180.01 Dienstleistungen Dritter Oekumene 2'600 2'600 2'011.00

392.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 1'900 1'900 936.70

392.3520.00 Primarschul-Unterricht an HPS 800 800

392.3650.00 Beitrag Brot für Alle 36'000 30'300 30'263.50

392.3651.00 Beitrag Kirchlicher Verein für Jugendber 8'000 8'000 7'729.20

392.3652.00 Beitrag Beratungsstelle für Partnerschaf 1'964.15

392.3653.00 übrige Beiträge an Hilfsaktionen an diakonische Institutionen

6'300 6'300 6'106.80

(10)

LAUFENDE RECHNUNG

392.3654.00 Pfarramtskasse 1'000 1'000 300.00

392.3655.00 Sanierungsbeiträge BVK 1'088.94

392.4360.00 Teilnehmerbeiträge 166.00

392.4361.00 Rückerstattungen Oekumene 1'400 1'400 1'400.00

392.4364.00 übrige Rückerstattungen und Erlöse 1'000 1'000 4'752.40

393 BILDUNG UND SPIRITUALITÄT 101'500 5'600 133'000 5'000 121'117.85 7'626.55

Nettoergebnis 95'900 128'000 113'491.30

393.3010.00 Besoldung Unterrichtende 58'300 82'200 82'581.25

393.3060.00 Entschädigungen und Zulagen 200 200 50.00

393.3100.00 Büromaterial/Drucksachen/Fachliteratur 1'800 1'800 321.30

393.3110.00 Anschaffungen 500 500

393.3130.01 Essen/Verbrauchsmaterial Unterricht 7'500 7'700 4'649.45

393.3130.02 Essen/Verbrauchsmat. Anlässe Kinder+ Jugend 3'900 3'500 404.40

393.3130.03 Essen/Verbrauchsmat. Erwachsenenbildung 1'000 1'000 147.50

393.3160.00 Leasing/Miete Mobilien+Räumlichkeiten 100 400 100.00

393.3171.00 Exkursionen, Reisen, Lager 12'200 10'900 13'828.95

393.3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'800 1'700 750.00

393.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 600 1'000 129.20

393.3650.00 Beitrag Boldern 300 300 230.00

393.3651.00 Beiträge an weitere Bildungsinstitutione 600 600 516.10

393.4360.00 Elternbeiträge an Lager 5'400 4'800 6'133.00

393.4364.00 Übrige Rückerstattungen und Erlöse 200 200 1'493.55

394 KULTUR 27'400 20'500 25'900 20'500 3'720.10 1'250.00

Nettoergebnis 6'900 5'400 2'470.10

394.3100.00 Büromaterial/Drucksachen/Fachliteratur 100 100

394.3130.00 Essen/übr. Verbrauchsmaterial 1'900 1'900 1'261.10

394.3160.00 Leasing/Miete Mobilien + Räumlichkeiten 100 100

394.3170.00 Spesen/Repräsentationskosten 200 100 160.00

394.3171.00 Exkursionen, Reisen, Lager für Erwachsene 21'500 20'500 570.00

394.3180.00 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 1'329.00

(11)

394.3182.00 Allgemeine Verwaltungskosten 200 200

394.3650.00 Kulturelle Beiträge 400 400.00

394.4360.00 Rückerstattungen Dritter 500 500

394.4361.00 Rückerstattungen Oekumene 1'250.00

394.4362.00 Reise-/Lagerbeiträge Erwachsene 20'000 20'000

396 LIEGENSCHAFTEN IM VV 111'500 7'700 88'900 7'700 63'793.95 16'182.80

Nettoergebnis 103'800 81'200 47'611.15

396.3010.00 Besoldung Abwarte+Sigristinnen 31'700 26'700 27'211.00

396.3110.00 Anschaffungen 2'000 2'000 5'745.45

396.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 15'000 15'000 13'466.50

396.3130.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'700 1'700 1'414.10

396.3140.00 Baulicher Unterhalt 48'000 29'000 7'725.10

396.3150.00 Unterhalt Mobilien 3'000 6'500 2'494.75

396.3180.00 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 80.00

396.3184.00 Liegenschaften und Sachversicherungen 4'100 4'100 3'740.20

396.4270.00 Mietwertanteil Pfarrwohnung 6'800.00

396.4271.00 übrige Liegenschaftenerträge 500 500 600.00

396.4360.00 Rückerstattungen Dritter 1'569.80

396.4520.00 Entschädiung Polit. Gut für Sigristendie 7'200 7'200 7'213.00

(12)

LAUFENDE RECHNUNG

9 FINANZEN UND STEUERN 325'600 920'700 322'900 916'300 301'715.09 900'442.25

Nettoergebnis 595'100 593'400 598'727.16

900 GEMEINDESTEUERN 17'600 821'200 15'500 802'000 12'958.10 785'487.25

Nettoergebnis 803'600 786'500 772'529.15

900.3290.01 Skonti und Zinsaufwand nat. Pers. 4'400 3'900 3'404.50

900.3300.01 Abschreibungen und Erlasse nat. Pers. 4'400 3'900 981.30

900.3510.01 Steuerbezugsentschädigung nat. Pers. 8'800 7'700 8'572.30

900.4000.01 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr nat. P 564'000 552'000 559'080.95

900.4000.02 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr jur. P 180'000 180'000 161'171.00

900.4002.01 Ordentliche Steuern früherer Jahre nat.P 55'000 49'000 39'067.80

900.4002.02 Ordentliche Steuern früherer Jahre jur.P 3'184.35

900.4004.01 Quellensteuern nat. Pers. 5'300 5'700 2'964.75

900.4006.01 Aktive Steuerausscheidungen nat. Pers. 33'400 27'800 41'065.85

900.4007.01 Passive Steuerausscheidunge nat. Pers. -22'600 -16'800 -25'810.80

900.4008.01 pauschale Steueranrechnung nat. Pers. -300 -300

900.4009.01 Nach- und Strafsteuern nat. Pers. 2'000 1'100 1'238.30

900.4211.01 Verzugszinsen nat. Pers. 4'400 3'500 3'525.05

920 ZENTRALKASSENBEITRAG 206'000 205'200 186'338.60

Nettoergebnis 206'000 205'200 186'338.60

920.3610.00 Zentralkassenbeitrag 206'000 205'200 186'338.60

940 KAPITALDIENST 400 7'100 400 7'100 356.74 7'109.00

Nettoergebnis 6'700 6'700 6'752.26

940.3183.00 Kapitalverwaltungskosten 400 400 356.74

940.4290.00 Verzinsung Kontokorrent Polit. Gut 5'000 5'000 4'974.00

940.4920.00 Int. Verrechnung Verzinsung Liegenschaft Finanzvermögen

2'100 2'100 2'135.00

942 LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN 12'900 22'400 13'100 37'200 9'884.65 37'489.00

Nettoergebnis 9'500 24'100 27'604.35

(13)

942.3110.00 Anschaffungen 2'000 2'000 2'000.00

942.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'200 5'000 5'185.10

942.3140.00 Baulicher Unterhalt 2'000 2'000 294.85

942.3150.00 Unterhalt Mobilien 1'000 1'000

942.3184.00 Versicherungen/Liegenschaftenabgaben 600 1'000 269.70

942.3920.00 Int. Verrechnung Verzinsung Liegenschaft Finanzvermögen

2'100 2'100 2'135.00

942.4230.00 Mietzins Bockacherhaus Weidstrasse 5, Tagelswangen

20'400 33'600 33'600.00

942.4360.00 Rückerstattungen Dritter 2'000 3'600 3'889.00

990 ABSCHREIBUNGEN 18'700 18'700 21'820.00

Nettoergebnis 18'700 18'700 21'820.00

990.3310.00 ordentliche Abschreibungen 18'700 18'700 21'820.00

995 NEUTRALE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE 70'000 70'000 70'000 70'000 70'357.00 70'357.00

995.3700.00 Kollektenablieferungen 28'000 28'000 23'968.25

995.3701.00 Brot für Alle 42'000 42'000 46'388.75

995.4700.00 Kollekteneingänge 28'000 28'000 23'968.25

995.4701.00 Brot für Alle 42'000 42'000 46'388.75

(14)

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Arten VV+FV

Nummer Artengliederung Voranschlag 2018 Voranschlag 2017 Rechnung 2016

Ref. Kirche (ab 2011) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG Nettoergebnis

INVESTITIONEN IM VERWALTUNGSVERMÖG..

Nettoergebnis

5 AUSGABEN

50 SACHGÜTER

56 INVESTITIONSBEITRÄGE 57 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE

58 ÜBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN

6 EINNAHMEN

60 ABGANG VON SACHGÜTERN

61 NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGE..

63 RÜCKERSTATTUNGEN FÜR SACHGÜTER 64 RÜCKZAHLUNG VON INVESTITIONSBEITRÄG..

66 BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG 67 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE

INVESTITIONEN FINANZVERMÖGEN Nettoergebnis

7 AUSGABEN FÜR SACHWERTANLAGEN 70 KAUF, VERÄNDERUNG GRUNDEIGENTUM 79 GEWINN AUS BEWERTUNG LAND/ANLAGEN 8 EINNAHMEN FÜR SACHWERTANLAGEN 80 VERKAUF, VERÄNDERUNG GRUNDEIGENTU..

89 BUCHVERLUSTE (8920 ÜBERTRAG IN DIE LR)

(15)

396 KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN Nettoergebnis

(16)

INVESTITIONSRECHNUNG

Voranschlag V IR Funktion detailliert

Ref. Kirche (ab 2011) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

396 KIRCHLICHE LIEGENSCHAFTEN Nettoergebnis

396.5030.00 Fassadenrenovation Kirche

(17)

2011 01.01.17 Abschr. * 31.12.17

2017 Abschreibungen Abschr. * Abschr. 31.12.18 11

114 Sachwertanlagen

1143 Hochbauten 94'700.00 35'513 11'837.50 23'675.00siehe unten 23'675.00 12.5 11'837.50 0 11'837.50

1146 Mobilien 16'000.00 0 0.00 0.00siehe unten 0.00 20 0 0 0.00

Gesamttotal 110'700 35'513 11'837.50 23'675.00 0 23'675.00 11'837.50 0 11'837.50

* lineare Abschreibung gemäss Vollzugsverordnung zur Finanzordnung § 85, in Kraft seit 01. Januar 2011 Abschreibung von Hochbauten innerhalb von acht Jahren, Mobilien innerhalb von 5 Jahren

gemäss Beschluss Kirchenpflege vom 22. November 2012

ANLAGEREGISTER

Abschreibung 2017

Anlage Empfänger/S Datum Betrag Buchwert 31.12.2016 jährl Abschr. Restwert 31.12.2018

Gebäude Kirche 31.12.2013 135'649.60 20 Jahre 5.00% 108'519.60 6'782.50

Total Abschreibungen 2018 18'620.00 106'792 Verwaltungsvermögen - Restbuchwerte 2011

Nutzungsdauer Satz

94'954.60

Total Verwaltungsvermögen per 31.12.2018

(18)

Grundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)

Gegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz

Konto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %

Der Zinssatz für die interne Verszinsung wird ab dem 1. Januar 2016 analog dem Ausgleichszinsstz

gemäss Beschluss des Regierungsrates festgesetzt. 0.50%

1011 Kontokorrent mit der Politischen Gemeinde Zinssatz auf Bestand per 1.1.2017 0.50%

1100 Verwaltungsvermögen Zinssatz auf Bestand per 1.1.2017 0.50%

2280 Spezialfinanzierungen Zinssatz auf Bestand per 1.1.2017 0.50%

1023 Liegenschaften Finanzvermögen Zinssatz auf Bestand per 1.1.2017 0.50%

Beschluss Gemeinderat 23. März 2016 / Kirchenpflege vom 19. Mai 2016

(19)

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(22)

Konto-Nr. Bezeichnung Begründung Aufwand Ertrag

390 Gemeindeaufbau

390.3001.00 Tag- und Sitzungsgelder Behörden und Kommissionen Keine Sitzungen Pfarrwahlkommission, zusätzl. Kosten Suche Diakon -4'700 390.3010.00 Besoldung Sekretariat+Administration Neuanstellung Sekretärin (höhere Lohnklasse) 2'400

390.3099.00 Übrige Personalkosten Kein Abschlussessen Pfarrwahlkommission -1'300

390.3102.00 Reformiert + Ref. Lokal Anpassung gem. JR 2016 und Erfahrungswerten 1'600

390.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial Keine zusätzlichen Kosten (Kündigung Adidasräumlichkeiten in 2017) -1'600

390.3160.00 Leasing/Miete Mobilien Keine zusätzliche Miete von Räumlichkeiten -15'400

390.3180.00 Dienstleistungen Dritter Einführung HRM2, Kosten aufgrund Kirchgemeinde plus 27'500

391 Verkündigung und Gottesdienste

391.3130.00 Essen/übr. Verbrauchsmaterial Keine Einsetzung von Pfarrpersonen -1'500

392 Diakonie und Seelsorge

392.3650.00 Beitrag Brot für Alle Beitrag aufgrund ordentlichen Steuereinnahmen 2016 5'700

393 Bildung und Spiritualität

393.3010.00 Besoldung Unterrichtende Senkung von Stellenprozenten 40% auf 30% (Anstellung neue Pfarrperson) -23'900

393.3030.00 Sozialleistungen Analog Kostensenkung Besoldung Unterrichtende -8'500

393.3171.00 Exkursionen, Reisen, Lager Grössere Anzahl Konfirmanden 1'300

394 Kultur

394.3171.00 Exkursionen, Reisen, Lager für Erwachsene Ausflug für Teambildung Pace 1'000

Lindau, 04.08.2017 Seite 20

(23)

Pfarrhaus, Malerarbeiten Sitzungszimmer und Fenster Westfassade

Pfarrhaus, Umnutzung Pfarrwohnung, Ziegel Autogarage reinigen/ersetzen 19'000

396.3150.00 Unterhalt Mobilien Keine Verkabelung Telefon Pfarrhaus durch Swisscom -3'500

900 Gemeindesteuern

900.xxxx.xx Steuereinnahmen Gem. Prognose Finanzverwaltung Gemeinde Lindau 2'100 19'200

942 Liegenschaften Finanzvermögen

942.4230.00 Mietzins Bockacherhaus Weidstrasse 5, Tagelswangen Neu als Pfarrhaus genutzt (max. Mietzins durch Kantonalkirche festgelegt) -13'200

942.4360.00 Rückerstattungen Dritter dito Nebenkosten -1'600

Lindau, 04.08.2017 Seite 21

(24)

Kto Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

390 Gemeindeaufbau und -leitung 228'400 4'500 220'000 4'600 220'000 5'000 220'000 5'000 220'000 5'000

391 Verkündigung + Gottesdienst 105'500 600 108'000 600 108'000 600 108'000 600 108'000 600

392 Diakonie + Seelsorge 135'500 2'400 130'000 2'500 130'000 2'500 132'000 2'500 132'000 2'500

393 Bildung + Spiritualität 101'500 5'600 133'000 5'000 133'000 5'000 134'000 6'000 134'000 6'000

394 Kultur 27'400 20'500 26'000 20'500 26'000 20'500 26'000 21'000 26'000 21'000

396 Liegenschaften VV 111'500 7'700 144'000 7'700 111'500 7'700 111'500 7'700 111'500 7'700

Zwischentotal 709'800 41'300 761'000 40'900 728'500 41'300 731'500 42'800 731'500 42'800

900 Gemeindesteuern 17'600 821'200 15'500 802'000 15'500 802'000 15'500 802'000 15'500 802'000

920 Zentralkassenbeitrag 206'000 0 205'000 0 205'000 0 205'000 0 205'000 0

940 Kapitaldienst 400 7'100 400 6'700 400 4'800 400 4'500 400 3'800

942 Liegenschaften FV 12'900 22'400 14'000 37'200 14'000 37'200 29'000 37'200 14'000 37'200

990 Abschreibungen 18'700 0 23'700 0 30'800 0 35'800 0 35'800 0

995 Neutrale Aufwendungen 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000 70'000

Ertrags-/Aufwandüberschuss 0 73'400 0 132'800 0 108'900 0 130'700 0 116'400

Total 1'035'400 1'035'400 1'089'600 1'089'600 1'064'200 1'064'200 1'087'200 1'087'200 1'072'200 1'072'200 Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital Beginn RJ 1'610'684 1'537'284 1'404'484 1'295'584 1'164'884

Ertrags-/Aufwandüberschuss 0 73'400 0 132'800 0 108'900 0 130'700 0 116'400

Eigenkapital Ende RJ 1'537'284 ⁰ 1'404'484 ⁰ 1'295'584 ⁰ 1'164'884 ⁰ 1'048'484

Nettoinvestionen RJ 50'000 380'000 50'000

Umbau Gartenhaus Pfarrhaus Umgebung/Platz Kirche (270'000) Kirche innen streichen Glockenstuhl (80'000)

Finanzierung 1

Überschuss/Fehlbetrag 54'700 159'100 458'100 144'900 80'600

396: CHF 10'000 Steuerung Heizung 942: CHF 15'000 Ersatz Heizung Bockacher

396: CHF 35'000 Eingang Pfarrhaus

Umbau Toilette&Küche Pfarrhaus unten (CHF 30'000)

Lindau, 25. August 2017 Seite 22