Senatsverwaltung für Finanzen Berlin, den 24. November 2020 I C 22 - BT 6308 - 16/2020-1-3 Telefon: 9020-3615
Email: anja.naujokat@senfin.berlin.de
An die
Vorsitzende des Hauptausschusses über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei – G Sen –
Einzelplan 15 / Kapitel 1510 / Titel 683 47
Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH
Vorgang: 51. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12. Dezember 2019 Drucksache Nr. 18/2400 (A.06)
Ansatz Haushaltsplan 2019 6.998.000,00 €
Ist 2019 6.728.557,11 €
Ansatz Haushaltsplan 2020 6.783.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €
Ist 2020 (Stand 20.11.2020) 5.373.142,68 €
Ansatz Haushaltsplan 2021 6.750.000,00 €
Verfügungsbeschränkungen 0,00 €
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 folgendes be- schlossen:
„…
(c) In Jahren ohne Haushaltsberatungen haben alle Einrichtungen, die Zuschüsse ab einer Höhe von 100.000 € aus dem Landeshaushalt erhalten, ihre beschlossenen und ausgeglichenen Haushalts- und Wirtschaftspläne so rechtzeitig zu übermitteln, dass sie dem Hauptausschuss spätestens zu seiner letzten Sitzung vor der Weihnachtspause und damit vor Beginn des nächsten Haushaltsjahres vorliegen.
…“
Es wird gebeten, den Auflagenbeschluss mit nachfolgendem Bericht als erledigt anzu- sehen.
Beschlussempfehlung:
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.
3295
- 2 - Hierzu wird berichtet:
Anliegend wird der vom Aufsichtsrat der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH in seiner Sitzung am 6. November 2020 beschlossene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 übermittelt.
In Vertretung Vera Junke r
Senatsverwaltung für Finanzen
Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH, 23.11.2020 Seite 1 von 3 WP i.d.F. vom 22.10.2020
Kapitel 1510 Titel 68347
Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH (beschlossen durch den Aufsichtsrat am 6. November 2020)
Betrag/€
Plan
2021 Prognose
2020 IST
20191) Bilanzpositionen
Aktiva
I. Anlagevermögen (Summe) I. a) Sachanlagen
I. b) Finanzanlagen2)
56.304.424 56.303.304 1.120
33.284.081 33.282.961 1.120
20.799.523 20.798.403 1.120 II. Umlaufvermögen (Summe)
II. a) Vorräte / Material II. b) Fertigerzeugnisse II. c) Forderungen II. d) liquide Mittel
3.139.676 170.000 5.500 950.000 2.014.176
6.602.078 170.000 5.500 820.000 5.606.578
6.604.806 167.527 7.819 847.899 5.581.615 Passiva
I. Eigenkapital (Summe) I. a) Grundkapital
(gezeichnetes Kapital)3) I. b) Rücklagen
I. c) Bilanzergebnis I. ca) Jahresergebnis I. cb) Ergebnisvortrag
6.362.126 409.100 4.889.157 63.869 63.869 0
6.298.257 409.100 5.019.795 869.362 869.362 0
5.428.895 409.100 3.686.157 1.333.638 1.333.638 0 II. Sonderposten für Zuschüsse4) 42.570.466 22.456.789 11.065.432 III. Fremdkapital (Summe)
III. a) Rückstellungen
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten III. c) langfristige Verbindlichkeiten5)
9.267.526 2.192.526 5.295.000 1.780.000
9.859.114 2.734.114 5.345.000 1.780.000
9.836.783 2.599.599 5.131.294 2.105.890 Erfolgsrechnung (GuV)17)
Erträge (Summe) 19.407.794 18.394.033 20.735.174
I. Betriebsertrag (Summe) I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren,
Beiträge)
I. b) Mieten und Pachten I. c) sonstige Betriebserträge
11.616.983 10.440.133 1.058.250 118.600
9.391.958 8.320.093 708.465 363.400
12.450.159 10.917.438 1.137.782 394.939 II. Betriebsfremde Erträge (Summe)
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern
II. b) Zuwendungen Dritter II. c) Zinserträge 6)
II. d) Erträge aus Spenden und Nachlässen
(= sonstige betriebsfremde Erträge)
1.040.811 0 - 15.889 0 1.056.700
1.670.914 0 - 17.086 0 1.688.000
1.554.876 0 -19.959 0 1.574.835
III. Zuschüsse des Landes Berlin7) III. a) Zuwendungen institutionell
III. b) Zuschüsse Unterhalt Schloss Fried- richsfelde9)
III. c) Zuschuss für ÖRL10)
III. d) Zuschuss Einnahmeausfall Berlin Pass-Tickets8)
6.750.000 5.799.000 191.000 660.000 100.000
7.331.161 6.513.000 191.000 616.661 10.500
6.730.140 5.899.000 191.000 616.562 23.578
Aufwendungen (Summe) 19.343.925 17.524.671 19.401.536
I. Personalaufwand 9.647.000 9.469.200 9.537.274
II. Sachaufwand 3.533.733 3.065.183 3.096.179
Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH 2021
Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH, 22.11.2019 Seite 2 von 3
WP i.d.F. vom 11.11.2019
Betrag/€
Plan
2021 Prognose
2020 IST
20191)
III. Abschreibungen 614.400 376.500 472.409
IV. Sonstiger Aufwand (Summe) IV. a) Schuldendienst
(Zinsaufwendungen/Tilgungen)11) IV. b) besondere Finanzierungsausgaben IV. c) sonstiger betrieblicher Aufwand
5.548.792 9.972 5.538.820 0
4.613.788 9.972 4.603.816 0
6.295.674 9.972 6.285.702 0 Jahresergebnis
(Erträge abzgl. Aufwendungen) 63.869 869.362 1.333.638
Deckung Verlust aus den Rücklagen/
Einstellung in die Rücklagen 0 0 0
Jahresergebnis 63.869 869.362 1.333.638
nachrichtlich:
investives Volumen12)
davon Projektförderung13) 21.605.000
20.114.000 14.791.000
11.391.000 10.830.746 4.489.698
nachrichtlich:
14)15)Planstellen / Stellenübersicht
BesGr. / VGr. Stellen
Beschäftigungs- positionen
LGr. / EntGr. (unbefristete Beschäftigungen) (befristete Beschäftigungen)
bis TV 2019
TV 2020 ab
2021 2020 2019 2021 2020 2019
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
16)1/1 1 3 3 2 1 1 3
1/2 2 5 5 7 4 4
3 3 3
2/1 4 4 4 4 2
2/2 5 98 104 86 13 10 24
6 5 5 3 3
2/3 7 13 13 31 2 3 3
8 16 16
3/1 9 3 3 20 1
3/2 10 3 3 7 1
11 1 1 1 1
3/3 12 1 1 2
3/4 13 1 1 6 1 1
14 1 1
15 1 1
16 5 5
17 0 0
AT/ Minijob 12 12 7 4 4 9
Summe 175 181 172 29 27 43
* es gibt keine drittmittelfinanzierten Dienstkräfte, daher Spalten gelöscht
Wirtschaftsplan der Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH 2021
Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH, 22.11.2019 Seite 3 von 3
WP i.d.F. vom 11.11.2019
Der Wirtschaftsplan wurde unter Beachtung der Regelungen des BilRUG aufgestellt.
1) lt. Jahresabschluss 2019
2) Erwerb von 10 Genossenschaftsanteilen an der Berliner Volksbank 2018 zzgl. Genossenschaftsanteil an der Wirtschaftsgenossenschaft Deutscher Tierärzte e.G. aus 2017
3) Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln im Zuge der Umstellung der EK auf Euro 4) Einführung Sonderposten ab 2018
5) Gesellschafterdarlehen der Zoo Berlin AG, Sondertilgung vorgenommen in 2018 6) Zinserträge abzgl. Zinsaufwand für Aufzinsung der Pensionsrückstellungen
2017 bis 2021: Zinsaufwand übersteigt den Zinsertrag, so dass hier ein Negativsaldo entsteht
7) Zuwendungen institutionell: 2019 bis 2021 gem. Zuwendungsrahmenvertrag, ohne Mittel für BerlinPassTi- ckets
8) Zuwendungen für Einnahmeausfall BerlinPass-Tickets
9) Zuschüsse zum Unterhalt des Schlosses Friedrichsfelde gem. Finanzierungsvereinbarung; die Aufwendun- gen werden in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst
10) Zuwendungen für die Straßenreinigung, Winterdienst und Niederschlagswasser; sind in gleicher Höhe im Aufwand unter IV. c) enthalten, IST 2019, 2020 gem. Prognose, 2021 gem. HH-Ansatz
11) Zinsen für Gesellschafterdarlehen
12) 2019: lt. Anlagenspiegel im Jahresabschluss
2020/2021: Planung lt. Investitionsplan 2021 (Fassung vom 22.10.2020)
enthält die Förderprojekte Alfred-Brehm-Haus, Krallenotter, Erlebniszone Afrika (GRW), Himalaya, Dickhäu- terhaus, flächenübergreifende Maßnahmen (GRW)
13) 2020-2021: Landesmittel für o.g. Förderprojekte Land Berlin, Anteil GRW-Mittel, lt. Investitionsplan 2021 (i.d.F. vom 22.10.2020)
14) ohne Auszubildende und Saisonkräfte
15) seit 01.01.2008 eigener Haustarifvertrag für Zoo Berlin AG und Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH 16) Mitarbeiter 2019: Gesamt 215, dav. weibl.: 93, männl.: 122
Stand Auswertung Jahresabschluss 2019
In den befristeten Stellen sind Minijobber enthalten, die als Guides für die Tierpark-Schule arbeiten.
Ab 2020 gilt ein neues Entgelttarifsystem, die Zuordnung der alten Tarifgruppen zu den neuen ist nur als Orientierungshilfe gedacht
17) Erträge und Aufwand aus Sonderposten (lt. GuV) sind ergebnisneutral und daher hier nicht mit aufgeführt.
Erträge aus der Auflösung Sonderposten wurden mit den Abschreibungen saldiert. (Pos. III.)
Hinweis: Aktiva und der Passiva ergeben keine ausgeglichene Bilanz, da die Rechnungsabgrenzungsposten nicht enthalten sind.
