Trading für Berufstätige
1
Mit geringem Zeitaufwand erfolgreich traden
Carlos Martins
GESCHÄFTSFÜHRER DES TRADERSCLUB24
GEBOREN 1967
2009 GRÜNDUNG DES TRADERSCLUB24 SEIT 1995 IM FINANZSEKTOR TÄTIG
▪ Über 11.500 Stunden Livetrading
▪ Über 28.000 Trades
EHEMALIGER LEISTUNGSSPORTLER
▪ Mehrfacher deutscher Meister
▪ WM - Teilnehmer
▪ EM – Teilnehmer
EINLEITUNG
Was ist "TRADING"?
3
Handel mit Finanzprodukten an einer Börse
Trading bedeutet Kaufen und Verkaufen von Aktien oder Finanzprodukten.
Beim Trading können wir nicht nur von steigenden sondern auch von fallenden Kursen profitieren.
BUY SELL
Was ist Trading
H A L T E D A U E R
Sehr lang
H A L T E D A U E R
Sehr kurz Positionstrading
Swing Trading
Hochfrequenzhandel
Scalping
Daytrading Trading-
arten
Unterschiedliche Tradingarten
5
Kurzfristiges Handeln
Long- und Short-Positionen, um von steigenden und fallenden Kursen zu profitieren
Daytrading
Kurzfristiges Handeln
Long- und Short-Positionen, um von steigenden und fallenden Kursen zu profitieren
Positionen werden innerhalb des gleichen Handelstages
eröffnet und wieder geschlossen
Daytrading
7
Positionen werden innerhalb des gleichen Handelstages
eröffnet und wieder geschlossen Lässt sich mit Aktien, Devisen, Futures und anderen Derivaten umsetzen
Daytrading
Positionen werden innerhalb des gleichen Handelstages
eröffnet und wieder geschlossen Lässt sich mit Aktien, Devisen, Futures und anderen Derivaten umsetzen
Daytrading
9
Was ist kein Trading?
B E I S P I E L E
Ca.
2.000%
in den letzten 10
Jahren
Was ist kein Trading?
B E I S P I E L E
11
Ca.
10.000%
in den letzten 10
Jahren
Was ist kein Trading?
B E I S P I E L E
Zuerst
1.000%
Gewinn - danach
Totalverlust
Trading bedeutet
Performance-Disziplin Wiederholbare Ergebnisse
Kontinuierliche Rendite
13
Trading bedeutet
Kontinuierliche Rendite
Tag für Tag
Woche für Woche Jahr für
Jahr
Ein Entscheidungskonzept für den Kauf und Verkauf von
Finanzprodukten
Trading bedeutet
15
Ein Entscheidungskonzept für den Kauf und Verkauf von
Finanzprodukten
Trading bedeutet
Unterschied zwischen
A N F Ä N G E R
S t r a t e g i e u n d R e n d i t e
P R O F I
R i s i ko
Wie kann man ein kleines Konto GROSS traden?
17
Was versteht man unter einem kleinen Konto?
Person A
B E I S P I E L
1.000€
Person B
B E I S P I E L
50.000€
U n s e r B e i s p i e l h e u t e
10.000€
All-in vs. Konzept
ALL IN: ALLES AUF EINE KARTE SETZEN
Erwartungshaltung: Mit jedem Trade möglichst viel Gewinn erreichen und das Konto möglichst schnell vervielfachen
LANGFRISTIG MIT EINEM KONZEPT
Das Konto langfristig
erfolgreich verwalten, mit einem erprobten Risiko- und Moneymanagement- Konzept
19
All-in: Alles auf eine Karte
01
A N N A H M E
Sechs gleich große
Risikoanteile
02
A N N A H M E
Trefferquote für einen Gewinntrade 80%
Wahrscheinlichkeit, dass die ersten beiden
Trades im Verlust landen
All-in: Alles auf eine Karte
Wahrscheinlichkeit, dass die ersten beiden Trades im Verlust landen
4 % In diesem Fall sind 2
6 = 33.33% von dem Kapital verloren.
VERLUST NOTWENDIGER GEWINN
1% 1%
2% 2%
5% 5%
10% 11%
25% 33%
30% 43%
33.33% 50%
40% 67%
50% 100%
21
Erfolgsversprechend ?
Anforderungen an die Strategie
Sehr hohe Trefferquote
Ein enormes Gewinnpotential
Eine vergleichsweise hohe Tradingfrequenz
Erfolgsversprechend ?
Anforderungen an die Strategie
Sehr hohe Trefferquote
Ein enormes Gewinnpotential
Eine vergleichsweise hohe Tradingfrequenz
▪ So eine Strategie kann zum Erfolg führen, muss es aber nicht.
▪ So ein Vorgehen ist mit großem Risiko behaftet.
23
Wie können wir das besser machen?
S C H R I T T 0 1
Unrealistische
Renditeerwartungen loswerden
01 S C H R I T T 0 2
Wie können wir das besser machen?
S C H R I T T 0 2
Eigene Ausgangsposition hinterfragen
02 S C H R I T T 0 3
Eigene Ziele definieren
25
Wie können wir das besser machen?
S C H R I T T 0 3
Eigene Ziele definieren
03
Wie können wir das besser machen?
Neben diesen persönlichen Faktoren, sind weitere Elemente von größter Bedeutung.
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Andere Elemente von größter Bedeutung
Tradingplan Disziplin Technische
Voraussetzungen
Zeitliche Verfügbarkeit
Zinseszins Kontinuierliche Rendite Risikominimierung
Zinseszins
"Der Zinseszins-Effekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran, alle anderen bezahlen ihn."
Albert Einstein
“
29
Zinseszins
Gras wächst nicht schneller, wenn man
daran zieht.
Zins und Zinseszinseffekt
10tsd. € 40tsd. € 174tsd €
0 € 20 € 40 € 60 € 80 € 100 € 120 € 140 € 160 € 180 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
TAUSEND Startkapital
Startkapital + Zinsen
Startkapital + Zinsen + Zinseszinsen
J A H R E
S TA R T K A P I TA L
€10.000
R E N D I T E
10% p.A.
31
Unser Beispiel
S TA R T K A P I TA L
€10.000
Z I E L
1.000.000€
A N N A H M E : R E N D I T E
15% p.A.
Unser Beispiel
Konzept zur Steigerung des Ausgangskapitals
Eine erfolgreiche Tradingstrategie S TA R T K A P I TA L
€10.000
Z I E L
1.000.000€
A N N A H M E : R E N D I T E
15% p.A.
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Unser Beispiel
Konzept
zur Steigerung des Ausgangskapitals
Reinvestieren der Gewinne
Zusätzliche
Sparrate
Steigerung des Ausgangskapitals
S T A R T K A P I T A L
€10.000
R E N D I T E
15% p.A.
S P A R R A T E
300€ pro Monat
Erreichen des Ziels nach 25 Jahren
1.092 €
0 € 200 € 400 € 600 € 800 € 1.000 € 1.200 € 1.400 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
TAUSEND
J A H R E
35
Steigerung des Ausgangskapitals
S T A R T K A P I T A L
€50.000
R E N D I T E
15% p.A.
S P A R R A T E
500€ pro Monat
Erreichen des Ziels bereits nach 18 Jahren
1.068 €
200 € 400 € 600 € 800 € 1.000 € 1.200 € 1.400 €
TAUSEND
Zwischenfazit
S T A R T K A P I T A L
€10.000
R E N D I T E
15.00% p.A.
S P A R R A T E
300€ PRO MONAT
Zielkapital in Höhe von 1.091.644€ nach 25 Jahren
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Zwischenfazit
S T A R T K A P I T A L
€10.000
R E N D I T E
15.00% p.A.
S P A R R A T E
Zielkapital in Höhe von 1.091.644€ nach 25 Jahren
Wie können wir mit dem Trading
15% p.A. erwirtschaften?
Tradingstrategie für Berufstätige
39
Tradingstrategie
S C H W I E R I G K E I T S G R A D
Für Menschen mit wenig Zeit
TC24.Tagesstrategie-Pro
Mit nur 3 Minuten pro Tag ca. 10%
pro Jahr
Bei vielen Märkten lässt sich nach einer langen Trendphase eine Gegenbewegung beobachten.
Idee der Tagesstrategie-Pro
Nur 3 Minuten Zeitaufwand pro Tag - besonders für Berufstätige geeignet
Lange Trendphase Gegenbewegung
41
Bei vielen Märkten lässt sich nach einer langen Trendphase eine Gegenbewegung beobachten.
Idee der Tagesstrategie-Pro
Nur 3 Minuten Zeitaufwand pro Tag - besonders für Berufstätige geeignet
Lange Trendphase Gegenbewegung
Wir haben für diese Konstellation eine konservative Tradingstrategie auf
Tagesbasis entwickelt und setzen diese seit mehreren Jahren erfolgreich ein.
Charts Ein gewöhnlicher Chart (D1) Der Chart der Tagesstrategie
TC24.Sun
TC24.HeikinAshi
Marktpreisbänder
43
Der TC24.Sun Indicator
Wenn eine rote Sonne erscheint, suchen wir nach einem Short-Einstieg.
Wenn eine blaue Sonne
Die Marktpreisbänder
Der Heikin-Ashi Kerzenkörper liegt teilweise unterhalb des unteren Marktpreisbandes.
Der Schlusskurs der Kerze liegt unterhalb des unteren Marktpreis-bandes.
45
Gut ausgeprägte Kerze
Gut ausgeprägte Heikin-Ashi Kerze
▪ Kerzendocht nur auf einer Seite
▪ Kurzer Docht
▪ Kerze besteht größtenteils aus dem Kerzenkörper
Einfache Umsetzung
Die Tradingposition kann mit wenigen Klicks
eröffnet werden.
Mit einem Mausklick auf den runden Kreis
können die Parameter sehr schnell übergeben werden.
47
Gemeinsames Traden im
TradersClub24
Notwendige Bausteine für den Erfolg
Mindset & Erwartungshaltung
Bewusstsein für Risiko & Money Management
Eine profitable Strategie Disziplin
1.000.000€
49
Entwicklung einer profitablen Strategie
Fähigkeit eine Tradingstrategie zu
erarbeiten
Die Entwicklung einer profitablen Strategie
dauert oft mehrere Jahre
P R O F I T A B L E S T R A T E G I E
Profitable Strategie
TradersClub24
Seit über 11 Jahren werden im TradersClub24 Strategien täglich an den Finanzmärkten gehandelt.
11 J A H R E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
J A H R E
51
Profitable Strategie
AUSGEREIFTE UND
FERTIGE STRATEGIEN &
TOOLS
100% Regelbasiertes Trading
Abkürzung auf dem Weg zum Erfolg Vermeidung von kostspieligen Fehlern auf dem langen Weg der
Strategieentwicklung
Pro-Training
Profitable Strategie
Pro-Training
Alle Strategien werden in kleinen Lerngruppen besprochen
Strategien können risikofrei auf einem Demokonto erlernt werden
Persönlicher Trading-Coach ist immer an Ihrer Seite
53
Das Erlernen von Fachwissen, sowie das Vorleben von Disziplin und Kontinuität gehören zu unseren
Grundprinzipien –
nur so lassen sich langfristig und dauerhaft Erfolge erzielen.
Live-Tradingraum
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Tradingraum
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Tradingtools
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Bilder
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