Debeka-Aktien-Asien-ESG
JAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2020
VERWAHRSTELLE:
Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen, dauerhaften Wertzuwachs an und setzt sich aus unter ESG-Kriterien ausgewählten Aktien aus dem MSCI AC Asia Pacific Net Total Return EUR Index zusammen. Hiermit wird die Kursentwicklung von Unternehmen aus dem asiatisch pazifischen Raum mit hoher Marktkapitalisierung abgebildet und durch eine breite Streuung der Investments eine effektive Risikodiversifizierung des Fonds beabsichtigt. Unter Berücksichtigung der eigenen ESG-Kriterien der Debeka (aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werden durch norm- und geschäftsfeldbasierte Ausschlusskriterien Einzeltitel bzw. Branchen aus dem Anlageuniversum herausgefiltert und ausgeschlossen. Der Fonds strebt eine optimierte Abbildung des zugrundeliegenden Index mit einer qualitativ komprimierten Anzahl von Aktientiteln – bei weiterhin breiter geografischer und branchenweiter Diversifizierung – an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum Fondsstruktur
31.08.2020
Tageswert % Anteil Fondsvermögen
Aktien 183.704.270,73 99,63
Bankguthaben 407.821,42 0,22
Zins- und
Dividendenansprüche 431.139,90 0,23
Sonstige
Ford./Verbindlichkeiten -162.239,16 -0,09
Fondsvermögen 184.380.992,89 100,00
chinesische Leitindex CSI 300 den geringsten Verlust mit -8,72% zu verzeichnen hatte. Bis zum Ende des Fondsgeschäftsjahres zum 31.08.2020 haben sich die Märkte wieder erholt, so dass der DAX im Vergleich zum Vorjahresende (2019) -2,29%, der Euro Stoxx 50 -12,70% verloren hatte. Der Dow Jones konnte in diesem Zeitraum seinen Verlust auf -6,24% reduzieren. Der chinesische Leitindex entwickelte sich positiv durch die Krise und legte um 12,99% seit Anfang des Kalenderjahres zu.
Am 29. November 2019 wurde der Fonds aufgelegt, mit dem Fokus, die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden. Hierzu wurden mittels quantitativer Optimierung von den mehr als 1.595 Einzeltiteln zunächst 259 Titel für das Portfolio ausgewählt. Durch dieses Vorgehen konnten die Transaktionskosten niedrig gehalten werden. Sukzessive wurden Mittelzuführungen dazu genutzt das Portfolio zu erweitern und den Tracking Error zu reduzieren. Zum Stichtag enthält das Portfolio 403 Titel von 1.572 Titeln in der Benchmark (Benchmarkabdeckung in Höhe von 74%). Der ex ante Tracking Error liegt unter 1,2%.
Das Portfolio zeigt für den Berichtszeitraum eine Performance von -1,30% gegenüber -1,04% in der Benchmark. Die Performance über die Sektoren hinweg ist sehr stark gespreizt. So haben vor allem Titel aus den Sektoren Communications Services, Health Care, Consumer Discretionary und Information Technology zweistellig zugelegt, wohingegen Real Estates, Utilities, Energy, Financials und Industrials zweistellig verloren haben.
Das Fondsmanagement hat keine Branchen gezielt über- bzw. untergewichtet, sondern hat sich an den entsprechenden Benchmarkgewichtungen orientiert.
Insbesondere in den aufstrebenden Ländern Asiens hat man auf den Erwerb von Titeln aus einigen Ländern bewusst verzichtet, da diese Länder nur eine sehr kleine Gewichtung in der Benchmark aufweisen. Des Weiteren wurde in Taiwan, Indien und Indonesien über Depositary Receipts (ADRs und GDRs) investiert. Auf den Erwerb der lokalen Aktien hat das Fondsmanagement verzichtet. Zu Beginn erfolgt auch in Südkorea ein Bestandsaufbau über Depositary Receipts (ADRs und GDRs). Seit Mai werden in Südkorea auch die lokalen Aktien gekauft. Der Kassenbestand wurde stets gering gehalten um eine möglichst genaue Nachbildung der Entwicklung der Benchmark zu gewährleisten.
Die vorgegebenen ESG-Kriterien wurden jederzeit eingehalten.
Wesentliche Risiken
Allgemeine Marktpreisrisiken
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der
Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere
an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Für die Kurs- oder Marktwertentwicklung stellen die Entwicklungen
aufgrund von COVID 19 gegenwärtig einen besonderen Aspekt der Unsicherheit dar.
des Emittenten befriedigt werden. Daher unterliegen Aktien im Allgemeinen größeren Wertschwankungen als z.B. festverzinsliche Wertpapiere.
Währungsrisiken
Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.
Fondsergebnis
Die wesentlichen Quellen des negativen Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Verluste aus ausländischen Aktien.
Im Berichtszeitraum vom 29. November 2019 bis 31. August 2020 lag die Wertentwicklung des Sondervermögens bei -1,30 %
1. Im gleichen Zeitraum erreichte die Benchmark (MSCI AC Asia Pacific NDR (EUR)) eine Wertentwicklung von -1,04 %.
1 Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.
Anlageschwerpunkte in EUR Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände 184.543.356,67 100,09
1. Aktien 183.238.091,40 99,38
Australien 16.964.119,63 9,20
Bermuda 1.296.090,56 0,70
China 9.576.667,33 5,19
Hongkong 9.883.422,40 5,36
Indien 7.455.912,36 4,04
Indonesien 2.582.789,77 1,40
Irland 286.063,34 0,16
Japan 64.524.726,30 35,00
Kaimaninseln 36.898.912,52 20,01
Neuseeland 1.589.843,38 0,86
Papua-Neuguinea 131.479,65 0,07
Singapur 5.076.951,09 2,75
Südkorea 14.020.039,81 7,60
Taiwan 12.345.885,60 6,70
USA 605.187,66 0,33
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere 466.179,33 0,25
AUD 280.861,06 0,15
HKD 185.318,27 0,10
3. Bankguthaben 407.821,42 0,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände 431.264,52 0,23
II. Verbindlichkeiten -162.363,78 -0,09
III. Fondsvermögen 184.380.992,89 100,00
Bestandspositionen EUR 183.704.270,73 99,63
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR 178.216.312,87 96,66Aktien EUR 177.750.133,54 96,40
Afterpay Ltd. Registered Shares o.N. AU000000APT1 STK 5.400 5.400 0 AUD 91,440 305.441,05 0,17
AMP Ltd. Registered Shares o.N. AU000000AMP6 STK 198.000 198.000 0 AUD 1,530 187.393,29 0,10
Ampol Ltd. Registered Shares o.N. AU0000088338 STK 8.000 8.000 0 AUD 26,020 128.764,07 0,07
APA Group Stapled Securities o.N. AU000000APA1 STK 35.000 35.000 0 AUD 10,430 225.813,44 0,12
ASX Ltd. Registered Shares o.N. AU000000ASX7 STK 5.460 5.460 0 AUD 87,340 294.987,26 0,16
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N. AU000000AZJ1 STK 75.000 75.000 0 AUD 4,350 201.812,45 0,11
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N. AU000000ANZ3 STK 48.200 48.200 0 AUD 18,280 545.030,31 0,30
Bluescope Steel Ltd. Registered Shares o.N. AU000000BSL0 STK 20.000 20.000 0 AUD 12,690 156.996,16 0,09
Brambles Ltd. Registered Shares o.N. AU000000BXB1 STK 41.620 41.620 0 AUD 11,090 285.516,39 0,15
Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N. AU000000CCL2 STK 53.000 53.000 0 AUD 9,100 298.342,20 0,16
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N. AU000000COH5 STK 1.600 1.600 0 AUD 192,150 190.176,91 0,10
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N. AU0000030678 STK 43.280 43.280 0 AUD 17,730 474.671,78 0,26
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N. AU000000CBA7 STK 38.500 38.500 0 AUD 68,280 1.626.116,54 0,88
Computershare Ltd. Registered Shares o.N. AU000000CPU5 STK 15.000 15.000 0 AUD 13,290 123.314,36 0,07
CSL Ltd. Registered Shares o.N. AU000000CSL8 STK 10.100 10.100 0 AUD 286,010 1.786.899,05 0,97
DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) o.N. AU000000DXS1 STK 44.000 44.000 0 AUD 8,830 240.331,56 0,13
Evolution Mining Ltd. Registered Shares o.N. AU000000EVN4 STK 53.000 53.000 0 AUD 5,550 181.955,96 0,10
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000FMG4 STK 36.000 36.000 0 AUD 17,420 387.925,28 0,21
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N. AU000000GMG2 STK 34.720 34.720 0 AUD 18,310 393.247,06 0,21
GPT Group Registered Units o.N. AU000000GPT8 STK 45.000 45.000 0 AUD 3,830 106.612,64 0,06
Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000IAG3 STK 80.700 80.700 0 AUD 4,770 238.116,42 0,13
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/EUR-59 AU000000JHX1 STK 15.000 15.000 0 AUD 30,830 286.063,34 0,16
Macquarie Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000MQG1 STK 6.940 6.940 0 AUD 127,700 548.211,06 0,30
Magellan Financial Group Ltd. Reg. Shares o.N. AU000000MFG4 STK 3.000 3.000 0 AUD 59,250 109.952,99 0,06
Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N. AU000000MPL3 STK 98.000 98.000 0 AUD 2,730 165.495,48 0,09
Mirvac Group Reg. Stapled Units o.N. AU000000MGR9 STK 144.000 144.000 0 AUD 2,110 187.950,02 0,10
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N. AU000000NAB4 STK 68.340 68.340 0 AUD 17,930 757.971,17 0,41
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N. AU000000NCM7 STK 24.520 24.520 0 AUD 31,960 484.757,64 0,26
Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N. AU000000NST8 STK 8.000 8.000 0 AUD 13,650 67.549,18 0,04
Oil Search Ltd. Registered Shares KI -,10 PG0008579883 STK 65.000 65.000 0 AUD 3,270 131.479,65 0,07
Orica Ltd. Registered Shares o.N. AU000000ORI1 STK 20.000 20.000 0 AUD 17,380 215.019,18 0,12
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000QBE9 STK 43.820 43.820 0 AUD 10,610 287.597,55 0,16
Ramsay Health Care Ltd. Registered Shares o.N. AU000000RHC8 STK 5.500 5.500 0 AUD 65,060 221.347,27 0,12
REA Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000REA9 STK 2.000 2.000 0 AUD 114,170 141.247,06 0,08
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N. AU000000RIO1 STK 10.580 10.580 0 AUD 98,000 641.370,78 0,35
Santos Ltd. Registered Shares o.N. AU000000STO6 STK 35.120 35.120 0 AUD 5,670 123.178,52 0,07
Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N. AU000000SCG8 STK 115.400 115.400 0 AUD 2,260 161.328,71 0,09
Seek Ltd. Registered Shares o.N. AU000000SEK6 STK 16.000 16.000 0 AUD 20,670 204.577,51 0,11
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. AU000000SHL7 STK 10.000 10.000 0 AUD 32,050 198.255,60 0,11
Stockland Reg. Stapled Secs o.N. AU000000SGP0 STK 44.000 44.000 0 AUD 3,960 107.781,76 0,06
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000SUN6 STK 46.160 46.160 0 AUD 9,300 265.549,92 0,14
Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N. AU000000TLS2 STK 97.060 97.060 0 AUD 2,890 173.514,41 0,09
Transurban Group Triple Stapled Securities o.N. AU000000TCL6 STK 76.740 76.740 0 AUD 13,460 638.946,18 0,35
Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N. AU000000TWE9 STK 33.000 33.000 0 AUD 9,250 188.822,22 0,10
Vicinity Centres Ltd. Reg. Stapled Secs o.N. AU000000VCX7 STK 113.000 113.000 0 AUD 1,445 101.005,20 0,05
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N. AU000000WES1 STK 27.280 27.280 0 AUD 47,520 801.896,33 0,43
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N. AU000000WBC1 STK 73.480 73.480 0 AUD 17,540 797.253,00 0,43
Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N. AU000000WPL2 STK 21.720 21.720 0 AUD 19,580 263.069,16 0,14
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N. AU000000WOW2 STK 29.640 29.640 0 AUD 39,870 731.007,55 0,40
AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01 KYG2953R1149 STK 45.000 45.000 0 HKD 48,900 237.447,80 0,13
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1 CNE100000Q43 STK 688.000 688.000 0 HKD 2,590 192.280,38 0,10
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N. HK0000069689 STK 251.400 251.400 0 HKD 79,800 2.164.785,86 1,17
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Registered Shares HD -,01 BMG0171K1018 STK 138.000 138.000 0 HKD 18,720 278.760,80 0,15
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000001W2 STK 68.000 68.000 0 HKD 56,200 412.374,69 0,22
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG040111059 STK 35.000 35.000 0 HKD 76,550 289.107,94 0,16
ASM Pacific Technology Ltd. Registered Shares New HD-,10 KYG0535Q1331 STK 13.000 13.000 0 HKD 83,350 116.921,87 0,06
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N. HK2388011192 STK 87.500 87.500 0 HKD 22,000 207.719,62 0,11
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000001Z5 STK 1.590.000 1.590.000 0 HKD 2,540 435.790,36 0,24
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE100000205 STK 486.000 486.000 0 HKD 4,050 212.391,96 0,12
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10 BMG0957L1090 STK 528.000 528.000 0 HKD 3,050 173.772,30 0,09
Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Registered Shares DL-,00001 KYG1674K1013 STK 85.000 85.000 0 HKD 26,150 239.848,72 0,13
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE100000296 STK 34.000 34.000 0 HKD 77,000 282.498,68 0,15
CanSino Biologics Inc. Registered Shares H YC 1 CNE100003F01 STK 2.000 2.000 0 HKD 164,300 35.458,01 0,02
CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.N. CNE100001T80 STK 1.421.000 1.421.000 0 HKD 1,680 257.602,54 0,14
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 KYG2116J1085 STK 128.000 128.000 0 HKD 33,600 464.083,39 0,25
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 CNE1000002H1 STK 2.027.000 2.027.000 0 HKD 5,490 1.200.806,06 0,65
China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 KYG2119W1069 STK 40.000 40.000 0 HKD 18,100 78.124,16 0,04
China Feihe Ltd. Registered Shares o.N. KYG2121Q1055 STK 30.000 30.000 0 HKD 15,700 50.823,86 0,03
China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 BMG2109G1033 STK 110.000 110.000 0 HKD 21,250 252.230,96 0,14
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000002L3 STK 191.000 191.000 0 HKD 18,880 389.118,73 0,21
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 KYG210961051 STK 110.000 110.000 0 HKD 38,100 452.235,28 0,25
China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000002M1 STK 80.000 80.000 0 HKD 37,000 319.402,63 0,17
China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1 CNE100000HF9 STK 338.000 338.000 0 HKD 4,720 172.149,39 0,09
China Mobile Ltd. Registered Shares o.N. HK0941009539 STK 135.000 135.000 0 HKD 54,150 788.821,99 0,43
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1 CNE1000002N9 STK 343.000 343.000 0 HKD 10,900 403.429,26 0,22
China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N. HK0688002218 STK 90.000 90.000 0 HKD 22,450 218.024,67 0,12
China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1 CNE1000009Q7 STK 102.000 102.000 0 HKD 21,550 237.188,83 0,13
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 CNE1000002Q2 STK 924.000 924.000 0 HKD 3,580 356.945,39 0,19
China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10 KYG2113L1068 STK 405.000 405.000 0 HKD 11,300 493.833,16 0,27
China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000002V2 STK 532.000 532.000 0 HKD 2,540 145.811,62 0,08
China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE100003688 STK 1.272.000 1.272.000 0 HKD 1,480 203.140,07 0,11
China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares o.N. HK0000049939 STK 254.000 254.000 0 HKD 5,490 150.471,01 0,08
China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE100001SR9 STK 101.600 101.600 0 HKD 24,100 264.215,04 0,14
CITIC Ltd. Registered Shares o.N. HK0267001375 STK 360.000 360.000 0 HKD 7,070 274.643,10 0,15
CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000016V2 STK 300.000 300.000 0 HKD 18,620 602.764,56 0,33
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N. KYG2177B1014 STK 70.500 70.500 0 HKD 42,100 320.271,28 0,17
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N. KYG217651051 STK 95.500 95.500 0 HKD 50,750 522.981,34 0,28
CK Infrastructure Holdings Ltd Registered Shares HD 1 BMG2178K1009 STK 43.000 43.000 0 HKD 41,000 190.238,80 0,10
CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N. HK0000055878 STK 136.000 136.000 0 HKD 12,320 180.799,15 0,10
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N. HK0883013259 STK 350.000 350.000 0 HKD 8,820 333.106,73 0,18
Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001 KYG2453A1085 STK 60.000 60.000 0 HKD 54,050 349.940,11 0,19
Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. KYG245241032 STK 210.000 210.000 0 HKD 9,610 217.765,69 0,12
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N. HK1093012172 STK 199.200 199.200 0 HKD 17,220 370.142,76 0,20
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG3066L1014 STK 35.000 35.000 0 HKD 86,000 324.797,95 0,18
Fosun International Ltd. Registered Shares o.N. HK0656038673 STK 359.000 359.000 0 HKD 8,630 334.312,04 0,18
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 KYG3777B1032 STK 220.000 220.000 0 HKD 16,380 388.851,12 0,21
Guangdong Investment Ltd. Registered Shares o.N. HK0270001396 STK 90.000 90.000 0 HKD 12,100 117.509,95 0,06
Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10 BMG423131256 STK 140.000 140.000 0 HKD 26,550 401.087,70 0,22
Hang Lung Properties Ltd. Registered Shares o.N. HK0101000591 STK 85.000 85.000 0 HKD 21,850 200.408,96 0,11
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N. HK0011000095 STK 20.200 20.200 0 HKD 121,900 265.706,30 0,14
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N. HK0012000102 STK 30.000 30.000 0 HKD 30,550 98.896,12 0,05
Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG4402L1510 STK 47.000 47.000 0 HKD 61,100 309.874,50 0,17
Hongkong & China Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. HK0003000038 STK 260.450 260.450 0 HKD 11,280 317.015,31 0,17
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N. HK0388045442 STK 24.400 24.400 0 HKD 391,200 1.029.995,79 0,56
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 CNE1000003G1 STK 1.320.000 1.320.000 0 HKD 4,340 618.173,58 0,34
Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N. KYG4818G1010 STK 47.500 47.500 0 HKD 51,650 264.734,60 0,14
Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025 KYG525681477 STK 50.000 50.000 0 HKD 19,760 106.611,42 0,06
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N. HK0992009065 STK 343.000 343.000 0 HKD 5,180 191.721,43 0,10
Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10 KYG5496K1242 STK 75.000 75.000 0 HKD 32,800 265.449,48 0,14
Link Real Estate Investment Tr Registered Units o.N. HK0823032773 STK 69.500 69.500 0 HKD 61,700 462.718,38 0,25
Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 KYG5635P1090 STK 55.000 55.000 0 HKD 41,050 243.625,44 0,13
Meituan Dianping Registered Shs Cl.B o.N. KYG596691041 STK 76.900 76.900 0 HKD 255,600 2.120.967,27 1,15
MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N. HK0066009694 STK 55.000 55.000 0 HKD 40,350 239.471,04 0,13
New World Development Co. Ltd. Reg.Shs.(Board Lot 1000) o.N. HK0000608585 STK 44.250 44.250 0 HKD 40,250 192.187,85 0,10
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000003W8 STK 834.000 834.000 0 HKD 2,680 241.183,52 0,13
PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1 CNE100000593 STK 404.000 404.000 0 HKD 5,990 261.128,92 0,14
Ping An Healthcare & Technol. Registered Shares o.N. KYG711391022 STK 22.900 22.900 0 HKD 113,000 279.229,12 0,15
Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 CNE1000003X6 STK 140.500 140.500 0 HKD 82,550 1.251.526,87 0,68
Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1 CNE1000029W3 STK 180.000 180.000 0 HKD 3,670 71.282,90 0,04
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N. HK0006000050 STK 44.000 44.000 0 HKD 44,400 210.805,74 0,11
Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004 KYG8020E1199 STK 102.000 102.000 0 HKD 24,900 274.060,41 0,15
Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10 CNE100000171 STK 100.000 100.000 0 HKD 18,100 195.310,39 0,11
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 KYG8087W1015 STK 26.900 26.900 0 HKD 125,000 362.834,91 0,20
Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025 KYG8167W1380 STK 349.200 349.200 0 HKD 8,950 337.243,86 0,18
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. HK0083000502 STK 101.497 101.497 0 HKD 9,030 98.898,05 0,05
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1 CNE100000FN7 STK 95.800 95.800 0 HKD 19,080 197.238,03 0,11
Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares o.N. HK0000083920 STK 160.500 160.500 0 HKD 10,100 174.921,50 0,09
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N. HK0016000132 STK 34.500 34.500 0 HKD 104,200 387.912,34 0,21
Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 KYG8569A1067 STK 70.000 70.000 0 HKD 32,600 246.242,16 0,13
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10 KYG8586D1097 STK 25.600 25.600 0 HKD 114,900 317.399,89 0,17
Swire Pacific Ltd. Registered Shares Cl.A o.N. HK0019000162 STK 32.000 32.000 0 HKD 42,200 145.716,66 0,08
Swire Properties Ltd. Registered Shares o.N. HK0000063609 STK 22.000 22.000 0 HKD 21,000 49.852,71 0,03
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N. HK0669013440 STK 45.000 45.000 0 HKD 98,400 477.809,07 0,26
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 KYG875721634 STK 122.600 122.600 0 HKD 530,500 7.018.149,84 3,81
Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005 KYG8878S1030 STK 102.000 102.000 0 HKD 14,560 160.253,80 0,09
Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000004K1 STK 48.000 48.000 0 HKD 70,600 365.672,85 0,20
Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02 KYG9431R1039 STK 260.000 260.000 0 HKD 5,320 149.255,99 0,08
Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 CNE1000004L9 STK 149.000 149.000 0 HKD 15,660 251.782,07 0,14
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001 KYG960071028 STK 327.500 327.500 0 HKD 6,690 236.419,99 0,13
Wharf (Holdings) Ltd., The Registered Shares o.N. HK0004000045 STK 122.000 122.000 0 HKD 15,120 199.048,27 0,11
Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Registered Shares o.N. KYG9593A1040 STK 93.000 93.000 0 HKD 32,250 323.637,95 0,18
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares DL-,000025 KYG970081090 STK 30.500 30.500 0 HKD 201,400 662.835,99 0,36
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N. KYG9830T1067 STK 275.000 275.000 0 HKD 23,500 697.344,43 0,38
Yihai Intern. Holding Ltd. Registered Shares DL -,00001 KYG984191075 STK 30.000 30.000 0 HKD 121,800 394.289,60 0,21
Advantest Corp. Registered Shares o.N. JP3122400009 STK 5.000 5.000 0 JPY 5.070,000 199.935,80 0,11
AGC Inc. Registered Shares o.N. JP3112000009 STK 9.400 9.400 0 JPY 3.005,000 222.784,48 0,12
Aisin Seiki Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3102000001 STK 6.000 6.000 0 JPY 3.645,000 172.488,99 0,09
Ajinomoto Co. Inc. Registered Shares o.N. JP3119600009 STK 10.000 10.000 0 JPY 1.976,000 155.847,39 0,08
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N. JP3116000005 STK 12.000 12.000 0 JPY 3.713,000 351.413,79 0,19
Asahi Intecc Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3110650003 STK 6.000 6.000 0 JPY 3.145,000 148.827,95 0,08
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N. JP3111200006 STK 40.100 40.100 0 JPY 890,000 281.479,64 0,15
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N. JP3942400007 STK 40.400 40.400 0 JPY 1.664,500 530.368,55 0,29
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3778630008 STK 3.600 3.600 0 JPY 6.587,000 187.026,34 0,10
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N. JP3830800003 STK 10.600 10.600 0 JPY 3.361,000 280.987,49 0,15
Canon Inc. Registered Shares o.N. JP3242800005 STK 22.000 22.000 0 JPY 1.832,000 317.878,20 0,17
Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N. JP3566800003 STK 3.600 3.600 0 JPY 15.890,000 451.168,74 0,24
Chubu Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N. JP3526600006 STK 19.800 19.800 0 JPY 1.309,500 204.495,28 0,11
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3519400000 STK 15.300 20.400 5.100 JPY 4.721,000 569.689,26 0,31
Cosmos Pharmaceutical Corp. Registered Shares o.N. JP3298400007 STK 2.000 2.000 0 JPY 18.650,000 294.185,61 0,16
Dai Nippon Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3493800001 STK 10.000 10.000 0 JPY 2.254,000 177.773,29 0,10
Dai-Ichi Life Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3476480003 STK 20.200 20.200 0 JPY 1.605,500 255.784,53 0,14
Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3497400006 STK 1.500 1.500 0 JPY 9.330,000 110.378,76 0,06
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3475350009 STK 12.600 12.600 0 JPY 9.447,000 938.808,60 0,51
Daikin Industries Ltd. Registered Shares o.N. JP3481800005 STK 4.800 4.800 0 JPY 19.965,000 755.828,31 0,41
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3486800000 STK 1.200 1.200 0 JPY 9.401,000 88.974,98 0,05
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3505000004 STK 10.600 10.600 0 JPY 2.840,500 237.472,46 0,13
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N. JP3502200003 STK 28.000 28.000 0 JPY 478,000 105.559,79 0,06
Denso Corp. Registered Shares o.N. JP3551500006 STK 8.200 8.200 0 JPY 4.457,000 288.249,85 0,16
Dentsu Group Inc. Registered Shares o.N. JP3551520004 STK 6.600 6.600 0 JPY 2.784,000 144.919,15 0,08
Disco Corp. Registered Shares o.N. JP3548600000 STK 800 800 0 JPY 24.730,000 156.036,68 0,08
East Japan Railway Co. Registered Shares o.N. JP3783600004 STK 6.800 6.800 0 JPY 6.897,000 369.897,79 0,20
Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3160400002 STK 6.500 6.500 0 JPY 9.265,000 474.975,69 0,26
Eneos Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3386450005 STK 75.400 75.400 0 JPY 415,600 247.149,36 0,13
Fanuc Corp. Registered Shares o.N. JP3802400006 STK 4.000 4.000 0 JPY 18.605,000 586.951,57 0,32
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3802300008 STK 1.700 1.700 0 JPY 63.280,000 848.453,40 0,46
Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N. JP3814000000 STK 8.000 8.000 0 JPY 5.046,000 318.382,97 0,17
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N. JP3818000006 STK 5.000 5.000 0 JPY 13.820,000 544.992,65 0,30
Hamamatsu Photonics K.K. Registered Shares o.N. JP3771800004 STK 5.300 5.300 0 JPY 4.830,000 201.899,67 0,11
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3774200004 STK 7.100 7.100 0 JPY 3.445,000 192.912,41 0,10
Hikari Tsushin Inc. Registered Shares o.N. JP3783420007 STK 1.700 1.700 0 JPY 25.620,000 343.511,00 0,19
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N. JP3788600009 STK 23.300 23.300 0 JPY 3.530,000 648.699,00 0,35
Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3854600008 STK 33.700 33.700 0 JPY 2.729,000 725.347,36 0,39
Hoshizaki Corp. Registered Shares o.N. JP3845770001 STK 1.800 1.800 0 JPY 8.110,000 115.134,63 0,06
Hoya Corp. Registered Shares o.N. JP3837800006 STK 8.000 8.000 0 JPY 10.415,000 657.145,99 0,36
Idemitsu Kosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3142500002 STK 7.700 7.700 0 JPY 2.336,000 141.865,29 0,08
Inpex Corp. Registered Shares o.N. JP3294460005 STK 19.000 19.000 0 JPY 673,800 100.971,13 0,05
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N. JP3137200006 STK 23.700 23.700 0 JPY 1.049,000 196.081,42 0,11
Ito En Ltd. Registered Shares o.N. JP3143000002 STK 4.000 4.000 0 JPY 6.410,000 202.223,03 0,11
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N. JP3143600009 STK 25.000 25.000 0 JPY 2.723,500 537.007,05 0,29
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N. JP3183200009 STK 9.400 9.400 0 JPY 2.748,000 203.731,03 0,11
Japan Post Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. JP3752900005 STK 29.600 29.600 0 JPY 783,700 182.959,16 0,10
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N. JP3027680002 STK 30 30 0 JPY 594.000,000 140.546,59 0,08
Japan Retail Fd Investm. Corp. Registered Shares o.N. JP3039710003 STK 100 100 0 JPY 159.900,000 126.113,35 0,07
JFE Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3386030005 STK 22.300 22.300 0 JPY 803,000 141.231,97 0,08
Kajima Corp. Registered Shares o.N. JP3210200006 STK 17.000 17.000 0 JPY 1.321,000 177.118,67 0,10
Kansai El. Power Co. Inc., The Registered Shares o.N. JP3228600007 STK 17.000 17.000 0 JPY 1.044,000 139.978,72 0,08
Kao Corp. Registered Shares o.N. JP3205800000 STK 12.700 12.700 0 JPY 8.069,000 808.231,99 0,44
KDDI Corp. Registered Shares o.N. JP3496400007 STK 31.000 31.000 0 JPY 3.078,000 752.563,08 0,41
Keihan Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3279400000 STK 4.000 4.000 0 JPY 4.570,000 144.174,61 0,08
Keio Corp. Registered Shares o.N. JP3277800003 STK 4.000 4.000 0 JPY 6.410,000 202.223,03 0,11
Keisei Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. JP3278600006 STK 8.600 8.600 0 JPY 3.120,000 211.624,35 0,11
Keyence Corp. Registered Shares o.N. JP3236200006 STK 3.800 3.800 0 JPY 43.680,000 1.309.118,10 0,71
Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Registered Shares o.N. JP3260800002 STK 4.400 4.400 0 JPY 4.660,000 161.715,33 0,09
Kirin Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3258000003 STK 26.400 26.400 0 JPY 2.085,000 434.132,79 0,24
Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3301100008 STK 3.000 3.000 0 JPY 9.440,000 223.360,23 0,12
Koito Mfg. Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3284600008 STK 3.600 3.600 0 JPY 5.140,000 145.941,30 0,08
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N. JP3304200003 STK 17.600 17.600 0 JPY 2.304,000 319.821,56 0,17
KOSE Corp. Registered Shares o.N. JP3283650004 STK 1.700 1.700 0 JPY 12.430,000 166.660,49 0,09
Kubota Corp. Registered Shares o.N. JP3266400005 STK 19.000 19.000 0 JPY 1.916,500 287.193,78 0,16
Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3269600007 STK 15.000 15.000 0 JPY 1.085,000 128.361,15 0,07
Kyocera Corp. Registered Shares o.N. JP3249600002 STK 6.000 6.000 0 JPY 6.087,000 288.049,52 0,16
Kyowa Kirin Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3256000005 STK 7.600 7.600 0 JPY 2.742,000 164.359,06 0,09
Kyushu Railway Company Registered Shares o.N. JP3247010006 STK 13.800 13.800 0 JPY 2.338,000 254.469,77 0,14
Lasertec Corp. Registered Shares o.N. JP3979200007 STK 2.700 2.700 0 JPY 8.000,000 170.359,50 0,09
Lion Corp. Registered Shares o.N. JP3965400009 STK 10.000 10.000 0 JPY 2.246,000 177.142,33 0,10
LIXIL Group Corp. Registered Shares o.N. JP3626800001 STK 19.900 19.900 0 JPY 1.950,000 306.055,57 0,17
M3 Inc. Registered Shares o.N. JP3435750009 STK 13.200 13.200 0 JPY 6.140,000 639.226,69 0,35
Makita Corp. Registered Shares o.N. JP3862400003 STK 5.000 5.000 0 JPY 4.900,000 193.231,84 0,10
Marubeni Corp. Registered Shares o.N. JP3877600001 STK 49.600 49.600 0 JPY 639,600 250.208,89 0,14
Marui Group Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3870400003 STK 18.300 18.300 0 JPY 1.937,000 279.571,77 0,15
Mazda Motor Corp. Registered Shares o.N. JP3868400007 STK 28.900 28.900 0 JPY 680,000 154.995,60 0,08
Meiji Holdings Co.Ltd. Registered Shares o.N. JP3918000005 STK 3.400 3.400 0 JPY 8.560,000 229.543,65 0,12
Misumi Group Inc. Registered Shares o.N. JP3885400006 STK 7.000 7.000 0 JPY 2.782,000 153.591,71 0,08
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N. JP3897700005 STK 53.800 53.800 0 JPY 619,800 262.994,37 0,14
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N. JP3898400001 STK 30.000 30.000 0 JPY 2.512,500 594.483,66 0,32
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N. JP3902400005 STK 35.200 35.200 0 JPY 1.463,000 406.162,28 0,22
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3899600005 STK 21.400 21.400 0 JPY 1.661,500 280.431,45 0,15
Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Registered Shares o.N. JP3900000005 STK 8.000 8.000 0 JPY 2.633,500 166.163,61 0,09
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N. JP3902900004 STK 249.500 249.500 0 JPY 442,500 870.755,90 0,47
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3893600001 STK 34.800 34.800 0 JPY 1.914,000 525.331,91 0,28
Mitsui Chemicals Inc. Registered Shares o.N. JP3888300005 STK 8.000 8.000 0 JPY 2.493,000 157.298,60 0,09
Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3893200000 STK 20.700 20.700 0 JPY 1.920,000 313.461,48 0,17
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N. JP3885780001 STK 471.800 471.800 0 JPY 143,800 535.093,19 0,29
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Registered Shares o.N. JP3890310000 STK 8.400 8.400 0 JPY 2.941,000 194.843,94 0,11
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3914400001 STK 12.500 12.500 0 JPY 6.280,000 619.130,58 0,34
Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3649800004 STK 11.000 11.000 0 JPY 2.959,000 256.714,41 0,14
NEC Corp. Registered Shares o.N. JP3733000008 STK 4.800 4.800 0 JPY 5.590,000 211.624,35 0,11
Nexon Co. Ltd Registered Shares o.N. JP3758190007 STK 9.000 9.000 0 JPY 2.483,000 176.251,10 0,10
NGK Insulators Ltd. Registered Shares o.N. JP3695200000 STK 7.000 7.000 0 JPY 1.507,000 83.200,11 0,05
Nidec Corp. Registered Shares o.N. JP3734800000 STK 8.700 12.300 3.600 JPY 8.911,000 611.446,27 0,33
Nihon M&A Center Inc. Registered Shares o.N. JP3689050007 STK 4.000 4.000 0 JPY 5.280,000 166.573,73 0,09
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3756600007 STK 2.200 2.200 0 JPY 56.740,000 984.520,16 0,53
Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N. JP3027670003 STK 34 34 0 JPY 639.000,000 171.353,26 0,09
Nippon Express Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3729400006 STK 3.700 3.700 0 JPY 6.270,000 182.970,83 0,10
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3749400002 STK 5.400 5.400 0 JPY 9.100,000 387.567,86 0,21
Nippon Prologis REIT Inc. Registered Shares o.N. JP3047550003 STK 60 60 0 JPY 347.000,000 164.207,63 0,09
Nippon Steel Corp. Registered Shares o.N. JP3381000003 STK 27.000 27.000 0 JPY 1.044,500 222.425,62 0,12
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N. JP3735400008 STK 23.600 25.400 1.800 JPY 2.411,500 448.861,00 0,24
Nissan Chemical Corp. Registered Shares o.N. JP3670800006 STK 4.800 4.800 0 JPY 5.620,000 212.760,08 0,12
Nissan Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3672400003 STK 65.600 65.600 0 JPY 431,500 223.252,97 0,12
Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3675600005 STK 2.000 2.000 0 JPY 10.600,000 167.204,69 0,09
Nitori Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3756100008 STK 2.700 2.700 0 JPY 22.180,000 472.321,71 0,26
Nitto Denko Corp. Registered Shares o.N. JP3684000007 STK 5.400 5.400 0 JPY 6.440,000 274.278,79 0,15
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3762600009 STK 61.600 61.600 0 JPY 544,500 264.539,91 0,14
Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Registered Shares o.N. JP3048110005 STK 130 130 0 JPY 135.900,000 139.339,87 0,08
NTT Data Corp. Registered Shares o.N. JP3165700000 STK 14.800 14.800 0 JPY 1.212,000 141.474,10 0,08
NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N. JP3165650007 STK 21.800 21.800 0 JPY 2.959,000 508.761,29 0,28
Obayashi Corp. Registered Shares o.N. JP3190000004 STK 15.000 15.000 0 JPY 1.037,000 122.682,50 0,07
Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3173400007 STK 1.500 1.500 0 JPY 18.790,000 222.295,48 0,12
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Registered Shares o.N. JP3196000008 STK 14.000 14.000 0 JPY 2.623,000 289.626,92 0,16
Oji Holdings Corp. Registered Shares o.N. JP3174410005 STK 22.000 22.000 0 JPY 479,000 83.113,35 0,05
Olympus Corp. Registered Shares o.N. JP3201200007 STK 31.400 31.400 0 JPY 2.099,000 519.822,04 0,28
Omron Corp. Registered Shares o.N. JP3197800000 STK 5.100 5.100 0 JPY 7.770,000 312.538,70 0,17
Oriental Land Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3198900007 STK 5.500 5.500 0 JPY 14.390,000 624.217,71 0,34
ORIX Corp. Registered Shares o.N. JP3200450009 STK 39.700 39.700 0 JPY 1.322,000 413.937,30 0,22
Orix Jreit Inc. Registered Shares o.N. JP3040880001 STK 90 90 0 JPY 157.700,000 111.940,39 0,06
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3180400008 STK 14.000 14.000 0 JPY 2.073,000 228.896,91 0,12
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N. JP3188220002 STK 12.200 12.200 0 JPY 4.657,000 448.103,84 0,24
Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Registered Shares o.N. JP3639650005 STK 12.800 12.800 0 JPY 2.491,000 251.475,86 0,14
Panasonic Corp. Registered Shares o.N. JP3866800000 STK 55.400 55.400 0 JPY 977,900 427.284,18 0,23
PeptiDream Inc. Registered Shares o.N. JP3836750004 STK 3.400 3.400 0 JPY 4.305,000 115.442,22 0,06
Rakuten Inc. Registered Shares o.N. JP3967200001 STK 16.400 16.400 0 JPY 933,000 120.680,78 0,07
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3970300004 STK 25.000 25.000 0 JPY 4.026,000 793.827,94 0,43
Renesas Electronics Corp. Registered Shares o.N. JP3164720009 STK 14.000 14.000 0 JPY 667,000 73.648,93 0,04
Resona Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3500610005 STK 39.000 39.000 0 JPY 390,000 119.961,48 0,07
Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3973400009 STK 17.200 17.200 0 JPY 793,000 107.575,71 0,06
Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3982800009 STK 2.400 2.400 0 JPY 6.820,000 129.094,64 0,07
Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3336000009 STK 12.000 12.000 0 JPY 2.021,000 191.275,86 0,10
SBI Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3436120004 STK 7.300 7.300 0 JPY 2.413,000 138.928,96 0,08
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3421800008 STK 5.600 5.600 0 JPY 10.025,000 442.776,95 0,24
Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3419400001 STK 26.300 26.300 0 JPY 1.697,000 352.006,10 0,19
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N. JP3420600003 STK 27.100 27.100 0 JPY 2.096,000 447.995,00 0,24
Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3422950000 STK 23.200 23.200 0 JPY 3.433,000 628.165,95 0,34
Shimano Inc. Registered Shares o.N. JP3358000002 STK 1.700 1.700 0 JPY 22.450,000 301.007,88 0,16
Shimizu Corp. Registered Shares o.N. JP3358800005 STK 25.000 25.000 0 JPY 816,000 160.895,08 0,09
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3371200001 STK 9.700 9.700 0 JPY 12.885,000 985.754,48 0,53
Shionogi & Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3347200002 STK 5.800 5.800 0 JPY 5.883,000 269.115,95 0,15
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3351600006 STK 12.500 12.500 0 JPY 6.171,000 608.384,53 0,33
SMC Corp. Registered Shares o.N. JP3162600005 STK 1.200 1.200 0 JPY 58.250,000 551.302,26 0,30
SoftBank Corp. Registered Shares o.N. JP3732000009 STK 38.800 38.800 0 JPY 1.392,500 426.127,47 0,23
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N. JP3436100006 STK 32.300 32.300 0 JPY 6.598,000 1.680.844,10 0,91
Sompo Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3165000005 STK 6.000 6.000 0 JPY 3.980,000 188.341,89 0,10
SONY Corp. Registered Shares o.N. JP3435000009 STK 28.600 28.600 0 JPY 8.309,000 1.874.249,45 1,02
Square Enix Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3164630000 STK 3.000 3.000 0 JPY 6.990,000 165.390,68 0,09
Subaru Corp. Registered Shares o.N. JP3814800003 STK 11.800 11.800 0 JPY 2.202,500 204.979,55 0,11
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3401400001 STK 61.500 61.500 0 JPY 345,000 167.342,72 0,09
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N. JP3404600003 STK 25.400 25.400 0 JPY 1.374,500 275.353,79 0,15
Sumitomo Electric Ind. Ltd. Registered Shares o.N. JP3407400005 STK 29.200 29.200 0 JPY 1.249,000 287.645,70 0,16
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3402600005 STK 9.000 9.000 0 JPY 3.237,000 229.772,37 0,12
Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N. JP3890350006 STK 28.800 28.800 0 JPY 3.118,000 708.241,22 0,38
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Registered Shares o.N. JP3892100003 STK 6.000 6.000 0 JPY 3.071,000 145.326,12 0,08
Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N. JP3409000001 STK 6.000 6.000 0 JPY 3.131,000 148.165,44 0,08
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N. JP3336560002 STK 7.000 7.000 0 JPY 4.090,000 225.805,20 0,12
Suzuki Motor Corp. Registered Shares o.N. JP3397200001 STK 7.000 7.000 0 JPY 4.349,000 240.104,36 0,13
Sysmex Corp. Registered Shares o.N. JP3351100007 STK 4.700 4.700 0 JPY 9.257,000 343.147,41 0,19
T & D Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3539220008 STK 16.500 16.500 0 JPY 1.110,000 144.450,66 0,08
Taisei Corp. Registered Shares o.N. JP3443600006 STK 5.600 5.600 0 JPY 3.665,000 161.873,07 0,09
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3463000004 STK 32.700 32.700 0 JPY 3.959,000 1.021.047,29 0,55
TDK Corp. Registered Shares o.N. JP3538800008 STK 4.100 4.100 0 JPY 11.010,000 356.027,69 0,19
Terumo Corp. Registered Shares o.N. JP3546800008 STK 14.800 14.800 0 JPY 4.310,000 503.096,84 0,27
TIS Inc. Registered Shares o.N. JP3104890003 STK 6.000 6.000 0 JPY 2.120,000 100.322,82 0,05
Tobu Railway Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3597800006 STK 10.800 10.800 0 JPY 3.310,000 281.944,97 0,15
Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3910660004 STK 12.800 12.800 0 JPY 4.890,000 493.663,97 0,27
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N. JP3571400005 STK 3.500 3.500 0 JPY 27.150,000 749.463,49 0,41
Tokyo Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3573000001 STK 17.200 17.200 0 JPY 2.356,500 319.674,87 0,17
Tokyu Corp. Registered Shares o.N. JP3574200006 STK 31.600 31.600 0 JPY 1.418,000 353.407,62 0,19
Toppan Printing Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3629000005 STK 13.000 13.000 0 JPY 1.648,000 168.971,38 0,09
Toray Industries Inc. Registered Shares o.N. JP3621000003 STK 55.000 55.000 0 JPY 503,700 218.497,89 0,12
Toto Ltd. Registered Shares o.N. JP3596200000 STK 5.600 5.600 0 JPY 4.655,000 205.598,68 0,11
Toyo Suisan Kaisha Ltd. Registered Shares o.N. JP3613000003 STK 3.000 3.000 0 JPY 6.020,000 142.439,47 0,08
Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N. JP3634600005 STK 3.500 3.500 0 JPY 6.180,000 170.596,11 0,09
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N. JP3633400001 STK 42.100 47.100 5.000 JPY 7.006,000 2.326.295,23 1,26
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N. JP3635000007 STK 4.500 4.500 0 JPY 3.090,000 109.668,93 0,06
Trend Micro Inc. Registered Shares o.N. JP3637300009 STK 3.300 3.300 0 JPY 6.560,000 170.738,07 0,09
Tsuruha Holdings Inc. Registered Shares o.N. JP3536150000 STK 2.000 2.000 0 JPY 14.160,000 223.360,23 0,12
Unicharm Corp. Registered Shares o.N. JP3951600000 STK 12.200 12.200 0 JPY 4.614,000 443.966,32 0,24
United Urban Investment Corp. Registered Shares o.N. JP3045540006 STK 150 150 0 JPY 118.000,000 139.600,14 0,08
West Japan Railway Co. Registered Shares o.N. JP3659000008 STK 6.200 6.200 0 JPY 5.571,000 272.419,03 0,15
Yakult Honsha Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3931600005 STK 4.600 4.600 0 JPY 6.050,000 219.495,59 0,12
Yamaha Corp. Registered Shares o.N. JP3942600002 STK 3.000 3.000 0 JPY 5.170,000 122.327,58 0,07
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3942800008 STK 13.000 13.000 0 JPY 1.671,000 171.329,60 0,09
Yamato Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3940000007 STK 13.000 13.000 0 JPY 2.772,000 284.216,43 0,15
Yaskawa Electric Corp. Registered Shares o.N. JP3932000007 STK 6.300 6.300 0 JPY 3.815,000 189.560,43 0,10
Z Holdings Corp. Registered Shares o.N. JP3933800009 STK 73.500 73.500 0 JPY 705,000 408.685,34 0,22
Amorepacific Corp. Registered Shares SW 500 KR7090430000 STK 1.400 1.400 0 KRW 168.000,000 165.604,45 0,09
Celltrion Inc. Registered Shares SW 1000 KR7068270008 STK 2.300 2.300 0 KRW 297.000,000 480.971,08 0,26
HYUNDAI MOBIS Registered Shares SW 5000 KR7012330007 STK 2.000 2.000 0 KRW 224.000,000 315.437,05 0,17
LG Chem Ltd. Registered Shares SW 5000 KR7051910008 STK 1.800 1.800 0 KRW 740.000,000 937.861,93 0,51
LG Household & Healthcare Ltd. Registered Shares SW 5000 KR7051900009 STK 400 400 0 KRW 1.473.000,000 414.856,04 0,22
Naver Corp. Registered Shares SW 100 KR7035420009 STK 3.500 3.500 0 KRW 322.500,000 794.753,49 0,43
NCsoft Corp. Registered Shares SW 500 KR7036570000 STK 500 500 0 KRW 825.000,000 290.441,48 0,16
Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000 KR7055550008 STK 13.000 13.000 0 KRW 29.650,000 271.395,56 0,15
SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000 KR7000660001 STK 14.000 14.000 0 KRW 75.100,000 740.291,32 0,40
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N. NZATME0002S8 STK 30.000 30.000 0 NZD 18,590 315.316,33 0,17
Auckland Intl Airport Ltd. Registered Shares o.N. NZAIAE0002S6 STK 84.000 84.000 0 NZD 6,630 314.875,33 0,17
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N. NZFAPE0001S2 STK 20.000 20.000 0 NZD 36,850 416.690,22 0,23
Meridian Energy Ltd. Registered Shares o.N. NZMELE0002S7 STK 62.100 62.100 0 NZD 5,080 178.361,51 0,10
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N. NZRYME0001S4 STK 16.500 16.500 0 NZD 13,440 125.380,22 0,07
Spark New Zealand Ltd. Registered Shares o.N. NZTELE0001S4 STK 87.600 87.600 0 NZD 4,830 239.219,77 0,13
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N. SG1M77906915 STK 144.000 144.000 0 SGD 3,320 294.112,58 0,16
CapitaLand Commercial Trust Registered Units o.N. SG1P32918333 STK 346.000 346.000 0 SGD 1,680 357.600,74 0,19
Capitaland Ltd. Registered Shares SD 1,- SG1J27887962 STK 135.000 135.000 0 SGD 2,770 230.052,29 0,12
CapitaLand Mall Trust Registered Units o.N. SG1M51904654 STK 208.000 208.000 0 SGD 1,960 250.802,83 0,14
City Developments Ltd. Registered Shares SD -,50 SG1R89002252 STK 38.000 38.000 0 SGD 8,030 187.720,70 0,10
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1 SG1L01001701 STK 43.700 43.700 0 SGD 20,870 561.069,82 0,30
Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 SG1U68934629 STK 138.000 138.000 0 SGD 4,580 388.828,05 0,21
Mapletree Commercial Trust Registered Shares RegS o.N. SG2D18969584 STK 230.000 230.000 0 SGD 1,920 271.670,26 0,15
Mapletree Logistics Trust Registered Units o.N. SG1S03926213 STK 210.000 210.000 0 SGD 2,070 267.425,41 0,15
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50 SG1S04926220 STK 103.200 103.200 0 SGD 8,670 550.442,33 0,30
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15 SG1T75931496 STK 160.000 160.000 0 SGD 2,300 226.391,88 0,12
Singapore Airlines Ltd. Registered Shares o.N. SG1V61937297 STK 92.000 92.000 0 SGD 3,650 206.582,59 0,11
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01 SG1J26887955 STK 39.100 39.100 0 SGD 8,610 207.106,12 0,11
Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10 SG1F60858221 STK 179.700 179.700 0 SGD 3,400 375.872,04 0,20
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1 SG1M31001969 STK 40.000 40.000 0 SGD 19,560 481.328,82 0,26
Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50 SG1T56930848 STK 82.000 82.000 0 SGD 4,360 219.944,63 0,12
58.com Inc. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/2 DL-,00001 US31680Q1040 STK 6.200 6.200 0 USD 55,360 287.031,28 0,16
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 US01609W1027 STK 40.500 40.500 0 USD 287,030 9.721.287,00 5,27
Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01 US05278C1071 STK 3.300 3.300 0 USD 80,240 221.435,02 0,12
Axis Bank Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 IR 10 US05462W1099 STK 53.000 53.000 0 USD 35,200 1.560.127,11 0,85
Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005 US0567521085 STK 8.150 8.150 0 USD 124,570 849.009,45 0,46
BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N. US07725L1026 STK 1.300 1.300 0 USD 241,570 262.620,00 0,14
Bilibili Inc. Reg.Sh(sp.ADRs)/1CL.Z DL-,0001 US0900401060 STK 6.200 6.200 0 USD 47,250 244.982,44 0,13
Chunghwa Telecom Co. Ltd. R.Shs(Sp.ADRs New 11)/10 TA 10 US17133Q5027 STK 63.000 63.000 0 USD 36,920 1.945.107,88 1,05
GSX Techedu Inc. Reg.Shs (spons.ADRs)/2/3 o.N. US36257Y1091 STK 2.000 2.000 0 USD 85,400 142.833,25 0,08
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shs(spon.GDRs Reg S)/1TA10 US4380908057 STK 410.000 410.000 0 USD 5,400 1.851.480,18 1,00
Huazhu Group Ltd. Reg.Shs(Spons ADRs)/1 DL-,0001 US44332N1063 STK 10.500 10.500 0 USD 44,730 392.762,17 0,21
Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000 USY384721251 STK 47.693 47.693 0 USD 37,500 1.495.640,99 0,81
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10 US45104G1040 STK 157.000 157.000 0 USD 10,740 1.410.085,30 0,76
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5 US4567881085 STK 150.000 150.000 0 USD 12,600 1.580.531,86 0,86
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002 US47215P1066 STK 20.040 20.040 0 USD 78,640 1.317.900,65 0,71
KB Financial Group Inc. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 SW 5000 US48241A1051 STK 43.000 43.000 0 USD 30,950 1.112.936,95 0,60
Momo Inc. R.Shs Cl.A(un.ADRs)/1 DL-,0001 US60879B1070 STK 14.200 14.200 0 USD 20,400 242.247,87 0,13
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001 US64110W1027 STK 2.300 2.300 0 USD 487,210 937.099,01 0,51
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01 US6475811070 STK 3.420 3.420 0 USD 146,630 419.363,27 0,23
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025 US62914V1061 STK 10.000 10.000 0 USD 19,030 159.140,32 0,09
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N. US7223041028 STK 8.000 8.000 0 USD 88,940 595.015,89 0,32
POSCO Reg.Shs(Spons.ADRs) 1/4/SW5000 US6934831099 STK 43.000 43.000 0 USD 38,640 1.389.463,12 0,75
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100 US7960508882 STK 5.700 5.700 0 USD 1.177,000 5.610.386,35 3,04
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 US8740391003 STK 129.000 129.000 0 USD 79,250 8.549.297,54 4,64
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N. US8740801043 STK 11.120 11.120 0 USD 73,810 686.374,98 0,37
Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N. US88034P1093 STK 12.500 12.500 0 USD 15,630 163.384,35 0,09
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N. US89677Q1076 STK 15.600 15.600 0 USD 30,240 394.500,75 0,21
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N. US92763W1036 STK 11.000 11.000 0 USD 16,510 151.873,22 0,08
Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01 US98850P1093 STK 12.540 12.540 0 USD 57,710 605.187,66 0,33
ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)A DL 0,0001 US98980A1051 STK 14.000 14.000 0 USD 33,530 392.557,28 0,21
Sonstige Beteiligungswertpapiere EUR 466.179,33 0,25
LendLease Group Reg.Stapl.Secs(1Sh+1U.) o.N. AU000000LLC3 STK 12.000 12.000 0 AUD 11,620 86.255,10 0,05
Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N. AU000000SYD9 STK 55.000 55.000 0 AUD 5,720 194.605,96 0,11
HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units o.N. HK0000093390 STK 155.000 155.000 0 HKD 11,080 185.318,27 0,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
EUR 5.487.957,86 2,98Aktien EUR 5.487.957,86 2,98
Bank Central Asia TBK, PT Reg. Shares (ADRs)/25 RP 62,50 US69368G1058 STK 30.000 30.000 0 USD 55,230 1.385.599,60 0,75
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Reg.Shares B (ADRs)/50 RP 500 US69366X1000 STK 120.000 120.000 0 USD 11,930 1.197.190,17 0,65
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10 US7594701077 STK 60.000 60.000 0 USD 57,900 2.905.168,09 1,58
Summe Wertpapiervermögen EUR 183.704.270,73 99,63
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds
EUR 407.821,42 0,22Bankguthaben EUR 407.821,42 0,22
Guthaben bei State Street Bank International GmbH (GD) (V) Guthaben in Fondswährung
EUR 192.276,63 % 100,000 192.276,63 0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
AUD 38.600,84 % 100,000 23.877,79 0,01
HKD 1.076.840,30 % 100,000 116.197,85 0,06
JPY 2.774.024,00 % 100,000 21.878,77 0,01
NZD 5.238,57 % 100,000 2.961,82 0,00
SGD 51.001,71 % 100,000 31.376,01 0,02
USD 23.022,20 % 100,000 19.252,55 0,01
Sonstige Vermögensgegenstände
EUR 431.264,52 0,23Zinsansprüche EUR 2,86 2,86 0,00
Dividendenansprüche EUR 431.087,77 431.087,77 0,23
Quellensteueransprüche EUR 173,89 173,89 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
EUR -162.363,78 -0,09Zinsverbindlichkeiten EUR -124,62 -124,62 0,00
Verwaltungsvergütung EUR -140.382,10 -140.382,10 -0,08
Verwahrstellenvergütung EUR -16.357,06 -16.357,06 -0,01
Prüfungskosten EUR -5.000,00 -5.000,00 0,00
Veröffentlichungskosten EUR -500,00 -500,00 0,00
Fondsvermögen EUR 184.380.992,89 100,00 1)
Debeka-Aktien-Asien-ESG - Anteilklasse C
Anteilwert EUR 98,70
Ausgabepreis EUR 98,70
Rücknahmepreis EUR 98,70
Anzahl Anteile STK 1.868.051
Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
per 31.08.2020
AUD (AUD) 1,6166000 = 1 EUR (EUR)
HKD (HKD) 9,2673000 = 1 EUR (EUR)
JPY (JPY) 126,7907000 = 1 EUR (EUR)
KRW (KRW) 1420,2517000 = 1 EUR (EUR)
NZD (NZD) 1,7687000 = 1 EUR (EUR)
SGD (SGD) 1,6255000 = 1 EUR (EUR)
USD (USD) 1,1958000 = 1 EUR (EUR)
Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000
Zugänge Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere Aktien
Aeon Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3388200002 STK 21.800 21.800
Alps Alpine Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3126400005 STK 12.000 12.000
Alumina Ltd. Registered Shares o.N. AU000000AWC3 STK 115.000 115.000
Boral Ltd. Registered Shares o.N. AU000000BLD2 STK 55.000 55.000
ComfortDelGro Corp. Registered Shares o.N. SG1N31909426 STK 253.000 253.000
Fletcher Building Ltd. Registered Shares o.N. NZFBUE0001S0 STK 47.500 47.500
Wheelock and Company Ltd. Registered Shares o.N. HK0020000177 STK 18.000 18.000
Worley Ltd. Registered Shares o.N. AU000000WOR2 STK 10.000 10.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien
Hitachi Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3785000005 STK 5.000 5.000
Nichtnotierte Wertpapiere Aktien
Caltex Australia Ltd. Registered Shares o.N. AU000000CTX1 STK 8.000 8.000
Hitachi High-Tech Corp. Registered Shares o.N. JP3678800008 STK 2.000 2.000
New World Development Co. Ltd. Registered Shares o.N. HK0017000149 STK 177.000 177.000
Whg. in 1.000 bzw. bzw. in 1.000
Zugänge Abgänge
Andere Wertpapiere
Singapore Airlines Ltd. Anrechte SGXN44118309 STK 108.000 108.000
Singapore Airlines Ltd. Anrechte (Conv.) SGXN46541243 STK 212.400 212.400
Sydney Airport Ltd. Anrechte AU0000100265 STK 10.679 10.679
Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde.
Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer) EUR 0,00 0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) EUR 3.256.031,21 1,74
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren EUR 0,00 0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland EUR 478,47 0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) EUR 0,00 0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen EUR 0,00 0,00
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften EUR 0,00 0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer EUR 0,00 0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer EUR -327.972,70 -0,17
11. Sonstige Erträge EUR 0,00 0,00
Summe der Erträge EUR 2.928.536,98 1,57
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen EUR 0,06 0,00
2. Verwaltungsvergütung EUR -297.190,50 -0,16
- Verwaltungsvergütung EUR -297.190,50
- Beratungsvergütung EUR 0,00
- Asset Management Gebühr EUR 0,00
3. Verwahrstellenvergütung EUR -16.357,06 -0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -6.231,91 0,00
5. Sonstige Aufwendungen EUR -217.764,05 -0,12
- Depotgebühren EUR 0,00
- Ausgleich ordentlicher Aufwand EUR -203.388,27
- Sonstige Kosten EUR -14.375,78
Summe der Aufwendungen EUR -537.543,46 -0,29
III. Ordentlicher Nettoertrag EUR 2.390.993,52 1,28
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne EUR 359.377,05 0,19
2. Realisierte Verluste EUR -745.315,11 -0,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften EUR -385.938,06 -0,21
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres EUR 2.005.055,46 1,07
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres EUR -1.021.934,32 -0,55
Entwicklung des Sondervermögens 2019/2020
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres EUR 0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr EUR 0,00
2. Zwischenausschüttungen EUR 0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) EUR 185.686.662,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen EUR 185.686.764,01
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen EUR -101,46
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich EUR -283.735,34
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres EUR -1.021.934,32
davon nicht realisierte Gewinne EUR 20.598.070,57
davon nicht realisierte Verluste EUR -23.625.060,35
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres EUR 184.380.992,89
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil
insgesamt je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar EUR 2.481.626,63 1,33
1. Vortrag aus Vorjahr EUR 0,00 0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres EUR 2.005.055,46 1,07
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *) EUR 476.571,17 0,26
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet EUR 90.520,80 0,05
1. Der Wiederanlage zugeführt EUR 0,00 0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung EUR 90.520,80 0,05
III. Gesamtausschüttung EUR 2.391.105,83 1,28
1. Endausschüttung EUR 2.391.105,83 1,28
*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.
Ende des Rumpfgeschäftsjahres Ende des Rumpfgeschäftsjahres Ende des Rumpfgeschäftsjahres
2019/2020 *) Stück 1.868.051 EUR 184.380.992,89 EUR 98,70
*) Auflagedatum 29.11.2019
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00
Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 29.11.2019 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet.
Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV
kleinster potenzieller Risikobetrag 0,00 %
größter potenzieller Risikobetrag 4,99 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,65 %
Im Rumpfgeschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: 0,96
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag
MSCI AC Asia Pacific (EUR) (FactSet: MS302000) 100,00 %
Sonstige Angaben
Debeka-Aktien-Asien-ESG - Anteilklasse C
Anteilwert EUR 98,70
Ausgabepreis EUR 98,70
Rücknahmepreis EUR 98,70
Anzahl Anteile STK 1.868.051
Bewertung
Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.
Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Gesamtkostenquote
Debeka-Aktien-Asien-ESG - Anteilklasse C
Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 0,36 %
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00
Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)
Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Verwaltungsvergütung. Ein wesentlicher Teil der Verwaltungsvergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.
Debeka-Aktien-Asien-ESG - Anteilklasse C
Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
Transaktionskosten EUR 135.729,64
Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Rumpfgeschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung in Mio. EUR 55,3
davon feste Vergütung in Mio. EUR 47,3
davon variable Vergütung in Mio. EUR 8,0
Zahl der Mitarbeiter der KVG 562,3
Höhe des gezahlten Carried Interest in EUR 0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker in Mio. EUR 3,8
davon Geschäftsleiter in Mio. EUR 3,1
davon andere Risktaker in Mio. EUR 0,7
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte
Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken sicherzustellen.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht.
Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben ( Risk Taker ) gelten besondere Regelungen.
Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.
Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB
Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken
Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.
Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.
Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.
Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien.
Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.
Einsatz von Stimmrechtsberatern
Die Gesellschaft hat die IVOX Glass Lewis GmbH, Karlsruhe, als Stimmrechtsberater beauftragt. Die IVOX Glass Lewis GmbH erteilt der Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Stimmrechtsleitlinien der Gesellschaft, Empfehlungen für das Abstimmungsverhalten auf Basis von Analysen der deutschen Hauptversammlungsunterlagen.
Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten,
verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik.
Frankfurt am Main, den 1. September 2020 Universal-Investment-Gesellschaft mbH Die Geschäftsführung
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Debeka-Aktien-Asien-ESG - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 29.11.2019 bis zum 31.08.2020,
der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.08.2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 29.11.2019 bis zum 31.08.2020 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
