Budgetierung für das
Teilhaushalt 01: Zentrale Steuerung Verantwortlich: Herr Hertwig
Produkt Bezeichnung 11.10.0000 Steuerung
11.10.0010 Verwaltungsgebäude
11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 11.13.0000 Rechnungsprüfung
11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.50.0000 Stadtmarketing
Bemerkung:
Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.
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84
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Teilhaushalt 01 Steuerung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.544,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 46.279,19 41.900 56.900 37.100 37.100 37.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.235,77 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.296,79 1.900 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 69.355,75 65.400 78.500 58.700 58.700 58.700
12 - Personalaufwendungen 1.634.379,78 1.742.100 1.856.000 1.874.600 1.893.500 1.912.700
13 - Versorgungsaufwendungen 53.838,33 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 951.704,93 1.101.900 1.415.100 1.090.500 1.080.500 1.080.500
15 - Abschreibungen 359.625,15 366.000 359.900 359.900 359.900 359.900
17 - Transferaufwendungen 45.925,00 43.800 44.000 44.000 44.000 44.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 155.668,16 143.200 165.400 134.400 134.400 134.400
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 3.201.141,35 3.397.000 3.840.400 3.503.400 3.512.300 3.531.500 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 3.131.785,60 - 3.331.600 -3.761.900 -3.444.700 -3.453.600 -3.472.800
21 + Erträge aus internen Leistungen 11.970,66 1.582.300 1.582.300 1.582.300 1.582.300 1.582.300
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 435.963,61 603.600 721.000 603.600 603.200 603.200
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 423.992,95 978.700 861.300 978.700 979.100 979.100 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 3.555.778,55 - 2.352.900 -2.900.600 -2.466.000 -2.474.500 -2.493.700
85
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Teilhaushalt 01 Steuerung
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
67.587,81 65.400 78.500 0 58.700 58.700 58.700
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.785.155,61 3.031.000 3.480.500 0 3.143.500 3.152.400 3.171.600 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 2.717.567,80 - 2.965.600 -3.402.000 0 -3.084.800 -3.093.700 -3.112.900
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.438,08 0 50.000 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.294,09 90.000 54.000 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 31.732,17 90.000 104.000 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 31.732,17 - 90.000 -104.000 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 2.749.299,97 - 3.055.600 -3.506.000 0 -3.084.800 -3.093.700 -3.112.900
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Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.10.0000 Steuerung
Produkt 11.10.0000 Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.10.0000 Steuerung Produktbeschreibung - Strategische Weiterentwicklung der Stadt Neckarsulm
- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsbeiräte 11.10.0000 Steuerung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.089,34 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 885,35 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 8.974,69 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100
12 - Personalaufwendungen 798.371,57 814.200 878.200 887.000 896.000 905.100
13 - Versorgungsaufwendungen 39.786,84 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 58.416,08 75.000 62.300 61.300 61.300 61.300
15 - Abschreibungen 2.990,89 2.900 3.000 3.000 3.000 3.000
17 - Transferaufwendungen 11.575,00 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 102.917,45 103.000 99.300 99.300 99.300 99.300
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 1.014.057,83 995.100 1.042.800 1.050.600 1.059.600 1.068.700 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 1.005.083,14 - 993.000 -1.040.700 -1.048.500 -1.057.500 -1.066.600
21 + Erträge aus internen Leistungen 885,35 993.000 993.000 993.000 993.000 993.000
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 144.322,68 210.400 232.100 210.400 210.000 210.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 143.437,33 782.600 760.900 782.600 783.000 783.000 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 1.148.520,47 - 210.400 -279.800 -265.900 -274.500 -283.600
11100000 Steuerung 44220001 Verfügungsmittel Oberbürgermeister
Notiz Verfügungsmittel Oberbürgermeister/in 5.000 €
11100000 Steuerung 44220002 Verfügungsmittel Bürgermeister
Notiz Verfügungmittel Bürgermeister/in 1.000 €
87
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.10.0000 Steuerung
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
8.089,34 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.004.512,41 992.200 1.039.800 0 1.047.600 1.056.600 1.065.700 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 996.423,07 - 990.100 -1.037.700 0 -1.045.500 -1.054.500 -1.063.600
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.294,09 5.000 2.500 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 2.294,09 5.000 2.500 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 2.294,09 - 5.000 -2.500 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 998.717,16 - 995.100 -1.040.200 0 -1.045.500 -1.054.500 -1.063.600
88
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 002-Büro OB und BM
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 2.294,09 5.000 2.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 2.294,09 5.000 2.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 - 2.294,09 - 5.000 -2.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 2.294,09 5.000 2.500 0 0 0 0
89
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.10.0010 Verwaltungsgebäude
Produkt 11.10.0010 Verwaltungsgebäude
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.10.0010 Verwaltungsgebäude
Produktbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung des Rathauses Neckarsulm sowie der Verwaltungsstellen Amorbach, Dahenfeld und Obereisesheim.
11.10.0010 Verwaltungsgebäude
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.448,48 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 16.448,48 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
12 - Personalaufwendungen 203.855,68 222.800 162.600 164.300 166.000 167.700
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 588.535,43 525.600 726.400 720.300 720.300 720.300
15 - Abschreibungen 352.906,19 351.700 353.000 353.000 353.000 353.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.657,81 3.200 3.500 3.500 3.500 3.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 1.150.955,11 1.103.300 1.245.500 1.241.100 1.242.800 1.244.500 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 1.134.506,63 - 1.086.300 -1.228.500 -1.224.100 -1.225.800 -1.227.500
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 141.424,96 126.700 252.400 126.700 126.700 126.700
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 141.424,96 - 126.700 -252.400 -126.700 -126.700 -126.700 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 1.275.931,59 - 1.213.000 -1.480.900 -1.350.800 -1.352.500 -1.354.200
11100010 Verwaltungsgebäude 34110100 Mieten
Notiz Mieterträge 17.000 €
DRK-Obereisesheim
Verrechnung mit Amt 10 240 € Musik- und Gesangsverein Dahenfeld
Verrechnung mit Amt 40 4.000 €
VFL Obereisesheim 260 €
Geschäfte 12.500 €
90
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.10.0010 Verwaltungsgebäude
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
16.448,48 17.000 17.000 0 17.000 17.000 17.000
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 765.955,04 751.600 892.500 0 888.100 889.800 891.500
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 749.506,56 - 734.600 -875.500 0 -871.100 -872.800 -874.500
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.438,08 0 50.000 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 35.000 17.500 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 29.438,08 35.000 67.500 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 29.438,08 - 35.000 -67.500 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 778.944,64 - 769.600 -943.000 0 -871.100 -872.800 -874.500
91
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 001-Verwaltungsgebäude allgemein
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 258.562 29.438,08 0 0 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0,00 35.000 17.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 258.562 29.438,08 35.000 17.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 -258.562 - 29.438,08 - 35.000 -17.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 258.562 29.438,08 35.000 17.500 0 0 0 0
11100010 Verwaltungsgebäude 001 Verwaltungsgebäude allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze
Notiz Auszahlungen für den Erwerb von Vermögengsgegenständen 17.500 €
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 003-Umbau Sanierung Ausländerstelle
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 -50.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 -50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 50.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 0,00 0 50.000 0 0 0 0 -50.000
92
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat Produkt 11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat Produktbeschreibung - Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit - Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 11.824,38 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 11.824,38 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000
12 - Personalaufwendungen 43.514,73 65.400 74.100 74.800 75.500 76.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.606,51 57.700 65.400 65.400 55.400 55.400
15 - Abschreibungen 252,93 300 300 300 300 300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.908,29 8.100 3.400 3.400 3.400 3.400
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 88.282,46 131.500 143.200 143.900 134.600 135.300 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 76.458,08 - 111.500 -128.200 -128.900 -119.600 -120.300
21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 111.500 111.500 111.500 111.500 111.500
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 17.912,60 37.100 32.900 37.100 37.100 37.100
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 17.912,60 74.400 78.600 74.400 74.400 74.400 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 94.370,68 - 37.100 -49.600 -54.500 -45.200 -45.900
11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Notiz Neckarsulm 35.000 €
11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710101 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Obereisesheim
Notiz Obereisesheim 2.500 €
93
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710102 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Dahenfeld
Notiz Dahenfeld (Beinhaltet einmalige Kosten von 10.000 Euro für die Feier 50 Jahre Eingemeindung) 11.500 €
11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710103 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Amorbach
Notiz Amorbach (Verfügungsmittel von 1.000 Euro und Mittel von 5.000 Euro für den Sozialraum Amorbach) 6.000 €
94
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
11.824,38 20.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 85.494,91 131.200 142.900 0 143.600 134.300 135.000
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 73.670,53 - 111.200 -127.900 0 -128.600 -119.300 -120.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 12.500 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 0,00 0 12.500 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
0,00 0 -12.500 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 73.670,53 - 111.200 -140.400 0 -128.600 -119.300 -120.000
95
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR
Produkt: 11.11.0000-Geschäftsführung für den Gemeinderat Maßnahme: 001-Geschäftsführung Gemeinderat allgemein
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0,00 0 12.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 0,00 0 12.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 0,00 0 -12.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 0,00 0 12.500 0 0 0 0
96
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.13.0000 Rechnungsprüfung
Produkt 11.13.0000 Rechnungsprüfung
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.13.0000 Rechnungsprüfung Produktbeschreibung - Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
11.13.0000 Rechnungsprüfung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.160,98 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 19.160,98 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
12 - Personalaufwendungen 237.366,50 274.300 280.800 283.600 286.400 289.300
13 - Versorgungsaufwendungen 14.051,49 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 645,00 4.500 3.000 1.000 1.000 1.000
15 - Abschreibungen 626,61 600 600 600 600 600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.263,19 2.600 3.100 2.100 2.100 2.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 259.952,79 282.000 287.500 287.300 290.100 293.000 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 240.791,81 - 262.000 -267.500 -267.300 -270.100 -273.000
21 + Erträge aus internen Leistungen 11.085,31 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 16.566,64 44.400 44.400 44.400 44.400 44.400
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 5.481,33 217.600 217.600 217.600 217.600 217.600 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 246.273,14 - 44.400 -49.900 -49.700 -52.500 -55.400
11130000 Rechnungsprüfung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen
Notiz Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe 20.000 €
97
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.13.0000 Rechnungsprüfung
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
19.639,30 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 259.118,80 281.400 286.900 0 286.700 289.500 292.400
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 239.479,50 - 261.400 -266.900 0 -266.700 -269.500 -272.400
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 239.479,50 - 261.400 -266.900 0 -266.700 -269.500 -272.400
98
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung Produkt 11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung
Produktbeschreibung Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der
Personalvertretungsrechte - Essenszuschuss - Fahrtkostenzuschuss - Betriebssport - Seniorenausflug - Aquatollausweis
11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 237,00 500 500 500 500 500
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 237,00 500 500 500 500 500
12 - Personalaufwendungen 182.662,22 173.900 242.700 245.100 247.600 250.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.974,70 24.000 18.000 18.000 18.000 18.000
15 - Abschreibungen 1.345,55 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.064,55 16.700 46.200 16.200 16.200 16.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 217.047,02 216.300 308.400 280.800 283.300 285.900 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 216.810,02 - 215.800 -307.900 -280.300 -282.800 -285.400
21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 48.335,37 77.600 67.600 77.600 77.600 77.600
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 48.335,37 138.200 148.200 138.200 138.200 138.200 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 265.145,39 - 77.600 -159.700 -142.100 -144.600 -147.200
99
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
237,00 500 500 0 500 500 500
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 215.181,87 214.600 306.900 0 279.300 281.800 284.400
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 214.944,87 - 214.100 -306.400 0 -278.800 -281.300 -283.900
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 214.944,87 - 214.100 -306.400 0 -278.800 -281.300 -283.900
100
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement Produkt 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement Produktbeschreibung - Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Vernetzung der Akteure hier: Bürgerbeteiligungsprozesse mit Zukunftswerkstätten und
Begleitung und Mitwirkung bei der Entwicklung sog. Prototypen
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.000 500 500 500 500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 0,00 1.000 500 500 500 500
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
0,00 - 1.000 -500 -500 -500 -500
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)
0,00 - 1.000 -500 -500 -500 -500
101
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 1.000 500 0 500 500 500
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
0,00 - 1.000 -500 0 -500 -500 -500
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
0,00 - 1.000 -500 0 -500 -500 -500
102
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbeschreibung - Information der Medien über kommunale Anliegen
- Pressetext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen) - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.594,08 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 189,44 200 200 200 200 200
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 1.783,52 200 200 200 200 200
12 - Personalaufwendungen 85.787,55 86.600 88.400 89.300 90.200 91.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.443,86 70.600 62.000 61.500 61.500 61.500
15 - Abschreibungen 202,99 200 200 200 200 200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.262,91 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 154.697,31 159.600 152.800 153.200 154.100 155.000 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 152.913,79 - 159.400 -152.600 -153.000 -153.900 -154.800
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 8.406,08 23.900 23.900 23.900 23.900 23.900
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 8.406,08 - 23.900 -23.900 -23.900 -23.900 -23.900 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 161.319,87 - 183.300 -176.500 -176.900 -177.800 -178.700
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen
Notiz Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe 200 €
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Notiz Neckarsulmer Journal 60.000 €
103
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
1.784,80 200 200 0 200 200 200
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 149.577,68 159.400 152.600 0 153.000 153.900 154.800
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 147.792,88 - 159.200 -152.400 0 -152.800 -153.700 -154.600
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 147.792,88 - 159.200 -152.400 0 -152.800 -153.700 -154.600
104
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
57.50.0000 Stadtmarketing
Produkt 57.50.0000 Stadtmarketing
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
57.50.0000 Stadtmarketing
Produktbeschreibung Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben
- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, u.ä.) und Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen u.a.) - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
- Feuerzangenbowle und Weihnachtsmarkt
- Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen wie z.B.:
- Ganzhornfest und Marktstraßenfest
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
57.50.0000 Stadtmarketing
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 1.544,00 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.848,91 2.000 22.000 2.500 2.500 2.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 9.392,91 3.400 23.400 3.900 3.900 3.900
12 - Personalaufwendungen 82.821,53 104.900 129.200 130.500 131.800 133.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.247,27 335.000 468.500 153.500 153.500 153.500
15 - Abschreibungen 1.299,99 8.600 1.300 1.300 1.300 1.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.493,96 5.900 6.700 6.700 6.700 6.700
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 239.862,75 454.400 605.700 292.000 293.300 294.600 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 230.469,84 - 451.000 -582.300 -288.100 -289.400 -290.700
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 28.402,47 52.900 46.800 52.900 52.900 52.900
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 28.402,47 - 52.900 -46.800 -52.900 -52.900 -52.900 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 258.872,31 - 503.900 -629.100 -341.000 -342.300 -343.600
57500000 Stadtmarketing 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Notiz Stadtjubiläum 200.000 €
57500000 Stadtmarketing 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Notiz Mitgliedsbeitrag Touristikgemeinschaft, bcsd, Hohenlohe + Schwäbisch Hall, pro Region 3.700 €
105
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
57.50.0000 Stadtmarketing
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
9.327,51 3.400 23.400 0 3.900 3.900 3.900
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 234.690,14 445.800 604.400 0 290.700 292.000 293.300
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 225.362,63 - 442.400 -581.000 0 -286.800 -288.100 -289.400
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 50.000 21.500 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 0,00 50.000 21.500 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
0,00 - 50.000 -21.500 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 225.362,63 - 492.400 -602.500 0 -286.800 -288.100 -289.400
106
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 001-Stadtmarketing allgemein
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0,00 50.000 21.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 0,00 50.000 21.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 0,00 - 50.000 -21.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 0,00 50.000 21.500 0 0 0 0
57500000 Stadtmarketing 001 Stadtmarketing allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze
Notiz Auszahlungen für den Erwerb der Weihnachtsbeleuchtung 20.000 €
(Erneuerung in Obereisesheim, Dahenfeld und im Neuberg)
107
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
57.10.0000 Wirtschaftsförderung Produktbeschreibung - Maßnahmen zur Verbeserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 237,00 300 300 0 0 0
8 + Zinsen und ähnliche Erträge 1.296,79 1.900 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 1.533,79 2.200 300 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 41.836,08 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
17 - Transferaufwendungen 34.350,00 43.800 44.000 44.000 44.000 44.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100,00 500 500 500 500 500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 76.286,08 53.800 54.000 54.000 54.000 54.000
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
- 74.752,29 - 51.600 -53.700 -54.000 -54.000 -54.000
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 30.592,81 30.600 20.900 30.600 30.600 30.600
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 30.592,81 - 30.600 -20.900 -30.600 -30.600 -30.600 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 105.345,10 - 82.200 -74.600 -84.600 -84.600 -84.600
57100000 Wirtschaftsförderung 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen
Notiz Zuschuss WFG 35.000 €
57100000 Wirtschaftsförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche
Notiz Zuschuss Verbraucherzentrale 9.000 €
108
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
237,00 2.200 300 0 0 0 0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 70.624,76 53.800 54.000 0 54.000 54.000 54.000
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 70.387,76 - 51.600 -53.700 0 -54.000 -54.000 -54.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 70.387,76 - 51.600 -53.700 0 -54.000 -54.000 -54.000
109
110