Budgetierung für das
Teilhaushalt 03: Bildung und Soziales Verantwortlich: Frau Wohlfahrt
Produkt Bezeichnung
11.14.0800 Integrationsförderung 21.10.0101 Grundschule Dahenfeld 21.10.0102 Grundschule Neuberg 21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule 21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule 21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 21.10.1001 Amorbachschule
21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule 21.10.1003 Verbundschule
21.20.0201 Pestalozzischule 21.40.0100 Schülerbeförderung 31.40.0100 IAV-Stelle
31.40.0201 Sozialstation
31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff
31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen 36.20.0200 Jugendsozialarbeit
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit 36.50.0101 Kindertagesstätten
Bemerkung:
Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.
139
140
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 7.996.516,10 8.222.400 9.405.800 8.090.100 7.732.100 7.732.100
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 291.261,60 289.600 289.600 289.600 289.600 289.600
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 2.308.371,23 2.235.500 2.242.500 2.253.400 2.254.300 2.260.200
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 885.743,26 671.300 666.000 666.000 666.000 666.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.619,65 63.400 55.500 55.500 55.500 55.500
10 + Sonstige ordentliche Erträge 1.175,50 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 11.490.687,34 11.482.200 12.659.400 11.354.600 10.997.500 11.003.400
12 - Personalaufwendungen 15.957.667,43 17.154.800 17.840.500 17.943.300 18.124.800 18.308.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.526.949,55 7.127.720 8.090.100 7.082.400 7.080.300 6.938.700
15 - Abschreibungen 2.190.085,19 1.970.600 2.189.600 2.189.600 2.189.600 2.189.600
17 - Transferaufwendungen 1.403.329,47 2.341.700 3.225.000 3.337.000 3.337.000 3.337.500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 793.803,05 751.400 853.500 632.500 632.500 632.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 25.871.834,69 29.346.220 32.198.700 31.184.800 31.364.200 31.406.600 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
-14.381.147,35 -17.864.020 -19.539.300 -19.830.200 -20.366.700 -20.403.200
21 + Erträge aus internen Leistungen 4.560,00 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 996.867,02 2.844.400 2.989.300 2.847.000 2.847.000 2.847.000
23 - kalkulatorische Kosten 442.268,47 423.200 423.200 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 1.434.575,49 - 3.267.600 -3.412.500 -2.847.000 -2.847.000 -2.847.000 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
-15.815.722,84 -21.131.620 -22.951.800 -22.677.200 -23.213.700 -23.250.200
141
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
11.139.309,87 11.192.600 12.369.800 0 11.065.000 10.707.900 10.713.800 2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 23.392.205,19 27.375.620 29.933.700 0 28.995.200 29.174.600 29.217.000 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
-12.252.895,32 -16.183.020 -17.563.900 0 -17.930.200 -18.466.700 -18.503.200
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.118.178,00 974.000 685.000 0 1.100.000 3.600.000 3.369.000
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 26.047,84 0 0 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) 1.144.225,84 974.000 685.000 0 1.100.000 3.600.000 3.369.000
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.929.648,31 9.250.000 5.056.400 0 19.000.000 17.750.000 13.500.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 194.663,98 498.100 461.200 0 25.000 25.000 25.000
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 11.020,71 41.800 15.000 0 0 0 0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 4.724,28 17.000 19.000 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 4.140.057,28 9.806.900 5.551.600 0 19.025.000 17.775.000 13.525.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 2.995.831,44 - 8.832.900 -4.866.600 0 -17.925.000 -14.175.000 -10.156.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
-15.248.726,76 -25.015.920 -22.430.500 0 -35.855.200 -32.641.700 -28.659.200
142
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.14.0800 Integrationsförderung
Produkt 11.14.0800 Integrationsförderung
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.14.0800 Integrationsförderung
Produktbeschreibung - Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge - Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art - Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
11.14.0800 Integrationsförderung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 15.696,50 33.000 33.000 15.000 15.000 15.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 254,00 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 15.950,50 33.000 33.000 15.000 15.000 15.000
12 - Personalaufwendungen 62.782,18 74.000 67.200 67.800 68.400 69.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 33.568,27 45.900 36.500 36.900 36.700 36.600
15 - Abschreibungen 206,80 200 200 200 200 200
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 707,21 1.600 2.100 2.100 2.100 2.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 97.264,46 121.700 106.000 107.000 107.400 107.900 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 81.313,96 - 88.700 -73.000 -92.000 -92.400 -92.900
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 13.904,08 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 13.904,08 - 26.900 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 95.218,04 - 115.600 -99.900 -118.900 -119.300 -119.800
143
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.14.0800 Integrationsförderung
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
14.710,50 33.000 33.000 0 15.000 15.000 15.000
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 95.426,09 121.500 105.800 0 106.800 107.200 107.700
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 80.715,59 - 88.500 -72.800 0 -91.800 -92.200 -92.700
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 80.715,59 - 88.500 -72.800 0 -91.800 -92.200 -92.700
144
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21.10.0101 Grundschule Dahenfeld
Produkt 21.10.0101 Grundschule Dahenfeld
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
21.10.0101 Grundschule Dahenfeld
Produktbeschreibung - Die Grundschule Dahenfeld (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
21.10.0101 Grundschule Dahenfeld
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 22.844,18 29.000 33.700 18.000 18.000 18.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 797,62 800 800 800 800 800
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 23.515,00 36.000 15.300 15.300 15.300 15.300
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19.173,52 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.400,00 400 500 500 500 500
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 67.730,32 86.200 68.300 52.600 52.600 52.600
12 - Personalaufwendungen 195.127,27 203.000 196.800 196.500 198.400 200.300
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 133.716,82 160.400 162.400 149.500 149.500 149.500
15 - Abschreibungen 9.240,80 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.831,50 12.450 21.300 18.800 18.800 18.800
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 348.916,39 388.150 392.800 377.100 379.000 380.900 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 281.186,07 - 301.950 -324.500 -324.500 -326.400 -328.300
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 29.824,47 82.300 85.900 83.600 83.600 83.600
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 29.824,47 - 82.300 -85.900 -83.600 -83.600 -83.600 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 311.010,54 - 384.250 -410.400 -408.100 -410.000 -411.900
21100101 Grundschule Dahenfeld 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Notiz Fördersumme vom Bund Umsetzung Digitalpakt Schule 15.700 €
145
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21100101 Grundschule Dahenfeld 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)
Notiz Anteil der Eltern an den Verpfleungskosten, Ganztagsschule 18.000 €
21100101 Grundschule Dahenfeld 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Notiz 42220000 Verwendung Förderzuschuss vom Bund inkl. 20 Prozent Eigenanteil der Stadt für Umsetzung Digitalpakt Schule 14.900 €
21100101 Grundschule Dahenfeld 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)
Notiz Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung 31.000 €
146
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21.10.0101 Grundschule Dahenfeld
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
65.128,30 85.400 67.500 0 51.800 51.800 51.800
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 332.418,17 375.850 378.300 0 364.800 366.700 368.600
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 267.289,87 - 290.450 -310.800 0 -313.000 -314.900 -316.800
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.832,20 15.000 10.800 0 0 0 0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 3.670,91 0 1.500 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 6.503,11 15.000 12.300 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 6.503,11 - 15.000 -12.300 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 273.792,98 - 305.450 -323.100 0 -313.000 -314.900 -316.800
147
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Dahenfeld Maßnahme: 001-Grundschule Dahenfeld allgemein
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 2.832,20 15.000 10.800 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 3.670,91 0 1.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 6.503,11 15.000 12.300 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 - 6.503,11 - 15.000 -12.300 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 6.503,11 15.000 12.300 0 0 0 0
148
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21.10.0102 Grundschule Neuberg
Produkt 21.10.0102 Grundschule Neuberg
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
21.10.0102 Grundschule Neuberg
Produktbeschreibung - Die Grundschule Neuberg (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
21.10.0102 Grundschule Neuberg
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 45.108,38 65.500 87.900 13.000 13.000 13.000
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 22.191,23 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 71.888,30 73.000 31.000 31.000 31.000 31.000
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 72.672,34 76.400 77.400 77.400 77.400 77.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.400,00 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 214.260,25 237.100 218.500 143.600 143.600 143.600
12 - Personalaufwendungen 400.487,05 402.500 501.600 504.200 509.200 514.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 313.304,54 387.100 379.300 305.700 305.700 305.700
15 - Abschreibungen 157.425,42 155.600 155.600 155.600 155.600 155.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 57.740,00 58.100 71.900 34.500 34.500 34.500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 928.957,01 1.003.300 1.108.400 1.000.000 1.005.000 1.010.000 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 714.696,76 - 766.200 -889.900 -856.400 -861.400 -866.400
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 40.709,95 170.900 177.700 170.900 170.900 170.900
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 40.709,95 - 170.900 -177.700 -170.900 -170.900 -170.900 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 755.406,71 - 937.100 -1.067.600 -1.027.300 -1.032.300 -1.037.300
21100102 Grundschule Neuberg 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Notiz Förderzuschuss vom Bund Umsetzung Digitalpakt Schule 74.900 €
149
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21100102 Grundschule Neuberg 34110100 Mieten
Notiz Mieterträge 21.600 €
Miete von 5 Gruppen der Kernzeitbetreuung 18.000 €
Verrechnung mit Produktsachkonto 21100102-42310000 Miete von der Schulsozialarbeit 3.600 €
Verrechnung mit Produktsachkonto 36200200-42310000
21100102 Grundschule Neuberg 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)
Notiz Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagsschule 55.000 €
21100102 Grundschule Neuberg 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Notiz Verwendung Förderzuschuss vom Bund inkl. 20 Prozent Eigenanteil der Stadt für Umsetzung Digitalpakt Schule 54.800 €
21100102 Grundschule Neuberg 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)
Notiz Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung 105.000 €
150
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21.10.0102 Grundschule Neuberg
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
188.195,70 216.500 197.900 0 123.000 123.000 123.000
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 753.593,50 847.700 950.600 0 844.400 849.400 854.400
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 565.397,80 - 631.200 -752.700 0 -721.400 -726.400 -731.400
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.218,00 15.000 19.000 0 0 0 0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 1.500 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 1.218,00 15.000 20.500 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 1.218,00 - 15.000 -20.500 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 566.615,80 - 646.200 -773.200 0 -721.400 -726.400 -731.400
151
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR
Produkt: 21.10.0102-Grundschule Neuberg Maßnahme: 001-Grundschule Neuberg allgemein
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 1.218,00 15.000 19.000 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0,00 0 1.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 1.218,00 15.000 20.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 - 1.218,00 - 15.000 -20.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 1.218,00 15.000 20.500 0 0 0 0
152
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule
Produkt 21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule
Produktbeschreibung - Die Johannes-Häußler-Schule ist eine organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 442.220,47 517.200 526.900 336.800 336.800 336.800
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 36.271,81 36.300 36.300 36.300 36.300 36.300
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 25.770,38 25.000 7.500 7.500 7.500 7.500
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 44.898,03 49.900 48.000 48.000 48.000 48.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600,00 200 200 200 200 200
10 + Sonstige ordentliche Erträge 238,00 0 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 549.998,69 628.600 618.900 428.800 428.800 428.800
12 - Personalaufwendungen 380.125,03 407.600 390.300 391.900 395.700 399.500
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 516.370,83 700.400 769.800 482.200 482.200 482.200
15 - Abschreibungen 155.297,68 163.000 163.000 163.000 163.000 163.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.650,23 67.300 83.300 44.200 44.200 44.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 1.092.443,77 1.338.300 1.406.400 1.081.300 1.085.100 1.088.900 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 542.445,08 - 709.700 -787.500 -652.500 -656.300 -660.100
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 74.267,71 226.600 237.300 226.600 226.600 226.600
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 74.267,71 - 226.600 -237.300 -226.600 -226.600 -226.600 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 616.712,79 - 936.300 -1.024.800 -879.100 -882.900 -886.700
21100301 Johannes-Häußler-Schule 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Notiz Förderzuschuss vom Bund Umsetzung Digitalpakt Schule 57.000 €
153
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21100301 Johannes-Häußler-Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Notiz Sachkostenbeitrag des Landes 321.400 €
245 Schüler der Sekundarstufe x 1.312 € = 321.440 €
21100301 Johannes-Häußler-Schule 34110100 Mieten
Notiz Mieterträge 14.400 €
Miete von der Schulsozialarbeit 3.600 €
Verrechnung mit Produktsachkonto 36200200-42310000 Miete von der Kernzeitbetreuung 10.800 €
Verrechnung mit Produktsachkonto 21100301-42310000
21100301 Johannes-Häußler-Schule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)
Notiz Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagsschule 30.000 €
21100301 Johannes-Häußler-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Notiz Verwendung Förderzuschuss vom Bund inkl. 20 Prozent Eigenanteil der Stadt für Umsetzung Digitalpakt Schule 68.400 €
21100301 Johannes-Häußler-Schule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)
Notiz Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung 52.000 €
154
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
514.469,59 592.300 582.600 0 392.500 392.500 392.500
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 917.122,82 1.175.300 1.241.200 0 918.300 922.100 925.900
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 402.653,23 - 583.000 -658.600 0 -525.800 -529.600 -533.400
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 34.000 85.000 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) 0,00 34.000 85.000 0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 117.289,99 1.350.000 85.000 0 0 50.000 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.184,10 81.500 13.000 0 0 0 0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.053,37 11.000 1.500 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 122.527,46 1.442.500 99.500 0 0 50.000 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 122.527,46 - 1.408.500 -14.500 0 0 -50.000 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 525.180,69 - 1.991.500 -673.100 0 -525.800 -579.600 -533.400
155
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 001-Johannes-Häußler-Schule allgemein
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 10.000 0 0 0 0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0,00 75.000 9.000 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0,00 10.000 1.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 0,00 85.000 20.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 0,00 - 85.000 -20.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 0,00 85.000 20.500 0 0 0 0
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 002-JHS Mensa allgemein
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 4.184,10 6.500 4.000 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 1.053,37 1.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 5.237,47 7.500 4.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 - 5.237,47 - 7.500 -4.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 5.237,47 7.500 4.000 0 0 0 0
156
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 003-JHS Ausbau und Sanierung
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 278.740 21.260,25 200.000 0 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 278.740 21.260,25 200.000 0 0 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 -278.740 - 21.260,25 - 200.000 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 278.740 21.260,25 200.000 0 0 0 0 0 0
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR
2019 Maßnahme: 004-Brandschutz JHS
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0,00 34.000 85.000 0 0 0 0 -85.000
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
0 0 0 0,00 34.000 85.000 0 0 0 0 -85.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 68.600 96.029,74 150.000 75.000 0 0 0 0 -75.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 68.600 96.029,74 150.000 75.000 0 0 0 0 -75.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 -68.600 - 96.029,74 - 116.000 10.000 0 0 0 0 -10.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 68.600 96.029,74 150.000 75.000 0 0 0 0 -75.000
157
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 1.000.000 0 0 0 50.000 0 -50.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 0,00 1.000.000 0 0 0 50.000 0 -50.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 0,00 - 1.000.000 0 0 0 -50.000 0 50.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 0,00 1.000.000 0 0 0 50.000 0 -50.000
158
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule Produkt 21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule
Produktbeschreibung - Die Hermann-Greiner-Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 814.462,31 964.300 1.045.600 721.800 721.800 721.800
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 44.508,32 44.500 44.500 44.500 44.500 44.500
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 75.047,89 17.100 12.000 12.000 12.000 12.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 934.018,52 1.025.900 1.102.100 778.300 778.300 778.300
12 - Personalaufwendungen 242.940,50 254.000 284.800 285.400 288.300 291.400
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 429.826,03 727.800 631.800 393.800 393.800 393.800
15 - Abschreibungen 327.364,77 173.400 195.300 195.300 195.300 195.300
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.718,55 37.900 39.600 23.600 23.600 23.600
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 1.034.849,85 1.193.100 1.151.500 898.100 901.000 904.100 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 100.831,33 - 167.200 -49.400 -119.800 -122.700 -125.800
21 + Erträge aus internen Leistungen 4.560,00 0 0 0 0 0
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 74.339,96 148.800 123.200 148.800 148.800 148.800
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 69.779,96 - 148.800 -123.200 -148.800 -148.800 -148.800 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 170.611,29 - 316.000 -172.600 -268.600 -271.500 -274.600
21100401 Hermann-Greiner-Realschule 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Notiz Förderzuschuss vom Bund Umsetzung Digitalpakt Schule 97.100 €
159
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21100401 Hermann-Greiner-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Notiz Sachkostenbeitrag des Landes 715.800 €
741 Schüler x 966 € = 715.806 €
21100401 Hermann-Greiner-Realschule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)
Notiz Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagsschule 8.000 €
21100401 Hermann-Greiner-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Notiz Verwendung Förderzuschuss vom Bund inkl. 20 Prozent Eigenanteil der Stadt für Umsetzung Digitalpakt Schule 116.600 €
21100401 Hermann-Greiner-Realschule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)
Notiz Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung 14.000 €
160
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
886.938,52 981.400 1.057.600 0 733.800 733.800 733.800
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 685.096,50 1.019.700 954.000 0 702.800 705.700 708.800
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
201.842,02 - 38.300 103.600 0 31.000 28.100 25.000
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 600.000 600.000 0 600.000 600.000 369.000
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 19.277,84 0 0 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) 19.277,84 600.000 600.000 0 600.000 600.000 369.000
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.013.526,28 1.200.000 800.000 0 2.000.000 2.100.000 2.100.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 6.010,10 20.000 30.300 0 0 0 0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 1.500 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 2.019.536,38 1.220.000 831.800 0 2.000.000 2.100.000 2.100.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 2.000.258,54 - 620.000 -231.800 0 -1.400.000 -1.500.000 -1.731.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 1.798.416,52 - 658.300 -128.200 0 -1.369.000 -1.471.900 -1.706.000
161
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 001-Hermann-Greiner-Realschule allgemein
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0,00 15.000 26.300 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0,00 0 1.500 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 0,00 15.000 27.800 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 0,00 - 15.000 -27.800 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 0,00 15.000 27.800 0 0 0 0
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 002-Schulmittagessen HGR allgemein
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 6.010,10 5.000 4.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 6.010,10 5.000 4.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0 - 6.010,10 - 5.000 -4.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 6.010,10 5.000 4.000 0 0 0 0
162
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 003-Generalsanierung HGR
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0 0 0 0,00 600.000 600.000 0 600.000 600.000 369.000 -2.169.000
5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit
0 0 0 19.277,84 0 0 0 0 0 0 0
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)
0 0 0 19.277,84 600.000 600.000 0 600.000 600.000 369.000 -2.169.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 2.013.526,28 1.200.000 800.000 0 2.000.000 2.100.000 2.100.000 -7.000.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 2.013.526,28 1.200.000 800.000 0 2.000.000 2.100.000 2.100.000 -7.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 0
-1.994.248,44
- 600.000 -200.000 0 -1.400.000 -1.500.000 -1.731.000 4.831.000
15 Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 1.048,53 0 0 0 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 0 2.014.574,81 1.200.000 800.000 0 2.000.000 2.100.000 2.100.000 -7.000.000
21100401 Hermann-Greiner-Realschule 003 Generalsanierung HGR 78710000 Hochbaumaßnahmen
Notiz Hochbau Generalsanierung der Herrmann-Greiner-Realschule 800.000 €
163
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium Produkt 21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium
Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium
Produktbeschreibung - Das Albert-Schweitzer-Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen
21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 816.403,31 983.300 1.165.100 832.800 832.800 832.800
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 40.285,98 40.300 40.300 40.300 40.300 40.300
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.239,32 25.500 5.500 5.500 5.500 5.500
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 869.928,61 1.049.100 1.210.900 878.600 878.600 878.600
12 - Personalaufwendungen 201.065,01 221.200 246.400 246.600 249.100 251.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 650.454,59 997.600 1.264.700 999.500 999.500 999.500
15 - Abschreibungen 280.426,25 314.900 315.400 315.400 315.400 315.400
17 - Transferaufwendungen 49.328,35 51.000 51.000 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.003,36 59.100 55.000 31.000 31.000 31.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 1.226.277,56 1.643.800 1.932.500 1.592.500 1.595.000 1.597.500 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 356.348,95 - 594.700 -721.600 -713.900 -716.400 -718.900
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 100.823,17 166.100 189.700 166.100 166.100 166.100
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 100.823,17 - 166.100 -189.700 -166.100 -166.100 -166.100 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 457.172,12 - 760.800 -911.300 -880.000 -882.500 -885.000
21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Notiz Förderzuschuss vom Bund Umsetzung Digitalpakt Schule 99.700 €
164
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Notiz Sachkostenbeitrag des Landes 824.300 €
826 Schüler x 998 € = 824.348 €
21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 34110100 Mieten
Notiz Mieterträge 5.400 €
Miete von der Schulsozialarbeit
Verrechnung mit Produktsachkonto 36200200-42310000 Miete von der MGV Concordia
Miete vom Zitherverein
Miete vom Kammerorchester
21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Notiz Verwendung Förderzuschuss vom Bund inkl. 20 Prozent Eigenanteil der Stadt für Umsetzung Digitalpakt Schule 119.600 €
165
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
829.642,63 1.008.800 1.170.600 0 838.300 838.300 838.300
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 905.523,03 1.328.900 1.614.900 0 1.277.100 1.279.600 1.282.100 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 75.880,40 - 320.100 -444.300 0 -438.800 -441.300 -443.800
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 101.297,56 58.000 34.500 0 0 0 0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 1.000 0 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 101.297,56 59.000 34.500 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 101.297,56 - 59.000 -34.500 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 177.177,96 - 379.100 -478.800 0 -438.800 -441.300 -443.800
166
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 001-Albert-Schweitzer-Gymnasium allgemein
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 22.000 101.297,56 50.000 24.500 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 22.000 101.297,56 51.000 24.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 -22.000 - 101.297,56 - 51.000 -24.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 22.000 101.297,56 51.000 24.500 0 0 0 0
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 002-ASG Mensa allgemein
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0,00 8.000 10.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 0 0,00 8.000 10.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)