Budgetierung für das
Teilhaushalt 02: Allgemeine Verwaltung Verantwortlich: Herr Moll
Produkt Bezeichnung
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r 11.20.0001 Organisation
11.20.0002 EDV
11.20.0003 Telekommunikationsanlage 11.21.0001 Allg. Personalverwaltung 11.21.0002 Aus- und Fortbildung
11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) 12.10.0000 Statistik und Wahlen
Bemerkung:
Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.
111
112
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.819,45 76.000 17.500 17.500 17.500 17.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 216.726,08 158.400 220.400 188.400 188.400 188.400
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 173.700 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 237.545,53 408.100 237.900 205.900 205.900 205.900
12 - Personalaufwendungen 1.998.419,73 2.090.500 2.354.600 2.310.400 2.338.400 2.366.700
13 - Versorgungsaufwendungen 19.721,42 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 765.771,28 778.600 1.234.000 818.700 818.700 818.700
15 - Abschreibungen 165.333,91 211.100 212.600 212.600 212.600 212.600
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 795.826,81 1.019.850 849.700 760.200 760.200 760.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 3.745.073,15 4.100.050 4.650.900 4.101.900 4.129.900 4.158.200 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 3.507.527,62 - 3.691.950 -4.413.000 -3.896.000 -3.924.000 -3.952.300
21 + Erträge aus internen Leistungen 1.256.428,05 3.347.700 3.575.100 3.347.700 3.347.700 3.347.700
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 198.734,76 244.300 204.600 244.300 244.300 244.300
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 1.057.693,29 3.103.400 3.370.500 3.103.400 3.103.400 3.103.400 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 2.449.834,33 - 588.550 -1.042.500 -792.600 -820.600 -848.900
113
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
211.451,97 408.100 237.900 0 205.900 205.900 205.900
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.463.652,57 3.848.950 4.331.500 0 3.849.300 3.877.300 3.905.600 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 3.252.200,60 - 3.440.850 -4.093.600 0 -3.643.400 -3.671.400 -3.699.700
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.641,91 150.000 570.000 0 50.000 50.000 50.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11.534,38 100.000 52.500 0 0 0 0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 234.204,67 280.000 445.000 0 50.000 50.000 50.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 312.380,96 530.000 1.067.500 0 100.000 100.000 100.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 312.380,96 - 530.000 -1.067.500 0 -100.000 -100.000 -100.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 3.564.581,56 - 3.970.850 -5.161.100 0 -3.743.400 -3.771.400 -3.799.700
114
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r Produkt 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r
Produktbeschreibung -Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für Datenschutz -Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
-Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
12 - Personalaufwendungen 77.109,07 73.700 76.200 77.000 77.800 78.600
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 500 500 500 500
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.165,60 15.100 3.100 3.100 3.100 3.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 87.274,67 88.800 79.800 80.600 81.400 82.200
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
- 87.274,67 - 88.800 -79.800 -80.600 -81.400 -82.200
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)
- 87.274,67 - 88.800 -79.800 -80.600 -81.400 -82.200
115
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.187,42 88.800 79.800 0 80.600 81.400 82.200
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 90.187,42 - 88.800 -79.800 0 -80.600 -81.400 -82.200
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 90.187,42 - 88.800 -79.800 0 -80.600 -81.400 -82.200
116
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.20.0001 Organisation
Produkt 11.20.0001 Organisation
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.20.0001 Organisation
Produktbeschreibung - Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen - Bewertungskommission
11.20.0001 Organisation
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 258,38 100 100 100 100 100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.601,14 0 15.000 15.000 15.000 15.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 14.859,52 100 15.100 15.100 15.100 15.100
12 - Personalaufwendungen 251.525,49 235.700 313.100 255.000 259.000 263.000
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.385,64 15.000 56.800 56.000 56.000 56.000
15 - Abschreibungen 441,68 7.900 8.000 8.000 8.000 8.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.850,49 154.400 59.800 59.800 59.800 59.800
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 336.203,30 413.000 437.700 378.800 382.800 386.800 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 321.343,78 - 412.900 -422.600 -363.700 -367.700 -371.700
21 + Erträge aus internen Leistungen 80,99 412.900 412.900 412.900 412.900 412.900
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 20.442,65 49.500 17.500 49.500 49.500 49.500
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 20.361,66 363.400 395.400 363.400 363.400 363.400 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 341.705,44 - 49.500 -27.200 -300 -4.300 -8.300
117
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.20.0001 Organisation
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
258,38 100 15.100 0 15.100 15.100 15.100
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 251.488,12 405.100 369.000 0 370.800 374.800 378.800
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 251.229,74 - 405.000 -353.900 0 -355.700 -359.700 -363.700
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 2.500 0 0 0 0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 90.000 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 0,00 0 92.500 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
0,00 0 -92.500 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 251.229,74 - 405.000 -446.400 0 -355.700 -359.700 -363.700
118
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 001-Organisation allgemein
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 0,00 0 2.500 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 30.000 0,00 0 90.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 30.000 0,00 0 92.500 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 -30.000 0,00 0 -92.500 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 30.000 0,00 0 92.500 0 0 0 0
119
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.20.0002 EDV
Produkt 11.20.0002 EDV
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.20.0002 EDV
Produktbeschreibung - Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs - Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung und Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen und Störungsbeseitigung sowie Hotline für die Anwender - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur - Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen
11.20.0002 EDV
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.573,31 65.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.146,22 71.400 71.400 71.400 71.400 71.400
10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 173.700 0 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 77.719,53 310.100 72.400 72.400 72.400 72.400
12 - Personalaufwendungen 419.935,59 477.800 471.900 476.600 484.900 493.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.039,81 281.500 259.000 258.000 258.000 258.000
15 - Abschreibungen 125.323,12 163.700 165.000 165.000 165.000 165.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.909,35 126.250 41.000 41.000 41.000 41.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 831.207,87 1.049.250 936.900 940.600 948.900 957.200 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 753.488,34 - 739.150 -864.500 -868.200 -876.500 -884.800
21 + Erträge aus internen Leistungen 755.665,18 654.700 882.100 654.700 654.700 654.700
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 8.743,03 17.600 17.600 17.600 17.600 17.600
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 746.922,15 637.100 864.500 637.100 637.100 637.100 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 6.566,19 - 102.050 0 -231.100 -239.400 -247.700
11200002 EDV 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen
Notiz Anteilige Kosten d. Eigenbetriebs Stadtwerke für d. Mitbenutzung des Stadtrechners und EDV-Betreuung 71.400 €
120
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11200002 EDV 42710200 Aufwand für EDV
Notiz u. a. Lizenzen, E-Mail-Security, TOPDesk, Client-to-Site 250.000 €
121
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.20.0002 EDV
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
53.115,16 310.100 72.400 0 72.400 72.400 72.400
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 689.813,44 885.550 771.900 0 775.600 783.900 792.200
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 636.698,28 - 575.450 -699.500 0 -703.200 -711.500 -719.800
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 66.641,91 150.000 570.000 0 50.000 50.000 50.000
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 11.534,38 100.000 50.000 0 0 0 0
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 223.462,30 250.000 331.000 0 50.000 50.000 50.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 301.638,59 500.000 951.000 0 100.000 100.000 100.000 17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 301.638,59 - 500.000 -951.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 938.336,87 - 1.075.450 -1.650.500 0 -803.200 -811.500 -819.800
122
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR Maßnahme: 001-EDV allgemein
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 92.500 66.641,91 150.000 570.000 0 50.000 50.000 50.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 0 11.534,38 100.000 50.000 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 120.000 223.462,30 250.000 331.000 0 50.000 50.000 50.000
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 212.500 301.638,59 500.000 951.000 0 100.000 100.000 100.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 -212.500 - 301.638,59 - 500.000 -951.000 0 -100.000 -100.000 -100.000
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 212.500 301.638,59 500.000 951.000 0 100.000 100.000 100.000
123
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.20.0003 Telekommunikationsanlage
Produkt 11.20.0003 Telekommunikationsanlage
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.20.0003 Telekommunikationsanlage Produktbeschreibung - Telekommunikation und Betreuung der Telefonanlage
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden 11.20.0003 Telekommunikationsanlage
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 416,50 0 1.000 1.000 1.000 1.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 416,50 0 1.000 1.000 1.000 1.000
12 - Personalaufwendungen 38.150,42 74.700 76.900 77.600 78.400 79.200
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.137,65 25.000 372.500 20.000 20.000 20.000
15 - Abschreibungen 26.723,56 21.200 26.700 26.700 26.700 26.700
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.176,69 26.900 26.900 26.900 26.900 26.900
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 120.188,32 147.800 503.000 151.200 152.000 152.800 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 119.771,82 - 147.800 -502.000 -150.200 -151.000 -151.800
21 + Erträge aus internen Leistungen 125.455,94 148.100 148.100 148.100 148.100 148.100
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 5.684,12 400 400 400 400 400
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 119.771,82 147.700 147.700 147.700 147.700 147.700 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
0,00 - 100 -354.300 -2.500 -3.300 -4.100
124
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.20.0003 Telekommunikationsanlage
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
416,50 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 90.914,59 126.600 476.300 0 124.500 125.300 126.100
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 90.498,09 - 126.600 -475.300 0 -123.500 -124.300 -125.100
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 90.498,09 - 126.600 -475.300 0 -123.500 -124.300 -125.100
125
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung Produkt 11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung Produktbeschreibung - Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen - Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung - Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 596,21 100 10.100 10.100 10.100 10.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.723,14 75.000 85.000 85.000 85.000 85.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 94.319,35 75.100 95.100 95.100 95.100 95.100
12 - Personalaufwendungen 778.406,22 795.400 910.800 913.400 922.300 931.300
13 - Versorgungsaufwendungen 9.774,71 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 129.107,29 111.000 134.000 134.000 134.000 134.000
15 - Abschreibungen 9.961,85 15.500 10.000 10.000 10.000 10.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 404.856,66 531.200 532.100 484.600 484.600 484.600
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 1.332.106,73 1.453.100 1.586.900 1.542.000 1.550.900 1.559.900 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 1.237.787,38 - 1.378.000 -1.491.800 -1.446.900 -1.455.800 -1.464.800
21 + Erträge aus internen Leistungen 24.247,05 1.378.000 1.378.000 1.378.000 1.378.000 1.378.000
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 66.780,64 94.000 84.800 94.000 94.000 94.000
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 42.533,59 1.284.000 1.293.200 1.284.000 1.284.000 1.284.000 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 1.280.320,97 - 94.000 -198.600 -162.900 -171.800 -180.800
11210001 Allgemeine Personalverwaltung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen
Notiz Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe 80.000 €
126
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
4.958,16 75.100 95.100 0 95.100 95.100 95.100
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.310.350,45 1.397.600 1.530.800 0 1.492.000 1.500.900 1.509.900 3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 1.305.392,29 - 1.322.500 -1.435.700 0 -1.396.900 -1.405.800 -1.414.800
15 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10.742,37 30.000 24.000 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) 10.742,37 30.000 24.000 0 0 0 0
17 = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)
- 10.742,37 - 30.000 -24.000 0 0 0 0
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 1.316.134,66 - 1.352.500 -1.459.700 0 -1.396.900 -1.405.800 -1.414.800
127
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.
z.
Ansatz Ansatz Verpfl.-Ermächt.
Planung Planung Planung Finanzbedarf weitere
Jahre Einzahlungs- und Auszahlungsarten
EUR EUR
Produkt: 11.21.0001-Allgemeine Personalverwaltung Maßnahme: 001-Allgemeine Personalverwaltung allgemein
12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 0 36.000 10.742,37 30.000 24.000 0 0 0 0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)
0 0 36.000 10.742,37 30.000 24.000 0 0 0 0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)
0 0 -36.000 - 10.742,37 - 30.000 -24.000 0 0 0 0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)
0 0 36.000 10.742,37 30.000 24.000 0 0 0 0
128
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.21.0002 Aus- und Fortbildung
Produkt 11.21.0002 Aus- und Fortbildung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.21.0002 Aus- und Fortbildung Produktbeschreibung - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen - Städt. Fortbildungsprogramm
11.21.0002 Aus- und Fortbildung
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 300 300 300 300 300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.540,94 12.000 17.000 17.000 17.000 17.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 18.540,94 12.300 17.300 17.300 17.300 17.300
12 - Personalaufwendungen 346.096,45 357.000 423.100 427.400 431.800 436.300
13 - Versorgungsaufwendungen 9.946,71 0 0 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 102.494,63 129.200 130.000 130.000 130.000 130.000
15 - Abschreibungen 74,25 0 0 0 0 0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.884,21 7.100 4.100 4.100 4.100 4.100
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 463.496,25 493.300 557.200 561.500 565.900 570.400 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 444.955,31 - 481.000 -539.900 -544.200 -548.600 -553.100
21 + Erträge aus internen Leistungen 715,22 481.000 481.000 481.000 481.000 481.000
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 9.465,41 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 8.750,19 476.800 476.800 476.800 476.800 476.800 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
- 453.705,50 - 4.200 -63.100 -67.400 -71.800 -76.300
129
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.21.0002 Aus- und Fortbildung
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
116.799,98 12.300 17.300 0 17.300 17.300 17.300
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 458.036,92 493.300 557.200 0 561.500 565.900 570.400
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 341.236,94 - 481.000 -539.900 0 -544.200 -548.600 -553.100
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 341.236,94 - 481.000 -539.900 0 -544.200 -548.600 -553.100
130
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Produkt 11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Produktbeschreibung - Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und
der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement - Organisation des Arbeitsschutzes in Zusammenarbeit mit AMD
11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.909,46 210.000 180.000 180.000 180.000 180.000
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 155.909,46 210.000 180.000 180.000 180.000 180.000 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 155.909,46 - 210.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)
- 155.909,46 - 210.000 -180.000 -180.000 -180.000 -180.000
11210003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42910200 Betriebliches Gesundheitswesen
Notiz Betriebliches Gesundheitswesen 90.000 €
Gesundheitswesen beinhaltet:
- Vertrag für die arbeitsmedizinische Betreuung - Kosten für die betriebliche Eingliederung (BEM)
- Maßnahmen des BGM inkl. Angebote von Arbeitsmedizin und Gesundheitsförderung - Zuschüsse Geundheitsförderung
- Kosten für sonstige Mittel (Material Erste-Hilfe-Ausstattungen, Impfkosten usw.) - 5.000 € für Sommersprudel für alle Mitarbeiter
131
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11210003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42910201 Maßnahmen der Arbeitssicherheit
Notiz Maßnahmen der Arbeitssicherheit 90.000 €
Arbeitssicherheit beinhaltet:
- Vertrag für sicherheitstechnische Betreuung
- Arbeitsmittelprüfungen (ov. Geräte und Defis der gesamten Stadtverwaltung)
132
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 134.971,41 210.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 134.971,41 - 210.000 -180.000 0 -180.000 -180.000 -180.000
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 134.971,41 - 210.000 -180.000 0 -180.000 -180.000 -180.000
133
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) Produkt 11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)
Produktbeschreibung - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten und Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien und Fertigung von Vervielfältigungen - Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen und Aufbereitung und Montage
11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.649,45 10.500 5.000 5.000 5.000 5.000
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 3.649,45 10.500 5.000 5.000 5.000 5.000
12 - Personalaufwendungen 87.196,49 76.200 82.600 83.400 84.200 85.100
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81.627,79 4.900 34.200 34.200 34.200 34.200
15 - Abschreibungen 2.809,45 2.800 2.900 2.900 2.900 2.900
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 124.564,24 158.400 140.200 140.200 140.200 140.200
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 296.197,97 242.300 259.900 260.700 261.500 262.400 20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11
und 19)
- 292.548,52 - 231.800 -254.900 -255.700 -256.500 -257.400
21 + Erträge aus internen Leistungen 350.263,67 273.000 273.000 273.000 273.000 273.000
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 57.715,15 78.600 80.100 78.600 78.600 78.600
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) 292.548,52 194.400 192.900 194.400 194.400 194.400 25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern
20 und 24)
0,00 - 37.400 -62.000 -61.300 -62.100 -63.000
11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Notiz u. a. Wartung Frankier- und Kuvertiermaschine 2.000 €
11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) 44310110 Aufwand für Bürobedarf
Notiz Die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften wurden, soweit zuordenbar den jeweiligen 8.000 € Produkten zugeordnet. Der Rest wurde nach Anzahl der Beschäftigten über ein Schlüssel verteilt.
134
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
7.863,55 10.500 5.000 0 5.000 5.000 5.000
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 315.401,65 239.500 257.000 0 257.800 258.600 259.500
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 307.538,10 - 229.000 -252.000 0 -252.800 -253.600 -254.500
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 307.538,10 - 229.000 -252.000 0 -252.800 -253.600 -254.500
135
Anlage 8 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmungen
12.10.0000 Statistik und Wahlen
Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2019
EUR
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.325,60 0 0 0 0 0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.714,64 0 32.000 0 0 0
11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10) 28.040,24 0 32.000 0 0 0
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.069,01 2.000 67.000 6.000 6.000 6.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.419,57 500 42.500 500 500 500
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) 122.488,58 2.500 109.500 6.500 6.500 6.500
20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
- 94.448,34 - 2.500 -77.500 -6.500 -6.500 -6.500
22 - Aufwendungen für interne Leistungen 29.903,76 0 0 0 0 0
24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) - 29.903,76 0 0 0 0 0
25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)
- 124.352,10 - 2.500 -77.500 -6.500 -6.500 -6.500
136
Anlage 9.1 (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadtverwaltung Neckarsulm Planjahr 2021
12.10.0000 Statistik und Wahlen
Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz
Verpflichtungs-ermächtigungen
Planung Planung Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten 2019
EUR
2020 EUR
2021 EUR
2021 EUR
2022 EUR
2023 EUR
2024 EUR
1 2 3 4 5 6 7
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)
28.040,24 0 32.000 0 0 0 0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 122.488,57 2.500 109.500 0 6.500 6.500 6.500
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)
- 94.448,33 - 2.500 -77.500 0 -6.500 -6.500 -6.500
18 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)
- 94.448,33 - 2.500 -77.500 0 -6.500 -6.500 -6.500
137
138