Budgetverantwortung: Burkhard Jung Produkte / Ziele:
11.26.07 Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsr ä ume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen)
11.26.03.2 Verwaltung der Ausgabensysteme f ü r Verwaltung und Schulen Papierausgabesysteme
Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Papierausgabesysteme Berechnung Wirtschaftlichkeit einschl. Kopieranzahl
innere Leistungsverrechnung
Administration und Koordination der Papierausgabesysteme Haushaltsplanung
Tonerwechsel f ü r alle Ausgabensysteme im Haus kleinere Reparaturen an Ausgabensystemen im Haus
Kostenrechnungskreis: 1000
139
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1210 Dezernat 1 - Amt f ü r Geb ä udewirtschaft
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
2 + laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) 0 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
4 + Gebühren und ähnliche Abgaben 70.250 0 0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 70.250 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200.400 0 0
34110000 Mieten und Pachten 198.400 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 100 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.900 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 209.086 0 0
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich 25.300 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 183.786 0 0
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 900 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 900 0 0
10 = Ordentliche Erträge 480.636 0 0
11 - Personalaufwendungen 1.530.188- 0 0
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 988.150- 0 0
42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 22.800- 0 0
42110002 Unterh. Grundst. technische Anlagen 25.700- 0 0
42110003 Wartung technische Anlagen 45.000- 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 8.500- 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon 450- 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 9.650- 0 0
42221000 Beschaffung Telefon 300- 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich 50.050- 0 0
42410000 Aufwendungen Energie (Strom) 187.100- 0 0
42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 211.000- 0 0
42420000 Aufwand für Wasserversorgung 33.100- 0 0
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 14.800- 0 0
42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 102.550- 0 0
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 55.900- 0 0
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 2.350- 0 0
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 27.000- 0 0
42510000 Haltung von Fahrzeugen 69.000- 0 0
42610000 Dienst- und Schutzkleidung 3.800- 0 0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 8.800- 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 2.500- 0 0
42721000 Beschaffung EDV 3.400- 0 0
42721100 Reparat./Wartung EDV 500- 0 0
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 87.900- 0 0
42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb 16.000- 0 0
Kostenrechnungskreis: 1000
140
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
14 - Planmäßige Abschreibungen 1.006.890- 0 0
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0
16 - Transferaufwendungen 0 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 572.600- 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen 900- 0 0
44290001 Mitgliedsbeiträge 1.200- 0 0
44310001 Bürobedarf 5.600- 0 0
44310002 Bücher und Zeitungen 5.600- 0 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 25.100- 0 0
44310005 Dienstreisen 6.500- 0 0
44310006 Porto 6.000- 0 0
44310007 Fernmeldeentgelt 7.500- 0 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 6.100- 0 0
44411000 Umsatzsteuer für Eigenverbrauch 450.000- 0 0
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 58.100- 0 0
18 = Ordentliche Aufwendungen 4.097.828- 0 0
19 = Ordentliches Ergebnis 3.617.192- 0 0
20 +/
- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren 0 0 0
21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 3.617.192- 0 0
22 + Erträge aus ILV Gebäude 3.044.183 0 0
23 + Erträge aus ILV Service 878.951 0 0
24 + Erträge aus ILV Steuerung 0 0 0
25 + Erträge aus ILV Mitwirkung 0 0 0
26 + Erträge aus ILV Akt. Eigenleistungen 70.000 0 0
27 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 3.993.134 0 0
28 - Aufwand aus ILV Gebäude 3.478- 0 0
29 - Aufwand aus ILV Service 276.007- 0 0
30 - Aufwand aus ILV Steuerung 0 0 0
31 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 2.388- 0 0
32 - Aufwand aus ILV Akt. Eigenleistungen 0 0 0
33 = Aufwand aus internen Leistungen (Belastungen) 281.874- 0 0
34 - Kalkulatorische Kosten 1.393.230- 0 0
35 +/
- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr 0 0 0
36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 2.318.030 0 0
37 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 1.299.162- 0 0
38 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 0 0 0
39 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche
Aufwendung 1.006.890- 0 0
Erläuterungen
Folgende Gebäude und Dienstsräume sind zu bewirtschaften:
Verwaltungsgebäude Am Schlossplatz 5, Rastatt
Verwaltungsgebäude Lyzeumstraße 23, Rastatt
-vermietet-Verwaltungsgebäude Robert-Koch-Straße 8, Bühl (Kreismedienzentrum, Forstamt -Bezirksleitung Bühl-, Allgemeiner Sozialer Dienst, Psychologische Beratungsstelle, Außenstelle Volkshochschule)
Verwaltungsgebäude Forststr. 5, Forbach (Forstamt -Bezirksleitung Forbach-)
Kostenrechnungskreis: 1000
141
Verwaltungsgebäude Rathausstraße 11, Gaggenau-Rotenfels (Forstamt -Bezirksleitung Gaggenau-) Diensträume Hauptstraße 30a, Gaggenau (Kfz-Zulassung)
Diensträume Hauptstraße 36, Gaggenau (Allgemeiner Sozialer Dienst, Außenstelle Volkshochschule, Psychologische Beratungsstelle) Diensträume Bernhardstraße 44, Baden-Baden (Außenstelle Gesundheitsamt)
Diensträume Untere Wiesen 6, Rastatt (Straßenverkehrsamt, Kfz-Zulassung, Fahrerlaubnisbehörde) Diensträume Im Hasengarten 1, Bühl (Kfz-Zulassung)
Gebäude Sonderschulkindergärten Rastatt -vermietet-Wohngebäude Rosenweg 16, Bühl -vermietet-Landschaftspflegebetrieb, Weiherstraße 19, Rastatt
Kostenrechnungskreis: 1000
142
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1210 Dezernat 1 - Amt f ü r Geb ä udewirtschaft
lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlung- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2008
EUR
Ansatz 2009
EUR
Ansatz 2010
EUR
VE 2010
EUR
Planung 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Bisher bereit gestelltes
Budget EUR
Geplante Gesamt kosten/-einnahmen
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I12101001001: Beschaff. Amt 1.21 Gebäudewirtschaft
6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 9.380- 0 6.000- 6.000- 6.000- 0
27.380-78310000 Erwerb immat. u. bwgl.
Sachen des AV >= 0 0 2.000- 0 1.000- 1.000- 1.000- 0
5.000-78310001 Erw. bwgl. Sach. AV >=
410 EUR EDV
0 0 7.380- 0 5.000- 5.000- 5.000- 0
22.380-13 Summe Auszahlungen 0 0 9.380- 0 6.000- 6.000- 6.000- 0
27.380-14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 9.380- 0 6.000- 6.000- 6.000- 0
27.380-17 Saldo gesamt 0 0 9.380- 0 6.000- 6.000- 6.000- 0
27.380-lfd.
Nr. Investitionsübersicht Einzahlung- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2008
EUR
Ansatz 2009
EUR
Ansatz 2010
EUR
VE 2010
EUR
Planung 2011
EUR
Planung 2012
EUR
Planung 2013
EUR
Bisher bereit gestelltes
Budget EUR
Geplante Gesamt kosten/-einnahmen
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I12105003001: Beschaff. Neues Landratsamt
6 Summe Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
0 0 6.000- 0 2.000- 2.000- 2.000- 0
12.000-78310000 Erwerb immat. u. bwgl.
Sachen des AV >= 0 0 6.000- 0 2.000- 2.000- 2.000- 0
12.000-13 Summe Auszahlungen 0 0 6.000- 0 2.000- 2.000- 2.000- 0
12.000-14 Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 6.000- 0 2.000- 2.000- 2.000- 0
12.000-17 Saldo gesamt 0 0 6.000- 0 2.000- 2.000- 2.000- 0
12.000-Erläuterungen lfd. Nr. 9 enthält I12101001001:
Heckenschere, Kettensäge (Landschaftspflegebetrieb) 2.000 EUR
2 AutoCAD-Upgrade 5.240 EUR
2 AutoCAD 1.240 EUR
1 Notebook 900 EUR
7.380 EUR I12105003001:
Elektrohubwagen für Hausmeister 6.000 EUR
Kostenrechnungskreis: 1000
143
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1210 Dezernat 1 - Amt f ü r Geb ä udewirtschaft 1124 Technisches Geb ä udemanagement
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
4 + Gebühren und ähnliche Abgaben 62.050 0 0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 62.050 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 132.860 0 0
34110000 Mieten und Pachten 132.560 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 300 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 94.093 0 0
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich 25.300 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 68.793 0 0
10 = Ordentliche Erträge 289.003 0 0
11 - Personalaufwendungen 691.296- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 733.652- 0 0
42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 22.300- 0 0
42110002 Unterh. Grundst. technische Anlagen 25.200- 0 0
42110003 Wartung technische Anlagen 44.700- 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000- 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon 143- 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 3.178- 0 0
42221000 Beschaffung Telefon 89- 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich 1.071- 0 0
42410000 Aufwendungen Energie (Strom) 184.400- 0 0
42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 208.000- 0 0
42420000 Aufwand für Wasserversorgung 32.300- 0 0
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 14.500- 0 0
42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 102.500- 0 0
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 54.900- 0 0
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 2.150- 0 0
42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 27.000- 0 0
42510000 Haltung von Fahrzeugen 2.000- 0 0
42610000 Dienst- und Schutzkleidung 1.736- 0 0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 3.136- 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 336- 0 0
42721000 Beschaffung EDV 2.014- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 905.000- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 523.202- 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen 478- 0 0
44290001 Mitgliedsbeiträge 428- 0 0
44310001 Bürobedarf 1.214- 0 0
44310002 Bücher und Zeitungen 357- 0 0
44310005 Dienstreisen 2.300- 0 0
44310006 Porto 2.141- 0 0
44310007 Fernmeldeentgelt 4.863- 0 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 3.320- 0 0
44411000 Umsatzsteuer für Eigenverbrauch 450.000- 0 0
Kostenrechnungskreis: 1000
144
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 58.100- 0 0
18 = Ordentliche Aufwendungen 2.853.151- 0 0
19 = Ordentliches Ergebnis 2.564.148- 0 0
21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 2.564.148- 0 0
22 + Erträge aus ILV Gebäude 3.294.569 0 0
26 + Erträge aus ILV Akt. Eigenleistungen 70.000 0 0
27 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 3.364.569 0 0
28 - Aufwand aus ILV Gebäude 93.673- 0 0
29 - Aufwand aus ILV Service 183.558- 0 0
31 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 1.367- 0 0
33 = Aufwand aus internen Leistungen (Belastungen) 278.598- 0 0
34 - Kalkulatorische Kosten 1.308.090- 0 0
36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.777.881 0 0
37 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 786.266- 0 0
39 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche
Aufwendung 905.000- 0 0
Erläuterungen
Im Profitcenter 1124 Technisches Gebäudemanagement sind folgende Produkte enthalten:
11.24.09 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude) für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)
lfd. Nr. 4 enthält
33210000 Entgelte von Bediensteten für Stellplätze in der Tiefgarage des neuen Landratsamtes lfd. Nr. 5 enthält
34110000 Mieteinnahmen von
Klinikum Mittelbaden gGmbH (Lyzeumstr. 23) 96.000 EUR
Klinikum Mittelbaden gGmbH für landkreiseigene Stellplätze in der Tiefgarage der Stadt Rastatt im
Kulturzentrum Rastatt 18.000 EUR
Pacht für Fotovoltaikanlage/Umsatzsteuer 13.160 EUR
Wohngebäude Rosenweg 16, Bühl 5.400 EUR
132.560 EUR lfd. Nr. 6 enthält
34850000 Erstattung Raumkosten vom Abfallwirtschaftsbetrieb lfd. Nr. 17 enthält
44411000 Anteilige Umsatzsteuer für hoheitlichen Bereich, verteilt auf einen Zeitraum von 10 Jahren (Umsatzsteuer aus Baurechnungen wurde vom Finanzamt als Vorsteuer voll erstattet)
44520000 Betriebskostenpauschale
an die Stadt Rastatt für die Tiefgarage Kulturzentrum 12.000 EUR an die Stadt Gaggenau für die Diensträume
Hauptstraße 36, Gaggenau 46.100 EUR
Kostenrechnungskreis: 1000
145
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1210 Dezernat 1 - Amt f ü r Geb ä udewirtschaft 1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Gr ü nanlagen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
4 + Gebühren und ähnliche Abgaben 200 0 0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 200 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 600 0 0
34110000 Mieten und Pachten 400 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 100 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 100 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110.007 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 110.007 0 0
10 = Ordentliche Erträge 110.807 0 0
11 - Personalaufwendungen 318.666- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 62.228- 0 0
42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen 500- 0 0
42110002 Unterh. Grundst. technische Anlagen 500- 0 0
42110003 Wartung technische Anlagen 300- 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 5.500- 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon 6- 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 3.508- 0 0
42221000 Beschaffung Telefon 4- 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich 4.046- 0 0
42410000 Aufwendungen Energie (Strom) 2.700- 0 0
42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) 3.000- 0 0
42420000 Aufwand für Wasserversorgung 800- 0 0
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 300- 0 0
42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung 50- 0 0
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 1.000- 0 0
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 200- 0 0
42510000 Haltung von Fahrzeugen 17.500- 0 0
42610000 Dienst- und Schutzkleidung 2.002- 0 0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 2.302- 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 2.002- 0 0
42721000 Beschaffung EDV 9- 0 0
42792000 Sachleistungen Landschaftspflegebetrieb 16.000- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 16.100- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.683- 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen 8- 0 0
44290001 Mitgliedsbeiträge 18- 0 0
44310001 Bürobedarf 131- 0 0
44310002 Bücher und Zeitungen 115- 0 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 100- 0 0
44310005 Dienstreisen 4.000- 0 0
44310006 Porto 92- 0 0
44310007 Fernmeldeentgelt 63- 0 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 157- 0 0
Kostenrechnungskreis: 1000
146
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
18 = Ordentliche Aufwendungen 401.676- 0 0
19 = Ordentliches Ergebnis 290.869- 0 0
21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 290.869- 0 0
23 + Erträge aus ILV Service 311.200 0 0
27 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 311.200 0 0
28 - Aufwand aus ILV Gebäude 4.016- 0 0
29 - Aufwand aus ILV Service 5.884- 0 0
31 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 24- 0 0
33 = Aufwand aus internen Leistungen (Belastungen) 9.924- 0 0
34 - Kalkulatorische Kosten 11.200- 0 0
36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 290.076 0 0
37 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 793- 0 0
39 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche
Aufwendung 16.100- 0 0
Erläuterungen
Im Profitcenter 1125.1 Landschaftspflegebetrieb, Grünanlagen sind folgende Produkte enthalten:
11.25.01 Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen (Landschaftspflegebetrieb) lfd. Nr. 6 enthält
34850000 Erstattung vom Klinikum Mittelbaden gGmbH für laufende Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen sowie vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb für Pflegearbeiten auf den Deponien
Kostenrechnungskreis: 1000
147
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1210 Dezernat 1 - Amt f ü r Geb ä udewirtschaft
1125.2 Fuhrpark
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.500 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 1.500 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 17 0 0
10 = Ordentliche Erträge 1.517 0 0
11 - Personalaufwendungen 41.009- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.380- 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon 14- 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 1.768- 0 0
42221000 Beschaffung Telefon 9- 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich 20.657- 0 0
42510000 Haltung von Fahrzeugen 49.500- 0 0
42610000 Dienst- und Schutzkleidung 4- 0 0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 404- 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 4- 0 0
42721000 Beschaffung EDV 21- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 7.300- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 757- 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen 18- 0 0
44290001 Mitgliedsbeiträge 43- 0 0
44310001 Bürobedarf 71- 0 0
44310002 Bücher und Zeitungen 36- 0 0
44310005 Dienstreisen 100- 0 0
44310006 Porto 213- 0 0
44310007 Fernmeldeentgelt 146- 0 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 131- 0 0
18 = Ordentliche Aufwendungen 121.445- 0 0
19 = Ordentliches Ergebnis 119.928- 0 0
21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 119.928- 0 0
23 + Erträge aus ILV Service 140.678 0 0
27 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 140.678 0 0
28 - Aufwand aus ILV Gebäude 9.317- 0 0
29 - Aufwand aus ILV Service 13.653- 0 0
31 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 56- 0 0
33 = Aufwand aus internen Leistungen (Belastungen) 23.027- 0 0
34 - Kalkulatorische Kosten 600- 0 0
36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 117.051 0 0
37 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 2.877- 0 0
39 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche
Aufwendung 7.300- 0 0
Kostenrechnungskreis: 1000
148
Erläuterungen
Im Profitcenter 1125.2 Fuhrpark sind folgende Produkte enthalten:
11.25.05 Beschaffung und Verwaltung des gesamten Fuhrparks des Landkreises lfd. Nr. 13 enthält
42312000 Car-Sharing und Leasingkosten
42510000 Zentrale Veranschlagung der 12 Poolfahrzeuge
Kostenrechnungskreis: 1000
149
THH1 Innere Verwaltung und Steuerung 1210 Dezernat 1 - Amt f ü r Geb ä udewirtschaft 1126-121 Zentrale Dienstleistungen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
4 + Gebühren und ähnliche Abgaben 8.000 0 0
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 8.000 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 65.440 0 0
34110000 Mieten und Pachten 65.440 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.960 0 0
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 4.960 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 900 0 0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 900 0 0
10 = Ordentliche Erträge 79.300 0 0
11 - Personalaufwendungen 471.838- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.803- 0 0
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000- 0 0
42211000 Reparatur/Wartung Telefon 280- 0 0
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände 1.188- 0 0
42221000 Beschaffung Telefon 194- 0 0
42312000 Mieten und Pachten beweglich 24.225- 0 0
42610000 Dienst- und Schutzkleidung 58- 0 0
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 2.958- 0 0
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe 158- 0 0
42721000 Beschaffung EDV 1.345- 0 0
42721100 Reparat./Wartung EDV 500- 0 0
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen 87.900- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 78.490- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.638- 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen 388- 0 0
44290001 Mitgliedsbeiträge 690- 0 0
44310001 Bürobedarf 4.150- 0 0
44310002 Bücher und Zeitungen 5.075- 0 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. 25.000- 0 0
44310005 Dienstreisen 100- 0 0
44310006 Porto 3.450- 0 0
44310007 Fernmeldeentgelt 2.358- 0 0
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen 2.428- 0 0
18 = Ordentliche Aufwendungen 713.769- 0 0
19 = Ordentliches Ergebnis 634.469- 0 0
21 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis 634.469- 0 0
22 + Erträge aus ILV Gebäude 53.900 0 0
23 + Erträge aus ILV Service 564.288 0 0
27 = Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 618.188 0 0
28 - Aufwand aus ILV Gebäude 196.217- 0 0
29 - Aufwand aus ILV Service 221.135- 0 0
31 - Aufwand aus ILV Mitwirkung 913- 0 0
33 = Aufwand aus internen Leistungen (Belastungen) 418.265- 0 0
Kostenrechnungskreis: 1000
150
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz 2010 EUR
Ansatz 2009 EUR
Ergebnis 2008 EUR
1 2 3
34 - Kalkulatorische Kosten 73.340- 0 0
36 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 126.583 0 0
37 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss 507.886- 0 0
39 Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche
Aufwendung 78.490- 0 0
Erläuterungen
Im Profitcenter 1126-121 Zentrale Dienstleistungen sind folgende Produkte enthalten:
11.26.07 Verwaltung der zentralen/dezentralen Sitzungsräume einschließlich Catering und Bistro sowie Eventlogistik (sonstige zentrale Dienstleistungen)
11.26.01.1 Zentrale Beschaffung / Dienstleistungen 11.26.01.2 Zentrale Vergabestelle
11.26.03.1 Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.03.2 Verwaltung der Ausgabensysteme für Verwaltung und Schulen
lfd. Nr. 4 enthält
33210000 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen lfd. Nr. 13 enthält
42731000 Vertretung Kopierzentrale 6.900 EUR
Beteiligung Betriebsergebnis Bistro 80.000 EUR
Notfalldienst Fa. b.i.g. 1.000 EUR
lfd. Nr. 17 enthält
44310004 Aufwand für Ausschreibungsunterlagen
Kostenrechnungskreis: 1000