Budget
Budget Allgemeine Verwaltung 1
Fachbereiche
Fachbereich 1 - Allgemeine Verwaltung Fachbereichsleiter (100)
Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1 .
Budgetverantwortung
11101-11103, 12203, 56101, 57101 zugeordnete Produkte
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Nr.
Teilergebnisplan - Budget Ertrags- und Aufwandsarten
1
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 vorläufiges
70.800 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2 + 132.737,99 17.000 17.000 17.000 17.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 + 301.974,89 288.800 266.300 266.300 266.300
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-1.387.600 -1.454.200
-1.227.794,59 -1.448.000 -1.462.900 -1.480.800
14.700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 + 19.800,00 19.800 19.800 19.800 19.800
8.700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 - 2.866,36 8.700 8.700 8.700 8.700
=
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.210.860,95 -1.381.600 -1.443.100 -1.436.900 -1.451.800 -1.469.700
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Ein- und Auszahlungsarten Nr.
Teilfinanzplan - Budget 1
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 laufende Verwaltungstätigkeit
70.700 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 136.017,11 17.000 17.000 17.000 17.000 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
12 + 305.856,18 288.800 266.300 266.300 266.300
208.700 sonstige Auszahlungen
15 + 251.646,00 224.400 224.400 224.400 224.400
=
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 bis 15)
1.534.600 1.627.300
1.533.866,46 1.619.400 1.632.800 1.649.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)
-1.386.900 -1.458.000
-1.239.825,09 -1.450.100 -1.463.500 -1.479.900
Investitionstätigkeit
0 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
18 4.801,73 0 0 0 0
0 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen
20 + 260,00 0 0 0 0
(alle Beträge in EUR)
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2013
Budget
Budget Allgemeine Verwaltung 1
Fachbereiche
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Ein- und Auszahlungsarten Nr.
Teilfinanzplan - Budget 1
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
22 + 17.376,86 0 0 0 0
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 22.438,59 0 0 0 0 0 14.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
29 + 20.374,83 39.500 13.000 13.000 13.000
15.000 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
32 + 0,00 0 0 0 0
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)
29.400 39.500
20.374,83 13.000 13.000 13.000
=
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 2.063,76 -29.400 -39.500 -13.000 -13.000 -13.000
=
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)
-1.416.300 -1.497.500
-1.237.761,33 -1.463.100 -1.476.500 -1.492.900
(alle Beträge in EUR)
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2013
Budget
Budget Finanzen 2
Fachbereiche
Fachbereich 2 - Finanzen Fachbereichsleiter (200)
Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1 .
Budgetverantwortung
11105, 11106, 53101, 53201, 53801, 53802, 55203, 57302, 57501, 61101, 61201 zugeordnete Produkte
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Nr.
Teilergebnisplan - Budget Ertrags- und Aufwandsarten
2
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 vorläufiges
13.068.200 Steuern und ähnliche Abgaben
1 13.991.819,03 14.620.800 14.874.600 15.142.600 15.408.000
1.404.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2 + 1.341.960,00 986.200 1.090.800 1.090.800 1.138.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 + 118.662,91 174.200 124.200 124.200 124.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 - 363.464,49 491.100 541.100 591.100 641.100
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
8.578.200 9.154.100
10.315.708,47 9.379.900 9.490.100 9.644.100
46.900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 + 21.141,00 31.200 30.200 29.200 29.200
21.500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 - 15.098,65 25.300 24.300 23.300 23.300
=
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) 10.321.750,82 8.603.600 9.160.000 9.385.800 9.496.000 9.650.000
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Ein- und Auszahlungsarten Nr.
Teilfinanzplan - Budget 2
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 laufende Verwaltungstätigkeit
13.068.200 Steuern und ähnliche Abgaben
1 14.223.811,55 14.620.800 14.874.600 15.142.600 15.408.000
1.404.000 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 1.341.960,00 986.200 1.090.800 1.090.800 1.138.100 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
8 + 44.978,01 9.200 9.200 9.200 9.200
=
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.644.706,88 15.331.400 16.504.800 16.855.700 17.123.700 17.436.400 538.400 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
12 + 121.868,19 174.200 124.200 124.200 124.200
571.100 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13 + 366.510,36 491.100 541.100 591.100 641.100
(alle Beträge in EUR)
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2013
Budget
Budget Finanzen 2
Fachbereiche
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Ein- und Auszahlungsarten Nr.
Teilfinanzplan - Budget 2
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 5.069.100
Transferauszahlungen
14 + 4.963.453,81 5.572.100 5.788.100 5.888.100 5.988.100
552.300 sonstige Auszahlungen
15 + 558.004,07 612.300 597.300 597.300 597.300
=
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 bis 15)
6.928.700 7.474.000
6.539.927,21 7.684.700 7.842.000 8.000.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)
8.402.700 9.030.800
10.104.779,67 9.171.000 9.281.700 9.436.000
Investitionstätigkeit
250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und
Gebäude
19 + 226.550,34 0 0 0 0
0 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
22 + 24.299,56 0 0 0 0
7.000 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
23 + 7.153,75 7.000 7.000 7.000 7.000
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 258.003,65 257.000 7.000 7.000 7.000 7.000 0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
28 + 135,00 0 0 0 0
268.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
29 + 0,00 0 0 0 0
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)
268.000 0
135,00 0 0 0
=
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) 257.868,65 -11.000 7.000 7.000 7.000 7.000
=
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)
8.391.700 9.037.800
10.362.648,32 9.178.000 9.288.700 9.443.000
2.774.000 Aufnahme von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
37 + 2.300.000,00 2.716.000 3.730.000 3.490.000 1.990.000
490.100 Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
39 - 680.349,99 816.100 520.100 570.100 620.100
=
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 13.342.998,31 11.655.800 12.569.900 13.428.100 13.348.800 12.053.100
(alle Beträge in EUR)
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2013
Budget
Budget Ordnung und Soziales 3
Fachbereiche
Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales Fachbereichsleiter (500)
Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1 .
Budgetverantwortung
12101, 12201, 12601, 12801, 31101, 31201, 35101, 35102, 54601, 55201, 57304 zugeordnete Produkte
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Nr.
Teilergebnisplan - Budget Ertrags- und Aufwandsarten
3
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 vorläufiges
43.100 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2 + 5.565,00 43.100 43.100 43.100 43.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 + 485.000,58 418.600 451.600 401.600 396.600
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-860.200 -774.100
-463.912,47 -828.300 -797.200 -802.200
2.300 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 + 468,00 500 500 500 500
104.100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 - 50.517,02 98.100 98.100 98.100 98.100
=
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -513.961,49 -962.000 -871.700 -925.900 -894.800 -899.800
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Ein- und Auszahlungsarten Nr.
Teilfinanzplan - Budget 3
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 laufende Verwaltungstätigkeit
3.100 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 5.565,00 3.100 3.100 3.100 3.100 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
8 + 9,19 0 0 0 0 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
12 + 492.279,77 418.100 451.100 401.100 396.100
(alle Beträge in EUR)
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2013
Budget
Budget Ordnung und Soziales 3
Fachbereiche
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Ein- und Auszahlungsarten Nr.
Teilfinanzplan - Budget 3
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3
=
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 bis 15)
1.530.400 1.561.500
1.557.045,65 1.608.200 1.570.600 1.577.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)
-621.900 -525.200
-534.996,61 -578.700 -546.600 -550.600
Investitionstätigkeit
0 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
18 84.900,00 0 0 0 0
0 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen
20 + 10.509,88 0 0 0 0
0 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
24 + 22.920,00 0 0 0 0
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 118.329,88 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
27 4.462,50 0 0 0 0
0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
28 + 846,55 0 0 0 0
139.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
29 + 218.088,72 175.000 362.000 172.000 172.000
0 Auszahlungen für Baumaßnahmen
31 + 0,00 400.000 0 0 0
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)
139.000 575.000
223.397,77 362.000 172.000 172.000
=
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) -105.067,89 -139.000 -575.000 -362.000 -172.000 -172.000
=
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)
-760.900 -1.100.200
-640.064,50 -940.700 -718.600 -722.600
(alle Beträge in EUR)
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2013
Budget
Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule 4
Fachbereiche
Fachbereich 4 - Kinder, Jugend, Sport, Schule und Kultur Fachbereichsleiter (400)
Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1 .
Budgetverantwortung
11104, 21101, 21102, 21103, 21201, 21501, 21621, 21701, 21821, 21822, 22101, 24101, 24301, 25201, 26201, 27101, 27201, 36101, 36201, 36501, 36601, 36701, 42101, 42401, 55101, 57301
zugeordnete Produkte
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Nr.
Teilergebnisplan - Budget Ertrags- und Aufwandsarten
4
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 vorläufiges
125.200 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2 + 67.470,30 123.400 106.000 79.000 79.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 + 1.364.751,73 1.664.800 1.514.000 1.519.700 1.530.200
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)
-4.075.200 -4.092.000
-3.185.506,09 -4.005.900 -4.098.300 -4.166.400
573.300 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 - 585.638,67 560.300 547.000 533.000 517.000
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-4.648.500 -4.652.300
-3.771.144,76 -4.552.900 -4.631.300 -4.683.400
17.800 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 + 3.000,00 26.600 26.600 26.600 26.600
130.700 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 - 148.045,63 145.000 145.000 145.000 145.000
=
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -3.916.190,39 -4.761.400 -4.770.700 -4.671.300 -4.749.700 -4.801.800
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Ein- und Auszahlungsarten Nr.
Teilfinanzplan - Budget 4
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 laufende Verwaltungstätigkeit
86.900 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 37.587,61 85.500 68.500 41.500 85.500 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
12 + 1.335.212,45 1.664.800 1.514.000 1.519.700 1.530.200
573.300 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13 + 585.638,67 560.300 547.000 533.000 517.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 bis 15)
4.933.100 4.909.700
4.726.503,70 4.792.500 4.843.600 4.895.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)
-4.189.200 -4.192.300
-3.738.291,36 -4.092.100 -4.170.200 -4.177.900
Investitionstätigkeit
(alle Beträge in EUR)
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2013
Budget
Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule 4
Fachbereiche
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Ein- und Auszahlungsarten Nr.
Teilfinanzplan - Budget 4
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 239.000
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
18 167.722,89 0 0 0 0
51.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und
Gebäude
19 + 0,00 0 0 0 0
281.000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
22 + 0,00 0 0 0 0
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 167.722,89 571.000 0 0 0 0 0
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
27 0,00 1.500 0 0 0
246.000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
28 + 233.361,33 259.000 273.000 287.000 302.500
73.200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
29 + 126.190,21 90.100 75.500 75.500 75.500
571.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
31 + 322.159,31 0 0 0 0
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)
890.200 350.600
681.710,85 348.500 362.500 378.000
=
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) -513.987,96 -319.200 -350.600 -348.500 -362.500 -378.000
=
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)
-4.508.400 -4.542.900
-4.252.279,32 -4.440.600 -4.532.700 -4.555.900
(alle Beträge in EUR)
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2013
Budget
Budget Bauen und Häfen 6
Fachbereiche
Fachbereich 6 - Bauen und Häfen Fachbereichsleiter (600)
Personalbewirtschaftung (Pos. 11+12) erfolgt durch Fachbereich 1 .
Budgetverantwortung
11107, 51101, 52301, 54101, 54102, 54501, 55102, 55202, 57303 zugeordnete Produkte
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Nr.
Teilergebnisplan - Budget Ertrags- und Aufwandsarten
6
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 vorläufiges
109.000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2 + 89.646,93 109.000 109.000 109.000 109.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 + 1.158.368,73 1.258.800 1.253.800 1.228.800 1.228.800
19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 - 774,75 0 0 0 0
27 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)
-2.735.500 -3.005.600
-2.067.170,23 -3.060.600 -3.098.200 -3.117.000
1.320.400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 + 1.209.506,10 1.250.000 1.286.000 1.300.000 1.312.000
1.137.100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29 - 1.037.387,44 1.051.000 1.087.000 1.101.000 1.113.000
=
30 Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) -1.895.051,57 -2.552.200 -2.806.600 -2.861.600 -2.899.200 -2.918.000
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Ein- und Auszahlungsarten Nr.
Teilfinanzplan - Budget 6
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 laufende Verwaltungstätigkeit
87.000 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 89.646,93 87.000 87.000 87.000 87.000 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
8 + 3,74 0 0 0 0 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen
12 + 1.192.414,34 1.258.800 1.253.800 1.228.800 1.228.800
0 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13 + 619,80 0 0 0 0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=
Zeilen 10 bis 15)
2.629.700 2.953.300
2.795.609,32 2.967.900 2.964.900 2.983.500
(alle Beträge in EUR)
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2013
Budget
Budget Bauen und Häfen 6
Fachbereiche
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Ein- und Auszahlungsarten Nr.
Teilfinanzplan - Budget 6
Vorvorjahr Vorjahr Haushaltsjahr HH-jahr +1 HH-jahr +2 HH-jahr +3 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /
16)
-2.238.200 -2.517.500
-2.197.087,33 -2.532.100 -2.529.100 -2.547.700
Investitionstätigkeit
377.000 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
18 65.429,39 0 3.500.000 500.000 0
250.000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und
Gebäude
19 + 158.407,25 70.000 70.000 10.000 10.000
0 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem
Anlagevermögen
20 + 43.112,28 0 0 0 0
240.000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
22 + 0,00 0 0 0 0
360.000 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
24 + 38.200,00 220.000 490.000 400.000 400.000
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 305.148,92 1.227.000 290.000 4.060.000 910.000 410.000 10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
28 + 33.482,17 10.000 10.000 10.000 10.000
106.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
29 + 143.296,37 117.500 106.000 106.000 106.000
3.636.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
31 + 1.601.195,45 1.920.000 7.235.000 4.035.000 2.035.000
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)
3.752.000 2.047.500
1.777.973,99 7.351.000 4.151.000 2.151.000
=
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) -1.472.825,07 -2.525.000 -1.757.500 -3.291.000 -3.241.000 -1.741.000
=
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)
-4.763.200 -4.275.000
-3.669.912,40 -5.823.100 -5.770.100 -4.288.700
(alle Beträge in EUR)
Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 2013
Allg. Angelegenheiten der Stadtvertretung und anderer Vertretungsorgane, Berichtswesen, Betreuung Ehrenamt - Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Repräsentation, Ehrungen, Paten- und Partnerschaften,
Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Ortsrecht, Allg. Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit.
Fachbereich 1
---Bürgermeister
textliche Kurzbeschreibung Produktverantwortlich / zugeordnete Mitarbeiter
GO, Beschlussfassungen der Selbstverwaltungsgremien, Hauptsatzung, Ortsrechtsammlung
Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane
Rechts- bzw. Auftragsgrundlage Ziel / Auftrag
---Zielerreichung / Kennzahlen / Finanzrahmen
Stadtvertretung und städtische Ausschüsse politische Gremien / beteiligte Stellen
Ergebnis 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Nr.