Haushaltsjahre Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Kassenkredite des Haushaltes Eigenbetriebe nach § 106 GO Sondervermögen nach § 97 GO Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden Kommunalunternehmen § 106 a GO Gesellschaften andere Anstalten Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ andere Gesellschaften Treuhandvermögen Stiftungen Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15) kreditähnliche Rechtsgeschäfte Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18)
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio. € €/Ew. Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio.€ Mio. € €/Ew. Mio. € €/Ew. Mio.€ €/Ew.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2009 6,391 9,324 15,715 1.212 15,715 1.212 15,715 1.212
2010 8,718 2,50 9,111 20,329 1.567 20,329 1.567 11,423 880 31,752 2.447
2011 10,337 0 9,149 19,486 1.501 19,486 1.505 11,190 864 30,676 2.370
2012 (geplante
Kredite)
9,932
(2,774) 0 7,186
(2,354)
17,118
(5,128) 1.322
17,118
(5,128) 1.322 10,933 845
28,051
2.167
Haus-haltsjahr (geplante
Kredite)
14,606 (2,370)
12,355 (3.403)
26,961 (5,773)
2.088 26,961
(5,773)
2.088 10,674 827 37,635 2.915
2014 (geplante
Kredite)
17,476
(3,390) -- 13,531 (1,776)
31,007
(5,166) 2.402 10,401 806
2015 (geplante
Kredite)
20,466
(3,560) -- 15,357 (2,426)
35,823
(5,986) 2.775 10,114 784
2016 (geplante
Kredite)
21,836
(1,990) -- 17,183 (2,426)
29,018
(4,416) 3.023 9,811 760
Anmerkungen:
In der Übersicht sind bis zum 31.12.2012 die tatsächlich aufgenommenen Darlehen berücksichtigt. Die in den Haushaltsjahren 2012 bis 2016 im jeweiligen Haushaltsjahr geplanten, aber noch nicht aufgenommenen Darlehen sind in Klammern nachrichtlich dargestellt. Hierzu wird auf die Übersicht unter Ziffer 3 des Vorberichtes verwiesen. Hinzu kommen in
Haushaltsjahren 2013 ff ggfs. erforderliche Kassenkredite.
Ab dem Haushaltsjahr 2013 erfolgt die Fortschreibung auf der Basis der Ist-Zahlen zum 31.12.2012 und unter der Annahme, dass alle in den Jahren 2012 bis 2016 eingeplanten Kredite auch tatsächlich aufgenommen werden.(!)
Bürgschaften bestehen nicht.
---
* Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat
zu Spalte 8:: Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
zu Spalte 9: mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
zu Spalte 12: nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen
zu Spalte 13: nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]
zu Spalte 14: Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012 zu Spalte 15: rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz
zu Spalte 18: kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Ergebnisplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
14.620.800 14.874.600 15.142.600 15.408.000 13.068.200
Steuern und ähnliche Abgaben
+ 13.991.819,03
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.266.583,00 3.469.000 3.642.000 3.825.000 4.015.000 417.000 40510000 Leistungen nach dem
Familienleistungsausgleich
359.500
396.468,00 366.600 377.600 389.000
1.278.700 1.365.900 1.338.900 1.386.200 1.752.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ 1.637.380,22 41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Bund
14.000
71.350,52 14.000 14.000 14.000
2.100 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Land
1.900
45.367,58 1.900 1.900 1.900
150.200 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
132.600
113.673,67 115.600 88.600 88.600
0 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
sonstiger öffentl. Bereich
0
0,00 0 0 0
0 41460000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
sonstige öffentl. Sonderrechnungen
0
0,00 0 0 0
14.100 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
private Unternehmen
11.600
20.534,87 11.600 11.600 11.600
13.600 41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
übrige Bereiche
32.500
44.493,58 32.500 32.500 32.500
11.200 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuschüssen
11.200
0,00 11.200 11.200 11.200
89.200 41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuweisungen 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
für Beiträge 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Bund
7.500
15.020,88 0 0 0
0 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Land
51.000
19.649,34 51.000 43.000 43.000
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Ergebnisplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
487.700 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
458.400
829.890,40 461.600 464.100 466.600
9.000 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Zweckverbände
10.300
10.200,83 10.300 10.300 10.300
215.300 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
244.400
282.078,61 244.400 244.400 244.400
24.500 44850200 Erträge (nicht zahlungswirksam) aus
Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen - wg.
Pensions-/Beihilferückstellungen
26.000
37.344,73 26.000 26.000 26.000
10.100 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen private Unternehmen
32.100
105.578,66 32.100 32.100 32.100
36.300 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche 45410000 Erträge aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
0
324.988,34 0 0 0
0 45420000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.
Sachen des AV > 1.000 €
0
17.874,24 0 0 0
0 45430000 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.
Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €
0 45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen und
Steuererstattungen
5.000
30.585,00 5.000 5.000 5.000
129.700 45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
der Pensionsrückstellung
138.000
184.760,00 138.000 138.000 138.000
15.500 45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
der Beihilferückstellung
14.600
19.582,02 14.600 14.600 14.600
0 45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
der Altersteilzeitrückstellung
45990000 Erträge aus Erstattungen zuviel gebuchter Aufwendungen in Vorjahren
10 = Ordentliche Erträge 19.820.657,40 17.777.000 19.158.500 19.495.200 19.740.700 20.056.100
4.856.100 4.946.700 5.021.600 5.093.900 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/Beamtinnen
307.700
277.753,55 314.000 320.400 326.600
245.100
50220000 Umlage VBL 230.775,84 254.600 258.600 262.400 266.300
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Ergebnisplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0 50310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
für Beamte/-innen
0
0,00 0 0 0
598.600 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
für Beschäftigte
621.400
571.455,78 632.800 640.600 647.600
0 50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
für sonstige Beschäftigte
0
10,41 0 0 0
33.500 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und
dgl. für Beschäftigte
40.000
36.952,42 40.000 40.000 40.000
119.000 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach
beamtenrechtl. Vorschriften
128.100
293.050,00 131.500 135.400 138.800
14.000 50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für
Beschäftigte
13.600
30.879,83 13.600 13.600 13.600
30.000 50710000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f.
Beschäftigte
51410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
60.000
54.210,18 60.000 60.000 60.000
0 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für
Versorgungsempfänger
0
0,00 0 0 0
0 51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für
Versorgungsempfänger
0
179,43 0 0 0
3.805.200 3.609.900 3.540.600 3.546.100 3.558.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 3.428.758,84
13
463.900 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen
441.500
226.159,41 300.200 245.200 250.200
533.900 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen u.s.w. 52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände 52710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen 57110000 Abschreibungen auf imm.
Vernmögengegenstände und Sachanlagen 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
Gemeinden (GV)
144.000
92.034,23 144.000 144.000 144.000
0 53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
0
0,00 0 0 0
0 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
private Unternehmen
0
0,00 0 0 0
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Ergebnisplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1.179.000 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
übrige Bereiche 54110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsaufwendungen
3.700
2.413,58 3.700 3.700 3.700
131.300 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
138.700
116.194,44 138.700 138.700 138.700
77.000 54290000 Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten-sonstige Aufwendungen
71.300
490.423,19 71.300 71.300 71.300
900 54290100 Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten-sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel
900
54500000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund
4.000
2.844,23 4.000 4.000 4.000
10.000 54510000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten
aus lfd. Verw.Tätigkeit Land
12.000
0,00 12.000 12.000 12.000
377.300 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten
aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)
351.100
335.019,28 352.300 352.300 352.300
510.000 54550000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten
aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
550.000
510.000,00 550.000 550.000 550.000
0 54570000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten
aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen
0
0,00 0 0 0
0 54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten
aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche
0 54890000 Sonstige besondere ordentliche
Aufwendungen
0
0,00 0 0 0
0 54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur
Verfahrensrückstellung
0
23.760,12 0 0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 16.208.463,63 17.690.900 18.843.400 18.921.200 19.120.300 19.341.500 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 315.100 574.000 620.400 714.600 46150000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen
0
0,00 0 0 0
0 46160000 Zinserträge sonstige öffentl.
Sonderrechnungen 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
und Beteiligungen
200
96.892,02 200 200 200
1.051.400 1.088.100 1.124.100 1.158.100 1.144.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 949.877,91
20
100
55100000 Zinsaufwendungen an den Bund 17,84 100 100 100 100
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Ergebnisplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0
55110000 Zinsaufwendungen an das Land 0,00 0 0 0 0
20.000 55150000 Zinsaufwendungen an verbundene
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
20.000
11.985,30 20.000 20.000 20.000
550.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 350.764,96 470.000 520.000 570.000 620.000 573.300
55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich 586.413,42 560.300 547.000 533.000 517.000 1.000
55910000 Kreditbeschaffungskosten 696,39 1.000 1.000 1.000 1.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -841.767,82 -1.139.700 -1.047.200 -1.083.900 -1.119.900 -1.153.900 22 = Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21) 2.770.425,95 -1.053.600 -732.100 -509.900 -499.500 -439.300 0 0 0 0 0
Außerordentliche Erträge
+ 5.191,99
23
0
49110000 Außerordentliche Erträge 5.191,99 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Außerordentliche Aufwendungen
- 0,00
24
0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 5.191,99 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 2.775.617,94 -1.053.600 -732.100 -509.900 -499.500 -439.300
Nachrichtlich:
1.328.100 1.363.100 1.376.100 1.388.100 1.402.100
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen
+ 1.253.915,10
1.402.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.253.915,10 1.328.100 1.363.100 1.376.100 1.388.100 1.328.100 1.363.100 1.376.100 1.388.100 1.402.100
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen
- 1.253.915,10
134.700 58110000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
53.500
53.409,00 53.500 53.500 53.500
1.259.400 58111000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (Bauhofleistungen)
1.241.000
1.200.506,10 1.277.000 1.291.000 1.303.000
0 58115000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (Raumnutzung)
23.600
0,00 23.600 23.600 23.600
8.000 58116000 Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen (Finanzwirtschaft)
10.000
0,00 9.000 8.000 8.000
0 0 0 0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0
-732.100 -509.900 -499.500 -439.300
= Jahresergebnis insgesamt 2.775.617,94 -1.053.600
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Ergebnisplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
14.620.800 14.874.600 15.142.600 15.408.000 13.068.200
Steuern und ähnliche Abgaben
+ 13.991.819,03
1
1.278.700 1.365.900 1.338.900 1.386.200 1.752.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ 1.637.380,22
10 = Ordentliche Erträge 19.820.657,40 17.777.000 19.158.500 19.495.200 19.740.700 20.056.100
4.856.100 4.946.700 5.021.600 5.093.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 3.428.758,84
17 = Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16) 16.208.463,63 17.690.900 18.843.400 18.921.200 19.120.300 19.341.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 315.100 574.000 620.400 714.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 949.877,91
Erträge aus interner Leistungsbeziehungen
+ 1.253.915,10
1.328.100 1.363.100 1.376.100 1.388.100 1.402.100
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen
- 1.253.915,10
0 0 0 0
= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0
-732.100 -509.900 -499.500 -439.300
= Jahresergebnis insgesamt 2.775.617,94 -1.053.600
*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***
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