Summe Hauptproduktber
eich
Produktbereich Produktbereich Einzahlungen und Auszahlungen
Pos. 1 11 12
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung
EUR EUR EUR
2 3 4
0 Steuern und ähnliche Abgaben
1 + 14.620.800 0 0
100 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 1.178.800 0 100 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
8 + 9.200 200 0
=
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
12 - 3.804.700 399.600 389.600
0 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13 - 1.051.400 0 0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)
3.498.600 2.394.600
18.525.800 1.104.000
=
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)
-2.900.200 -2.083.200
337.800 -817.000
0 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
für Investitionen und -förderungsmaßnahmen
18 + 0 0 0
0 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Gundstücken und Gebäude
19 + 70.000 0 0
0 Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichem Anlagevermögen
20 + 0 0 0
0 Einzahlungen aius der Abwicklung von
Baumaßnahmen
22 + 0 0 0
0 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
23 + 7.000 0 0
0 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
24 + 220.000 0 0
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 297.000 0 0 0
0 Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
für Investitionen und -förderungsmaßnahmen
27 - 1.500 0 0
0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
28 - 269.000 0 0
224.500 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen Auszahlungen für die Gewährung von
Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
32 - 0 0 0
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)
624.500 54.500
3.012.600 570.000
nach Produktbereichen
Produktübersicht - Teilfinanzplan 2013
Summe Hauptproduktber
eich
Produktbereich Produktbereich Einzahlungen und Auszahlungen
Pos. 1 11 12
Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung
EUR EUR EUR
2 3 4
=
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -2.715.600 -624.500 -54.500 -570.000
=
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
-3.524.700 -2.137.700
-2.377.800 -1.387.000
0 Aufnahme von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
37 + 2.716.000 0 0
0 Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
39 - 816.100 0 0
=
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -477.900 -3.524.700 -2.137.700 -1.387.000
nach Produktbereichen
Produktübersicht - Teilfinanzplan 2013
Hauptproduktber eich
Produktbereich Produktbereich Produktbereich Produktbereich Produktbereich Einzahlungen und Auszahlungen
Pos. 2 21 22 24 25 27
Schule und Kultur Allgemeine Schulen Sonderschulen Übrige Schulische Aufgaben
Wissenschaft, Museen, Gärten
Volksbildung
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
44.000 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 80.000 0 0 0 36.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
12 - 1.509.600 0 22.700 19.000 53.700
560.300 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13 - 560.300 0 0 0 0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)
2.788.700 4.200
3.378.800 364.300 19.000 202.600
=
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)
-2.295.000 -4.200
-2.720.100 -304.100 -19.000 -97.800
0 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
für Investitionen und -förderungsmaßnahmen
18 + 0 0 0 0 0
0 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Gundstücken und Gebäude
19 + 0 0 0 0 0
0 Einzahlungen aius der Abwicklung von
Baumaßnahmen
22 + 0 0 0 0 0
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0 0 0
259.000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
28 - 259.000 0 0 0 0
79.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
-2.633.000 -4.200
-3.059.200 -304.100 -19.000 -98.900
=
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.059.200 -2.633.000 -4.200 -304.100 -19.000 -98.900
nach Produktbereichen
Produktübersicht - Teilfinanzplan 2013
Hauptproduktber eich
Produktbereich Produktbereich Produktbereich Einzahlungen und Auszahlungen
Pos. 3 31 35 36
Soziales und Jugend Grundversorgung und Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
0 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 3.000 3.000 0
0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4 + 8.300 0 8.300
0 Privatrechtiche Leistungsentgelte
5 + 29.700 0 29.700
151.300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6 + 151.300 0 0
0 Sonstige Einzahlungen
7 + 0 0 0
0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
8 + 0 0 0
=
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
151.300 3.000
192.300 38.000
213.600 Personalauszahlungen
10 - 395.200 45.200 136.400
0 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
12 - 41.500 4.000 37.500
0 Transferauszahlungen
14 - 969.400 3.000 966.400
250.000 sonstige Auszahlungen
15 - 255.200 100 5.100
=
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)
463.600 52.300
1.661.300 1.145.400
=
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)
-312.300 -49.300
-1.469.000 -1.107.400
0 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
für Investitionen und -förderungsmaßnahmen
18 + 0 0 0
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0
0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
29 - 0 0 0
0 Auszahlungen für Baumaßnahmen
31 - 0 0 0
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)
0 0
0 0
=
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 0 0 0 0
=
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
-312.300 -49.300
-1.469.000 -1.107.400
=
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.469.000 -312.300 -49.300 -1.107.400
nach Produktbereichen
Produktübersicht - Teilfinanzplan 2013
Hauptproduktber eich
Produktbereich Einzahlungen und Auszahlungen
Pos. 4 42
Gesundheit und Sport Sportförderung
EUR EUR
1 2
5.500 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 5.500
2.300 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4 + 2.300
1.200 Privatrechtiche Leistungsentgelte
5 + 1.200
700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6 + 700
=
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
9.700 9.700
8.300 Personalauszahlungen
10 - 8.300
36.700 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
12 - 36.700
162.600 Transferauszahlungen
14 - 162.600
5.500 sonstige Auszahlungen
15 - 5.500
=
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)
213.100 213.100
=
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)
-203.400 -203.400
0 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
für Investitionen und -förderungsmaßnahmen
18 + 0
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 0 0
1.500 Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
für Investitionen und -förderungsmaßnahmen
27 - 1.500
0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
29 - 0
0 Auszahlungen für Baumaßnahmen
31 - 0
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)
1.500 1.500
=
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -1.500 -1.500
=
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
-204.900 -204.900
=
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -204.900 -204.900
nach Produktbereichen
Produktübersicht - Teilfinanzplan 2013
Hauptproduktber eich
Produktbereich Produktbereich Produktbereich Produktbereich Produktbereich Einzahlungen und Auszahlungen
Pos. 5 51 52 53 54 55
Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung
Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
0 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 104.000 0 0 87.000 0 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
8 + 0 0 0 0 0
=
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
12 - 1.427.700 2.800 41.200 908.000 103.300
0 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13 - 0 0 0 0 0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)
353.100 11.100
3.885.200 56.200 956.600 257.400
=
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)
-353.100 -11.100
-2.096.700 533.800 -194.800 -121.400
0 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
für Investitionen und -förderungsmaßnahmen
18 + 0 0 0 0 0
0 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Gundstücken und Gebäude
19 + 70.000 0 0 60.000 10.000
0 Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichem Anlagevermögen
20 + 0 0 0 0 0
0 Einzahlungen aius der Abwicklung von
Baumaßnahmen
22 + 0 0 0 0 0
0 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
24 + 220.000 0 0 220.000 0
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 290.000 0 0 0 280.000 10.000
0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
28 - 10.000 0 0 0 10.000
0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen Auszahlungen für die Gewährung von
Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
32 - 0 0 0 0 0
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
-353.100 -11.100
-3.854.200 533.800 -1.799.800 -168.900
=
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -3.854.200 -353.100 -11.100 533.800 -1.799.800 -168.900
nach Produktbereichen
Produktübersicht - Teilfinanzplan 2013
Produktbereich Produktbereich Einzahlungen und Auszahlungen
Pos. 56 57
Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus
EUR EUR
1 2
0 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 17.000
99.500 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4 + 0
11.700 Privatrechtiche Leistungsentgelte
5 + 8.500
155.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6 + 0
9.000 Sonstige Einzahlungen
7 + 0
=
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
275.200 25.500
1.184.500 Personalauszahlungen
10 - 19.600
242.100 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
12 - 34.800
193.100 Transferauszahlungen
14 - 0
572.900 sonstige Auszahlungen
15 - 3.800
=
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)
2.192.600 58.200
=
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)
-1.917.400 -32.700
105.000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
29 - 0
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)
105.000 0
=
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 0 -105.000
=
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
-2.022.400 -32.700
=
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -32.700 -2.022.400
nach Produktbereichen
Produktübersicht - Teilfinanzplan 2013
Hauptproduktber eich
Produktbereich Einzahlungen und Auszahlungen
Pos. 6 61
Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
EUR EUR
1 2
14.620.800 Steuern und ähnliche Abgaben
1 + 14.620.800
986.200 Zuweisungen und allgemeine Umlagen
2 + 986.200
0 Sonstige Einzahlungen
7 + 0
9.000 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
8 + 9.000
=
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
15.616.000 15.616.000
18.700 Personalauszahlungen
10 - 18.700
491.100 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
13 - 491.100
5.379.000 Transferauszahlungen
14 - 5.379.000
0 sonstige Auszahlungen
15 - 0
=
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)
5.888.800 5.888.800
=
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)
9.727.200 9.727.200
7.000 Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
23 + 7.000
=
26 Summe der investiven Einzahlungen 7.000 7.000
=
34 Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)
0 0
=
35 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) 7.000 7.000
=
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)
9.734.200 9.734.200
2.716.000 Aufnahme von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
37 + 2.716.000
816.100 Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
39 - 816.100
=
41 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 11.634.100 11.634.100
*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Finanzplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
14.620.800 14.874.600 15.142.600 15.408.000 13.068.200
Steuern und ähnliche Abgaben
+ 14.223.811,55
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.335.537,00 3.469.000 3.642.000 3.825.000 4.015.000 417.000 60510000 Leistungen nach dem
Familienleistungsausgleich
359.500
396.468,00 366.600 377.600 389.000
1.178.800 1.266.400 1.239.400 1.330.700 1.651.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ 1.610.776,65
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
14.000
72.042,99 14.000 14.000 14.000
2.100 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom Land
1.900
52.714,23 1.900 1.900 1.900
150.200 61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von Gemeinden (GV)
132.600
88.809,32 115.600 88.600 132.600
0 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich
0
0,00 0 0 0
0 61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
0
0,00 0 0 0
14.100 61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von privaten Unternehmen
11.600
15.424,87 11.600 11.600 11.600
13.600 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke von übrigen Bereichen
32.500 64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Bund
7.500
15.020,88 0 0 0
0 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Land
51.000
19.649,34 51.000 43.000 43.000
487.700 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Gemeinden (GV)
458.400
806.662,87 461.600 464.100 466.600
9.000 64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen Zweckverbände
10.300
10.200,83 10.300 10.300 10.300
215.300 64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
244.400
379.101,51 244.400 244.400 244.400
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Finanzplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
10.100 64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen private Unternehmen
32.100
33.089,38 32.100 32.100 32.100
36.300 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,
Kostenumlagen übrige Bereiche
65990000 Einzahlung für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr
0
0,00 0 0 0
9.200 9.200 9.200 9.200 9.700
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
+ 170.808,28
8
0 66150000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen,
Beteiligungen, Sondervermögen
0
0,00 0 0 0
0 66160000 Zinseinzahlungen sonstige öffentl.
Sonderrechnungen
66510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen
200
2.562,20 200 200 200
5.000 66920000 Verzinsung von Steuernachforderugnen und
-erstattungen
Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen
+ 0,00
8a
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.673.348,96 17.523.000 18.863.600 19.190.700 19.426.200 19.785.600 4.709.400 4.796.600 4.867.600 4.936.500 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für
Beamte/-innen 70310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
für Beamte/-innen
0
0,00 0 0 0
598.600 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beschäftigte
621.400
578.633,13 632.800 640.600 647.600
0 70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
für sonstige Beschäftigte
0
10,41 0 0 0
33.500 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für
Beschäftigte 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für
Versorgungsempfänger
60.000
0,00 60.000 60.000 60.000
3.804.700 3.609.400 3.540.100 3.545.600 3.558.400
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 3.447.630,93
12
463.900 72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen
441.500
283.432,31 300.200 245.200 250.200
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Finanzplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
533.900 72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen
unbeweglichen Vermögens 72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der
Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.
1.016.200
865.201,04 1.022.200 1.027.200 1.032.200
191.700
72510000 Haltung von Fahrzeugen 245.482,36 194.200 206.200 206.700 207.200
21.900 72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche
Ausrüstungsgegenstände 72710000 Besondere Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 996.811,62 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
20.000
15.352,72 20.000 20.000 20.000
550.000
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute 350.442,67 470.000 520.000 570.000 620.000
573.300 75180000 Zinsauszahlungen an den sonstigen
inländischen Bereich 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an
Gemeinden (GV)
144.000
82.174,37 144.000 144.000 144.000
193.100 73150000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene
Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
193.100
235.609,81 193.100 193.100 193.100
0 73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private
Unternehmen
0
0,00 0 0 0
1.179.000 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige
Bereiche 74110000 Sonstige Personal- und
Versorgungsauszahlungen
3.700
2.431,58 3.700 3.700 3.700
131.300 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige
Tätigkeit
138.700
112.289,54 138.700 138.700 138.700
77.900 74290000 Sonstige Auszahlungen für die
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
72.200
495.578,71 72.200 72.200 72.200
457.400
74310000 Geschäftsauszahlungen 434.000,42 463.400 437.200 437.300 437.300
133.900 74410000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen,
Schadensfälle
138.200
135.889,72 138.200 138.700 139.200
4.000 74500000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit, Bund
4.000
3.023,67 4.000 4.000 4.000
10.000 74510000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit, Land
12.000
0,00 12.000 12.000 12.000
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Finanzplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
377.300 74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)
351.100
341.996,18 352.300 352.300 352.300
510.000 74550000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg.
und Sonderverm.
550.000
510.000,00 550.000 550.000 550.000
0 74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen
0
0,00 0 0 0
0 74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus
laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche
0 74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
0
949,32 0 0 0
0 0 0 0 0
Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen
- 0,00
15a
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.525.800 18.672.700 18.853.900 19.105.700 (Zeilen 10 bis 15a)
17.556.500
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen
Bereichen
0
82.819,99 0 0 0
70.000 70.000 10.000 10.000 551.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
+ 384.957,59
19
551.000 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden
70.000
384.957,59 70.000 10.000 10.000
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen
+ 53.882,16
20
0 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
bewegl. Sachen des AV > 1.000 €
0
53.555,16 0 0 0
0 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
bewegl. Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze von 150
€ bis einschl. Wertgrenze 1.000 €
0
327,00 0 0 0
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ 0,00
21
0 68410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
0
0,00 0 0 0
0 0 0 0 521.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
+ 41.676,42
22
521.000 68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen
0
41.676,42 0 0 0
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)
+ 7.153,75
23
0 68651000 Rückflüsse von Ausleihungen verb.
Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
0
0,00 0 0 0
7.000 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl.
Bereich
7.000
7.153,75 7.000 7.000 7.000
220.000 490.000 400.000 400.000 360.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ 61.120,00
Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im
+ 0,00
25
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Finanzplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
amtlichen Kontenplan)
0
68900000 Sonstige Investitionseinzahlungen -entfallen- 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster -Einzahlungen Investitionstätigkeiten
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 4.462,50
27
0 78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an
verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
0
0,00 0 0 0
0 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige
Bereiche
1.500
4.462,50 0 0 0
269.000 283.000 297.000 312.500 256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 267.825,05
28
256.000 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
269.000
267.825,05 283.000 297.000 312.500
422.100 556.500 366.500 366.500 600.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 507.950,13
29
400.000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl.
Sachen des AV > 1.000 €
284.600
408.713,02 421.000 231.000 231.000
200.600 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl.
Sachen des AV oderhalb der Wertgrenze von 150 € bis einschl. Wertgrenze 1.000 €
137.500
99.237,11 135.500 135.500 135.500
0 0 0 0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- 0,00
30
0 78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von
Finanzanlagen 78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus
Hochbaumaßnahmen
400.000
1.087.097,57 0 0 0
4.207.000 78520000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus
Tiefbaumaßnahmen
1.920.000
836.021,26 7.085.000 4.035.000 2.035.000
0 78530000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus sonstigen
Baumaßnahmen
0
235,93 150.000 0 0
0 0 0 0 15.000
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)
- 0,00
32
0 78651000 Gewährung v. Ausleihungen, verb.
Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Laufzeit (bis 1 Jahr)
0
0,00 0 0 0
0 78681000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ.
Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)
0
0,00 0 0 0
0 78682000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ.
Bereich, Laufzeit (1-5 Jahre)
0
0,00 0 0 0
15.000 78683000 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ.
Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
0
0,00 0 0 0
0 0 0 0 0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)
Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster -Auszahlungen Investitionstätigkeiten
- 0,00
33a
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Finanzplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 3.012.600 8.074.500 4.698.500 2.714.000 33a)
5.078.600 2.703.592,44
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -1.831.948,51 -3.023.600 -2.715.600 -4.007.500 -3.781.500 -2.297.000 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 644.405,32 -3.057.100 -2.377.800 -3.489.500 -3.209.200 -1.617.100 2.716.000 3.730.000 3.490.000 1.990.000 2.774.000
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
+ 2.300.000,00
37
0 69203100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Bund
Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung
0
0,00 0 0 0
0 69213100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. Land
Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung
0
0,00 0 0 0
0 69263100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v.
sonstigen öffenl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung
0
0,00 0 0 0
2.774.000 69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von
Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung
2.370.000
2.300.000,00 3.730.000 3.490.000 1.990.000
0 69273400 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von
Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund
346.000
0,00 0 0 0
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel
+ 0,00
38
816.100 520.100 570.100 620.100 490.100
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- 680.349,99
39
100 79203500 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Bund,
Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung
100
73,45 100 100 100
0 79263500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., sonst.
öffentl. Sonderrechnung, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl.
Tilgung
0
0,00 0 0 0
0 79273400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. ,
Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 J., Umschuldung
346.000
354.249,88 0 0 0
490.000 79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf.,
Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung
470.000
326.026,66 520.000 570.000 620.000
0 79273600 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf.,
Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), außerordentl.
Tilgung
0
0,00 0 0 0
0 79274000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. ,
Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)
0
0,00 0 0 0
0 0 0 0 0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel
- 0,00
40
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.619.650,01 2.283.900 1.899.900 3.209.900 2.919.900 1.369.900 42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -477.900 -279.600 -289.300 -247.200
(Zeilen 36 und 41)
-773.200
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Krankenhausfinanzie-rungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Finanzplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Tilgung von Krediten für Investitionen
0 0 0 0 0
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG
- 0,00
0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 68410000 Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen
0
0,00 0 0 0
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus börsennotierten Aktien
+ 0,00
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien
+ 0,00
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus sonstigen Anteilrechten
+ 0,00
Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von
Finanzanlagen
0
0,00 0 0 0
0 0 0 0 0
Auszahlung aus börsennotierten Aktien
- 0,00
0 0 0 0 0
Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien
- 0,00
0 0 0 0 0
Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten
- 0,00 79273400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. ,
Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 J., Umschuldung
346.000 79203500 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Bund,
Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung
100
73,45 100 100 100
0 79263500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf., sonst.
öffentl. Sonderrechnung, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl.
Tilgung
0
0,00 0 0 0
490.000 79273500 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf.,
Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), ordentl. Tilgung
470.000 79273600 Tilgung v. Krediten f. Inv./Investitionsf.,
Kreditinstitute, Laufzeit (mehr als 5 J.), außerordentl.
Tilgung
0
0,00 0 0 0
*** Ende der Liste "Finanzplan" ***
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Finanzplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
14.620.800 14.874.600 15.142.600 15.408.000 13.068.200
Steuern und ähnliche Abgaben
+ 14.223.811,55
1
1.178.800 1.266.400 1.239.400 1.330.700 1.651.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
+ 1.610.776,65
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
+ 170.808,28
8
0 0 0 0 0
Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen
+ 0,00
8a
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.673.348,96 17.523.000 18.863.600 19.190.700 19.426.200 19.785.600 4.709.400 4.796.600 4.867.600 4.936.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- 3.447.630,93
12
1.051.400 1.088.100 1.124.100 1.158.100 1.144.400
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- 996.811,62
Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen
- 0,00
15a
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.525.800 18.672.700 18.853.900 19.105.700
(Zeilen 10 bis 15a)
17.556.500
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
+ 322.854,01
18
70.000 70.000 10.000 10.000 551.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
+ 384.957,59
19
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen
+ 53.882,16
20
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
+ 0,00
21
0 0 0 0 521.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
+ 41.676,42
22
7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)
+ 7.153,75
23
220.000 490.000 400.000 400.000 360.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
+ 61.120,00
24
0 0 0 0 0
Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)
+ 0,00
25
0 0 0 0 0
Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster -Einzahlungen Investitionstätigkeiten
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 4.462,50
27
269.000 283.000 297.000 312.500 256.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 267.825,05
28
422.100 556.500 366.500 366.500 600.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- 507.950,13
29
0 0 0 0 0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
- 0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 0,00
32
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Finanzplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Dritter)
0 0 0 0 0
Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)
- 0,00
33
0 0 0 0 0
Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster -Auszahlungen Investitionstätigkeiten
- 0,00
33a
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 3.012.600 8.074.500 4.698.500 2.714.000 33a)
5.078.600 2.703.592,44
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34) -1.831.948,51 -3.023.600 -2.715.600 -4.007.500 -3.781.500 -2.297.000 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) 644.405,32 -3.057.100 -2.377.800 -3.489.500 -3.209.200 -1.617.100 2.716.000 3.730.000 3.490.000 1.990.000 2.774.000
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
+ 2.300.000,00
37
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel
+ 0,00
38
816.100 520.100 570.100 620.100 490.100
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- 680.349,99
39
0 0 0 0 0
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel
- 0,00
40
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.619.650,01 2.283.900 1.899.900 3.209.900 2.919.900 1.369.900
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -477.900 -279.600 -289.300 -247.200
(Zeilen 36 und 41)
-773.200
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des
Krankenhausfinanzie-rungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen
0 0 0 0 0
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG
- 0,00
0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Einzahlungen aus börsennotierten Aktien
+ 0,00
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus nicht börsennotierten Aktien
+ 0,00
0 0 0 0 0
Einzahlungen aus sonstigen Anteilrechten
+ 0,00
Summe Auszahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Auszahlung aus börsennotierten Aktien
- 0,00
0 0 0 0 0
Auszahlung aus nicht börsennotierten Aktien
- 0,00
0 0 0 0 0
Auszahlung aus sonstige Anteilsrechten
- 0,00
Vorjahr
Vorvorjahr HH-Jahr HH-Jahr +1 HH-Jahr +2 HH-Jahr +3
Finanzplan 2013
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten Pos.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
0 0 0 0 0
Auszahlung aus Geldmarktpapieren
- 0,00
0 0 0 0 0
Auszahlung aus Finanzderivaten
- 0,00
346.000 0 0 0 0
Umschuldung
- 354.249,88
470.100 520.100 570.100 620.100 490.100
Ordentliche Tilgung
- 326.100,11
0 0 0 0 0
Außerordentliche Tilgung
- 0,00
*** Ende der Liste "Finanzplan" ***
2012
2011 2013 2014 2015 2016
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Budgets
Budgetübersicht
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Ergebnisplan 2013
-1.381.600 Budget Allgemeine Verwaltung
1 -1.210.860,95 -1.443.100 -1.436.900 -1.451.800 -1.469.700
8.603.600 Budget Finanzen
2 10.321.750,82 9.160.000 9.385.800 9.496.000 9.650.000
-962.000 Budget Ordnung und Soziales
3 -513.961,49 -871.700 -925.900 -894.800 -899.800
-4.761.400 Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule
4 -3.916.190,39 -4.770.700 -4.671.300 -4.749.700 -4.801.800
-2.552.200 Budget Bauen und Häfen
6 -1.895.051,57 -2.806.600 -2.861.600 -2.899.200 -2.918.000
-1.053.600
Gesamt: 2.785.686,42 -732.100 -509.900 -499.500 -439.300
*** Ende der Liste ***
2012
2011 2013 2014 2015 2016
vorl. Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan
Budgets
Budgetübersicht
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6
Finanzplan 2013
-1.416.300 Budget Allgemeine Verwaltung
1 -1.237.761,33 -1.497.500 -1.463.100 -1.476.500 -1.492.900
10.675.600 Budget Finanzen
2 11.982.298,33 10.937.700 12.387.900 12.208.600 10.812.900
-760.900 Budget Ordnung und Soziales
3 -640.064,50 -1.100.200 -940.700 -718.600 -722.600
-4.508.400 Budget Kinder, Jugend, Sport, Kultur und Schule
4 -4.252.279,32 -4.542.900 -4.440.600 -4.532.700 -4.555.900
-4.763.200 Budget Bauen und Häfen
6 -3.669.912,40 -4.275.000 -5.823.100 -5.770.100 -4.288.700
-773.200
Gesamt: 2.182.280,78 -477.900 -279.600 -289.300 -247.200
*** Ende der Liste ***