= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 842 32.945
8 Prognosebericht
8.3 Weitere Entwicklung der Ertragslage
Die geänderten Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft stellen alle Versorger vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Dies zeigt sich auch an den drastisch gesunkenen Aktienkursen der großen Energieversorger im Vergleich zu den Notierungen vor einigen Jahren. In den regulierten Netzgeschäften Strom und Erdgas lassen sich nur
Diese hohen Beteiligungserträge können jedoch in der weiteren Perspektive für unsere Anteilseigner zunächst noch nicht vollumfänglich - aus dem operativen Geschäft - bestätigt werden.
Als innovatives und gut aufgestelltes Energieversorgungsunternehmen stellt sich die evo dieser Herausforderung im Sinne unserer Strategie, d. h. der nachhaltigen Unternehmenswertsteigerung. Wir arbeiten an Lösungen und Methoden, um auch weiterhin und langfristig eine hohe Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.
Oberhausen, den 12. März 2012
FSO GmbH & Co. KG vertreten durch die Geschäftsführung
der FSO Verwaltungs-GmbH
Hartmut Gieske Bernd Homberg
OGM Oberhausener
Gebäude-management GmbH 100%
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
51 %
PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesell- schaft Oberhausen mbH
51 %
O.Vision Projektgesellschaft
mbH 100%
. 40%
Stadtwerke Oberhausen AG
100 %
Energieversorgung Oberhausen AG
10 %
evo Energie-Netz GmbH 100%
. 80%
FSO GmbH & Co. KG 50%
Biostrom Oberhausen GmbH
& Co. KG 49%
FSO Verwaltungs- GmbH 50%
Biostrom Oberhausen Management GmbH
49%
RWE AG 0,19 %
Quantum GmbH 10%
RW Holding AG
0,89 %
strasserauf GmbH 30%
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein
GmbH 15,18 %
KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH
& Co.KG 6%
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
0,63 %
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft mbH
6%
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
0,0036 %
Ver- und Entsorgung
FS F SO O V Ve er rw wa al lt tu un ng gs s- - G Gm mb bH H
a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Anschrift: Danziger Str. 31
46045 Oberhausen
Kontakt:
Telefon 0208/ 8350
Fax 0208/ 835 2620
e-Mail service@evo-energie.de
Internet -
Rechtsform: GmbH
Stammkapital in T€: 30,00
Gesellschafter: T€ %
RWE Deutschland AG 15,00 50,00
STOAG Stadtwerke Oberhausen AG 15,00 50,00
Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der FSO GmbH & Co. KG.
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.
b) Besetzung der Organe / Vertretung der Gesellschaft (Stand: 31.12.2011)
Geschäftsführung: Geschäftsführer Gieske, Hartmut
Homberg, Bernd
Vertreter der Stadt / der städt. Beteiligung in der Gesellschafterversammlung:
Bevollmächtigte/r der
STOAG
Prokura: Slomma, Claudia
Seifert, Eckhard
e) Lagebericht
vgl. Konzernlagebericht der FSO GmbH & Co. KG (S. 125)
OGM Oberhausener
Gebäude-management GmbH 100%
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
51 %
PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesell- schaft Oberhausen mbH
51 %
O.Vision Projektgesellschaft
mbH 100%
. 40%
Stadtwerke Oberhausen AG
100 %
Energieversorgung Oberhausen AG
10 %
evo Energie-Netz GmbH 100%
. 80%
FSO GmbH & Co. KG 50%
Biostrom Oberhausen GmbH
& Co. KG 49%
FSO Verwaltungs- GmbH 50%
Biostrom Oberhausen Management GmbH
49%
RWE AG 0,19 %
Quantum GmbH 10%
RW Holding AG
0,89 %
strasserauf GmbH 30%
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein
GmbH 15,18 %
KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH
& Co.KG 6%
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
0,63 %
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft mbH
6%
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
0,0036 %
Ver- und Entsorgung
RW R W E E A Ak kt ti ie en ng ge es se el ll ls sc ch ha af ft t
a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Anschrift: Opernplatz 1
45128 Essen
Kontakt:
Telefon 0201/ 1200
Fax 0201/ 1215199
e-Mail -
Internet http://www.rwe.de/
Rechtsform: AG
Stammkapital in T€: 1.573.748,48
Gesellschafter: T€ %
STOAG Stadtwerke Oberhausen AG 3.012,68 0,19
Gegenstand des Unternehmens:
Die Gesellschaft leitet eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:
-Erzeugung und Beschaffung von Energie, einschließlich erneuerbarer Energien,
-Gewinnung, Beschaffung und Verarbeitung von Bodenschätzen und anderen Rohstoffen, -Versorgung und Handel mit Energie,
-Errichtung, Betrieb und Nutzung von Transportsystemen für Energie, -Versorgung mit Wasser und Behandlung von Abwasser,
-Erbringung von Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten, einschließlich Energieeffizienzdienstleistungen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den in Absatz 1 bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden.
Die Gesellschaft kann auch andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die vorgenannten Geschäftsfelder erstrecken.
Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen.
b) Besetzung der Organe / Vertretung der Gesellschaft (Stand: 31.12.2011)
Vorstand: Vorsitzender Dr.-Ing. Großmann, Jürgen
Hauptversammlung: Bevollmächtigte/r der
STOAG
e) Lagebericht
Der Lagebericht wird auf Grund des Umfangs nicht abgedruckt. Der Bericht ist im Internet unter www.rwe.de , Stichwort
„Konzerngeschäftsbericht 2011“ nachlesbar
OGM Oberhausener
Gebäude-management GmbH 100%
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
51 %
PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesell- schaft Oberhausen mbH
51 %
O.Vision Projektgesellschaft
mbH 100%
. 40%
Stadtwerke Oberhausen AG
100 %
Energieversorgung Oberhausen AG
10 %
evo Energie-Netz GmbH 100%
. 80%
FSO GmbH & Co. KG 50%
Biostrom Oberhausen GmbH
& Co. KG 49%
FSO Verwaltungs- GmbH 50%
Biostrom Oberhausen Management GmbH
49%
RWE AG 0,19 %
Quantum GmbH 10%
RW Holding AG
0,89 %
strasserauf GmbH 30%
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein
GmbH 15,18 %
KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH
& Co.KG 6%
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
0,63 %
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft mbH
6%
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
0,0036 %
Ver- und Entsorgung
RW R W H Ho ol ld di in ng g A Ak kt ti ie en ng ge es se el ll ls sc ch ha af ft t
a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Anschrift: Herzogstr. 15
40199 Düsseldorf
Kontakt:
Telefon 0211 826-4623
Fax 0211 826-6168
e-Mail -
Internet http://www.westlb.de/
Rechtsform: AG
Stammkapital in T€: 74.362,86
Gesellschafter: T€ %
STOAG Stadtwerke Oberhausen AG 661,83 0,89
Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die damit verbundene Wahrung wirtschaftlicher Interessen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung und Förderung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder nützlich erscheinen.
b) Besetzung der Organe / Vertretung der Gesellschaft (Stand: 31.12.2011)
Hauptversammlung: Bevollmächtigte/r der
STOAG
Aufsichtsrat: Mitglied Wehling, Klaus
sowie weitere acht
Mitglieder e) Lagebericht
Über die Gesellschaft werden gemeinsam mit dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre die Interessen der Kommunen in der RWE AG vertreten. Die RW Holding AG hält eine Beteiligung von 31,48 % am Hafttkapital der RW Energie Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Dortmund (RWEB), welche eine Beteiligung in Höhe von 15,099 % am Grundkapital der RWE AG mit einem Stimmrechtsanteil von 16,095 % hält. Die wirtschaftliche Entwicklung der RW Holding AG hängt von den zukünftig zu erzielenden Dividendenerträgen aus der RWEB und somit der indirekten Beteiligung an der RWE AG ab. Da die Gesellschaft über die Beteiligung an RWEB hinaus keine weiteren wirtschaftlichen Tätigkeiten entfaltet, wird auf eine Darstellung der Unternehmensdaten verzichtet. Die Wahrnehmung der Interessen in der Hauptversammlung erfolgt durch einen Vertreter der STOAG. Ein Aufsichtsrat ist bestellt. Die STOAG erhält jährlich eine Gewinnausschüttung in Höhe der jeweiligen Dividende auf die RWE-Stammaktien über die Beteiligung an der RWEB. In Höhe dieser Dividende verringert sich der verbleibende Finanzierungsbetrag gegenüber der STOAG und damit auch die Belastung der Stadt.
OGM Oberhausener
Gebäude-management GmbH 100%
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH
51 %
PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesell- schaft Oberhausen mbH
51 %
O.Vision Projektgesellschaft
mbH 100%
. 40%
Stadtwerke Oberhausen AG
100 %
Energieversorgung Oberhausen AG
10 %
evo Energie-Netz GmbH 100%
. 80%
FSO GmbH & Co. KG 50%
Biostrom Oberhausen GmbH
& Co. KG 49%
FSO Verwaltungs- GmbH 50%
Biostrom Oberhausen Management GmbH
49%
RWE AG 0,19 %
Quantum GmbH 10%
RW Holding AG
0,89 %
strasserauf GmbH 30%
Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein
GmbH 15,18 %
KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH
& Co.KG 6%
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH
0,63 %
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft mbH
6%
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH
0,0036 %
Ver- und Entsorgung
GM G MV VA A G Ge em me ei in ns sc ch ha af ft ts s- -M Mü ül ll l- -V Ve er rb br re en nn nu un ng gs sa an nl la ag ge e N Ni ie ed de er rr rh he ei in n G Gm mb bH H
a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Anschrift: Buschhausener Straße
46049 Oberhausen
Kontakt:
Telefon 0208/8594-0
Fax 0208/8594-210
e-Mail info@gmva.de
Internet http://www.gmva.de/
Rechtsform: GmbH
Stammkapital in T€: 255,65
Gesellschafter: T€ %
REMONDIS Oberhausen GmbH 125,27 49,00
STOAG Stadtwerke Oberhausen AG 38,81 15,18
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Duisburg AöR 91,57 35,82
Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand der Gesellschaft sind die Errichtung und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen. Dabei ist sie verpflichtet, sämtliche in den Städten Duisburg und Oberhausen anfallenden und von diesen Städten angelieferten Abfälle im Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten vorrangig zur Entsorgung anzunehmen. Die Abfallentsorgung durch die Gesellschaft dient vorrangig der Erfüllung des gesetzlichen Auftrages der an der Gesellschaft beteiligten Städte zur Abfallentsorgung nach Maßgabe der jeweils geltenden kommunalen Abfallentsorgungssatzungen. Beim Betrieb der Anlage sind die gesetzlichen Ziele der Abfallentsorgung nach den für die Abfallentsorgung erlassenen Gesetzen und Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung, der Immissionsschutzgesetzgebung sowie die im Einzelfall festgesetzten Auflagen und Bedingungen einzuhalten.
Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften, die sich mit ähnlichen Aufgaben befassen, beteiligen und ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich sind.
Wichtige Verträge
evo Energieversorgung Oberhausen AG Fernwärmeliefervertrag zwischen der evo und GMVA vom 29.05.2009
Gesellschaft für Schlackenaufbereitung mbH Vertrag zwischen der GMVA und der Gesellschaft für
Schlackenaufbereitung (GfS) über die Müllschlackenabfuhr und -aufbereitung in der Fassung vom 10.09.1996
Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbh Abfallanliefervertrag zwischen der GMVA und der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH vom 16.08.1996
Stadt Duisburg Vereinbarung über die Abnahme und Verbrennung von Abfällen zwischen der GMVA und der Stadt Duisburg in der Fassung vom 10.10.2001
Stadt Oberhausen Vereinbarung über die Abnahme und Verbrennung von Abfällen zwischen der GMVA und der Stadt Oberhausen in der Fassung vom 30.10.2001
b) Besetzung der Organe / Vertretung der Gesellschaft (Stand: 31.12.2011)
Geschäftsführung: Geschäftsführerin Guthoff, Maria Geschäftsführer Schellenberger, Ingo Geschäftsführer Dr. Terbeck, Gerd
Vertreter der Stadt / der städt. Beteiligung in der Gesellschafterversammlung:
Wehling, Klaus
Aufsichtsrat: Vorsitzender Enzweiler, Rainer 1. stellv. Vorsitzender M.d.L. Große Brömer,
Wolfgang 2. stellv. Vorsitzender Hols, Werner 3. stellv. Vorsitzender von Häfen, Werner
Mitglied gem. § 113 GO Schmidt, Jürgen wird vertreten durch Herrn Helmut Czichy
Mitglied Bandel, Frank wird vertreten durch Frau Christa Müthing
Mitglied Dr. Fendel, Ansgar Mitglied Dr. Foppe,
Johannes-Gerhard
Mitglied Dr. Greulich, Peter
Mitglied Hanning, Guido
Mitglied Mauthe, Jürgen
Mitglied Slykers, Manfred
Mitglied Steinberg, Wolfgang
Mitglied Susen, Thomas
Mitglied Woidtke, Karsten
Mitglied Dr. Feldmann, Detlef
Mitglied Maaßen, Thomas
Mitglied Schmidt, Markus
Mitglied (AN) Küster, Helmut Mitglied (AN) Linden, Stefan stellv. Mitglied (gem. §
113 GO)
Czichy, Helmut Pers. Stellvertreter für Herrn Jürgen Schmidt stellv. Mitglied Müthing, Christa Pers. Stellvertreterin für
Herrn Frank Bandel stellv. Mitglied Vöpel, Dirk Pers. Stellvertreter für
Herrn Große Brömer
Prokura: Prokurist Arens, Matthias
d) Geschäftsentwicklung aa) Bilanzdaten
2009 2010 2011
Veränder-ungen
Aktiva T€ % T€ % T€ % T€ %
Anlagevermögen 188.152,98 76,7 164.116,23 71,6 141.371,79 69,7 -22.744,44 -13,86
Umlaufvermögen 55.135,57 22,5 64.042,99 27,9 60.510,01 29,8 -3.532,98 -5,52
Rechnungsabgrenzungsposten 2.134,08 0,9 1.095,83 0,5 1.039,80 0,5 -56,03 -5,11
Bilanzsumme 245.422,63 100,00 229.255,05 100,00 202.921,60 100,00 -26.333,45 -11,49
Passiva T€ % T€ % T€ % T€ %
Eigenkapital 20.365,72 8,3 20.963,90 9,1 22.277,43 11,0 1.313,53 6,27
Rückstellungen 11.026,60 4,5 11.360,71 5,0 5.444,83 2,7 -5.915,88 -52,07
Verbindlichkeiten 14.766,87 6,0 12.945,08 5,6 12.410,53 6,1 -534,55 -4,13
Rechnungsabgrenzungsposten 199.263,44 81,2 183.985,35 80,3 162.788,81 80,2 -21.196,54 -11,52
Bilanzsumme 245.422,63 100,00 229.255,05 100,00 202.921,60 100,00 -26.333,45 -11,49
bb) GuV
2009 2010 2011
T€ T€ T€
Umsatzerlöse 100.007,83 90.929,17 84.032,09
andere aktivierte Eigenleistungen 38,50 4,35 0,00
sonstige betriebliche Erträge 353,16 182,23 2.299,28
Materialaufwand 22.476,79 22.780,74 22.518,64
Personalaufwand 11.468,28 11.587,81 11.665,37
Abschreibungen 24.731,85 24.414,70 23.988,91
sonstige betriebliche Aufwendungen 9.281,10 9.238,62 9.552,99 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 462,82 383,65 712,58
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 502,32 492,79 736,24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 32.401,99 22.984,74 18.581,79
außerordentliche Aufwendungen 88,33
außerordentliches Ergebnis -88,33
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 12.203,77 7.090,94 3.547,25
sonstige Steuern 88,14 197,21 112,76
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 20.110,07 15.608,26 14.921,78 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 20.110,07 15.608,26 14.921,78
cc) Kennzahlen zur Ertragslage
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Angaben in
Umsatzrentabilität: 20,11 17,17 17,76 %
Eigenkapitalrentabilität: 7.866,38 291,44 202,86 %
Cash-Flow: 44.841,92 40.022,96 38.910,69 T€
Gesamtleistung je Mitarbeiter: 534,04 484,66 449,64 T€
Personalaufwandsquote: 11,42 12,72 13,51 %
dd) Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 Angaben in
Sachanlagenintensität: 76,60 71,53 69,60 %
Eigenkapitalquote: 8,30 9,14 10,98 %
Fremdkapitalquote: 91,70 90,86 89,02 %
e) Lagebericht
A. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses